This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Breathing apparatus'.


 
 
 
 
Report title 
Financial Position as at the end of June 2018 
 
Report to 
Date 
London Fire Commissioner 
01 August 2018 
Report by 
Report number 
Assistant Director, Finance 
LFC-0050 
NOT PROTECTIVELY MARKED 
 
 
Summary 
This report presents the London Fire Commissioner’s (LFC) financial position as at the end of June 
2018 (Quarter 1). It provides information on financial performance against revenue and capital 
budgets. 
Recommendation 
That the report be received. 
Background 
1.  This report considers the financial position as at the end of June 2018, including a forecast of 
outturn at the financial year end. 
2.  All departments review their actual income and expenditure on a regular basis, and provide an 
updated forecast of outturn and explanation of variances, against all their budgets, to the Finance 
Department. These returns then form the basis of reporting to the Corporate Service’s 
Directorate Board and from there on to the Commissioner’s Board. 
Background to 2018/19 Budget 
3.  The 2018/19 budget was approved by the previous Authority at its meeting on 29 March 2018 
(FEP2825) and adopted as the budget for the Commissioner for 2018/19, with a net revenue 
budget of £401,087k. The budget included funding of £2,081k from earmarked reserves, 
£12,205k from specific grants and included savings of £2,210k. 
4.  This report sets out a summary position on both the revenue and capital budgets, and then 
provides more detailed explanations of variances. 
Revenue 
5.  The forecast outturn position for 2018/19 on the revenue budget is an underspend of £7,348k 
(1.8%). The variance is mainly due to an underspend of £4,009k on operational staff budgets 
based on expected operational staff numbers given forecasts for recruitment and leavers. Action 
The London Fire Commissioner is the fire and rescue authority for London 
1 of 49 

  
continues to be taken to increase firefighter numbers, including working with the training 
provider, Babcock, to increase trainee throughput, as well as plans to deliver additional training 
through the Fire Service Col ege. 
6.  There is also a significant forecast underspend of £1,026k on FRS staff budgets due to the 
number of vacant posts, £1,216k on property rates due to successful rate valuation appeals 
completed with the estates management consultant, £400k on vehicle passthroughs due to 
forecast lower number of repairs and abatements level on the vehicle and equipment contract, 
£514k on capital financing costs mainly due to reduced borrowing requirement in 2017/18 as a 
result of re-phasing some projects to 2018/19 and additional income from Metropolitan Fire 
Brigade Act 1865 (MFB Act) income from insurance companies of £259k. 
7.  This forecast underspend position will continue to be monitored throughout the 2018/19 
financial year.  
8.  The key variances are explained in more detail from paragraph 11 below. 
Capital 
9.  The approved capital programme for 2018/19 has been reviewed and this has seen some 
significant projects having revised timescales, that defer some expenditure into later years.  
These projects include the new training centre, PEG/BDC development and the redevelopment 
of Plumstead fire station, as well as a revised delivery schedule on the significant programme of 
fire station improvements works across the estate.  These and other changes lead to an £887k 
increase in the capital programme, but an overall reduction of £17,270k in the budgeted spend 
in 2018/19, fol owing the re-phasing. Further details on the capital programme, and the changes 
outlined above, are set out from paragraph 26. 
10.  The capital programme will be further reviewed as part of the budget setting process and capital 
strategy requirements for 2019/20 and proposals to re-profile the budgets will be included in the 
Quarter 2 monitoring position. As part of that review the format of future reports will also be 
revised where possible, in order to more transparently show the key issues impacting the capital 
programme. 
Tables and Appendices to this report 
11.  A number of tables and appendices provide additional detail on the financial position, as fol ows: 
  Table 1 provides a summary of the financial position for the revenue budget; 
  Table 2 provides the latest position on reserves;   
  Appendix 1 contains additional detail on the current and forecast financial position; 
  Appendix 2 reports on the forecast outturn on the capital programme; 
  Appendix 3 discusses the risks to the revenue and capital position that have not been 
quantified; 
  Appendix  4 meets the requirement to disclose all budget virements within the quarter 
under the LFC Scheme of Governance; 
  Appendix 5 provides an analysis of outstanding debt relating to charges for Shut in Lift 
attendances; and 
  Appendix 6 provides an update on expenditure approved in the Additional Resilience 
Requirements report (FEP2763).  
 
2 of 49 

  
Table 1. Summary Financial Position  
Forecast 
Current 
Current 
Current 
Revised 
Forecast 
 
Outturn 
Budget 
Spend 
Variance 
Budget 
Outturn 
Variance 
 
£000s 
£000s 
£000s 
£000s 
£000s 
£000s 
Operational staff 
58,888 
57,924 
(964) 
240,397 
236,389 
(4,008) 
Other staff 
13,581 
15,351 
1,770 
57,353 
56,520 
(834) 
Employee related 
19,045 
18,538 
(506) 
23,122 
23,086 
(36) 
Pensions 
4,989 
4,981 
(8) 
20,445 
20,445 

Premises 
17,706 
19,969 
2,263 
37,790 
36,680 
(1,110) 
Transport 
13,882 
14,191 
310 
16,790 
16,224 
(566) 
Supplies and services 
13,801 
18,626 
4,825 
30,245 
30,166 
(80) 
Third party payments 
298 
762 
464 
1,896 
1,923 
26 
Capital financing costs 
252 
858 
607 
9,770 
9,256 
(514) 
Central contingency 



135 
175 
40 
against inflation 
Total revenue 
142,441 
151,201 
8,759 
437,945 
430,863 
(7,081) 
expenditure 
 
 
 
 
 
 
 
Other income 
(23,372) 
(22,295) 
1,077 
(37,220) 
(37,432) 
(211) 
Net revenue 
119,069 
128,906 
9,836 
400,724 
393,432 
(7,292) 
expenditure 
  

  
  
  
  
  
  
Use of earmarked 



(1,721) 
(1,721) 

reserves 
Financing 
119,069 
128,906 
9,836 
399,003 
391,711 
(7,292) 
Requirement 
 
 
 
 
 
 
 
Financed by: 
 
 
 
 
 
 
Specific grants 
(10,122) 
(12,067) 
(1,945) 
(12,278) 
(12,334) 
(56) 
GLA funding 



(386,725) 
(386,725) 

 
 
 
 
 
 
 
Net Financial Position 
108,947 
116,838 
7,891 

(7,348) 
(7,348) 
 
Reasons for the Revenue Position 
Staff 
12.  The budget for operational staff is forecast to underspend by £4,009k. The 2018/19 Budget 
(FEP2825) included a one off saving in 2018/19 of £3,724k on operational staff based on forecast 
recruitment and leaver numbers showing an average of 84 vacancies over the year. These 
forecasts have now been updated and the expected number of vacancies has increased to 141. 
Whilst this was identified as a potential risk as part of the budget setting process, the budget for 
this year was not adjusted further due to ongoing work to increase recruitment and therefore 
reduce the number of vacancies.  
13.  The most recent recruitment campaign is showing some success and good quality applicants are 
progressing wel  through the recruitment and trainee processes.  Work has been undertaken 
with the training provider, Babcock, to increase each trainee cohort from 12 to 14  trainees, as 
wel  as advanced plans to procure additional trainee courses from the Fire Service Col ege, to 
increase the pace at which new joiners can be posted on to fire stations.  The Brigade continues 
 
3 of 49 

  
to experience challenges in forecasting the number of leavers, particularly as the fire service is in 
a transition phase fol owing the introduction of the new firefighter pension scheme in 2015, 
which sees the majority of  firefighters in the 2015 scheme but with, potentially, substantial 
protected pensions accrual in the old scheme(s). 
14.  FRS staff budgets are forecast to underspend by £1,026k, 2.0% of the revised budget. This is due 
to the number of vacant posts, with 144 vacant at the end of June, 16% of the establishment. 
There are 89 agency staff at the end of June, offsetting the underspend caused by the vacancies. 
15.  Control staff budgets are forecast to overspend by £193k. Overtime levels remain high due to 
backfil ing of posts and staff required to support large and protracted incidents. 
16.  It should also be noted that the budget includes funding for an additional 1% for the 2017 pay 
award for operational and control staff, for a total 2% award in that year. Discussions between the 
National Joint Council and the FBU are continuing but any additional amount agreed above the 
1% would reduce the forecast underspend. 
Employee Related 
17.  Employee related budgets are forecast to underspend by £36k largely due to an underspend on 
medical and welfare budgets, due to a lower forecast number of medical appeals in this financial 
year. 
Premises 
18.  Premises budgets are forecast to underspend by £1,110k due to an underspend on Business 
Rates (£1,216k) fol owing the completion of successful appeals submitted in this financial year, 
offset by a number of work orders carried out from 2017/18 on appliance bay doors and 
remedial lift works, adjustments required to Euston Fire Station for counsel ing services in 
relation to Grenfel  (£76k) and due to the cost of secure storage for museum exhibits prior to 
opening the new museum (£29k). 
Transport 
19.  Transport budgets are forecast to underspend by £566k. This includes a forecast underspend on 
the vehicle and equipment contract (£200k) based on forecast abatement levels and on vehicle 
passthroughs (£200k) due to lower accident repair costs expected from new fleet vehicles, 
which will be considered as part of the budget process, and delays to modifications 
programmes. There is also an additional underspend on running costs (£170k) due to a 
reduction in the motor insurance fleet premium because of the increase in the self-insured sum, 
as part of recently completed insurance tender. This will be built into the budget process for 
2019/20. 
Supplies and Services 
20.  There is a forecast underspend of £80k on supplies and services budgets. This includes a 
forecast underspend on hydrant maintenance budgets (£250k) due to difficulties encountered in 
the recruitment of qualified Hydrant Technicians resulting in a lower number of referrals to water 
companies, offset by a forecast overspend on hardware and software budgets (£141k) due to 
spend on the wallboard at Merton carried forward from 2017/18 and a forecast overspend on 
professional services due to additional spend on legal services (£59k).  
Capital Financing 
21.  There is a forecast underspend of £514k on capital financing costs based on the expected level 
of capital receipts being achieved in year. 
 
