This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Insulation Programme'.

COUNCIL SUMMONS 
 
You are hereby summoned to attend a Meeting of the COUNCIL OF THE CITY 
AND COUNTY OF SWANSEA to be held in the Council Chamber, Guildhall, 
Swansea on Tuesday, 18 February 2014 at 5.00 pm 
 
The following business is proposed to be transacted:   
 
 
1. 
Apologies for Absence. 
 
 
2. 
Disclosures of Personal and Prejudicial Interests. 
1 - 2 
 
3. 
Minutes. 
3 - 14 
 
To approve and sign as a correct record the minutes of the Ordinary 
 
meeting of Council held on 21 January 2014. 
 
4. 
Announcements of the Chair of the Council. 
 
 
5. 
Announcements of the Leader of the Council. 
 
 
6. 
Public Questions. 
 
 
Questions must relate to matters on the open part of the Agenda of the   
meeting and will be dealt within a 10 minute period. 
 
7. 
Public Presentation - None. 
 
 
8. 
Report of the Cabinet Member for Citizen, Community 
 
Engagement and Democracy. 

Membership of Committees.   
15 - 16 
 
9. 
Report of the Cabinet Member for Place. 
 

Sandfields Renewal Area Policy to Provide Assistance.   
17 - 26 
 
10.  Report of the Head of Democratic Services. 
 

Dispensation for Councillor Leave of Absence - Councillor WJF Davies.  
27 - 28 
 
11.  Reports of the Section 151 Officer. 
 
 
Note: The Section 151 Officer will introduce and give and 
 
overview on Agenda Items 11a – 11d, 12a & b. This will be then 
followed by Technical Questions, a presentation by the 
Leader/Cabinet Member for Finance & Resources, Questions, 
Discussions/Debate, then a decision. 
 

Revenue Budget 2014/15.   
29 - 95 

Capital Budget & Programme 2014/15 - 2017/18.   
96 - 113 

Medium Term Financial Plan 2015/16 - 2017/18.   
114 - 130 

Treasury Management Strategy, Prudential Indicators, Investment 
131 - 170 
Strategy and Minimum Revenue Provision Policy Statement 2014/15.   
 
 


12.  Reports of the Section 151 Officer and Director of Place. 
 

Housing Revenue Account (HRA) Revenue Budget 2014/15.   
171 - 175 

Housing Revenue Account Capital Budget and Programme 2015/16 - 
176 - 194 
2017/18.   
 
13.  Report of the Section 151 Officer. 
 

Statutory Resolution - Resolutions to be made in accordance with the 
195 - 199 
Regulations in the Setting of Council Tax 2014/15.   
 
14.  Councillors' Questions under Council Procedure Rule 22. 
200 
 
15.  For Information Reports. (Not For Discussion) 
 

Scrutiny Dispatches.   
201 - 202 

Written Responses to Questions asked at the Last Ordinary Meeting of 
203 - 205 
Council.   
 
16.  Common Seal. 
 
 
To authorise the affixing of the Common Seal to any document 
 
necessary to carry into effect any resolution passed or confirmed at 
this meeting. 
 
 
 
Patrick Arran 
Head of Legal, Democratic Services & Procurement 
Civic Centre 
Swansea 
Wednesday, 12 February 2014 
To:  All Members of the Council 
 
 

Agenda Item 2.
Disclosures of Interest 
 
To receive Disclosures of Interest from Councillors and Officers 
 
Councillors 
 
Councillors Interests are made in accordance with the provisions of the 
Code of Conduct adopted by the City and County of Swansea.  You must 
disclose orally to the meeting the existence and nature of that interest. 
 
NOTE: You are requested to identify the Agenda Item / Minute No. / Planning 
Application No. and Subject Matter to which that interest relates and to enter 
all declared interests on the sheet provided for that purpose at the meeting. 
 
1. 
If you have a Personal Interest as set out in Paragraph 10 of the 
Code, you MAY STAY, SPEAK AND VOTE unless it is also a 
Prejudicial Interest.  
 
2. 
If you have a Personal Interest which is also a Prejudicial Interest as 
set out in Paragraph 12 of the Code, then subject to point 3 below, you 
MUST WITHDRAW from the meeting (unless you have obtained a 
dispensation from the Authority’s Standards Committee) 
 
3. 
Where you have a Prejudicial Interest you may attend the meeting but 
only for the purpose of making representations, answering questions or 
giving evidence relating to the business, provided that the public are 
also allowed to attend the meeting for the same purpose, whether 
under a statutory right or otherwise.  In such a case, you must 
withdraw from the meeting immediately after the period for 
making representations, answering questions, or giving evidence 
relating to the business has ended, and in any event before further 
consideration of the business begins, whether or not the public are 
allowed to remain in attendance for such consideration (Paragraph 14 
of the Code). 
 
4. 
Where you have agreement from the Monitoring Officer that the 
information relating to your Personal Interest is sensitive information, 
as set out in Paragraph 16 of the Code of Conduct, your obligation to 
disclose such information is replaced with an obligation to disclose the 
existence of a personal interest and to confirm that the Monitoring 
Officer has agreed that the nature of such personal interest is sensitive 
information. 
 
5. 
If  you  are  relying  on  a  grant  of  a  dispensation  by  the  Standards 
Committee, you must, before the matter is under consideration: 
 
i) 
Disclose orally both the interest concerned and the existence of 
the dispensation; and 
ii) 
Before or immediately after the close of the meeting give written 
notification to the Authority containing: 
 
 
E:\moderngov\Data\AgendaItemDocs\3\8\0\AI00006083\$xqzinyrn.doc 
Page 1

a) 
Details of the prejudicial interest; 
b) 
Details  of  the  business  to  which  the  prejudicial  interest 
relates; 
c) 
Details  of,  and  the  date  on  which,  the  dispensation  was 
granted; and  
d) 
Your signature 
 
Officers 
 
Financial Interests 
 
1. 
If an Officer has a financial interest in any matter which arises for 
decision at any meeting to which the Officer is reporting or at which the 
Officer is in attendance involving any member of the Council and /or 
any third party the Officer shall declare an interest in that matter and 
take no part in the consideration or determination of the matter and 
shall withdraw from the meeting while that matter is considered.  Any 
such declaration made in a meeting of a constitutional body shall be 
recorded in the minutes of that meeting.  No Officer shall make a report 
to a meeting for a decision to be made on any matter in which s/he has 
a financial interest. 
 
2. 
A “financial interest” is defined as any interest affecting the financial 
position of the Officer, either to his/her benefit or to his/her detriment.  It 
also includes an interest on the same basis for any member of the 
Officers family or a close friend and any company firm or business from 
which an Officer or a member of his/her family receives any 
remuneration.  There is no financial interest for an Officer where a 
decision on a report affects all of the Officers of the Council or all of the 
officers in a Department or Service. 
 
E:\moderngov\Data\AgendaItemDocs\3\8\0\AI00006083\$xqzinyrn.doc 
Page 2

Agenda Item 3.
CITY AND COUNTY OF SWANSEA 
MINUTES OF THE COUNCIL 
HELD AT COUNCIL CHAMBER, GUILDHALL, SWANSEA ON TUESDAY, 
21 JANUARY 2014 AT 5.00 PM 
PRESENT
D W W Thomas (Chair of Council) presided 
Councillor(s)
Councillor(s)
Councillor(s)
J C Bayliss 
J E C Harris 
C L Philpott 
P M Black 
T J Hennegan 
J A Raynor 
N S Bradley 
C A Holley 
T H Rees 
J E Burtonshaw 
P R Hood-Williams 
I M Richard 
M C Child 
B Hopkins 
N M Ronconi-Woollard 
R A Clay 
D H Hopkins 
P Sangha 
U C Clay 
L James 
P B Smith 
A C S Colburn 
Y V Jardine 
R V Smith 
D W Cole 
M H Jones 
R J Stanton 
A M Cook 
A J Jones 
R C Stewart 
S E Crouch 
S M Jones 
D G Sullivan 
J P Curtice 
J W Jones 
M Theaker 
N J Davies 
E T Kirchner 
C Thomas 
A M Day 
R D Lewis 
C M R W D Thomas 
P Downing 
D J Lewis 
L G Thomas 
C R Doyle 
P Lloyd 
M Thomas 
V A Evans 
P M Matthews 
L J Tyler-Lloyd 
W Evans 
P M Meara 
G D Walker 
E W Fitzgerald 
H M Morris 
L V Walton 
R Francis-Davies 
J Newbury 
T M White 
F M Gordon 
G Owens 
J A Hale 
D Phillips 
160.  APOLOGIES FOR ABSENCE. 
Apologies for absence were received from Councillors W J F Davies, C E Lloyd, K 
E Marsh, J C Richards and G J Tanner. 
161.  DISCLOSURES OF PERSONAL AND PREJUDICIAL INTERESTS. 
The Head of Legal, Democratic Services and Procurement gave advice regarding 
the  potential  personal  and  prejudicial  interests  that  Councillors  may  have  on  the 
agenda. 
Page 3

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
The  Head  of  Democratic  Services  reminded  Councillors  that  the  “Disclosures  of 
Councillors  Personal  and  Prejudicial  Interests”  sheet  should  only  be  completed  if 
the  Councillor  actually  had  an  interest  to  declare.    Nil  returns  were  not  required.  
Councillors  were  also  informed  that  any  declarable  interest  must  be  made  orally 
and in writing on the sheet. 
In accordance with the provisions of the Code of Conduct adopted by the City and 
County of Swansea the following interests were declared: 
1) 
Councillors  J  E  Burtonshaw,  A  C  S  Colburn,  H  M  Morris,  C  M  R  W  D 
Thomas  and  T  M  White  declared  a  personal  interest  in  Minute  168 
“Adoption of Council Tax Reduction Scheme”; 
2) 
Councillor S M Jones declared a personal interest in Minute 170 
“Councillors Questions” – Part A, Question 3 and stated that she had 
dispensation from the Standards Committee to remain and speak on any 
item relating to general staff employment, on budget matters and any other 
matters that directly affect Education, Teachers and Schools, other that 
matters that directly her son by specific reference to his post. 
162.  MINUTES 
RESOLVED  that  the  following  Minutes  be  approved  and  signed  as  a  correct 
record: 
1) 
Ordinary Meeting of Council held on 19 November 2013. 
163.  ANNOUNCEMENTS OF THE CHAIR OF THE COUNCIL. 
1) 
Condolences 
a) 
Mother of Councillor V Mandy Evans 
The Chair of Council referred with sadness to the recent death of 
May Cox, mother of Councillor V Mandy Evans. 
b) 
Mother of Councillor Gordon D Walker 
The Chair of Council referred with sadness to the recent death of 
Elizabeth Walker, mother of Councillor Gordon D Walker. 
c) 
Former Councillor R A (Bob) Massey-Shaw 
The Chair of Council referred with sadness to the recent death of 
former Councillor Bob Massey-Shaw.  He had represented the 
Mayals Electoral Division on West Glamorgan County Council. 
All present stood in silence as a mark of sympathy and respect. 
Page 4

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
2)
Councillor Clive E Lloyd 
The Chair of Council wished Councillor Clive E Lloyd a speedy recovery 
following his recent ill health. 
3) 
Welsh Housing Awards 2013
The Chair of Council congratulated the Authority’s Tenancy Support Unit 
which had recently been awarded the “Outstanding Leadership by a Local 
Authority” award at the Chartered Institute of Housing - Welsh Housing 
Awards 2013 for their Family Intervention Partnership Project. 
The Swansea Family Intervention Partnership Project (FIP) is the first Local 
Authority lead project of its kind in Wales.  The FIP is designed to work with 
some of the most hard to reach families living throughout Swansea, who are 
facing eviction or other enforcement action due to their anti-social 
behaviour.  The FIP not only aims to reduce Anti-Social Behaviour and 
prevent homelessness, but it is designed to improve the quality of life for 
both the family and wider community. 
Furthermore, it aims to increase the effectiveness of partnership working 
through effective coordination, communication and avoiding duplication of 
services.  A dedicated FIP key worker delivers a tailored and holistic 
support service to all members of the family by working persistently and 
intensively with them to change their lives for the better and for the long 
term, by using a twin track approach that both supports identified needs and 
challenges poor behaviour. 
The Family Intervention Partnership Project works with some of the most 
hard to reach families in Swansea who are at risk of homelessness due to 
their anti-social behaviour.  The project provides a support package, to help 
address a number of different issues for families such as debt management, 
engaging with employment and education services, poor behaviour, and 
improving family relationships. 
The judges stated: 
“The project showed examples of outstanding partnership working, with all 
partners sharing and making best use of their joint resources.  The project 
was able to demonstrate an impressive range of outcomes for individuals, 
families and communities across the city.” 

The award is a tribute not only to the Family Intervention Partnership Team, 
but to the strong partnership links with colleagues elsewhere in housing, 
youth offending, social services, the police, and health authorities. 
Page 5

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
4) 
Tir John Landfill Project – Joseph J Jacobs Performance Excellence 
Award 2013 

The Chair of Council congratulated the Authority’s Tir John Landfill Project 
which had recently won the Joseph J Jacobs Performance Excellence 
Award 2013. 
The Performance Excellent Award was instigated in memory of Dr Joseph J 
Jacobs to celebrate and reward projects and project teams who deliver 
outstanding client value through flawless execution. 
Projects are judged by a Panel of senior directors against a variety of 
criteria, including: 
• 
Continuous improvement; 
• 
Outstanding safety performance; 
• 
Outstanding project execution; 
• 
Delighting our client; 
• 
Innovation; 
• 
Reinforcing our core values of people, growth and client 
relationships; 
• 
Outstanding sustainability leadership. 
Jacobs’ project team on Tir John were extremely proud of what they had 
achieved together with the City and County of Swansea Council and 
Swansea City Waste Disposal Company over the years that we have been 
working on the project and put the project forward for consideration early in 
2013.  In their submission document for the award they highlighted some of 
the key factors that had made the project successful for Jacobs and the 
council, such as: 
• 
A great safety record.  Almost 40,000 hours have been worked on 
the project by Jacobs staff without any incident.  Jacobs and 
Swansea Council staff have worked together to develop a great 
safety culture on the project, proactively sharing ideas and means of 
driving safety standards up; 
• 
An open and collaborative approach to working, with very effective 
early engagement with the regulator.  That helped to achieve 
approval from the Environment Agency for the environmental permit 
variation, which avoided the need to excavate out 150,000 cubic 
metres of waste. 
• 
Removing the need to excavate out significant volumes of waste 
helped the council to generate cash savings of £2.6 million pounds 
and carbon savings of 3,800 tonnes, associated with the material 
transport and use of fresh aggregate that the excavation works would 
have necessitated, which was a great outcome for all concerned. 
Page 6

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
Other winners this year have included projects undertaken for the likes of 
NASA, BP, Intel and Shell. 
Wynn Lawrence (Group Leader Waste Operations), Matthew Perkins 
(Landfill Manager), Ed Cole (Jacobs Director of Projects / Sustainable 
Solutions) and Stuart Mollard (Jacobs Divisional Director) were present to 
receive the award. 
5) 
Councillor David Phillips - Local Politician of the Year 2013 
The Chair of Council congratulated the Leader of the Council, Councillor 
David Phillips on winning an award at the recent Welsh Politician of the 
Year Awards 2013. 
Councillor David Phillips won the Local Politician of the Year 2013 Award. 
The Wales Yearbook Welsh Political Awards were established to 
acknowledge the work of Welsh politicians and to challenge the widely-held 
scepticism and disaffection concerning the political process.  Most 
politicians work extremely hard to represent their Councils. 
The Leader of the Council stated that he was gratified to win the award and 
that the achievement was made possible due to the success that had been 
achieved at the City and County of Swansea and thanks to his excellent 
colleagues within the Authority. 
The Leader of the Largest Opposition Political Group Leader also paid 
tribute to the Leader of the Council’s award. 
6) 
Councillor Peter M Black A.M. – Assembly Member of the Year 2013 
The Chair of Council congratulated Councillor Peter M Black A.M. on also 
winning an award at the recent Welsh Politician of the Year Awards 2013. 
Councillor Peter M Black A.M. won the Assembly Member of the Year 2013 
Award.  He was the first backbencher to pilot an Act of the Assembly into 
Law with the Mobile Homes (Wales) Act. 
The Leader of the Largest Opposition Political Group Leader and Leader of 
the Council also paid tribute to Councillor P M Black A.M.’s award. 
7) 
Arwyn Thomas – Chief Education Officer 
The Chair of Council welcomed Arwyn Thomas, the recently appointed 
Chief Education Officer to the Authority. 
Page 7

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
8) 
Ian James - Interim Director of Education 
The Chair of Council wished Ian James, former Interim Director of 
Education a long and happy retirement. 
9) 
Pentrehafod Comprehensive School – UNICEF Children’s Rights 
The Chair of Council was pleased to announce that Pentrehafod 
Comprehensive School was the first secondary school in Wales to achieve 
UNICEF Children’s Rights respecting School Level 1.  They are now 
working towards achieving level 2. 
10) 
New Year Honours 
The Chair of Council congratulated the following citizens of the City and 
County of Swansea on their recent awards in the New Year Honours.  He 
stated that the Lord Mayor would be writing to each of the citizens 
congratulating them on their awards. 
a) 
Commander of the Order of the British Empire (CBE) 
i) 
Professor John Gordon Williams of Ffynone, Swansea. 
Professor of Health Services Research, Swansea University. 
For services to Medicine. 
b) 
Member of the Order of the British Empire (MBE) 
i) 
Dr Gerald Lewis of Sketty, Swansea. 
Chair, Board of Governors, Swansea Metropolitan University. 
For services to Education in Wales. 
ii) 
Christine Mary Watson of Cockett, Swansea. 
Manager for Discovery, Swansea University. 
For services to Student volunteering and to Education in 
Swansea. 
iii) 
Reverend Lionel Hopkins of Tirdeunaw, Swansea.
Lately Chaplain, HMP Swansea. 
For services to Prison Staff and Prisoners and to the 
community in Swansea. 
iv) 
Carol Maureen Hyde of Murton, Swansea. 
Lately Chairman, Conservative Party Disciplinary Committee. 
For voluntary political service. 
Page 8

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
v) 
Robert Oliver of Upper Killay, Swansea. 
Formerly Bill Manager, Department for Health and Social 
Services, Welsh Government. 
For services to the Legislative Process in the UK, particularly 
Wales (Swansea). 
c) 
British Empire Medal (BEM) 
i) 
Jean Mary Andrews of Sketty, Swansea. 
For charitable services to music in Swansea. 
ii) 
Keith Wright of Treboeth, Swansea. 
Street Scene Operative, Pontypool Town Centre. 
For services to the community in Pontypool, Torfaen. 
11) 
Amendments / Correction to the Council Summons 
The Chair of Council referred to the following amendments / corrections to 
the Council Summons: 
a) 
Item 8a – “Membership of Committees” (Minute 167) 
An amended report has been circulated. 
b) 
Item 9a – “Adoption of Council Tax Reduction Scheme” (Minute 
168) 

Page 24.  Paragraph 4.3. 
Delete “and is contained in Appendix 3 for consideration”. 
c) 
Item 10a – “Amendments to the Council Constitution” (Minute 
169) 

Page 34.  Paragraph 3.5.1. 
At the start of the sentence, Delete “The” and Replace with “To”. 
164.  ANNOUNCEMENTS OF THE LEADER OF THE COUNCIL. 
The Leader of the Council had no announcements. 
Page 9

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
165.  PUBLIC QUESTIONS 
A number of questions were asked by members of the public.  The relevant 
Cabinet Member responded accordingly.  Those questions requiring a written 
response are listed below: 
1) 
Lis Davies asked the relevant Cabinet Member a question in relation to 
Minute 170 “Councillors Questions” – Part B, Question 4. 
“In the 2012-2013 budget £10,000 was allocated to ‘show Racism the Red 
card’.  The Cabinet Members response states that there had been positive 
feedback from teachers and pupils.  There is also a list of schools that have 
been visited and are due to be visited in the future. 
Could I have a copy of the list and any supporting documentation relating to 
the initiative?” 
The Opportunities for Children and Young People Cabinet Member stated 
that a written response would be provided. 
166.  PUBLIC PRESENTATION - CITY OF SANCTUARY. 
Hannah Machora and Alan Thomas gave a presentation to Council on the work of 
the City of Sanctuary.  They stated that Swansea became the UK’s second official 
City of Sanctuary in May 2010. 
The City of Sanctuary is a national movement of local people, community groups, 
businesses and institutions united in a common wish to turn their city into a 
welcoming place for people seeking sanctuary from war or persecution. Swansea 
has offered a home to people who have lost their homes and families and we wish 
to celebrate the welcoming attitudes of Swansea people and organisations. 
The Leader of the Council (Councillor D Phillips) thanked them for their 
presentation. 
167.  MEMBERSHIP OF COMMITTEES. 
The Leader of the Council stated that an amended report had been circulated. 
He  referred  to  the  report  stating  that  he  had  made  the  following  nomination 
changes to the Authority’s Outside Bodies: 
1) 
Data Unit Board 
Add Councillor A J Jones. 
2) 
Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE) 
Remove Councillors J P Curtice and P B Smith. 
Add Councillors J E C Harris and Y V Jardine. 
Page 10

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
3) 
Swansea Council for Voluntary Service (SCVS) 
Remove Councillor P Sangha. 
Add Councillor G J Tanner. 
RESOLVED that the membership of the Council Bodies listed below be amended 
as follows: 
1) 
Area 1 Development Control Committee 
Remove Councillor W J F Davies. 
Add Councillor TJ Hennegan. 
2) 
Area 2 Development Control Committee
Remove Councillor J C Bayliss. 
Add Councillor N M Ronconi-Woollard. 
3) 
Equalities Committee 
Remove Councillors R A Clay and P B Smith. 
Add Councillors V M Evans and G J Tanner. 
4) 
Licensing Committee 
Remove Councillor V M Evans. 
Add Councillor H M Morris. 
5) 
Standards Committee 
Remove Councillors J A Raynor and J W Jones. 
Add Councillors R A Clay and L G Thomas. 
6) 
Local Authority (LA) Governor Panel 
Remove Councillor A S Lewis. 
Add Councillor R A Clay.
168.  ADOPTION OF COUNCIL TAX REDUCTION SCHEME. 
The Section 151 Officer submitted a report which provided details regarding the 
changes made by the Welsh Government, which are effective from 1 April 2014, to 
the Council Tax Reduction Scheme for Wales. 
RESOLVED that: 
1) 
The making of the Council Tax Reduction Schemes and Prescribed 
Requirements (Wales) Regulations 2013 (“the Prescribed Requirements 
Regulations”) by the National Assembly for Wales (NAfW) on 26 November 
2013 be noted; 
2) 
The proposed amendments to “the Prescribed Requirements Regulations” 
contained in the draft Council Tax Reduction Schemes (Prescribed 
Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) (Regulations) 
2014, due to be approved by NAfW on 14 January 2014 be noted; 
Page 11

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
3) 
The outcome of the consultation exercise undertaken by the Council on the 
Council Tax Support Scheme for 2015-2015 be noted; 
4) 
The Council adopt the scheme, the details of which are given in Section 3 of 
this report. 
169.  AMENDMENTS TO THE COUNCIL CONSTITUTION. 
The Chair of Council, Monitoring Officer and Head of Democratic Services jointly 
submitted a report which sought to make amendments in order to simplify, improve 
and / or add to the Council Constitution in the relation to the following areas: 
1) 
Part 2 – Article 4 - The Council Meeting; 
2) 
Part 3 – Responsibility for Functions - Terms of Reference – Appointments 
Committee and Licensing Committee; 
3) 
Part 4 – Joint Negotiating Committee (JNC) Officer Appointment Procedure 
Rules. 
RESOLVED that the changes to the Council Constitution as outlined in Paragraph 
3 of the report be adopted. 
170.  COUNCILLORS QUESTIONS. 
1) 
Part A ‘Supplementary Questions’ 
Four  (4)  Part  A  ‘Supplementary  Questions’  were  submitted.    The  relevant 
Cabinet  Member(s)  responded  by  way  of  written  answers  contained  in  the 
Council Summons. 
The following question(s) required a written response: 
a) 
Question  4.    Councillor  E  W  Fitzgerald  asked  the  following 
supplementary question: 
“Can Council be provided with the costs associated with the following 
elements of the modernisation of the Council Chamber, Civic Centre 
scheme: 
i) 
Improving flexibility and access for wheelchair users; 
ii) 
Installation of a wheelchair lift / platform into the public gallery, 
and  2  wheelchair  spaces,  allowing  access  to  all  members  of 
the public. 
The Finance and Resources Cabinet Member stated that a written response 
would be provided. 
Page 12

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
2) 
Part B ‘Questions not requiring Supplementary Questions’ 
Five  (5)  Part  B  ‘Questions  not  requiring  Supplementary  Questions’ 
were submitted.
171.  SCRUTINY DISPATCHES. 
The Chair of the Scrutiny Programme Committee submitted an information report 
which provided Council with a progress report on various scrutiny activities. 
172.  WRITTEN RESPONSES TO QUESTIONS ASKED AT THE LAST ORDINARY 
MEETING OF COUNCIL. 
The  Head  of  Legal,  Democratic  Services  and  Procurement  submitted  an 
information report setting out the written responses to questions asked at the last 
Ordinary Meeting of Council. 
173.  NOTICE OF MOTION FROM COUNCILLORS CR DOYLE, D PHILLIPS, JC 
RICHARDS, W EVANS, M THEAKER, SE CROUCH, MC CHILD, RC STEWART, 
JE BURTONSHAW AND NS BRADLEY. 

The  following  motion  was  proposed  by  Councillor  C  R  Doyle  and  seconded  by 
Councillor D Phillips.  Prior to it being seconded Councillor D Phillips asked that a 
minor  amendment  be  made  to  section  5).    The  amendment  being  to  delete  the 
words  “Local  Government  Association  and  replace  with  “Local  Government 
Associations”. 
Council recognises the plight of asylum seekers forced to flee their home countries 
due to conflict and persecution.  Many arrive in the UK after having been 
threatened, detained, beaten or tortured. 

An adult seeking protection in this country who has no other source of support will 
receive just over £5 a day to pay for food, clothing, toiletries and travel 
(accommodation and utilities are paid for separately for those who have nowhere 
to live).  They are not allowed to work to support themselves. If their claims are 
refused by the Home Office, they lose all support and are left destitute and street 
homeless. 

Swansea is a welcoming and inclusive city and wants to join those local authorities 
petitioning the Home Secretary to relieve the suffering of people seeking sanctuary 
and especially those people who have yet to be granted leave to remain in the UK. 

Page 13

Minutes of the Council (Tuesday, 21 January 2014) 
Cont’d
Council approves the following actions: 
1) 
Write on behalf of Council to the Minister of State for Immigration deploring 
Government policies that force asylum seekers into destitution; expressing 
concern over the low level of support available to asylum seekers; seeking 
a change of policy to allow local authorities to assist refused asylum 
seekers who are in danger of falling into destitution; asking that such 
asylum seekers should be able to work to support themselves if they have 
been waiting for more than 6 months for their cases to be resolved; and 
demanding that local authorities should be permitted to provide emergency 
provision to refused asylum seekers as to other homeless people. 

2) 
Ask Swansea MPs to support the spirit of this motion, to raise the matter in 
the House of Commons, and to support a change in current laws regarding 
asylum applications by removing restrictions on local authorities in the 
support they can provide to destitute asylum seekers. 

3) 
Council officers to produce a report summarising existing support for 
asylum seekers available in City and County of Swansea including housing, 
training, education, and legal advice open to Vulnerable asylum applicants. 

4) 
Council to join the national campaign "Still Human, Still Here" (a coalition of 
60 organisations, including the Church of England and Catholic Archbishop 
Conferences, Crisis, Oxfam, and the Red Cross, who are proposing 
practical solutions to ending the destitution of refused asylum seekers in the 
UK.) 

5) 
Council  to  seek  further  support  for  this  motion  and  action  via  the  Local 
Government Associations, and by encouraging other Councils in the UK to 
join us on this issue. 

RESOLVED that the amended Notice of Motion as shown above be approved.
174.  COMMON SEAL. 
RESOLVED that the Common Seal be affixed to any document necessary to bring 
into effect any decisions passed or confirmed at the meeting. 
The meeting ended at 6.30 pm 
CHAIR 
Page 14

Agenda Item 8.a
Report of the Cabinet Member for Citizen, Community Engagement & 
Democracy 
 
Council – 18 February 2014 
 
MEMBERSHIP OF COMMITTEES 
 
 
Purpose: 
Council approves the nominations / amendments to the 
Council Bodies. 
 
Policy Framework: 
None. 
Reason for Decision: 
To agree nominations for Committee Membership. 
 
Consultation: 
Political Groups. 
Recommendation: 
It is recommended that: - 
 
1) Council approves the amendments to the Council Bodies listed in paragraph 2 of 
the report. 
 
Report Author: 
G Borsden 
Legal Officer: 
P Arran 
Finance Officer: 
C Billingsley 
 
1. 
Introduction 
 
1.1 
The Annual Meeting of Council on 9 May 2013, agreed membership of 
the various Committees/Boards as reflected in the lists submitted by 
the Political Groups. 
 
2. 
Changes to Council Body Membership  
 
2.1 
The Political Groups have indicated that they have changes to Council 
Bodies as indicated below. 
 
Rota Visits 
 
Remove Councillor JW Jones 
 
Add Councillor CL Philpott 
 
 
3. 
Outside Bodies 
 
3.1 
No Amendments. 
 
4. 
Financial Implications 
 
4.1 
There are no financial implications associated with this report. 
 
 
 
Page 15

5. 
Legal Implications 
 
5.1 
There are no legal implications associated with this report. 
 
 
Background Papers: Local Government & Housing Act 1989, the Local 
Government (Committees & Political Groups) Regulations 1990. 
 
Appendices: None 
Page 16

Agenda Item 9.a
 
Report of the Cabinet Member for Place 
 
Council – 18 February 2014 
 
SANDFIELDS RENEWAL AREA: POLICY TO PROVIDE ASSISTANCE  
 
Purpose: 
To outline policy proposals for provision of 
 
financial assistance in the Sandfields Renewal 
Area.  
 
Policy Framework: 
Private Sector Housing Renewal and 
 
Disabled Adaptations: Policy to Provide 
Assistance 2012-2017. 
 
Reason for Decision:  
To meet the statutory requirements of the 
 
Regulatory Reform (Housing Assistance) 
(England & Wales) Order 2002 requiring the 
publishing of a policy for provision of financial 
assistance to improve housing conditions in the 
private sector. 
 
Consultation: 
Legal, Finance, Access to Services. 
 
Recommendation(s): 
It is recommended that: 
1) 
Council approves the policy to provide assistance in the Sandfields 
Renewal Area as an addendum to the Private Sector Housing Renewal 
and Disabled Adaptations: Policy to Provide Assistance 2012-2017. 
 
Report Author: 
Mark Wade 
 
 
Finance Officer: 
Steve Mathews 
 
Legal Officer: 
Sandie Richards 
 
 
Access to Services 
Phil Couch 
Officer: 
 
1.0 
Introduction 
 
1.1 
In 2012-13 a Neighbourhood Renewal Assessment (NRA) was carried 
out in Sandfields. This followed a city wide house condition survey and 
data analysis exercise undertaken by the Building Research 
Establishment.  
 
1.2 
The NRA assessment report indicated that housing conditions and 
deprivation levels in the area warranted declaration of Sandfields as a 
Neighbourhood Renewal Area.  
 
Page 17

1.3 
Cabinet approved the declaration of Sandfields as Renewal Area in 
January 2014. 
 
1.4 
The Private Sector Housing Renewal and Disabled Adaptations: Policy to 
Provide Assistance 2012-2017 details how the City and County of 
Swansea delivers assistance to help private owners and tenants to repair 
maintain or adapt their homes. The Policy includes assistance to 
residents in the former Hafod Renewal Area. 
 
1.5 
This report outlines the proposed policy to provide assistance in the 
Sandfields Renewal Area. 
 
2.0 
Policy Principles 
 
2.1 
There are a number of key policy principles relevant to Renewal Areas 
detailed in the Private Sector Housing Renewal and Disabled 
Adaptations: Policy to Provide Assistance 2012-2017.  These are as 
follows: 
 
•  We  provide  a  range  of  financial  assistance  to  tackle  identified  housing 
condition problems in Swansea.  
•  We  seek  to  develop  alternatives  to  grants,  in  particular  property 
improvement  and maintenance  loans,  to  create  a funding  source that  is 
sustainable  in  that  it  can  be  recycled  back  into  repair  and  renewal  of 
housing in the future. 
•  We  identify  and  regenerate  particular  geographical  areas  through 
evidence  based  research  and  declaration  of  Renewal  Areas,  ensuring 
also  that  specific  funding  for  Renewal  Areas  available  from  the  Welsh 
Government is brought to Swansea. 
•  We  lead  on  home  energy  efficiency  services  in  all  tenures,  and  seek  to 
maximise  funding  to  the  Council  and  City  and  County  of  Swansea 
residents. 
 
3.0 
Changes to Existing Policy  
 
3.1 
A review of the current policy to provide assistance in Renewal Areas 
has been carried out to ensure that the Council can continue to provide 
financial help for home repairs and improvements to residents in 
declared Renewal Areas. The proposed changes outlined below have 
been influenced by the pressure on capital budgets resulting from 
reduced capital grant available nationally for Renewal Areas. The 
proposed changes to policy have been incorporated as an addendum to 
s.4 of the Private Sector Housing Renewal and Disabled Adaptations: 
Policy to Provide Assistance 2012-2017. See appendix A. There will be 
an addition to the current policy to make reference to the proposed 
changes that will apply to the Sandfields Renewal Area detailed in 
paragraphs 3.2 to 3.9. 
 
 
 
Page 18

 
Scope of Works 
3.2 
Works  completed  as  part  of  the  Hafod  Renewal  Area  programme 
included  full  external  refurbishment  of  all  properties  via  Group  Repair 
Schemes including chimney stacks, renewal of roof coverings, renewal of 
wall  finishes,  window  and  door  replacement,  rainwater  goods, 
weatherboards and external works such as paths and steps. The scope 
of works in the Sandfields Renewal area will be reduced and focused on 
works to improve the energy efficiency of properties including: 
•  External wall insulation for all properties. 
•  Other  energy  efficiency  measures  including  loft  insulation  and  boiler 
replacements/repairs  for  households  defined  as  eligible  by  the  Utility 
Companies Energy Company Obligation (ECO) programme.  
3.3  
Repairs  to  properties,  for  example  replacement  roof  coverings,  will  only 
be carried out for owner occupiers and on blocks of properties identified 
in the NRA report as requiring those repairs.  
3.4 
Environmental  improvement  works  will  be  carried  out.  These  will  be 
limited to minor street landscaping, improvement to small areas of land, 
planting,  provision  or  improvement  of  community  facilities  and  highway 
improvement schemes subject to available resources.  
 
 
Recyclable Assistance  
3.5 
The  development of financial assistance,  repayable  at the point  of  sale, 
as  a  means  of  repairing  and  maintaining  homes  is  already  a  key  policy 
principle  for  securing  sustainable  housing  renewal  in  Swansea.  The 
Council  have  offered  repayable  ‘Homefix’  loans  since  2009  and 
introduced loans to encourage the reuse of empty homes via the Welsh 
Government’s ‘Houses to Homes’ scheme in 2012. However, in declared 
Renewal Areas in the past assistance has been provided in the form of a 
grant. This was not repayable by the owner / occupier provided all grant 
conditions were adhered to. In the context of the current financial climate, 
continued provision of grants in this way is not sustainable.  
 
3.6 
Assistance provided in Sandfields will be recyclable and any funds repaid 
to  the  Council  will  be  reinvested  in  the  Renewal  Area  programme.  All 
Renewal  Area  works  will  be  fully  funded  by  the  Council  for  owner 
occupiers  but  will  be  secured  as  a  local  charge  and  as  such  will  be 
repayable  at  the  point  the  property  is  sold.  No  contribution  towards  the 
cost  of  the  works  at  installation  stage  will  be  required  from  the  owner 
occupier and the assistance provided will be interest free.  
 
ECO Funding 
3.7 
ECO  is  the  current  funding  programme  for  energy  efficiency  measures 
administered by the Utility Companies. To ensure the maximum level of 
investment possible in the Renewal Area the Council will seek to secure 
ECO  funding  for  eligible  households  for  energy  efficiency  measures 
installed.  Any  ECO  funding,  or  funding  via  any  successor  programmes, 
that the Council is able to claim from a Utility Company will be deducted 
from the amount registered as local charge against each property. ECO 
funding  levels  vary  but  are  currently  typically  50%  of  the  cost  of  the 
Page 19

insulation  works.  For  consistency  and  equity  purposes,  no  more  than 
50%  of  the  cost  of  the  insulation  measures  will  be  secured  as  a  local 
charge. This means 50% of the cost of the insulation measures provided 
will not be repayable, and as such, will be given as a grant. For example, 
where  the  cost  of  insulation  measures  is  £7000,  only  £3500  will  be 
repayable  via  a  local  charge  placed  against  the  property.  This  will  be 
reviewed  throughout  the  programme  and  will  be  subject  to  a  further 
report  should  funding  levels  for  ECO  or  any  successor  programme 
change significantly.  
 
 
Assistance to Housing Associations 
3.8 
Housing  Associations  were  eligible  for  a  grant  of  25%  of  the  cost  of 
Renewal  Area  works  in  Hafod.  Housing  Association  properties  will 
continue to be able to take part in the Renewal Area programme but, with 
the exception of works funded by the Utility Companies, currently via the 
ECO  programme, no assistance  will  be  payable to properties owned by 
Housing Associations.  
 
 
Assistance to Private Landlords 
3.9 
Private landlords in Hafod paid a contribution of between 10% and 25% 
of  the  cost  of  works  depending  on  circumstances.  The  contribution,  for 
any  non-ECO  funded  works,  payable  by  all  private  landlords  will  be 
increased to 40% in the Sandfields Renewal Area programme. 
 
4.0      Equality and Engagement Implications 
 
4.1  
The Access to Services Team has advised that an equality impact 
assessment (EIA) will be required at the point the Sandfields Renewal 
Area programme commences.  
 
5.0 
Financial Implications 
 
Capital Provisional Programme 
5.1 
The estimated cost of the Renewal Area programme is £10.2m. The 
potential funding to meet the estimated cost from various funding 
sources is detailed in table 1. It should be noted the funding sources 
marked with a single asterisk are subject to future funding bids and the 
Renewal Area grants from 2014/15 are only indicative at this time. 
Should any of these bids not be successful, without a suitable 
replacement funding source, the programme and the number of 
properties able to be improved as part of the programme will be reduced 
accordingly. Details of the provisional programme are set out in Table 1. 
Page 20

 
Table 1 details proposed funding sources and draft programme for 2013/14 through to 2018/19:  
 
Table 1 
 
 
 
 
 
 
 
Funding  
2013/14 
2014/15 
2015/16 
2016/17 
2017/18 
2018/19 
Total 
 
£000 
£000 
£000 
£000 
£000 
£000 
£000 
WG Renewal Area 
761 
730 
730 
730 
tbc 
tbc 
£2,951 
funding 
 
ECO Funding * 
 
727 
727 
727 
727 
727 
£3,635 
Page 21
WG Vibrant & Viable 
 
1,000 
750 
750 
 
 
£2,500 
Places * 
Resident Contributions 
 
104 
104 
104 
104 
104 
£520 
(Private Sector 
Landlords) 
Housing Grants fees 
 
50 
50 
50 
50 
50 
£250 
(capital) ** 
Homefix Loans / CSS / 
 
64 
64 
64 
64 
64 
£320 
MAG assistance *** 
Totals 
£761 
£2,675 
£2,425 
£2,425 
£945 
£945 
£10,176 
*   funding subject to future funding bids. 
**  A sum of £50,000 per year from housing grants surplus fees will be converted to capital budget for 
investment in the Renewal Area programme.  
*** Homefix loans, Comfort Safety & Security (CSS) and Minor Adaptations Grants (MAG) are available 
across Swansea and will be made available to eligible households in Sandfields.  

Revenue 
5.2 
Revenue costs for the Renewal Area are estimated at £190,000 per year 
for the duration of the programme. The construction project management 
elements of these will be met by fee income from capital budgets.  
 
6.0 
Legal Implications 
 
6.1 
The Regulatory Reform (Housing Assistance) (England and Wales) 
Order 2002 ("the RRO") empowers local housing authorities to provide 
assistance to improve living conditions in their area, and requires them to 
adopt and publish a policy in accordance with which the power is to be 
exercised. 
 
6.2 
The Private Sector Housing Renewal and Disabled Adaptations: Policy to 
Provide Assistance 2012-2017 will need to be amended to ensure that 
the Council is able to provide financial assistance to homeowners in 
Sandfields. The addendum to the policy is attached as Appendix A. 
 
6.3 
Under the RRO discretionary assistance may be provided in any form, 
and may be unconditional or subject to conditions, including conditions 
as to the repayment of the assistance or of its value (in whole or in part), 
or the making of a contribution towards the assisted work, and may 
require security, including a charge on the property.  As detailed in the 
Policy addendum, the Renewal Area assistance provided to residents in 
Sandfields will be repayable by the owner on the sale of the property. 
This is in accordance with Council Policy for provision of repair 
assistance to households elsewhere in Swansea.  
 
 
Background Papers: Private Sector Housing Renewal and Disabled 
Adaptations: Policy to Provide Assistance 2012-2017 
http://www.swansea.gov.uk/media/pdfwithtranslation/s/3/Private_Sector_Housin
g_Renewal_Policy_FINAL_September_11.pdf 
 
 
Appendices:   
Appendix A - addendum to S.4 of the Private Sector 
Housing Renewal and Disabled Adaptations: Policy to 
Provide Assistance 2012-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Page 22

 
Appendix A 
 
Will be published as Appendix B to Private Sector Housing Renewal and Disabled Adaptations: Policy to Provide Assistance 2012 
2017. 
 
 
Appendix B: Sandfields Renewal Area  
 
This Policy was amended at Council on 18th February 2014. The amendments detailed below relate to the Sandfields Renewal Area 
and supersede the Policy detailed in S.4 in respect of Renewal Areas in Swansea. 
 
The Sandfields Renewal Area is the City and Swansea’s successor to the Hafod Renewal Area, comprising 1038 properties, declared 
at the beginning of 2014, for a 5 year period. The decision to declare a Renewal Area in Sandfields follows a Neighbourhood Renewal 
Page 23
Assessment (NRA) study identifying housing conditions and deprivation levels in the area that warranted targeted intervention through 
the declaration of a Renewal Area. 
 
The Council will work with the Utility Companies to secure the maximum levels of funding available at the time for insulation measures 
offered  as  part  of  the  Renewal  Area  programme.  The  Energy  Company  Obligation  (ECO)  is  the  current  funding  programme  for 
insulation measures but this Policy will apply to any successor funding schemes administered by the Utilities.  
 
Sandfields Renewal Area Assistance 
 
4.7 
Sandfields Renewal Area Assistance (SRAA) will be available in the Renewal Area for the following types of works: 
 
- External wall insulation (EWI) and other energy efficiency measures 
- Boiler repairs and replacement 
- External repairs 
- Environmental improvement works 
 
 

 
Other forms  of  assistance  already  detailed within  this  policy  will  be  available  to  residents  for  works  identified  in  the  proposed 
Renewal Area programme. 
 
Who is eligible? 
•  External Wall Insulation and other energy efficiency measures: Owner occupiers and tenants.  
•  Boiler Replacement: Owner occupiers and private tenants defined as being members of the ‘affordable 
warmth group’ according to the Energy Company Obligation (ECO) funding programme via the Utility 
Companies. 
•  External Repair Assistance: Owner occupiers - Property must be within a block of properties identified 
as exhibiting serious disrepair problems within the Sandfields NRA Study report and must be verified at 
survey stage as suffering from serious items of external disrepair. This will be at the Council’s 
discretion, and subject to available funding. 
•  Environmental Improvement Works: Owner occupiers, private landlords, tenants with repairing 
obligations, commercial landlords and community organisations for environmental improvement or 
Page 24
community enhancement schemes within the Renewal Area as selected by the Council. 
Eligible works/costs  
• 
External Wall Insulation and other energy efficiency measures: External wall insulation and 
associated works to all elevations / additions of the property. Works include application of a suitable 
external wall insulation render system, additional external wall architectural details, for example door 
porticos and associated works including removal and refixing of fixtures and fittings, for example 
rainwater goods and satellite dishes. Other insulation measures: 
 
 
Loft Insulation: Renewal or top up of loft insulation, rafter insulation and / or installation 
of flat roof insulation. 
 
Draught Proofing. 
 
Double Glazing (where existing windows are single glazed). 
 
Hot Water Cylinder and primary pipework insulation. 
To comply with ECO funding requirements, other insulation measures will only be installed in 
conjunction with external wall insulation. 
 
• 
Boiler Repairs and Replacement: To provide heating improvements to persons deemed members of 
 

 
the ECO ‘Affordable Warmth Group’. Works include : 
 
 
Boiler installation, replacement, or repairs. All boilers are rated on a scale of A-G for 
efficiency. Boiler replacement will be offered to eligible households with C rated 
boilers and below. Repairs will be offered for B rated boilers and above including 
provision of Heating controls. 
• 
External  Repair  Assistance:  External  Repair  Assistance  will  be  provided  for  owner  occupiers  to 
resolve  serious  and  urgent  items  of  repair  such  as  serious  roof  defects.  This  assistance  will  only  be 
available to blocks of properties identified as exhibiting serious disrepair problems within the Sandfields 
Neighbourhood Renewal Assessment (NRA) Study Report.  
• 
Environmental Improvement works: To assist in improving the environment or improving community 
facilities  within  the  renewal  area.  The  type  of  work  will  include  minor  planting  /  landscaping, 
improvement  to  small  areas  of  land,  minor  highway  alterations,  and  provision  or  improvement  of 
Page 25
community facilities (where suitable funds are available). 
 
Applicants financial 
•  External Wall Insulation & other energy efficiency measures /  Boiler Repairs and Replacement:  
contribution 
  Owner Occupiers: nil contribution. 
  Private Landlords: 40% contribution to any costs not covered by ECO funding.  
  Housing Associations: will be eligible to take part in external wall insulation programme but all 
costs, with the exception of any funding secured by the Council via ECO, are payable by the 
Housing Association.  
• 
External Repair Assistance: owner occupiers nil contribution. 
• 
Environmental improvement works: nil contribution. 
 
Level of  financial 
•  External Wall Insulation & other energy efficiency measures: £10,000 maximum plus fees. 
assistance 
•  External Repair Assistance: £10,000 maximum plus fees. 
•  Environmental Improvement Works: no limit on level of assistance, however schemes will be targeted 
to provide area / community benefits rather than specific property improvements, for example minor 
highway alterations. 
 

 
General Conditions  
•    Property must be within the Sandfields Renewal Area boundary, and selected for that particular phase 
of the External Wall Insulation programme. 
•  Sandfields Renewal Area Assistance will be registered as a local charge and is repayable on sale or 
transfer of title (or upon applicants move into long term care or sheltered accommodation). For joint 
applicants, the assistance will become repayable on the death of the surviving final borrower (or the 
final surviving borrower move to long term care or sheltered accommodation). 
Note: Any ECO funding the Council can claim in relation to insulation measures will not be included in 
the amount placed as a local charge against the property. ECO funding levels can vary but are typically 
50% of the cost of the insulation works. No more than 50% of the cost of the insulation measures will be 
secured as a local charge. This means 50% of the cost of the insulation measures provided will not be 
repayable, and as such, will be given as a grant. For example, where the cost of insulation measures is 
£7000, only £3500 will be repayable via a local charge placed against the property. This will be subject 
to review throughout the Renewal Area programme. The amount registered as a local charge will be 
Page 26
confirmed to the owner prior to registration. 
•  Disposal conditions: See above. Sandfields Renewal Area Assistance will be registered as a local 
charge. 
•  Occupation conditions: Owner Occupiers and landlords must comply with the agreed certificate of future 
occupation for 5 years following certification of works. Breach of conditions will result in the Council 
claiming recovery of the assistance costs and compound interest from the date of the known breach of 
conditions. 
 
 
 
 
 

Agenda Item 10.a
Report of the Head of Democratic Services 
 
Council – 18 February 2014 
 
DISPENSATION FOR COUNCILLOR LEAVE OF ABSENCE – 
COUNCILLOR W J F DAVIES 
 
 
Purpose: 
To seek dispensation in accordance with Section 85 of 
the Local Government Act 1972. 
 
Policy Framework: 
None. 
Reason for Decision: 
To comply with the Local Government Act 1972. 
 
Consultation: 
Legal and Finance. 
Recommendation: 
It is recommended that: 
1) 
Councillor W J F Davies be granted dispensation not to attend meetings for 
the period up to 1 October 2014 in accordance with Section 85 of the Local 
Government Act 1972. 
 
Report Author: 
Huw Evans 
Legal Officer: 
Patrick Arran 
Finance Officer: 
Carl Billingsley 
 
1. 
Introduction 
 
1.1 
Councillor W J F Davies has notified the Authority that due to illness he 
may be absent from Council meetings for some time.  This could result 
in  him  being  in  breach  of  the  Local  Government  Act  1972  whereby 
failure to attend meetings of the Authority for a period of 6 consecutive 
months could result in him ceasing to be a member of the Authority. 
 
1.2 
In  accordance  with  Section  85  of  the  Local  Government  Act  1972, 
Council at its meeting on 24 September 2013, granted Councillor W J 
F  Davies  dispensation  not  to  attend  meetings  for  the  period  up  to  1 
March 2014. 
 
1.3 
Councillor  W  J  F  Davies  has  requested  that this period be extended 
to 1 October 2014. 
 
 
 
 
 
Page 27

2. 
Dispensation 
 
2.1 
Such cessation would not however, apply if the Authority approves the 
reason  before  the  expiry  of  the  period  of  six  months  since  his  last 
attendance.    Councillor  W  J  F  Davies  last  attended  a  meeting  on  8 
August 2013.  The last meeting attended being the Local Authority (LA) 
Governor Panel. 
 
2.2 
Section 85 of the Local Government Act 1972 - “Vacation of Office by 
failure  to  attend  Meetings”  -  allows  an  Authority  to  grant  dispensation 
for  such  absence  providing  the  dispensation  is  granted  before  the  6 
month  period  of  absence  has  expired.    Dispensation  is  therefore 
sought from Council. 
 
3. 
Electoral Division Duties 
 
3.1 
Councillor W J F Davies’ Electoral Division duties will be undertaken by 
his Morriston Electoral Division colleagues. 
 