4 of 49 

  
Income 
22.  There is a forecast over recovery of £211k on income. This is due to an increase in MFB Act 
income from insurance companies (£259k) and additional income from smoke fil ed environment 
training (£212k) offsetting spend elsewhere. These are offset by forecasts that LIFT income will 
recover less than budgeted in this financial year (£127k) and reimbursement from LFB 
Enterprises will be less than budgeted due to less staff being seconded to the company (£100k). 
2019/20 Budget Update 
23.  The Mayor’s Budget Guidance for 2019/20 was published on June 2018 and set out the overall 
funding the Mayor intends to provide the LFC over the next four financial years. The Guidance 
required that a final budget submission should be submitted to the GLA by 30 November, 
presenting a financial y balanced budget for 2019/20. The Guidance also requires that the 
submission should include a Capital Strategy covering the next 20 years. 
Position on Reserves 
24.  The forecast position on reserves is set out in Table 2 below. Movements on the reserves applied 
in year together with the underspend for the year, leave a balance on the general reserve at the 
year end of £21,387k. This is £7,362k in excess of the stated minimum level of £14,025k, which 
is 3.5% of the net revenue expenditure budget.  
Table 2. LFC Reserves for the 2017/18 Financial Year 
 

Opening 
Underspend/ 
Use of 
Anticipated 
£000s 
Balance at 
Approved 
(Overspend) 
Reserves in 
Balance at 
01/04/18 
movements 
in 2018/19 
2018/19 
31/03/19 
Additional Resilience 
4,773 
 
 
(1,727) 
3,046 
Requirements 
Community Safety 
101 
 
 
(101) 

Investment Fund  
Compensation 
1,000 
 
 

1,000 
Emergency Services 
Mobile Communication 
178 
 
 
(57) 
121 
Programme 
Emergency Medical 
830 
 
 
(147) 
683 
Response 
Firefighters' Pension 
1,172 
 
 

1,172 
Fire Safety and Youth 
909 
 
 
(176) 
733 
Engagement 
Hazardous Material 
18 
 
 

18 
Protection 
HMICFRS inspection 

149 
 
(128) 
21 
regime 
Hydrants 
462 
 
 

462 
ICT Development Reserve 
1,310 
600 
 
(1,450) 
460 
London Resilience 
2,250 
 
 
(592) 
1,658 
LSP2017 Implementation 
4,635 
 
 
(698) 
3,937 
New Governance 
300 
 
 
(300) 

Arrangements 
Pension Early Release 
400 
 
 

400 
Costs 
Property PFI 
1,912 
(1,912) 
 


 
5 of 49 

  
Opening 
Underspend/ 
Use of 
Anticipated 
£000s 
Balance at 
Approved 
(Overspend) 
Reserves in 
Balance at 
01/04/18 
movements 
in 2018/19 
2018/19 
31/03/19 
Recruitment/ Outreach 
418 
83 
 
(338) 
163 
Sustainability 
235 
 
 

235 
Vehicle & Equipment 
1,163 
 
 
(421) 
742 
Reserve 
Watch Structure Review 

168 
 

168 
Budget Flexibility 
11,469 
7,229 
 
4,413 
23,110 
General 
20,356 
(6,317) 
7,348 
 
21,387 
Total 
53,890 

7,348 
(1,721) 
59,517 
 
25.  The reserves table above includes the use of the Additional Resilience reserve that was 
established to meet forecast costs in 2017/18 arising from an initial assessment of the LFB 
resources requirement. The reserve was carried forward to 2018/19 to fund delayed 
expenditure and the forecast use for this year includes expenditure of £190k on wicking t-shirts, 
£89k for Smokehoods and £59k for improved USAR kit. It also includes £1,000k spend on 
increases to the establishment in Fire Safety and £389k for additional legal investigation costs.  
 
26.  Other drawings from earmarked reserves in 2018/19 include: 
  £1,450k from the ICT development reserve to fund delayed expenditure from 2017/18, 
  £698k for implementation of LSP2017, including £502k for community safety pilots, £141k 
for the ULEF programme and £55k for the staff surveys, 
  £592k from the London Resilience reserve for new equipment related to Mass Casualty 
Response (MCR) and flood response projects, 
  £421k from the vehicle and equipment reserve to fund chargepoint implementation costs, 
  £338k to support the recruitment outreach programme, 
  £300k to support new governance arrangements, 
  £176k to support a range of community safety pilots from the Fire Safety and Youth 
Engagement reserves, 
  £147k from the emergency medical response, 
  £128k to fund the HMICFRS inspection regime costs, 
  £159k from the Community Safety Investment Fund, and 
  £57k to fund the Emergency Services Mobile Communication Programme. 
27.  As a result of the forecast underspend, a review is currently being undertake to assess the 
feasibility of transferring an additional £6.1m from the general reserve to the Budget Flexibility 
Reserve (BFR), to support the budget in future financial years.  This al ows additional flexibility in 
the management of the budget into the medium term, but the Brigade will continue to pursue 
savings, and make these as early as possible, to support balancing the budget in future years. 
Capital 
28.  The approved capital programme (FEP 2825) has a budget spend for 2018/19 of £39,098k. The 
budget was updated fol owing the 2017/18 outturn, which included the slippage from 2017/18 
and resulted in a revised capital programme of £41,265k.  
 
6 of 49 

  
29.  The current forecast capital spend for 2018/19 is £23,995k, which is £17,270k less than the 
revised capital budget. This significant reduction in forecast spend reflects the outcome of a 
review that was undertaken fol owing the outturn capital position for 2017/18. That review led to 
a revised approach to ensure that forecasts are realistic, both in terms costs of projects in the 
capital programme and the phasing of the spend on those projects across the financial years. 
Whilst this has not led to any significant changes to the overal  costs of capital projects, it has 
resulted in some changes to the phasing of spend. These changes together with events 
impacting on the delivery of some significant projects, including the new training centre, 
PEG/BDC development and the redevelopment of Plumstead fire station, as wel  as a revised 
delivery schedule on the significant programme of fire station improvements works across the 
estate, result in a £887k increase in the capital programme, but an overall reduction of £17,270k 
in the budgeted spend in 2018/19, fol owing the re-phasing. 
30.  The review of the capital programme, which also includes workstreams to improve the 
management information available to those responsible for managing the projects, is expected to 
help to improve the funding strategy going forward and ensure that borrowing is not entered 
into before it is necessary. This should also support development of the new Capital Strategy 
required under the Prudential Code and to comply with the Mayor’s Budget Guidance 2019/20. 
31.  The changes in the capital programme are detailed below. The capital programme will continue 
to be reviewed as part of the development of the new Capital Strategy and any further changes 
will be reported in the quarter two financial position report. 
Budget re-phasing between 2018/19 and 2019/20 or later years – £18,157 
  ICT – Control & Mobilisation System (CAMS) – £470k 
  ICT – Emergency Services Network - £707k 
  ICT – Farynor System - £750k 
  ICT – Incident Grounds Communication - £1,800k 
  ICT – Wireless Access Point - £400k 
  Heating/rewiring/windows/flooring/minor works – £2,403k 
  Plumstead Fire Station Redevelopment – £1,500k 
  West Hampstead Cottage Refurbishment – £486k 
  PEG/BDC Development – £2,260k 
  New Training Centre – £6,808k 
  Other budget re-phasing – £573k 
 
Budget savings/adjustments 2018/19 – (£887k) 
  ICT Core Switch Data Modules - £300k 
  ICT – Network Storage - £750k 
  ICT Removal of over programming – (£2,207k) 
  Other budget savings/adjustments – £270k 
 
32. Control & Mobilisation System (CAMS) – Capita are producing a detailed plan for approval by the 
Brigade, setting out delivery of future releases of software and ongoing improvements to the 
VISION mobilising system (CAMS) product. The implementation of these releases and 
improvements will be fully managed under the contract. However, it is prudent to hold a 
contingency to cover potential costs, due to the need to ensure VISION is stable and performing 
as contracted. There has been a delay in implementing remaining deliverables from the CAMS 
contract e.g. BOSS mobile, MAIT (Multi Agency Information Transfer) / DEIT (Direct Electronic 
 
7 of 49 

  
Incident Transfer). In addition, there are some changes identified to improve  turn out 
performance, which have come to light post go live and are as a result of new mobilising 
equipment  like Station End Equipment that needs to be implemented with the key focus 
remaining on ensuring the deployed system operates as effectively as possible and  resources are 
prioritised to these tasks which impacts on the suppliers ability to deliver the additional 
functionality. As a consequence, £470k has been slipped to 2019/20 when it is anticipated that 
resources can be re-assigned. 
33. ICT Public Service Network – The Public Services Network (PSN) is the government’s high-
performance network, which helps public sector organisations work together, reduce duplication 
and share resources. No decision has been made on LFB’s requirement for PSN compliance.  
However, the government funded Emergency Services Network (ESN) project requires a similar 
standard of security accreditation and this project is undertaking works which largely satisfies the 
PSN requirements from an LFB perspective. The scope of the grant funding for ESN may however 
be restricted to control room services only. Should this occur, additional funding may be required 
to finalise the PSN requirements for the LFB. It is envisaged that it will not be known until late 
2019 whether the contingency budget of £707k will be required. On this basis, the budget has 
been deferred to 2019/20. 
34. ICT – Farynor System (£750k) – This project has slipped to 2019/20 as it is considered prudent to 
assess the impact of the Independent Review of Building Regulations and Fire Safety led by 
Dame Judith Hackitt, that made recommendations to ensure there is a sufficiently robust 
regulatory system for the future. To that end this project needs to be deferred until due 
consideration can be given to the Hackitt report and subsequent guidance from government. 
35. ICT – Incident Grounds Communication – £1,800k has slipped to 2019/20. This has occurred as 
the project is still to fully specify the requirements as a review of a significant number of 
operational policies is required prior to its completion. The primary issue is to consider the impact 
of the introduction of dual band (analogue and digital) devices to support both in building 
coverage for deployed solutions such as London Underground and the shift to digital band radio 
for incident communications. 
36. ICT – Wireless Access Point – £400k slippage to 2019/20. This project is currently in the initiation 
phase but as it will require physical instal ation of equipment at al  LFB sites, which may require 
site surveys to ensure adequate coverage, it is expected to take some months to complete once a 
contractor is appointed. As such it has been considered prudent to split the costs across 2018/19 
and 2019/20.    
37.  Heating works at various fire stations/rewiring of fire stations/appliance bay floors/window 
replacements/minor works (£2,403k) – the capital programme has been fully reviewed fol owing 
the appointment of new consultants. The majority of the feasibility studies have now been 
completed and have suggested a longer timeframe for completion than originally proposed by 
the outgoing consultants. As a consequence, indicative timelines for many of these projects from 
commencement to project completion are such that it would be challenging to complete the 
works in the current financial year. The project timescales for a number of projects have 
therefore been revised with a number being deferred to 2019/20 and in addition the budget 
being re-al ocated to the most high priority works, as identified by the conditions surveys that 
have been undertaken. Subject to LFC approval, these works will progress to tender and the 
works will now be on site during 2019/20.   
 
 
8 of 49 

  
38.  Plumstead Re-development – The initial site identified for the relocation of the existing 
Plumstead fire station is no longer available and our estate agents are exploring new land 
opportunities for this development. If a suitable site is not available, a decision will be required as 
to whether to refurbish the fire station on this existing site, although the property is currently 
listed and has numerous restrictions, or to build on the adjacent site. Accordingly, no spend is 
envisaged in the current financial year and the budget of £1,500k has been carried forward to 
2019/20, when the outcome of the proposed development will be known. The remaining 
budget has been re-forecast across the fol owing three years of the programme, based on a 
refurbishment/extension of the existing building, which is thought to be the most likely 
outcome.  
 
39.  West Hampstead Cottages Refurbishment – This is a listed property and listed planning consent 
is required before the commencement of the refurbishment works. Work continues to obtain the 
listed planning consent and the budget has been re-profiled to reflect the revised works 
programme, accordingly £486k has been re-phased to 2019/20. 
 
40.  PEG/BDC Development (IELP) – The lease agreement for the new and combined PEG / BDC 
facility (Integrated Equipment and Logistics Project – IELP) was finally signed at the end of 
February 2018. This, along with some delays in refining the requirements to house the specialist 
PEG equipment, resulted in delays in the completion of the tender package.  Accordingly, 
£2,260k has been carried forward to 2019/20. 
 
41.  New Training Centre, Croydon – This project is dependent on PEG (IELP project) moving out of 
the Croydon site by December 2018. The lease for the new IELP premises is now in place and fit 
out of the premises will commence later this year. It is now expected that the Croydon site will 
be vacated by June 2019. Work continues on the cost plan for the new Training Centre to deliver 
this on budget, with a further report from the Quantity Survey expected shortly. The projected 
completion date for the training centre is now November 2020, and the budget has been re-
phased accordingly. 
 
42.  There are also a number of smaller budget re-phasing items to later years including £98k for ICT 
– Records Management, £130k for the Home Fire Safety Database, £200k for Virtual Desktop 
Technology, £100k for Middlesex Design Fire Station Refurbishments, £100k for Edmonton Fire 
Station Refurbishment, £30k for the LFB Museum Fit out and £100k to improve security at Fire 
Stations. This is offset by re-phasing of £185k from 2019/20 to 2018/19 for the Fleet 
Replacement Project.   
43. ICT Core Switch Data Modules – this scheme is no longer required as this functionality has been 
delivered through the upgrade to Data Centre Switches 3750 Replacement project completed in 
March 2018. This has resulted in a budget saving of £300k. 
44. ICT Network Storage – this provision was made to replace the physical Storage Area Network 
(SAN) which was due to go out of support in 2019. Advances in virtual technology have allowed 
LFB to make use of Virtual SAN (VSAN) software which we have been able to install on the new 
hyper converged server estate. This has resulted in a budget saving of £750k. 
45. Other budget savings/adjustments include £70k for the Online Payment Facility and £200k for 
the Station Network Rewires, which are both no longer required. 
 
9 of 49 

  
46.  Table 3 below shows the current changes to the capital programme and full details of the capital 
programme are set out at Appendix 2. 
 
Table 3 – Changes to the Capital Programme 
 
2018/19 
2019/20 
2020/21  2021/22  Notes 
2017/18 Outturn Report 
41,265 
47,221 
21,382 
23,090   
Control & Mobilising Sys  (CAMS) 
(470) 
470 
 
  C/fwd to 2019/20 
Emergency  Services Network 
(707) 
707 
 
  C/fwd to 2019/20 
(ESN) 
ICT – Records Management 
(98) 
98 
 
  C/fwd to 2019/20 
ICT – Home Fire Safety Database 
(130) 
130 
 
  C/fwd to 2019/20 
ICT – Farynor Replacement 
(750) 
750 
 
  C/fwd to 2019/20 
ICT – Incident Grounds 
(1,800) 
1,800 
 
  C/fwd to 2019/20 
Communications 
ICT – Virtual Desktop Technology 
(200) 
200 
 
  C/fwd to 2019/20 
ICT – Wireless Access Point 
(400) 
400 
 
  C/fwd to 2019/20 
ICT – Online Payment Facility 
(70) 
 
 
  Budget savings 
ICT – Core Switch Modules 
(300) 
 
 
  Budget savings 
ICT – Station Network Rewires 
(200) 
 
 
  Budget savings 
ICT – Network Storage 
(750) 
 
 
  Budget savings 
ICT – Over programming 
2,207 
 
 
  Budget savings 
Fleet Equipment Replacement 
185 
(185) 
 
  B/fwd from 
2019/20 
Fire Station Refurbishment  - 
(100) 
833 
(1,000) 
(4,343)  Project re-phasing 
Middx 
Plumstead FS Redevelopment 
(1,500) 
(2,350) 
1,853 
1,997  Project re-phasing 
LFB Museum – Fit out 
(30) 
(2,322) 
 
2,352  Project re-phasing 
Refurbishment of Edmonton FS 
(100) 
1,110 
3,600 
  Project re-phasing 
Heating at various stations 
(1,275) 
150 
 
  C/fwd to 2019/20 
Improve Security at fire stations 
(100) 
(1,155) 
 
1,255  Project re-phasing 
Window replacement at fire 
(326) 
425 
 
  C/fwd to 2019/20 
stations 
Rewiring of property at fire 
(550) 
590 
 
  C/fwd to 2019/20 
stations 
Minor Improvement Programme 
(102) 
1,135 
(100) 
(100)  Project re-phasing 
Appliance Bay Doors (Phase 3) 
(150) 
305 
 
  C/fwd to 2019/20 
West Hampstead Cottages Refurb  
(486) 
470 
14 
  Project re-phasing 
New Training Centre  
(6,808) 
916 
5,892 
  Project re-phasing 
PEG/BDC Development 
(2,260) 
2,160 
100 
  Project re-phasing 
Quarter 1 Forecast 
23,995 
53,858 
31,741 
24,251   
Change 
(17,270) 
6,637 
10,359 
(1,161)   
 
 
 
 
10 of 49 

  
 
 
 
Spend by Department 
2018-19 
2019-20 
2020-21  2021-22   
ICT Projects 
1,717 
5,370 
2,360 
2,000   
Fleet Projects 
23,472 
25,105 
10,738 
11,680   
Estate Projects 
5,492 
23,383 
18,643 
10,571    
Over-programming 
(6,686) 


0   
TOTAL 
23,995 
53,858 
31,741 
24,251   
 
Debtors 
47.  An analysis of debtors relating to Shut in Lift is provided in Appendix 5. This includes a chart that 
shows the decrease in Shut in Lift debts over the past 18 months of shut in lift charges. The total 
number of shut in lift debts has been fal ing gradual y over the last two years, after its peak in 
2015, with the overal  balance reduced from £300k at the end of September 2015 to £104k at the 
end of June 2018. 
48.  The continued joint effort by Brigade staff has resulted in the positive progress made to date on 
shut in lift debts recovery. It does however continue to be a challenging process to recover a 
number of these debts. 
Additional Resilience Requirements 
49.  Appendix 6 provides detailed information on the additional resourcing costs agreed (FEP2763) 
fol owing the Grenfel  Tower fire and terrorist incidents in 2017. This includes the forecast spend 
for 2018/19 and the budget requirement for 2019/20 and future years. 
Finance comments 
50.  This report is presented by the Assistant Director – Finance and there are no further comments. 
Workforce comments  
51.  No staff-side consultations have been undertaken on this report. 
Legal comments 
52.  General Counsel has reviewed this report and has no comments. 
Sustainability implications 
53.  There are no direct sustainable implications. 
Equalities implications 
54.  This report has no equality implications.  
List of Appendices to this report: 
1.  Financial Position, 2018/19 Forecast Outturn  
2.  Capital Programme 2018/19 
3.  Risks to the Revenue and Capital Position 
4.  Scheme of Governance - Budget Virements  
5.  Outstanding LIFT debtors 
6.  Additional Resilience Requirements 
 
11 of 49 

  
Consultation 
Name/role 
Method consulted 
Heads of Department 
Departmental finance returns 
 
 
12 of 49 

Financial Position, 2018/19 Forecast Outturn  
Appendix 1 
Current 
Current 
Current Variance 
Original 
Revised 
  
Budget  
Spend 
Budget 
Budget 
Outturn 
Outturn Variance 
  
£ 
£ 
£ 

£ 
£ 
£ 
£ 

Operational Staff 
58,395,571 
57,476,803 
(918,769) 
(1.6%) 
237,484,871 
238,427,381 
234,418,701 
(4,008,680) 
(1.7%) 
Trainee Firefighters 
492,392 
447,477 
(44,916) 
(9.1%) 
1,647,846 
1,969,569 
1,969,884 
315 
0.0% 
Total Operational Staff 
58,887,964 
57,924,279 
(963,684) 
(1.6%) 
239,132,716 
240,396,950 
236,388,585 
(4,008,365) 
(1.7%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRS Staff 
12,236,983 
13,910,448 
1,673,465 
13.7% 
52,360,574 
51,867,372 
50,841,256 
(1,026,116) 
(2.0%) 
Control Staff 
1,344,098 
1,440,236 
96,138 
7.2% 
5,500,716 
5,485,847 
5,678,347 
192,500 
3.5% 
Total Other Staff 
13,581,081 
15,350,684 
1,769,603 
13.0% 
57,861,291 
57,353,219 
56,519,603 
(833,616) 
(1.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other Pension Payments 
165,000 
157,993 
(7,007) 
(4.2%) 
990,000 
990,000 
990,000 

0.0% 
Severance 

(27,384) 
(27,384) 
0.0% 




0.0% 
Professional Development 
18,146,667 
17,688,406 
(458,261) 
(2.5%) 
20,757,145 
19,724,220 
19,724,220 