4. 
Financial Implications 
 
4.1 
None. 
 
5. 
Legal Implications 
 
5.1 
None. 
 
 
Background papers: None 
Appendices: None. 
Page 28

Agenda Item 11.a
  
Report of the Section 151 Officer 
Council – 18 February 2014 
REVENUE BUDGET 2014/15 
Purpose:
This report proposes a Revenue Budget and Council 
Tax levy for 2014/15  
Policy framework:  
Sustainable Swansea – Fit for the Future 
Reason for decision
To agree a Revenue Budget and Council Tax levy for 
2014/15 
Consultation: 
Cabinet Members & Executive Board  
Recommendations: 
Council is asked to approve: 
a) A Revenue Budget for 2014/15 as detailed in 
Appendix ‘A’ and 
b) A Budget Requirement and Council Tax levy for  
    2014/15 as detailed in Section 9 of this report. 
Report Author: 
Mike Hawes 
Finance Officer: 
Mike Hawes
Legal Officer: 
Patrick Arran 
Access to Services Officer: Euros Owen 
1 Introduction and background 
1.1 
This report details: 
Financial monitoring 2013/14 
The Local Government Finance Settlement 2014/15 
Budget Forecast 2014/15 
Specific Savings Proposals 
Outcome of Budget Consultation 
Staffing Implications 
Reserves and Contingency Fund requirements 
The Budget Requirement and Council Tax 2014/15 
Summary of funding proposals 
Risks and uncertainties 
 
 
Page 29

1.2 
The  financial  assessment  in  relation  to  2015/16  –  2017/18  is  contained  in  the 
Medium Term Financial Plan report elsewhere on the agenda. 
1.3 
This report builds upon and needs to be read in conjunction with - 
-  The  budget  strategy  agreed  by  Council  on  22nd  October  2013  – 
‘Sustainable Swansea, Fit for the Future’ focusing on the principles and 
strategies to be adopted as part of the current and future budget process
-  The  report  approved  by  Cabinet  on  10th  December  2013  setting  out 
specific budget proposals for public consultation.
1.4 
The report sets out the outcome of the budget consultation, Cabinet has considered 
the comments received from residents, community groups, partners, employees, 
School Budget Forum, Trade Unions and others, in recommending the budget to 
Council.  The report also includes an Equality Impact Assessment statement so the 
Council can be aware of any key issues.. 
  
2. 
Financial Monitoring 2013/14 
2.1 
Cabinet  considered a report  on  the  estimated  Revenue  Outturn for  2013/14  on 11th
February 2014. 
2.2 
That  report  highlighted  a  forecast  net  overspend  in  service  budgets  of  £1.7m. 
However,  the  net  position  contained  overspends  specific  to  Social  Services  and 
Education  totalling  £3m  which,  where  appropriate,  have  been  incorporated  into  the 
budget proposals for 2014/15 contained within this report.  
2.3 
The  monitoring  report  also  detailed  variations  on  budgets  which  are  corporate  in 
nature and not linked to direct service provision. 
3. 
The Local Government Finance Settlement 2014/15 
3.1 
The  Minister  for  Local  Government  &  Government  Business  announced  the  Final 
Settlement on 11th December 2013. 
3.2 
The  settlement  differs  substantially  from  the indicative  support  levels  detailed  in  the 
final  settlement  figure  and  medium  term  financial  plan  (MTFP)  for  2013/14,  and 
hence the assumptions made for financial planning purposes in 2014/15, as follows:- 
 
 
£’000
2013/14 Medium Term Financial Plan assumption for 
4,000
Welsh Government Support 2014/15 
Final  Settlement  (after  adjusting  for  specific  grants 
-12,255
and Council Tax Support Scheme Transfers) 
3.3 
The result is a loss of funding of -£16.255 compared to the Council’s Medium Term 
Financial Planning assumptions as agreed in February 2013. 
3.4 
With the exception of an additional transfer of specific grant in respect of Pensioners 
Council  Tax  Support  the  final  settlement  remained  unchanged  from  the  provisional 
settlement as detailed in the report to Cabinet on 12th November 2013. 
Page 30

4.       Budget Forecast 2014/15 
Overview 
4.1 
The budget proposals for 2014/15 have been dominated by the requirement to meet 
the  significant  reductions  in  funding  highlighted  above  which,  combined  with  known 
budget pressures, has resulted in a funding gap of £26.235m as detailed in Table 1 
in paragraph 4.4 below.  
4.2 
This  differs  from  the  figure  of  £25m  reported  to  Cabinet  on  10th  December  2013  as 
follows 
 
 
£’000
Increase in projected funding for current year service overspends 
1,000
Removal of duplication of procurement savings targets/other 
466
Reduced impact of 2014/15 debt charges 
-231
4.3 
 The options for funding this deficit are:-.  
-  Savings on current service net expenditure  
-  Increases in Council Tax levels 
-  Potential reductions in contributions to the Contingency Fund 
-  Use of Reserves and Balances 
Forecast shortfall 2014/15 
4.4 
The shortfall in funding identified in 4.1 above can be summarised in Table 1 below:- 
Table 1 – Budget shortfall 2014/15
£’000
£’000
 
 
Reduction in external funding 
12,255
Effect of 2013/14 cost increases: 
       - 2013/14 pay award (1%) 
1,700
       - Implementation of living wage 
1,996
       - Known contract price inflation 
875
       - Ongoing contingency items  
1,190
       - Ongoing service pressures 
3,000
8,761
        
Predicted 2014/15 increases: 
       - 2014/15 pay award (1%) 
1,700
       - Adjustment of procurement         
savings/waste costs 
550
       - Capital charges 
769
3,019
Reversal  of  2013/14  use  of  general 
2,200
reserves 
Overall shortfall 
 
26,235
4.5    The above analysis specifically takes account of the outcome of the current Revenue 
Budget  outturn  forecast  for  2013/14  and  makes  appropriate  provision  for  baseline 
budget  adjustments  for  both  Education  and  Social  Services  where  it  is  clear  that 
there is an inevitable ongoing revenue effect in 2014/15. 
Page 31

4.6 
Whilst  the  MTFP  forecast  for  2014/15  indicated  the  potential  for  additional 
expenditure to arise from increases in employer pension contributions, the results of 
the  recent  triennial  valuation  are  such  that  there  are  no  predicted  increases  for  the 
Authority for the 2014/15 financial year or indeed the two years following (2015/16 & 
2016/17).  
Inflation 
4.7 
The 2013/14 budget provided for a £2m corporate provision for inflation.  As reported 
within the 3rd quarter budget monitoring report considered earlier on this agenda, this 
provision  was  allocated  in  2013/14  on  a  needs  evidenced  basis.    The  current 
assumption  is  that  any  under-utilisation  of  the  2013/14  provision  should  initially  be 
used to mitigate the forecast net service overspends detailed in paragraph 2.2 above. 
Experience  in  identifying  known  contractual  and  unavoidable  inflationary  pressures, 
together  with  falling  inflation  estimates,  means  that  it  is  possible  to  reduce  the 
corporate  provision  for  inflation  for  2014/15  to  a  level  of  £1.049m,  a  reduction  of 
£951k  on  the  current  year.  There  is  no  inflation  element  built  into  specific  service 
budgets across the Council. 
There  was  a  national  pay  award  for  non  teaching  staff  of  1%  for  2013/14.  The 
funding  of  that  award  has  been  taken  into  account  for  2014/15  as  has  provision 
within service budgets for a further pay award of 1% for 2014/15. 
As  in  previous  years  it  is  assumed  that  any  provision  for  increases  in  School  pay 
budgets will be met directly from Schools’ delegated budgets. 
Schools Protection 
4.8 
The  settlement  provided  for  a  schools  protection  at  a  level  of  1%  above  Welsh 
Government funding. In Swansea this amounts to approximately £1.2m. 
The settlement provided for an increase in pupil deprivation grant of some £2.6m for 
2014/15. Whilst this sum, which will be entirely devolved to schools, is in excess of 
the  schools  protection  level, Welsh  Government  has  indicated  that  50%  only  of  the 
protection value can be met from this source. Within the Capital charges increase of 
£0.769m which is being met by the Authority for 2014/15, a significant element of the 
increase relates to additional borrowing costs in relation to the Schools’ improvement 
programme.  Regulation  allows  the  Authority  to  include  any  payment  of  such  capital 
charges to score against protection levels. It is therefore proposed that, whilst there 
will  be  full  passporting  of  the  additional  pupil  deprivation  grant  to  schools,  the 
element  of  increases  in  Capital  Charges  relating  to  the  schools  improvement 
programme will be sufficient to evidence compliance with the funding guarantee.  
Social Care protection 
4.9     There  is  no  implied  protection  for  Social  Care  budgets  within  the  2014/15  grant 
settlement. 
Capital Financing Charges 
4.10  There  is  an  increase  of  £769,000  to  reflect  increased  forecast  borrowing 
requirements  and  net  interest  charges,  including,  as  detailed  above,  elements 
relating to the Schools’ improvement programme.  
Page 32

Fire Authority Levy 
4.11  An increase of £21,000. Although the overall Fire Authority levy on constituent Local 
Authorities has reduced by some 1.56% (notionally -£180,000 for Swansea), changes 
in  population  statistics  have  disproportionally  affected  the  cost  to  the  Council 
compared to the other Constituent Authorities.  
Pay & Grading Settlement and the Living Wage 
4.12  It is intended to introduce a single pay and grading structure across the Authority with 
effect from 1st April 2014. During 2013/14 all staff across the Authority were moved to 
a  pay  level  which,  as  a  minimum,  reflected  ‘living  wage’  levels  as  at  1st  April  2013. 
However, in implementing this scheme there was no commitment to review the living 
wage  level  on  an  annual  basis  and  hence  there  is  no  provision  within  the  current 
budget proposals to implement further living wage increases for 2014/15 and beyond. 
The introduction of a single pay and grading scheme is welcome and in future years 
will add certainty to pay estimates. However, until the Authority has fully implemented 
the  scheme,  dealt  with  all  outstanding  equal  pay  claims  and  exhausted  all  appeals 
which  may  arise  from  implementation,  single  status/equal  pay  remains  the  single 
greatest  financial  risk  outside  of  the  significant  challenges  facing  the  delivery  of 
savings targets during 2014/15.  Whilst the Council has set aside significant sums to 
meet  all  known  current  liabilities,  it  remains  the  case  that  until  the  appeals  process 
has  been  exhausted  following  implementation,  and  all  equal  pay  claims  have  been 
settled, there remains an ongoing risk in respect of the overall future paybill which we 
will seek to manage. 
It remains the case that the Authority is setting aside an additional sum of £4.277m in 
2014/15 to fund the implementation of single status. During 2014/15 this sum will be 
incorporated into service budgets.  
Council Tax Reduction Scheme  
4.13  The Authority will receive a base grant allocation of £18.883m for 2014/15 which will 
be included as part of future grant settlements. The effect of this base grant allocation 
is  that  any  future  increases  in  Council  tax  levels  will  have  to  be  discounted  by  any 
potential increases in Council Tax Support costs. Where appropriate the yield will also 
have  to  take  account  of  any  increase  in  Council  Tax  Support  Costs  arising  from 
increases in the Council Tax applied by the South Wales Police Commissioner. 
The  effects  of  funding  additional  Council  tax  support  have  been  taken  into  account 
when  calculating  the  funding  in  respect  of  the  overall  budget  shortfall  highlighted  in 
table 1 in section 4.4 of this report. 
5. 
Specific Savings Proposals: Update  
5.1 
In  determining  its  budget  proposals,  the  Authority  has  embarked  on  a  specific  long 
term  strategy  –  ‘Sustainable  Swansea  –  Fit  for  the  Future’  -  as  a  means  of  setting 
Council priorities, transforming services and addressing current and future deficits. 
5.2 
Details of that strategy, including the budget principles that the Authority has adopted 
together  with  a  description  of  the  key  elements  that  underpin  the  service  savings 
proposals,  was  presented  and  approved  at  Cabinet  on  15th  October  and 
subsequently at a meeting of Council on 22nd October 2013.  
Page 33

5.3 
The strategy as adopted underpinned the decision taken at the Council’s Cabinet on 
10th  December  2013  to  recommend  specific  savings  proposals  totaling  £12.2m  in 
2014/15 for consultation.  
5.4 
In  addition  to  specific  savings  proposals  detailed  above,  Cabinet  also  agreed 
proposed  savings  of  £7.6m  in  2014/15  from  the  further  workstreams  in  Sustainable 
Swansea
  looking  at  the  potential  for  management  and  administration  savings, 
procurement savings, asset management utilisation and income generation.  
5.5 
With  respect  to  workstream  savings,  the  Council  set  an  ambitious  target  of  £5m  in 
terms  of  additional  workforce  reductions  in  2014/15.  Whilst  options  have  been 
proposed  and  considered  by  the  Executive  Board  which  would  substantially  achieve 
that target, it is prudent for the purposes of setting the current Revenue Budget that a 
sum  of  £3m  be  included  at  this  stage  for  savings  in  this  area.  However,  work  will 
continue during 2014/15 to develop proposals to achieve the original target which, if 
successful, will assist with future year deficit reduction targets.  The Executive Board 
also intends to identify areas across the workstreams where savings may be realised 
in  year;  this  will  be  reported  to  Cabinet  as  appropriate.  In  addition,  Cabinet  will  be 
asked  to  consider  options for  invest  to  save schemes  to  support  the  New  Models  of 
Delivery and Prevention workstreams, in particular: community capacity building and 
innovative work to reduce the cost of current services 
5.6 
Details  around  the  proposals  for  Council  tax  levels  are  shown  in  section  9  of  this 
report. 
5.7 
Details around use of the Council’s Reserves, contingency and inflation provisions are 
shown in section 8 of this report. 

Outcome of Budget Consultation Process  
6.1    The  report  to  Cabinet  on  10th  December  2013  invited  comments  on  the  forecasts,    
assessments  and  specific  options  for  achieving  a  balanced  budget  set  out  in  that 
report.   
6.2 
Phase One of the engagement plan held in September and October 2103 focused on 
raising awareness of Sustainable Swansea – fit for the future and generating 
feedback from staff, public and other stakeholders.
A series of events and activities were held, including 11 staff road shows, seven 
public drop-in sessions and two events for partners and stakeholder groups. 
A total of more than 1,000 staff and public attended these events. 
In addition, more than 4,200 budget information booklets were distributed to Council 
and community venues. The Council’s dedicated website pages had 644 views and 
the pages on StaffNet had 4,257 views. 
Social media was used to reach audiences and there was also comprehensive media 
coverage. 
As a result, the Council received 326 responses and 330 budget saving suggestions. 
The suggestions have been forwarded to Heads of Service to respond. 
Page 34

6.3 
Phase  Two  of  the  engagement  plan  held  between  11th  December,  2013  and  22nd 
January, 2014 and focused on engaging the public, staff and specific groups on the 
detailed budget proposals. 
This included themed drop-in public events for: 
•  Libraries, Leisure and Tourism (24 attended); 
•  Communities and Transport (15 attended); 
•  Adult Services (190 attended); 
•  Education and Young People (87 attended for EMLAS and 35 for other 
issues). 
There were also separate events for: 
•  Children and Young People (78 young people and workers attended); 
•  Stakeholders from organisations and partners (14 attended); 
•  Third sector groups (35 attended); 
•  Equality groups (7 attended). 
•  Member Seminar (28 attended) 
Hard-copy consultation documents were distributed to 17 libraries, 10 District 
Housing Offices,7 Community Centres, 5 Communities First offices, the Phoenix 
Centre and Civic Centre. The Swansea Leader has published details and promoted 
feedback.  
In addition, the Council worked with the local media to promote the key issues along 
with using social media to encourage feedback from the public. 
As a result, there were almost 4,000 hits on the Council’s website and StaffNet pages 
dedicated to the budget consultation. The Council received 123 letters, 1,137 online 
and hard copy survey responses and additional comments from those attending the 
above events have been recorded (Appendix F). 
6.4 
A summary of the Phase Two consultation responses received is shown at Appendix 
F to this report.  The key issues raised by respondents are set out below: 

Pennard Library: 265 survey responses on this proposal largely against 
closing the Library, also a number of letters directed to the Library Services 
manager. 

EMLAS: 193 survey responses, largely against the proposal to cut the service. 
We have also received a large number of detailed letters opposing the cut 
from staff and head teachers.  

Care homes and day centres: 44 survey responses, 120 attended the drop-
in session on Adult Social care and a further 70 attended a follow-up meeting. 
The large majority were against any proposal which would result in the closure 
of care homes or day centres.

Car park/ Residents Parking charges: 170 survey responses, largely 
opposed to the introduction of parking charges
Other proposals creating interest are: 
•  Home to School Transport; 
•  Archives. 
Page 35

6.5 
Cabinet Members and officers also met with School Headteachers on 18th December 
2013 and there has been wide circulation of proposals to the School Budget Forum. 
As  a  statutory  consultee  the  response  of  the  School  Budget  Forum  to  the  budget 
proposals is shown at Appendix ‘H’ to this report. This response has been considered 
in formulating these budget proposals and, as in previous years, a specific response 
will be provided following completion of the budget process. 
6.6  Cabinet has considered the outcome of the consultation and Equality Impact 
Assessment Statement (Appendix G) and has  decided  to adopt the  changes to the 
draft budget proposals as set out in Appendix D or E.  Where the proposals in 
appendix D differ from those detailed in the Cabinet Report of 10th December 2013 
details have been included in the Appendix.. 
Table 2 – Cabinet decisions on the Outcome of Budget Consultation 
PROPOSAL
ADVICE
Pennard Library  •  The Sustainable Swansea New Models of Delivery 
workstream envisages that some local services, such as small 
libraries, will be run by the community in the future.  This 
model has been adopted successfully by many local 
authorities 
•  It is considered that, in principle, this remains the right 
approach for a library such as Pennard and that there is much 
to be gained and learned from such a model 
•  However, given the large number of responses opposed to the 
closure, Cabinet considers that the proposal should be 
deferred to allow a wider review of the future model for 
libraries, including community transfer 
•  Cabinet  proposes that the wider review is completed in six 
months, with an additional two months for further discussions 
about Pennard Library 
EMLAS 
•  During the Budget process we have adopted the general 
principle that we should reduce spending to the level of 
specific grants across a number of areas. This remains the 
right principle. 
•  However, it is clear from the responses received that it would 
be prudent to undertake a wider review of the purpose of 
EMLAS and the future options for service delivery models 
within a reduced budget before any decisions are made 
including consultation with staff and service users. 
•  Such a review would also allow the Council to take full 
account of the views expressed by responders and to engage 
further with service users, Headteachers and the staff involved
•  Cabinet proposes  a report to Cabinet in June following this 
consultation period. 
Residential 
•  Cabinet has agreed a strategy for Transforming Adult Social 
Care Homes  
Services that includes a plan over time to increase 
independent supported living and decrease the provision of 
residential care in line with users expectations and national 
policy. 
•  This remains the Council’s strategy, as it provides better 
outcomes for those service users 
•  However, responses to the consultation understandably reflect 
concerns about the timing of the closure of residential homes 
Page 36

and the transition to independent living 
•  Consequently, Cabinet proposes allowing a longer period of 
time to fully understand fully the impact on users and carers 
and for the development of detailed closure and transition 
plans, including effective engagement with residents and their 
families and to demonstrably have in place alternatives to 
residential care. 
•  Cabinet proposes a report to Cabinet in June following this 
consultation period. 
Car Park 
•  A range of responses have been received on the current 
Charges 
proposals to increase charges for car parking at specific car 
parks and for residents’ parking 
•  The Council’s Budget Principles include increased income and 
full cost recovery for services.  Similarly, the Sustainable 
Swansea
 Efficiency workstream includes the objective of 
increasing income from fees and charges 
•  It is clearly important that we remain committed to increasing 
income as part of the contribution to addressing the overall 
budget shortfall and to help to minimise further cuts to 
services 
•  Cabinet have agreed to defer the introduction of Residents 
Car parking charges at this stage and review all options as 
part of the wider work on fees and charges across all services 
during the course of the year, bearing in mind the principle of 
full cost recovery 
•  Cabinet proposes a report to Cabinet in September following 
this consultation period 
School Crossing  •  Whilst the response from public consultation to this proposal 
Patrols 
was balanced, some concerns have been raised about the 
potential risks to pupils at these locations. 
•  Given this, and although the proposal is in accordance with 
Road Safety GB guidance, Cabinet has decided to defer this 
proposal to allow a further review of all school crossing 
patrol locations to determine the lowest priority crossings, 
taking account of the views that have been received. 
6.7 
Finally, Council is also asked to note that, as part of Phase 3 of the budget 
consultation process: 
• 
A full account of the consultation responses will be placed on the Council’s 
website 
• 
The detailed consultation responses have been sent to the relevant Head of 
Service to: 
o  Reply to any particular responders as appropriate, for example, community 
groups, Assembly Members 
o  Where appropriate, build the comments into the implementation of the 
proposals, subject to these being agreed by Council
6.8 
As previously agreed, engagement on the delivery of the objectives in Sustainable 
Swansea, fit for the future
 will continue during 2014. 
Page 37

6.9 
 Scrutiny involvement in the budget 
Scrutiny has taken a number of opportunities to consider the budget and discuss 
details with Cabinet Members and officers. 
The Schools Performance Panel investigated the implications for education at its 
meeting on January 31 and discussed details with the Cabinet Members for Finance 
and Resources and Learning and Skills. This will be followed-up with a Chair’s Letter 
to the relevant Cabinet Members. 
The Service Improvement and Finance Panel had the opportunity to consider the 
budget proposals on February 10th and the Panel’s views were fed into the Cabinet 
meeting on February 11th and can be addressed at Council. 
7.0 
Staffing Implications 
7.1 
An  estimate  of  the  potential  impact  on  staff  of  the  budget  proposals  and  a 
commentary on this was contained in the report to Cabinet on 10 December 2013.  At 
that  time  it  was  estimated  that,  under  the  present  proposals,  approximately  687 
posts  would  be  deleted  over  the  next  three  years.    The  estimated  total  for  2014/15 
was 378 FTEs. 
7.2 
Since December, Heads of Service and Directors have reviewed the potential impact 
of the budget proposals on staff in order to seek to minimise the number of 
compulsory redundancies.  This has reduced the number of posts at risk of 
compulsory redundancies in some areas

7.3 
The latest assessment of the staffing implications is shown in Table 3 below across 
both the Service Savings Proposals and the Additional Staffing Savings outlined in 
section 5 above.  The assessment takes account of the changes to the budget 
proposed by Cabinet in Table 2 above: 
Table 3: Savings Proposals – Staffing Impact: Nature of Change
 
FTE 
Actual Number of Staff Affected 
 
Vacant 
ER/VR Staff  Reduction  Termination  Other Total
Posts 
at 
in Hours 
of Agency 
Risk
Staff 
Savings 
30.2 
46 
95 
14 


166 
Proposals
Additional 
25 
29 
78 



121 
Staffing 
Savings 

Total 
55.2 
75 
173 
23 
11 

287 
NB:  Vacant Posts are shown as Full Time Equivalents
 

All other figures are the actual number of staff affected by the proposals ie: a 
higher figure than FTEs 

Page 38

7.4 
Consequently, the current estimate is that 173 staff are at risk, compared with the 
December estimate of 378.  The key reasons for the difference in the figures from the 
Cabinet report dated 10 December are as follows: 
•  The 10th December estimate was high level and, since then, there has been a 
significant amount of work to refine the budget proposals 
•  Significant work has taken place to reduce the numbers of staff at risk through the 
management of vacancies, promoting ER/VR, flexible working and reducing the 
use of agency staff. 
Section 188 Consultation 
 
Three  written  responses  to  the  Authority’s  budget  proposals  were  received  from 
Unison, GMB and Unite on 4th and 5th February 2014. 
In summary, the main issues raised in their responses, together with a brief comment 
on the Council’s position, are as follows: 
Trade Union Response
Council’s’ Position
The Authority has not met its duty 
The  Council’s  view  is  that  it  has 
required under S188 with the current 
provided  a  list  of  the  types  of  posts 
level of information that the Trade 
affected  along  with  a  breakdown  of 
Unions had been provided with, i.e. 
how  posts  are  affected  and  that  this 
not enough detail of the affected 
does fulfil its obligations under S188.  
posts provided.   
Discussions  are  continuing  with  the 
TUs  to  clarify  the  information  that 
they consider they have not received. 
The effect the budget savings would 
The background to these proposals 
have on service provision and that, in  has been discussed with the relevant 
their view, proposals have been put 
Heads of Service at the consultation 
forward without any clear business 
meetings. 
case having been developed, i.e. 
closure of Residential Homes; 
removal of School Crossing Patrols; 
outsourcing areas, i.e. Leisure 
Centres, cleaning at the Bus Station 
etc.   
The 
Council 
should 
consider  The proposed budget includes the 
alternatives  to  prevent  compulsory  prudent use of reserves in line with 
redundancies, including: 
the advice of the Section 151 Officer.  
•  Selling off Council assets 
It would be unlawful to use borrowing 
•  Increase 
the 
general 
fund  and capital receipts to support 
supporting borrowing 
ongoing revenue expenditure. 
Due to Welsh Government funding 
•  Greater use of reserves 
restrictions there are no capitalization 
•  Use  of  outcome  agreement  grant 
from  the  Welsh  Government  Directions currently available that 
which  could  be  put  into  revenue  would support capitalisation of equal 
spending  to  support  and  protect  pay settlements which continue to fall 
services 
on the Revenue Budget  
Page 39

Process for Managing Redundancies 
7.5 
Guidance has been given to Heads of Service and senior managers about the 
process to be followed to manage any compulsory redundancies.  This guidance is 
based on the Council’s policy and previous practice and the final criteria that we will 
use following the conclusion of the TU consultation process. 
7.6 
Heads of Service have been asked to be ready to implement the changes and to 
commence formal consultation with the staff affected once decisions have been 
made by the Council on 18 February 2014. 
Action to Minimise Compulsory Redundancies 
7.7 
In  line  with  the  Council’s  current  policy,  every  effort  will  continue  to  be  made  to 
minimise compulsory redundancies.  Ongoing and new management action is set out 
in Table 4 below: 
Table 4: Ongoing Management Action to Minimise Compulsory Redundancies 
Management Action 
Current Position & Further Action 
Tight management of vacancies so 
•  Vacancy controls have been increased 
that we manage the deletion of 
•  All vacancies to be advertised internally 
posts via natural wastage over time 
only unless there is a compelling service 
reason e.g.: child care social worker 
The use of fixed term appointments 
•  Fixed term appointment will be the default 
where a post needs to be covered 
position, unless there is a compelling 
service reason 
Stopping the use of agency staff 
•  Services are now reducing agency spend 
unless a clear business case can be  •  There will always be the need for some 
made 
agency staff, for good reason 
Redeployment and retraining where  •  This is being given increased priority and 
ever possible, including the 
we will be looking for best practice and 
development of an in house 
innovative ideas, in partnership with the 
“recruitment and redeployment 
TUs, to increase redeployment 
agency” 
•  These actions will be more successful in 
some areas than others 
•  For example, any social care frontline staff 
who may be redundant are likely to have 
redeployment opportunities elsewhere in 
social care; whereas, because of our very 
low turnover in management and support 
services, staff in these categories will find 
redeployment opportunities more limited 
Further encouragement of staff to 
•  The scheme remains open and will be 
consider ER/VR options, including 
publicised from time to time 
bumped redundancies 
•  A Personnel Bulletin was issued on 30 
January 2014 
Encouraging staff to work flexibly 
•  Staff have been reminded of these 
eg: reduce hours or job share 
opportunities and some have come 
forward as part of the current savings 
proposals 
Page 40

•  Awareness raising will continue: a 
Personnel Bulletin was issued on 30 
January 2014 
Flexible retirement 
•  The rules on flexible retirement have been 
changed to remove the current time limit in 
cases where there is no cost to the Council
•   A Personnel Bulletin was issued on 30 
January 2014 
Discussions with other major 
•  Discussions have started on how the major 
employers about working together 
employers across the City can work 
on redeployment
together to minimise the impact of 
reduction in posts 
•  These will continue through the Local 
Service Board 

Reserves and Contingency Fund Requirement 
Background 
8.1 
It is a requirement of the Local Government Finance Act 1992 that authorities have 
regard  to  the  level  of  reserves  when  calculating  their  Budget  Requirement.    Whilst 
there is no prescribed statutory minimum level of reserves, account should be taken 
of the strategic, operational and financial risks facing the Council. 
8.2 
In assessing the adequacy of reserves account needs to be taken of the following 
general factors: 
•  treatment of inflation and interest rates 
•  level and timing of capital receipts 
•  treatment of demand led pressures 
•  treatment of planned efficiency savings / productivity gains 
•  financial risks inherent in major capital developments 
•  the availability of reserves, government grants and other funds 
•  general financial climate to which the authority is subject 
In addition there are local factors to consider including the possibility of further budget 
overspends, progress in achieving challenging savings targets, implementation of the 
Pay and Grading Scheme and the cost of any future redundancy scheme. 
Setting the level of reserves is just one of several related decisions in the formulation 
of the Medium Term Financial Strategy i.e. it is more than a short term decision. 
General Reserves 
8.3 
The General Reserve amounted to £10.834m at 1st April 2013. The 2013/14 budget 
approved  by  Council  on  14th  February  2013  allowed  for  a  transfer  of  £2.2m  from 
general  reserves  to  fund  the  2013/14  budget.  The  report  to  Cabinet  on  17th
September  2013  detailing  the  revenue  outturn  position  for  2012/13  recognised  this 
commitment  and,  utilising  the  final  underspend  for  that  year,  committed  to 
transferring an additional sum of £2.2m into general reserves.  
8.4 
Following  careful  consideration  it  is  proposed  that  for  2014/15  a  sum  of  £2.2m  be 
utilised from General Reserves to support the Revenue Budget. This is entirely in line 
Page 41

with the planning assumptions adopted in respect of the 2013/14 budget in terms of 
General  Reserve  levels,  but  account  will  have  to  be  taken  to  include  this  sum  in 
consideration of the Revenue Budget proposals for 2015/16 and beyond.  
Contingency Fund 
8.5 
The  3rd  quarter  financial  monitoring  report  detailed  several  forecast  uses  of  the 
Contingency  Fund  in  2013/14.    At  this  time,  it  is  anticipated  that  the  £8m  budgeted 
contribution in 2013/14 will be fully expended. Given the overall position as forecast 
in the 3rd quarter budget monitoring report for 2013/14 considered elsewhere on this 
agenda, the forecast Fund balance as at 31st March 2014 is nil. 
8.6 
In assessing the value of the Contingency Fund requirement in 2014/15, the following 
potential requirements are relevant: 
(a)  The risks and issues detailed in 10 below 
(b)  The  need  to  provide  a  potential  source  of  finance  for  invest  to  save  initiatives 
including any future ER/VR scheme. 
(c)  The  poor  outlook  for  Public  Finances  as  set  out  in  the  Cabinet  report  on  10th
December and summarised in the MTFP report elsewhere on the agenda. 
8.7  
Bearing the above in mind, together with the proposals in respect of funding current 
year  service  pressures  within  the  2014/15  base  budget,  which  significantly  reduces 
risk,  it  is  recommended  that  the  contribution  to  the  Contingency  Fund  in  respect  of 
2014/15  is  reduced  to  £5.4m.,  i.e.  a  reduction  of  £2.6m  on  the  current  year 
contribution.  
Earmarked Reserves 
8.8 
The  Council  retains  earmarked  reserves  for  specific  purposes.    The  reasons  for 
holding  these  reserves  are  documented  and  are  subject  to  ongoing  review  and 
scrutiny.  The forecast transfers to and from reserves are summarised in appendix C. 
Review of Insurance Fund 
8.9 
A  further  review  has  been  completed  of  the  sums  set  aside  to  provide  for  future 
claims  which  are  not  known  or  only  partly  known  at  this  time.  Such  claims  can  be 
very significant and can relate to past periods going back many years.   
The review has highlighted an Insurance Fund surplus as at 31st March 2013. 
8.10  Members will recall that the Budget for 2013/14 approved on 14th February 2013     
           allowed for:- 
-  A  one  off  contribution  from  the  insurance  fund  of  £1m  to  finance  high 
priority  highways  maintenance  schemes  on  the  basis  that  there  was  an 
historical link between the levels of claims and highways maintenance. 
-  An  ongoing  reduction  of  £700,000  in  insurance  charges  to  services  for 
that year and for 2014/15 and 2015/16. 
The current budget proposals allow for the continuation of the £700,000 reduction in 
insurance  premiums,  together  with  a  further  one-off  contribution  of  £1m  towards 
Page 42

highways  maintenance  in  2014/15.  There  is  an  implicit  link  between  effective 
highways  maintenance  and  management  of  insurance  claims  and  the  Prevention 
workstream within Sustainable Swansea. 
Transformation/Change Fund 
8.11   The Revenue Outturn report for 2012/13 agreed by Cabinet on 17th September 2013 
recommended  that  the  sum  of  £2.030m  was  set  aside  in  order  to  assist  in  the 
transformation  of  Council  services  in  the  light  of  the  current  and  forecast  budget 
position of the Council. It is intended to earmark the sum of £300,000 from that fund 
to assist in the development of Community based service delivery options. 
  
Adequacy of Reserves 
8.12   Whilst  the  proposed  use  of  Earmarked  Reserves  in  2014/15  funds  some  recurring 
expenditure, taking into account the level of General and Earmarked Reserves which 
would  be  available  should  there  be  an  overriding  financial  requirement,  and  the 
arrangements  in  place  to  monitor  and  manage  financial  risk  in  2014/15  and  future 
years, I am satisfied that the proposed management of reserves in 2014/15 will result 
in a forecast level of General Reserves, Earmarked Reserves and Provisions which 
is  adequate,  subject  to  the  potential  financial  implications  of  the  risks  described  in 
Section  11  below  and  the  final  budget  proposals  recommended  by  Cabinet  to 
Council. 
8.13    Given  the  considerable  risks  and  uncertainties  facing  the  Council  in  2014/15  and 
future years, it remains my advice as the officer designated with responsibility for the 
overall  finances  of  the  Council  that  the  above  represents  prudent  financial 
management. 
9. 
Budget Requirement and Council Tax 2014/15 
9.1 
The  Council’s  recommended  requirement  is  set  out  in  Appendix  A.    The  City  and 
County  of  Swansea  Requirement  of  £413.659m  will  be  financed  partly  by  Revenue 
Support Grant of £241.788m and National Non-Domestic Rates of £76.436m. Based 
on  the  specific  savings  proposals  as  detailed  within  this  report,  together  with  the 
proposed  movements  in  reserves,  contingency  fund  and  inflation  provision,  the 
Council  Tax  in  respect  of  the  Council’s  own  requirement  would  be  £1,079.98  for  a 
band ‘D’ property – a 5% increase compared to 2013/14. 
9.2      Including Community Councils, the total requirement is £414.527m. 
The overall Council Tax amounts, including the requirements of the South Wales 
Police Authority and Community Councils will be set out in the Resolutions to be 
made in accordance with the regulations for the setting of the Council Tax 2014/15. 
10.  Summary of Funding 2014/15 
10.1  The  proposals  in  sections  4,  5,  6,  7  and  8  above    result  in  a  forecast  additional 
funding of £26.235m in 2014/15 as detailed in Table 5 below 
Page 43

Table 5 – Budget Proposals 2014/15
£’000
£’000
 
 
Specific 
savings 
proposals 
– 
-10,867
(Appendix ‘D’) 
Workstream savings (Appendix ‘E’) 
-5,600
-16,467
Net effect of Council tax base increase 
-4,043
and proposed charges 
Net increase in levies 
26
Reduction in inflation provision 
-951
Reduction  in  contribution  to  the 
-2,600
Contingency Fund 
Use of General Reserves 
-2,200
Overall resourcing 
-26,235
Summary 
10.2  I am satisfied that the budget proposals detailed in this report represent a realistic and 
achievable financial plan for 2014/15 subject to the potential financial implications of 
the risks described in paragraph 11 below.
11.   Assessment of risks and uncertainties 
11.1    As  in  previous  years,  there  are  a  number  of  potential  costs  which  have  been 
considered in the context of the budget proposals.  In particular, the following items: 
(a) Implications of the 2013/14 Overspend 
The  3rd  quarter  financial  monitoring  report  on  this  agenda  highlighted  a  number  of 
service  overspends.    The  budget  proposals  within  this  report  largely  cater  for  the 
ongoing effects of 2013/14 service overspends. 
(b) New Unavoidable Spending Requirements 
All services will need to meet a range of additional / new pressures in 2014/15. These 
include the implications of new legislation; demographic changes; implementation of 
single  status;  recession  and  other  requirements.    Whilst  reasonable  provision  has 
been made for these costs, there is a risk that some items will result in overspends. 
In particular it is assumed that whilst the cost of pay protection arising out of single 
status  implementation  can  be  funded  centrally,  any  additional  costs  that  may 
potentially  arise  as  a  result  of  the  appeals  process  will  be  met  from  within  specific 
existing Directorate budgets. 
(c) Savings 
The 2014/15 budget includes significant and extensive savings targets which must be 
achieved.  It  is  a  requirement  of  the  Council’s  financial  procedure  rules  that 
Page 44

Responsible Officers are required to manage expenditure within approved budgets of 
the Council and to that extent it is essential, should specific proposed budget savings 
be delayed or postponed, alternative savings are achieved in year to meet approved 
Directorate Budgets. 
Given  the  nature  and  scale  of  the  savings  challenge  during  2014/15,  there  will  be 
enhanced monitoring and tracking of progress in achieving budget savings which will 
be reported to Executive Board, Budget Steering Group and Cabinet. 
It is essential in terms of the financial challenges facing the Council beyond 2014/15 
that further savings proposals are developed and implemented in 2014/15 over and 
above those proposed within this budget.  As noted above, further proposals will be 
brought to Cabinet during the year. 
(d) Inflation 
As was the case in previous years, no provision has been made for price increases 
within  Directorate  Budgets.  The  Corporate  inflation  provision  recommended  in  this 
report is likely to be sufficient only to cover known and unavoidable contract inflation 
and is not available to fund general inflationary pressures.  
(e) Outcome Agreement Grant 
Whilst the full grant was received in 2013/14, there is an ongoing risk that the Council 
will not receive the full grant in future years. The process surrounding the criteria and 
evidence  requirements  for  this  grant  are  changing  for  2014/15  and  this  could  add 
further to the risk in terms of transition to the new arrangements. 
(f) Care Home Fees 
Budget provision  has been  made for  the  2013  settlement.    However,  it  is  likely  that 
fees will need to be further increased over and above the budget provision given that 
the Council has to undertake an annual review of payments to care home providers 
which must be robust and evidenced. 
(g) Specific Grants 
A  number  of  specific  grants  are  yet  to  be  announced.  In  the  event  that  the  level  of 
specific  grants  awarded  for  2014/15  is  less  that  that for  2013/14,  it  is  essential  that 
Directorates  take  action  to  manage  such  reductions  within  the  proposed  spending 
limits  –  i.e.  there  is  no  corporate  provision  for  meeting  such  shortfalls.  There  is  a 
clear expectation that expenditure will be cut to match the level of grant. 
(h) Equal Pay Back Payments 
There is a risk that future settlements could exceed the amount currently set aside for 
outstanding claims. Until such time as the Council extinguishes its liability by settling 
outstanding  equal  pay  claims  and  succeeds  in  the  implementation  of  single  status 
this remains an ongoing and significant financial risk to the Council. 
(i) Implementation of Single Status 
 
Whilst Officers have undertaken substantial work in terms of validation and modelling 
of the Councils pay and grading proposals, due to be implemented on 1st April 2014, 
Page 45

there  remains  a  potential  for  appeals  to  be  made  in  line  with  any  agreed  process. 
Where  appeals  are  successful  this  will  add further  costs  to  the  paybill.  The appeals 
process will be carefully monitored in order to assess ongoing financial implications. 
(j) Council Tax Reduction Scheme 
 
Provision has been made for the estimated costs which are now linked directly to any 
proposed increases in Council Tax Levels. 
 
(k) Capital Financing Charges 
 
There  is  a  risk  that  the  funding  shortfalls  highlighted  in  the  Capital  Budget  report 
elsewhere on the agenda will result in additional charges over and above the agreed 
budget  provision.  The  Report  on  the  Capital  Programme  for  2014/15-2017/18 
elsewhere on this agenda highlights specific actions that need to be taken to mitigate 
against  future  increases  in  revenue  costs  linked  to  increases  in  unsupported 
borrowing. 
11.2  Whilst  reasonable  assumptions  have  been  made  in  relation  to  each  of  the  above 
risks  it  is  impossible  to  be  certain  that  adequate  funding  will  be  available  for  every 
item.  This re-enforces the need to have adequate reserves and balances available to 
meet any unexpected costs or shortfalls. 
11.3  The  above  risks  are  both  substantial  and  potentially  significant  in  value.  Therefore 
during 2014/15 specific actions are being put in place which will involve:- 
-  Monthly  monitoring  of  specific  savings  targets  against  an  agreed  implementation   
timetable  in  order  to  identify  any  slippage  and  appropriate  and  equivalent 
compensating budget savings. 
-  Ensuring  compliance  with  the  Council’s  Financial  Procedure  Rules  which  require 
Responsible Officers to manage budgets within the limits set by Council 
- Early and ongoing monitoring of the effect of pay and grading implementation and in 
particular the  cumulative effect of the initial appeals procedure   
- The impact of any changes to specific grant funding streams 
12.   Equality Impact Assessment (EIA) 
12.1  Budget proposals have been subject to the Council’s Equality Impact Assessment 
(EIA) process. Proposals have been screened and where potential for impact has 
been identified EIA reports have been opened. Appendix G contains the Equality 
Impact Assessment (EIA) Statement for the Budget. 
12.2   The statement, where possible, attempts an overarching assessment of the impact of 
the revenue budget including a summary of the provisional outcomes of the process 
by Directorate.  
12.3   The statement and the majority of the EIA reports will remain open as proposals, 
when agreed, are implemented and further developed. Thus, EIA reports will be 
updated or completed over a period of time to take account of impact and the  
outcomes of service specific engagement where required. As they are completed 
each report will be published on the Council’s website here:  
http://www.swansea.gov.uk/eia
Page 46

13.  The Medium Term Financial Plan (MTFP) 2015/16 – 2017/18 
13.1  Many  of  the  issues  identified  in  this  report  have  implications  for  future  years.    The 
MTFP report elsewhere on the agenda includes an assessment of likely shortfalls in 
future years and outline proposals for achieving savings. 
14.  Legal Implications 
14.1  The Authority is under a duty to make arrangements for the proper administration of  
its financial affairs.  Failure to do so will be a breach of that duty. 
Contact officer 
 
: Mike Hawes, Head of Financial Services 
Telephone no 
 
: 636423 
Background papers  
: None 
Appendix ‘A’     Revenue Budget summary 2014/15 
Appendix ‘B’     Net Directorate budget proposals 
Appendix ‘C’     Earmarked Reserves 
Appendix ‘D’    Specific savings proposals 
Appendix ‘E’    Additional savings proposals 
Appendix ‘F’     Summary of consultation responses 
Appendix ‘G’    Equality impact assessment 
Appendix ‘H’     Response of the Schools’ Budget Forum 
Appendix ‘I’     Directorate Budgets 
 
 
Page 47

REVENUE BUDGET SUMMARY 2014/15                                               Appendix A
 
   
DIRECTORATE
BUDGET 
 
BUDGET 
2013/14 
 
2014/15 
£000 
 
£000 
CORPORATE SERVICES 
45,155  
46,384
PEOPLE - POVERTY AND PREVENTION 
3,488  
3,492
PEOPLE - SOCIAL SERVICES 
103,283  
104,727
PEOPLE - EDUCATION 
161,033  
160,987
PLACE 
56,036  
52,711
ADDITIONAL SAVINGS STRANDS - TO BE ALLOCATED 
0  
-2,600
NET DIRECTORATE EXPENDITURE 
368,995
365,701
 
   
CORPORATE PROVISION FOR INFLATION 
2,000
1,049
 
   
OTHER ITEMS 
 
   
LEVIES 
 
   
   SWANSEA BAY PORT HEALTH AUTHORITY 
89  
94
CONTRIBUTIONS 
 
   
   MID & WEST WALES COMBINED FIRE AUTHORITY 
11,503  
11,524
 
   
CAPITAL FINANCING CHARGES  
 
   
  PRINCIPAL REPAYMENTS 
12,777  
14,033
  NET INTEREST CHARGES 
14,138  
13,651
NET REVENUE EXPENDITURE 
409,502
406,052
MOVEMENT IN RESERVES 
 
   
 GENERAL RESERVES 
-2,200  
-2,200
 EARMARKED RESERVES 
11,840  
9,432
 
   
TOTAL BUDGET REQUIREMENT 
419,142
413,284
DISCRETIONARY RATE RELIEF 
375  
375
TOTAL CITY AND COUNTY OF SWANSEA REQUIREMENT 
419,517
413,659
COMMUNITY COUNCIL PRECEPTS 
847  
868
TOTAL REQUIREMENT   
420,364
414,527
 
   
FINANCING OF TOTAL REQUIREMENT 
 
   
REVENUE SUPPORT GRANT 
254,557  
241,788
NATIONAL NON-DOMESTIC RATES 
74,941  
76,436
COUNCIL TAX  - CITY AND COUNTY OF SWANSEA 
90,019  
95,435
COUNCIL TAX  - COMMUNITY COUNCILS 
847  
868
TOTAL FINANCING   
420,364
414,527
 
   
COUNCIL TAX BASE for the City and County of Swansea
87,519  
88,367
COUNCIL TAX AT BAND 'D'  (£)  for the City and County of 
Swansea   

1,028.56   1,079.98
 
   
GENERAL RESERVES 
  
    
AT 1 APRIL 
10,834  
10,834
AT 31 MARCH 
8,634
8,634
Page 48

Appendix B 
  l a t
o
T
5
0
5
4
9
1
0
0
3
1
7
0
0
7
6
1
 
9
9
2
1
8
0
0
4
4
6
0
0
1
1
0
0
,9
,9
,4
,4
9
,7
,1
,9
,7
,8
,0
,6
,3
,6
,7
0
8
8
4
3
8
3
1
1
0
0
5
0
6
6
7
8
-3
-2
7
-4
6
£
3
3
3
3
-1
3
3
 
  
  d
e t a
c
o l l a   e
b   o
T
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,6
,6
,6
0
£

-2
-2
-2
 
 
 
  
 
  e
c
a l
P
 
6
6
0
7
7
0
5
2
0
0
2
8
0
2
1
1
0
3
2
1
4
5
1
7
0
6
3
0
9
8
1
0
,0
-2
,8
6
,4
,2
,6
1
6
,5
,4
,4
-7
,7
0
6
5
6
1
7
3
2
£
5
5
5
5
-3
-1
5
5
 
 
 
 
 
  n
o i t a
c
u
d
E
 
3
0
3
0
3
0
9
2
0
5
4
6
0
7
0
7
  -   e l p
o
e
P
0
3
4
9
5
4
9
4
7
9
3
8
8
0
,0
-1
,8
-2
,6
,6
,3
2
,2
-3
,9
,9
0
1
0
0
2
3
0
0
£
6
6
6
6
-2
6
6
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
  s
e
c
v i r
e
S
 
3
7
0
0
0
4
3
7
0
3
4
9
0
7
0
7
  l a i c
o
S   -   e l p
o
e
P
0
8
1
0
5
5
5
6
6
6
8
6
7
5
2
0
,2
,3
-2
,0
2
,2
,5
4
,3
-1
,4
2
,7
0
3
3
3
4
7
4
4
£
0
0
0
0
-3
0
0
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
  n
o i t
n
e
v
e
r
P
  d
n
a
 
8
2
0
0
0
0
5
5
0
2
4
1
0
2
0
2
  y t r
e
v
o
P   -   e l p
o
e
P
0
8
8
7
7
7
4
9
9
-5
9
9
0
,4
1
,6
,6
,7
-2
,4
,4
0
3
3
3
3
3
3
£
 
 
 
 
 
  s
e
c i v
r
e
S
 
5
7
2
7
9
7
8
4
3
1
3
6
0
9
5
4
  e t a
r
o
p
r
o
C
0
5
6
2
7
9
2
4
7
4
5
6
3
6
8
8
0
,1
1
,3
,2
,5
7
4
,7
,8
2
,3
,0
,4
,0
,3
0
5
5
4
9
0
1
0
6
£
4
4
4
5
-1
-1
5
-4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s
 
s
s
S
e
g
e
L
rv
rv
A
 
e
vin
e
 
S
 
4
s
a
s
5
O
rs
/1
 re
 s
 re
/1
P
3
g
 
g
4
O
fe
1
 
1
s
0
in
4
4
tive
in
0
R
n
 
 2
d
/1
/1
tra

d
 2
5
 P
s
lu
3
1
3
is
d
lu
s
/1
 
T
 tra
c
0
 
1
n
c
4
5
E
g
rve
x
4
0
ls 
in
 2
a
tra
x
rve
1
/1
G
  
in
e
 e
/1
 2
s
m
 e
e
0
4
D
4
s
4
ts
3
ts
o
d
 s
5
s
 2
1
w
n
1
e
p
 a
s
0
U
/1
/1
g
/1
3
ts
llo
3
ra
0
g
ro
d
4
) re
e
 2
 B
1
 (-) re
1
 g
d
n
vin
1
g
T
E
0
 p
rs 
 fo
0
ts 2
u
n
 a
a
0
 (+
d
E
T
 2
s
m
 2
ific
n
 b
 
rs
 s
 2
m
u
G
A
te
sfe
te
te
c
e
tio
e
e
n
m
te
 b
D
R
a
n
a
a
tm
ic

ye
d
io
lta
a
a
U
O
) / fro
s
u
te
T
ra
r sp
rv
e
s
t la
tre
ra
 B
tim
tim
tim
ju
e
vis
tim
C
 T
 (+
d
e
n
n
s
 (-) / fro
E
s
s
s
e
s
E
te
 fo
 s
 N
ro
o
rk
to
U
l e
l e
r to
l e
rs
 a
c
e
d
g
 p

 c
m
o
l e
r to
N
IR
a
ra
a
a
te
in
n
s
e
g
a
ire
E
g
 D
in
to
in
sfe
in
sfe
lin
s
d
tio
ific
a
r w
in
sfe
V
T
c
n
n
e
n
c
s
ju
e
vin
e
n
e
n
t D
E
E
rig
ire
rig
ra
rig
ra
a
d
p
fla
a
p
a
th
rig
ra
e
R
N
  
  
O
D
O
T
O
T
B
A
S
In
S
S
M
O
O
T
N
Page 49

Appendix 
e
5
0
1
7
1
7
3
9
0
7
7
1
5
8
0
2
c
0
7
5
3
9
8
3
0
8
0
5
4
9
0
8
n
/1
3

0
,4
,0
,5
-9
,8
,9
,4
,3
,7
,4
,9
,4
,5
,8
la
£
5
7
0
5
9
a
/0
-2
-5
-3
-3
-5
-2
-1
-6
1
-1
-1
-1
-3
-5
 
 
 
B
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0
3
1
0
8
0
0
6
7
2
3
1
0
2
/1
0
5
1
-7
2
0
0
1
7
-8
4
1
3
4
0
-7
2
-5
,4
7
,2
,0
1
,4
1
£
0
-5
-4
-9
-9
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e
4
0
1
0
0
7
1
9
0
3
0
9
2
9
0
0
c
0
2
6
2
2
1
3
0
3
6
0
0
0
5
n
/1
3

0
,5
,0
,8
-9
,1
,4
,1
,4
,3
,9
,6
,5
,4
la
£
5
8
6
0
a
/0
-2
-5
-2
-4
-6
-2
-1
-6
1
-1
B
-1
-2
-5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
0
7
7
2
9
3
0
6
0
0
4
0
0
7
/1
0
-3
8
2
3
6
1
3
-9
0
4
2
3
0
-6
2
3
-1
7
,3
,7
3
,5
1
£
0
-4
-3
-3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e
3
0
1
3
3
9
0
6
0
9
0
9
8
9
0
3
c
0
2
2
3
4
5
7
1
0
7
9
4
0
2
n
/1
3

0
,5
,0
,1
,1
,4
,2
,8
,1
,2
,1
,9
,5
,9
la
£
5
8
3
6
a
/0
-2
-5
-2
-1
-4
-2
-2
-1
-6
1
-1
B
-1
-2
-4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ls
o
o
h
c
l s
a
u
ivid
d
y in
 b
ld
 
e

 
S
 h
S
s
S
 
E
E
e
c
E
S
V
V
n
V
E
R
R
la
R
V
E
E
a
 
E
S
5
 
R
S
S
E
E
E
  - b
/1
 
S
E
 
le
4
S
E
S
 
 
S
 R
 R
b
1
E
V
 R
E
d
y
E
L
D
ila
0
V
R
 
e
s
E
V
c
 R
A
E
va
 2
R
E
 
d
T
R
rk
n
E
IC
T
T
E
S
s
n
A
E
a
ie
 a
T
 
N
A
n
E
S
E
R
S
 
rm
A
S
H
G
tio
G
E
rve
ffic
E
 R
d

l fu
 
O
E
n
a
R
C
E
V
a
D
s
 R
E
se
a
T
 R
u
 e
/E
O
E
L
R
rm
U
m
D
T
w
C
n
n
 re
u
e
rve
P
E
E
E
/T
E
fo
 B
E
A
n
 s
n
 
e
T
y F
tio
tio
R
E
 D
S
 in
E
K
R
d
s
c
a
a
 re
re
IR
A
n
 
O
L
S
E
d
U
R
O
tio
a
te
a
 re
 D
R
e
ce
lu
rm
 C
B
L
 R
te
a
N
A
T
u
h
e
L
O
g
n
va
L
A
O
L
d
E
M
C
lis
m
ir &
a
A
P
tin
ra
sfo
A
S
O
A
p
V
R
E
a
u
m
p
fit s
rvic
T
R
n
u
 E
n
T
U
H
T
 u
E
A
IR
q
o
e
ro
e
b
o
O
O
o
s
o
ra
O
N
C
O
R
E
D
E
C
R
P
S
T
C
C
In
J
T
T
U
S
T
* N
Page 50

Appendix D   - Savings Proposals
2014-15
£'000
Corporate Services
 
 
 
 
Central overheads and management and administrative savings 
 
1,120
Reduce corporate subscriptions 
 
33
Fully integrate contact centre 
 
60
Reduce subsidy of providing services to Schools 
 
0
Reduce grants to external bodies 
 
50
Renegotiate strategic contracts with large suppliers 
 
100
 
 
Total
1,363
2014-15 
£'000 
People - Education
 
 
 
 
Align the retirement and redundancy policy on a whole Council basis 
945
Reduce supervision costs for school breakfasts 
250
Non staffing service efficiencies 
71
Central overheads and management and administrative savings 
215
Increase meal charges 
100
Savings in non-school Cleaning Services  
188
Reduce the Council's contribution to the Welsh Language Service 
100
Reduced demand/need for out of county education provision 
100
Provide School improvement at the level required by Welsh Government 
325
Total 
2,294
 
 
Removed from 10th December proposals
2014-15 
£'000 
 
 
Provide Ethnic Minority Achievement Service at level of specific grant 
294
2014-15
£'000
People - Poverty and Prevention
 
 
 
 
Central overheads and management and administrative savings 
 
94
Reduce residential and outdoor centre provision to focus resources  
 
88
Reconfigure Childcare and Early Years Support and childcare apprentice training 
 
91
Reconfigure youth services 
 
21
 
 
Total
294
Page 51

Appendix D (cont.) 
2014-15
£'000
Place
 
 
 
 
Management and admin savings - reductions in staff numbers 
 
401
More cost effective use of Council vehicle fleet 
 
130
Parks costs reduction 
 
303
Reduce planning control and design costs 
 
30
Increase fees (for agency work) and reduce costs 
 
9
Efficiencies in building management and additional income generation 
 
350
Street Cleansing - reduced management costs 
 
10
Make public convenience provision cost neutral and close Caer Street toilet 
 
90
Reduce subsidy for Burials, Cremations, Registrars and Public Health 
 
235
Swansea Marina -  increase fees and charges 
 
10
Increase charges for highways agreements 
 
15
Reduce subsidy to sports facilities 
 
131
Increase marketing income targets 
 
250
Increased income from commercial estate 
 
150
Introduction of parking charges in car parks. 
 
20
Grand theatre - reduce subsidy 
 
25
Reduce landfill costs through increased recycling 
 
335
Traffic management 
 
146
Reduce bus shelter maintenance 
 
30
Archives - reduce operating costs 
 
46
Libraries - Reduce book fund, and changes to specialist services. 
 
113
Relocate Tourist Information Centre and  review marketing activity 
 
190
Rationalise city centre Management and indoor market 
 
155
Grant reduction 
 
150
Park and Ride & other bus services reductions and other efficiencies 
 
158
Plantasia - seek alternative operating model 
 
50
 
 
Total
3,532
 
 
Removed from 10th December proposals
2014-15 
£'000 
 
 
Withdraw school crossing patrols at sites with controlled crossings 
 
22
Residents parking  - increase residents' parking areas. 
 
95
Close Pennard Library 
 
34
Page 52

Appendix D (cont.) 
2014-15 
£'000 
People - Social Services 
 
 
 
 
Regional efficiencies re Adoption services, Youth Offending prevention, Alcohol 
and Substance Misuse 
 
290
Occupational therapists partnership working 
 
75
Change skill mix of staff providing services for older people, community mental 
health and learning disabilities 
 
252
Social Services transport efficiencies 
 
200
Contract changes and more effective commissioning and support for carers and 
supporting people 
 
307
Central overheads and management and administrative savings 
 
366
Talking Books  - become self funding 
 
100
Expand telecare and remove subsidy 
 
231
Withdraw community meal provision 
 
290
Learning Disability Day Services - seek alternative operating model 
 
200
Increase supported living and reduce residential care for mental health and 
learning disability 
 
450
Learning Disability - seek alternative operating model 
 
283
Residential Long Term care for disabled - move to alternative model of provision 
 
200
Learning Disability Special Projects - review funding arrangements 
 
50
Review and remodel respite care for families with children with disabilities 
 
90
 
 
Total 
 
3,384
 
 
Removed from 10th December proposals
2014-15 
£'000 
 
 
Develop independent living by reinvesting money released from closure of three 
residential care homes  
 
500
Older Peoples Day Services - seek alternative operating model 
 
300
Page 53

Appendix E 
 
2014-15 
 
£'000 
Additional savings proposals
 
 
 
 
Paybill: reducing management layers, ER/VR and 
 
3,000
consolidating and reducing business support
Assets: reduction in property costs
 
300
Third party spend: additional procurement 
 
1,000
savings
Income: selling services and full cost recovery
 
1,000
Customer contact: reducing costs of call handling 
 
300
and transactions
 
 
Total 
 
5,600
Page 54

Appendix ‘F’ 
 
 

 a
ry 
. A
t.  
 
d
e
ra
tive
m
 cu
h
ive
ib

u
ru
c
e
 L
r o
. T
ce
e
e
xe
r fo
t th
g
b
e
u
 re
 th
tin
o
m
f E
ld
o
o
b
e
ls
 to
u
ie
h
e
d
 a
 n
h
e
 a
s
 m
te
e
 C
k
p
ve
c
rn
rg
e
ta
-u
a
ire
ce
 h
 la
 th
 s
e
n
w
e
 d
 a
 to
o
llo
rs
d
d
 th
ir c
 fo
.  W
 
tte
ive
te
 in
s
c
e
M
 a
n
d
tre
o
f le
ce
ire
 A
 th
e
n
in
k
e
d
e
e
r o
 re
 d
c
ic
n
.  
e
o
n
rs
b
ls
e
la
 vo
tte
y c
tre
o
  
e
 a
a
n
d
m
 a
 b
r B
 to
0
e
 G
e
u
te
r d
d
 n
ve
ve
e
le
r 7
 o
n
a
a
p
 a
s
y C
 h
e
lly in
 h
o
e
a
a
tte
o
e
y P
e
rs
rth
m
 D
 a
ls
 b
 P
, w
o
ific
e
g
 fu
d
n
c
ve
e
tte
u
n
 h
e
a
ry, a
 le
s
o
 a
d
re
 a
p
e
 h
ra
rvic
e
 is
 Y
n
a
, s
le
ib
e
h
n
d
 a
f c
m
s
p
 s
 a
n
o
e
o
 L
e
. T
s
 a
re
 o
e
 
e
rs
a
l H
rg
 a
n
re
a
 p
s
 th
t th
e
e
l c
u
tia
h
0
n
g
u
h
tio
s
n
 c
0

c
is
ia
tio
in
e
 c
a
ca
c
e
g
u
o
 clo
id
r 2
a
s
 ra
in
is
ic
lo
l to
 te
o
d
e
s
e
rk
ve
n
rv
a
d
a
ls
 E
lt S
 th
a
 
a
t c
e
s
 o
e
 a
n
u
 R
rg
 
o
o
s
io
d
’s
f p
lic
n
t S
p
 h
a
s
lt in
n
   
tre
b
 o

f n
n
ro
d
s
 A
u
h
 o
n
n
e
u
s
tio
n
n
n
u
a
p
e
 w
e
s
u
 p
S
 o
tio

 p
is
rt o
m
e
 s
n
 re
y C
d
e
rio
n
ro
o
e
ff a
A
t Jo
ctio
lta
a
e
a
p
v
ta
L
 in
io
ld
u
u
d
 g
p
t th
M
p
s
u
f S
d
s
 D
n
f th
 va
rg
s
u
ie
s
f s
s
o
 o
d
 o
m
u
 s
h
in
ro
e
tro
 
n
n
tte
 o
s
c
 o
. E
rio
a
e
 d
 s
 w
re
n
rs
h
y  
u
g
rs
e
 in
t co
 a
 a
e
 fro
 A
su
e
e
8
b
d
 in
 va
ly in
d
e
ic
b
itte
 th
p
h
tio
e
lo
rve
rio
g
e
m
m
e
n
ly a
d
 th
d
o
t (7
m
e
d
m
rg
 a
e
m
e
ro
l w
 c
lta
n
e
e
 su
u
 va
 to
 h
n
e
rg
m
o
d
 d
d
u
n
 b
r m
tte
m
 fro
n
e
sa
d
l la
g
 m
e
s
e
re
ve
a
a
 la
 c
o
a
 a
e
s
u
m
s
tte
 th
p
st th
s
n
tio
 e
 fo
4
 fro
d
o
e
 
g
s
d
in
o
o
lta
f th
 C
n
s
d
n
p
e
ro
a
p
u
n
n
 1
e
n
rvic
t fro
litie
ff a
d
p
s
h
tio
io
g
d
rs 
tte
ro
a
e
a
ta
tre
n
y p
g
t C
n
rt o
o
a
s
tin
n
e
 a
 p
 L
 s
u
 s
n
n
 a
ly o
e
o
a
rs
s
 cu
e
q
s
tte
h
is
e
e
d
e
tte
e
g
 c
t J
e
c
ve
e
 7
a
t a
g
rity
, E
n
 C
 a
s
rie
rg
d
e
s p
 S
n
 s
 a
5
e
 
 th
o
 th
 th
 a
y
0
to
u
 m
n
g
rs
a
2
in
 th
 a
s
d
o
tin
 re
 in
m
a
a
 
 c
p
p
 3
 T
e
in
 to
, la
s
in
e
 D
, 1
g
n
s
s
 B
d
u
g
d
 
b
ig
a
e
ru
s o
 M
e
s
ilie
d
s
ig
e
e
o
s to
ive
ro
ro
e
o
m
 a
ive
ry
s
e
s
 d
tin
e
 m
m
t fo
s
r.   
ic
n
p
e
n
s
 s
rg
n
w
e
s
ce
t b
e
p

ra
n
p
re
ce
e
n
r g
e
n
 a
n
0
a
e
e
 H
u
e
n
o
g
o
f fa
s
e
8
o
h
 T
n
g
p
 o
t m
o
p
o
 re
g
tio
ith
d
ib
p
a
th
s
e
p
5
s
e
e
p
ld
ro
io
rs
 re
d

o
r m
u
s
 L
s
n
rs
r o
s
 1
 C
s
s
n
u
lta
s
h
m
to
 w
s
a
 (E
in
e
rity w
rk
a
tte
 b
g
rd
tte
b
o
su
c
l b
u
b
a
y re
S
y re
a
ith
a
y re
re
h
 re
P
ke
lity g
o
 m
 h
y re
jo
7
 le
titio
n
e
tin
a
o
c
n
s
A
 le
m
a
 w
te
3
3
e
Y
o
ta
 S
e
u
h
is
n
rve
e
L
rve
d
l c
u
re
rve
rve
n
r P
f P
1
2
 p
 C
 c
 s
e
q
c
e
M
ra
 n
a
 m
a
1
1
1
1
4
1 rd 3
M
E
S
f d
ile
P
su
E
 su
e
C
u
e
C
 su
f in
 o
5
rvic
3
ta
 s
titio
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 o
ve
 o

6
e

9
e
e
rg

4
rg
e

7
s
ry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s
1
2
S
2
1
d
s
la
3
4
la
p
4
1
a
a
a
re
m
re
 a

r a
m
in
e
u
a
th
S
M
O
Page 55

 
m
 
 
 
le
e
  - 
 in
b
s
 –
s
d
g
ro
u
a
rk
ce
rin
 p
a
u
e
  
 
 
d
 b
ts
ill c
r p
g
 
 th
st 
 in
tro
s
 to
ile
 w
 
o
s
n
n

 
s
m
 
d
e
yin
 in
n
 to
n
e
il ca
a
to
o
d
t c
tio
ir to
te
e
n
rg
c
re
rs 
h
n
u
n
 p

a
ris
r c
tio
d
e
a
 a
 a
ys
 c
u
lte
m
o
 w
a
h
e
o
re
s
s
e
 fo
lta
ld
 th
 s
s
 to
 c
 a
e
s
h
re
u
u
d
t m
ls
rk
le
rs
rg
e
 s
t M
s
o
se
te
ltie
o
a
r C
t c
e
a
in
n
o
 a
ib
n
 u
a
 n
ve
 fo
h
s
a
s
s
o
 w
th
n
 to
m
rk
 le
r p
u
a
is
 c
t n
 o
le
o
 C
re
a
s
u
u
s
ifficu
e
ilitie
p
e
to
 
 c
a
re
l b
 c

 b
c
s
m
s
s
u
 d
r p
g
ile
e
a
a
lo
s
e
rk
a
rvic
l b
h
h
c
 to
s
ls
 fa
 re
e
 
, a
s
a
in
a
e
o
e
e
 fro
d
u
c
u
 w
s w
 lo
g
p
ria
s
y c
in
se
e
a
r p
 se
u
q
e
a
d
ra
ro
u
ffe
 b
e
d
s
n
a
e
d
n
 
a
u
lo
n
 c
u
ld
d
 c
ty if c
c
 e
 fre
re
 a
e
o
o
 p
r b
u
tiv
 b
f c
a
n
e
fe
u
tro
e
e
 a
ts
s
c
le
 c
o
a
lre
g
a
d
 b
 u
n
b
a
 a
 o
t m
 a
 th
t in
e
n
s
a
y fo
rn
d
s
 s
ld
’t b
e
 
 e
 sh
ts
tin
a
p
g
/ re
s
u
n
id
/te
e
m
d
u
n
 th
n
in
id
rd
s
s
g
rs
lte
o
ile
xis
te
s
 b
 k
le
vin
u
re
ld
in
o
a
 
h
e
so
b
rin
e
 e
s
e
b
a
g
n
u
ith
za
g
itie
a
u
ld
/ A
 to
ro
o
 s
o
 re
a
n
 s
te
o
s
d
ith
 in
 b
ro
/le
 a
 m
s
h
 w
n
 h
ra
u
 re
e
a
 
h
e
e
ld
 p
g
s
e
ly a
in
e
e
e
 s
s
t o
u
m
s
c
e
u
ite
 w
rg
u
e
rg
e
rg
e
e
c
lth
o
m
u
r c
m
s
s
k
re
rs
c
m
im
a
o
yin
u
a
rg
a
m
u
a
e
d
o
u
in
h
h
o
a
s
h
a
o
h
o
o
s
ffe
e
is
e
e
ffe
c
o
 Is
rt
 L
L
C
S
m
p
Is
C
L
G
C
s
Is
a
H
D
 C
S
R
O
in
H
y
o
e
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
s
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n
ra

 
 T
5
3
d
 
 
 
 
 
 
 
 
n
 
 
 
4
4
 1
 
 
 
 a
 
 
 - 4
 - 4
 
 - 7
 
 –
 
 - 1
 
 - 0
e
 -5
e
 -1
e
 - 1
e
 - 2
e
e
e
e
e
e
e
ity
  -5
 -  4
re
  - 4
 -  4
re
  - 1
 -  9
re
  - 3
 -  1
re
  - 3
 -  1
re
  - 3
re
n
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
g
u
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
a
re
re
re
re
re
m
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
is
m
 a
 d
 a
 d
 a
 d
 a
 d
 a
 d
/d
o
ly a
ly d
ly a
ly d
ly a
ly d
ly a
ly d
ly a
ly d
ly a
e
C
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
n
 to
 to
n
n
 to
 to
n
n
 to
 to
n
n
 to
 to
n
n
 to
 to
n
n
re
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
A
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S

 
s
e

  
r o
s
d
e
 
n
e
b
y
e

o
iv
p
e
 
rt 
m
rv
s
c
 
 
0
o
its 
u
u
8
8
7
 
 
 
N
s
re
re
1
1
1
7
7
6
sp
rm
n
e
  
ra
 p
 
  
g
e
ce
 
lth
l T
s
n
d
a
o
in
 

  
a
n
e
o
rk
lo
s
e
s
n
 a
h
a
 
 c
u
th
rk
 h
c
e
d
a
te
ls
n
r b
 o
in
lic
 S
 
c
e
d
ria
b
s
ts p
n
l a
n
r p
a
u
u
 to
n
ie
th
a
e
e
 a
ive
n
 o
 c
r m
id
l
tra
  
s
r b
r p
m
h
s
a
ve
u
d
ts
n
 in
lte
o
n
rc
e
s
n
e
s
e
y fo
y fo
H
A
R
o
 a
tio
p
o
t n
ile
e
c
e
id
id
 
 
 
 c
s
id
u
  
rg
 sh
s
s
-
-
-
ro
  
lic
o
t to
d
s
b
b
e
s
a
h
u
u
s
u
f p
b
 c
 R
n
u
n
d
 re
ie
c
 c
 b
 s
 s
 o
s
io
tre
n
n
g
e
e
tio
e
e
 p
e
c
c
c
e
r S
 a
ie
in
u
u
a
u
m
k
vis
e
rk
rk
d
d
m
d
a
a
rvic
ro
a
a
e
ffic
a
e
e
re
e
N
M
p
C
P
s
e
P
R
R
c
R
Page 56

 
e
k
rly 
a
 if 
la
u
 m
rk
a
 p
rtic
a
tc to
 to
t, 
 e
  
 (p
 
n
d
le
 
 
e
d

e
o
b
ic
a
 a
ce
ils
n
o
te
c
m
 fo
e
la
p
h
 p
o
g
u
 b
 p
tio
ffe
 m
in
r p
f c
 a
e
d
 in
lta
t to

g
e
u
l o
e
ility to
lu
c
g
s
o
b
t th
c
e
 
n
in
 b
s
n
n
o
ld
 a

s
u
ly  
o
h
c
u
n
 
y a
a
 in
xp
ib
o
e
s
s
 e
till ru
ro
s
 C
 s
 o
ke
n
o
e
 little
 s
 c
r yo
n
m
s
l c
d
ta
o
p
g
ld
u
 to
s
le
o
s
e
p
e
o
s
p
ro
ka
b
ty o
o
c
o
 is
s
 fro
cc
h
a
 u
r m
 p
a
 w
e
ilitie
ita
fe
e
a
 re
s
c
 b
s
 fo
le
d
 a
rg
c
e
e
 s
e
a
e
b
r p
n
it 
a
 su
 s
k
rg
a
 a
 to
h
 fa
g
tiv
ific
a
re
lu
n
ffe
h
rm
 a
in
 ta
a
le
c
c
c
e
h
t c
g
ir a
b
e
e
so
 o

u
u
n
e
rd
 to
rn

t va
a
o
e
 p
a
t a
ll c
o
ls
n
d
 m
 b
 lo
 th
g
ls
e
lte
o
o
f sp
a
ill d
 n
 re
 a
o
r a
a
s
s
e
 w
s
e
 n
o
 o
re
ld
 re
 m
 to
 fo
 a
s
/ A
n
p
s
m
u
e
g
 id
y a
g
t n
s
ch
r sm
e
 a
e
o
re
rg
d
p
n
n
e
re
 s
-u
rg
ls
e
h
o
a
o
p
u
 fo
 lo
rrie
re
ild
ke
k
a
a
S
S
m
h
yin
s
a
o
a
s
o
a
h
ith
a
s
h
e
 
 
C
p
G
 H
A
W
P
 Is
C
fa
T
A
C
M
-
-
 
 
 
 
 
 
y
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
e
K

-
-
-
-
-
n
 
 
 
 
 
 
1
 
 
6
 
 3
 
 
 
 
 
tio
 
 
 
 
 2
0
 
 
a
 
 
 - 0
 –
 –
 - 0
 - 0
 
 - 2
 - 2
 
 - 0
 - 1
 
 - 1
 - 4
c
 
 - 9
 - 6
 
 - 3
 - 7
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
u
e
e
e
e
 -  0
re
  - 2
re
  - 1
 -  8
re
  - 1
 -  2
re
  - 5
 -  2
re
d
e
  - 5
 -  1
re
  - 1
 -  4
re
e
re
re
re
re
re
re
re
re
g
g
e
g
g
g
e
e
g
g
e
e
g
g
e
e
g
g
E
re
e
e
g
g
e
e
g
g
re
a
re
a
re
re
a
re
re
a
re
re
a
g
re
re
a
re
re
a
g
isa
is
g
isa
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
a
g
g
isa
is
g
g
isa
is
 a
 d
is
ly d
ly a
 d
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
 a
 d
 a
 d
/d
ly a
ly d
ly a
ly d
 to
 to
g
g
 to
 to
g
g
 to
 to
g
g
 to
 to
g
g
 to
 to
g
e
g
 to
 to
g
g
 to
 to
g
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
re
n
n
n
n
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
g
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
A
S
T
T
S
S
T
T
S

 
s
e

  
r o
s
d
e
 
n
e
b
y
e

o
iv
 
 
m
rv
p
e
 
 
 
1
 
2
u
u
s
c
4
5
4
4
4
1
N
s
re
re
6
1
 
 
 to
ls
  
s
  
 
 
g
ire
tro
rs
e
in
c
 to
a
s
s
tra
u
 p
d
its
  
g
rt - 
is
ility H
n
ro
o
 
g
tro
rm
in
 
e
b
 c
o
tio
s
sp
ria
s
a
s
d
n
e
r re
 p
 - in
g
 M
is
ro
lle
l
ra
rite
rg
g
in
a
n
a
a
y fo
in
e
a
l c
tro
s
l T
h
rk
s
o
n
o
id
rk
n
rg
o
o
o
ility c
l c
s
a
p
o
a
a
h
a
b
  
c
 c
ro
h
c
ib
e
u
r p
ts
w
fit o
 s
ith
lig
 s
ts p
 fo
s
r S
ro
w
f p
 S
 m
e
n
s
o
 w
 e
e
c
e
e
r p
ra
s
 o
 to
e
s
u
id
r c
sfe
d
e
e
g
a
d
s
rg
n
ite
m
m
n
re
e
e
a
ve
t fo
a
h
o
ra
o
ith
t s
a
o
h
c
R
R
c
c
T
n
W
a
N
H
c
In
Page 57

 
 
o

is

ls
 
ia
d
 
d
rt 

g
c
 th
e
n
e
e
k
il a
n
o
st 
in
a
 in
a
a
p
 
p
o
rk

e
e
t n
m
ff a
s
o
 m
 m
o
o
 fin
 
 e
ta

is
rvic
th
t th
 n
d
 s
f su
re
f w
 m
o
c
d
r to
n
S
 o
 a
cia
 o
e
 th
 se
n
e
ffe
 a
A
n
s
 (b
 
ls
o
 a
h
a
 
o
 in
le
 
n
rd
rs
L
ys
n
a
b
n
ce
 o
M
C
ve
 w
 fin
a
 th
a
u
ly e
w
tte
R
re
s
 E
n
in
d
 o
 in
C
 le
e
 w
tio
tio
d
u
re
s
ith
 a
ta
d
f le
m
N
n
 th
lta
 w
is
s
lta
t re
rio
 its
n
 o
 U
 a
ild
n
u
u
u
o
e
n
ra
h
tive
s
rk
s
ts
e
ive
a
n
o
it th
 s
n
 n
 o
 g
o
ill s
e
rily fro
t to
t c
rn
o
 w
 a
o
, lo
a
n
rvic
s
l g
vis
p
 d
e
e
lte
 C
n
e
 C
e
 w
t th
re
in
sa
 re
e
ls
rvive
e
rim

 s
a
m
fte
m
u
itm
e
g
o
r a
 k
ve
 s
r a
 h
e
p
 o
 to
rvic
m
 
 fo
s
d
e
ts
 (p
 th
s a
a
ro
k
 fro
n
e
 to
 fro
 le
 to
ffe
n
e
rvic
m
e
e
 p
o
s
e
d
s

g
le
 o
e
u
te
s
e
o
c
e
u
a
s
e
e
tio
e
e
e
lity s
th
b
m
 s
 c
n
a
ffin
 is
e
d
in
a
a
 th
, lo
tiv
il n
 n
tiv
a
 
 a
 th
m
c
e
il’s
w
d
e
a
is
o
a
u
ta
d
e
o
is
 th
c
n
rim
n
n
rn
a
u
ls
rn
 q
 N
 s
e
 b
ve
 c
 th
e
n
lly re
c
 S
rvic
o
d
d
ro
d
s
u
a
is
ta
rg
t a
n
n
 in
vid
ld
p
n
o
 in
rs
lte
 
t c
u
lte
n
u
tive
u
 u
tic
l d
le
e
ts 
l se
le
a
l a
 a
ro
o

a
o
t c
s
b
d
in
/ A
ry o
b
, b
/ A
a
 p
 im
g
ro
h
s
sa
n
tia
s
ta
 th
s
tia
e
ctio
e
 sh
id
e
s
 a
 w
in
ra
 
o
ra
tra
n
e
n
ra
e
te
 
e
n
s
n
u
d
 to
d
a
n
p
e
 u
s
e
u
e
a
a
u
e
d
n
b
d
f n
rs
n
s
lu
re
m
s
a
u
e
e
g
ill d
ro
ln
a
n
s
s
o
ln
g
s
s
w
 re
rvic
ra
e
 o
ive
h
ive
o
lim
re
e
 s
 A
W
g
P
vu
C
c
E
 Is
V
vu
A
c
a
ris
 Is
E
S
A
s
G
a
N
ts
e
c
y
u
y
o
c
a
 
 
 
 
 
e
 
 
e
 
 
 
 
L
re
te
-
-
-
-
-
K
-
-
 to
K
-
-
-
-
d
6
n
 
 a
 
 
 
6
 
 
 
ts
 
8
 
9
 
5
 
1
n
 
re
 
 
 - 9
 - 1
 
 - 6
 
 -1
u
 
 -3
 
e
 - 1
e
ra
 - 4
e
 - 0
e
 - 1
  - 1
e
  - 1
e
G
e
  - 3
e
is
e
  - 2
e
  - 2
e
e
 -  1
re
 -  4
re
 -  2
re
 -  1
re
 -  2
e
re
g
e
e
re
g
re
e
e
re
g
re
e
e
re
g
e
e
re
re
g
a
re
g
a
g
re
g
a
, le
g
re
g
a
re
g
g
re
re
re
s
re
re
g
isa
is
g
g
isa
is
a
g
g
isa
is
a
g
g
isa
is
g
g
isa
is
rie
is
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
g
g
g
g
/d
g
g
ra
/d
g
g
g
n
 to
 to
 to
 to
e
 to
 to
e
 to
 to
 to
 to
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
ib
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
n
re
n
n
L
re
n
n
n
n
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
g
tro
e
e
tro
g
tro
e
e
tro
tro
e
e
S
T
T
S
S
T
T
S
A
S
T
T
S
A
S
T
T
S
S
T
T

 
 
s

s
e
  
e
  
r o
s
d
r o
s
d
e
 
 
n
e
e
n
e
b
y
b
y
 
e
o
iv
e
o
iv
3
 
m
rv
p
e
 
m
rv
p
e
 
9
2
u
u
s
c
7
u
u
s
c
5
 
1
2
N
s
re
re
2
N
s
re
re
4
6
 
 
  
n
s

ie
ts
tio
 
e
d
s
y  
l o
u
o
o
id
 c
s
ve
trib
rvic
l B
g
b
n
e
a
u
 
t le
o
 s
tin
rn
 s
 c
e
ra
ce
rity
 a
g
e
u
o
e
xte
il's
a
l
l
p
d
in
c
u
 E
 o
rvic
n
g
a
a
s
s
e
 M
e
u
n
a
o
o
c
 - re
ic
o
p
ts to
p
u
n
t S

 L
d
n
n
 C
h
n
tre
th
e
ro
ro
a
ra
e
ls
ra
e
 E
m
 g
 th
e
f p
 G
f p
 - re
s
h
e
ve
e
 o
e
 o
 T
ific
c
 W
e
c
e
ive
d
vid
ie
u
e
u
n
h
c
d
m
d
m
h
ro
c
e
p
e
 th
a
e
a
rc
ra
P
A
s
R
to
N
R
N
A
G
Page 58


 
 
le
n
y o
b
 

 

w
a
e
n
s
lia
re
 
a
e
 w
o
d
g

ir o
 
o
 re
n
e
 m
rvic
 a
 n
n
e
r th
 fo
a
e
ll a
e
ll a
s
r th
ve
ry 
ve
 b
th
e
a
 th
ry s
y a
r a
 fo
ra
a
s
ld
u
ra
 ra
 fo
 fin
g
, h
s
o
 b
ill h
d
s
g
d
l lib
d
 le
 lib
e
in
n
yin
 w
il 
a
n
rie
a
is
ity. 
c
c
u
 - w
ile
lu
rn
n
ility 
o
 is
ra
 p
n
e
b
a
u
c
u
 lo
b
th
o
d
 th
o
e
e
n
n
n
m
 fa
s
o
 m
ll lib
f le
ctivity a
 a
e
m
e
 C
u
rvic
e
e
ity, va
 a
 o
g
o
e
it th
o
 m
n
 th
 th
 s
u
s
e
t a
in
s
 a
f th
s
n
r c
e
m
rc
e
g
se
c
y th
 vis
e
e
lly h
u
c
 o
 
ro
u
a
lo
n
 b
n
s
m
l. 
c
o
m
n
ld
a
 b
 to
a
e
s
re
o
a
 c
u
o
 a
 s
e
 o
h
n
le
ic
y o
s
 c
o
ts
le
rc
 m
 to
e
n
b
n
 th
a
l lo
e
h
u
b
e
 e
 ru
a
h
fo
c
s
lo
c
a
n
ve
 th
n
e
 
n
ta
 th
 b
n
 - s
 c
 s
ll c
lu
 e
a
 b
d
 u
e
ve
t te
e
ld
ry, a
a
.  
e
 to
 in
re
u
 h
t o
 to
ve
re
o
 a
e
va
s
c
ra
rs
t th
y th
o
o
n
a
y e
d
ie
 a
, n
u
rvic
n
e
a
s
 sm
 in
h
e
p
a
e
c

o
in
rvic
 b
n
 m
 s
re
e
le
le
 lib
 se
 th
a
d
ke
 a
e
s
, m
 re
n
p
p
 a
d
g
e
a
 b
b
 g
t im
a
ts
o
o
o
s h
l se
s
e
e
le
re

g
n
e
n
 to
e
 m
lu
ility n
k
ce
b
tia
 a
 to
 
s
a
c
e
 m
g
ly a
g
 c
lin
 id
y p
y p
u
ra
e
n
ly u
 to
  
s
s
ls
w
d
m
re
n
n
 ta
d
fe
e
e
k
e
k
d
rin
ilitie
o
ific
o
 fa
o
a
a
ttin
d
rg
s
o
s
o
e
w
n
e
m
e
n
 re
re
a
s
rg
o
lo
o
e
o
c
ig
o
h
o
m
M
M
g
a
A
p
L
E
la
L
c
B
N
litte
B
fa
If b
s
G
T
 C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 N
9
  
 
4
 
 
 
  
 
 
 
 
 - 
 
 
 - 7
0
 
 - 2
 
 
 -2
 
 - 2
 
 - 
 
 - 1
 
 - 
e
 - 3
 -5
 - 1
 - 1
 - 1
 -  
 -  
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
re
  - 2
re
  -1
re
  - 1
re
  - 1
re
  - 3
re
  - 2
re
  - 1
re
g
e
 -  2
re
g
e
 -  1
re
g
e
 -  0
re
g
e
 -   
re
g
e
 -   
re
g
e
 -   
re
g
e
 -   
re
g
a
e
e
e
e
e
e
e
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
is
g
re
re
re
re
re
re
re
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
n
n
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
 
 
5
4
6
 
 
 
 
 
1
2
4
4
4
4
1
 
s

ry  
 
lis
ra
  
ls
ilitie
ia
d
w
c
c
ib
n
r  
o
 
e
 L
 fa
p
rd
 fu
k
tive
rts
 s
a
a
n
o
s - b
o
o
 - litte
n
rn
 to
n
n
s
e
 b
tio
lte
 sp
e
e
tio
c
g
 P
c
c
u
l  
n
e
u
u
d
k a
e
y to
a
s
d
d
e
d
id
h
lo
e
 re
e
o
s
 re
ts
b
 - c
 - c
 - R
ts
s
 - s
 m
u
s
  
s
s
s
s
o
ia
g
 s
o
  
s
e
rie
e
rie
rie
 c
s
tin
 c
s
n
ta
c
u
ra
ra
rvic
ra
ra
rk
rk
e
n
e
d
ib
e
ib
ib
a
a
re
la
p
e
L
s
L
L
P
P
g
P
o
R
Page 59

 
 
n
 
 
 
g
y
d
 
e
 o
a
p
   
l. 
k
 
ve
rin
w
rvic
s
c
n
o

 u
a
e
e
 b
 a
ilie

n
sfu
 b
 a
e
e
 m
ive
t s
a
a
s
s
k
e
 fe
m
e
 g
n
n
 c
c
id
vid
 b
ip
s
c
h
t ta
 to
lle
f fa
itio
n
u
 k
ro
o
 to
rs
e
 o
d
 s
 
ve
s
e
ts
e
d
tio
e
d
 
a
 n
 
d
b
n
xc
g
 a
a
o
te
n
lly p
n
e
re
 e
n
n
is
 b
c
 le
e
m
tia
, d
e
a
n
a
 
n
ld
tio
d
n
le
tio
 n
 
 a
 ra
e
e
a
u
ffe
n
p
d
le
 m
f p
s
e
s
rg
o
 a
lta
 a

te
o
lta
n
b
 m
e
t o
e
id
lo
e
u
e
o

e
u
 a
 in
ld
t o
s
s
s
 fin
 p
s
 p
n
ita
e
vid
 w
u
s
n
 
n
u
s
 lo
ill c
ll, it c
y b
lo
ld
o
g
ro
 a
o
e
a
o
u
y
o
tio
 s
a
 a
.     
 w
 c
n
s
l is
o
r c
a
a
re
e
n
 p
ith
 w
e
r tru
 w
 m
 C
e
u
w
 C
c
e
sa
 
 is
b
is
n
c
rc
re
m
e
n
m
r c
m
n
ic
o
w
 a
 lo
le
 in
lu
r w
 th
o
t fo
o
re
rv
p
to
r yo
e
g
tio
e
ild
 C
la
d
o
 fro
e
ro
c
 lo
k
 fro
n
ib
ill fo
h
s s
 d
ild
e
 fo
ca
g
s
u
p
n
t n
s
 s
 p
t a
s
ro
u
e
 s
t ta
e
 vis
rrie
a
 is
ce
 h
s w
ir c
o
o
a
l ch
th
is
 a
n
o
 w
t lo
e
e
stic
e
 th
is
o
tiv
u
ird
e
 
 n
tiv
e
re
a
o
n
 a
 th
 fe
 w
o
a
rie
e
e
a
r th
n
ly p
e
h
 m
 yo
n
 th
e
g
 th
fits
rvic
 m
rre
 to
g
is
ch
rn
e
e
a
rn
u
d
 in
o
 fo
ym
m
u
e
, if th
e
xp
rvic
s
 in
e
a
e
s
o
n
k
 s
lte
 n
 th
 th
 s
e
lte
 b
, c
s
 G
t th
e
in
e
s
d
t e
 u
e
a
tic
a
xtre
lth
  
a
 b
ts
 s
/ A
 a
e
n
n
e
/ A
 it is
 to
ill le
re
s
e
 e
 a
s
e
 th
le
y th
s
g
 a
tive
is
s
e
s
re
a
s
e
a
b
d
g
 w
c
n
n
e
 th
e
e
 b
n
tre
s
rta
a
re
e
a
 is
 so
is
 in
a
re
rg
rry th
e
e
u
o
u
 lo
 s
E
rn
lu
xim
g
e
is
d
d
p
h
n
a
s
s
ym
w
n
g
h
o
e
n
s
s
e
M
lte
a
a
A
N
D
T
A
g
S
a
A
c
W
S
a
U
n
 Is
A
th
S
a
Im
V
M
 Is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y
y
tio
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
e
e
n
-
-
-
-
-
e
K
K
v
re

 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
  
 p
  
 
-  
 
 
 
 
 
 7
 -3
 
 - 1
 
 -2
 
 -1
d
 
 -0
 
 - 2
e
 -  
e
 -  
e
 -0
e
n
 - 1
e
 -5
e
  - 1
e
  - 1
e
  - 2
e
  - 3
e
e
  - 2
e
  - 2
e
e
e
 -  7
re
 -  1
re
 -  2
re
 -  6
re
 a
 -  3
re
 -  1
re
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
re
e
e
re
g
e
e
re
g
re
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
rty
g
re
g
a
re
g
a
g
g
re
re
re
re
re
re
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
e
a
g
is
g
is
a
v
g
isa
g
isa
is
is
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
o
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
g
g
g
g
g
g
g
g
P
/d
g
g
g
g
/d
n
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
e
 to
 to
 to
 to
e
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
n
n
n
n
n
n
re
n
n
n
n
re
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
g
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
g
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
A
S
T
T
S
S
T
T
S
A

 
 
s

s
e
  
e
 
r o
s
d
r o
s
d
e
 
 
n
e
e
n
e
b
y
y
e
o
iv
b
e
o
iv
 
 
m
rv
p
e
 
m
rv
p
e
8
 
 
0
u
u
s
c
 
2
u
u
s
c
2
3
6
1
N
s
re
re
1
3
N
s
re
re
 
a
e
 
 
s
 to
 to
 

 
n
s
s
d
tia
n
a
n
  
  
w
  
n
s

 a
s
s
e
tio
ilitie
e
o
ilitie
n
e
a
 S
c
o
c
id
la
tre
rc
n
s
u
rm
n
rt to
 fa
td
 fa
e
rvic
o
u
e
e
 re
s
fo
o
  
re
re
 C
d
p
l
l
re
 s
a
n
 re
a
t In
p
tre
isu
t (O
isu
t - P
th
s
u
n
s
s
u
s
u
r a
s
ris
e
 le
 le
is
o
o
cu
o
u
l s
re
re
e
p
 yo
o
p
o
ia
 C
 fo
c
s
o
fit tru

o
fit tru
 L
ro
re
td
ro
 T
n
n
u
tic
ro
s
ro
u
 to
te
a
s
r m
n
r m
to
f p
f p
s
 o
n
a
  
a
 o
fig
e
io
 o
c
r p
tio
r p
p
n
c
tre
 fin
n
sfe
c
sfe
o
e
o
u
e
lo
n
p
n
n
h
m
c
d
vis
m
e
e
to
ym
t fo
t fo
ra
o
ttra
ra
o
is
a
e
e
ro
a
R
C
S
G
T
n
a
T
n
B
N
R
R
p
N
Page 60

 
 
e

 

 
 
fe
m
 
le
e
d
 
p
a
a
ll!) 
m
u
, to
n
in
 
-u
till 
 s
 s
 a
o
 
d
d
 th
a
 to
d
 a
e
h
o
e
e
tte
m
h
e
 s

 to
 to
s
a
g
in
re

r in
k
f w
y a
 re
u
e
a
t th
c
 o
ve
ry m
 b
e
o
 jo
 a
o
ly tim
d
t. 
m
re
 fo
 a
a
e
 to
n
d
e
ve
 
n
 th
re
n
o
d
n
 sh
m
o
m
 o
n
le
u
t th
e
o
ill h
c
o
rs
e
p
lt e
 cu
s
 a
 h
 a
tc
e
h
o
e
n
d
re
vid
y, a
f a
 s
 w
se
e
le
d
 re
u
 th
 w
t b
 e
re
a
re
ro
id
 o
 
s
p
n
 u
n
  
e
 o
e
o
 p
ifficu
o
ffe
 c
 a
 p
s
s
o
g
 th
t. 
 is
le
 d
 n
l to
e
s
b
io
 is
e
b
 o
s
e
re
u
e
t a
s
in
n
s
n
h
rvic
e
ily, s
s
a
 is
ld
tia
re
lo
m
 a
 s
 (le
 p
vis
 o
ic
e
u
n
u
n
o
e
e
le
ro
lo
g
h
m
m
o
 e
re
o
e
.  
 a
 c
le
rg
b
ll co
 s
le
 h
h
s
le
s
 h
p
a
in
g
b
 fa
o
 ca
 s
s
p
e
l to
h
o
, th
ra
 if c
s
e
h
e
 fu
ty p
d
u
y w
in
a
o
d
 e
o
g
a
ic
e
a
s
ite
e
a
s
h
ve
 ch
c
n
n
ln
e
fe
e
 n
d
a
f th
, w
p
 is
k
o
r p
o
 a
a
 
 w
 e
rs
s
l a
r p
c
p
 w
e
 th
 fo
ve
m
e
s
d
re
c
d
a
t o
ch
e
a
e
ro
 –
ld
ce
r vu
rd
l s

se
e
re
n
u
re
l/re
t. 
tia
a
g
 p
u
lo
 n
 h
n
n
 p
d
 o
 re
d
ffo
n
n
tu
 in
t o
ro
n
re
e
e
n
 fo
 vita
e
rvic
c
n
ry a
le
e
 ca
tia
se
p
u
a
ire
re
a
e
 a
m
’t c
io
e
 o
p
n
m
s
p
u
tro
is
o
 g
 to
rc
u
n
ve
e
o
t th
q
s
 to
m
s
vis
tru
e
d
 
e
 e
 a
r yo
s
n
r th
rvic
 th
o
ld
t s
 s
o
cu
c
n
e
id
 m
d
u
fte
e
e
le
u
n
s
in
 re
lin
 e

lly in
b
 c
o
ro
re
 a
e
 is
te
ith
r o
 a
n
th
a
l s
a
h
 p
 fo
rly p
 re
re
s
 
a
ils
u
 to
rre
o
o
, re
e
e
rvic
ra
le
g
ta
l to
e
n
 life
d
 w
 s
u
n
e
t th
g
 a
, ra
 u
e
 m
ce
ld
 a
 
rm
 ca
g
ib
e
tia
m
e
 vita
se
u
le
tive
 c
. T
n
yo
y s
s
e
 a
te
rt fo
n
ra
e
 a
o
n
s
a
 e
s
s
ly a
g
b
e
 d
n
c
n
T
n
ite
u
 g
 is
e
a
e
a
m
rn
ve
R
d
e
 a
rt te
s
p
 in
p
e
o
 lo
e
re
s
d
e
is
y b
p
 va
lu
ro
 in
n
m
 a
 d
ts
o
e
s
n
p
c
rg
viro
g
A
e
c
u
s
c
a
o
s
n
e
h
a
is
o
a
lte
p
e
o
e
e
c
t h
h
c
e
A
s
A
a
L
M
E
e
R
tim
T
m
d
T
V
A
in
M
p
S
s
th
A
a
S
a
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 im
rk
 S
e
d
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
o
e
T
w
b
in
-
-
-
-
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 - 0
 - 2
 
 
 -2
 
 -2
 
 -3
 
 -2
 
 -4
 
 -3
 
  - 2
e
 - 3
e
 - 2
e
 - 4
e
 - 0
e
 -1
e
 - 1
e
 - 0
e
  - 1
e
  -5
e
  - 2
e
  - 0
e
  - 0
e
  - 1
e
  - 1
e
  - 0
e
e
 -  1
re
 -  3
re
 -  6
re
 -  3
re
 -  1
re
 -  3
re
 -  2
re
 -  0
re
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
re
g
a
g
re
re
re
re
re
re
re
re
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
n
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
 to
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
r)
 fa
o

 
 
 
 
4
2
 
 
0
 
 
(s
4
3
1
8
3
1
7
2
 
 
 
l  
k
 
 
m
 
ve
e
k
o
 - 
e
e
e
re

re
s
d
a
m
e
o
e

 b
 fro
 - s
 ca
l  
l  
e
 
  
g
d
s
e
l c
 re
 - s
d
rvic
 m
g
e
e
s
e
ld
ite
ith
rs
s
e
d
d
p
a
tia
n
e
n
tin
o
o
 O
s
 w
ve
le
e
 a
y s
rvic
n
a
t livin
n
 m
 m
rm
id
re
a
ra
e
rvic
l re
e
g
e
g
e
e
re
 le
e
s
a
d
y re
c
p
y s
tin
tin
d
ild
re
n
e
 re
le
 o
a
y s
rt T
o
a
e
n
e
ility d
ra
a
ra
o
m
p
o
b
 D
e
 d
e
h
r ch
r c
e
re
f te
tive
p
p
 re
d
 m
 o
isa
a
lth
 o
le
 o
l S
d
 fo
  
 fo
g
a
f th
n
p
 d
rn
e
s
o
tia
n
s
re
 in
tin
 o
io
g
e
n
  
 a
ilie
a
p
  
s
y  
lte
tive
tive
lo
s
re
s
in
l H
a
a
e
le
w
ilitie
rc
n
m
u
e
id
 a
ta
r p
id
p
b
ve
ve
s
a
s
rn
k
n
rn
e
rn
s
o
vie
a
fte
e
in
m
b
a
e
lo
o
xp
u
e
e
e
lte
ld
lte
e
e
e
r fa
is
A
D
re
c
h
E
s
L
s
M
a
O
a
R
P
R
fo
d
Page 61

 
e
ft 
m
 le
e
co
 b
f in
ld
u
l o
o
ve
ll w
ly.   
 le
 fu
 
le
te
n
b
a
riva
y in
tio
n
a
 p
lta
so
ls
 p
u
a
a
s
e
 to
n
 re
rd
o
 a
 m
e
ffo
 C

ve
s
m
a
a
a
t a
h
o
re
rc
 n
n
 fro
 a
lly, h
u
s
e
 p
a
e
ra
 c
m
e
 to
o
tiv
o
ff 
n
h
a
 
e
rd
r s
ta
 w
rn
 s
le
, g
ffo
le
ir fo
ip
c
rs
 a
p
 
lte
 to
e
ld
o
g
fa
re
rin
n
u
e
/ A
n
s
a
 p
io
lin
 u
s
r p
g
e
e
f c
 in
n
 co
e
g
u
 b
e
e
d
s
n
ld
tru
P
a
O
s
 Is
ld
ty o
u
re
u
g
 
 
y
o
-
-
e
K

- c
 - D
 - A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1
 -2
 
 -1
 
 -1
 
 -0
e
 - 2
e
 - 1
e
 -  
e
  - 2
e
e
  - 1
e
  - 0
e
  - 1
e
e
 -  0
re
 -  0
re
 -  2
re
 -  4
re
e
re
g
re
e
e
re
g
e
e
re
g
e
e
re
g
re
g
a
g
re
g
a
re
g
a
re
g
a
g
re
re
re
re
g
isa
is
a
g
g
isa
is
g
g
isa
is
g
g
isa
is
is
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
ly a
 a
 d
ly d
g
g
/d
g
g
g
g
g
g
n
 to
 to
e
 to
 to
 to
 to
 to
 to
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
d
d
n
n
n
re
n
n
n
n
n
n
tro
e
e
tro
g
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
tro
e
e
tro
S
T
T
S
A
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S

 
s
e

 
r o
s
d
e
 
n
e
b
y
r) 
e
o
iv
m
rv
p
e
 fa
 
u
u
s
c
o
 
 
 
5
N
s
re
re
(s
4
4
5
 
g
in

e
 
 fo
s
ls
)  
ll B
n
a
n
e
e
tio
tio
la
 W
u
s
 &
  
ity m
n
trib
e
n
l
lth
n
s
u
a
ra
s
a
o
e
 U
m
o
 (T
 C
le
m
p
e
l H
rk
o
ic
ro
a
o
h
 c
n
  
rvic
e
w
n
f p
e
tio
 W
ra
io
 o
 S
a
 to
il V
d
e
h
p
e
c
ls
u
n
ith
vis
m
c
it  
m
u
ro
a
e
c
n
o
o
W
p
N
W
O
U
H
C
Page 62

 
 
rs
th
u
 
o
rs
illo
c

re
n
s Y
u
tre
a
o
n
t ca
e
m
n
 C
o
re
 
g
 C
h
a
ld
in
th
t T
u
d
u
ir p
o
lu
o
, S
e
 w
c
le
 in
llt Y
tre
n
y th
p
ls
w
e
o
 b
 
s
e
 
a
d
ld
e
 
n
rn
 C
. P
u
h
A
io
a
th
rte
e
o
L
u
o
ss
, G
o
p
ls
y c
.  T
k
fe
m
 Y
p
 e
e
0
s S
d
u
g
 it.
1
A
ro
ru
fo
 s
in
  

e
t th
o
 £
 L
 p
a
re
th
?
d
s
a
e
d
te
n
i F
h
e
e
re
te
 u
o
 th
u
 th
-F
re
 w
m
la
s
 a
o
to
o
h
 to
e
d
 s
te
trib
rs
g
e
, T
n
r s
 is
 w
 
, F
ta
n
in
tre
 a
 in
le
n
rk
T
 fo
e
re
p
 s
 co
rk
o
S
n
m
o
e
d
n
o
tio
h
o
Y
e
ic
 to
 w
tru
se
 o
 m
 w
0
 C
c
e
 p
lta
h
e
, E
th
e
 u
 to
k
u
  
u
 , 4
u
p
e
o
m
s
s
e
r w
tin
it to
tre
o
 s
o
n
 b
 g
c
 a
n
te
n
m

le
n
D
ld
n
e
o
p
e
 to
rvic
n
m
n
o
ill Y
S
tio
u
a
d
 C
e
e
 co
o
tio
e
 C
h
 A
a
o

 c
y b
e
 c
u
a
e
m
 s
 M
ld
 c
u
 p
th
n
e
rs
ts
le
u
ld
g
u
w
e
ce
b
m
o
u
trib
n
o
o
 th
v
a
ile
y m
.  N
 fro
a
 c
o
n
u
 Y
n
n
p
e
e
s
A
o
o
, T
 o
o
t if yo
c
e
lu
il fro
rc
 s
a
 L
 w
 th
n
e
 Y
d
ile
8
a
tre
e
 C
e
irty to
d
tiv
e
ir c
 P
n
s
ig
 d
 to
n
re
a
, va
e
e
-m
itte
e
t (3
fn
o
t th
n
 B
.  
 a
 a
iffe
rn
s
 e
e
e
 C
se
lo
d
t if th
m
f th
ts
le
g
g
th
m
r S
 u
 to
p
 d
lte
s
m
t o
d
-C
ia
e
n
ile
o
o
h
’t c
ive
o
o
c
u
ig
u
o
 d
a
c
 fro
a
 g
e
u
/ A
n
e
c
 p
 C
e
 b
n
s
t to
s
o
e
p
e
 
ra
 Y
e

e
f C
 th
r p
 m
e
 d
 re
ith
s
d
rk
e
ls
 o
r S
y to
e
o
u
e
 th
 th
fo
, C
a
 b
tiv
g
e
a
ld
s
s
ve
e
 re
d
a
sa
xtra
a
 to
a
a
u
r Ia
n
h
tre
ve
o
a
in
 p
s
 e
u
 o
 Is
te
 in
u
n
a
p
rn
p
 C
e
ke
y
le
 h
tin
n
n
tre
e
tty P
lo
0
e
a
e
e
n
 h
ro
o
e
ve
ro
n
 C
e
lte
 c
s
 yo
  
t th
K
 - P
W
c
M
e
k
t a
e
m
t p
y 1
ld
e
c
n
th
’t m
, S
o
e
/ A
ith
a
’t u
u
id
n

 
, P
u
h
g
s
 w
n
o
ffe
 
s
n
o
o
 R
ld
e
  
ve
tre
r p
f w
d
e
e
e
d
u
ls
r o
s
d
 
 e
u
rto
n
u
re
 d
y w
n
ill a
o
a
e
n
e
s
n
e
s Y
e
 b
s
g
th
e
h
h
s
b
o
g
e
ll o
iv
e
A
ra
W
W
 a
It w
S
o
a
 Is
p
e
tio
w
 C
, a
y
rk
p
m
tin
a
o
u
s
c
th
 
 
e
f th
a
rs
ym
u
d
e
 
 
 
 
 
ro
N
re
re
3
1
e
, G
n
o
e
 o
K
-
-
-
P
-
-
ve
d
e
d
n
4
r p
r M
n
e
la
 Y
 1
e
e

o
o
a
g
n
tte
n
 
th
ld
n
 C
n
: B
 a
 o
e
 
ta
o
e
v

ig
e
s
n
o
d
s
 

t o
s
h
e
o
ls
e
lo
s
e
u
e
e
 e
 B
 H
ic
s
 c
u
o
ic
k
n
 a
fn
 a
u
th
rv
, M
c
 
d
b
rv
ta
le
e
r b
 o
tio
e
e
p
.  
c
n
e
d
 a
e
 in
tre
o
ls
 fo
n
n
d
 s
/ S
lta
d
, C
/S
n
e
a
s
ie
l a
th
e
s
a
l
e
n
 a
re
s
u
te
)
ve
p
 p
l
n
tra
  
 o
s
iv
a
a
n
s
a
u
 C
g
io
 w
a
u
d
n
e
s
io
n
ip
rs
ro
n
s
n
s
ve
e
ts
n
c
o
s
o
e
g
ro
th
u
s
o
n
 a
tio
p
y c
h
u
o
ile
a
s
rtic
fe
tio
p
t n
e
c
 re
t c
ffic
 G
o
a
 c
s
u
ro
 d
 
e
a
e
irc
l yo
ro
ro
o
t to
id
d
  
ts
s
ith
 S
 Y
rs
g
 p
r o
ity
a
lic
e
s
n
f p
le
io
: B
n
n
u
r p
ve
f p
b
 c
 R
 re
ie
e
m
d
o
e
u
n
d
c
 o
a
r Ia
 in
u
p
n
ls
u
in
 
n
 o
tre
n
s
m
io
n
e
e
 –
o
o
th
o
 p
e
b
te
 b
e
o
m
e
tre
ivid
e
e
r S
 a
ie
m
 c
m
n
n
p
P
 se
 o
h
m
rs
n
d
e
m
k
vis
e
rk
o
a
u
e
ro
Y
 p
d
d
rvic
8
n
c
o
o
e
 In
n
h
a
a
ro
a
a
e
ffic
C
N
S
M
D
C
7
a
S
C
G
C
6
a
T
N
M
p
C
P
s
e
Page 63

 
..
 