0.0% 
Recruitment 
73,528 
55,041 
(18,487) 
(25.1%) 
197,500 
197,500 
200,709 
3,209 
1.6% 
Employee Related Insurance 

69,375 
69,375 
0.0% 
190,000 
190,000 
190,000 

0.0% 
Compensation 
138,953 
104,251 
(34,703) 
(25.0%) 
555,813 
555,814 
555,814 

0.0% 
Medical and Welfare Expenses 
520,629 
490,668 
(29,961) 
(5.8%) 
2,096,536 
2,096,536 
2,057,522 
(39,014) 
(1.9%) 
Employee Capitalised Costs 



0.0% 
(631,974) 
(631,974) 
(631,974) 

0.0% 
Total Employee Related 
19,044,777 
18,538,350 
(506,427) 
(2.7%) 
24,155,020 
23,122,096 
23,086,291 
(35,805) 
(0.2%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firefighter Pension Scheme 
4,988,815 
4,980,628 
(8,187) 
(0.2%) 
20,445,260 
20,445,260 
20,445,260 

0.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Building Maintenance 
2,738,141 
2,828,460 
90,319 
3.3% 
6,893,188 
7,064,400 
7,141,369 
76,969 
1.1% 
Grounds Maintenance 
14,696 
20,174 
5,478 
37.3% 
146,396 
120,984 
120,984 

0.0% 
Premises Security 
468,670 
467,696 
(974) 
(0.2%) 
451,670 
571,670 
571,670 

0.0% 
Energy Costs 
351,415 
405,425 
54,010 
15.4% 
2,034,205 
2,034,205 
2,034,205 

0.0% 
Rents 
3,595,338 
4,031,022 
435,684 
12.1% 
8,143,116 
8,303,856 
8,332,866 
29,010 
0.3% 
Property PFI Contract 
5,585,202 
5,584,639 
(563) 
(0.0%) 
5,585,202 
5,585,202 
5,585,202 

0.0% 
Property Rates 
2,481,775 
4,403,064 
1,921,289 
77.4% 
9,088,111 
9,088,111 
7,872,111 
(1,216,000)  (13.4%) 
 
13 of 49 

Financial Position, 2018/19 Forecast Outturn  
Appendix 1 
Current 
Current 
Current Variance 
Original 
Revised 
  
Budget  
Spend 
Budget 
Budget 
Outturn 
Outturn Variance 
Water & Sewerage Rates 
47,867 
22,081 
(25,786) 
(53.9%) 
263,515 
263,515 
263,515 

0.0% 
Fixtures & Fittings 
13,664 
9,414 
(4,250) 
(31.1%) 
97,969 
97,969 
97,969 

0.0% 
Cleaning and Domestic Supplies 
354,035 
86,394 
(267,641) 
(75.6%) 
2,020,097 
2,101,297 
2,101,297 

0.0% 
Premises Insurance 
18,600 
93,409 
74,809 
402.2% 
372,000 
372,000 
372,000 

0.0% 
Other Property Services 
2,037,023 
2,017,531 
(19,492) 
(1.0%) 
2,464,908 
2,186,583 
2,186,963 
380 
0.0% 
Total Premises 
17,706,426 
19,969,309 
2,262,883 
12.8% 
37,560,376 
37,789,791 
36,680,150 
(1,109,641) 
(2.9%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Running Costs 
1,541,232 
1,443,059 
(98,173) 
(6.4%) 
3,071,571 
3,070,464 
2,900,358 
(170,106) 
(5.5%) 
Vehicle and Equipment Contract 
10,927,011 
11,131,200 
204,189 
1.9% 
10,972,929 
10,927,011 
10,727,011 
(200,000) 
(1.8%) 
Vehicle Passthroughs 
467,079 
612,744 
145,664 
31.2% 
643,651 
692,589 
492,589 
(200,000)  (28.9%) 
Maintenance and Repairs 



0.0% 
670,000 
70,000 
70,000 

0.0% 
Contract Hire & Operating Leases 
724,953 
719,109 
(5,844) 
(0.8%) 
1,173,800 
1,110,233 
1,134,514 
24,281 
2.2% 
Travel 
221,479 
285,147 
63,668 
28.7% 
1,108,859 
919,829 
899,384 
(20,445) 
(2.2%) 
Total Transport 
13,881,755 
14,191,259 
309,504 
2.2% 
17,640,810 
16,790,125 
16,223,856 
(566,269) 
(3.4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrants 
496,055 
481,024 
(15,031) 
(3.0%) 
496,055 
496,055 
246,055 
(250,000)  (50.4%) 
Operational Equipment 
626,681 
562,375 
(64,306) 
(10.3%) 
2,991,620 
2,331,784 
2,361,976 
30,192 
1.3% 
Smoke Alarms 
210,000 
308,231 
98,231 
46.8% 
700,000 
700,000 
674,593 
(25,407) 
(3.6%) 
Equipment Furniture and Materials 
77,854 
164,573 
86,719 
111.4% 
287,727 
318,441 
322,964 
4,523 
1.4% 
Lost & NFWT Operational Equipment 
111,425 
152,808 
41,383 
37.1% 
111,425 
111,425 
91,425 
(20,000)  (17.9%) 
Catering 
96,546 
124,558 
28,012 
29.0% 
298,990 
315,436 
315,836 
400 
0.1% 
Clothing & Laundry 
1,483,663 
1,736,147 
252,485 
17.0% 
3,011,598 
3,013,628 
3,025,299 
11,671 
0.4% 
General Office Expenses 
193,350 
154,648 
(38,702) 
(20.0%) 
703,793 
636,986 
603,148 
(33,837) 
(5.3%) 
Professional Services 
7,810,406 
8,084,634 
274,228 
3.5% 
8,950,632 
9,726,163 
9,785,509 
59,346 
0.6% 
Postal Services 
13,446 
54,930 
41,485 
308.5% 
61,255 
61,055 
61,055 

0.0% 
Communications 
955,956 
1,902,229 
946,272 
99.0% 
3,682,073 
3,935,450 
3,951,000 
15,550 
0.4% 
Hardware and Software 
1,543,840 
4,635,644 
3,091,804 
200.3% 
7,056,685 
7,759,730 
7,900,322 
140,592 
1.8% 
Staff Reimbursements 
60,316 
56,025 
(4,291) 
(7.1%) 
248,772 
242,021 
241,876 
(145) 
(0.1%) 
 
14 of 49 

Financial Position, 2018/19 Forecast Outturn  
Appendix 1 
Current 
Current 
Current Variance 
Original 
Revised 
  
Budget  
Spend 
Budget 
Budget 
Outturn 
Outturn Variance 
Grants and Subscriptions 
85,088 
85,617 
530 
0.6% 
235,643 
227,143 
223,443 
(3,700) 
(1.6%) 
Other Insurance 

57,496 
57,496 
0.0% 
225,000 
225,000 
225,000 

0.0% 
Advertising 
25,665 
21,565 
(4,100) 
(16.0%) 
117,750 
105,861 
97,869 
(7,992) 
(7.5%) 
Other Supplies and Services 
10,505 
43,014 
32,509 
309.5% 
38,976 
39,170 
38,470 
(700) 
(1.8%) 
Total Supplies and Services 
13,800,795 
18,625,519 
4,824,723 
35.0% 
29,217,993 
30,245,347 
30,165,839 
(79,508) 
(0.3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other Agencies 
25,146 
46,630 
21,484 
85.4% 
318,700 
419,284 
419,284 

0.0% 
Other Local Authorities 
191,397 
681,540 
490,143 
256.1% 
1,561,002 
1,388,594 
1,415,594 
27,000 
1.9% 
Audit & Bank Charges 
81,250 
33,840 
(47,410) 
(58.4%) 
88,600 
88,600 
88,000 
(600) 
(0.7%) 
Total Third Party Payments 
297,793 
762,011 
464,218 
155.9% 
1,968,302 
1,896,478 
1,922,878 
26,400 
1.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debt Repayment 



0.0% 
6,282,000 
6,282,000 
5,833,000 
(449,000) 
(7.1%) 
External Interest 
251,760 
858,490 
606,730 
241.0% 
3,488,000 
3,488,000 
3,423,000 
(65,000) 
(1.9%) 
Total Capital Financing Costs 
251,760 
858,490 
606,730 
241.0% 
9,770,000 
9,770,000 
9,256,000 
(514,000) 
(5.3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Central Contingency 



0.0% 
333,197 
135,345 
174,996 
39,651 
29.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total revenue expenditure 
142,441,166  151,200,529 
8,759,363 
6.1%  438,084,965  437,944,611  430,863,458  (7,081,154)  (1.6%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFB Act Income 
(20,528,079) 
(20,686,249) 
(158,170) 
0.8% 
(27,695,000) 
(27,740,647) 
(28,000,000) 
(259,353) 
0.9% 
Customer and Client Receipts 
(2,843,660) 
(1,633,722) 
1,209,938 
(42.5%) 
(8,801,309) 
(9,079,609) 
(9,031,539) 
48,070 
(0.5%) 
Interest Receivable 

18,798 
18,798 
0.0% 
(400,000) 
(400,000) 
(400,000) 

0.0% 
Bad Debts 

6,176 
6,176 
0.0% 




0.0% 
Total Other Income 
(23,371,739) 
(22,294,997) 
1,076,742 
(4.6%) 
(36,896,309) 
(37,220,256) 
(37,431,540) 
(211,283) 
0.6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net revenue expenditure 
119,069,427  128,905,532 
9,836,105 
8.3%  401,188,655  400,724,355  393,431,918  (7,292,437)  (1.8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use of Earmarked Reserves 



0.0% 
(2,183,254) 
(1,721,281) 
(1,721,280) 

(0.0%) 
 
15 of 49 

Financial Position, 2018/19 Forecast Outturn  
Appendix 1 
Current 
Current 
Current Variance 
Original 
Revised 
  
Budget  
Spend 
Budget 
Budget 
Outturn 
Outturn Variance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financing Requirement 
119,069,427  128,905,532 
9,836,105 
8.3%  399,005,401  399,003,074  391,710,638  (7,292,437)  (1.8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financed by: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specific grants 
(10,122,331) 
(12,067,161) 
(1,944,831) 
19.2% 
(12,205,401) 
(12,278,187) 
(12,334,187) 
(56,000) 
0.5% 
GLA Grant 