 

s
ld
se
g
e
u
 
o
n
m
 
 
e
ilie
’t u
f a
u
m
ith
m
. c
n
u

tc
o
lt o
s
 w
u
r yo
rly th
ts
r fa
e
o
, e

s
lly s
la
se
s
till d
ld
u
n
o
k
k
ia
u
re
o
 s
 o
 re
, o
c
 b
a
r p
o
le
 a
e
rtic
e
p
re
s
le
p
 p
o
e
p
s
a
 th
lt fo
 it 
t, b
o
e
ve
 (a
u
e
e
.  
s
 w
s
e
, e
, p
rd
rt.  
d
s
 
a
s
n
rn
n
e
e
a
 p
ys
te
 u
iffic
ffo
te
e
g
rg
 p
g
a
re
y h
n
la
 to
a

 d
n
a
t a
re
 in
ry / if p
.  
a
h
g
u
lid
o
g
ild
g
s
o
s
 g
h
 c
in
o
h
g
ra
 is
in
 –
k
tin
l m
n
n
e
 c
 yo
 h
e
n
ll c
o
rn
in
n
 to
e
le
 in
 ta
d
e
o
a
 lib

m
a
a
h
o
 th
e
 c
d
re
r th
b
le
e
e
a
s
m
b
 
e
 th
o
c
e
n
c
 w
m
 m
n
 g
a
a
e
e
k
s
 th
g
fte
n
o
re
is
s
 o
 in
e
le
a
re
 fro
ry s
 a
s
c
s
e
p
d
p
rly s
 th
ild
y u
se
lin
k
a
e
e
t b
 
o
a
h
e
 u
 it. 
w
o
 in
 - d
 th
d
h
?
e
la
 in
ill m
e
o
n
ilie
le
e
e
ig
rs
 p
u
rim
ls
f c
 th
s
 lo
, re
m
 ke
p
s
e
p
 w
n
. b
d
 a
 u
d
rtic
, p
is
a
ity to
lo
 to
e
d
o
n
 n
 m
lte
e
t o
e
to
a
e
tro
.g
e
le
a
n
t c
rs
in
n
t fa
s
p
 a
re
 th
u
 e
e
 p
riv
h
y s
 p
iv
 lo
o
s

a
g
o
m
 a
 s
a
s
ls 
rt p
 –
 a
ff. 
ity th
m
te
re
m
y a
re
n
e
e
s
 –
t d
e
n
n
o
d
o
e
o
o
id
n
m
n
a
ith
 o
u
o
u
a
o
u

 th
se
o
 th
re
h
h
p
le
ilitie
lu
s
y p
c
 re
 p
p
e
u
n
p
s
n
n
y. M
c
 p
 w
p
m
 c
lo
lre
e
u
 to
d
ild
re
 it / if n
f yo
a
p
e
s
o
m
n
 vo
 c
e
 a
ro
in
t b
n
a
h
 su
 fa

 b
e
 to
lp
 o
b
n
 ca
e
m
ry s
ld
n
 m
e
ilie
s
 ru
e
ia
rvic
t th
s
 g
m
e
d
p
lre
t c
o
a
u
 to
t p
 co
.  
s
w
s
e
ive
s
n
d
w
ip
o
u
n
p
 a
c
d
m
d
m
u
e
d
e
 h
ta
:- 
n
e
o
 c
q
n
 a
a
n
te
t c
a
e
te
n
ir o
d
n
s
 s
e
ve
e
sh
s
a
 co
 th
n
t h
ro
 a
co
 s
e
r fa
ill p
c
re
ity to
e
la
 a
re
re
 n
u
d
 fre
a
ill h
le
e
ts
e
a
n
 a
n
n
c
e
n
e
u
xp
e
y to
t n
 fo
 to
e
w
u
n
t p
w
 
is
 p
 o
e
re
re
. P
n
t s
 th
a
d
 w
s
xp
r th
s
o

 
e
 e
ld
d
n
o
ta
m
 o
o
t th
l a
t w
g
s
n
 a
u
a
ry c
 e
e
o
in
re
 a
e
 th
s
ic
r u
n
e
m
fte
in
 d
n
re
o
e
t frie
c
 m
ra
h
s
e
sis
sive
e
a
e
 fin
s
s
s
t a
e
 to
n
e
a
is
o
g
ia
o
t n
lity le
 m
 
s
t ve
s
iffe
n
ric
g
s
e
id
 co
k a
s
 th
o
a
re
 m
 to
ffe
e
n
 a
e
o
 a
y) c
se
 ru
.  
t w
o
ro
 d
in
 ra
e
ta
s
u
e
d
g
u
g
l p
xp
 w
t th
y g
d
n
r m
e
 n
id
ld
e
 th
tio
u
 in
 n
 c
ch
 se
in
a
’t b
c
 –
 th
 lo
d
n
 q
 w
s
u
d
y a
e
c
n
, b
re
u
n
e
r th
n
 e
 a
a
re
k
o
a
la
 fo
o
ll s
d
s
b
o
e
a
s
u
t b
u
e
 re
o
ch
e
p
s
/d
r a
 p
e
e
o
h
e
 u
d
n
 live
 a
s
 m
m
a
 m
re
th
rve
su
lre
e
lu
y g
o
 su
 m
e
e
 yo
re
e
p
o
ld
d
ilitie
 n
s
u
o
d
g
rs
u
e
r a
s s
k
m
s
 g
/te
e
 o
lity is
e
r im
lo
u
t a
o
 sm
s
c
b
b
s –
 R
q
.   
h
n
a
 in
lte
s
a
e
a
 s
e
 c
o
a
ts fo
lo
t va
b
e
 is
lu
b
e
 w
is
n
e
 co
rs
re
s
h
n
 a
 fa
lu
h
e
 k
u
 it m
id
rd
 it o
 c
e
 c
o
o
h
g

 c
lu
 fre
ys
 a
g
n
n
T
 c
a
le
h
ty is
’t m
 –
h
ld
 q
rie
 w
a
e
rc
s
le
m
ld
n
re
tio
le
g
 c
rvic
p
rly a
’t d
 s
n
c
u
re
d
in
n
p
y w
u
u
u
c
th
p
a
in
e
re
e
m
k
ra
u
e
th
o
lid
o
n
s
fe
a
o
e
o
ve
n
lo
o
p
o



 lo
is
u
o
s
o
e
ld
o
u
a
o
e
e
h
h
o
a
ib
a
e
e
o
rg
h
s
e
d
o
e
s
u
 S
e
lo
o
s
M
h
P
e
D
B
S
W
th
T
S
T
F
M
L
h
P
it c
P
C
A
S
A
L
re
Y
p
R
C
Y
u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  
 
  
  
s
ce
ls
s
ry  
n
g
 
a
tro
in
ra
ls
ilitie
n
a
s
ib
w
 
c
  
te
 p
s
o
s
g
 L
 fa
e
in
ro
rd
tive
a
in
  
rts
s
 c
s
a
s - b
a
o
s
d
e
n
n
rn
rvic
e
r m
ro
lle
rg
n
e
tio
lte
 sp
 s
lte
a
c
th
e
l c
tro
h
 P
o
n
e
u
k a
l  
y to
u
o
o
l c
s
d
e
e
id
 sh
h
a
e
d
s
 yo
s
c
 c
e
lo
 re
o
b
u
 s
ith
ts
 - s
 m
u
re
u
 b
w
 m
 - c
s
g
 s
e
 w
e
s
o
  
ia
e
c
ra
s
s
 c
s
s
tin
c
fig
n
u
d
a
rie
s
n
ta
u
o
d
ite
re
ra
rk
e
n
ra
d
c
e
ith
e
t s
c
ib
a
re
la
p
e
e
R
W
a
In
L
P
g
P
o
R
R
Page 64

 
e
 th
d
se
s
 
 
 
 
g
tre
is
ve
 it’s
a
in
 s
 th
it it. 
n
ch
d
o
e
 h
n
 d
vis
s
a
 a
o
o
 to
s
 re
g

 
h
ts
rt te
 to
b

 c
n
o
.   T
k
re
p
vin
o
lu
ity?
rs
 is
p
a
le
c
o
a
u
b
k c
a
o
tre
 p

r s
ila
rto
o
p
n
e
 s
e
o
a
td
o
d
u
e
rg
o
ld
va
n
 c
u
 o
 c
a
h
ls fo
 a
h
h
c
o
a
g
 u
ity b
 to
e
 c
s
e
n
g
ic
 c
in
 th
h
o
p
d
 w
u
in
ily / s
rse
n
d
m
rk
ce
r w
ir to
u
ro
n
m
o
n
m
 p
 fu
 
 a
rie
tte

t fa
e
e
d
a
ir co
 co
y w
e
le
o
r fa
e
 th
 th
tly?
e
 a
e
p
 n
is
xp
 m
n
n
o
o
in
 in
 th
 e
e
f th
 o
ie
 n
ct –
rt  fo
n
ith
ritic
d
re
d
 p
o
e
n
a
ffic
 c
t –
le
p
p
p
rt o
tio
y w
s
w
. A
 a
n
b
u
a
 e
a
e
e
ra
ta
 im
 p
n
ta
re
n
 
c
 
 s
tive
rta
s
 s
o
o
s
e
n
n
e
.   
t w
 re
rs
n
c
ln
 a
 a
s
ls
n
e
e
p
 m
e
rie
 a
rd
s
a
tio
e
re
r to
n
o
te
e
e
 im
d
 vu
ve
la
g
 p
e
o
m
t b
n
n
g
a
s
h
e
o
n
 a
rd
 ru
g
lu
xp
  b
 is
 h
lle
e
 n
 e
s
ta
rtin
a
ld
 o
ve
 sc
n
ld
is
 to
 s
tre
o
u
, tra
 co
a
 in
 it b
a
u
y vo
le
h
p
d
p
n
o
s
ig
p
e
n
o
e
ld
y to
 b
f th
o
u
 w
g
rt g
u
e
 w
n
e
n
a
 a
a

o
n
ity m
k
u
 o
r ce
t. H
. S
u
ls
w
rvic
o
n
n
c
ve
 p
o
n
d
tio
g
n
o
e
, c
 m
u
/ R
a
o
c
o
te
ra
ls
g
s
ire
td
rta
te
u
h

t s
 g
o
m
 sto
b
 h
p
s
u
o
s
d
r la
c
n
n
k
llr S
e
o
ttin
m
o
lu
le
p
 s
o
p
 te
tio
re
 
ch
u
o
 c
o
 (in
y o
s
r re
rt fo
m
. C
f th
 c
f c
 b
n
e
 im
n
lta
iffe
rio
 s
ce
 b
 o
o
g
e
d
re
a
e
p
 o
 fro
u
 o
 d
s
a
e
re

 ru
 p
n
e
e
p
s
tin
d
e
n
n
m
fo
s
e
e
rg
ils
e
o
t th
o
rie
t a
u
n
o
a
 m
a
p
e
ce
e
th
a
lic
m
e
vid
s
h
 s
u
o
vid
itio
 s
 s
 b
e
ir c
o
e
d
d
 so
ro
 th
: c
o
 p
s
t C
 m
ro
n
re
t th
a
e
xp
s
rg
is
t in
ie
 m
c
p
 e
 p
a
re
o
 –
.  
e
r p
a
c
c
ity p
c
d
e
 g
h
g
 th

 co
 c
a
n
 fa
 re
n
n
o
c
rs
d
d
 o
d
d
e
p
ie
tive
e
e
u
a
n
 ch
 ca
 –
e
h
o
tivitie

lis
u
s
e
a
a
S
g
e
e
d
n
rs
m
 g
rie
c
ite
ite
te
d
rn
p
p
A
n
n
 (B
n
ic
e
f a
o
t im
ffic
r th
r th
m
ly c
 a
e
 a
s
s
re
L
lu
e
 w
n
 e
lte
o
n
e
g
 o
xp
e
e
 b
M
o
f E
tte
rv
a
ve
ve
e
 n
e
ls 
e
C
O
It’s
E
th
R
R
a
E
V
o
tin
 a
 a
e
se
o
ific
n
 o
s
 o
 
 
 
 
 
 
 
 
e
a
r s
 b
 u
t th
o
h
n
rvic
 a
m
-
-
-
-
-
-
-
-
e
e
 
rn
s
ld
a
c
ig
e
g
is
 M
n
live
u
t –
re
e
o
n
 s
 s
t s
ce
u
n
tic
 
a
ttin
p
tra
w
 d
 w
ra
, it th
 a
 a
 
 
d
s
e
o
e

re
k

x
s
s in
 
lo
c
 S
 to
ip
 G
g
e
ve
e
a
o
m
n
r g
r c
 s
tia
l o
s
h
n
s
s
 lo
io
is
t c
jo
p
n
  
 ca
 
r E
s
ys
rs
vin
ris
s
s
 fo
a
e
e
s
e
tio
y h
e
u
 ra
ite
ve
h
ro
a
u
 lo
a
ld
s
u
o
e
in
le
e
id
p
ith
c
c
e
 sa
b
e
u
a
a
 m
s
rc
t w
n
o
 d
u
s
 w
 
t le
a
 a
riva
n
 m
 T
 s
g
c
re
s
e
n
re
p
l jo
h
d
is
s
e
a
 re
o
n
 a
m
re
p
e
 –
n
 iss
e
d
s
l re
re
rity
e
 T
illio
tia
S
il s
 th
in
ly a
 w
 w
n
e
o

c
 a
g
 re
d
d
 fro
tre
il D
n
A
n
d
a
n
s
ild
in
rvic
a
iffe
n
d
 M
L
re
e
 tim
re
re
r a
o
p
te
u
e
e
rs
e
5
u
d
e
e
e
o
cu
m
 M
e
r d
 e
is
u
4
o
M
o
n
tro
h
h
h
o
r ch
ic
 H
t S

h
d
P
£
P
E
C
ry m
S
T
T
T
e
c
 fo
is
n
e
td
 fo
 re
 fo
n
n
n
s
a
k
 ra
s
 
 
 
 
 
tte
ra
 
 
 
 
u
d
  
 a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 to
n
s
s
th
e
ra
a
o
n
e
, L
 a
 o
n
m
h
 te
u
s
le
 lib
e
 a
ilie
 E
 g
d
 lo
tio
s
p
rd
c
io
w
ilitie
e
ve
 P
a
rie
o
a
u
m
b
ific
s
e
 to
va
 is
e
n
d
vis
vie
a
vid
ie
c
s
d
o
in
ra
n
e
h
e
 H
e
 p
ro
e
r fa
is
ro
c
p
ro
6
e
n
a
ib
4
e
R
p
R
fo
d
P
A
s
C
3
n
in
M
L
2
P
Page 65

 
in
ith
 

 
 w
s
 o
s
s
e
rs
le
ld

rc
e
p
o
e
u
b
o
h
th
e
e
so
m
s
 o
e
e
t p
u
e
o
 to
l R
r m
e
 h
its
ra
e
tu
y o
a
e
 it m
vid
r vis
t it) 
u
ld
ro
la
, N
t th
o
u
o
 p
u
e
a
g
g
b
 th
t a
 (w
s to
 re
lle
s
e
a
rd
o
se
tre
s
n
p
lo
il h
ffo
r C
 u
 
 c
c
e
e
n
 a
w
ite
/7
 to
u
o
y C
u
4
o
 to
n
a
 q
 2
re
e
 C
, G
 D
re
rs
e
itio
e
e
s
lic

 a
re
s w
d
a
e
t th
o
o
’s
 th
n
 c
 
a
 p
 P
A
re
m
s
 to
 a
re
o
 th
 a
r L
n
n
 a
su
 h
d
le
e
e
w
n
t in
a
p
ix.   
m
lo
re
th
p
o
e
a
 a
o
 W
a
 d
 m
r c
S
 n
 o
d
d
L
th

 h
e
n
f th
 fo
 if c
P
u
ith
n
s
p
ity –
o
 to
 a
le
g
lo
s
y o
 u
b
 W
n
st w
ve
in
 c
e
n
e
e
u
t, S
 e
e
m
a
ila
m
n
o
 b
t ju
p
 g
 b
o
 m
va
t th
m
ra
o
 u
s
 to
e
o
d
 to
ir h
g
 a
e
w
t is
 a
e
 c
a
g
e
u
 (n
s
llo
a
in
d
 m
d
ite
o
a
n
n
h
in
 fo
o
f th
p
s
 g
 to

, Q
tio
e
 w
 g

 m
s
l a
e
M
n
t o
e
re
e
n
o
e
o
n
ra
re
u
 A
o
 th
 o
r re
m
 b
tio
h
 o
K
b
d
 w

lic
y a
t o
 fo
o
s
ld
a
c
e
c
e
b
e
u
 s
s
lla
u
d
u
e
ve
 h
e
o
lig
lo
la
 
o
 c
ill
n
 g
a
re
m
b
ith
s
h
 p
a
f c
n
tte
e
t th
 to
 h
a
o
t w
 o
r B
 w
t c
y is

t) 
a
e
 h
a
s
o
te
re

w
n
 a
 th
rs
y c
h
k
 n
e
s o
id
rn
o
e
le
 th
m
n
 th
r a
a
n
s
e
p
n
o
re
ic
n
rity’s
e
 T
v
e
e
b
c
o
t to
io
h
o
 lin
, P
re
u
u
f a
io
g
 e
r s
G
th
 m
n
 in
e
s
 ca
 w
th
 o
n
rvic
r a
g
 s
o
s
p
 p
 o
s
e
d
vis
u
e
A
 o
 c
n
n
re
n
n
 is
s
 u
0
re
m
n
u
u
ro
 A
tro
 fo
u
s
u
io
w
p
ity fo
o
s
e
ry 
, W
k
e
ive
n
 p
, s
ry s
t o
r 7
ro
.  
S
c
o
 yo
rio
vis
llo
e
 g
 im
lo
 th
ra
e
a
ra
V
a
 a
 lo
 7
e
ro
n
e
rtu
ity s
 c
tive
n
rvic
rth
o
n
 lib
C
p
g
e
 fo
e
d
rs
a
rvic
re
 lib
 to
 s
 p
e
p
e
u
t o
 a
 a
e
s
in
 s
b
, 1
 fu
r th
p
rtu
s
o
rn
c
e
e
, S
 im
d
s
rt –
lu
n
e
 a
 b
o
o
 to
t s
 th
P
e
lu
u
o
s
d
p
p
m
lte
ffe
s
d
n
 th
s
itie
 c
io
a
n
ly o
p
s
W
 th
n
c
p
n
n
ro
/ru
 a
 e
s
  
n
f b
s
th
s
 h
 (u
n
e
e
e
lle
 in
n
u
s
 a
e
 o
 p
c
e
s
ro
 o
c
rs
, D
 o
rtu
 (in
d
ly o
o
n
ls
e
n
g
n
e
n
e
tio
 th
 th
c
e
S
 yo
 s
io
a
a
d
 a
xc
rie
 a
re
p
s
s
F
p
rt 
io
ve
l tra
s
s
tte
 th
 o
t th
n
ith
 e
rtn
s
o
s
e
s
u
ith
o
rm
d
ra
g
a
W
 ca
 o
s
 le
o
 re
-in
e
e
 a
re
 w
n
W
e
e
p
e
d
p
 s
s
 a
 th
in
fo
ro
d
 w
 lib
vin
 P
k
s
 s
e
 re
ch
ro
 m
s
s
a
in
 a
e
a
 b
n
is
g
g
ile
 –
, M
 ta
is
s
 s
 d
 in
n
ilie
is
s
rn
tly a
tive
 s
g
re
ra
rn
 ra
p
m
tre
tre
rn
e
 m
n
a
d
ils
 to
e
 T
 th
e
 to
s
ro
 
ro
n
n
ly a
e
).  
c
o
a
tin
c
d
d
 
c
e
e
 (1
d
e
e
e
f m
c
s
n
rre
rn
d
d
 w
re
e
n
e
e
n
m
u
re
 d
e
ir fa
yc
yc
 
n
d
o
n
e
e
rg
t o
e
 tw
u
lte
p
e
u
e
ill th
d
o
o
s
a
e
is
h
e
a
a
re
a
o
o
e
C
a
C
a
S
o
N
W
 a
n
is
s
C
H
Is
 th
T
th
D
D
a
L
L
C
n
 
 
 
r M
 
 
tte
 ra
 
 
 
l C
d
 
s
 
 
 
 
 
 
-
-
-
e
ity C
-
-
 a
s
-
-
-
ia
e
s ra
-
-
-
l C
-
-
-
ld
n
itie
e
le
e
c
d
tre
o
u
n
u
tia
p
u
s
o
n
s
n
h

u
n
o
e
e
m
s
m
e
e
 is
tte
 Is
k
m
le
lt S
id
m
 a
 P
in
u
0
in
y C
s
ta
o
a
o
5
a
d
2
a
a
e
S
(C
W
C
1
M
A
1
M
D
R
Page 66

 
d
n
 a
s

 
e
g
u
s

in
rk
 is
o
le
p


f w
o
ith
 o
e
 p

lt w

ys
g
a
a
a
n
e
s
u
o
 w
o
 d
p
 y
re
ro
tive
d
 a
 p
va
n
s
is
o
 a
e
 
n
n
u
s
t th
g
 in
u
in
e
tio
 is
o
d
a
e
b
n
t b
c
g
a

 a
s
u
u
s
d
 fu
o
d
g
e

e
 e
n
n
 to
n
rg
ls
rs
a
o
te
 its c
e

 la
h
o
h
tio
e
s
s
h
la
c
S
 c
u
th
A
le
g
c
 frig
 s
 re
d
r o
L
n
in
d
M
ith
n
 in
rk
il re
 fo
a
a
 a
e
c
f E
ity u

e
n
 p
 F
le
m
n
n
n
ts. 
 o
u
d
g
b
o
u
o
u
 o
n
e
c
m
n
in
ra
tc
 c
o
d
re
n
d
e
u
e
m
cc
n
a
e
s a
n
ln
l o
 a
s
e
a
ts 
 th
 a
 p
S
b
 co
u
tte
n
g
g
d
e
s
 a
in
A
n
 a
e
 is
ry vu
in
 th
y fin
lie
k
L
 a
rm
n
lp
M
rs
 th
m
le
p
 ve
ir c
e
 ta

e
o
 fo
g
 a
 
n
 E
g
e
 h
s
e
e
g
 in
ch
 fro
e
ils
lin
in
 th
n
e

m
a
rk
d
 p
p
e
n
o
o
u
rn
d
rt in
rin
te
g
n
a
tio
 b
s
e
tc
e
 w
n
 p
 fe
a
a
la

 p
u
is
p
m
u
v
ff, te
is
o
e
re
n
 le
r a
n
u
m
 o
o
g
 is
 yo

s
 a
y a
a
ro
e
 c
 th
e
ra
s
tio
 in
cto
d
 g
 co
e
 sta
o
u
se
e
a
s
la
rg
n
S
n
o
le
f th
 d
c
s
m
is
le
 se
 p
/o
b
 to
 o
A
ill b
 a
e
o
n
a
s
, o
L
n
is
a
c
 to
ird
p
ra
le
d
 w
in
 h
r to
b
e
ts
M
s
rg
s
n
tio
e
u
e
a
n
ve
y d
u
re
 th
to
c
ro
ln
n
rm
e
 E
a
re
ca
a
a
f o
e
e
g
l b
l u
fo
v
 h
in
ild
u
d
 m
a
t c
 o
rt tim
 s
 vu
e
 e
d
ld
h
s
c
n
e
lity g
n
o
u
e
g
o
ts th
t in
 c
r e
h
c
ird
a
 o
 fe
p
lu
c
o
e
t. 
e
rg
t lo
rre
n
u
ts
o
e
 tw
 w
s
n
a
c
u
 s
 th
q
e
th
 ra
e
ffe
u
e
u
 k
to
, in
o
a
h
 c
e
 a
 E
il s
h
m
ffe
s
 c
re
g
c
s o
rg
 th
 to
r th
u
e
ta
 w
e
in
s
rt c
cils
d
g
e
 a
tin
rs
u
o
ill a
n
 la
n
rio
f th
 d
e
lit in
e

tta
e
c
p
u
u
in
k
 w
p
e
ty b
is
s
 w
s
o
 a
n
g
ro
o
ity fo
 va
t o
c
 (s
 m
ils
il a
p
ch
ie
p
 d
e
 c
 a
 g
n
g
c
 la
re
S
c
u
a
u
e
tin
u
le
o
l tra
rg
n
d
ts
 to
e
u
rtu
ffe
ls
s
p
A
 p
 te
 s
 p
a
o
tin
n
L
n
n
n
n
d
o
h
f th
e
n
o
s
is
 c
 e
sa
e
o
e
p
e
e
o
 e
e
M
d
 c
re
 ra
p

s
p
e
 P
 E
t o
t o
t o
t o
c
c
c
c
n
ch
g
ts o
p
s
 th
n
re
 th
g
e
a
a
a
a
 s
in
n
f o
e
p
s
ro
p
p
p
p
tte
e
 
n
rk

 re
rn
re
 
a
ill w
 
e
v
 p
u
 th

 a
 to
a
id
n
d
c
 a
ty o
 re
d
 h
e
 w
o
d
e
s
e
e
d
n
w
n
 E
d
e
w
d
 im
 im
 im
 im
le
m
w

e
m
r p
e
v
d
e
o
o
e
e
e
e
e
p
le
s
s
p
e
is
o
o
o
 Y
e
d
h
h
h
h
o
o
a
R
 
n
is
C
H
P
is
u
d
n
n
 ra
H
S
H
d
n

T
T
T
T
e
H
C
 
r E
tte
 ra
 
 
 
s
 
 
 
rg
a

tte
 ra
 
 
 
 
 p
 
 
-
to
s
-
-
-
ro
tte
e
-
-
-
 a
s
-
-
-
-
5
-
-
c
 a
e
u
n
h
 a
e
e
le
u
 G
 a
s
 c
le
u
p
s
le
r 3
tio
g
p
s
e
 S
o
p
 is
o
e
 is
lity
a
a
o
s
c
in
e
 is
rth
ird
 p
in
u
e
in
u
rk
 p
in
h
5
a
q
 p
a
d
a
7
a
 fu
T
3
M
E
7
M
E
p
8
M
A
Page 67

1
2
9
3
5
0
8
1
2
6
2
4
8
8
5
4
 
3
5
 
%
 
%
%
ls
0
3
2
6
5
1
1
2
8
3
5
3
ls
4
7
6
ta
7
2
ls
6
8
3
5
7
8
5
9
ta
6
4
o
ta
3
6
o
T
o
T
T

e

 
d
n

re
e
e
 w

r g
u
u
o
o

 y
 
h
 y
s
n
ig
Is
 a
 
 -
e
tio
tra

m
ta
a
 
a
irth
 
n
 
l/S
 s
d
 
tify
d
n
a
d
n
 s
re
e
t b
re
rie
ia
xu
t to
e
re
e
 a
e

b
e
o
w
e
 th
d
w
l O
a
s
s
s
w
r Id
e
s
a
e
r n
n

 
s
e
n
n
u
xu
ro

e
le
n
d
tity
x
e
y/L
te
e
fe
t A
d
  
a
n
n
ig
 
s
 
t A
e
is
a
e
th
re
o
n
le
t A
e
e
s
e
o
o
S
B
G
H
O
P
N
e
a
m
s
e
o
G
id
a
Y
N
N
G
M
F
N
4
3
1
1
0
2
2
5
2
5
2
6
8
3
1
4
0
9
7
2
1
2
1
1
1
 
%

%
ls
4
1
7
7
2
4
0
1
4
6
2
2
6
ls
8
5
6
4
9
3
0
5
2
5
1
5
3
9
0
5
2
4
0
ta
8
2
ta
1
2
2
1
1
1
o
o
T
T
 
a
e
s
n
a
w
ity 
n
f S
u
  
 
  
m
?
p
B
m
u
lic 
ty o
u
S
o
o
b
n
u
u
ro
 L
 
s
 
 y
o
a
ry/c
s
l p
ts
e
 C
lity g
e
s
ta
se
n
ra
d
a
s
n
n
e
e
n
u
e
a
lu
d
rib
c

n
q
in
n
w
s
s
e
o
 e
 vo
u
e
 g
ity a
 S

p
e
 a
e
 a
 b
 
s
t d
 C
g
g
g
 in
d
s
f th
e

tin
f th
tin
tin
re
f re
e
e
r o
r th
n
n
n
rite
 
e
r o
e
e
w
 o
 B
illo
6
 
h
e
s
e
s
s
 
 
 
 
 
 
 
b
 fo
c
 
5
s
n
re
b
re
p
re
r (w
r 1
5
5
5
5
5
5
5
n
file
ic
rk
u
e
 
e
r 8
h
m
m
e
o
u
p
e
p
p
th
e
d
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
t A
ro
o
e
e
ro
e
g
n
6
6
6
6
6
6
6
ve
o
P
W
M
W
C
R
M
R
g
R
O
A
U
1
2
3
4
5
6
7
O
N
Page 68

8
7
1
0
0
3
0
4
8
2
4
4
0
2
4
1
8
1
 
 
%
%
2
3
5
1
7
1
 
%

ls
7
5
7
3
0
0
1
5
9
6
3
4
4
1
3
3
4
9
ls
3
4
4
1
ta
3
5
1
ta
9
1
o
o
T
T
ls
6
7
4
3
2
7
 
ta
1
8
1
y
o

a
T
d
n
 d
la
m

g
s
n

s
e
 fro
e
f E
th
e
s

 o
 illn
h
ll o
 u
g
u
rc
 a

in
u
d
s
o
d
h
n
n
 y
o

n
 C
t, a
tio
ta
g
n
a
 d
-s
   

in
s
ta
in
e
g
?
lie
d
s
m
 
g

 
n
e
lu
o
a
ity
c
te
n
d
u
d
 lo
/b
ro
e
re
 in
g
re
y
 
n
 (in
 d
e
n
rite
e
n
firm
n
io
n
, P
n

w
 
w
 
is
 
 
s
 la
?
 
s
 a
d
io
lig
tia
lic
h
 
e
r in
o
tia
h
 
h
n
h
y
n
d
u
re
is
lim
  

a
lis
h
r (w
v
 o
lig
 re
ris
th
ris
d
d
s
h
e
t A
ic
g
ls
e
t A
a
e
e
o
h
a
h
u
in
w
w
e
u
ik
th
o
h
 d
n
e
th
o
 h
s
R
N
C
C
C
B
H
J
M
S
O
N
W
to
E
W
O
N
u
o

ility
n
b
 y
a
 
s
 
t A
o
is
e
o
o
D
d
Y
N
N
8
1
4
1
1
6
1
5
5
3
1
4
7
1
1
1
5
 
 
%
%
9
8
0
2
3
7
ls
6
9
8
6
9
9
8
ls
4
7
2
5
6
3
2
1
ta
8
1
ta
1
1
6
o
o
T
T
 
 
i, 
d
n
ite
n
u
h


n
ta
ro
is
g
 o
, W
, a
k
k

d
n
a
c
n
a
 
n
a
ia
a
a
 
ite
e
s
, P
 b
e
p
, re
h
b
b
 A
n
n
u
k
a

rib
ia
ia
 
 &
d
s
rib
ro
e
h
r W
a
 
a
 
 g
p
e
ls
 C
ite
d
r A
ic
e
th
k
h
n
 - In
e
 - C
ck
n
, s
c
u
h
d
th
h
la
th
n
 W
y o
la
, W
ro
n
n
g
e
 B
n
r B
ta
a
k
ritis
y o
ritis
e
r e
e
k
 
, a
c
 B
n
 
rs
o
h
 
h
 &
a
n
k B
th
th
d
e
 
 
  
fric
 b
i, a
c
d
?
ls
e
 sp
 
 
s
d
ite
d
ia
y o
re
n
h
h
h
e
 
s
d
lsh
e
ritis
n
h
  A
sh
la
n
r O
e
ls
n
e
ls
ls
u
k
e
 o
w
 u
e
e
e
 W
ity
c
ixe
r A
r B
u
ta
g
f th
ro
 - W
d
, a
e
s
o
ic
 - B
la
s
g
d
 o
la
 o
n
in
e
n
 W
rs
k W
 W
 W
 o
n
ite
k
 B
r M
n
g
k
a
 y
e
a
d
rn
e
c
d
e
ia
n
c
in
t A
n
d
e
a
a
n
th
h
a
ixe
n
th
s
a
la
fric
h
o
a
rite
n
p
e
rite
e
o
E
W
b
M
a
o
A
B
B
A
C
N
C
w
U
S
R
W
L
N
Page 69

Appendix G 
Equality Impact Assessment (EIA) Statement for the City & County of Swansea 
Revenue Budget 2014/15 (Open) 
1.  Introduction 
1.1 Context: 
The budget is set for the Council’s operation which covers a wide range of services 
delivered to the citizens of the City & County of Swansea. This includes both providing and 
commissioning of services from other organisations and agencies.  
This year’s budget has been set in the context of the Minister for Local Government & 
Government Business announcement of the Final Settlement on 11th December 2013, 
which confirmed a reduction in grant funding of £12.255m from the Welsh Government.  
Thus, the relative protection of Welsh local authorities from the scale of cuts already seen in 
England has ended with the grant settlement for 2014/15 and the following 2 years. The 
budget proposals for 2014/15 have therefore been dominated by the requirement to meet 
significant reductions in funding which, combined with known budget pressures, has 
resulted in a funding gap of £26.235m. 
As reported to Cabinet in October and November 2013, the Council, in common with all 
local authorities, has needed to take radical action to respond to the wide range of service 
and financial pressures that it faces, including the reduction in external grant as a result of 
the UK austerity measures. 
1.2  Background – Sustainable Swansea – Fit for the Future 
In  determining  its  budget  proposals,  the  Council  has  embarked  on  a  specific  strategy  – 
Sustainable  Swansea  –  Fit  for  the  Future’  -  as  a  means  of  setting  Council  priorities, 
transforming services and addressing current and future deficits. 
The ‘Sustainable Swansea - Fit for the Future’ Strategy builds on the Council’s existing 
medium term financial plan and responds to the wide range of service and financial 
pressures that we face, including the reduction in external grant outlined above. 
The scale of the financial, demographic and sustainability challenge requires the Council to 
adopt a radically different approach to previous years. An approach that focuses on: 
•  The core future purpose of the Council 
•  The transformation of services and the model of delivery 
•  Greater collaboration with other Councils and local organisations, community groups 
and residents 
•  And, above all, sustainable solutions with prevention at the heart of this 
The Strategy contains: 
•  The financial context 
•  A “narrative” setting out the challenge for engagement purposes. 
•  A set of Budget Principles for generating and assessing options including a commitment 
to make engagement central to our approach - with employees, Members, residents, 
partners and other organisations 
Page 70

•  Questions about the Council's future core purpose 
•  The proposed savings programme 
•  Key delivery requirements. 
The detail is available at www.swansea.gov.uk/sustainableswansea
  
In terms of this statement and equality the following aspects of the Strategy are relevant: 
•  A focus on the increasing imminent and long term service and demographic pressures 
which all Councils face. 
•  Radical change is required to address these challenges both in relation to the Council 
and resident behaviour and expectations.  
•  To support those at risk by focussing resources on the vulnerable, using Target Areas in 
particular.  
•  Choices made based on evidence of need, value for money and whether it can be done 
cheaper or in a different way.  
•  To consider delivering services differently, for example, by collaborating with others.  
•  To provide help earlier to improve outcomes for people and reduce future costs.  
•  To encourage more residents and communities to help themselves as part of sustainable 
services. 
As outlined above, the principles within ‘Sustainable Swansea’ take into account the 
Council’s duties in relation to equality and diversity.  Ensuring that those who are vulnerable 
and most in need continue to be prioritised is imperative in meeting our legislative 
requirements under the Equality Act 2010. 
1.3 Service and Budget Priorities for 2014/15 
A possible cut in spend of 20-30% over the next few years cannot take place without a 
fundamental review of the future purpose and shape of the Council to 2017 and beyond. 
This is particularly important because: 
•  The Council has clear aspirations and policy commitments to improve outcomes for 
residents that will need to be delivered alongside savings 
•  We will also need to consider the requirement for further investment in prevention in 
social care to reduce the projected future demand for services 
•  This requires a debate about innovation, service transformation, and doing things 
differently 
•  And we must collaborate with others to achieve this 
Although the Council is currently focused on a plan to save £45m over the next three years, 
it is important to recognise that the gross budget is approximately £710m (including Housing 
Services [HRA]) and around £1.5m a day is spent on services to residents.  
Full information about the Council’s Service and Budget priorities are available in the report 
to Cabinet on the 10th December 2013: http://swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=56882
  
Many of the services delivered or commissioned by the Council are of particular benefit to 
those protected characteristics defined within the Equality Act 2010. The Council is 
Page 71

committed to protecting the vital frontline services that matter most to the people of 
Swansea, tackling poverty and looking after the most vulnerable in our communities. The 
Council will continue to do everything it can to meet this increasing challenging commitment 
given the financial constraints that it faces. However, services may be provided in a different 
way in line with Sustainable Swansea.
  
2. Process for assessing the impact of the 2014/15 Budget 
2.1 Equality Impact Assessment (EIA) Process  
The Council has had an EIA process in place for a number of years which was reviewed 
and streamlined about four years ago. The process, which has taken account of changes in 
regulation, has the following steps: 
•  Screening form identifies whether or not a full EIA is required 
•  EIA report form (where required) 
•  Quality assurance 
•  Sign off at Head of Service level  
•  Publication on the internet 
•  Review. 
Officers following the EIA process have access to dedicated departmental support from 
members of the Access to Services Team who offer advice, guidance and support. The 
arrangements for undertaking the assessment of the budget using the Council’s EIA 
process have included the following: 
•  Briefing notes to Cabinet, Executive Board and Heads of Service on the Budget Equality 
Impact Assessment process   
•  Proposals have been screened 
•  Where required, EIA reports have been opened/ drafted -the level of completion has 
varied, depending on the amount of information available and on the nature of the 
proposal 
•  All EIAs remain open throughout the budget process, in order to take account of 
consultation and engagement outcomes (as well as any other changes that may occur) 
•  Many EIAs will remain open over the coming months as outlined in section 2.3 below. 
•  Regular reports on process and progress have been made to Budget Strategy Savings 
Programme Board  
•  Summaries of the provisional content and outcomes of the EIA process have been made 
available to Cabinet and Executive Board. 
2.3 EIA Statement 
This statement, where possible, attempts an overarching assessment of the impact of the 
revenue budget.  As in previous years the total or overall impact of the proposed budget is 
difficult to fully assess at this stage of implementation, particularly with the EIA process 
being a continuing feature as proposals are further developed following agreement.   In 
addition this is a three year budget programme which will need further assessment and 
engagement over the next two years.  
Page 72


Therefore, this statement and the majority of the EIA reports will remain open as proposals, 
when agreed, are implemented and further developed. EIA reports will be updated or 
completed over a period of time to take account of impact and the  outcomes of service 
specific engagement where required. As they are completed each report will be published 
on the Council’s website at: http://www.swansea.gov.uk/eia
It is the responsibility of the Council to set the budget and the stakeholders are:  
•  All citizens of, and visitors to, the City & County of Swansea 
•  Council staff 
•  Partner organisations 
•  Council Tax Payers.  
2.4 Information about service users 
The Council delivers services to all the citizens of the City & County of Swansea. The 
overall population profile from the 2011 Census is as follows: 
The gender split of the City & County of 
Swansea
  is  50.6%  Female  (120,936 
people)  and  49.4%  Male  (118,087 
people). 
Children  and  young  people  aged  0-25 
years 

represent 
32.9% 
of 
the 
population, or 78,697 people. 
Over  50s  represent  36.3%  of  the 
population  (86,800  people),  of  which 
42,812 are over 65 (around 17.9% of the 
total population). 
6.0% of the total population of Swansea (14, 300 people) came from an ethnic minority 
background.    In  terms  of  religion,  8,530  people  (3.6%  of  the  population)  belonged  to 
non-Christian faiths with 34% (81,219 people) having no religion.
23.3% (55,719 people) had a long term health problem or disability including 11.3% of 
people  of  working  age  (26,988  people).  6.9%  of  those  aged  16-74  (12,146  people
were economically inactive due to long term sickness or disability. 
In 2011, there were 26,332 Welsh speakers in Swansea, or 11.4% of the population.  
44,659 people had one or more skills in Welsh.   
Further information about Swansea’s population can be found at 
http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=28547
Individual service areas will have considered the particular citizens, service users or groups 
that they may deliver services to when completing Equality Impact Assessment screenings 
and reports.  
2.5 Budget: Assessment of impact on Equalityi
a). Service Savings: 
At the start of the process over 100 EIA screening forms (which identify whether or not a full 
EIA is required) were completed. 
Page 73

i). Directorate of Place
Number of EIA reports opened 
21 
Provisional EIA outcomes
1.Continue with the proposal 
10 
2.Adjust the proposal 

3.Justify the proposal 

4.Stop & remove the proposal 

Outcomes pending 

The Place Directorate consists of the following service areas: 
•  Corporate building and property services 
•  Highways and transportation 
•  Waste management 
•  Culture, sport, leisure and tourism 
•  Housing and public protection 
•  Economic regeneration and planning 
Place: Summary Assessment of Impact:  
The majority of the EIAs opened identify potential negative impacts for the community, 
which is inevitable due to the nature of the service.  In terms of those assessed provisionally 
as Outcome 3 (justify the proposal), areas of concern include proposals in relation to 
Libraries (book fund, and specialist services (children’s mobile provision and community 
mobile provision)) and Parks cost reductions ( bowls greens).  However, some mitigation 
opportunities have been identified in these areas.   
For the proposed closure of Pennard Library, mitigating actions are not possible, hence the 
current provisional outcome being 4 - ‘stop and remove’.   
There are also some proposals requiring further consideration in future (pending outcomes 
of consultation or discussions with alternative providers), such as those for Swansea 
Mobility Hire and car parking charges.   
In terms of consultation and engagement: 
  
Pennard Library 
265 survey responses on this proposal largely in support of not closing the Library, also a 
number of letters directed to the Library Services manager. 
Car Park Charges 
170 survey responses, largely opposed to the introduction of parking charges, specifically in 
Gorseinon 
Page 74

ii). Directorate of People
Number of EIA reports opened 
45 
Provisional EIA outcomes
1.Continue with the proposal 

2.Adjust the proposal 

3.Justify the proposal 
20 
4.Stop & remove the proposal 

Outcomes pending 
13 
The People Directorate consists of the following service areas: 
•  Poverty and prevention 
•  Social services  
•  Education 
People: Summary Assessment of Impact:  
Social Services 
The EIAs for these proposals have been opened. The proposals are in the context of the 
commissioning frameworks in relation to re-configuring and modernising services and will 
remain open for updating and completion as the proposals (if agreed) are progressed. This 
will include taking account of service specific engagement undertaken. The completion of 
the EIAs and engagement process will be overseen by the Commissioning Group.
In terms of consultation and engagement:  
Care Homes and Day Centres 
44 survey responses, 120 attended the drop-in session on Adult Social Care and a further 
70 attended a follow-up meeting. The large majority were against any proposal which would 
result in the closure of care homes or day centres.
Education 
The EIAs undertaken identify potential negative impacts for children and young people and 
poverty, which is inevitable due to the nature of the service.  In terms of those assessed 
provisionally as Outcome 3 (justify the proposal) areas of concern include proposals in 
relation to the Welsh Language Service, increasing school meal charges, non-staffing 
service efficiencies  and home to school transport.  However, some mitigation opportunities 
have been identified and (in particular for the transport proposals) further statutory 
consultation will be required in future.   
For EMLAS mitigating actions are not possible, hence the current provisional outcome being 
4 - ‘stop and remove’.   
In terms of consultation and engagement: 
EMLAS (Ethnic Minority Language and Achievement Service) 
193 survey responses, largely against the proposal to cut the service. We have also 
received a large number of detailed letters opposing the cut from staff and head teachers.  
Home to School Transport 
This proposal has also received feedback with concerns raised about pupils being able to 
attend their school of choice (particularly in relation to faith schools) and the potential 
financial impact. 
Page 75

Poverty & Prevention 
The EIAs undertaken within this service do identify potential negative impacts for children 
and young people (mainly due to the reconfiguration of youth services).  However, 
mitigation opportunities have been identified to minimise the impact here.  Further work is 
required in relation to a  youth club within the reconfigure youth services proposal as well as 
the potential reduction in residential and outdoor centre provision.  
iii). Corporate Services: 
Number of EIA reports opened 

Provisional EIA outcomes
1.Continue with the proposal 

2.Adjust the proposal 

3.Justify the proposal 

4.Stop & remove the proposal 

Outcomes pending 

The Corporate Services Directorate consists of the following service areas: 
•  Communication and consultation 
•  Delivery and information 
•  Legal and democratic services and procurement 
•  Financial services 
•  Human resources and organisational development 
Corporate Services: Summary Assessment of Impact: 
The main area of concern within this service in relation to external impact is the proposal to 
reduce grants to external bodies, which would undoubtedly have an impact on the protected 
characteristics contained within equality legislation, due to the nature of the work of the 
Third Sector. 
In terms of consultation and engagement, concerns have been raised regarding the 
proposed reduction in grants to external bodies, particularly around timescales, the impact 
on the Third Sector and its client groups.   
b). Staffing 
Whilst the overall savings package includes savings from supplies and services, reduced 
operating costs and increases in income, a significant reduction in posts in 2014/15 will be 
unavoidable, given that the Council spends 40% of its overall budget on employees 
(significantly more in some Service Areas). 
Heads of Service have been provided with the same advice as in previous years that where 
an application is made for early retirement/voluntary redundancy consideration should be 
given to whether there is any potential equality impact or effect and, if there is, to follow the 
EIA process..       
2.6 Summary of impact – additional information 
Across the Council, a number of EIA reports have identified potential impacts in the 
following areas: 
•  Foster good community relations 
•  Promotion of equality of opportunity  
•  Elimination of discrimination 
•  Reduction of social exclusion/poverty 
Page 76

•  Community cohesion 
•  Welsh language 
Some examples include: 
•  The potential for opportunities to be based on ability to pay rather than the benefits of 
participation/choice 
•  The potential impact on vulnerable people and risks to social inclusion 
•  The potential risk to equal treatment of both the Welsh and English languages (as 
required by law) 
Some examples of possible actions to mitigate impact include: 
•  Working with other organisations  
•  Promoting entitlements/discounts 
•  Using information to effectively target services  
•  Monitoring of usage, comments and complaints 
•  Examining alternative ways of delivering services.
The budget continues to support and promote these areas by: 
•  Continuing to provide a wide range of general services to all citizens and specific 
provision to particular groups including vulnerable people across the City & County of 
Swansea  
•  Continuing to prioritise issues around poverty and targeting areas with the highest levels 
of need 
•  Continuing to work locally and regionally on the community cohesion agenda. 
2.7 Third Sector/Voluntary Organisations 
In partnership with Swansea Council for Voluntary Services (SCVS) and in response to 
concerns raised, the following information was  given to voluntary organisations in a letter 
published on the SCVS website and at an engagement meeting attended by 35 
organisations: 
•  the Third Sector is an essential partner for the City & County of Swansea to be able to 
achieve its objectives, deliver services and support the Council’s role as leader of the 
community.  
•  however, this does not mean that Third Sector organisations should not be subject to the 
same challenge as local authorities, other public sector bodies and our service providers 
to achieve more effective and efficient working in a time of severe budget reductions.  
•  it is also important that the Third Sector is involved in dialogue with the Council about 
how it can: 
o  more effectively deliver services  
o  achieve the  aims of greater levels of community engagement, community action 
and more self-reliant communities, families and individuals 
The Council is aware that a number of voluntary organisations receive funding from different 
service areas in grants, contracts or service level agreements (SLAs) and that there is a 
concern that Third Sector organisations could face disproportionate budget reductions, 
particularly if a cross-Council approach is not taken. 
Some of the steps put in place to address these issues include the following: 
1. budget proposals have been initially reviewed for potential impact on Third Sector 
organisations 
Page 77

2. the cross authority record of Third Sector Funding will be monitored to   
    track the situation over the coming year  
3. an advice note has been issued to Heads of Service  
4. to continue the dialogue with SCVS and Third Sector organisations about  
    possible opportunities within ‘Sustainable Swansea’ in relation to: 
o  Different models of delivery 
o  Community action 
o  Re-commissioning services  
o  Prevention and early intervention 
Outcomes of Engagement Meeting 
Key issues raised by Third Sector organisations include the following: 
•  delay in receiving information about funding for 2014/15 (whether grant, SLA or 
contract) and timing of decisions impacts on: 
o  staffing, service provision and  vulnerable people who receive services 
o  the ability to run, manage and plan Third Sector organisations effectively  
•  the need for clarity about the opportunities available for Third Sector organisations to 
support delivering services differently and information about how to become involved 
•  the need for support to develop organisationally in order to respond to emerging and 
new challenges both in terms of funding and different ways of working (e.g. regionally) 
as well as capacity building for any potential asset transfer. 
Third Sector Potential Impact 
As noted the proposal to reduce grants to external bodies impact Third Sector 
organisations. There are a number of other proposals that may impact the sector which, if 
agreed, may require re-configuring or re-commissioning of services. In this context there 
may be opportunities for Third Sector organisations to be involved in this work. There are 
also a number of proposals that look to third sector/community support in the delivery of 
services in different ways. 
3. Consultation and Engagement 
3.1 The consultation and engagement process was held in two phases: 
•  Phase One was held in September and October 2013 and focused on raising 
awareness of Sustainable Swansea – Fit for the Future and generating feedback 
from staff, public and other stakeholders. 
•  Phase Two was held between December 11, 2013 and January 22, 2014 and 
focused on engaging the public, staff and specific groups on the detailed budget 
proposals. 
3.2 The outcomes of: 
•  Phase 1 have been sent to Heads of Service for consideration and response 
•  Phase 2 will be sent to Heads of Service for consideration including, where relevant, 
being taken into account within EIA reports. 
3.3 Detailed outcomes of the consultation and engagement process can be  
      found in Section 6 and Appendix F of the Revenue Budget Report. 
4. Overall assessment of impact  
The EIA process has shown that, as expected, and given the scale of budget reductions 
those with protected characteristics are likely to be affected. In assessing the impact of the 
budget proposals, we have attempted to ensure that any effect is not disproportionate and 
where needed, mitigating actions have been identified to minimise negative impact. In this 
context the following should be noted: 
Page 78

•  there has been an emphasis to support those at risk by focusing resources on 
vulnerable people 
•  evidence of partnership working to minimise impact
•  where EIAs have shown  potential significant  impact with no possible mitigation, these 
proposals have been referred for further consideration 
•  for those EIAs where potential significant  impact has been identified and mitigation has 
been possible, the associated action plans will be monitored and reviewed over the 
coming year  
•  the outcomes of engagement has informed the decision making process  
•  this is an ongoing process over the next 2 years and as noted this statement and many 
EIAs will remain open 
•  there is a focus on the Council doing things differently in order to further deliver services 
that are flexible, citizen centred, meet individual need/choice and are sustainable 
•  the Council continues to deliver a wide range of services for all the citizens of the City & 
County of Swansea. 
5. Monitoring Arrangements 
As noted above and as in previous years, all EIA reports will be published as they are 
finalised. Due to the nature of many of the proposals this is likely to take time as 
assessment of impact continues to be undertaken as proposals, when agreed, are further 
developed. 
Work will be undertaken over the next year to review the impact assessment process 
undertaken on the 2014/15 budget in preparation for implementing the process for the 
2015/16 budget. 
What are we going to 
Who is going 
By when?
What will be the 
do? 
to do it? 
outcome? 
Publish all EIA reports on 
Access to 
As 
All EIA reports 
completion 
Services Team 
completed 
available on 
council website 
Review impact 
Executive 
May  2014  Process 
assessment process 
Board/Head of  
reviewed and 
undertaken for 2014/15 
Finance/Access 
agreed for 
budget and agree & 
to Services 
2015/16 
implement process for 
Team  
2015/16 budget  
Review consultation & 
Executive 
May 2014 
Process 
engagement process 
Board/Head of  
reviewed and 
undertaken for 2014/15 
Finance/Access 
agreed for 
budget and agree & 
to Services 
2015/16 
implement process for 
Team 
2015/16 budget 
Monitor individual  EIA 
Service 
Within 12 
Implementation 
action plans  
areas/Access to  months 
of actions  
Services Team 
reviewed and 
reported   
Page 79

There are 4 potential outcomes to an EIA report:: 
Outcome 1 – continue – the proposal has no equality impact and could go ahead  
Outcome 2 – adjust – the proposal has a slight impact but with some adjustments and 
mitigation could go ahead 
Outcome 3 – justify – the proposal has the potential for significant impact and should only 
go ahead with robust mitigation and justification for doing so 
Outcome 4 – stop and remove – the proposal has the potential for significant impact with no 
possible mitigation – it should be removed as a proposal. 
Page 80

Appendix H 
13th January 2014 
Councillor David Phillips 
City and County of Swansea 
Civic Centre 
Oystermouth Road 
Swansea 
SA1 3SN 
Dear Councillor Phillips, 
School Budget Forum Response to Budget Consultation
As always, the School Budget Forum has sought to support the discussions that have 
already been held and which will be held over the coming weeks.  As a statutory 
consultative body, the Forum expects that the points made will be carefully 
considered as part of any forthcoming corporate discussion of future revenue and 
capital budgets. 