0.0%  (386,800,000)  (386,724,887)  (386,724,887) 

0.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net Financial Position 
108,947,096  116,838,371 
7,891,275 
7.2% 


(7,348,436)  (7,348,436) 
0.0% 
 
16 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            
Appendix 2                                                                                     

2018-19  Qtr. 1 
Variance   
Qtr. 1 
 
Notes 
Budget  Forecast  
Spend 
2018/19 
 2018/19 CAPITAL BUDGET 
July 2018 
ICT Projects 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
 
 
 
 
Records Management - Operating 
98 

(98) 
 

  C/fwd to 
System 
2019/20 
Business Intelligent Solution 
654 
654 

 

   
470 

(470)   
(333)   
C/fwd to 
Control & Mobilisation System  (CAMS) 
2019/20 
Mobile Data Terminals Replacement 
71 
71 

 

   
Replacement of the incident grounds 
1,800 

(1,800) 
 

  C/fwd to 
communications 
2019/20 
Home Fire Safety Database (linked to 
130 

(130) 
 

  C/fwd to 
Farynor)) 
2019/20 
Replacement of laptops (FEP2462) 
45 
45 

 

   
707 

(707)   
0   
C/fwd to 
Emergency Services Network 
2019/20 
ICT – Accident (event) reporting solution 
62 
62 
0   
0   
 
Online Payment Facility 
70 

(70)   
0   
Budget Savings 
250 
50 
(200)   
0   
C/fwd to 
ICT – Virtual Desktop Technology 
2019/20 
New telephone system equipment 
42 
42 
0   
0   
 
New computer terminals 
41 
41 
0   
0   
 
Core Switch Modules 
300 

(300)   
0   
Budget Savings 
853 
453 
(400)   
0   
C/fwd to 
Wireless Access Points 
2019/20 
Data Centre Switches 3750 Replacement  
104 
104 
0   
0   
 
Station Network Rewires 
200 

(200)   
0   
Budget Savings 
Network Storage 
750 

(750)   
0   
Budget Savings 
Farynor Replacement (linked to ICT 
750 

(750) 
 

  C/fwd to 
Home Fire Safety Database Project) 
2019/20 
Data transfer system - Joint Emergency 
195 
195 

 

  C/fwd to 
Service 
2019/20 
ICT Projects Over programming 
(2,207) 

2,207 
 

  Removed 
ICT PROJECTS 
5,385 
1,717 
(3,668) 
 
(333) 
 
 
ESTATE PROJECTS 
 
 
 
 
 
 
 
100 

(100)   
0   
Budget re-
Fire Station Refurbishment (Middx FS) 
phased 
Workplace Improvement Plan (WIP) 
60 
60 
0   
(1)   
 
Union St 
1,500 

(1,500)   
0   
Budget re-
Plumstead Fire Station Redevelopment 
phased 
 
17 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            
Appendix 2                                                                                     

2018-19  Qtr. 1 
Variance   
Qtr. 1 
 
Notes 
Budget  Forecast  
Spend 
2018/19 
 2018/19 CAPITAL BUDGET 
July 2018 
30 

(30)   
0   
Budget re-
LFB Museum – Fitout 
phased 
100 

(100)   
0   
Budget re-
Refurbishment of Edmonton Fire Station  
phased 
Heating at various stations 
1,411 
136 
(1,275)   
(100)   
C/fwd to 19/20 
510 
184 
(326)   
0   
C/fwd to 
Window replacement at various stations 
2019/20 
Rewiring of property at various fire 
600 
50 
(550)   
(37)   
C/fwd to 
stations 
2019/20 
1,943 
1,842 
(101)   
171   
C/fwd to 
Minor Improvement Programme 
2019/20 
663 
513 
(150)   
169   
C/fwd to 
Appliance Bay Doors (Phase 3) 
2019/20 
Brigade wide Survey for Asbestos & 
50 
50 
0   
7   
 
Removal 
Fire Safety Works at Fire Stations 
47 
47 
0   
0   
 
Forecourts/Rear yards Refurbishment 
51 
51 
0   
0   
 
Improve Security at all Fire Stations, 
100 

(100)   
0   
C/fwd to 
Offices 
2019/20 
7,445 
637 
(6,808)   
14   
Budget re-
New Training Centre * 
phased 
3,733 
1,473 
(2,260)   
(12)   
Budget re-
PEG/BDC Development – IELP Project 
phased 
686 
200 
(486)   
0   
Budget re-
West Hampstead Cottages Refurb  
phased 
Development costs 
250 
250 

 
(95) 
 
 
Other accrual reversals 



 
(54) 
 
 
ESTATE PROJECTS 
19,279 
5,492 
(13,787) 
 
62 
 
 
FLEET & EQUIPMENT PROJECTS 
 
 
 
 
 
 
 
Replacement of Fleet and Operational 
13,521 
13,706 
185 
 
1,782 
  B/fwd from 
Equipment  
2019/20 
Respiratory Protective Equipment 
2,300 
2,300 

 

   
Early Replacement of ALP & HP* 
3,750 
3,750 

 

 
 
CCTV on Pumping Appliances * 
369 
369 

 

 
 
Early Replacement of Fire Boat* 
1,000 
1,000 

 

 
 
22mm Water Hose and Reel for 
1,014 
1,014 

 

 
 
Appliances * 
Vehicle Security * 
1,333 
1,333 

 

 
 
FLEET & EQUIPMENT PROJECTS 
23,287 
23,472 
185 
 
1,782 
 
 
Projected Underspend 
(6,686) 
(6,686) 

 

 
 
 
18 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            
Appendix 2                                                                                     

2018-19  Qtr. 1 
Variance   
Qtr. 1 
 
Notes 
Budget  Forecast  
Spend 
2018/19 
 2018/19 CAPITAL BUDGET 
July 2018 
CAPITAL EXPENDITURE TOTAL 
41,265 
23,995 
(17,270) 
 
1,511 
 
 
 
19 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            Appendix 2                                                                                     
2018-19 
B/fwd 
C/fwd to 
2018-19 
 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
Prior 
Projected 
Approved 
Budget 
from 
2019/20/
Budget 
Budget 
Budget 
Budget 
Years 
Project 
budget 
March 18 
2017-18 
savings 
Qtr. 1 
 
 
 
Spend 
Spend 
FUTURE CAPITAL PROGRAMME –Quarter 
FEP2825 
Outturn 
New 
Report 
1 2018/19  
Projects 
ICT Projects 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
£’000s 
Records Management - Operating System 
98 

(98) 

 
98 


2,091 
2,189 
2,350 
Business Intelligent Solution 
600 
54 

654 
 
600 
360 

196 
1,810 
1,810 
Control & Mobilisation System  (CAMS) 
470 

(470) 

 
470 


9,013 
9,483 
10,650 
Mobile Data Terminals Replacement 
71 


71 
 



2,029 
2,100 
2,100 
Fireground Radios 
1,300 

(1,300) 

 
1,800 



1,800 
Q4    18-19 
Home Fire Safety Database (linked to Farynor) 
130 

(130) 

 
130 



130 
n/a 
Replacement of laptops (FEP2462) 

45 

45 
 



358 
403 
450 
Emergency Services Network 
707 

(707) 

 
707 



707 
Q1    19-20 
ICT – Accident (event) reporting solution 

62 

62 
 



68 
130 
130 
Online Payment Facility 
70 

(70) 

 





n/a 
ICT – Virtual Desktop Technology 
250 

(200) 
50 
 
200 



250 
TBA 
New telephone system equipment 

42 

42 
 



115 
157 
157 
New computer terminals 

41 

41 
 



28 
69 
75 
Netscaller Replacement 




 
400 



400 
TBA 
Core Network 6509 Replacement 



0   

1,900 


1,900 
TBA 
Core Switch Modules 
300 

(300) 
0   




300 
TBA 
Network Access Switches 3650 Replacement 



0   
750 



750 
TBA 
Wireless Access Points 
853 

(400) 
453   
400 



853 
TBA 
Data Centre Switches 3750 Replacement  
104 


104   




104 
TBA 
Station Network Rewires 
200 

(200) 
0   
100 
100 


200 
TBA 
New ISP 




 
500 



500 
TBA 
New WAN  




 

500 


500 
TBA 
 
20 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            Appendix 2                                                                                     
2018-19 
B/fwd 
C/fwd to 
2018-19 
 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
Prior 
Projected 
Approved 
Budget 
from 
2019/20/
Budget 
Budget 
Budget 
Budget 
Years 
Project 
budget 
March 18 
2017-18 
savings 
Qtr. 1 
 
 
 
Spend 
Spend 
FUTURE CAPITAL PROGRAMME –Quarter 
FEP2825 
Outturn 
New 
Report 
1 2018/19  
Projects 
VM Server Environment Hosts  




 
500 



500 
TBA 
Network Storage 
750 

(750) 

 





n/a 
Replacement of laptops  




 
563 



563 
TBA 
New computer terminals  - Thin Client 




 

1,150 


1,150 
TBA 
New audio visual equip for Stations  




 

100 


100 
TBA 
New computer terminals  - Fat Client 




 
100 



100 
TBA 
Data transfer system  - Joint Emergency Services 

195 

195 
 
195 


71 
266 
266 
Business Management System (PMF) 
215 

(215) 

 
215 



215 
TBA 
Farynor Replacement (linked to ICT Home Fire 
700 
50 
(750) 

 
750 



750 
£100k fees 
Safety Database Project) 
ICT Projects Over programming/to be allocated 
(2,207) 

2,207 

 
(2,913) 
(1,750) 
2,000 

(4,870) 
TBA 
ICT PROJECTS 
4,611 
489 
(3,383) 
1,717 
 
5,370 
2,360 
2,000 
13,969 
24,529 
 
ESTATE PROJECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire Station Refurbishment (Middx FS) 
100 

(100) 

 
2,000 
1,000 
917 
n/a 
3,917 
Tba 
Workplace Improvement Plan (WIP) Union St 

60 

60 
 



107 
240 
240 
Plumstead Fire Station Redevelopment  
1,500 

(1,500) 

 
2,000 
2,000 
1,997 

5,997 
Tba 
LFB Museum – Fit out 
30 

(30) 

 
30 

2,352 
18 
2,400 
2,400 
Refurbishment of Edmonton Fire Station  
100 

(100) 