The School Budget Forum recognises the continuing challenging financial context facing the 
Council as well as the scale of the impact of future national funding settlements.   
Nevertheless, it has a responsibility to seek to ensure that the full implications of any budget 
proposals on schools and the wider education service are properly recognised by the 
Council before any decisions are taken. 
Swansea schools do not fare well financially.  As has been stressed in previous years, they 
suffer a double blow.  The Council can do nothing about the fact that the settlement it 
receives from the Welsh Government is relatively poor, ranking it 18th out of the 22 
authorities. However, due to choices made by the Council, the education budget as a whole 
ranks even lower at 20th in 2013. Other authorities do better, including the large urban 
authority of Cardiff. 
Schools’ funding within Swansea is significantly lower than that of all of our ERW partners, 
thus putting the city’s schools at considerable disadvantage as regionalisation gathers pace. 
   
We have appreciated the positive response in Council Budgets over recent years to some of 
the recommendations previously made by the Forum, particularly: 
Page 81

•  The recognition of the essential contribution of the Education service to the 
achievement of wider Council priorities 
•  The recognition of the severe financial pressures facing school delegated budgets 
and other statutory Education services     
Through working closely with the Authority, schools have been better able to manage the 
significant pressures and increasing expectations placed upon them to mitigate the effects 
of large scale redundancies on the Council.  
  
We would suggest that the Council should take a very positive view of the outcomes 
achieved by schools in Swansea against  the relevant benchmarks, together with 
significantly positive Estyn outcomes and school bandings.  These positive outcomes have 
been achieved in spite of very challenging financial settlements, nothwithstanding the Welsh 
Government uplift guarantees of the past year.  These outcomes should be the foundation 
for future excellence and should not be  jeopardised by a return to constrictions of school 
delegated budgets.  We will return to this point later in this letter. 
The Delegated Schools Budget 
The Forum views very positively the Council’s stated aims of relative protection of the 
delegated schools budget and of joining up thinking in terms of the integration of services in 
order to improve chances in communities and the families within them and to lessen the 
impact of poverty upon achievement.  It is entirely right that priority is given to early 
intervention and prevention strategies so that services, including the education service, 
struggle less with the repercussions of non-intervention later on. 
The Forum also welcomes the clear priority given to improving educational outcomes for 
children and young people and the recognition of the key role that education plays in 
supporting many other wider Council priorities. 
  
The Forum also notes the Council’s commitment to consistently prioritise the 
delegated schools budget and deliver the national education funding guarantee, as 
required of it by the Welsh Government. 
  
In relation to 2014/15 the Forum understands that the Council is planning to meet the 
Ministerial guarantee by a combination of the Welsh Government’s increase in the Pupil 
Deprivation Grant and also a notional 0.45% cash increase, which it is planned will then be 
top sliced to meet the revenue costs associated with capital borrowing for the QEd 
investment programme.  As the Cabinet Report recognises, this effective cash freeze does 
not represent a protection of school delegated budgets which will face a significant real 
terms cut as a result of the non funding of any pay and price inflationary pressures. The 
Pupil Deprivation Grant has clear terms and conditions which prescribe how it may be used 
and it will not be received by all schools. 
The picture for later years is bleaker still with no assurance regarding the continuing delivery 
of the Ministerial guarantee, the loss of the one off increase in Pupil Deprivation Grant in 
2015/16 (and possibly cessation of the grant altogether in 16/17), the uncertainty regarding, 
and loss of other significant grant funding streams (e.g. SEG, 14-19 & Post 16), the 
significant estimated increase in the ‘top slice’ to meet the costs of capital borrowing, and 
the potentially devastating impact of the Government’s proposed Universal Pension should 
any cost to the Council be passed on to schools.     
Page 82

The Forum is therefore extremely concerned that, given the very poor position of Swansea 
schools in funding terms, it is difficult to see how further savings can be achieved.  The 
Forum urges the Adminstration to recognise the importance of making proper 
revenue provision for schools every year as a matter of course, 
not merely because it 
has been required to do so by the Minister, and to continue the good start that it has made 
in honouring the uplifts since 2012-13. 
You will be aware that the Forum recognises the Council’s support for capital investment in 
some of its schools and would once again urge the Council to maintain its commitment 
to supporting the need to generate additional capital receipts to reach its 
commitment of a local contribution of 50% to minimise the inroads into school 
delegated budgets in terms of ‘top slicing’ to fund additional prudential borrowing.  

The Forum would seek clarification of the proposed ‘top slicing’ of delegated school budgets 
in later years as a ‘contribution to capital investment’.  It  assumes that this is simply a broad 
planning assumption at this stage since it would clearly be inappropriate to ‘top slice’ the 
delegated budget in excess of the actual prudential borrowing costs incurred by the Council 
to support the continued delivery of the QEd capital investment priorities.  The proposed ‘top 
slice’ by 2016/17 of more than £3.2m appears excessive when the total local contribution 
required was understood to be around £30m by 2019, even it it was all funded by borrowing.  
It would clearly be inappropriate to ‘top slice’ school budgets to meet borrowing costs in 
relation to any wider Council capital programme funding shortfall.  Consequently, we would 
seek confirmation that any actual future ‘top slicing’ of the delegated budget would 
accurately reflect the borrowing costs incurred to support the schools programme after all 
other funding streams have been accounted for (particularly capital receipts and S106 
developers contribution).  
The Forum notes the reference in the Cabinet report to Single Status and Pay and Grading.  
The Forum expects previous assurances to be honoured that, as school staff are 
Council employees, the costs of Single Status and Pay and Grading will be met by the 
Council from the funding set aside for this purpose, as for any other Council 
employees. 

Non Delegated Education Budgets
Last year, the Forum welcomed very warmly the idea that there should be a fundamental 
review of base budgets during 2013/14 in order to ensure that we have the correct starting 
points.  The Forum felt that lessons could be learned from the One Education Budget 
Strategy, both in terms of the transparency of the process and also the rigour of the the 
structured challenge and review undertaken over recent years, which has then been 
reflected in the Council’s Medium Term Financial Plan and delivered.  This continues to 
require difficult spending choices, challenging savings targets and robust management 
action, moving towards a largely statutory and regulatory ‘core’ minimum provision within 
the department. 
As such, the Forum recognises the attempt to develop a more engaging wider corporate 
budget process, although it feels that the Cabinet Report fails to provide a fully transparent 
and accurate picture of the potential implications of the proposals.  Consequently, it is 
unlikely that the responses to the next stage of public consultation will be adequately 
informed.   
The Forum remains gravely concerned where the proposals would result in drastic 
cuts to a wide range of services currently provided from the non-delegated Education 
budget.
  These are not simply ‘management and administration’ but provide core support 
Page 83

for statutory and regulatory duties of the Council. The Forum urges the Council to bear the 
pressures on the non-delegated budget in mind when setting the quantum of the education 
budget as a whole. 
Whilst it is recognised that the delegated schools budget has clearly been prioritised, the 
proposals appear to indicate cuts of almost 10% in non delegated Education budgets for 
2014/15.  The long term cuts proposed appear to be at least 16%.  These figures are 
against net 2013/14 budgets, however, other Council services have far more scope to 
generate additional income from fees and charges.  As such comparative percentages 
against gross budgets would surely add to any disparity. 
The Forum appreciates that no services can be protected from cuts but it does feel strongly 
that the full implications of the very significant cuts proposed, which will impact severely on 
front line provision for pupils through the inevitable indirect strain on delegated school 
budgets, need to be recognised and fully transparent.  Areas of particular concern include 
the following: 
Mainstream Home to School Transport   
•  The Forum appreciates the need to review all remaining areas of discretionary provision.  
Such a review of existing Council policy would of course require a full statutory 
consultation process.  The current public consultation cannot pre-empt such a process of 
course, and the current Cabinet Report does not provide sufficient clarity regarding the 
changes that might be considered.  Remaining areas of discretionary policy cover 
‘eligibility’ in relation to Aided School transport, as well as financial assistance for Post 
16 Transport and the current policy regarding the provision of passenger assistants on 
all mainstream bus services.  
•  Changes in relation to Aided transport could significantly destabilise future school 
intakes (not only in the Aided sector), particularly when the Council is so well placed to 
more than meet national targets for reducing surplus places.               
ICT – School’s Contribution 
•  This appears to propose that from 2015/16 schools will bear the cost of broadband rental 
and network licences for schools, currently met from the non delegated education 
budget as a core statutory duty of the Authority.  This would be a clear cut to the 
delegated schools budget and risks encouraging an incoherent future network/strategy. 
Provide Ethnic Minority Achievement Service at level of specific grant 
•  Whilst it is understood that the Council needs to review all areas of current ‘subsidy’ to 
such areas of support, this will again add to the pressures facing schools.  The Forum 
would wish to see further detailed discussion prior to implementation in order to ensure 
that the loss of front line support for pupils is as far as possible minimised.
Reduce the Council’s contribution to the Welsh Language Service 
•  The need to review is again recognised but the Forum would again wish to see further 
detailed discussion in view of the inter-relationship with the still developing and ‘fluid’ 
regional consortia model.
Provide School Improvement at the level of grant 
•  The Forum understands the reasoning that, unless provision is in future met from within 
the regional consortia model, then it must be lost, however, the ringfenced sum for 
Swansea represents a 42% increase from current costed regional model and this 
additional cost will negate any saving.   
Page 84

Reduce Costs for School Breakfasts 
•  The Forum recognises the need to work with officers to ensure the fullest possible use of 
the available funding in order to to seek to deliver this efficiency savings target. 
However, there will be an impact on the quality of the service in some schools. 
Increase meal charges 
•  The Forum recognises that prices have been held constant for a number of years in spite 
of increasing food costs, and that it is now necessary for a price increase to be 
considered.  This appears to be a reasonably balanced proposal, in line with indications 
from other authorities. 
Central overheads and management and administrative savings 
•  Whilst such areas clearly need challenge and further rationalisation, the scale of cuts 
proposed, on top of progressive cuts over the last 3 years, represent far more than 
efficiency savings or cuts to ‘overheads’ and ‘management and administration’.  Schools 
recognise the need to work increasingly collaboratively, but the loss of so many areas of 
professional support will seriously exacerbate the already unmanageable pressures on 
headteachers.   
From the Cabinet Report, it would appear that there are some remaining discretionary areas 
of current provision which are being ‘protected’ on the basis of their absence from the cuts 
lists.  Given the clearly endorsed principle of ‘increased control of discretionary spend’, there 
needs to be greater clarity and transparency to ensure the consistent level of review of all 
areas of discretionary spending across the Council.  The Forum would be concerned if 
areas of clear discretionary spending, however laudable, were to be protected whilst core 
areas of statutory provision were being cut.  
In Summary 
The Forum notes the Council’s commitment to consistently prioritise the delegated schools 
budget and deliver the national education funding guarantee, as required of it by the Welsh 
Government. However, the Forum urges the Adminstration to recognise the importance of 
making proper revenue provision for schools every year as a matter of course. 
The Forum would once again urge the Council to maintain its commitment to supporting the 
need to generate additional capital receipts to reach its commitment of a local contribution 
of 50% to minimise the inroads into school delegated budgets in terms of ‘top slicing’ to fund 
additional prudential borrowing. 
The Forum expects previous assurances to be honoured that, as school staff are Council 
employees, the costs of Single Status and Pay and Grading will be met by the Council from 
the funding set aside for this purpose, as for any other Council employees. 
The Forum remains gravely concerned where the proposals would result in drastic cuts to a 
wide range of services currently provided from the non-delegated budget.  In this way 
additional costs would effectively be passed onto schools in the future whilst schools will 
see further reductions in the quality and availability of professional support from 
departmental and central services.  Proposals in relation to other Council services, such as 
Social Services, could further add to impact on front line Education services.   
Whilst the continuing support for investment in school facilities through the QEd programme 
is welcome, the vital importance of the Corporate structural Repair and Maintenance 
programme cannot be exaggerated with the scale of Helath and Safety/compliance issues 
affecting school premises. 
Page 85


There is a continuing willingness to support and contribute constructively to the further 
detailed discussion regarding the  implications and implementation of budget proposals 
through the appropriate Task and Finish Groups. 
We trust that you will seriously consider these points as you decide future Council budget 
allocations.  We invite you to attend the next School Budget Forum meeting on 3rd February 
to respond to the issues raised in this letter.
Yours sincerely,  
 
 
 
 
 
 
 
Hugh Davies  
 
 
 
 
 
Chair, School Budget Forum 
 
  
Page 86

                                        Revenue Budget 2014/2015           Appendix ‘I’
Corporate Services Directorate
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Director of Corporate Services
Corporate Services Directorate
165,300
156,100
165,300
156,100
Head of Communication and Consultancy
Communications
321,700
332,000
Corporate Marketing
334,200
319,900
Corporate Mgt Team Support
442,300
411,850
Design and Print
299,200
278,100
Overview and Scrutiny
286,800
236,100
Web Development
66,700
102,950
Corporate Telephones
372,600
290,400
2,123,500
1,971,300
Head of Delivery and Information
ICS
7,157,600
7,116,300
Research and Information
393,300
369,900
ISIS Development
322,800
325,800
Strategic Projects
1,126,500
1,014,100
Performance and Strategic Planning
1,230,700
1,136,600
Joint Resilience Unit
85,000
87,700
LRF Secretariat
0
0
10,315,900
10,050,400
Head of Financial Services
Audit
529,800
487,300
Contact Swansea
486,600
468,600
Finance DMT
-1,691,800
-1,699,700
Treasury and Technical
875,800
834,200
Financial Services
1,522,400
1,381,600
Benefits
20,754,700
22,770,600
Revenues
1,481,800
1,432,200
23,959,300
25,674,800
Page 87

                                        Revenue Budget 2014/2015
Corporate Services Directorate
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Human Resources and OD
Human Resources
712,400
680,600
Pay and Grading Team
311,900
363,000
Payroll
734,300
626,600
Pensions
-33,600
-45,000
Health and Safety
1,073,100
993,000
Training
265,100
294,100
3,063,200
2,912,300
Head of Legal Democratic Services and Procurement
Democratic Services and Complaints
2,650,800
2,570,600
Procurement
-5,800
441,500
Legal Services
2,453,700
2,176,500
Coroners
428,600
430,500
5,527,300
5,619,100
Total Corporate Services Directorate
45,154,500
46,384,000
Page 88

                                  Revenue Budget 2014/2015
People Directorate - Poverty and Prevention
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Poverty and Prevention
Community First
259,700
219,900
Families First
598,300
514,400
Poverty and Prevention
1,358,000
1,541,600
Youth
1,271,800
1,216,200
3,487,800
3,492,100 
Total People Directorate - Poverty and Prevention 
 
3,487,800       3,492,100
Page 89

Revenue Budget 2014/2015
People Directorate - Social Services
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Child and Family Services
Assessment and Care Mgt Child and Family
7,498,500
7,647,800
Accommodation Services-External
14,216,100
13,525,200
Accommodation Services-Internal
5,093,100
6,676,200
Residential Care-Internal Provision
498,600
512,200
Adoption Services
1,154,300
1,177,600
Aftercare-External
472,400
472,400
Aftercare-Internal
527,900
1,067,900
Family Support Services-External
1,308,400
1,706,400
Family Support Services-Internal
1,860,000
1,835,000
Other Children's Services-Internal
294,200
994,700
Preventing Youth Offending
1,074,200
759,800
Review and Quality Assurance
572,600
623,900
Mgt and Admin Child and Family
2,306,700
2,160,900
36,877,000
39,160,000
Head of Older People
Assessment and Care Management Older People
3,275,200
3,282,600
Day Services Older People
1,016,200
1,008,100
Domicillary Care Older People
11,672,300
12,749,500
Intermediate Care Older People
127,500
127,500
Occupational Therapy Older People
512,100
452,000
Older People & Disability Service Administration
759,600
493,500
Residential Long Term Older People
17,429,500
17,578,100
Residential Short Term Older People
165,200
122,200
Voluntary Agencies Contributions Older People
58,600
58,600
Assessment and Care Management Disability Services
790,400
803,100
Day Services Disability Services
521,000
436,500
Domicillary Care Disability Services
2,374,700
2,374,700
Equipment and Adaptations
569,600
625,000
Occupational Therapy Disability Services
232,600
232,600
Residential Long Term Disability Services
1,543,500
1,374,500
Voluntary Agencies Contributions Disability Serv.
17,300
13,700
Community Alarms Service
231,200
0
Community Meals External Provision
290,200
0
41,586,700
41,732,200
Page 90

                                        Revenue Budget 2014/2015
People Directorate - Social Services
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Mental Health and Learning Disabilities
Central Management and Administration
862,400
840,100
Coastal
0
0
Community Mental Health Teams
1,018,400
1,009,800
Community Support Teams
1,108,800
1,125,600
Flexible Support Services Learning Disabilities
246,400
251,200
Learning Disability Day Services
3,660,400
3,493,900
Learning Disability Respite Services and Maesglas
1,404,600
1,161,300
Llanfair House
362,400
379,600
Mental Health Day Services
575,400
606,700
Protection of Vulnerable Adults
270,400
160,300
Residential Services-Ext Provision Learning Dis.
6,928,100
6,779,900
Residential Services-Ext Provision Mental Health
1,511,400
1,211,400
Special projects Learning Disabilities
116,800
66,800
Substance and Alcohol Abuse
142,100
92,100
Transport Depot
1,638,700
1,505,700
19,846,300
18,684,400
Directorate Services
Carers
632,500
583,500
Commissioning Support Unit
1,874,800
1,789,300
Supporting People Services
788,000
760,200
Central Services
1,492,100
1,537,100
Service Strategy and Regulation
138,200
279,900
Social Services Training Section
247,800
199,800
ER/VR Savings 2013-14
-200,000
0
4,973,400
5,149,800 
Total People Directorate - Social Services 
 
 
 
       103,283,400    104,726,400
Page 91

Revenue Budget 2014/2015
People Directorate - Education
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Delegated Schools
School Cost Centres
133,490,000
138,304,100
133,490,000
138,304,100
Chief Education Officer
Ethnic Minority Language Service
293,800
329,200
Management and Admin
207,900
135,300
Miscellaneous Grants
22,600
23,800
Music Service
0
307,200
School Effectiveness Grant
653,400
653,400
School Improvement
1,013,000
1,061,700
School Intervention
480,100
87,000
Support for the Arts
156,400
86,600
Welsh Service
379,100
385,000
3,206,300
3,069,200
Head of Education Inclusion
Access to Learning Mgt and Admin
254,900
269,400
Behaviour and Learning Support
1,187,700
1,158,900
Community Education
388,900
406,300
Employment Training
668,900
760,700
EOTAS Pathways
1,018,000
1,099,200
Home Tuition Service
500,000
419,900
Management and Admin
146,700
159,600
One to One Support Primary
720,400
739,400
One to One Support Secondary
360,000
367,300
Psychology Service
683,400
708,900
Pupil Referral Units
1,865,300
1,833,500
Recoupment
680,000
580,000
School and Governor Unit
311,500
295,800
School Planning and Information From 2013/14
0
66,400
SEN Statementing and Support
3,067,300
3,155,700
Student Finance
257,600
195,600
Welfare Service
542,900
544,800
12,653,500
12,761,400
Page 92

                                        Revenue Budget 2014/2015
People Directorate - Education
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Education Planning and Resources
Asset Management
115,400
118,100
Cleaning Service
862,500
1,287,200
Continuing Education
879,100
901,300
DfES Post 16 Grant
-6,071,600
-5,656,700
Empty Properties
165,000
15,000
Free Breakfast
1,157,900
1,027,500
Health and Safety
62,900
62,900
ICT Strategy
701,000
671,500
Management and Admin
1,008,100
869,400
Pupil Deprivation Grant
0
-5,229,000
School Cost Centres
11,760,600
11,444,400
School Funding and Information
111,000
113,200
School Meals Client
1,161,700
1,256,600
School Meals Service
-295,100
-28,900
School Planning and Information
65,000
0
11,683,500
6,852,500
Total People Directorate - Education
161,033,300
160,987,200
Page 93

Revenue Budget 2014/2015
Place Directorate
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Corporate Building and Property Services
Facilities Management
3,931,500
3,930,600
Strategic Estates Properties
-3,808,600
-3,987,200
Property Preventative Maintenance
4,408,600
4,246,700
Corporate Building Services Trading
-50,200
-125,300
4,481,300
4,064,800
Head of Highways and Transportation
Car Parking and Enforcement
-1,354,900
-1,435,100
Transportation
3,050,300
2,949,300
Traffic Management
1,402,900
1,270,800
Central Transport
-258,900
-362,300
Engineering
733,500
587,400
Highways
6,879,300
6,898,200
Neighbourhood Working
3,964,900
3,939,300
Swansea Marina
-50,600
-50,600
Directorate and Other Costs
606,300
510,600
14,972,800
14,307,600
Head of Waste Management
Household Waste Recycling Centres
900,000
895,500
Recycling
352,700
366,600
Residual Disposal/Tir John
4,356,300
4,182,700
Residual Waste Collection
3,436,600
3,405,800
Trade Refuse
-527,200
-521,800
Waste Management Strategy
226,500
228,700
Directorate and Other Costs
1,723,600
1,696,800
10,468,500
10,254,300
Director of Place
City Centre Action Plan
100,000
100,000
Place Directorate
-301,400
17,100
-201,400
117,100
Page 94

                                        Revenue Budget 2014/2015
Place Directorate
ORIGINAL 
ORIGINAL 
BUDGET
BUDGET
2013/2014
2014/2015
£
£
Head of Culture, Sport, Leisure and Tourism
Archives
290,500
265,400
Arts
3,177,300
3,044,600
Community Buildings
253,200
256,200
Development and Outreach
495,900
343,900
Libraries
2,904,700
2,870,800
Parks
5,656,400
5,392,000
Sport and Recreation
2,103,000
1,935,900
Tourism, Marketing and Events
1,683,900
1,585,600
Directorate and Other Costs
591,900
476,500
17,156,800
16,170,900
Head of Economic Regeneration and Planning
Business Support
528,100
414,300
Planning Policy and Environment
203,400
206,000
Property Development
900,500
728,100
City Centre Management and Indoor Market
-80,400
-265,700
Major Projects, Design and Conservation
175,800
177,600
Planning Control
864,200
811,700
Planning Policy and Environment
1,035,600
1,004,800
Directorate and Other Costs
192,800
213,800
3,820,000
3,290,600
Head of Housing and Public Protection
Building Regulations
165,000
115,300
Burials and Cremations
-90,400
-291,000
Community Safety
575,900
515,100
Food Safety
553,800
553,600
Licensing
-124,900
-145,100
Pollution
783,300
792,100
Public Health
880,300
801,200
Registrars
61,100
42,900
Trading Standards
758,300
712,800
Housing Grants to the Independent Sector
85,500
85,500
Housing Renewals and Adaptations
314,700
160,300
Housing Strategy, Advice and Support
677,300
645,900
Other Housing Services
81,800
64,500
Directorate and Other Costs
616,300
452,600
5,338,000
4,505,700
Total Place Directorate
56,036,000
52,711,000
Page 95

Agenda Item 11.b
  
Report of the Section 151 Officer 
Council    – 18 February 2014 
CAPITAL BUDGET & PROGRAMME 2014/15 – 2017/18 
Purpose:
This report proposes a revised capital budget for 
2013/14 and a capital budget for 2014/15 - 2017/18 
Policy framework:  
None 
Reason for decision
To agree a revised budget for 2013/14 and a budget 
for 2014/15 – 2017/18 
Consultation: 
Cabinet Members & Executive Board  
Recommendation:       
1)  The  revised  capital  budget  for  2013/14  and  a        
capital  budget  for  2014/15  –  2017/18  as  detailed  in 
appendices A, B C, D, E and F is approved. 
 
 
Report Author: 
M.Hawes 
Finance Officer: 
M.Hawes
Legal Officer: 
Patrick Arran
Access to Services Officer:  Euros Owen
1. 
Introduction 
1.1 
This report details: 
•  Revised capital expenditure and financing proposals in 2013/14 
•  Capital expenditure and financing proposals in 2014/15 – 2017/18 
1.2 
Capital  spending  and  funding  proposals  in  relation  to  the  Housing  Revenue 
Account (HRA) are detailed in a separate report to be considered. 
1.3 
The budget proposals are detailed in appendices to this report as follows: 
Appendix A  Summary of General Fund Capital Expenditure and Financing 
2013/14 – 2017/18  
Appendix B  Schools Programme Capital Expenditure 
                      and Financing 2013/14 – 2017/18  
Page 96

Appendix C  Material changes to the original 2013/14 budget 
Appendix D   Material changes to the Capital Programme agreed in February 2013 
Appendix E  General Fund Capital Budget 2013/14 – 2017/18 
Appendix F     Education surplus land sites to be sold 
1.4 
The key point in this report is that the updated forecast shows a shortfall of 
£28.977m. In order to address the shortfall the Council will need to consider the 
following options:- 
-  Identify and progress significant additional Capital receipts over and 
above those already identified including those listed in 3.6. 
-  Reduce the expenditure contained within the Capital Programme 
primarily a reduction in proposed allocations as set out in 3.9  
-    Incur additional unsupported borrowing. This is a last resort given the 
known pressures on future revenue budgets within the Council. 
Whichever option(s) is pursued it is likely that there will have to be an increase in 
both temporary and overall borrowing limits in the short term. 
1.5 
Having considered this report, Cabinet recommended that Council approves the 
revised capital budget for 2013/14 and the capital budget for 2014/15 – 2017/18.  
Cabinet also agreed a review of the programme and the asset disposal programme 
in the early part of 2014/15. 
  
2. 
Capital Budget 2013/14 
2.1 
Spending in the current year will be £69.221m – an increase of £4.42m compared 
to the original estimate of £64.801m. 
This increase is mainly due to the addition of grant funded schemes after Council 
approved the capital budget in February 2013. 
Material changes to the 2013/14 budget are summarised in Appendix C. 
3. 
Capital Programme and Financing 2014/15 to 2017/18  
3.1 
The proposed programme and financing is set out below.   
Paragraphs 3.2 to 3.9 detail the material changes to the General Fund Programme 
and Financing.  
Paragraphs 3.9 to 3.15 detail the Schools Programme and Financing. 
GENERAL FUND PROGRAMME AND FINANCING  
3.2 
The General Fund programme is summarised in Appendix A and detailed in 
appendix E. The attached proposals exclude the Housing Revenue Account capital 
budget which is detailed elsewhere on the agenda. 
Page 97

3.3 
The Capital Budget report considered by Council on 14th February 2013 highlighted 
a forecast shortfall in the four year forward programme of £31.276m for the 21st
Century Schools programme and £19.931m for the rest of the General Fund capital 
programme. The report contained the following in respect of both the general fund 
and Schools programme shortfalls:- ‘If required, it will be necessary to finance the 
forecast shortfall in 2013/14 by temporary unsupported borrowing pending the 
identification of a funding solution in relation to the four year programme’

3.4 
The updated General Fund programme is summarised in Appendix A. This 
highlights expenditure of £ 141.992m; financing of £113.015m and a forecast 
shortfall of £28.977m.  Appendix D provides a reconciliation between the General 
Fund programme shortfall reported in February 2013 and the current proposals. 
The material changes are as follows: 
Addition of a further year to the programme 
3.5 
The addition of a further year (i.e. 2017/18) in itself causes a £2.851m increase in 
the funding shortfall. This is because recurring annual commitments are no longer 
offset by Welsh Government annual funding i.e. 
                 £m 
 
Welsh Government funding 2017/18 
 
  10.129  
  
 
          less 2017/18 spending requirements 
           Property and highways maintenance 
   
   -7.280 
           DFGs & Improvement Grants                     
   -5.200 
           Annual Contingency Budget                       
   -0.500 
           Additional shortfall 2017/18 
                          2.851 
The effect of this is that there is no provision for any additional general fund capital 
expenditure in that year. 
 
It should be noted that the core capital budget identified above is itself in excess of 
the likely support available from Welsh Government (£10.129m). Given the annual 
repayment of principal as detailed in 3.8 above expenditure at this level would not 
increase overall levels of borrowing. 
Additional capital receipts 
3.6  
The proposed financing of the General Fund programme as approved for 2013/14 
assumed additional capital receipts of £8.39m would be included in the Disposal 
Programme.
 
 
Forecast General Fund shortfall 

3.7 
The updated forecast shortfall of £28.977m. represents an increase of £9.046m 
compared to the February 2013 position as detailed in appendix D. In order to 
address the shortfall Cabinet will need to consider the following options:- 
-  Identify and progress significant additional Capital receipts over and 
above those already identified including those listed in 3.6. 
-  Reduce the expenditure contained within the Capital Programme 
primarily a reduction in proposed allocations as set out in 3.9  
-    Incur additional unsupported borrowing. This is a last resort given the 
known pressures on future revenue budgets within the Council. 
Page 98

Whichever option(s) is pursued it is likely that there will have to be an increase in 
both temporary and overall overall borrowing limits in the short term. 
3.8 
It should be noted that that, whilst annually the Council repays some £12.5m in 
respect of Capital Debt, the projected increase in supported borrowing over the 
projected four year period means that the additional funding gap of £28.977m is 
likely to remain unchanged. 
3.9 
It should also be noted that the projected 4 Year Capital Programme as detailed 
from 2014/15 includes the following annual allocations which in total exceed the 
WG capital provision by £2.851m:- 
£’000
Highways capital maintenance 
3,280
Buildings maintenance  
4,000
Disabled Facilities Grants(private) 
5,200
Contingency 
500
Total 
12,980
  
SCHOOLS  PROGRAMME AND FINANCING  
3.10  The Welsh Government announced its support in principle for an agreed 
programme of school building improvements in early 2012. This programme – 
termed the 21st Century Schools Programme - will entail the Welsh Government 
providing a 50% contribution in relation to schemes costing £51m. The Council is 
expected to provide the remaining 50% contribution.
3.11  Considerable work has been undertaken over the last year to progress the first 
phase of the programme. The schemes included in the first phase of the 
programme are detailed in Appendix B and are as follows: 
£m
£m
Phase 1 schemes
Original
Revised
Burlais Primary new school
7.500
8.250
Gowerton Primary new school
5.000
6.575
YGG Lon Las rebuild and remodel
5.000
6.900
Glyncol en Primary improvements
0.750
0.750
Newton Primary improvements
0.650
0.650
Post 16 provision
2.100
2.100
Total Phase 1 schemes
21.000
25.225
Total Phase 2 schemes
30.310
26.085
  
 
Notwithstanding the difficulties faced by the Council in financing its 50% 
contribution towards these schemes, the attached proposals provided that some of 
the schemes could be committed in 2013/14 in order to access funding at the 
earliest opportunity through the process set out by the Welsh Government. 
Page 99

3.12  For completeness, the previously agreed Morriston Comprehensive School scheme 
and the second phase of the 21st Century Schools Programme are also detailed in 
Appendix B. This is necessary as the funding for the Morriston Scheme and the 
second phase needs to be considered in the context of the wider schools 
programme. 
3.13  Details of the second phase schemes have not yet been finalised due to the 
deteriorating financial and budget outlook.  
3.14  The financing of the schools programme and current shortfall of £31.276m is set 
out in Appendix B.  As previously highlighted, the position remains extremely 
difficult and challenging and may be summarised as follows: 
a)  The Welsh Government has provided a 70% grant contribution to the Morriston 
Comprehensive Refurbishment Scheme. As previously reported, this means 
that the Council must provide a £6.4m contribution – see (c) below. 
b)  The Council is required to fund a 50% contribution to the 21st Century Schools 
Programme cost i.e. £25.7m.  
c)  The implication of (a) and (b) is that the Council is required to fund a 
contribution of £31.3m over the period to 2019. The assumption underpinning 
the financing of the Council’s contribution to the programme has been that 
sufficient capital receipts would be obtained through disposal of land surplus to 
Schools requirements to meet the additional funding requirement. 
d)   The Capital Budget report considered by Council on 28th February 2011 
highlighted potential parcels of land surplus to Educational requirements at a 
number of listed sites. Whilst progress has been made in agreeing several 
sales, only a small part of the then estimated £12m receipt has been received 
to date. To date this amounts to £530k with another expected £460k this year. 
Most receipts are not expected to be realized until 2015/16. A full list of the 
sites is set out in Appendix F. 
It is clearly important to optimise the capital receipts that can be realised from 
disposals through appropriate marketing and timing of any sales.  It may 
therefore be appropriate to agree short term additional unsupported borrowing  
in order to generate a greater capital receipt at a later date when the market 
has improved. However, progress to date against projected targets is poor. 
Given the scale of the potential funding deficit it is clear that a wider list of 
potential disposals of land surplus to Educational requirements is required to 
achieve the full funding for the 21st Century Programme.  
e)  At this time, as stated above, it is assumed that the above funding requirement 
will be met by agreeing excess land sales. Failure to achieve this will require: 
-  a revision of the agreed programme and / or 
-  Subject to identifying a funding source to meet the resulting principal 
and interest payments, the agreement of further unsupported borrowing. 
Given the poor outlook for the Council’s finances, it is inevitable that, 
under such circumstances, schools will have to fund the cost of 
unsupported borrowing if the programme is to progress as planned.  
Page 100

f)  The Welsh Government has indicated that it may wish to meet part of its 50% 
contribution by providing annual support for Council unsupported borrowing 
rather than grants. However, there is no agreed scheme at this time and it 
assumed that grant (rather than borrowing) support will be provided. If agreed, 
such additional unsupported borrowing would be over and above any which the 
Council may agree to fund its contribution. 
3.15  Notwithstanding the uncertainties regarding the funding of the overall Schools 
Programme, it is proposed that the phase 1 schemes detailed above and attached 
be committed over the coming year. It should also be noted that these schemes are 
high priority due to the significant risks of building failure.   
If required, it will be necessary to finance the forecast schools programme shortfall 
in  2013/14  by  temporary  unsupported  borrowing  pending  the  identification  of  a 
funding solution in relation to the overall schools programme.   
4. 
Risks 
4.1 
There are significant risks which may require a future revision of the attached four 
year capital budget.  In particular: 

additional capital costs arising from future waste disposal arrangements 

urgent capital maintenance requirements 

unforeseen costs e.g. failure of retaining walls 

failing to achieve the General Fund capital receipts target and in relation to 
the Schools Programme, school land sale targets. 

Capital financing charges arising from additional unsupported borrowing 
which can not be met from revenue budgets.  

Additional costs arising from any other additions to the Capital programme. 
4.2 
There  is  a  further  significant  risk  that  external  grants  will  greatly  diminish  as  cuts 
are applied by grant providers – in particular the Welsh Government and European 
Grants. 
  
4.3 
Whilst  there  is  an  annual  Contingency  Budget  provided  to  deal  with  unexpected 
spending  requirements  this  would  be  insufficient  if  a  number  of  the  risks  detailed 
above were to arise. 
5. 
Legal implications 
5.1 
The Authority is under a duty to make arrangements for the proper administration of 
its financial affairs.  Failure to do so will be a breach of that duty. 
6. 
Prudential Code 
6.1 
Under  the  Local  Government  Act  2003  and  subsequent  regulations,  a  local 
authority is required to comply with the CIPFA Prudential Code for Capital Finance 
in  Local  Authorities  when  setting  its  budget  and  must  determine  and  keep  under 
review how much it can afford to borrow. 
Page 101

6.2 
A further report on the agenda will detail what is required under the requirement of 
the  Code  and  set  out  in  detail  Prudential  Borrowing  Indicators  for  2013/14  and 
subsequent years. 
7.     Equalities Implications
          There are no equalities implications contained within this report but individual 
projects will be subject to the EIA process where required.
Page 102

Appendix A
 
 
  
 
l
0
6
4
2
2
5
0
9
9
3
1
0
2
6
5
7
ta
0
2
2
4
9
1
1
2
3
3
7
4
3
4
1
7
o
'0
6
T
,3
,9
,7
,9
,4
,5
,1
,6
,8
,8
,9
,0
,0
,9
£
7
1
2
1
1
8
9
2
8
1
5
4
3
8
3
4
3
1
1
1
1
1
2
 
1
1
 
 
1
 
8

8
0
0
0
0
7
2
0
9
1
/1
/1
0
0
8
8
9
3
0
2
5
5
3
7
7
'0
,4
,9
 
,2
,8
,5
,6
1
1
£
2
2
6
3
2
2
0
0
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 2
4

7
0
0
2
2
7
2
0
9
3
0
0
5
5
9
3
5
7
7
/1
/1
'0
5
,7
,2
,8
5
3
6
,2
,6
,5
1
£
3
4
 
6
3
0
3
1
0
1
1
1
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2
G

6
0
2
6
8
7
2
2
0
2
3
5
/1
0
8
2
0
9
3
5
7
5
0
0
IN
5
'0
,9
,6
,6
 
,2
,8
2
9
,8
,2
,4
C
1
£
1
8
0
6
3
6
8
2
0
1
2
1
N
2
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN
5
0
7
1
8
6
7
0
2
2
3
1
3
2
5
5
1
0
6
2
5
4
9
5
3
5
2
0
5
4
5
0
4
 F
/1
4

'0
,7
1
,1
,0
,2
,4
,8
,0
,4
3
,2
8
,5
,5
D
1
£
1
5
7
  
6
3
3
5
6
3
9
7
N
0
3
3
2
2
  
  
  
  
 
 A
T

4
0
7
3
6
6
7
0
1
5
0
0
7
8
1
9
7
E
/1
0
7
0
2
0
2
6
0
3
4
7
8
8
9
9
0
G
3
'0
,5
,8
,7
,1
3
  
,2
,0
,8
,3
,4
,7
,7
,1
,9
,1
D
1
£
2
1
2
7
6
5
3
7
1
1
2
3
1
5
0
5
5
1
4
1
U
2
  
  
  
  
  
 B
L
A
IT
P
A
 C
D


s

N
  
n
U

 
n
ts
tio
 F
n
ys
ra
u
L
a
ra
A
w
l G
 g
trib
R
h

s

ra
ific
n
 
E
ig
e
o
L
 
n
n
c
L
N
E
e
e
 C
e

A
E
R
 
 - H
tio
g
g
u
 
F
U
t G
t sp
rv
T
 G
in
in
n
n
e
G
R
F
IT
e
e

s
 
w
w
trib
D
IN

n
m
m
ts 
e
O
n
ts
C
 O
E
rro
rro
H
T
N
Y
o
o
o
rn
rn

ip
 R
N
Y
ra
A
E
 B
ts 
d
 S

 C
n
n
e
n
A
R
ve
ve
R
P
 B
 B
 g
c
T

X
D
g
d
d
d
o
o
n
tio
e
IN
S
A
O
e
n
a
ra
u
 a
 E
E
in
rte
rte
 a
 G
 G
e
e
 F
A
M
T
rc
 
C
l R
u
C
u
le
 
L
N
w
o
o
ts
p
r G
trib
n
L
C
M
e
E
o
p
e
A
p
p
lsh
lsh
A
E
c
n
ita
T
A
p
p
n
e
e
ro
e
T
R
U
s
o
rro
u
th
o
p
v
IR
e
e
la
O
IN
o
u
u
ra
a
e
O
O
S
D
R
P
P
T
F
B
 S
 S
G
  W
  W
  E
  O
  C
C
R
T
F
Page 103

Appendix B 
 
 
 
l
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
9
4
6
ta
0
3
5
7
0
5
5
0
8
4
4
5
6
6
7
o
'0
7
6
7
T
,0
,2
,5
,9
,1
,0
,3
,6
,6
,0
,2
£
1
8
6
6
2
6
2
4
5
1
1
2
2
7
1
2
4
3
 
 
 
 
8
0
0
0
5
5
7
7
8
/1
0
4
0
7
1
5
5
5
7
'0
1
5
,6
,3
,1
,1
,1
1
£
9
0
 
5
5
5
0
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
0
8
2
0
0
0
0
5
5
5
 
/1
0
1
9
4
0
2
7
8
8
8
8
6
'0
1
,3
,5
,3
,3
 
,6
,6
,6
1
£
1
1
0
3
6
6
6
/1
0
1
1
7
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
6
0
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
7
0
5
8
9
9
9
 - 2
/1
5

'0
,2
,0
,9
1
,5
,9
 
,4
,4
,4
3
1
£
1
2
4
4
2
6
6
6
/1
0
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

5
0
5
2
2
0
0
8
0
7
8
3
6
1
6
/1
0
1
0
5
0
5
3
4
9
9
3
3
6
  2
-9
4
'0
,5
,4
,8
4
6
4
,5
,7
  
,9
7
,6
,1
G
1
£
4
6
3
1
7
5
6
1
0
1
1
IN
2
  
 
  
  
 
 
 
C
N

4
0
5
9
9
0
0
2
5
4
0
4
1
0
8
4
1
5
0
1
1
2
3
5
6
A
/1
3

'0
,7
4
5
1
2
,1
  
,3
,3
,6
4
IN
1
£
0
2
0
1
1
0
1
1
1
1
 F
2
  
  
  
  
  
 
 
 
 &
 
E
3
0
0
7
6
3
4
3
7
6
0
3
1
1
6
1
3
4
1
R
/1
2

'0
,7
,7
  
,4
,4
,3
U
1
£
5
5
4
4
1
0
IT
2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
D
N
E
P
X
 E
L


A

n
e
IT
n

e
e
m
P
d
ts 
n
h
A
m

h

o
e
ts 
is
e
is
 
o
m
m
n
rb
m
  C
e
o
rb

e
o
h
 re
fu
e
E
m
ve
fu
c
m
e
m
o
d
ro
ch
M
e
h
 s
n
ve
ra
c
w
 a
p
 R
 S
 
M
 R
g
 s
e
ro
e
p

ive
L
A
ro
w
ild
 
m
e
u
 
n
s
L
R
sive
ry im
E
 P
ry n
b
a
n
n
m
A
R
ra
e
F
G
n
a
 
e
ls
ry n
 re
ry im
io
U
h
ra
t G
g
G
T
O
h
o
a
o
a
rim
s
rim
a
vis
IT
n
re
ro
R
R
 
re
h
 P
D
e
p
IN
O
E
p
c
rim
 P
 L
n
rim
ro

m
m
C
H
 P
n
N
R
m
n
Y
 P
o
lle
 P
 p
E
o
ry P
N
S
 S
U
o
rn

ry S
is
rto
o
n
6
P
 B
 C
A
T
L
 L
tu
n
IT
 C
e
c
tu
 
to
n
G
 
X
D
ve
n
IN
S
O
w
D
n
n
 1
rla
w
st 1
E
o
e
tio
u
o
G
lyn
e
o
 2
 E
to
u
 F
A
O
N
to
e
C
se
se
L
 G
N
C
h
rris
L
H
E
A
st C
A
E
rris
t C
a
a
trib
T
A
ls
o
1
T
R
C
P
s
h
h
n
X
o
O
IN
e
o
O
O
S
1
E
M
2
  P
         B
         G
         Y
         G
         N
         P
  P
T
F
W
   M
   2
C
T
F
Page 104

Appendix C 
MATERIAL CHANGES TO THE  2013/14 CAPITAL BUDGET 
  
Source 
2013/14 
Scheme 
Of 
Change 
  
Funding 
£'000 
Director of Resources 
  
  
LIDW Broadband Scheme 
Grant 
1,130
Purchase of Litho Printing Press 
Revenue 
50
ICT Infrast-Civic Centre LAN Upgrade 
Revenue 
127
Director of People 
  
  
 
Special Teaching Facility-Trallwn, Gwyrosydd and Morriston
Revenue 
150
Director of Place 
  
  
 
Highways & Transportation 
  
  
 
Regional Transport Programme Schemes 
Grant 
1,130
Road Safety Schemes 
Grant 
329
Safe Routes in Communities - Morriston 
Grant 
478
High Street and Strand Highway Improvements 
Contribution 
241
Gower Road Traffic Imps 
Contribution 
116
Carriageway Resurfacing 
Revenue 
1,000
River Tawe Barrage Outer Lock Gates 
Revenue 
50
Waste Management 
  
  
 
Provision of Food Waste Hall 
Revenue 
200
Culture, Sport, Leisure & Tourism 
  
  
 
LC2 Condensation Issues 
Revenue 
64
Mobile Street Sports Facility 
Revenue 
125
Dry Docking Helwick & Canning 
Revenue 
120
Morriston Library Refurbishment 
Grant/Revenue 
261
Child Play Project - Equipment 
Grant 
28
Morriston Ball Stop Fencing 
Capital Receipts
15
Economic Regeneration & Planning 
  
  
Boulevard - LC to Strand 
Grant 
1,077
BEP Grants 
Grant 
1,000
Swansea Vale Studies & Infrastructure Projects  
Capital Receipts
267
Housing & Public Protection 
  
  
Houses into Homes Loans 
Grant 
1,058
Hafod Renewal Area 
Contribution 
719
Corporate Building  
  
  
Heol Y Gors Waste Transfer Station 
Revenue 
198
School Building Improvement Grant  
Grant 
445
Roofing Works Civic Centre 
Revenue 
70
Asbestos Removal 
Revenue 
60
Guildhall Ph 5 (Brangwyn Hall) 
Revenue 
40
Fire Precaution Work - Bishop Gore 
Contribution 
81
Fforestfach ATC Kitchen Refurbishment 
Revenue 
27
Match Funding for Schools 
Contribution 
305
  
  
 
Page 105

Delayed Spending From 2012/13 - All Portfolios 
Various 
8,683
  
  
  
 
Delayed Spending Into 2014/15  - All Portfolios 
Various 
-13,770
  
  
  
 
Other Minor Changes 
Various 
124
  
  
  
 
TOTAL MATERIAL CHANGES 
  
5,998
Page 106

Appendix D
MATERIAL CHANGES TO CAPITAL PROGRAMME AGREED IN FEBRUARY 
2013 

 
 
 
£m
£m
Forecast shortfall - per Council 2013 February 2013 
 
7.926
Add in Unsupported borrowing as per Budget book 
22.355
Less Highways USB included in above 
-10.350
Revised forecast shortfall for 2013/14 Budget 
 
19.931
Less Increase in WG allocation 4 years 
 
-0.404
Addition of a further year (2017/18) to programme 
  
2.851
22.378
Unavoidable maintenance additional requirements 
No schemes approved 
Other priorities 
No schemes approved 
Assumed capital receipts not approved/actioned 
8.390
Less minor extra capital receipts 
-1.791
 
 
Amended forecast shortfall 
  
28.977
 
 
Page 107

Appendix E 
 
7
0
0
0
0
9
6
9
3
1
0
2
9
4
L
 
4
0
1
8
5
3
2
1
6
4
2
1
6
2
A
0
,8
1
1
,3
,8
,3
9
5
3
,9
T
 
0
2
1
2
7
 
 
 
1
O
'0
T
£
 
 
 
 
 
  
 
8

 
0
0
0
0
0
5
5
 
/1
7

 
0
 
 
 
1
'0
0
£
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7

 
0
0
0
0
0
 
/1
5
5
6
 
0
 
 
 
1
'0
0
£
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6

 
0
2
2
0
0
8
8
 
/1
8
5
 
0
,1
,9
 
 
 
1
'0
1
1
0
£
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5

 
0
0
7
7
0
2
9
1
0
0
1
5
6
9
1
1
2
 
/1
9
1
7
1
4
  
0
,7
1

  
  
  
 
1
'0
8
0
£
2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
/1
7

 
1
4
 
7
0
0
0
0
7
9
3
1
0
0
3
4
0
8
5
0
7
1
6
5
2
5
0
0
0
 
/1
8
1
2
9
5
2
3
 
0
,3
,5
 
 

,8
1
'0
1
2
e
1
 - 2
0
£
m
4
2
 
 
 
 
 
 
  
m
 
 
/1
3

ra
S
E
1
g
E
L
0
C
ro
P
 2
R
 p
O
T
U
ls
 
s

E
E
O
o
o

e
 P
G
S
h
 
m
F
D
 
E
c
e
m
h
 O
U
 P
 R
 s
a
c
R
 &
F
ry
e
O
 B
 
 O
 
 T
r s
T
L
n
 D
s
R
tu
s
re
o
C
A
 
s
n
e
E
S
tio
O
e
in
ca
IT
E
re
T
ic
lta

e
 M
IR
P
 
 
C
 
C
t C
e
rv
n
e
u
 P
E
 
 
s
 
e
m
 D
A
R
 
s
g
E
1

m
 
s
o
R
U
n
 
m
n
tin
 
IR
L
e
e
s
e
tio
 C
 2
e
-H
O
O
g
e
h
o
cy
lt S
 D
P
g
m
ch
m
s
ra
D
S
tio
in
rin
n
e
m
u
e
 F
a
c
c
 C
 
e
s
e
R
O
in
h
 s
e
d
e
n
L
N
E
n
h
 S
 &
 P
e
g
O
E
d
c
ls
c
 A
ffic
e
A
U
 R
rm
 
d
n
o
 s
o
ch
g
T
 
re
n
ic
tin
 F
 P
lu
 s
s
c
ls
o
s
e
 F
F
fo
re
n
fe
a
ith
F
l s
e
t o
O
tio
rv
n
L
x
o
h
c
o
n
T
L
 O
n
b
o
A
ic
 R
 In
ctu
io
o
d
a
f L
e
 O
(e
o
o
e
A
R
c
a
ic
 o
T
h
l S
 C
R
rv
O
n
c
ry s
ch
tivitie
m
ity
R
O
 &
tru
vis
n
O
e
h
n
s
le
ro
se
ia
te
T
a
c
E
T
ry
ro
e
u
T
tio
d
l s
is
u
C
e
 B
a
c
ra
C
a
ry s
n
ia
 A
l S
N
m
o
m
E
fra
i P
/T
h
n
a
rb
W
E
c
o
c
th
ia
E
liv
C
m
rc
a
rp
u
c
e
u
c
fu
m
IR
e
 In
iF
C
o
u
in
o
IR
d
rim
e
p
o
o
e
o
G
iD
D
D
IT
W
E
L
C
P
F
C
D
E
P
S
S
Y
S
R
C
Page 108

0
8
9
9
0
9
4
0
2
9
0
0
3
2
5
6
0
5
0
7
8
0
6
7
4
0
0
3
1
5
6
9
5
0
6
5
2
7
3
4
0
4
2
7
L
7
4
,4
,0
4
1
,1
5
4
3
1
2
4
3
,8
2
1
3
A
0
 
8
8
1
4
 
,,9
T
0
1
6
O
'0
T
£
 
0
8
8
/1
 
 
 
,2
 
7
0
3
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
2
7
8
7
/1
 
,2
,2
6
0
 
 
3
1
 
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
8
0
0
0
0
6
8
3
5
0
0
2
/1
 
,2
1
3
5
6
5
5
0
 
 
3
 
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
1
8
0
0
8
7
5
5
8
3
5
2
5
2
/1
 
,4
,2
2
,0
,0
4
0
  
  
3
3
2
  
5
1
0
0
'0
2
  
£
  
  
  
  
  
  
 
 
0
8
9
9
0
6
2
9
0
0
3
2
5
6
0
5
0
0
8
0
4
6
7
9
8
0
2
6
9
5
0
4
5
2
7
0
4
0
0
2
7
/1
 
7
4
,9
,8
4
5
4
3
1
2
4
3
9
2
,4
1
3
3
0
 
4
4
 
1
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 

e
c
e
n
m
a
e
n
h
c
te
 s
in
a
 
 
g
e
in
l M
m
 
m
w
lls 
 
n
ita
ris
m
a

ll 
rro
p
e
ce
 
a
u

tio
ra
o
a
 

 W
m
n
e
 
o
n
 
g
c

 H
T
 B
 C
d
n
g
e
fe
 
e
s
e
E
rta
ro
 
e
&
n
d
a
re
o
in
e
ts
in
m
C
o
m
in
ch
kfa
ste
c
n
m
e

a
re
h
A
p
to
rte
tu
h
 
c
 R
ta
 S
l D
o

e
a
h
n
r B
u
is
L
s
o
s
is
ll 
e
n
rt  P
c
o
rris
p
le
a
ta
 R
m
e
itte
 W
is
rb
 P
s
p
o
p
tru
ffic
b
rb
 re
d
e
 
a
g
m
ve
rin
 s
m
fu
F
ra
s
u
s
fu
ra
e
a
e
 
 L
o
e
 
n
s
m
e
 &
 W
s
e
o
h
ro
ys
g
s
o
e
 O
 T
 - M
n
fra
u
g
a
ttin
rt,L
e
e
 C
c
u
p
 M
a
a
rk
ce
o
R
 &
ra
4
 R
w
f F
 U
/In
e
g
rid
ty/T
s
la
s
 &
h
n
o
p
irs 
rvic
O
s
l T
/1
y M
g
 S
p
 o
 B
fe
d
s C
 im
re
a
 w
e
ry - R
a
e
T
y
rid
ig
n
,S
a
a
3
ys
ys
a
a
n
ro
ility s
c
rk
o
 M
n
lle
p
C
a
a
le
le
io
w
n
 1
w
rid
r B
u
 S
la
b
a
h
r H
h
-R
re
a
ry S
E
w
w
s
h
io
d
te
o
3
t re
g
IC
h
h
le
 B
e
c
 fa
s
a
g
st C
m
s
r P
re
e
s
vis
ltu
a
ra
IR
ig
e
R
ig
ig
yc
lip
th
a
o
n
/1
a
e
u
u
a
o
th
a
ir J
2
ro
u
rt G
o
ib
D
H
R
S
H
H
C
S
O
B
R
L
W
M
B
C
F
O
W
T
1
P
C
A
B
L
Page 109

L
0
7
4
3
0
2
0
1
5
8
6
2
8
0
5
3
5
8
2
4
5
5
5
0
8
6
3
A
0
0
2
5
5
1
0
5
2
7
1
1
2
0
7
2
1
9
1
4
5
7
0
8
8
2
T
'0
2
3
1
3
1
1
,9
,5
,1
1
4
3
1
2
,0
2
1
O
£
3
5
3
1
T
8
/1
7

0
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
/1
6

0
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
6
0
0
0
/1
9
5
1
5
0
1
0
0
'0
2
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
6
8
6
0
0
7
2
0
4
/1
0
0
6
1
0
0
2
9
0
8
4
'0
1
,9
3
,9
5
1
1
£
2
1
0
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4
0
1
4
5
0
2
0
1
5
8
0
2
8
0
5
3
8
8
4
5
5
5
4
6
3
/1
0
0
2
8
5
1
0
5
2
7
0
1
2
0
7
9
1
1
4
5
7
8
2
3
'0
1
2
1
3
1
1
,0
,2
3
1
3
3
1
2
1
1
£
1
5
0
2

 
 
 
 
 
1
rk
h
a
 P
n

r p
a
tio
 
ys 
d
 c
g
a
tu
ra

s
e
ts 
in
 W
p
t s
n
 
n
n
n
vid
 
e
n

lk
a
n
e
 
n
a
 Im
e
 1
g
h
e
tio
e
m
n
 
la
 
/W
lm
m
p
 
t D
g
 P
ra
m
P
 R
h
ce
ra
y
&
s
a
lo
 S
in
s
to
n
 B
ility
rk

e
a
d
lm
s
is
a
d
c
n
o
  
e
  
 &
rk
s
 
ve
w
n
a
e
rb
h
 R
o
e
o
n
e
a
g
s
lk
o
  
tio
d
e
n
e
u
d
a
m

 R
fu
 F
 W
n
lic
g
e
 R
e
 E

k
rid
 F
 C
a
c
ra
d
b
tio
rt 
e
e
r W
tle
rk
n
rts
o
e
e
tra
 B
u
rid
c
 W
m
lic
e
s
 R
a
o
re
e

o
n
c
e
 A
r R
e
y D
 
tch
b
p
a
rk
 S
h
n
p
 R
e
n
 to
t P
 
a
u
p
b
r B
id
a
g
d
n
n
lic
jo
s
rk
c
o

 C
a
ll L
y A
e
a
e
va
 to
n
 S
b
a
rs
w
rk
a
 M
 P
 P
try P
a
la
m
t S
ive
o
t s
e
n
d
C
rd
u
ld
o
n
n
is
 C
tre
th
tra
 M
in
n
ip
 R
ts 
 A
 L
-R
 P
ive
r P
e
la
n
u
k
u
 W
l P
u
t C
tio
tre
ic
n
 S
/O
 w
a
u
rfa
e
o
n
o
g
a
q
s/K
n
tre
o
n
rd
rd
xfo
s
rd
rd
rd
n
m
rt R
tle
ra
p
d
rm
o
n
ra
 C
in
 e
 S
m
le
e
o
va
va
y C
va
r O
va
rfro
va
e
vid
s
n
lo
rd
/M
rt C
d
a
te
e
in
itio
s
ile
e
n
 G
le
le
e
le
le
 A
a
a
e
ta
d
o
m
ta
d
rk
b
o
P
u
u
le
u
te
u
 1
w
g
ve
n
fo
p
ys
w
lyn
e
d
a
o
t H
w
c
E
o
o
u
o
o
o
a
o
ity C
A
t D
x C
ld
e
e
o
a
S
O
C
C
R
A
P
M
S
E
B
B
B
B
L
B
W
B
C
S
S
S
O
R
R
P
H
Page 110

L
0
6
6
9
4
0
8
6
0
2
8
0
4
6
9
1
9
1
3
6
5
3
8
1
A
0
6
5
4
6
6
9
3
8
0
0
3
3
1
3
2
7
5
0
5
9
2
T
'0
,5
,0
8
,8
7
2
9
3
2
,5
,1
,9
2
3
5
1
1
O
£
5
1
5
1
2
4
T
2
 
 
 
0
8
0
/1
 
,2
7
0
5
1
0
0
'0
2
 
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
7
0
/1
 
,2
6
0
5
1
0
0
'0
2
 
 
£
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
0
0
0
8
/1
0
7
0
5
6
5
'0
,2
1
1
£
5
0
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0
4
3
0
7
4
8
2
5
0
5
1
5
/1
0
2
1
9
0
1
8
5
9
0
9
0
0
7
4
'0
,0
8
5
,2
4
,9
1
2
1
£
1
5
1
0
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
0
6
6
9
0
7
8
9
0
8
8
0
4
8
9
1
9
9
0
6
0
2
8
6
/1
0
7
5
4
5
6
9
1
8
6
0
3
3
5
3
2
0
6
0
5
9
4
3
'0
,4
2
2
,0
7
2
7
3
2
,0
,0
,9
1
2
3
1
1
£
4
5
1
2
2
0
2

 
 
 
 

S
ts 
S
 

s

n
yn
o
 
n
ie
 (C
la
w
t c

d
ts
 
g
n
tio
n
tu
 
n
 P
n
e
e

n
ta
/s
n
ra
rt 2
m
m
G
ra
tio
a
e
h
re

tio
 
r S
n
A
c
g
 
is
c
3
a

 p
 
 (B
a
 
 

tu
 
 
re
c
n
y
sfe
rb
te
/1
 3
 4
 5
n
2
d
o
rity G
a
t A
g
a
n

s

n
 L
o
rs
n
se
se
se
a
w
fu
n
e
rke
o
ro
 1
u
n
cu
ts (M
to
e
 
a
a
a
 M
te
ra
e
e
a
o
stru
n
 P
a
e
s L
a
m
g
h
h
h
n
rd
tra
a
 T
 R
m
rvic
re
ir F
tio
 S
ra
e
m
e
in
te
e
p
e
 M
fra
 
g
a
t R
lic

a
ia
tio
c
 G
m
n
re
a
. P
. P
. P
a
 S
r H
s
lo

l S
e
e
 in
b
c
l A
p
n
o
ild
rb
rb
rb
n
a
ffic
s
rk
u
a
e
re
m
ty &
tio
n
c
a
u
ve
ta
n
a
le
 A
w
p
o
tio
 H
c
t C
fu
fu
fu
lo
tio
rve
 W
 O
e
n
a
 P
6
e
p
fe
n
 B
e
e
e
e
a
e
e
a
rs
 M
 V
9
n
y R
a
ta
to
te
e
d
rs
 D
w
 &
9
c
r N
p
o
o
o
m
a
a
te
 S
g
 
e
n
o
a
 in
ro
m
lity M
ll R
ll R
ll R
ll R
e
re
n
 S
e
e
g
 -1
 R
e
rty A
rt S
d
s
 P
e
a
ra
a
a
a
a
m
d
 G
d
c
rb
s
s
in
n
n
s
in
e
h
h
h
h
s
's
d
rg
e
t F
u
o
m
n
fo
s
lic
la
o
ra
l y G
l Y
lin
viro
fu
a
a
u
u
G
fo
e
p
m
i A
u
b
p
rp
ild
ild
ild
ild
c
g
o
o
e
n
e
w
w
o
o
F
a
m
ro
ra
o
in
o
u
e
ir Q
o
u
u
u
u
c
p
e
e
F
E
R
S
S
H
H
D
H
E
P
G
C
M
H
P
R
A
C
G
G
G
G
A
U
H
H
Page 111

2
0
8
6
0
2
3
0
5
7
0
4
L
,4
4
6
,6
,0
,7
A
0
2
5
6
2
T
0
1
3
O
'0
1
T
 
£
  
0
0
8
0
8
/1
,0
,4
7
0
4
2
1
0
1
0
'0
2
 
£
 
 
 
  
0
2
7
0
5
/1
,0
,7
6
0
4
3
1
0
1
0
'0
2
 
£
 
 
 
  
0
0
6
6
5
0
2
/1
,2
,0
,6
5
0
2
4
8
1
0
1
0
'0
2
 
£
 
 
  
2
8
7
0
8
5
8
9
0
5
/1
1
,0
,1
4
0
4
5
1
0
3
0
'0
2
 
£
  
  
0
2
8
9
6
4
0
9
5
7
2
/1
1
3
6
,4
,7
3
0
5
2
1
0
5
0
'0
2
£
 
  
E
C
A

 
g
L
 P

tin
F
 vo
 O
R

l e
c
O
T

 in
C
n
 

d
E
n
tio
 
te
IR
e
d
a
m
va
te
c
 D
e
o
a
llo
R
c
n
c
e
a
O
la
llo
n
p
 R
 F
e
b
 a
 u
e
e
L
m
c
c
A
T

rf R
a
n
n
a

h
a
a
O
h
o
n
n
T
o
il C
te
te
 W
 R
c
in
in
e
n
a
a
s
C
u
u
 L
o
o
n
l M
l M
h
-C
e
la
ita
ita
n
ic
p
p
ip
e
iv
a
a
P
P
C
C
C
  
Page 112

 
 
 
Appendix F 
 
 
 
Education surplus buildings or land 
 
 
 
 
  
First tranche of surplus sites 
Sold 
  
 
  
Llanmorlais Primary 
 
 
  
KS3 pupil referral unit,Pontardulais 
 
 
  
  
Sale expected 
2013/14 

  
 
  
Morriston comp site 
 
 
  
Arfryn Primary site 
 
 
  
  
To be sold 
  
 
  
Knelston Primary site  
 
 
  
Gors Primary site 
 
 
  
Olchfa Comp site  
 
 
  
Pontardulais Primary site 
 
 
  
Penyrheol Comp site 
 
 
  
Cwm Primary site 
 
 
  
Parklands Primary site  
 
 
  
Tre Uchaf Primary site 
 
 
  
YGG Gellionen site 
 
 
  
Clwyd Primary site  
 
 
  
Clase Primary site 
 
 
  
  
 
  
Second Tranche of surplus sites 
 
  
  
 
  
To be determined 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
Page 113

Agenda Item 11.c
Report of the  Section  151 Officer
Council -  18 February  2014
MEDIUM  TERM  FINANCIAL  PLAN  2015/16-2017/18 
Purpose: 
This report proposes a Medium Term Financial 
Plan 2015/16-2017/18 
Policy framework: 
Sustainable Swansea – Fit for the Future
Reason for  decision
To agree a financial framework for future service
planning 
Consultation:
Cabinet Members & Executive Board 
Recommendation
The Medium Term Financial Plan 2015/16-2017/18 be 
approved. 
Report Author: 
Mike Hawes 
Finance Officer
Mike Hawes 
Legal Officer
Patrick Arran 
     Access to Services Officer: Euros Owen
1. Introduction 
1.1 This report details: 
• An overview of financial planning 
• A financial and service overview 
• A spending and resources forecast 
• The strategy to resolve future Medium Term Financial Plan (MTFP) shortfalls, including 
delivery of the Sustainable Swansea strategy 
• Risks and uncertainties 
2. Overview of Financial Planning 
2.1  
Service and financial planning is undertaken against a backcloth of reducing overall 
resources. 
The Medium Term Financial Plan (MTFP) is an overarching plan which: 
Page 114

• Covers several future years. 
• Forecasts future known additional spending requirements, likely resources and potential 
funding shortfalls 
• Links to the Councils adopted strategy ‘Sustainable Swansea – Fit for the Future’ as a 
means of addressing future budget shortfalls. 
Service planning is undertaken in the light of the assessments and forecasts 
contained in the MTFP. 
3.  
Financial and Service Overview 
Background 
  
3.1      The Medium Term Financial Plan (MTFP) report considered by Council on 14th 
February 2013 included a service and financial overview. This has been updated as 
follows: 
Economic outlook and prospects for Public Finances 
3.2 
The announcement of both the provisional and final Revenue and Capital Settlements 
for 2014/15 and beyond has led to a significant acceleration with regard to cuts in core 
revenue funding. Whilst the previous MTFP assumed a small increase in levels of 
support for 2014/15 followed by significant reductions from 2015/16 onwards, the 
announcements made clear that there would be an acceleration in terms of funding 
reductions leading specifically to a net movement in assumed available resources for 
2014/15 of -£16.020million compared to the MTFP as published. 
3.3 
The UK Government’s decision to cut public spending over several years is being 
implemented as planned.  
3.4 
Whilst Welsh local government has seen relative protection from cuts in Government 
grant since 2010, it is now clear that the Council faces an overall funding gap of around 
£45m in the next 3 years (2014/15 to 2016/17) due to both reductions in Welsh 
Government Finance and Service pressures – and it may be more. 
3.5 
In addition to known core funding reductions, the Council also has a wide range of 
service and demographic pressures which will inevitably impact on demand for services.  
3.6 
Given the current Economic Climate both in the UK and the Eurozone it is likely that 
reductions in core funding will be exacerbated by further reductions in specific grant 
funding both for Revenue and Capital purposes. Some commentators, such as the 
Institute for Fiscal Studies, are predicting cuts in public spending up until 2020, reducing 
the overall level of spending in the UK to immediate post Second World War levels. 
3.7 
In terms of core revenue funding the Revenue and Capital settlement issued by the 
Welsh Government on 11th December 2013 contained the following indicative figures:-   
Page 115

Revenue Aggregate External Finance 

reduction 
Cash 
% reduction 
on 
reduction  
on previous 
2013/14 
Year 
£’000 
£’000* 
year* 
level* 
2014/15 
318,224
12,255
3.65
2015/16 
314,385
3,839
1.2
4.81
* after allowing for the effects of specific grant transfers and Council Tax support 
No indicative figures have been given beyond 2015/16. It is clear that in terms of 
planning assumptions across Local Authorities in Wales a number of scenarios have 
been mapped for 2016/17 and beyond. For the purposes of the planning assumptions 
within this Council further cash reductions of 1.5% have been assumed for both 2016/17 
and 2017/18. 
Support for Capital Programmes 
The settlement indicated support for future General Fund Capital programmes for both 
204/15 and 2015/16 at a level of £10.129m, largely unchanged from 2013/14. This 
support is through a mix of General Capital Grant and support for borrowing. 
Planning assumptions for both 2016/17 and 2017/18 are based on unchanged levels of 
support. 
In addition, the Welsh Government has committed some £25.655m (50% of overall cost) 
towards the 21st Century Schools programme over the lifetime of this MTFP. 
3.8 
In providing indicative settlement levels for 2015/16 in terms of Revenue funding, as 
detailed in the table within paragraph 3.7 above, the Welsh Government made clear that 
the assumptions made around indicative reductions were heavily dependant on the 
outcome of at least two National Budget announcements. Given recent publicity around 
an additional potential cut of around £25bn in National support for the Public Sector as a 
whole during the lifetime of this MTFP, it is clear that there is significant and ongoing 
potential for levels of support to fall short of the current planning assumptions.  
3.9 
In terms of resource requirements the MTFP projects further cash reductions in terms of 
Aggregate External Finance of -1.5% for both 2016/17 and 2017/18. 
Service overviews 
3.10 
The key service issues which will impact on 2014/15 and future years are set out below. 
Education
3.11 
The  protection  afforded  to  schools  in  2011/12, 2012/13 and 2013/14  ameliorated  the 
impact of the Government‘s  spending  reductions  on  delegated  school  budgets.   The 
Minister has  stated  that  protection  will  once  again  apply  in  2014/15.  However there 
is  no  commitment  by  the  Welsh  Government  to  maintain  the  protection  after
2014/15. 
Page 116

Given  the  poor  outlook  for  public  finances,  it  is  extremely  difficult  to  envisage  how
schools  could  be  protected  beyond  2014/15.  As  such,  the  outlook  going  forward
remains challenging and difficult for delegated school budgets. 
The non-delegated Education budget has not benefited from the protection afforded to
delegated  school  budgets  in  recent  years  and  the  outlook  for  this  budget  remains
challenging and difficult. 
3.12 
The  Council  will  continue  to  implement  its  school  improvement  and  re-organisation   
programme  in 2014/15.  The  Council  has  been  successful  in  applying  for  Welsh 
Government  funding  support  to  further progress the programme.  In this context, the 
Council continues to  have  a  challenging  funding   target   as   detailed   in   the   Capital  
Budget  report elsewhere on the agenda. 
In  addition,  the  revenue  implications  of  the  planned  programme  for  the  Council’s
budget  –  including  delegated  school  budgets  –  will  need  to  be  considered  in  future
financial plans. As stated in the capital budget report elsewhere on the agenda, given
the  poor  outlook  for  the  Council’s  finances,  it  is  very  likely  that,  i n   t h e   a b s e n c e  
o f   s i g n i f i c a n t   C a p i t a l   r e c e i p t s   b e i n g   g e n e r a t e d   t h r o u g h   t h e   s a l e   o f  
S c h o o l s ’   l a n d   a n d   p r o p e r t y ,  schools  will  need  to  significantly  contribute  to 
any  borrowing requirement if the programme is to progress as planned. 
3.13 
The  2014/15  Revenue  Budget  report  to  Council  elsewhere  on  this  agenda  highlights 
the mechanism by which the Council will evidence Ministerial Funding Guarantees to 
Schools in respect of delegated budgets.
3.14 
In  addition  to  the  funding  issues  highlighted  above,  current  policies  surrounding  the 
Regionalisation of Education Services will undoubtedly impact on the Council’s ability 
to fund and deliver traditional non-delegated Education Services. The requirement for 
the  Council  to  top  slice  elements  of  the  core  education  budget  relating  to  Schools 
Improvement Services from 1st April 2014 will, if continued across other core areas of 
education support, significantly reduce the quantum of the non delegated budget. 
Adult Services
3.15 
An  increasingly  older  population  is  both  a  cause  for  celebration  and  also 
creates  greater  demand  for  services  and  also changes  the  nature  of  that  demand. 
Options for future service have been identified as part of the Budget Consultation and 
will need to be progressed in coming years. 
Going forward, the ability of Councils to provide comprehensive Adult Services will be
heavily  impacted  by  the  funding  decisions  of  the  UK  Government.  As  such,  the
promotion  of  independence,  self  help  and  the  development  of  a  strong  community 
and third sector is likely to be inevitable. 
Child & Family Services
3.16 
Significant  improvements  have  been  made  in  this  service.  However,  the  implications
for the Council’s overall budget remain extremely challenging.  As previously, the aim
going forward is to achieve a further improvement in standards whilst simultaneously
achieving  cost  reductions  where  possible.  The  latter  can  only  be  achieved  by  a  real
terms  reduction  in  numbers  of  Looked  After  Children,  changes  in  practice  and  less
reliance on high cost interventions. 
Page 117

3.17 
There has, however,  been consistent and sustained progress in terms of addressing 
specific service overspends in the area of Looked After Children which has led to an 
overall reduction in expenditure in this area for 2013/14 with an ongoing requirement 
for savings in 2014/15. 
3.18    As is the case for Education Services, there have been considerable developments in 
terms  of  the  development  of  regional  collaborative  working  for  both  Adult  Social 
Services  and  Child  and  Family  Services  through  the  Western  Bay  Partnership, 
encompassing the Council, Neath Port Talbot CBC, Bridgend CBC and Abertawe Bro 
Morgannwg Health Authority. 
3.19 
It  is  increasingly  likely  that  this  collaborative  working  will  involve  specific  Regional 
funding  requests  and  allocations  from  Welsh  Government  and,  inevitably,  the 
development of pooled budget arrangements for some areas of work. 
Environment & Waste Management
The  Council  is  progressing  its  waste  management  strategy  to  achieve  the  Welsh
Government’s  landfill diversion  and  recycling  targets  and  also  to  achieve  the  best 
financial  outcomes  for  the  Council.  The  2014/15  budget  and  future  MTFP  makes
provision for: 
a)  the Council’s future waste disposal requirements and 
b)  expenditures needed to comply with the requirement to achieve specified recycling
targets. 
In particular, the development of Regional Waste treatment facilities and/or the further 
development of Local Facilities will play an important part in terms of future service 
delivery. 
Going  forward,  the  Council’s  ability  to  provide  core  Environment  Services  will  be
severely  impacted  by  the  funding  decisions  of  the  UK  Government  and  Welsh
Government,  particularly  in  respect  of  the  level  of  Sustainable  Waste  Management 
Grant. 
Workforce
3.20  The  workforce  is  both  the  Council’s  major  asset  and  its  major  cost.  Significant
progress has been made on Single Status and a compliant Pay & Grading scheme is
planned  to  be  implemented  on  1st  April  2014.  Revised  terms  and  conditions  will  be
implemented at the same time. 
3.21  The financial implications of  resolving all Single Status issues have been reported to
Cabinet  on  several  occasions.  Whilst  there  is  no  additional  funding  requirement  in
2014/15, there is an increased financial requirement in future years which will need to
be provided in the MTFP. 
3.22  O n  19th  December  2012  C a b i n e t   agreed  to  implement  a  minimum  Living
Wage of £7.45p per hour. This was introduced across the Council with effect from 1st
April 2013. Future pay increases will be subject to an annual consideration as is 
currently the case. In particular there is no commitment to increase the  Living  Wage  in 
line  with  the  increases  calculated  by  the  Rowntree  Foundation from  time  to  time.   
Page 118

3.23  The Council has an ongoing aim to achieve headcount reductions wherever possible. 
This has and continues to be achieved by strict vacancy management and also by the
implementation  of  an  early/voluntary  retirement  scheme  since 2010.  However,  it  is 
unlikely  that  voluntary  reductions  will  be  sufficient  to  achieve future  spending 
reductions  going  forward.  Future  year  on  year  headcount  reductions  – probably  by 
compulsory  means  –  will  inevitably  result  in  service  reductions, closures and service 
cessations. 
Regeneration & the City Centre
3.24  The  Council’s  ability  to  regenerate  the  City  Centre  is  constrained  by  the  current
economic downturn and the availability of capital and revenue funding to match grants
and  external  funding.  However,  future  spending  plans  need  to  provide  a  minimum
level  of  funding  if  the  much  needed  redevelopment  of  the  City  Centre  is  to  be
achieved. 
Whilst negotiations  in Brussels  continue,  the next  round  (post  2014) of  EU structural
funds for West Wales and the Valleys are likely to be of a similar value to the current
round – a value in excess of £1bn. If the Authority is to maximise the potential of this
funding  opportunity  to further the  economic and  social  well-being  of  its  communities,
then match funding and funding in kind will be required from this Authority.  This would
be  essential  in  order  to  leverage  EU  funds  and  deliver  projects  in  line  with  the
Authority’s  priorities.  In  addition,  the  inevitable  hiatus  between  the  closure  of  the
current  programme  and  the  commencement  of  the  next  EU  programme  presents  a 
risk in  terms of  grant funded  staff retention. The  loss  of  key skills will deteriorate  the
capability of the Authority to react quickly to funding opportunities to develop projects
and  initiatives.  The  emerging  City  Region  is  also  placing  greater  emphasis  on  the
importance of EU funds post 2014 and the Authority will be expected to play a full part
in their delivery given its City status.  Consideration therefore needs to be given to the
establishment of an EU match funding provision within the future financial plans. 
Going forward, the Council’s ability to provide discretionary services such as Culture &
Tourism will be severely impacted by the funding decisions of the UK Government and
Welsh Government. The Council will increasingly have to use its limited resources to
facilitate actions rather than provide direct services. 
Welfare Reform
3.25  The UK Government’s Welfare Reform programme will impact on Council services in
2014/15  and  future  years.  There  are  likely  to  be  direct  implications  for  the  Council’s
Benefits  and  Housing  services.  There  are  likely  to  be  further  significant  indirect
impacts on a number of other services including Social Services and Education. 
  Corporate Services 
3.26  In  addition  to  the  workforce  challenges  highlighted  above,  the  key  priorities  for 
corporate services include: 

Sustainable Swansea: overseeing the savings programme and supporting service 
and community change 

Innovation Programme: the new Swansea culture, new values, new thinking

Performance improvement: a simpler, easier, better process with stronger links 
between outcomes and resources and more accessible information on progress for 
residents 
Page 119


Customer Contact: a radical change in the use of digital channels; using customer 
insight to improve services 

Commercial strategy: a whole Council approach to market development, supplier 
management, category management, leading to smarter and cheaper purchasing 

ICT: setting out the Council’s new requirements and how these will be delivered in 
the future 
4. 
Spending and Resources Forecast
Overview 
4.1 
The  Capital  Budget  report  forecasts  capital  spending  and  resources  in  the  period
covered by the MTFP. 
4.2 
In the context of financial planning over the period of the MTFP the overriding issue is 
likely  to  be  the  need  to  make  significant  ongoing  savings  in  Service  Expenditure  in 
order to meet both projected reductions in core and specific funding from the Welsh 
Government together with known and anticipated spending pressures. 
4.3 
The following  table  represents  as  a minimum  the expected funding  requirements for 
the period of the MTFP: 
Projected spending pressures 2015/16 – 2017/18 
2015/16 
2016/17 
2017/18 
Note
£’000 
£’000 
£’000 
 
 
 
 
Future cost of pay awards 

3,400
6,800
10,200
 
 
 
 
Pay and grading scheme 

3,000
5,700
8,400
 
 
 
 
Cumulative contract inflation 

2,000
3,000
4,000
Capital charges 

2,750
4,250
4,250
Schools pay award 

2,400
4,800
7,200
Contribution to capital charges 

-2,000
-2,000
-2,000
Use of General Reserves 

2,200
1,200
Total known pressures 
 
13,750
23,750
32,050
 
 
 
 
AEF movement (327,772) 

3,545
6,745
6,745
 
 
 
 
Cumulative budget shortfall 
  
17,295
30,495
38,795
Page 120

Note:  
1)  Assumed pay increases at 2% p.a. for each year. Value of pay award remains relatively 
static based on falling staff numbers and costs relating to savings programme largely 
offset by increases in payroll costs due to single status implementation and cumulative 
effect of pay awards. 
2)  Predicted annual cumulative effect of current scheme due to be implemented on 1st April 
2014 – no account taken of potential additional costs arising out of appeals process 
3)  Assumed minimum cumulative effect of known contract inflation 
4)  Presumed overall increase in borrowing due to delays in capital receipts on both general 
fund and schools programmes. 
5)  Presumed minimum addition to schools funding to cover base payroll cost increases. 
Offset by 6) below. 
6)  Assumed contribution to capital charges for schools improvement programme. Dependent 
entirely on level of capital receipts. If capital receipts achieved then both this contribution 
line and capital receipts costs go down – i.e. nil overall effect. 
7)  Planned use of a further £1.2m for 2015/16 dependent on 2013/14 and 2014/15 outturn 
position. 
8)  Based on indicative figure for 2015/16 as supplied by WG plus a further 1.5% reduction in 
2016/17 and a static position for 2017/18. 
4.4  The forecast makes no allowance for potential funding changes to employers National 
Insurance contracted out pension arrangements which are inexorably linked with the 
Government’s single state pension proposals
4.5  As stated, this forecast contains no provision for increases in net service costs, in 
particular:- 
a)  Projected increases in demand for older peoples services based on demographic 
pressures in relation to an increasingly elderly population. 
b)  Any increases in costs relating to Children’s services, in particular any increase in 
numbers relating to looked after children. The assumptions within the current MTFP 
in respect of downward movements in both the number and costs of looked after 
children are projected to continue. 
c)  Any increase in costs arising from decisions on Government taxation – most 
significantly increases arising from upward increases in landfill tax costs 
d)  Corporate costs in excess of budget provision in respect of single status 
implementation or other issues relating to employee costs. 
e)  Any one off costs arising from complex service delivery across the Council. 
f)    Any general inflation provision relating to non contractual issues. 
g)  Any increased costs or reductions in income arising from ongoing changes to 
welfare reform, in particular the potential introduction of Universal Credit during the 
lifetime of the MTFP. 
h)  Any budget changes arising from further regionalisation of Education and Social 
Services particularly where projected budget transfers may be in excess of current 
CCS service budgets. 
i)    Any increases in Capital financing charges which is dependent on the Council 
achieving a level of capital receipts as detailed within the Capital budget submitted 
for approval elsewhere on this agenda. 
j)    Future funding decisions in respect of protection for Social Services or Delegated 
Schools’ budgets which may be specified by the Welsh Government in future budget 
settlements 
k)  Any potential downward movement in service specific grants. 
Page 121

4.6 
On a positive note, projected spending increases anticipated in the current MTFP in 
relation to employers pension contributions have not materialised, with the outcome of 
the 2013 Pension Fund triennial valuation indicating no additional costs for the first 
two years of the MTFP. 
4.7 
In terms of the forecast, the cumulative budget shortfall contains key assumptions 
around future levels of core Welsh Government Funding which will be subject to 
change depending specifically on the outcome of Central Government policy. 
4.8 
In addition the recent publication of the Williams Commission report on the reform of 
the Public Sector in Wales raises the possibility of Local Government reorganisation 
involving the Council. However, both the potential to reorganise and the timing of that 
reorganisation are such that the MTFP as presented continues to forecast a scenario 
for the Council on an ‘as is’ basis. 
5. 
Strategy to resolve forecast shortfalls 
Sustainable Swansea- Savings proposals 
5.1 
In determining its budget proposals, the Authority has embarked on a specific strategy – 
Sustainable  Swansea  –  Fit  for  the  Future’  -  as  a  means  of  setting  Council  priorities, 
transforming  services  and  addressing  current  and  future  deficits.  The  scale  of  the 
financial,  demographic  and  sustainability  challenge  requires  the  Council  to  adopt  a 
radically different approach to previous years.  An approach that focuses on: 

The core future purpose of the Council 

The transformation of services and the model of delivery 

Greater collaboration with other councils and local organisations, community groups 
and residents 


And, above all, sustainable solutions with prevention at the heart of this 
This ambition is set out in Sustainable Swansea – fit for the future.
5.2 
Details  of  that  strategy,  including  the  budget  principles  that  the  Authority  has  adopted 
together  with  a  description  of  the  key  elements  that  underpin  the  service  savings 
proposals, was presented and approved at Cabinet on 15th October and subsequently at 
a meeting of Council on 22nd October 2013.  
5.3 
The strategy as adopted underpinned the decision taken at the Council’s Cabinet on 10th
December 2013 to recommend specific savings proposals totaling £12.2m in 2014/15 for 
consultation  and  indeed  the  final  savings  proposals  included  in  the  separate  report 
relating to the 2014/15 Revenue Budget included on this agenda.   
5.4 
In  addition  to  specific  savings  proposals  detailed  above,  Cabinet  has  also  agreed 
proposed  savings  of  £5.6m  in  2014/15  within  the  Revenue  Budget  Report  from  the 
further workstreams looking at the potential for management and administration savings, 
procurement savings, asset management utilisation and income generation.  
5.5 
However,  in  terms  of  savings  proposals,  work  on  savings  to  date  has  also  focused  on 
specific  proposals  relating  to  2015/16,  2016/17  and  beyond.  These  savings  proposals 
build on those recommended as part of the Revenue Budget Report and reflect ongoing 
changes to methods and levels of service delivery. 
Page 122

5.6 
Details of the projected savings over the period of the MTFP are shown in Appendix ‘A’ 
to this report. 
5.7 
In  addition,  as  part  of  its  budget  strategy  the  Council  will  continue  to  develop  themed 
strategies across the following areas:- 
a)  Workforce 
b)  Support Services 
c)  Assets  
d)  Third Party Spend 
e)  Income and Trading 
f)  Customer Services 
 
g)  Recommissioning 
h)  Community Action 
i)  Demand Management 
j)  Early Intervention 
k)  Decommissioning Services 
5.8 
Whilst  some  savings  have  been  forecast  to  arise  from  these  workstreams  during 
2014/15, the nature of some of the work means that savings proposals will continue to 
be  developed  during  the  overall  period  of  the  MTFP. Where  appropriate,  assumptions 
around  those  savings  levels  have  been  built  into  the  funding  proposals  shown  later  in 
this  report.  The  projected  savings  arising  from  the  workstreams  for  the  purpose  of  the 
MTFP are shown at appendix ‘B’. The Council will also have to consider some invest to 
save proposals to support the change in service delivery and cost reduction 
Sustainable Swansea – Next Steps 
5.9 
A possible cut in spend of 20-30% over the next few years cannot take place without a 
fundamental review of the future purpose and shape of the Council to 2017 and beyond.  
This is particularly important because: 
•  The  Council  has  clear  aspirations  and policy  commitments  to  improve  outcomes for 
residents that will need to be delivered alongside savings 
•  We will also need to consider the requirement for further investment in prevention in 
social care to reduce the projected future demand for services 
•  This  requires  a  debate  about  innovation,  service  transformation,  and  doing  things 
differently 
•  And we must collaborate with others to achieve this 
5.10  Consequently,  we  need  a  debate  with  residents  and  partners,  as  well  as  inside  the 
Council,  about  how  we  will  achieve  a  Sustainable  Swansea,  fit  for  the  future.    This 
debate will need to address questions such as: 

What are the long term priorities for the area 

What is our core purpose as a Council 

What is the Council best placed to do and what might be done differently by others? 

How will we achieve financial, service and community sustainability in the long term?

What is our future relationship with others? (partners, staff, trade unions, schools etc)
5.11  The debate about a Sustainable Swansea has already started through the Phase 1 and 
Phase 2 engagement , but we will need to take this a step further following the current 
Council Budget meeting in order to inform our plans for future years. 
Page 123

Use of Reserves 
5.12  The  Council  holds  Earmarked  Reserves  for  specific  purposes,  together  with  a  level  of 
General Reserves which are available to support overall Council expenditure. However, 
due  to  the  nature,  size  and  complexity  of  the  Councils  operations,  and  in  particular  the 
potential  for  short  term  volatility  in  terms  of  elements  of  income  and  expenditure,  it  is 
prudent to maintain a level of General Reserves sufficient to meet anticipated and known 
financial risks. 
5.13  In  determining  the  strategy  to  meet  projected  budget  shortfalls,  it  is  intended  to  make 
limited  temporary  use  of  general  reserves  during  2015/16.  However,  this  is  entirely 
dependant  on  a  favourable  financial  outcome  for  both  the  current  financial  year  and  in 
2014/15. 
5.14  During the period of the MTFP it will be necessary to review both the level and proposed 
use  of  earmarked  reserves  and  the  potential  level  of  General  Reserves  on  a  regular 
basis. 
Council Tax levels 
5.15  Apart  from  service  transformation  and  savings  and  use  of  reserves  the  Council 
maintains an independent source of revenue, Local Council taxes, and within the MTFP 
there  has  to  be  clear  consideration  of  Council  Tax  levels  potentially  arising  from  the 
overall need to meet the ongoing funding deficit. 
5.16  Taking  into  account  the  above  options,  the  following  table  represents  the  potential 
funding strategy in respect of the forecast budget shortfall during the life of the MTFP: 
Potential Funding 2015/16 to 2017/18 
  
2015/16 
2016/17 
2017/18 
Note 
£’000 
£’000 
£’000 
 
 
 
 
Specific savings proposals  

-8,990
-17,143
-18,706
Current Workstream savings  
10 
-4,500
-6,500
-8,000
Further workstream savings 
11 
-500
-2,450
-5,200
 
 
 
 
 
 
Council Tax Charge 
12 
-2,105
-4,402
-6,889
 
 
 
Use of General Reserves 
13 
-1,200
0
0
  
 
 
 
Overall resourcing 
  
-17,295
-30,495
-38,795
Page 124

Note: 
9)  Per specific savings schedules – Appendix ‘A’. 
10) Per workstream savings – Appendix ‘B’ 
11) Per workstream savings – Appendix ‘B’ 
12) Assumes cumulative effect of an annual 3% increase 
13) Limited one off use for 2015/16 based on current year and 2014/15 outturn. 
6. 
Status of the MTFP 
6.1 
The MTFP does not constitute a formal budget in respect of the period 2015/16 to 
2017/18 and as such the indicative annual assumptions included both within the 
projected spending pressures detailed in 4.3 above and the potential funding detailed in 
5.16 above will be subject to a full review and decision making process as part of each 
of the annual Revenue Budget and Council Tax setting decisions. 
6.2 
Instead, the MTFP is intended to outline in broad terms the specific service and funding 
issues over the three year period which it covers. 
6.3 
It is essential as a planning and review tool in order to assess and evaluate the status of 
met expenditure requirements, and, equally importantly as a method of assessing 
progress in meeting those requirements through the complex and challenging changes 
to levels and methods of service delivery that are implicit within the savings proposals. 
6.4 
The plan serves to highlight the trend for increasingly difficult times ahead in terms of 
funding for the Council in general and Local Government in general. 
6.5 
Importantly, it is essential that the MTFP becomes a ‘living’ document that is subject to 
regular review and revision in line with what will be a dynamic and fluctuating period for 
the finances of the Council. As such, it is anticipated that, along with close monitoring of 
the specific budget proposals and savings targets for 2014/15, further reports to Cabinet 
regarding the MTFP are envisaged at key points should any significant variation from 
the broad estimates contained herein be identified.
7. 
Overall risks 
7.1 
As stated throughout this report the financial risks facing the Council include:- 
a) 
Assumptions surrounding the level of future Welsh Government core funding 
proving to be incorrect. 
b) 
Significant reductions in specific grant funding
c) 
Inability to deliver core changes to service levels and methods of delivery implicit 
within the savings proposals 
d) 
Changes to methods and funding for service delivery arising from development of 
Regional Working proposals. 
e) 
Significant and unforeseen increases in service pressures and projected costs. 
8. 
Legal Implications 
8.1 
The Authority is under a duty to make arrangements for the proper administration of its
financial affairs.  Failure to do so will be a breach of that duty. 
Page 125

9. 
Equalities implications 
9.1 
Budget proposals are subject to the Council’s Equality Impact Assessment (EIA) 
process. Current proposals for 2014/15 have been screened and where potential for 
impact has been identified EIA reports have been opened. 
9.2 
An Equality Impact Assessment (EIA) Statement for the Budget has been produced as 
an overarching assessment of the impact of the revenue budget including a summary of 
the provisional outcomes of the process by Directorate. 
9.3  
EIA reports are also produced for specific proposals and will be updated or completed 
over a period of time to take account of impact and the outcomes of service specific 
engagement where required. 
Page 126

Appendix A
2015-16 
2016-17 
2017-18 
£'000 
£'000 
£'000 
Corporate Services
 
 
 
 
 
 
Central overheads and management and 
administrative savings 
1,143
1,532
1,590
Reduce subsidy of providing services to Schools 
 
50
50
50
Reduce grants to external bodies 
 
50
85
85
Renegotiate strategic contracts with large suppliers   
0
1,136
1,136
Savings from automating payments and reducing 
invoice processing 
0
120
240
 
 
 
Total
1,243
2,923
3,101
2015-16 
2016-17 
2017-18 
£'000 
£'000 
£'000 
People - Education
 
 
 
 
 
 
 
 
Mainstream home to school transport - efficiencies 
 
0
50
500
Non staffing service efficiencies 
 
40
50
50
Central overheads and management and 
administrative savings 
 
104
135
135
Increase meal charges 
 
25
25
25
Savings in non-school Cleaning Services  
 
30
30
30
Provide Ethnic Minority Achievement Service at 
level of specific grant  
 
294
294
294
Reduce demand/need for out of county education 
provision 
 
50
100
100
Schools contribution to Capital Investment 
 
1,400
3,265
3,265
ICT support - School's contribution 
 
466
566
566
Employment training reorganisation 
 
0
121
121
Home to School Transport - change eligibility 
criteria  
 
138
283
918
 
 
 
 
Total
2,547
4,919
6,004
Page 127

Appendix A
2015-16
2016-17
2017-18
£'000
£'000
£'000
Place
 
 
 
 
 
 
Management and admin savings - reductions in 
staff numbers 
108
185
185
More cost effective use of Council vehicle fleet 
 
80
100
100
Efficiencies through replacing old street lighting 
with energy efficient LEDs 
400
400
400
Transfer more leisure facilities to not for profit trust 
 
165
265
265
Parks costs reduction 
 
242
831
831
Reduce planning control and design costs 
 
50
100
170
Increase fees (for agency work) and reduce costs 
 
18
36
36
Efficiencies in building management and additional 
income generation 
200
400
400
Reduce subsidy to sports facilities 
 
86
102
102
Residents parking  - increase residents' parking 
areas and introduce fees to cover costs 
(DEFERRED ONE YEAR) . Introduction of parking 
charges in car parks. 
187
187
187
Grand theatre - reduce subsidy 
 
45
95
95
Reduce landfill costs through increased recycling 
 
165
295
295
Withdraw school crossing patrols at sites with 
controlled crossings  
22
22
22
Libraries - Reduce book fund, close Pennard 
Library and changes to specialist services. 
175
272
272
Relocate Tourist Information Centre and  review 
marketing activity 
133
133
133
Transfer Swansea Mobility hire to not for profit 
organisation 
0
0
100
 
 
 
Total
2,076
3,423
3,593
2015-16
2016-17
2017-18
£'000
£'000
£'000
People - Poverty and Prevention
 
 
 
 
 
 
Reduce residential and outdoor centre provision to 
focus resources  
40
60
60
Reconfigure Childcare and Early Years Support 
and childcare apprentice training 
19
31
31
 
 
 
Total
59
91
91
Page 128

Appendix A 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
£'000 
£'000 
£'000 
People - Social Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regional efficiencies re Adoption services, Youth 
Offending prevention, Alcohol and Substance 
Misuse 
 
79
179
179
Change skill mix of staff providing services for older 
people, community mental health and learning 
disabilities 
 
80
155
155
Social Services transport efficiencies 
 
150
300
300
Contract changes and more effective 
commissioning and support for carers and 
supporting people 
 
275
552
552
Central overheads and management and 
administrative savings 
 
246
435
435
Talking Books  - become self funding 
 
80
100
130
Older Peoples Day Services - seek alternative 
operating model 
 
600
1,006
1,006
Develop independent living by reinvesting money 
released from closure of three residential care 
homes  
 
500
1,000
1,000
Learning Disability Day Services - seek alternative 
operating model 
 
200
600
600
Increase supported living and reduce residential 
care for mental health and learning disability 
 
350
550
550
Residential Long Term care for disabled - move to 
alternative model of provision 
 
100
200
300
Mental Health Day Services - seek alternative 
operating model 
 
75
150
150
Llanfair House - move to alternative model of 
provision 
 
200
250
250
Review and remodel respite care for families with 
children with disabilities 
 
130
310
310
 
 
 
 
Total 
3,065
5,787
5,917
Page 129

Medium term Financial Plan 
 
 
Appendix 'B' 
 
 
 
 
 
 
Additional Savings proposals  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015/16 
2016/17 
2017/18 
 
 
 
£'000 
£'000 
£'000 
 
 
 
 
 
 
Current workstream savings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workforce   
-1,500
-2,500
-3,000
 
Assets 
 
-500
-500
-1,000
 
Third party spend 
-1,000
-1,500
-1,500
 
Income and Charging 
-1,500
-2,000
-2,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4,500
-6,500
-8,000
 
 
 
 
 
 
Future workstream 
savings* 

 
 
-500
-2,450
-5,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5,000
-8,950
-13,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These workstreams will include:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)     Recommissioning 
 
 
 
 
 
b)     Community Action 
 
 
 
 
 
c)      Demand Management 
 
 
 
 
 
d)     Early Intervention 
 
 
 
 
 
e)  Decommissioning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 130

Agenda Item 11.d
  
Report of the Section 151 Officer 
Council – 18 February 2014 
TREASURY MANAGEMENT STRATEGY, PRUDENTIAL INDICATORS, 
INVESTMENT STRATEGY AND MINIMUM REVENUE PROVISION POLICY 
STATEMENT 2014/15 
Purpose:
To  recommend  the  Treasury  Management  Strategy 
Statement, Prudential Indicators, Investment Strategy and 
Minimum  Revenue  Provision  Policy  Statement    for 
2014/15. 
Policy Framework:
None 
Reason for Decision:
To  allow  for  the  proper  management  of  the  Council’s 
borrowing  and  investments,  to  comply  with  statute,  and 
the adopted CIPFA Prudential Code for Capital Finance in 
Local  Authorities  and  the  Revised  CIPFA  Treasury 
Management Code of Practice  
Consultation:
Legal Finance and Access to Services. 
Recommendations:
That the: 
(1)  Treasury Management Strategy and Prudential 
       Indicators  (Sections 2-7) and 
(2) Investment Strategy (Section 8) and 
(3) Minimum Revenue Provision (MRP) Statement 
     (Section 9) 
be approved 
Report Author:
Jeffrey Dong 
Finance Officer:
Mike Hawes 
Legal Officer:
Tracey Meredith 
Access to Services 
Sherill Hopkins 
Officer: 
1. Introduction
1.1 
This  strategy  statement  has  been  prepared  in  accordance  with  the  revised 
CIPFA  Treasury  Management  Code  of  Practice  adopted  by  this  Council  in 
2010.    The  Council’s  Treasury  Management  Strategy  will  be  received  and 
reviewed  annually  by  Council  and  there  will  also  be  a  mid  year  report 
providing  an  interim  update.  The  aim  of  these  reporting  arrangements  is  to 
ensure that those with ultimate responsibility for the scrutiny of the Treasury 
Page 131

Management  function  appreciate  fully  the  implications  of  Treasury 
Management policies and activities, and that those implementing policies and 
executing transactions have properly fulfilled their responsibilities with regard 
to delegation and reporting. 
1.2 
Revised CIPFA Prudential Code 
 
CIPFA  has  issued  a  revised  Prudential  Code  which  primarily  covers 
borrowing and the Prudential Indicators.  Three of these indicators have now 
been moved from being Prudential Indicators to being Treasury Indicators: -   

authorised limit for external debt 

operational boundary for external debt 

actual external debt. 
However,  all  indicators  are  to  be  presented  together  as  one  suite.      In 
addition, where there is a significant difference between the net and the gross 
borrowing position, the risks and benefits associated with this strategy should 
be clearly stated in the annual strategy report. 
 