 
2,000 
3,600 


5,600 
tba 
Heating at various stations 
1,350 
61 
(1,275) 
136 
 
1,500 
1,350 
1,350 
n/a 
n/a 
n/a 
Window replacement at various stations 
400 
110 
(326) 
184 
 
825 
400 
400 
n/a 
n/a 
n/a 
Rewiring of property at various fire stations 
600 

(550) 
50 
 
1,190 
600 
600 
n/a 
n/a 
n/a 
Minor Improvement Programme 
1,467 
476 
(102) 
1,842 
 
2,435 
1,200 
1,200 
n/a 
n/a 
n/a 
Appliance Bay Doors (Phase 3) 
475 
188 
(150) 
513 
 
505 
200 
200 
n/a 
n/a 
n/a 
 
21 of 49 

Financial Position, 2018/19 Capital Programme                                                                                                            Appendix 2                                                                                     
2018-19 
B/fwd 
C/fwd to 
2018-19 
 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
Prior 
Projected 
Approved 
Budget 
from 
2019/20/
Budget 
Budget 
Budget 
Budget 
Years 
Project 
budget 
March 18 
2017-18 
savings 
Qtr. 1 
 
 
 
Spend 
Spend 
FUTURE CAPITAL PROGRAMME –Quarter 
FEP2825 
Outturn 
New 
Report 
1 2018/19  
Projects 
Brigade wide Survey for Asbestos & Removal 
50 


50 
 
50 
50 
50 
n/a 
n/a 
n/a 
Fire Safety Works at Fire Stations 
47 


47 
 



n/a 
n/a 
n/a 
Forecourts/Rear yards Refurbishment 

51 

51 
 



n/a 
n/a 
n/a 
West Hampstead Cottages Refurb (FEP2776) 
670 
16 
(486) 
200 
 
500 
14 


720 
720 
Improve Security at all Fire Stations, Offices 
100 

(100) 

 
100 
1,250 
1,255 

2,605 
TBA 
New Training Centre  
7,374 
71 
(6,808) 
637 
 
7,788 
6,629 

446 
15,500 
15,500 
PEG/BDC Development 
3,610 
123 
(2,260) 
1,473 
 
2,210 
100 

217 
4,000 
4,000 
Development costs 
250 


250 
 
250 
250 
250 
n/a 
n/a 
n/a 
ESTATE PROJECTS 
18,123 
1,156 
(13,787) 
5,492 
 
23,383 
18,643 
10,571 
 
 
 
FLEET & EQUIPMENT PROJECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replacement of Fleet and Operational 
11,535 
1,986 
185 
13,706 
 
22,325 
10,488 
11,680 
10,813 
69,012 
TBA 
Equipment  
Respiratory Protective Equipment 


2,300 
2,300 
 




2,300 
TBA 
Early Replacement of ALP & HP 
3,750 


3,750 
 
1,530 



5,280 
5,280 
CCTV on Pumping Appliances  
79 
290 

369 
 



115 
484 
501 
Early Replacement of Fire Boat 
1,000 


1,000 
 
1,250 
250 

20 
2,520 
2,500 
22mm Water Hose and Reel for Appliances  

1,014 

1,014 
 



486 
1,500 
1,500 
Vehicle Security  

1,333 

1,333 
 



56 
1,389 
1,389 
FLEET & EQUIPMENT PROJECTS 
16,364 
4,623 
2,485 
23,472 
 
25,105 
10,738 
11,680 
11,490 
82,485 
 
Projected Underspend 

(6,686) 

(6,686) 
 
0 


0 
(6,686) 
n/a 
CAPITAL EXPENDITURE TOTAL 
39,098 
(418) 
(14,685) 
23,995 
 
53,858 
31,741 
24,251 
 
 
 
 
22 of 49 

Risks to Revenue and Capital Position 
Appendix 3 
1. 
Firefighter and Local Government Pension Schemes 
1.1.  The Fire Brigades Union has notified the Authority, along with 49 other Fire and Rescue 
Authorities, of a potential discrimination claim in connection with the transitional 
arrangements applicable to the 2015 Firefighters Pension Scheme, as explained in FEP2506. 
Any increase in the numbers receiving protection under the transitional arrangements may lead 
to a budget pressure. Any changes may also have an impact on other public sector pensions, 
including the LGPS. Although the Employment Tribunal (ET) had determined that the 
transitional (protection) arrangements, which were designed to protect those within ten years 
of normal pension age are objectively justified, a subsequent Employment Appears Tribunal 
(EAT) al owed the firefighter’s appeal on a narrow basis. The EAT has granted respondents 
permission to appeal. 
2. 
London Pensions Fund Authority (LPFA) Pensions Administration 
2.1.  The London Pensions Fund Authority (LPFA) and Lancashire County Pension Fund (LCPF) have 
formed a partnership and from April 2016 created a whol y owned company, Local Pensions 
Partnership
 (LPP), to manage pension fund investment activities (only on the Local 
Government Pension Scheme (LGPS)) and also to provide pensions administration services, 
including to third party clients on the LGPS and the Firefighters’ Pension Scheme. The Brigade 
continues on a shared service arrangement with the LPFA for the administration of the 
Firefighters’ Pension Scheme but with the LPFA sub-contracting this to the LPP (FEP2644). The 
LPP has been on a transition plan to develop the way services are provided, based on 
experiences from LPFA and LCPF, and including delivering services across the multiple sites 
occupied by LPP.  There have been some challenges during this transition period, and the 
service provided to LFB by LPP will be reviewed during 2018/19, including comparing this to 
alternative shared service options. There has been some upward pressure on the cost of the 
service, and this is part of the driver for the review. 
3. 
Pay and Inflation 
3.1.  There is ongoing significant economic uncertainty as the Brexit negotiations continue. The 
impact of this is currently unclear, and so preparing forecasts for increases in general inflation 
remains difficult.  
3.2.  The Brigade has made a budget provision for a 2% pay award for al  staff in this year’s budget 
and an additional 1% for Operational and Control staff for the on-going pay negotiations from 
last financial year (also bringing this to 2%). Negotiations are continuing on the national 
firefighters pay award for 2017, and there is increasing pressure on the public sector pay cap. 
4. 
Capital Expenditure and Financing 
4.1.  The capital budget is subject to change during the year. Initial project specification is key as it is 
important to keep variations to projects to a minimum, as change once a project has been 
agreed and commenced may result in additional costs. However even a wel  managed project 
can be subject to re-phasing or deferral due to a number of unforeseen issues, such as failure 
or default on the part of the contractor or exceptionally adverse weather conditions. This can 
also impact on funding requirements which in turn may have a debt charge (cost of borrowing) 
revenue impact. 
4.2.  All capital projects will require third party collaboration to varying degrees over the project 
life. The programme depends heavily on external factors and therefore can be subject to 
variation with the potential for delays in project delivery and revised cash flow requirements. 
The capital programme is managed on a monthly basis and is reported quarterly to the CAPS 
group (Capital, Approval, Planning and Strategy Group, chaired by the Director of Corporate 
 
23 of 49 

Risks to Revenue and Capital Position 
Appendix 3 
Services) where al  changes to the programme are reviewed and substitution projects or re-
financing proposals are assessed and agreed. 
4.3.  The debt charges arising from the capital programme have been calculated using the current 
forecast Public Works Loans Board (PWLB) rates. No al owance has been made in the capital 
programme for potential future capital grants or contributions and the Brigade will bid for 
available capital resources as and when such opportunities arise. 
4.4.  The Capital Programme for 2018/19 previously included a forecast capital receipt of £7.5m for 
the sale of Clerkenwell Fire Station. This receipt has now been deferred to 2019/20 and the 
future financing costs have been revised to reflect this change. If this property is not sold in 
2019/20 this could result in an increased borrowing requirement and resulting capital financing 
costs estimated at £857k. This is based upon the current forecast capital programme and does 
not take account of any re-phasing or slippage that might occur.  
4.5.  The Brigade has entered into a conditional contract for the sale of the site of the former 
Southwark Training Centre with Hadston. The price specified therein was £54 million, 
payable in two equal tranches. Southwark Council has resolved to grant planning consent to 
Hadston and this was confirmed as acceptable by the Mayor. Terms have been agreed to 
reduce the price from £54m to £42.5m fol owing receipt of the Valuer’s Report confirming it 
represents best consideration.  The price change reflects rising construction costs, worsening 
sales market and the requirement to include 22% affordable housing in the scheme which 
originally proposed zero social housing. The GLA has provided temporary funding to meet the 
shortfal  in the capital receipt. 
4.6.  The new LFB Training Centre project has a dependency on PEG moving out of Croydon and 
any delay to the PEG/BDC development may have a knock-on effect on the delivery of the 
Training Centre programme. The lease agreement for the new combined PEG/BDC facility 
(Integrated and Equipment Logistics Project – IELP) has been recently signed and the fit-
out/adaptation works are to commence later this year. The scope of the project is currently 
being reconsidered due to potential difficulties in delivering the project within the approved 
budget. Plans are in place to bring the project back within budget, including a full review of 
options. This review could potentially result in a change to the training centre leading to 
revenue costs for planning and design work carried out to date which would then be abortive, 
and therefore no longer treated as capital expenditure. 
 
4.7.  There is still uncertainty regarding Plumstead fire station, depending on a review of a new 
site. There is a risk that this new site may not be deemed suitable and therefore a decision will 
need to be made whether to instead refurbish the existing building, potentially with an 
extension. This uncertainty could result in delay and changes to the forecast spend for this 
project. 
 
4.8.  Edmonton/Middlesex fire station projects – Further feasibility work may result in a revised 
forecast for both these projects, depending on the agreed options, priorities and the agreed 
way forward. 
4.9.  The business case for the project to Improve Security at Fire Stations needs to be re-
validated. This may result in the project being removed from the programme, or in delays to 
delivering this project.  
4.10. The Lambeth River Station has been identified as a site requiring refurbishment. This is not 
currently included in the capital programme, therefore further funding may need to be 
requested/re-directed from other projects if deemed a priority. This is also the case for a 
number of other sites including the fire stations at North Kensington, Biggin Hill and Bromley.  
 
24 of 49 

Risks to Revenue and Capital Position 
Appendix 3 
4.11. The design and specification of the replacement vehicles and equipment is now underway 
fol owing the commencement of the new contract in November 2014. Key risks relate to the 
contractor sourcing appropriate vehicle build options within a timeframe that meets fleet 
replacement requirements and which may in turn impact the Authority’s cash flow. The 
forecast cash expenditure for 2018/19 and future years is based on the current assessment of 
the stage payment requirements for the pump replacement programme, which represents 
nearly 50% of the forecast Vehicles and Equipment expenditure in that period, and the delivery 
timings for the balance of the fleet replacement programme 
5. 
Property Services 
5.1.  There are currently four sites awaiting disposal and it is not known exactly when they will be 
disposed of. Any delays to planned disposal will result in additional security costs for those 
sites. 
5.2.  Energy budgets have experienced underspending in recent years, in part because of the 
prudent assumptions used when calculating the budget requirement. Savings have been made 
that now set the budget at a less cautious level and as a result energy budgets overspent by 
£158k in 2017/18. As a result there is a risk of an overspend, for example because of a colder 
than average winter. 
5.3.  The cost of replacement property contracts are now likely to be above that previously 
forecast. Approval of the new contracts is currently being finalised. If approved, this will result 
in substantial increase in costs compared to existing contracts and the additional cost cannot be 
contained within approved budgets. Full details of costs are included in the report. 
5.4.  There is potential for further refunds in 2018/19 for new business rate appeals on 2010 
rateable values if successful. Officers are awaiting confirmation of actual values from the Estates 
Management Consultant. 
5.5.  The water and sewerage budget was overspent by £71k in 2017/18 mainly due to 
deregulation of market increasing costs. There has only been a small inflation increase to the 
budget in 2018/19. A new water contract is due to be let shortly but it is likely there will be a 
budget overspend this year. 
6. 
Col aboration, New Initiatives and Service Improvements 
6.1.  Co-responding had previously been piloted in four London Boroughs. If co-responding is later 
re-introduced across London this may result in budget pressures, if additional funding is not 
provided. 
6.2.  Discussions between officers and the FBU have now agreed a new watch structure in order to 
further improve the resilience of the Brigade by simplifying, yet strengthening, the officer 
structure at stations 
with the intention to reduce officer out duties and improve appliance 
availability. This wil  resolve some longstanding issues around appliance redeployment, address 
the issue of WMAs working alongside WMBs on the same watch and achieve some general 
efficiency improvements. This will ensure that watches are less reliant on staff from other 
stations to keep their appliances available for the shift through a more sequential use of acting 
up, out duties and redeployment of appliances. This would give a greater level of appliance 
availability throughout the shift, which when combined with the new approach to direct 
standbys, will maximise the resources we currently have. Work is now taking place to develop 
the implementation plan, including a full assessment of the costs of the new structure.  
7. 
Emergency Services Mobile Communications Programme (ESMCP) 
 
25 of 49 

Risks to Revenue and Capital Position 
Appendix 3 
7.1.  DCLG wil  replace the existing Airwave contracts, which expire in the period up to 2020 as 
part of the ESMCP. There could be significant financial pressures to LFEPA under any new 
contract provision. The current contract is subsidised and DCLG may be unwilling to continue 
to subsidise any future system. The budget plans also include a saving of £277k in 2021/22 for 
disbanding the project team. It is now clear that the forecast dates for the programme will 
change, work is continuing within the Home Office to update both the project timeline and the 
Ful  Business Case. It is currently expected that the revised timeline together with any impact 
on funding arrangements should be made known early in 2018. Once received the budget 
forecasts will be updated accordingly. 
8. 
Contractual Pressures/ Risks 
8.1.  Significant demand continues to be placed on the Information and Communications 
Technology Department to meet new requirements and aid in the development of smarter 
systems for the Authority. This is at a time where resources are limited and as a result there is a 
risk that development of information technology solutions may be constrained. 
8.2.  There continues to be interim arrangements in place to support the Authority’s Command 
Support Unit system software, due to the previous supplier ceasing trading. This means 
there is no formal arrangement yet in place to support the deployed version other than on a 
time and materials basis. There may then also be additional training requirements once a 
replacement system is implemented. 
9. 
Changes to Income 
9.1.  Telecommunications income in respect of radio masts may be reduced in the future due to a 
reduction in the number of operators in the industry and a potential change to legislation on 
access to land by operators. 
 
26 of 49 

Scheme of Governance - Budget Virements 
Appendix 4 
Financial Regulation 9: 
“(b) With the agreement of the Director of Corporate Services, a Head of Service may transfer up to 
£50,000 from a budget head within that department’s approved budget to a budget head within 
another department’s approved budget, but if those budget heads are in different Directorates the 
agreement of the appropriate Director or Commissioner is also required.  

(c) With the agreement of the Director of Corporate Services, Directors may transfer up to £150,000 
from a budget head within that department’s approved budget to a budget head within another 
department’s approved budget. 

(e) The Director of Corporate Services shall report all transfers under (b) and (c) to the Commissioner 
as part of the quarterly Financial Position reports.” 

No transfers were processed in Quarter 1 that require reporting.
 
27 of 49 

Analysis of Shut in Lift Debtors 
 
Appendix 5 
The chart below shows the amount of outstanding LIFT debts over the last 18 months, with £104k 
outstanding at the end of June 2018. The graph shows a continuing downward trend in the level of 
outstanding debt. 
£180k
£160k
£140k
£120k
£100k
£80k
£60k
£40k
£20k
£0k
 
The table below shows the top five (worst) outstanding debtors for LIFT income. 
 
£ outstanding 
Average Age 
No of 
in days 
invoices 
TESCO STORES LTD 
6,036 
1,093 
17 
LONDON BOROUGH OF LAMBETH 
5,534 
61 
14 
PERSIMMON PLC 
4,315 
306 
11 
WHITBREAD HOTEL COMPANY 
3,530 
440 

NETWORK HOMES 
3,223 
990 

Grand Total 
22,639 
594 
60 
 
The top five (worst) outstanding debtors, totalling £22,639, has continued to decrease over the past 
years. This reached a peak of £105k at the end of September 2015, reduced to £48k as at the end of 
September 2017 and has further reduced to £23k as at the end of June 2018. The continued joint 
effort by LFC staff has resulted in the positive progress made to date. 
Review of the top five debtors 
Tesco Store LTD: 
Debt chasing letters have been sent to Tesco Stores within the North West and South East Areas. A 
payment was expected but has not been forthcoming. A joint referral has been sent to General 
Counsel’s Department for legal action.  
 
 
 
 
 
28 of 49 

Analysis of Shut in Lift Debtors 
 
Appendix 5 
London Borough of Lambeth 
LB Lambeth have had a new payment system put in place this financial year which they assert as 
resulted in the delay in raising purchase order for payment. The outstanding debts are relatively new 
and are expected to be paid. 
 
Persimmon PLC: 
Persimmon,  Gallion  Housing,  Family  Mosaic  and  Peabody  Trust  have  now  merged  into  Gallion 
Peabody  Trust.  Copies  of  all  invoices  have  been  sent  but  clarification  is  required  as  to  whether 
invoices can be paid under the old company names or whether they need to be re-issued to the new 
company name.  
 
Whitbread Hotel Company: 
This company had promised to pay their outstanding invoices but has not yet done so. Whitbread 
Hotel debts have been referred to General Counsel’s Department for further action. 
 
Network Homes:   
Officers have been informed that Network Homes is now operating under a new name, and further 
information on the new name/owner is now being pursued.  
 
 
29 of 49 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
C1 
Procurement 
Extended Height Aerial 


600,000 
3,150,000 

(Technical & 
Appliances x3 
Service 
 
Support) 
Aerial appliances are used for 
a range of tasks at incidents 
which include providing a 
means of escape for 
firefighters working inside a 
building, as water towers, 
lighting and observation 
platforms and rescues, as just 
several examples. Greater 
height ladders have now 
become available on a similar 
size chassis to the Brigade’s 
current fleet that could be 
effectively utilised at certain 
incidents within London. 
 
As part of the Brigade’s 
existing plan to upgrade its 
aerial appliance fleet, planes 
are being progressed to 
procure extended height 
aerials. 
 
LFB have provided our 
vehicles and equipment 
contractor “Babcock” with a 
detailed output based 
specification (OBS) for three 
extended height aerial 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
appliances to complement the 
twelve standard height aerial 
appliances which wil  be 
ordered at the same time. In 
May 2018, Babcock went to 
the market to invite tenders for 
the supply of al  new aerial 
appliances, to include the 
supply of both standard and 
extended range appliances as 
a single contract. The window 
to accept tender proposals 
closed on 25 June and the 
evaluation process of the 
received tender proposals has 
now commenced. It is 
anticipated that the tender 
evaluation process wil  be 
concluded during July 2018, 
which should al ow for a 
contract to be drawn up with 
the successful bidder during 
August/September 2018. The 
expectation wil  then be to see 
delivery of the new aerial 
appliances occurring between 
mid 2019 to early 2020. 
C2 
Procurement 
Drones x2 

28,000 



(Technical & 
 
Service 
Drones provide an alternative 
Support) 
option to requests for the 
support of police helicopters 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
which is an extremely 
expensive option, is not 
always available, is not within 
our direct control and for 
some uses is not as effective as 
drones might be. 
 
Drone pilot training (x6) has 
been completed. PDA's for 
drone mobilisation have been 
identified and agreed with 
Brigade Control. 
Arrangements are being 
finalised for the 
commencement of the drone 
trial, which is expected to start 
in July 2018. 
C3 
Procurement 
Extended Duration 


2,813,000 


(Technical & 
Breathing Apparatus Sets 
Service 
 
Support) 
LFB Standard Duration BA has 
a working duration of 31 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
minutes. Extended Duration 
BA has a working duration of 
45 minutes.  
 
A ‘Prior information notice’ has 
been published via the 
emergency services blue light 
portal letting the market know 
of the intention to replace the 
Brigade’s Respiratory 
Protective Equipment 
provision, which includes both 
standard duration and 
extended duration breathing 
apparatus. Six companies have 
registered an interest in the 
procurement, and preliminary 
meetings with suppliers are 
scheduled through July to 
outline timescales and 
requirements. 
 
Work is also undertake to 
formal y commence the 
project, under the Brigade’s 
project management 
arrangements. 
 