 
1.3 
The  Local  Government  Act  2003  requires  the  Council  to  have  regard  to  the 
Prudential  Code  and  to  set  Prudential  and  Treasury  Indicators  for  the  next 
three  years  to  ensure  that  the  Council’s  capital  investment  plans  are 
affordable, prudent and sustainable.   
 
 
 
The  Council  is  required  to  formally  consider  the  Prudential  and  Treasury 
Indicators as detailed in  section  2 of this report 
 
 
1.4 
The  Act  also  requires  the  Council  to  set  out  its  Treasury  Strategy  for 
borrowing  and  to  prepare  an  Annual  Investment  Strategy  as  required  by 
Investment Guidance issued subsequent to the Act. This strategy sets out the 
Council’s  policies  for  managing  its  investments  and  for  giving  priority  to  the 
security and liquidity of those investments. The management of the Council’s 
Treasury  Management  activities  are  in  line  with  the  CIPFA  Treasury 
Management Revised Code of Practice. 
 
 
1.5 
The  recommended  strategy  for  2014/15  is  based  upon  a  view  on  interest 
rates, having considered leading market forecasts provided by the Council’s 
treasury advisor, Capita Asset Services.  The overall strategy covers: 
• Treasury Limits 2014/15-2017/18 
• Prudential / Treasury Indicators 
• The current portfolio position 
• Prospects for interest rates including a summary of the 
      economic background 
• The Borrowing Requirement 
• The Borrowing Strategy 
•  Gross v Net Debt Position 
•  Policy on Borrowing in Advance of Need 
• Debt Rescheduling 
• The Annual Investment Strategy 
•  Investment Policy 
Page 132

•  Interest Rate Outlook 
•  Creditworthiness Policy 
•  Country Limits 
•  Policy on the Use of External Advisors 
•  Scheme of Delegation 
•  Pension Fund Cash 
• Minimum Revenue Provision (MRP) Policy Statement 
 
 
1.6 
A glossary of terms used within this report is attached at Appendix A. 
 
 
2. Treasury Limits  2014/15 to 2017/18
2.1 
It is  a  statutory  requirement  under  Section  33  of  the  Local  Government 
Finance  Act  1992,  for  the  Council  to  set  a  balanced  budget.    Section  32 
requires a local authority to calculate its budget requirement for each financial 
year  to  include  the  revenue  costs  that  flow  from  capital  financing  decisions.  
This  means  that  increases  in  capital  expenditure  must  be  limited  to  a  level 
whereby increases in charges to revenue from: - 
•  increases in capital finance charges (principal and net  interest) 
caused  by  increased  borrowing  to  finance  additional  capital 
expenditure and 
•  any increases in running costs from new capital projects   
are affordable within the projected income of the Council for the foreseeable 
future.      
2.2 
Under statute, the Council is required to set an Affordable Borrowing Limit i.e 
a limit which the Council can afford to borrow. In Wales, the Authorised Limit 
represents the legislative limit specified in section 3 of the Local Government 
Act 2003. 
 
 
2.3 
The  Council  must  have  regard  to  the  Prudential  Code  when  setting  the 
Authorised Limit . This limit requires the Council  to ensure  that total capital 
investment  remains  within  sustainable  limits.  The  Authorised  Limit  must  be 
set for the forthcoming financial year and the two successive financial years. 
2.4 
The  Prudential  Code  for  Capital  Finance  in  Local  Authorities  requires 
Councils to calculate treasury indicators (formerly prudential indicators) which 
demonstrate  prudence  in  the formulation  of borrowing  proposals.  These  are 
defined as: 
•  The Operational Boundary : 
“…is  based  on  expectations  of  the  maximum  external  debt  of  the 
authority  according  to  probable    not  simply  possible  events  and 
being consistent with the maximum level of external debt projected 
by the estimates….” 

•  The Authorised Limit : 
“..the Authorised Limit must therefore be set to establish the outer 
boundary  of  the  local  authority’s  borrowing  based  on  a  realistic 

Page 133

assessment of the risks. The authorised limit is certainly not a limit 
that an authority will expect to borrow up to on a regular basis. It is 
crucial  that  it  is  not  treated  as  an  upper  limit  for  borrowing  for 
capital expenditure alone since it must also encompass borrowing 
for temporary purposes...” 

•  Upper limits for borrowing of fixed and variable rate loans. 
•  Upper limit for investments for over 364 days. 
•  Upper and lower limits for the maturity profile of the Council’s debt 
•  Estimates of the incremental impact of capital investment decisions 
on Council Tax / Housing rents 
•  Estimates of the ratio of financing costs to net revenue stream 
•  Estimates of the capital financing requirement  
 
In setting and revising Prudential Indicators the authority is required to have 
regard to:- 
•  Affordability e.g. implications for Council Tax / Housing rents 
•  Prudence and sustainability e.g. implications for external borrowing 
•  Value for money e.g. option appraisals 
•  Stewardship of assets e.g. strategic planning 
•  Practicality e.g.  achievability of forward plans 
 
It  is  a  requirement  of  the  Code  that  Prudential  /  Treasury  Indicators  are 
regularly monitored and systems are in place to achieve compliance. 
Treasury / Prudential Indicators
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
207/18
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
Actual
Probable
Estimate
Estimate
Estimate
Estimate
Capital 
Expenditure 
GF 
51,785
57,106
37,046
20,608
14,252
12,980
HRA 
25,303
24,524
38,500
40,000
40,000
40,000
TOTAL
77,088
81,630
75,546
60,608
54,252
52,980
Capital 
Financing 
Requirement *** 
GF 
305,972
314,852
330,430
334,396
332,615
333,879
Credit 
2,337
3,264
2,259
1,351
861
565
Arrangements * 
HRA 
68,995
67,934
66,054
69,933
80,234
91,239
Magistrates’ 
1,696
1,628
1,563
1,500
1,411
1,383
Court ** 
TOTAL 
379,000
387,678
400,306
407,180
415,121
427,066
Page 134

Authorised limit 
£532,464
£527,220
£500,561
£511,501
£511,501
£511,501
for external debt
Operational 
£416,464
£445,829
£454,260
£466,501
£466,501
£466,501
boundary for 
external debt

Upper limit for 
100%/
100%/
100%/
100%/
100%/
100%/
fixed interest 
£532,464
£527,220
£500,561
£511,501
£511,501
£511,501
rate exposure
Upper limit for 
40%/
40%/
40%/
40%/
40%/
40%/
variable rate 
£212,986
£210,888
£200,224
£204,600
£204,600
£204,600
exposure
Upper limit for 
£51,000
75,000
40,000
40,000
40,000
40,000
total principal 
sums invested 
for over 364 
days 

                * The GF Capital Financing Requirements includes arrangements classified as 
credit arrangements ( finance leases) under International Financial Reporting 
Standards ( IFRS)  requirements as of 2011/12. However these continue to be 
funded directly on a revenue basis and do not form part of the borrowing 
requirement. 
** Legacy Magistrates’ Court debt which is recharged is included for completeness 
*** Excludes potential additional borrowing if forecast capital budget shortfalls 
 can not be resolved in future years 
Maturity structure of  fixed rate borrowing during 2013/14-2017/18 
Upper limit %
Lower limit %
Under 12 months 
50
0
12 months and within 24 months 
50
0
24 months and within 5 years 
50
0
5 years and within 10 years 
85
0
10 years and above  
95
15
Ratio of Financing Costs to Net Revenue Stream
Actual 
Revised 
Estimate 
Estimate 
Estimate
Estimate
2012/13 
2013/14 
2014/15 
2015/16 
2016/17 
2017/18 




%
%
General 
6.63 
6.42 
6.55 
6.86 
6.82 
6.92 
Fund 
HRA

9.98 
8.99 
8.07 
8.64 
9.95 
11.33 
Page 135

Estimates of Incremental Impact of Capital Investment Decisions on Council Tax 
(Band D)  and Council Housing Rents 

Actual 
Revised 
Estimate 
Estimate 
Estimate
Estimate
2012/13 
2013/14 
2014/15 
2015/16 
2016/17 
2017/18 
£ 
£ 
£ 
£ 
£
£
General 
70.50 
82.20 
85.50 
91.10 
92.30 
97.66 
Fund 
HRA

0.00 
0.00 
0.00 
44.72 
113.48 
184.06 
 
Gross Debt v Capital Financing Requirement 
The gross debt position versus the capital financing requirement is detailed below.  
The  profile  below  assumes  progressive    external  funding  of  the  internalised 
borrowing  and  the  budgeted  use  of  reserves  as  profiled  in  the  revenue  budget 
report. 
Comparison  of  average  2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
gross  debt  and  capital 
financing requirement 

actual
probable
estimate
estimate
estimate
estimate
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
Average debt (gross)
331,309 
324,945 
321,345 
345,268 
367,269 
391,291 
Capital Financing 
376,663 
384,414 
398,047 
405,829 
414,260 
426,501 
Requirement 
Net Position

45,354 
59,469 
76,702 
60,561 
46,991 
35,210 
3 . The current portfolio position 
3.1    The Council’s probable debt portfolio position at 31/3/14 comprises: 
Principal outstanding
Average rate of 
31 March 2014 
Interest 
£’000
%
Public Works Loan Board (fixed) 
220,305 
6.16 
Money Market 
98,000 
4.10 
Temporary 
2,046 
1.40 
TOTAL 
320,351 
5.51 
3.2    The Council’s forecast  investment portfolio at 31 March 2014 is as follows: 
Managed investments 
Investments 
2013/14
2014/15
31 March 
Estimated 
Estimated 
2014 
Investment 
Investment 
Return 
Return 
£’000
%
%
Externally Managed  
22,529 
0.24 
0.5 
Internally Managed  
121,391 
0.53 
0.5 
Page 136

4.  Prospects for Interest Rates 
4.1 
The  Council’s  Treasury  advisers  (Capita  Asset  Services)  provided  the 
following interest rate forecast for both short term ( bank rate) and long 
term  (PWLB)  interest  rates  as  at    17th    January  2014.    There  is  a 
downside  risk  to  these  forecasts  if  economic  growth  proves  to  be 
weaker and slower than currently forecast. 
            
Annual Average %
Bank 
PWLB Borrowing Rates
Rate 
25 year
50 year
 
 
 
 
 
March 2014 
0.50 
 
4.40 
4.40 
June 2014 
0.50 
 
4.50 
4.50 
Sep 2014 
0.50 
 
4.50 
4.50 
Dec 2014 
0.50 
 
4.60 
4.60 
Mar 2015 
0.50 
 
4.60 
4.70 
June 2015 
0.50 
 
4.70 
4.80 
Sep 2015 
0.50 
 
4.80 
4.90 
Dec 2015 
0.50 
 
4.90 
5.00 
Mar 2016 
0.75 
 
5.00 
5.10 
4.2 
Economic Background 
 
Attached at Appendix B is an economic background assessment 
provided by our Treasury advisers, Capita Asset Services. This 
assessment has informed the proposed strategies . 
5. The Borrowing Requirement
5.1 
The  Council  will  have  the  following  net  capital  borrowing  /  repayment 
requirements for 2013/14 to 2017/18 : 
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Borrowing  and  repayment 
Actual
Probable
Estimate
Estimate
Estimate
Estimate
requirements  
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
To finance new capital 
7,224
6,227
6,297
6,297
6,297
6,297
expenditure by supported 
borrowing 
To finance new capital 
1,859
5,060
3,450
-
-
-
expenditure supported by 
Local Authority Government 
Borrowing Initiative (highways) 
To finance new capital 
9,920
15,088
18,707
-
10,258
5,509
expenditure by unsupported 
borrowing  
To replace loans 
6,151
6,283
7,323
3,189
286
9,002
maturing/repaid prematurely 
Less  
Repayments (MRP) 
13,859
14,298
14,834
14,777
14,579
15,033
Set aside capital receipts  
716
743
300
300
300
300
NET BORROWING 
10,579
17,617
20,643
(5,591)
1,962
5,475
/(REPAYMENT) 
REQUIREMENT  
Principal repayment element 
of finance lease payments 
876
1,020
928
569
296
299
Page 137

5.2 
The above table details the net borrowing requirement for each financial 
year.  In  accordance  with  the  Prudential  Code,  borrowing  must  be 
undertaken in line with a  funding plan informed by the projected capital 
financing requirement. Borrowing may be financed from one or more of 
Public Works Loan Board loans; Money Market loans or internal loans. 
The precise choice will depend on market conditions from time to time. 
 
 
5.3 
At time of writing, borrowing rates are materially higher then investment 
rates  and  it  is  projected  that  the  remaining  borrowing  requirement  for 
2013/14  will  be  met  from  internal  loans  i.e  it  will  be  internalised. 
However,  we  will  continue  to  appraise  market  conditions  and 
opportunities  to  externalise  debt  when  borrowing  rates  offer  long  term 
value during 2014/15 onwards as cashflow requirements dictate. 
Short  term  savings  (by  avoiding  new  long  term  external  borrowing)  will 
be  weighed  against  the  potential  additional  long  term  extra  costs  (by 
delaying  unavoidable  new  external  borrowing  until  later  when  PWLB 
long term rates are forecast to be marginally higher). 
6. Borrowing Strategy
6.1 
Long  term  borrowing  rates  are  expected  to  be  significantly  higher  than 
rates  available  for  investment  deposits.  It  is  likely  that  this  position  will 
pertain in the short to medium term.  
In addition,   the continuing weak economic conditions - exacerbated by 
the Eurozone crisis -  has highlighted the need for caution in managing 
credit  counterparty  risk.  Clearly  there  is  a  risk  of  a  bank  /  institution 
defaulting  on  the  payment  of  interest  due  or  repayment  of  amounts 
invested. 
 
 
6.2 
Taking  the  above  points  together,  it  is  not  proposed  to  undertake  any 
new  long  term  external  borrowing  for  the  remainder  of  2013/14.  The 
main  strategy  -  with  a  view  to  minimising  interest  costs  and  the  risk  of 
default  by  counterparties  -  is  therefore  to  internalise  borrowing  in  the 
remainder  of  2013/14  .  It  will  be  required  to  consider  externalising  the 
borrowing  requirement  in  2014/15  as  the  changing  interest  rates  and 
cashflow dictate 
We will continue to monitor PWLB rates i.e if rates offer long term value 
in  the  context  of  market  rates  and  the  current  debt  portfolio,  then 
borrowing will be undertaken  
 
 
6.4 
Policy on borrowing in advance of need 
 
The Council has only a limited power  to borrow in advance of need.  
In  determining  whether  borrowing  will  be  undertaken  in  advance  of  need  the 
Council will; 

ensure  that  there  is  a  clear  link  between  the  capital  programme  and 
maturity profile of the existing debt portfolio which supports the need to 
borrow in advance of need 
Page 138


ensure the  ongoing  revenue  liabilities  created,  and  the  implications  for 
the future plans and budgets have been considered 

evaluate  the  economic  and  market  factors  that  might  influence  the 
manner and timing of any decision to borrow  

consider the merits and demerits of alternative forms of funding 

consider  the  alternative  interest  rate  bases  available,  the  most 
appropriate periods to fund and which repayment profiles to use. 
 
 

Debt Rescheduling
7.1 
The introduction of different PWLB rates on 1 November 2007 for  
new  borrowing  (as  opposed  to  early  repayment  of  debt)  and  the  setting  of  a 
spread between the two rates (of about 0.4%-0.5% for the longest period loans 
narrowing down to 0.25%-0.30% for the shortest loans), has meant that PWLB 
to PWLB debt restructuring is now much less attractive than before that date. 
 
 
7.2 
Due to short term borrowing rates being expected to be considerably cheaper 
than  longer  term  rates,  there  may  be  opportunities  to  generate  savings  by 
switching from long term debt to short term debt.  However, these savings will 
need to be considered in the light of their short term nature and the likely cost 
of  refinancing    short  term  loans,  once  they  mature,  compared  to  the  current 
rates of longer term debt in the existing debt portfolio 
 
 
7.3 
In actively managing  credit counterparty and interest rate risks, consideration 
will  also  be  given  to  running  down  investment  balances  by  repaying  debt 
prematurely  as  short  term  rates  on  investments  are  likely  to  be  significantly 
lower than rates paid on current  debt.   
However,  a  repayment    strategy  will  only  be  considered  if    a  loan repayment 
offers value in terms of discount / associated costs and does not compromise 
the  Council’s  long  term  debt  management  policies.  In  this  respect,  we  will 
need to be mindful of the potential future need to arrange new long term loans 
as market conditions change from time to time. 
 
 
7.4 
Notwithstanding  the  above,    it  is  not  envisaged  that  there  will  any  debt 
rescheduling  opportunities  in  the  remainder  of  2013/14  or  2014/15  in  the 
PWLB portfolio, however there may be opportunities to review the Authority’s 
market debt. All rescheduling decisions will be reported to the Cabinet Member 
for Finance in the quarter following action. 
 
 
8. The Annual Investment Strategy 
 
 
8.1 
Investment policy 
8.1.1 
The Council will have regard to the National Assembly of Wales’ Guidance on 
Local  Government  Investments  (“the  Guidance”)  issued  in  March  2004  (and 
subsequent amendments);  CIPFA’s Revised Treasury Management in Public 
Services  Code  of  Practice  and  Cross  Sectoral  Guidance  Notes  (“the  CIPFA 
Treasury Management Code”) and the Local Authorities (Capital Finance and 
Accounting)  (Wales)  (Amendment)  Regulations  2004  SI  1010(W.107).    The 
Council’s investment priorities are: -  
(a)   to ensure the security of capital  
(b)  to ensure the liquidity of  investments.  
(c)  to maximise interest returns commensurate with (a) and (b) 
Page 139

The investment strategy will be implemented with security of investment as the 
main consideration. The Council will also aim to achieve the optimum return on 
its investments commensurate with proper levels of security and liquidity.  
 
 
8.1.2 
Investment  instruments  identified  for  use  in  the  financial  year  are  listed  in 
Appendix C under the ‘Specified’ and ‘Non-Specified’ Investments categories. 
Operational investment limits with individual institutions will be as set through 
the Council’s Operational Treasury Management Practices. 
 
 
8.1.3 
Amendments to the arrangements, limits and criteria detailed in Appendix C 
may be made by the Head of Financial Services and advised to the Cabinet 
Member for Finance in the quarter following action.  
Appendix G is the list of UK financial institutions (counterparties) which satisfy 
the Council’s minimum credit criteria as at 17th January 2014. 
 
 
8.1.4 
The Council retains the services of two external fund managers who manage a 
portion  of  the  Council’s  investments.  They  are  Investec  Asset  Management  - 
who  currently  have  no  Council  assets  under  management  -  and  Invesco 
Investment  Management.  The  fund  managers  will  comply  with  the  Annual 
Investment  Strategy.  The  fund  managers    investment  criteria  are  outlined  in 
Appendix C 
 
 
8.1.5 
It  is  anticipated  that  the  Council  will  continue  to hold  externally  and  internally 
managed funds during 2014/15 ensuring a suitable spread of investment risks. 
The performance of the investments for both external funds and internal funds 
will be reported. The Council has fixed benchmarks against which investment 
performance will be measured, i.e. the three month (cash fund managers) and 
7 day LIBID rate (internally managed). 
 
 
8.1.6 
Interest Rate Outlook:  
Bank Rate is forecast by the Council’s advisors  to remain unchanged at  0.5%  
before  starting  to  rise  in  quarter  2  of  2016.  Bank  Rate  forecasts  as  at  31st
March are:  

2013/ 2014  0.50%  

2014/ 2015  0.50% 

2015/ 2016  0.50% 

2016/ 2017  1.25% 
There are upside risks to these forecasts ( i.e. start of increases in Bank Rate 
starts  sooner)  if  economic  growth  remains  strong  and  unemployment  falls 
faster than expected. However should the pace of growth fall back, there could 
be  downside  risk,  particularly  if  BoE  inflation  forecasts  for  the  rate  of  fall  of 
unemployment were to prove to be too optimistic. 
 
 
8.1.7 
For  its  cash  flow  generated  balances,  the  Council  will  seek  to  utilise  its 
business  reserve  accounts  and  short-dated deposits  (1-3  months)  in  order  to 
benefit from the compounding of interest. However longer dated deposits will 
be made with appropriate counterparties if opportunities arise. 
 
 
Page 140

8.1.8 
During and following the end of the financial year, the Council will report on its 
investment activity as part of its Mid Term Treasury Management Report and 
its Annual Treasury Management Report. 
 
 
8.2 
Creditworthiness Policy 
 
This  Council  uses  the  creditworthiness  service  provided  by  our  Treasury 
Management  Advisors.    This  service  has  been  progressively  enhanced  over 
the years and now uses a sophisticated modelling approach with credit ratings 
from all three rating agencies.  Fitch, Moodys and Standard & Poors form the 
core element.  
Appendix D details Fitch’s short and long term ratings.   
The creditworthiness service does not rely solely on the current credit ratings 
of counterparties but also uses the following as overlays: -  
•  credit watches and credit outlooks from credit rating agencies 
•  Credit  Default  Swaps  (CDS)  spreads  to  give  early  warning  of  likely 
changes in credit ratings 
•  sovereign  ratings  to  select  counterparties  from  only  the  most 
creditworthy countries 
This  modelling  approach  combines  credit  ratings,  credit  watches,  credit 
outlooks and CDS spreads in a weighted scoring system. The end product is a 
series  of  colour  code  bands  which  indicate  the  relative  creditworthiness  of 
counterparties.  These colour codes are also used by the Council to determine 
the duration for investments.  
All  credit  ratings  will  be  monitored  daily with  reference  to  the  credit  ratings 
report  and  updates.  The  Council  is  alerted  to  changes  to  ratings  of  all  three 
agencies through its use of the Sector creditworthiness service. 
There  will  be  no  future  use  of  a  counterparty/investment  scheme  which  fails 
the credit rating tests . 
In addition to the use of credit ratings the Council will be advised of information 
in movements in Credit Default Swaps against the iTraxx benchmark and other 
market data on a weekly basis. Extreme market movements may result in the 
downgrade of an institution or removal from the Council’s lending list. 
Sole reliance will not be placed on the use of this external service.  In addition 
the  Council  will  also  use  market  data,  market  information,  information  on 
government  support  for  banks  and  the  credit  ratings  of  that  government 
support.
 
 
8.3 
Country Limits 
 
The  Authority  has  not  made  any  new  overseas  deposits  for  several  years. 
Going  forward,  extreme  caution  will  be  required  when  considering  future 
opportunities  to  make  overseas  investments.  There  are  no  plans  to  make 
overseas investments at this time. 
Page 141

 
If such opportunities arise then the Council has determined that it will only use 
approved counterparties from countries with a minimum sovereign credit rating 
of AA- from Fitch Ratings (or equivalent from other agencies if Fitch does not 
provide a rating) The list of countries that qualify using this credit criteria as at 
the date of this report are shown in Appendix E.  This list will be added to or 
deducted from should ratings change in accordance with this policy. 
 
 
8.4 
Policy on the use of external advisers 
 
The  Council  uses  the  services  of  an  external  Treasury  Management  adviser 
namely -  Capita Asset Services Treasury Management Advisors. 
The Council recognises that responsibility for Treasury Management decisions 
remains  with  the  Council  at  all  times and  as  such,  we  will  ensure  that  undue 
reliance is not placed upon external advisers.  
However it is recognised that there is value in employing external advisers in 
relation  to  Treasury  Management  services  in  order  to  acquire  access  to 
specialist skills and resources. The Council will ensure that the terms of their 
appointment  and  the  methods  by  which  their  value  will  be  assessed  are 
properly agreed and documented, and subjected to regular review.  
 
 
8.5 
Scheme of Delegation 
The role and responsibilities of the Council, Scrutiny Board , Cabinet Member 
for Finance and the s151 officer are as follows: 
(i) Council 

to receive and review reports on Treasury Management policies, 
practices and activities 

to receive and review the annual strategy. 

to receive and review amendments to the Authority’s adopted clauses, 
Treasury Management policy statement and Treasury Management 
practices 

to consider and approve the annual budget 

to receive and review the division of responsibilities 
(ii) Scrutiny Board 

to scrutinise and provide overview on: 

Annual Treasury Management Strategy Statement  Report & 
Budget Reports 

Mid Year Treasury Management Report 

Annual Treasury Management Report 
(iii) Cabinet Member for Finance 

to receive and review regular briefings/reports  

to receive and review  the Treasury Management policy and procedures
(iv) Section 151 Officer 

to recommend clauses, Treasury Management policy/practices for 
approval 

to  review the same regularly and monitor compliance 

to submit regular Treasury Management policy reports 

to submit budgets and budget variations 
Page 142


to receive and review  management information reports 

to review the performance of the Treasury Management function 

to ensure the adequacy of Treasury Management resources and skills, 
and the effective division of responsibilities within the Treasury 
Management function 

to ensure the adequacy of internal audit, and liaise with external audit 

to recommend the appointment of external service providers.  
 
 
8.6 
Pension Fund Cash 
 
The  Council  will  comply  with  the  requirements  of  The  Local  Government 
Pension  Scheme  (Management  and  Investment  of  Funds)  Regulations  2009 
which was implemented on 1st January 2010.  Any investments made by the 
Pension  Fund  will  comply  with  the  requirements  of  SI  2009  No  393  and  will 
comply  with  the  prevailing  City  &  County  of  Swansea  Treasury  Management 
Policies, Practices and Strategies. 
 
 
9. Minimum Revenue Provision Policy Statement
9.1 
Capital  expenditure  is  generally  expenditure  on  assets  which  have  a  life 
expectancy  of  more  than  one  year  e.g.  buildings,  vehicles,  machinery.  It  is 
inappropriate to charge the entirety of this expenditure in the  year in which it is 
incurred  i.e  the  expenditure  benefits  more  than  a  single  year  of  account.  As 
such,  the  resulting  costs  are  spread  over  several  years.  The  manner  of 
spreading  these  costs  is  through  an  annual  Minimum  Revenue  Provision 
(MRP)  which  was  previously  determined  under  Regulation  and  now  is 
determined under Guidance. 
 
 
9.2 
Statutory instrument WSI 2008 no.588 section 3 states that  “..a local authority 
must  calculate  for  the  current  financial  year  an  amount  of  minimum  revenue 
provision which it considers to be prudent,,”  
The  previous  requirement  to  make  a  2%  MRP  charge  for  the  Housing 
Revenue  Account  share  of  the  Capital  Financing  Requirement  (CFR)  is 
unchanged by this instrument. 
 
 
9.3 
Along with the above duty, the Welsh Assembly Government issued guidance 
in March 2008 which requires that a Statement on the Council’s Policy for its 
annual MRP should be submitted to the full Council for review before the start 
of the financial year to which the provision will relate. The Council is  legally 
obliged to ‘have regard’ to the guidance. 
 
 
9.4 
The Welsh Assembly Government guidance outlined four broad options to 
adopt for the calculation of MRP. They are: 
  Option 1- Regulatory Method 
  Option 2 - Capital Financing Requirement Method 
  Option 3 - Asset Life Method 
  Option 4 – Depreciation Method 
The options are detailed at Appendix F. 
9.5 
The  Council  implemented  the  new  Minimum  Revenue  Provision  (MRP) 
guidance  in  2008/09  and    will  calculate  the  MRP  for  2014/15  in  accordance 
Page 143

with  the  main  recommendations  contained  within  the  guidance  issued  by  the 
Secretary of State under section 21(1A) of the Local Government Act. 
 
 
9.6 
The  major  proportion  of  the  MRP  chargeable  will  relate  to  the  more  historic 
debt liability that will continue to be charged at the rate of 4%, in accordance 
with option 1 or 2 of the guidance.  
Certain  expenditure  reflected  within  the  debt  liability  at  31st  March  2014  will 
under delegated powers be subject to MRP under option 3 or 4 which will be 
charged over a period commensurate with the estimated useful life applicable 
to the nature of expenditure. 
Estimated life periods will be determined under delegated powers. The Section 
151  Officer  reserves  the  right  to  determine  useful  life  periods  and  prudent 
MRP  in  exceptional  circumstances  where  the  recommendations  of  the 
guidance would not be appropriate.  
Going  forward,  it  is  proposed  that  all  debt  arising  from  capital  expenditure 
supported  by  the WG  will  be  charged  MRP  in  accordance  with  option  1  or  2 
and  all  other  capital  expenditure  and  other  ‘capitalised’  expenditure  will  be 
repaid under option 3 or 4 as deemed most appropriate. 
 
 
10
Legal Implications
10.1 
The  Authority  is  under  a  duty  to  make  arrangements  for  the  proper 
administration  of  its  financial  affairs.  Failure  to  do  so  will  be  a  breach  of  that 
duty. 
 
 
11.
Equality Impact Implications
11.1 
There are no equality impact implications arising from this report 
Background papers:
The revised CIPFA Treasury Management Code of Practice 
2011 
 
 
 
The revised CIPFA Prudential Code for Capital Finance in 
Local Authorities 2011 
Appendices:
Appendix A – Glossary of Terms 
Appendix B – Treasury Advisors’ View On The Economic 
Background 
Appendix C – Investment Criteria for Specified & Non 
Specified Investments 
Appendix D – Credit Rating Agency Definitions 
Appendix E – Approved Countries for Investment 
Appendix F Minimum Revenue Provision Guidance 
Appendix G – Approved Internal Counterparty Lending List 
Page 144

APPENDIX A 
TREASURY MANAGEMENT – GLOSSARY OF TERMS 
Annualised Rate of Return
Represents the average return which would have been 
achieved each year. 
Authorised Limit 
The authorised limit must be set to establish the outer 
( can also be considered 
boundary of the local authority’s borrowing based on a 
as the affordable 
realistic assessment of the risks. The authorised limit is 
borrowing limit)
certainly  not  a  limit  that  an  authority  will  expect  to 
borrow up to on a regular basis. It is crucial that it is not 
treated  as  an  upper  limit  for  borrowing  for  capital 
expenditure  alone  since  it  must  also  encompass 
borrowing  for  temporary  purposes.  It  is  the  expected 
maximum  borrowing  need,  with  some  headroom  for 
unexpected movement. 
Bank Rate
The  Official  Bank  rate  paid  on  commercial  bank 
reserves i.e. reserves placed by commercial banks with 
the Bank of England as part of the Bank’s operations to 
reduce  volatility  in  short  term  interest  rates  in  the 
money markets. 
Base Rate
Minimum  lending  rate  of  a  bank  or  financial  institution 
in the UK. 
Basis Points (bp)
A basis point is 0.01 of 1% (100 bp = 1%) 
Borrowing
In  the  Code,  borrowing  refers  to  external  borrowing.  
Borrowing is defined as both:- 
•  Borrowing  repayable  with  a  period  in  excess  of 
12months 
•  Borrowing 
repayable  on  demand  or  within 
12months 
Capital Expenditure
The definition of capital expenditure starts with all those 
items  which  can  be  capitalised  in  accordance  with  the 
Statement of Recommended Practice (SORP).  To this 
must  be  added  any  items  that  have/will  be  capitalised 
in accordance with legislation that otherwise would not 
be  capitalised.    Prudential  indicators  for  current  and 
future years are calculated in a manner consistent with 
this definition. 
Capital Financing Charges 
These are the net costs of financing capital i.e. interest 
(see financing costs also) 
and  principal,  premium  less  interest  received  and 
discounts received. 
Capital Financing 
The  Capital  Financing  Requirement  is  simply  the  total 
Requirement 
outstanding  capital  expenditure,  which  has  not  yet 
Page 145

been paid for from either revenue or capital resources.  
It  is  essentially  a  measure  of  the  Council’s  underlying 
borrowing need. 
CIPFA
The  Chartered  Institute  of  Public  Finance  and 
Accountancy.    One  of  the  leading  professional 
accountancy bodies in the UK and the only  one which 
specialises in the public services. 
Counterparty
The  organisations  responsible  for  repaying  the 
Council’s  investment  upon  maturity  and  for  making 
interest payments. 
Credit Rating
This is a scoring system that lenders issue people with 
to determine how credit worthy they are. 
The Credit Rating components are as follows: 
1.  The AAA ratings through to C/D are long-term rating 
definitions  and  generally  cover  maturities  of  up  to 
five  years,  with  the  emphasis  on  the  ongoing 
stability  of  the  institution’s  prospective  financial 
condition.    AAA  are  the  most  highly  rates,  C/D  are 
the  lowest.    This  Council  does  not  invest  with 
institutions lower than AA- for investments over 364 
days 
2.  F1/A1/P1  are  short-term  rating  definitions  used  by 
Moody’s,  S&P  and  Fitch  Ratings  for  banks  and 
building  societies  based  on  their  individual  opinion 
on  an  institution’s  capacity  to  repay  punctually  its 
short-term  debt  obligations  (which  do  not  exceed 
one  year).    This  Council  does  not  invest  with 
institutions  lower  than  F1/A1/P1  for  investments 
under 364 days. 
Debt
For the purposes of the Code, debt refers to the sum of 
borrowing  (see  above)  and  other  long-term  liabilities 
(see below).  It should be noted that the term borrowing 
used  with  the  Act  includes  both  borrowing  as  defined 
for  the  balance  sheet  and  other  long  terms  liabilities 
defined as credit arrangements through legislation.
Discounts 
Where  the  prevailing  interest  rate  is  higher  than  the 
fixed  rate  of  a  long-term  loan,  which  is  being  repaid 
early,  the  lender  can  refund  the  borrower  a  discount. 
This  is  calculated  on  the  difference  between  the  two 
interest  rates  over  the  remaining  years  of  the  loan, 
discounted back to present value. The lender is able to 
Page 146

offer  the  discount,  as  their  investment  will  now  earn 
more than when the original loan was taken out. 
Financing Costs
The financing costs are an estimate of the aggregate of 
the following:- 
•  Interest payable with respect to borrowing 
•  Interest payable under other long-term liabilities
•  Gains  and  losses  on  the  repurchase  or  early 
settlement  of  borrowing  credited  or  charged  to  the 
amount to be met from government grants and local 
taxpayers (premiums and discounts) 
•  Interest earned and investment income 
•  Amounts  required  in  respect  of  the  minimum 
revenue  provision  plus  any  additional  voluntary 
contributions 
plus 
any 
other 
amounts 
for 
depreciation/impairment  that  are  charged  to  the 
amount to be met from government grants and local 
taxpayers 
Financial Reporting 
These  are  standards  set  by  governing  bodies  on  how 
Standards (FRSs) 
the financial statements should look and be presented. 
Investments
Investments are the aggregate of:- 
•  Long term investments 
•  Short term investments (within current assets) 
•  Cash  and  bank  balances  including  overdrawn 
balances 
From  this  should  be  subtracted  any  investments  that 
are  held  clearly  and  explicitly  in  the  course  of  the 
provision  of,  and  for  the  purposes  of,  operational 
services. 
IMF
International Monetary Fund 
LOBO (Lender’s Option/
Money Market instruments that have a fixed initial term 
Borrower’s Option 
(typically  one  to  ten  year)  and  then  move  to  an 
arrangement  whereby  the  lender  can  decide  at  pre-
determined intervals to adjust the rate on the loan.  At 
this  stage  the  borrower  has  the  option  to  repay  the 
loan. 
London Inter-Bank Bid 
The  interest  rate  at  which  major  banks  in  London  are 
Rate (LIBID) 
willing to borrow (bid for) funds from each other. 
Managed Funds
In-House Fund Management 
Surplus  cash  arising  from  unused  capital  receipts  and 
Page 147

working  cashflows  can  be  managed  either  by  external 
fund managers or by the Council’s staff in-house.  The 
in-house  funds  are  invested  in  fixed  deposits  through 
the money markets for periods up to one year. 
Externally Management Funds 
Fund  managers  appointed  by  the  Council  invest 
surplus  cash  arising  from  unused  capital  receipts  in 
liquid  instruments  such  as  bank  certificates  of  deposit 
and government stocks.  The fund managers’ specialist 
knowledge should ensure a higher rate of earnings on 
the managed funds than would be otherwise obtained.
Maturity
The  date  when  an  investment  is  repaid  or  the  period 
covered by a fixed term investment. 
Minimum Revenue 
The  amount  required  by  statute  to  be  principal 
Provision (MRP) 
repayment each year. 
Monetary Policy 
This is a body set up by the Government in 1997 to set 
Committee (MPC) 
the  repo  rate  (commonly  referred  to  as  being  base 
rate).  Their primary target (as set by the Government) 
is to keep inflation within plus or minus 1% of a central 
target  of  2%  in  two  year  time  from  the  date  of  the 
monthly  meeting  of  the  Committee.    Their  secondary 
target is to support the Government in maintaining high 
and stable levels of growth and employment. 
Money Market
Consists  of  financial  institutions  and  deals  in  money 
and credit. 
The  term  applied  to  the  institutions  willing  to  trade  in 
financial  instruments.   It  is  not a  physical  creation,  but 
an electronic/telephone one. 
Net Borrowing
For  the  purposes  of  the  Code,  net  borrowing  refers  to 
borrowing (see above) net of investments (see above). 
Net Revenue Stream
Estimates for net revenue stream for current and future 
years are the local authority’s estimates of the amounts 
to be met from government grants and local taxpayers. 
Operational Boundary
This is based on expectations of the maximum external 
debt  of  the  authority  according  to  probable  not  simply 
possible  –  events  and  being  consistent  with  the 
maximum  level  of  external  debt  projected  by  the 
estimates.  It  is  not  a  limit  and  actual  borrowing  could 
vary around this boundary for short periods. 
Page 148

Other Long Term Liabilities
The definition of other long term liabilities is the sum of 
the  amounts  in  the  Council’s  accounts  that  are 
classified as liabilities that are for periods in excess of 
12months, other than borrowing (see definition above).  
Premature Repayment of 
A  facility  for  loans  where  the  Council  can  repay  loans 
Loans (debt 
prior to the original maturity date.  If the loan repaid has 
restructuring/rescheduling) a lower interest rate than the current rate for a loan of 
the  same  maturity  period  the  Council  can  secure  a 
cash discount on the repayment of the original loan.  If 
the loan replaced has a higher rate of interest than the 
current  rate  for  a  loan  of  the  same  maturity  period,  a 
cash penalty is payable to the lender. 
Premia
Where the prevailing current interest rate is lower than 
the fixed rate of a long term loan, which is being repaid 
early,  the  lender  can  charge  the  borrower  a  premium. 
This  is  calculated  on  the  difference  between  the  two 
interest  rates  over  the  remaining  years  of  the  loan, 
discounted  back  to  present  value.  The  lender  may 
charge the premium, as their investment will now earn 
less than when the original loan was taken out. 
Prudential Code
The  Prudential  Code  is  the  largely  self  regulatory 
framework  outlined  by  CIPFA  for  managing/monitoring 
capital investment in local government. 
Public Works Loan Board 
A  Government  agency  which  provides  loans  to  local 
(PWLB) 
authorities.    Each  year,  it  issues  a  circular  setting  out 
the basis on which loans will be made available.  Loans 
can be either at a fixed rate or on a variable rate basis.  
They  can  be  repaid  on  either  an  annuity,  equal 
instalment  of  principal  or  maturity  basis.    The  interest 
rate  charged  is  linked  to  the  cost  at  which  the 
Government itself borrows. 
Risk
Counterparty Credit Risk 
The risk that a counterparty defaults on its obligations. 
Inflation Risk 
The  risk  that  growth  in  the  Authority’s  investment 
income does not keep pace with the effects of inflation 
on its expenditure. 
Interest Rate Risk 
The  risk  that  changes  in  rates  of  interest  creates  an 
unexpected  or  unbudgeted  burden  on  the  Council’s 
finances. 
Page 149

Liquidity Risk 
The  risk  that  cash  will  not  be  available  when  it  is 
needed. 
Operational Risk 
The risk of loss through fraud, error, corruption, system 
failure  or  other  eventualities  in  Treasury  Management 
dealings,  and  failure  to  maintain  effective  contingency 
management arrangements. 
Refinancing Risk 
The  risk  that  the  Authority  is  unable  to  replace  its 
maturing funding arrangements on appropriate terms.
Set Aside Capital Receipts
A  proportion  of  money  received  by  the  Council  for  the 
sale of fixed assets must be set aside to repay debt. 
SORP
Statement  of  Recommended  Practice,  published  by 
CIPFA  (Local  Authority  Accounting  Body).    This  sets 
out guidelines regarding the Council’s financial matters.
Specified/Non Specified 
Specified  investments  are  sterling  denominated 
investments 
investments  for  less  than  364  days  as  identified  in 
Appendix  A  in  line  with  statutory  investment 
regulations.  Non-  specified  investments  are  all  other 
investments  identified  in  Appendix  A  in  line  with 
statutory investment regulations. 
Supranational Bonds
These  are  bonds  issued  by  institutions  such  as  the 
European  Investment  Bank  and  World  Bank.    As  with 
Government  bonds  (Gilts)  they  are  regarded  as  the 
safest bond investments with a high credit rating. 
Temporary Borrowing and 
Loans  which  are  capable  of  being  repaid  within  one 
Investment 
year.    The  term  of  the  loans  will  be  negotiated  from 
overnight to 364 days. 
Treasury Management
Treasury  Management  has  the  same  definition  as  in 
CIPFA’s  code  of  Practice  of  Treasury  Management  in 
the Public Services. 
“The  management  of  the  organisation’s  cash  flows  its 
banking, 
money 
market 
and 
capital 
market 
transactions;  the  effective  control  of  the  risks 
associated  with  those  activities;  and  the  pursuit  of 
optimum performance consistent with those risks.” 
Page 150

Yield Curve
The  line  resulting  from  portraying  interest  rate 
graphically for a series of periods, e.g. 7days, 1month, 
3, 6, 9, and 12months.  When longer-term interest rates 
are higher than short-term rates the yield curve slopes 
upwards  and  is  described  as  positive.    When  the 
opposite  prevails  the  yield  curve  is  referred  to  as 
inverse. 
Page 151

APPENDIX B 
TREASURY ADVISORS’ VIEW ON THE ECONOMIC BACKGROUND 
1.2 
UK Economy
Economic growth.  Until 2013, the economic recovery in the UK since 2008 had 
been the worst and slowest recovery in recent history. However, growth strongly 
rebounded in 2013 - quarter 1 (+0.3%), 2 (+0.7%) and 3 (+0.8%), to surpass all 
expectations as all three main sectors, services, manufacturing and construction 
contributed to this strong upturn.  The Bank of England  has, therefore, upgraded 
growth  forecasts  in  the  August  and  November  quarterly  Inflation  Reports  for 
2013 from 1.2% to 1.6% and for 2014 from 1.7% to 2.8%, (2015 unchanged at 
2.3%).  The November Report stated that: -  
In  the  United  Kingdom,  recovery  has  finally  taken  hold.  The  economy  is 
growing  robustly  as  lifting  uncertainty  and  thawing  credit  conditions  start 
to unlock pent-up demand. But significant headwinds — both at home and 
abroad  —  remain,  and  there  is a  long way to  go  before  the  aftermath  of 
the  financial  crisis  has  cleared  and  economic  conditions  normalise.  That 
underpins  the  MPC’s  intention  to  maintain  the  exceptionally  stimulative 
stance of  monetary  policy  until  there  has been  a  substantial  reduction  in 
the degree of economic slack. The pace at which that slack is eroded, and 
the  durability  of  the  recovery,  will  depend  on  the  extent  to  which 
productivity  picks  up  alongside  demand.  Productivity  growth  has  risen  in 
recent quarters,  although  unemployment  has  fallen  by  slightly  more  than 
expected on the back of strong output growth. 