In the interim the Brigade is 
reviewing how it can deliver 
the current EDBA provision to 
incidents at an earlier stage via 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
both Fire Rescue Units and 
EDBA support pumps as wel  
as the Operational Support 
Units. 
 
R1a 
Procurement 
Ongoing Maintenance for 


150,000 
150,000 
150,000 
(Technical & 
Capital Items in FEP2763 
Service 
 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
Support) 
Requirement of £150k for 
three aerial appliances 
 
 
R1b 
Operational 
Ongoing Maintenance for 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
Policy 
Capital Items in FEP2763 
 
£4k for Drones 
 
 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R1c 
Procurement 
Ongoing Maintenance for 



613,000 
613,000 
Technical 
Capital Items in FEP2763 
Services and 
 
Support) 
This is the £613k for Extended 
Operational 
Duration Breathing Apparatus 
Policy 
Sets 
 
 
R2 
Operational 
Improved USAR Kit 

79,000 
20,000 
20,000 
20,000 
Policy 
 
USAR specific drones:
 To 
map the area and conduct 
localised or wide area 
search/casualty search. Can 
also enter danger areas and 
structures to minimise risk to 
crews. 
 
Drone pilot training (x6) has 
been completed. PDA's for 
drone mobilisation have been 
identified and agreed with 
Brigade Control. 
Arrangements are being 
finalised for the 
commencement of the drone 
trial, which is expected to start 
in July 2018. 
 
WASPs: Early Warning safety 
device for structural stability. 
Can also be used for Trench 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
rescue and confined space 
working. 
 
Two units are currently on 
trial, available on request. 
These can be mobilised to an 
incident by the duty RSO. This 
unit wil  form part of the 
inventory on the next 
generation FRU. 
 
Pop-Up Tents: To provide 
welfare/shelter for 
crews/command team in both 
inclement or sunny weather. 
 
Officers are carrying out an 
assessment of whether this 
equipment is required. 
 
Half Masks: For crew welfare 
over long periods of use 
compared to ful  face, which 
can cause crews to overheat. 
 
80 USAR personnel have been 
fitted for half face respirators. 
This wil  form part of the 
personal PPE issue when 
resources al ow the 
completion of face fitting for 
the remaining staff. 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
 
R3 
Procurement 
Wicking T-Shirts 

247,000 
57,000 
57,000 
57,000 
(Technical & 
 
Service 
A shirt which has the ability to 
Support) or 
breathe and keep the user's 
Operational 
skin dry from sweat. The initial 
Policy 
cost is based on estimate of 
£10 per shirt and al ocation of 
five each for al  firefighter and 
crew manager roles.  
 
 An appropriate wicking t-shirt 
has been identified and staff 
group entitlement now 
agreed. A Communication 
message to instruct al  USAR 
personnel to order wicking t-
shirts was issued on the 
28/6/18. 
R4a 
HR 
Additional resources - 
68,836 
210,960 
210,960 
210,960 
210,960 
Management 
Counselling and Wellbeing 
Team 
 
Changes in the nature of the 
Brigade's work have increased 
the workload of the C&W 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
Team.  The unprecedented 
nature of the Grenfel  Tower 
fire has increased workloads 
on a significant and sustained 
basis.  In addition to 
supporting col eagues who 
were impacted by the fire in 
the immediate aftermath, the 
team are supporting the 
col ection of witness 
statements by the police and 
wil  be required to support 
individuals for months and 
years to come, up to and 
including the Public Inquiry.  
 
Four additional Counsel or 
posts (FRS E) are now in place. 
 
 
R4b 
HR 
Additional resources - 

33,934 
33,934 
33,934 
33,934 
Management 
Counselling and Wellbeing 
Team 
 
Further to the information 
above, to operate effectively 
the expanded C&W team 
requires administrative 
support. 
 
A FRS B post to support the 
team and maintain critical and 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
confidential records is now in 
place. 
 
 
R5 
Fire Stations 
Increase in officer levels 
238,500 
461,000 
461,000 
461,000 
461,000 
 
An increase in the Deputy 
Assistant Commissioner 
(DAC) establishment from 12 
to 16 is required to provide 
greater resilience within the 
operational top management 
group. DACs provide strategic 
support at incidents that 
require eight or more fire 
engines. They are also integral 
to the Brigade’s wider 
strategic response 
arrangements including to 
Major Incidents. The 
additional posts wil  support 
the ongoing day to day 
resilience within existing 
departments and provide the 
necessary level of managerial 
responsibility to the Brigade’s 
Grenfel  Investigation Team. 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
 
Four additional DAC posts are 
now in place. 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R6 
Commissioner's  Costs of the Investigation 
705,506 
1,900,000 
1,500,000 
900,000 
900,000 
& Directors' 
Team (excl. Legal costs) 
 
The establishment of this team 
was set out in the report on 
the Grenfel  Tower Inquiry – 
Proposed Terms of Reference 
(FEP 2747). The associated 
legal costs are set out in a 
separate line below. 
 
The team is now in place to 
support work on the 
investigation.  The number 
and make of the establishment 
is changing to meet 
organisational need, and now 
the public enquiry is under 
way.  Additional equipment 
has been provided, for 
example to al ow the review of 
CCTV footage. 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R7a 
Legal & 
Grenfell - Legal Support 
504,657 
909,691 
1,272,000 


Democratic 
(External Legal Advisors) 
Services 
 
The Grenfel  fire has led to the 
instigation of a Public Inquiry 
of which the Authority is  a 
core participant. Additional y, 
a paral el criminal investigation 
into the fire is being carried 
out by the Metropolitan Police 
with support from the Brigade 
and HSE. 
 
 
The Brigade may be required 
to play an extensive role in 
each. The funding wil  meet 
the costs in backfil ing posts of 
staff required to work on the 
Grenfel  Tower case, and for 
external legal advice and 
representation.  
 
The 2018/19 forecast has 
decreased significantly from 
the previous update primarily 
due to updated forecast on 
likely costs of Junior Counsel. 
Forecasts for future years 
remain the same. 
 
 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R7b 
Legal & 
Grenfell - Legal Support 
95,631 
437,933 
150,000 
78,000 

Democratic 
(Disclosure Management) 
Services 
 
 
This funding is to meet the 
costs of a dedicated IT solution 
to enable effective 
management of the review 
and disclosure of documents 
for the purpose of disclosure 
in the legal proceedings noted 
above. 
 
The 2018/19 forecast has 
increased significantly from 
the previous update and is 
based on recent estimates 
provided by PA Consulting 
Ltd, which includes £216,000 
of consultant support.  The 
figures have been chal enged 
and continue to be monitored 
closely. Forecasts for future 
years remain the same. 
 
.  
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R8 
Fire Station 
Overtime Support for 

103,000 
103,000 
103,000 
103,000 
Specialist Teams 
 
This is based on a 30 per cent 
increase in operational 
overtime at FRU and 
FRU/USAR Stations alongside 
overtime costs for Regulatory 
Fire Safety in relation to 
cladding inspections.  For Fire 
Safety, the one off costs cover 
additional inspections in June 
and July 2017. 
R9 
Fire Safety 
Fire Safety resources to 

1,000,000 
1,500,000 
1,500,000 
1,500,000 
support and enhance the 
inspection programme 
 
The ongoing costs are for an 
additional resources to 
support the inspection 
programme. 
 
Recruitment process is 
currently under way. 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R10 
Legal & 
Review of staff support for 

101,000 
101,000 
101,000 
101,000 
Democratic 
Chair 
Services 
 
This was to  consider whether 
additional support is required 
for the Deputy Mayor for Fire 
and Rescue 
 
This is no longer required, and 
the budget wil  be removed. 
 
 
R11 
Fire Stations 
Potential cost of increased 
371,000 
371,000 
371,000 
371,000 
371,000 
sickness 
 
It is anticipated that the 
aftermath of recent incidents 
wil  see an increase in sickness 
rates for operational staff, in 
particular. This sets out the 
overtime cost that wil  be 
expected to be incurred in 
covering the resulting gaps. 
 

 
 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
R12 
Development 
Training 

7,000 
477,000 
477,000 
477,000 
and Training 
 
This includes additional 
training requirements for: 
 
• Extended Height Appliances 
• Drone Piloting 
• Extended Duration 
Breathing    Apparatus Sets 
• Improved USAR Kit 
• Smoke Evacuation Hoods 
This also includes ongoing 
EDBA training Requirements 
 
The spend for 2018/19 for 
drones training, with £5k for 
training already delivered.     
R13 (new) 
Finance 
Additional Borrowing Costs 



608,000 
608,000 
Services 
 
Items funded through the 
capital programme wil  
increase the overal  level of 
external borrowing required 
over the current four year 
planning period and increase 
capital financing costs by an 
estimated £842k per annum.  
R14 (new) 
Operational 
Improved Communications 

0  TBC 
TBC 
TBC 
Policy 
for Breathing Apparatus 
 
A BA replacement project wil  
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
shortly be underway to 
examine the next generation 
of BA and how this can be 
delivered to the LFB. Whilst 
telemetry is being identified as 
a consideration any additional 
communications requirements 
over an above the current 
(BARIE) sets can be included 
for consideration.  Outline 
costs have yet to be 
determined. 
 
BA communications is now in 
scope of the Repertory 
Protective Equipment 
replacement project and the 
project is just starting. There 
are meetings with 
manufacturers scheduled 
through July to outline 
timescales. with the User 
requirement scheduled to go 
to suppliers by end of the 
calendar year. 
R15 (new) 
Operational 
Smoke hoods 

89,000 
20,000 
20,000 
20,000 
Policy 
 
This budget wil  be used to 
explore the viability of the 
purchase of smoke hoods for 
al  front line appliances and is 
for the equipment costs only 
 
 

Update on expenditure approved in the Additional Resilience Requirements report (FEP2763)                                              Appendix 6 
Actual 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Forecast 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Spend in 
Ref 
Department 
Expenditure Item 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
and does not include any 
additional staffing costs that 
may be associated with getting 
this project up and running.  
 
There has been a slight delay 
in the procurement process 
because of the size of the 
order and the smal  
modification made to the 
Escape Hoods (previously 
known as smoke hoods) 
pouch. Delivery is anticipated 
in September 2018. 
Procurement for this project is 
via the Devon & Somerset FRS 
framework agreement 
Total additional resilience requirements   
 
1,984,130  5,982,518  9,843,894  8,857,894  5,629,894