Forward  surveys  are  currently  very  positive  in  indicating  that  growth  prospects 
are also strong for 2014, not only in the UK economy as a whole, but in all three 
main  sectors,  services,  manufacturing  and  construction.    This  is  very 
encouraging as there does need to be a significant rebalancing of the economy 
away  from  consumer  spending  to  construction,  manufacturing,  business 
investment and exporting in order for this start to recovery to become more firmly 
established. One drag on the economy is that wage inflation continues to remain 
significantly  below  CPI  inflation  so  disposable  income  and  living  standards  are 
under pressure, although income tax cuts have ameliorated this to some extent. 
This  therefore means that  labour  productivity  must  improve  significantly  for  this 
situation to be corrected by the warranting of increases in pay rates.   
Forward guidance.  The Bank of England issued forward guidance in August which 
stated that the Bank will not start to consider raising interest rates until the jobless 
rate (Labour Force Survey / ILO i.e. not the claimant count measure) has fallen to 
7%  or  below.    This  would  require  the  creation  of  about  750,000  jobs  and  was 
forecast  to  take  three  years  in  August,  but  revised  to  possibly  quarter  4  2014  in 
November.  The  UK  unemployment  rate  has  already  fallen  to  7.4%  on  the  three 
month rate to October 2013 (although the rate in October alone was actually 7.0%).   
The Bank's guidance is subject to three provisos, mainly around inflation; breaching 
Page 152

any of them would sever the link between interest rates and unemployment levels.  
This  actually  makes  forecasting  Bank  Rate  much  more  complex  given  the  lack  of 
available  reliable  forecasts  by  economists  over  a  three  year  plus  horizon.  The 
recession since 2007 was notable for how unemployment did NOT rise to the levels 
that  would  normally  be  expected  in  a  major  recession  and  the  August  Inflation 
Report noted that productivity had sunk to 2005 levels.  There has, therefore, been a 
significant  level  of  retention  of  labour,  which  will  mean  that  there  is  potential  for  a 
significant amount of GDP growth to be accommodated without a major reduction in 
unemployment.    However,  it  has  been  particularly  encouraging  that  the  strong 
economic  growth  in  2013  has  also  been  accompanied  by  a  rapid  increase  in 
employment  and  forward  hiring  indicators  are  also  currently  very  positive.    It  is 
therefore  increasingly  likely  that  early  in  2014,  the  MPC  will  need  to  amend  its 
forward  guidance  by  reducing  its  7.0%  threshold  rate  and/or  by  adding  further 
wording similar to the Fed’s move in December (see below).  
Credit  conditions.    While  Bank  Rate  has  remained  unchanged  at  0.5%  and 
quantitative easing has remained unchanged at £375bn in 2013, the Funding for 
Lending Scheme (FLS) was extended to encourage banks to expand lending to 
small and medium size enterprises.  The second phase of Help to Buy aimed at 
supporting  the  purchase  of  second  hand  properties,  will  also  start  in  earnest  in 
January 2014.  These measures have been so successful in boosting the supply 
of  credit  for  mortgages,  and  so  of  increasing  house  purchases,  (though  levels 
are still far below the pre-crisis level), that the Bank of England announced at the 
end of November that the FLS for mortgages would end in February 2014. While 
there  have  been  concerns  that  these  schemes  are  creating  a  bubble  in  the 
housing  market,  house  price  increases  outside  of  London  and  the  south-east 
have  been  much  weaker.    However,  bank  lending  to  small  and  medium 
enterprises continues to remain weak and inhibited by banks still repairing their 
balance sheets and anticipating tightening of regulatory requirements. 
Inflation.   Inflation  has  fallen  from  a  peak  of  3.1%  in  June  2013  to  2.1%  in 
November. It is expected to remain near to the 2% target level over the MPC’s 
two year time horizon. 
AAA  rating.  The  UK  has  lost  its  AAA  rating  from  Fitch  and  Moody’s  but  that 
caused little market reaction.   
THE GLOBAL ECONOMY 
The  Eurozone  (EZ).    The  sovereign  debt  crisis  has  eased  considerably  during 
2013 which has been a year of comparative calm after the hiatus of the Cyprus 
bailout  in  the  spring.    In  December,  Ireland  escaped  from  its  three  year  EZ 
bailout programme as it had dynamically addressed the need to substantially cut 
the  growth  in  government  debt,  reduce  internal  price  and  wage  levels  and 
promote  economic  growth.    The  EZ  finally  escaped  from  seven  quarters  of 
recession  in  quarter  2  of  2013  but  growth  is  likely  to  remain  weak  and  so  will 
dampen  UK  growth.    The  ECB’s  pledge  to  buy  unlimited  amounts  of  bonds  of 
countries which ask for a bail out has provided heavily indebted countries with a 
strong  defence  against  market  forces.    This  has  bought  them  time  to  make 
Page 153

progress  with  their  economies  to  return  to  growth  or  to  reduce  the  degree  of 
recession.    However,  debt  to  GDP  ratios  (2012  figures)  of  Greece  176%,  Italy 
131%,  Portugal  124%,  Ireland  123%  and  Cyprus  110%,  remain  a  cause  of 
concern, especially as many of these countries are experiencing continuing rates 
of  increase  in  debt  in  excess  of  their  rate  of  economic  growth  i.e.  these  debt 
ratios  are  continuing  to  deteriorate.    Any  sharp  downturn  in  economic  growth 
would  make  these  countries  particularly  vulnerable  to  a  new  bout  of  sovereign 
debt crisis.  It should also be noted that Italy has the third biggest debt mountain 
in  the  world  behind  Japan and the  US.    Greece  remains particularly  vulnerable 
and continues to struggle to meet EZ targets for fiscal correction.  Whilst a Greek 
exit  from  the  Euro  is  now  improbable  in  the  short  term,  as  Greece  has  made 
considerable  progress  in  reducing  its  annual  government  deficit  and  a  return 
towards some economic growth, some commentators still view  an eventual exit 
as being likely. There are also concerns that austerity measures in Cyprus could 
also end up in forcing an exit.  The question remains as to how much damage an 
exit  by  one  country  would  do  and  whether  contagion  would  spread  to  other 
countries.  However, the longer a Greek exit is delayed, the less are likely to be 
the repercussions beyond Greece on other countries and on EU banks.   
Sentiment  in  financial  markets  has  improved  considerably  during  2013  as  a 
result of firm Eurozone commitment to support struggling countries and to keep 
the  Eurozone  intact.    However,  the  foundations  to  this  current  “solution”  to  the 
Eurozone  debt  crisis  are  still  weak  and  events  could  easily  conspire  to  put  this 
into reverse.  There are particular concerns as to whether democratically elected 
governments  will  lose  the  support  of  electorates  suffering  under  EZ  imposed 
austerity programmes, especially in countries like Greece and Spain which have 
unemployment rates of over 26% and unemployment among younger people of 
over  50%.    The  Italian  political  situation  is  also  fraught  with  difficulties  in 
maintaining  a  viable  coalition  which  will  implement  an  EZ  imposed  austerity 
programme  and  undertake  overdue  reforms  to  government  and  the  economy. 
There are also concerns over the lack of political will in France to address issues 
of poor international competitiveness,  
USA.  The economy has managed to return to robust growth in Q2 2013 of 2.5% 
y/y  and  4.1%  y/y  in  Q3,  in  spite  of  the  fiscal  cliff  induced  sharp  cuts  in  federal 
expenditure  that  kicked  in  on  1  March,  and  increases  in  taxation.   The  Federal 
Reserve  therefore  decided  in  December  to  reduce  its  $85bn  per  month  asset 
purchases  programme  of  quantitative  easing  by  $10bn.    It  also  amended  its 
forward  guidance  on  its  pledge  not  to  increase  the  central  rate  until 
unemployment  falls  to  6.5%  by  adding  that  there  would  be  no  increases  in  the 
central  rate  until  ‘well  past  the  time  that the unemployment  rate  declines  below 
6.5%,  especially  if  projected  inflation  continues  to  run  below  the  2%  longer  run 
goal’.  Consumer,  investor  and  business  confidence  levels  have  all  improved 
markedly in 2013.  The housing market has turned a corner and house sales and 
increases in house prices have returned to healthy levels.  Many house owners 
have,  therefore,  been  helped  to  escape  from  negative  equity  and  banks  have 
also  largely  repaired  their  damaged  balance  sheets  so  that  they  can  resume 
healthy  levels  of  lending.  All  this  portends  well  for  a  reasonable  growth  rate 
looking forward. 
Page 154

China.  There are concerns that Chinese growth could be on an overall marginal 
downward  annual  trend.  There  are  also  concerns  that  the  new  Chinese 
leadership  have  only  started  to  address  an  unbalanced  economy  which  is 
heavily dependent on new investment expenditure, and for a potential bubble in 
the property sector to burst, as it did in Japan in the 1990s, with its consequent 
impact  on  the  financial  health  of  the  banking  sector.  There  are  also  concerns 
around the potential size, and dubious creditworthiness, of some bank lending to 
local  government  organisations  and  major  corporates.  This  primarily  occurred 
during  the  government  promoted  expansion  of  credit,  which  was  aimed  at 
protecting the overall rate of growth in the economy after the Lehmans crisis. 
Japan.  The initial euphoria generated by “Abenomics”, the huge QE operation 
instituted by the Japanese government to buy Japanese debt, has tempered as 
the  follow  through  of  measures  to  reform  the  financial  system  and  the 
introduction  of  other  economic  reforms,  appears  to  have  stalled.    However,  at 
long  last,  Japan  has  seen  a  return  to  reasonable  growth  and  positive  inflation 
during 2013 which augurs well for the hopes that Japan can escape from the bog 
of  stagnation  and  deflation  and  so  help  to  support  world  growth.    The  fiscal 
challenges though are huge; the gross debt to GDP ratio is about 245% in 2013 
while the government is currently running an annual fiscal deficit of around 50% 
of total government expenditure.  Within two years, the central bank will end up 
purchasing  about  Y190  trillion  (£1,200  billion)  of  government  debt.  In  addition, 
the  population  is  ageing  due  to  a  low  birth  rate  and,  on  current  trends,  will  fall 
from 128m to 100m by 2050. 
CAPITA ASSET SERVICES FORWARD VIEW  
Economic forecasting remains difficult with so many external influences weighing 
on the UK. Major volatility in bond yields is likely to endure as investor fears and 
confidence ebb and flow between favouring more risky assets i.e. equities, and 
safer bonds.  
There  could  well  be  volatility  in  gilt  yields  over  the  next  year  as  financial  markets 
anticipate further tapering of asset purchases by the Fed.  The timing and degree of 
tapering  could  have  a  significant  effect  on  both  Treasury  and  gilt  yields.    Equally, 
while the political deadlock and infighting between Democrats and Republicans over 
the  budget  has  almost  been  resolved  the  raising  of  the  debt  limit,  has  only  been 
kicked  down  the  road.  A  final  resolution  of  these  issues  could  have  a  significant 
effect on gilt yields during 2014. 
The  longer  run  trend  is  for  gilt  yields  and  PWLB  rates  to  rise,  due  to  the  high 
volume of gilt issuance in the UK, and of bond issuance in other major western 
countries.  Increasing investor confidence in economic recovery is  also likely to 
compound  this  effect  as  a  continuation  of  recovery  will  further  encourage 
investors to switch back from bonds to equities.   
The overall balance of risks to economic recovery in the UK is currently evenly 
Page 155

weighted.  However,  only  time  will  tell  just  how  long  this  period  of  strong 
economic growth will last; it also remains exposed to vulnerabilities in a number 
of key areas. 
The interest rate forecasts in this report are based on an initial assumption that 
there  will  not  be  a  major  resurgence  of  the EZ  debt  crisis,  or  a  break-up  of  the 
EZ,  but  rather  that  there  will  be  a  managed,  albeit  painful  and  tortuous, 
resolution of the debt crisis where EZ institutions and governments eventually do 
what is necessary - but only when all else has been tried and failed. Under this 
assumed scenario, growth within the EZ will be tepid for the next couple of years 
and some EZ countries experiencing low or negative growth, will, over that time 
period, see a significant increase in total government debt to GDP ratios.  There 
is a significant danger that these ratios could rise to the point where markets lose 
confidence  in  the  financial  viability  of  one,  or  more,  countries.  However,  it  is 
impossible to forecast whether any individual country  will lose such confidence, 
or when, and so precipitate a resurgence of the EZ debt crisis.  While the ECB 
has adequate resources to manage a debt crisis in a small EZ country, if one, or 
more,  of  the  large  countries  were  to  experience  a  major  crisis  of  market 
confidence,  this  would  present  a  serious  challenge  to  the  ECB  and  to  EZ 
politicians. 
 Downside risks currently include:  

UK  strong  economic  growth  is  currently  very  dependent  on  consumer 
spending and recovery in the housing market.  This is unlikely to endure much 
beyond  2014  as  most  consumers  are  maxed  out  on  borrowing  and  wage 
inflation is less than CPI inflation, so disposable income is being eroded. 

A  weak  rebalancing  of  UK  growth  to  exporting  and  business  investment 
causing a major weakening of overall economic growth beyond 2014 

Weak growth or recession in the UK’s main trading partners - the EU and US, 
depressing economic recovery in the UK. 

Prolonged political disagreement over the raising of the US debt ceiling. 

A  return  to  weak  economic  growth  in  the  US,  UK  and  China  causing  major 
disappointment in investor and market expectations.

A  resurgence  of  the  Eurozone  sovereign  debt  crisis  caused  by  ongoing 
deterioration  in  government  debt  to  GDP  ratios  to  the  point  where  financial 
markets lose confidence in the financial viability of one or more countries and 
in the ability of the ECB and Eurozone governments to deal with the potential 
size of the crisis. 

The  potential  for  a  significant  increase  in  negative  reactions  of  populaces  in 
Eurozone countries against austerity programmes, especially in countries with 
very  high  unemployment  rates  e.g.  Greece  and  Spain,  which  face  huge 
challenges in engineering economic growth to correct their budget deficits on 
a sustainable basis. 

The  Italian  political  situation  is  frail  and  unstable;  this  will  cause  major 
Page 156

difficulties  in  implementing  austerity  measures  and  a  programme  of  overdue 
reforms.  Italy has the third highest government debt mountain in the world. 

Problems  in  other  Eurozone  heavily  indebted  countries  (e.g.  Cyprus  and 
Portugal) which could also generate safe haven flows into UK gilts, especially 
if it looks likely that one, or more countries, will need to leave the Eurozone. 

A  lack  of  political  will  in  France,  (the  second  largest  economy  in  the  EZ),  to 
dynamically  address  fundamental  issues  of  low  growth,  poor  international 
uncompetitiveness and the need for overdue reforms of the economy. 

Monetary  policy  action  failing  to  stimulate  sustainable  growth  in  western 
economies, especially the Eurozone and Japan. 

Geopolitical risks e.g. Syria, Iran, North Korea, which could trigger safe haven 
flows back into bonds. 
The  potential  for  upside  risks  to  UK  gilt  yields  and  PWLB  rates,  especially  for 
longer term PWLB rates include: - 

A sharp upturn in investor confidence that sustainable robust world economic 
growth  is  firmly  expected,  causing  a  surge  in  the  flow  of  funds  out  of  bonds 
into equities. 

A  reversal  of  Sterling’s  safe-haven  status  on  a  sustainable  improvement  in 
financial stresses in the Eurozone. 

UK inflation being significantly higher than in the wider EU and US, causing an 
increase in the inflation premium inherent to gilt yields. 

In  the  longer  term  –  an  earlier  than  currently  expected  reversal  of  QE  in  the 
UK;  this  could  initially  be  implemented  by  allowing  gilts  held  by  the  Bank  to 
mature without reinvesting in new purchases, followed later by outright sale of 
gilts currently held. 
 
 
 
 
Page 157

APPENDIX C 
1. 
Investment Criteria for Specified and Non Specified Investments 
1.1 
Investments will be made in accordance with the following terms: 
1.1.1  Specified Investments:  
(All such investments will be sterling denominated, with maturities up to 
maximum  of  1  year,  meeting  the  minimum  ‘high’  rating  criteria  where 
applicable and the principal sum to be repaid at maturity is the same as 
the initial sum invested other than investments in the UK Government.) 
Instrument
Minimum    Credit  Use
Max 
Criteria 
investment 
Debt Management Agency 
-- 
In-house 
£120M 
Deposit Facility 
Term deposits – UK government 
-- 
In-house 
£120M 
Term deposits – other LAs  
-- 
In-house 
£20M with each 
counterparty 
Term deposits – banks and 
Short-term 
In-house and 
£20M with each 
building societies  
F1,P1,A1, Long-
fund 
counterparty/ 
term AA- or UK 
managers 
See 2 and 3 
nationalised banks 
below 
Term deposits – Banks 
Short-term 
In-house and 
£25M with each 
nationalised by highly credit 
F1,P1,A1, Long-
fund 
counterparty/ 
rated sovereign countries 
term AA- 
managers 
See 2 and 3 
below 
Government guarantee on all 
AA- 
In-house and 
£20M with each 
deposits by high credit rated 
fund 
counterparty/ 
sovereign countries 
managers 
See 2 and 3 
below 
UK Government supported 
AA- 
In-house and 
£20M with each 
banking sector 
fund 
counterparty/ 
managers 
See 2 and 3 
below 
  
Page 158

1.1.2  Non-Specified Investments:
  
A  maximum  of  35%  will  be  held  in  aggregate  of  Council  managed 
funds  in  non-specified  investments.  A  maximum  of  50%  of  aggregate 
funds managed by the Council’s external fund managers will be held in 
non-specified investments. 
Instrument
Min Credit/Colour
Use
Maximum 
Maximum 
Criteria 
Period 
Investment 
Term deposits – UK 
 
In-house 
5 years 
£30M 
government (with 
maturities in excess of 1 
year) 
Term deposits – other 
 
In-house 
5 years 
£20M with 
Local Authorities (with 
each 
maturities in excess of 1 
counterparty 
year) 
Deposits with banks and 
Short-term 
Fund 
See 2 and 
See 2 and 3 
building societies 
F1,P1,A1 Long-
managers/ 
3 below 
below/£25m 
covered by UK 
term AA-  
in-house 
with each 
government guarantee 
counterparty 
Certificates of deposits 
Short-term 
Fund 
See 2 and 
See 2 and 3 
issued by banks and 
F1,P1,A1 Long-
managers/in
3 below 
below/£20m 
building societies 
term AA-  
house 
with each 
covered by UK 
counterparty 
government guarantee 
UK Government Gilts 

Fund 
See 2 and 
See 2 and 3 
Managers/in  3 below/5 
below 
house 
years 
/£20M 
Treasury Bills 

Fund 
See 2 and 
See 2 and 3 
Managers/in  3 below/5 
below 
house 
years 
/£20M 
Term deposits – banks 
Short-term 
In-house  
5 years 
£20M with 
and building societies 
F1,P1,A1 Long-
each 
(with maturities in 
term AA-, or UK 
counterparty 
excess of 1 year) 
nationalised banks 
Certificates of deposits 
Short-term 
fund 
10 years 
See 2 and 3 
issued by banks and 
F1,P1,A1 Long-
managers/in
below/£20M 
building societies 
term AA-,  
-house 
with each 
counterparty 
UK Government Gilts 
AAA 
Fund 
10 years 
See 2 and 3 
with maturities in excess 
Managers/in 
below/£20M 
of 1 year 
house 
with each 
counterparty 
Bonds issued by 
AAA 
In-house on 
5 years 
£20M with 
multilateral development 
a ‘buy-and-
each 
banks  
hold’ basis.  
counterparty 
and  
Also for use 
10 years 
See 2 and 3 
by fund 
below  
managers 
Bonds issued by a 

In-house on 
5 years 
£20M with 
financial institution which 
a ‘buy-and-
each 
is guaranteed by the UK 
hold’ basis. 
counterparty 
government 
Also for use 
10 years 
See 2 and 3 
Page 159

by fund 
below 
managers 
Sovereign bond issues 
AAA  
In- house 
5 years 
£20M with 
(i.e. other than the UK 
each 
govt) 
Fund 
10 years 
counterparty 
Managers  
See 2 and 3 
below 
Corporate Bonds : 
Long-term AA- 
In- house 
5 years 
£20M with 
[under SI 1010 (W.107)] 
each 
Fund 
10years 
counterparty 
Managers  
See 2 and 3 
below 
Gilt Funds and Bond 
Long-term AA- 
In- house 
5 years 
£15M 
Funds 
Fund 
10years 
See 2 and 3 
Managers  
below 
Money Market Funds  
AAA 
In- house 
n/a 
£20M 
Fund 
n/a 
See 2 and 3 
Managers  
below 
Property funds 

Fund 
n/a 
£20M 
managers 
See 2 and 3 
below 
Floating Rate Notes 
Long-term AA- 
Fund 
10 years 
See 2 and 3 
managers 
below 
Treasury Bills 
N/A 
Fund 
10 years 
See 2 and 3 
Managers 
below 
Local authority mortgage  Short-term 
In-house 
10 years 
£20m with 
guarantee scheme 
F1,P1,A1 Long-
each 
term AA-, 
counterparty 
Fixed  term  deposits   
 
 
 
with  variable  rate  and 
variable maturities
  
    1. Callable deposits 
Short-term 
In-house 
5/10 years  £20m 
with 
F1,P1,A1 Long-
and fund 
each 
term AA-, 
managers 
counterparty
/see 2 and 3 
below 
    2. 
Range 
trade  Short-term 
In-house 
5/10 years  £20m 
with 
accrual (see glossary) 
F1,P1,A1 Long-
and fund 
each 
term AA-, 
managers 
counterparty
/see 2 and 3 
below 
    3.  Snowballs    (see  Short-term 
In-house 
5/10 years  £20m 
with 
glossary) 
F1,P1,A1 Long-
and fund 
each 
term AA-, 
managers 
counterparty
/see 2 and 3 
below 
1.2 
The  Council’s  external  fund  managers  will  comply  with  the  Annual 
Investment  Strategy.    The  agreements  between  the  Council  and  the 
Page 160

fund managers additionally stipulate guidelines and duration and other 
limits in order to contain and control risk.  
1.3 
The  Council  uses  a  combination  of  Fitch,  Standard  &  Poor  and 
Moody’s  (credit  rating  agency)  ratings  to  derive  its  criteria.  All  credit 
ratings  will  be  monitored  daily.  The  Council  is  alerted  to  changes  in 
ratings  through  its  use  of  its  adviser’s  creditworthiness  service.    If  a 
downgrade  results  in  the  counterparty/investment  scheme  no  longer 
meeting  the  Council’s  minimum  criteria,  its  further  use  as  a  new 
investment will be withdrawn immediately. 
2. 
Investment Criteria - Invesco 
2.1 
The  Fund  will  normally  be  invested  in  short  term  fixed  interest  rate 
deposits and certificates of deposit carrying interest rates of up to one 
year  or  debt  instruments  guaranteed  by  the  UK  government  and  also 
AAA rated money market funds. At any given time, a maximum of 50% 
of  the  portfolio  by  market  value  may  be  invested  in  negotiable 
securities  carrying  rates  of  interest  for  periods  of  over  one  year  from 
the date of investment.  
2.2 
The maximum exposure to any one counter party is not to exceed 10% 
of  the  fund  value  or  £2,000,000  whichever  is  the  lower  with  the 
exception  of  money  market  funds  where  the  whole  balance  may  be 
invested  therein.  Variances  to  be  agreed  by  the  Head  of  Financial 
Services. 
2.3 
The average duration of the investments for the fund shall not exceed 3 
years, with the maximum maturity of any individual investment shall not 
exceed 10 years. 
2.4 
The  fund  will  only  lend  to  counterparties  on  the  Invesco  Standard 
lending list. The minimum criterion for the same is: 
Short  term  rating  of  A1,  F1,  P1  from  the  credit  ratings  agencies 
Moody’s Fitch and Standard and Poor. 
Long term rating of AA- from Standard and Poor or equivalent from 
Moody’s or Fitch. 
Invesco  reserve  the  right  to  amend  the  standard  lending  list  if 
internal research generated supports such a move.  
N.B if there is a variation in ratings between agencies for a particular 
counterparty the lowest rating will be applied. 
Page 161

3. 
Investment Criteria – Investec 
Note – Investec currently have no Council assets under management. 
3.1  The managed fund will normally be invested in investments or deposits 
carrying rates of interest fixed for up to one year from the date of 
purchase. However, at any given time, a maximum of 50% of the 
nominal value of the managed fund may be invested in securities 
carrying interest rates fixed for periods between one and ten years and 
within this 50%, 20% of the nominal value of the managed fund may be 
invested in securities carrying interest rates fixed for periods of longer 
than ten years. 
3.2  The average duration of the investments for the fund shall not exceed 3 
years, with the maximum maturity of any individual investment shall not 
exceed 10 years. 
    3.3  The maximum exposure to any one counterparty is not to exceed 10% 
of the fund value or £2,000,000 whichever is the lower. Variances to be 
agreed by the Head of Financial Services 
3.4  The fund will only lend to counterparties on the Investec standard 
lending list. The minimum criterion for the same is: 
Short  term  rating  of  F1  as  specified  by  the  Fitch  credit  ratings 
agency or equivalent 
Long term rating of AA- or better as specified by Fitch credit ratings 
agency or equivalent 
Page 162

APPENDIX D 
Fitch International Long-Term Credit Ratings 
International  Long-Term  Credit  Ratings  (LTCR)  may  also  be  referred  to  as 
Long-Term  Ratings.  When  assigned  to  most  issuers,  it  is  used  as  a 
benchmark  measure  of  probability  of  default and  is formally  described as  an 
Issuer  Default  Rating  (IDR).  The  major  exception  is  within  Public  Finance, 
where IDRs will not be assigned as market convention has always focused on 
timeliness and does not draw analytical distinctions between issuers and their 
underlying  obligations.  When  applied  to  issues  or  securities,  the  LTCR  may 
be higher or lower than the issuer rating (IDR) to reflect relative differences in 
recovery  expectations.  The  following  rating  scale  applies  to  foreign  currency 
and local currency ratings: 
Investment Grade
Definition
AAA 
Highest credit quality. 'AAA' ratings denote the lowest expectation 
of  credit  risk.  They  are  assigned  only  in  case  of  exceptionally 
strong  capacity  for  payment  of  financial  commitments.  This 
capacity is highly unlikely to be adversely affected by foreseeable 
events. 
AA 
Very  high  credit  quality.  'AA'  ratings  denote expectations of  very 
low credit risk. They indicate very strong capacity for payment of 
financial  commitments.  This  capacity  is  not  significantly 
vulnerable to foreseeable events. 

High  credit  quality.  'A'  ratings  denote  expectations  of  low  credit 
risk.  The  capacity  for  payment  of  financial  commitments  is 
considered  strong.  This  capacity  may,  nevertheless,  be  more 
vulnerable to changes in circumstances or in economic conditions 
than is the case for higher ratings. 
BBB 
Good credit quality. 'BBB' ratings indicate that there are currently 
expectations of low credit risk. The capacity for payment of 
financial commitments is considered adequate but adverse 
changes in circumstances and economic conditions are more 
likely to impair this capacity. This is the lowest investment grade 
category. 
Speculative Grade
Definition
BB 
Speculative.  'BB'  ratings  indicate  that  there  is  a  possibility  of 
credit  risk  developing,  particularly  as  the  result  of  adverse 
economic  change  over  time;  however,  business  or  financial 
alternatives  may  be  available  to  allow  financial  commitments  to 
be  met.  Securities  rated  in  this  category  are  not  investment 
grade. 

Highly speculative. 
For issuers and performing obligations, 'B' ratings indicate that 
significant  credit  risk  is  present,  but  a  limited  margin  of  safety 
remains.  Financial  commitments  are  currently  being  met; 
Page 163

however,  capacity  for  continued  payment  is  contingent  upon  a 
sustained, favourable business and economic environment. 
For individual obligations, may indicate distressed or 
defaulted obligations with potential for extremely high 
recoveries. Such obligations would possess a Recovery Rating of 
'RR1' (outstanding). 
CCC 
For issuers and performing obligations, default is a real 
possibility.  Capacity  for  meeting  financial  commitments  is  solely 
reliant upon sustained, favourable business or 
economic conditions. 
For individual obligations, may indicate distressed or 
defaulted obligations with potential for average to superior levels 
of  recovery.  Differences  in  credit  quality  may  be  denoted  by 
plus/minus distinctions. Such obligations typically  would possess 
a  Recovery  Rating  of  'RR2'  (superior),  or  'RR3'  (good)  or  'RR4' 
(average). 
CC 
For issuers and performing obligations, default of some 
kind appears probable. 
For individual obligations, may indicate distressed or 
defaulted obligations with a Recovery Rating of 'RR4' 
(average) or 'RR5' (below average). 

For issuers and performing obligations, default is 
imminent. 
For individual obligations, may indicate distressed or 
defaulted  obligations  with  potential  for  below-average  to  poor 
recoveries. Such obligations would possess a 
Recovery Rating of 'RR6' (poor). 
RD 
Indicates an entity  that  has failed to make due payments  (within 
the applicable grace period) on some but not all material financial 
obligations, but continues to honour other classes of obligations. 

Indicates  an  entity  or  sovereign  that  has  defaulted  on  all  of  its 
financial  obligations.  Default  generally  is  defined  as  one  of  the 
following: 
Failure of an obligor to make timely payment of principal and/or 
interest under the contractual terms of any financial obligation; 
The bankruptcy filings, administration, receivership, 
liquidation  or  other  winding-up  or  cessation  of  business  of  an 
obligor; 
The distressed or other coercive exchange of an 
obligation, where creditors were offered securities with 
diminished  structural  or  economic  terms  compared  with  the 
existing obligation. 
Page 164

Fitch International Short-Term Credit Ratings 
The  following  ratings  scale  applies  to  foreign  currency  and  local  currency 
ratings.  A  Short-term  rating  has  a  time  horizon  of  less  than  13  months  for 
most  obligations,  or  up  to  three  years  for  US  public  finance,  in  line  with 
industry  standards,  to  reflect  unique  risk  characteristics  of  bond,  tax,  and 
revenue  anticipation  notes  that  are  commonly  issued  with  terms  up  to  three 
years.  Short-term  ratings  thus  place  greater  emphasis  on  the  liquidity 
necessary to meet financial commitments in a timely manner. 
Short Term Rating
Current Definition
F1 
Highest credit quality. Indicates the strongest capacity for timely 
payment  of  financial  commitments;  may  have  an  added  "+"  to 
denote any exceptionally strong credit feature. 
F2 
Good  credit  quality.  A  satisfactory  capacity  for  timely  payment 
of  financial  commitments,  but  the  margin  of  safety  is  not  as 
great as in the case of the higher ratings. 
F3 
Fair  credit  quality.  The  capacity  for  timely  payment  of  financial 
commitments  is  adequate;  however,  near  term  adverse 
changes could result in a reduction to non investment grade. 

Speculative.  Minimal  capacity  for  timely  payment  of  financial 
commitments,  plus  vulnerability  to  near  term  adverse  changes 
in financial and economic conditions. 

High  default  risk.  Default  is  a  real  possibility.  Capacity  for 
meeting  financial  commitments  is  solely  reliant  upon  a 
sustained, favourable business and economic environment. 

Indicates  an  entity  or  sovereign  that  has  defaulted  on  all  of  its 
financial obligations. 
Page 165

APPENDIX E 
Approved Countries for Investment 
AAA                     
• 
Australia 
• 
Canada 
• 
Denmark 
• 
Finland 
• 
Germany 
• 
Luxembourg 
• 
Norway 
• 
Singapore 
• 
Sweden 
• 
Switzerland 
AA+ 
• 
Hong Kong  
• 
U.S.A. 
• 
U.K. 
• 
Netherlands 
AA 
• 
Abu Dhabi (UAE 
• 
Qatar 
• 
France 
AA- 
• 
Belgium  
• 
Saudi Arabia 
Page 166

APPENDIX F 
MINIMUM REVENUE PROVISION  
1.  Government Guidance 
The Welsh Assembly Government issued new guidance in March 2008 which 
requires that a Statement on the Council’s policy for its annual MRP should be 
submitted to the full Council for approval before the start of the financial year 
to which the provision will relate.   
The  Council  are  legally  obliged  by  section  21  (1b)  to  “have  regard”  to  the 
guidance, which is intended to enable a more flexible approach to assessing 
the amount of annual provision than was required under the previous statutory 
requirements.   The guidance offers four main options under which MRP could 
be  made,  with  an  overriding  recommendation  that  the  Council  should  make 
prudent provision to redeem its debt liability over a period which is reasonably 
commensurate  with  that  over  which  the  capital  expenditure  is  estimated  to 
provide benefits.   The requirement to ‘have regard’ to the guidance therefore 
means that: - 
Although  four  main  options  are  recommended  in  the  guidance,  there  is  no 
intention to be prescriptive by making these the only methods of charge under 
which a local authority may consider its MRP to be prudent.     
It  is  the  responsibility  of  each  authority  to  decide  upon  the  most  appropriate 
method  of  making  a  prudent  provision,  after  having  had  regard  to  the 
guidance. 
Where the CFR was nil or negative on the last day of the preceding financial 
year,  the  authority  does  not  need  to  make  an  MRP  provision.  MRP  in  the 
current financial year would therefore by zero, 
Option 1: Regulatory Method 
Under the previous MRP regulations, General Fund MRP was set at a uniform 
rate  of  4%  of  the  adjusted  CFR  (i.e.  adjusted  for  “Adjustment  A”)  on  a 
reducing  balance  method  (which  in  effect  meant  that  MRP  charges  would 
stretch  into  infinity).    This  option  is  available  for  the  General  Fund  share  of 
capital  financing  requirement  which  relates  to  capital  expenditure  incurred 
prior  to  1  April  2008.   It  may  also  be  used for  new  capital  expenditure  up  to 
the  amount  which  is  deemed  to  be  supported  by  the  Welsh  Assembly 
Government  annual  supported  borrowing  allocation.  The  use  of  the 
commutation  adjustment  to  mitigate  the  MRP  charge  is  also  allowed  to 
continue under this option. 
Option 2: Capital Financing Requirement Method 
This  is  a  variation  on  option  1  which  is  based  upon  a  charge  of  4%  of  the 
aggregate  CFR  without  any  adjustment  for  Adjustment  A,  or  certain  other 
factors  which  were  brought  into  account  under  the  previous  statutory  MRP 
calculation.    The  CFR  is  the  measure  of  an  authority’s  outstanding  debt 
liability as depicted by their balance sheet.   
Page 167

Option 3: Asset Life Method. 
This method may be applied to most new capital expenditure, including where 
desired that which may alternatively continue to be treated under options 1 or 
2.   
The  guidance  suggests  that  any  new  borrowing  which  receives  no 
Government support and is therefore self-financed would fall under option 3  
Under  this  option,  it  is  intended  that  MRP  should  be  spread  over  the 
estimated  useful  life  of  either  an  asset  created,  or  other  purpose  of  the 
expenditure.  There are two useful advantages of this option: - 
•  Longer  life  assets  e.g.  freehold  land  can  be  charged  over  a  longer 
period than would arise under options 1 and 2.   
•  No MRP charges need to be made until the financial year after that in 
which an item of capital expenditure is fully incurred and, in the case of 
a new asset,  comes into service use (this is often referred to as being 
an ‘MRP holiday’).  This is not available under options 1 and 2. 
There are two methods of calculating charges under option 3:  
Equal  instalment  method  –  equal  annual  instalments  which  are 
calculated  using  a  simple  formula  set  out  in  paragraph  9  of  the  MRP 
guidance, 
under this approach, the MRP is provided by the following formula 
A – B divided by C  
A is the amount of capital expenditure in respect of the asset financed 
by borrowing or credit arrangements  
B is the total provision made before the current financial year in respect 
of that expenditure 
C is the inclusive number of financial years from the current year to that 
in which the estimated life of the asset expires 
Annuity method – annual payments gradually increase during the life of 
the asset with an appropriate interest rate used to calculate the annual 
amount  
Asset life - the MRP guidance makes it clear that the estimated life of an asset 
should  be  determined  in  the  year  MRP  commences  and  should  not 
subsequently be revised  
Under  both  options,  the  authority  may  make  additional  voluntary  revenue 
provision and this may require an appropriate reduction in later years’ MRP  
Page 168

In  addition  adjustments  to  the  calculation  to  take  account  of  repayment  by 
other  methods  (e.g.  application  of  capital  receipts)  should  be  made  as 
necessary. 
Option 4: Depreciation Method 
Under this option, MRP charges are to be linked to the useful life of each type 
of  asset using  the  standard  accounting  rules for  depreciation  (but  with  some 
exceptions) i.e. this is a more complex approach than option 3.  
The  same  conditions  apply  regarding  the  date  of  completion  of  the  new 
expenditure as apply under option 3. 
2.  Date of implementation 
The  previous  statutory  MRP  requirements  cease  to  have  effect  after  the 
2006/07 financial year.  However, the same basis of 4% charge in respect of 
the GF share of CFR may continue to be used without limit until the 2009/10 
financial year, relative to expenditure incurred up to 31/3/2008. 
The guidance suggests that Options 3 and 4 should be applied to any capital 
expenditure which results in an increase in the CFR and does not relate to the 
authority’s Supported Capital Expenditure.  
The guidance also provides the authority with discretion to apply Options 3 or 
4  to  all  capital  expenditure  whether  or  not  supported  and  whenever  it  is 
incurred. 
Any capitalised expenditure incurred after 1 April 2008 which gives rise to an 
increase  in  the  GF  CFR  should  be  repaid  by  using  option  3  as  adapted  by 
paragraphs 23 and 24 of the guidance. 
Page 169

APPENDIX G 
Active Internal Credit UK Counterparty List  (as at 17th  January 2014)
  
  
  
Fitch 
  
  
Institution 
Country Bank/BS  Ratings
  
  
  
  
  
S Term 
Support
L Term 
Bank of New York Mellon 
UK 
Bank 
F1+ 

AA- 
Bank of Scotland 
UK 
Bank 
F1 


Barclays 
UK 
Bank 
F1 


Credit Suisse International 
UK 
Bank 
F1 


Goldman Sachs International Bank 
UK 
Bank 
F1 
  

HSBC 
UK 
Bank 
F1+ 

AA- 
Lloyds TSB 
UK 
Bank 
F1 


MBNA Europe 
UK 
Bank 
F1 

A- 
National Westminster 
UK 
Bank 
F1 


Nationwide 
UK 
BS 
F1 


Royal Bank of Scotland 
UK 
Bank 
F1 


Santander 
UK 
Bank 
F1 


Standard Chartered Bank 
UK 
Bank 
F1+ 

AA- 
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation 
UK 
Bank 
F1 

A- 
UBS Ltd 
UK 
Bank 
F1 


Debt Management Office 
UK 
  
  
  
  
Local Authorities 
UK 
  
  
  
  
Page 170

Agenda Item 12.a
 
Report of the Section 151 Officer and the Corporate Director Place 
 
Council – 18 February 2014 
 
HOUSING REVENUE ACCOUNT (HRA) REVENUE BUDGET 2014/15  
 
 
Purpose: 
This  report  proposes  a  Revenue  Budget  for  2014/15 
 
and a rent increase for properties within the HRA. 
 
Policy Framework: 
None. 
 
Reason for Decision: 
To  agree  a  revenue  budget  as  indicated  and  a  rent 
 
increase for 2014/15. 
 
Consultation: 
Cabinet Members,  Finance, & Legal 
 
Recommendations: 
The following budget proposals be approved: 
 
a)  Rents  be  increased  in  line  with  the  Welsh 
Government guideline as detailed in section 4.  
 
b)  Fees,  charges  and  allowances  are  approved  as 
outlined in section 4. 
 
c)  The  revenue  budget  proposals  as  detailed  in     
section 4. 
 
Report Author: 
K. Lawrence 
 
Finance Officer: 
K. Lawrence 
 
Legal Officer 
T.Meredith 
 
Access to Services Officer 
Phil Couch 
 
 
1. 
Introduction 
1.1 
The setting of the revenue budget has to take account of the following issues and 
factors:- 
 
• 
the requirement to achieve the Welsh Housing Quality Standard (WHQS); 
• 
the effects and restrictions of the housing subsidy system; 
• 
future income and expenditure trends; 
• 
delivering service efficiencies; 
• 
increases to guideline rents advised by the Welsh Government (WG); 
• 
the effect on tenants of rent increases; 
 
1.2 
The proposals in this report are based on the objective of maximising the resources 
available for investment in the housing stock to make progress in achieving the 
WHQS. 
 
Page 171

2. 
Projected Revenue Outturn 2013/14  
2.1 
An  updated  assessment  of  forecast  spending  in  2013/14  is  subject  to  a  separate 
report  on  this  agenda.    This  forecasts  an  underspend  of  £3m  due  to  savings  and 
slippage  on  the  capital  programme  of  £3.3m,  plus  an  underspend  of  £400,000  on 
the  bad  debt  provision  due  to  a  less  than  expected  increase  in  rent  arrears,  less 
projected  revenue  overspends  mainly  on  repairs  and  maintenance.    These  issues 
have been taken into account in the proposals for future years budgets.  
 
3. 
Housing Revenue Account Subsidy 
3.1 
The  production  of  the  annual  HRA  budget  is  heavily  impacted  by  the  control  that 
the WG has over the resources available. The control is exercised through the use 
of  the  Housing  Subsidy  system.    The  abolition  of  this  system  is  expected  to  take 
place in April 2015, but at this time the proposals are based on the continuation of 
the current system. 
 
3.2 
The  calculation  of  the  amount  of  negative  housing  subsidy  payable  by  local 
authorities is made by the WG.  The calculation is based on a notional HRA which 
includes an assumed level of rent known as the guideline rent.  The draft increase 
in  the  guideline  rent  for  Swansea  assumed  by  the  WG  in  respect  of  2014/15  is 
£2.61 – this is based on the WG recently amended policy of basing rent increases 
on CPI plus 1.5% (changed from RPI plus 2% until convergence). 
 
3.3 
The  subsidy  formula  also  includes  a  notional  management  and  maintenance 
allowance.  The draft increase in this allowance for 2014/15 is 6%. 
 
3.4 
The  net  effect  of  these  two  assumptions  is  an  estimated  reduction  of  £100,000 in 
Swansea’s  negative  subsidy  payment  to  the  WG  next  year,  and  it  enables  the 
Council  to  set  a  rent  increase  of  up  to  3.68%  and  retain  all  of  the  resulting 
increased rent income (£1.75m).   
 
4. 
 Revenue Budget Proposals 2014/15 
 
 
4.1 
Overview 
The main changes to the current year are an increase in rent and other income of 
£1.75m mainly arising from the proposed rent increase, and an increase of £1.1m 
in the revenue maintenance budget.  This results in a projected surplus on the HRA 
next  year  of  £15.25m.    This  will  contribute  towards  an  increase  in  the  capital 
programme which is planned to increase from an original programme in the current 
year of £30m to £38.5m next year.  The main changes from the 2013/14 budget are 
shown in the following table:-  
 
Item 
£000 
Additional income including a 3.68% rent increase                                       -  
1  ,  
7   
5   
0               
Reduced negative subsidy budget 
-100 
Increased maintenance costs on void properties 
550 
Increased day to day maintenance 
550 
Efficiency savings  
-250 
Reduction in capital financing charges 
-150 
1% pay award 
100 
Single status salary increase 
150 
Contribution from reserves 
-250 
Other cost reductions 
-50 
Increased investment to meet WHQS 
1,200 
 
 
Page 172

 
4.2 
Rent Income 
To  ensure  that  the  authority  and  tenants  maximise  the  benefit  from  the  subsidy 
system,  and  that  the  maximum  resources  are  available  to  invest  in  meeting  the 
WHQS, it is recommended that the WG guideline rent increase be adopted.  This 
means  an  average  rent  increase  of  £2.61  per  week  (3.68%)  –  this  compares  with 
the  average  guideline  increase  for  Wales  of  4.2%  specified  by  the  WG.    This  will 
result in additional rent and associated income next year of £1.75m.   
 
4.3 
Inflation 
 
Provision has been included in the budget for a 1% annual pay increase from April.  
Other  budgets,  in  particular  repairs  and  maintenance  and  utility  costs  have  been 
based on the latest prices.   
 
4.4 
Capital Financing Charges 
There is a projected reduction in capital financing charges of £150,000 mainly due 
to a lower interest charge due to lower debt outstanding.   
 
4.5 
Fees, Charges and Allowances 
 
General fees, charges and allowances are normally increased either in line with the 
Authority’s own inflation assumption, or in line with the agreed rent increase. If the 
recommendations relating to the rent increase are approved then these rent related 
items will increase by 3.68% and other charges by 2.5%.   
 
4.6 
Contributions to the Capital Programme 
 
The  additional  income  enables  a  real  increase  of  £1.2m  to  be  made  in  the 
contribution  from  the  revenue  account  to  the  capital  programme.    The  estimated 
contribution for next year is £15.5m. 
 
4.7 
Efficiency Savings 
 
The long term Business Plan assumes 1% efficiency savings on management and 
maintenance  costs  each  year.    In  addition  to  staff  reductions  achieved  each  year 
through the ER/VR process, a review is being carried out to identify both short term 
and long term improvements 
 
4.8 
Revenue Maintenance Costs 
 
There  is  an  increased  provision  for  maintenance  work  on  responsive  repairs  of 
£550,000 and on void properties of £550,000.  In terms of response repairs, this is 
an  increase  in  the  allowance  for  anticipated  demand.  Projected  demand  over  the 
longer  term  will  be  assessed  and  will  be  taken  into  account  as  part  of  the 
development of longer term efficiency savings referred to in paragraph 4.7. In terms 
of the increase in budget for voids, the number of end of tenancies was higher than 
anticipated in 2013/14, a trend that is likely to continue in 2014/15. 
 
4.9 
Single Status 
 
The estimated cost of HRA staff gaining through job evaluation is £150,000.  This 
cost will reduce over the next two years by £100,000 as protection ceases. 
 
5. 
Risks and Uncertainties 
5.1 
The main risks and uncertainties for next year are a potential pay rise, the level of 
inflation, and risks around productivity, system changes and charging methods 
pending the potential removal of bonus schemes, but steps will be taken to manage 
this risk.  
 
Page 173

6. 
Reserves 
6.1 
The HRA balance at the start of this year was £14m and at the end of the current 
year it is estimated to be £13.5m.  A reasonable contingency level is considered to 
be  £4m.    It  is  therefore  proposed  that  £9m  is  used  next  year  to  finance  capital 
expenditure,  and  £250,000  for  revenue  expenditure.    The  reserves  position  is 
detailed in Table B. 
  
7. 
Equality Impact Assessments 
7.1 
Proposals  for  changing  levels  of  funding  in  specific  areas  have  been  subject  to  a 
screening  process.   Service  managers  have  considered  the  implications  of 
proposed  budgetary  decisions  and  believe  that  the  proposed  budget  protects  the 
most vulnerable and will not disproportionately impact on protected groups. 
 

Legal Implications 
8.1 
Tenants will need to be notified of the proposed increase in accordance with the  
provisions of section 102 of the Housing Act 1985.  Section 102 b) states that 
 variation of the Rent shall be carried out in accordance with the provisions of the  
Tenancy Agreement. Section 2.6 of the Council’s Tenancy Agreement states that 
 Tenants must be given 4 weeks notice before any Rent change. 
 
Appendix     Table A: Summarised HRA 2013/14 to 2014/15 
         Table B: Movement in Balances 2013/14 to 2016/17 
                     
 
 
Background Papers: 
None 
Contact Officers:    
Kim Lawrence, Group Accountant, Tel 637431 
David Evans, Housing Business Manager, Tel 635795 
 
Page 174

Appendix 
 
Table A: Summarised HRA  2013/14 to 2014/15  
 
Classification 
Budget 
Budget 
2013/14 
2014/15 
 
£’000 
£’000 
Expenditure 
 
 
 
 
  
Management and Maintenance (see note) 
25,763 
28,310 
Capital Charges 
4,815 
4,665 
Revenue Funding for capital schemes 
19,300 
24,500 
Negative subsidy 
5,675 
5,575 
  
 
 
Total Expenditure 
55,553 
63,050 
Income 
 
 
 
 
 
Rents and other income 
52,053 
53,800 
Use of balances  
3,500 
9,250 
Total Income 
55,553 
63,050 
 
 
Note 
£1.5m of the increase in management and maintenance is a technical adjustment arising 
from a change in the charging mechanism due to the proposed implementation of single 
status.  This will be offset by a reduction of £1.5m in the capital programme. 
 
Table B: Movement in Balances 2013/14 to 2016/17 
 
Description 
£000’s 
st
Balance at 1  April 2013 
13,958 
Budgeted use 2013/14 
-500 
st
Forecast balance 31  March 2014 
13,458 
Budgeted use 2014/15 
-9,250 
st
Forecast balance 31  March 2015 
4,208 
 
Page 175

Agenda Item 12.b
Report of the Section 151 Officer & the Director of Place 
Council – 18 February 2014 
HOUSING REVENUE ACCOUNT  
- CAPITAL BUDGET & PROGRAMME 2014/15 – 2017/18 
Purpose
This report proposes a capital budget for 
2014/15 – 2017/18 
Policy Framework:
None
Reason for Decision: 
To agree a revised budget for 2013/14 and a 
budget for 2014/15 – 2017/18 
Consultation:
Legal, Finance & Access to Services
Recommendation(s):
It is recommended that:  
1) 
The transfers between schemes and the revised budgets for 
schemes in 2013/14 be approved. 
2) 
The budget proposals for 2014/15 - 2017/18 be approved. 
3) 
That, where individual schemes in Appendix B are programmed over 
2, 3 or 4 years, then these are committed and approved and that 
their financial implications for funding over subsequent years are 
approved. 
4) 
Authorisation is granted to officers to submit planning applications in 
relation to capital repair schemes on Council owned land where 
planning permission is considered necessary.  
Report Author:
Steve Matthews 
Finance Officer:
Steve Matthews 
Legal Officer:
T Meredith 
Access to Services Officer  
Phil Couch
1.0  
Introduction 
1.1 
This report details: 
•  Revised Housing Revenue Account (HRA) capital expenditure and 
financing proposals in 2013/14 
•  HRA Capital expenditure and financing proposals in 2014/15 – 2017/18 
Page 176

1.2 
The budget proposals are further detailed in appendices to this report as 
follows: 
•  Appendix A: Summary of capital expenditure and financing 2013/14 - 
2017/18 
•  Appendix B: A detailed breakdown of the capital budget for 2013/14 – 
2017/18 
•  Appendix C: Scheme descriptions 
2.0 
Capital Budget 2013/14 – 2017/18 
2.1 
The total programme for this current year is £31.96m i.e. an original budget of 
£30m plus slippage from 2012/13 of £1.96m.  Slippage from this current year 
into 2014/15 is principally to fund the refurbishment of six highrise blocks of 
flats  in  the  Town  Centre,  Penlan  and  Sketty  areas.    Total  spending  in  this 
current year projected to remain at £24.524m.  Notwithstanding the high rise 
projects, the majority of all other projects are complete in 2013/14, although a 
small element of under spend may exist due to a range of reasons including 
retentions retained for the defects liability period and some under spends on 
completed  projects.    Any  projects  not  currently  complete  will  be  completed 
within the early part of the 2014/2015 financial year.  Notwithstanding these, 
the anticipated spend against profile for 13/14 (excluding high rise) will be in 
excess of 95% of the overall budget and if where under spend has occurred 
officers  have  mitigated  these  by  bringing  other  priority  work  forward  to 
compensate.  Transfers and changes to the 2013/14 budget are reflected and 
detailed in Appendix B.  
2.2 
To make use of savings in this current year’s programme, the following 
schemes will be advanced: 
•  British Iron and Steel Federation (BISF) Houses Gendros (£208k). The 
contract will be extended to bring forward 10 dwellings with the rest being 
completed in 2014/15. 
•  Boiler Replacement (£600k).  Additional properties will be added to this 
year’s programme.   
3.0     High Rise Refurbishment Programme 
3.1  Included in the long term programme of improving the stock up to the WHQS is 
the refurbishment of the high rise blocks with initial focus on the following six: 
•  2 blocks at Mathew Street, Dyfatty, 
•  3 blocks at Clyne Court, Sketty Park. 
•  1 block at Jeffreys Court, Penlan. 
3.2  The  original  proposals  were  first  put  forward  prior  to  the  development  of  a 
financial plan to secure the improvement of the stock up to WHQS by 2020. At 
that time, and in keeping with the aim for the entire stock, the proposals were 
to  ensure  the  long  term  structural  stability  of  the  blocks  and  where  possible, 
increase their thermal efficiency. The approved budget reflected this aim. 
Page 177

3.3  A two stage method has been used to procure the works, a process which is 
commonly  adopted  in  such  large  complex  schemes.  This  allows  for  the 
appointment of expert contractors at stage one and then to work collaboratively 
with  them  on  more  detailed  technical  appraisals,  final  specifications  and  cost 
plans during the pre construction phase. 
3.4  The  multi  storey  blocks  are  complex  structures  and  as  part  of  this  pre 
construction work, up to 24 different types of surveys were undertaken to fully 
identify the true scope of repairs and the likely costs. These assessments have 
ranged from invasive structural investigations on the integrity of the blocks, to 
bat  and  ecological  surveys.  As  a  result,  extra  structural  works  have  been 
identified over and above those contained within the original brief.  
3.5  In addition and in keeping with the revised aim to meet the WHQS by 2020, the 
scope of the work has been extended to include: 
•  renewal of the kitchens and bathrooms; 
•  renewal of above ground drainage; 
•  electrical rewiring of the blocks; 
•  renewal of the mechanical ventilation; 
•  external design features; 
•  reconfiguration of some flats from 3 bedroom to 2 bedroom; 
•  additional accommodation to the ground floors in the Mathew Street blocks; 
•  upgrades to the CCTV facilities; 
•  enclosure of the external access balconies; 
•  improvements to the entrances; 
•  laundry facilities at Clyne Court; 
•  Improvements  and  added  facilities  in  the  immediate  environment  of  the 
blocks.  
3.6  The  combination  of  all  the  above  items  will  secure  the  long  term  structural 
stability of the blocks and ensure that all the flats meet the requirements of the 
Welsh  Housing  Quality  Standard.  It  should  also  be  noted  that  many  of  the 
items  are  not  necessarily  additional  to  the  overall  WHQS  proposals  and 
funding  will  have  been  allowed  for  in  the  long  term  Business  Plan.  The 
opportunity  has  therefore  been  taken  to  bring  forward  items  for  completion  at 
the same time as other significant works, rather than later in the programme. 
3.7  As  a  result  and  in  order  to  proceed,  the  approved  budget  will  need  to  be 
revised as follows: 
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Total
(£000) 
(£000) 
(£000) 
(£000) 
(£000) 
Current approved 
5,385 
8,786 
2,600 

16,771 
budget for all 3 
locations 
Revised budget 

1,149 
13,327 
14,041 
5,386 
33,903 
requirement for all 
3 locations 
Balance 

4,236
- 4,541
- 11.441
- 5,386
-17,132
Page 178

3.8 
These  adjustments  have  been  reflected  in  the  overall  programme  set  out  in 
Appendix B. 
3.9 
Whilst an option appraisal has been undertaken in relation to the proposed 
refurbishment of the high rise blocks which demonstrated that this is the most 
cost effective and feasible option to meet the Welsh Housing Quality 
Standard and represents value for money, given the scale of the proposed 
investment the appraisal will be updated prior to the implementation of this 
scheme. 
4.0 
2014/15 – 2017/18 
4.1 
The  proposed  four  year  capital  programme  and  the  priorities  of  the  various 
schemes  have  been  developed  in  line  with  the  HRA  Business  Plan  and 
reflect  the  results  of  a  stock  condition  survey.  In  addition,  the  programme 
contributes towards the Council’s strategic aim of improving homes up to the 
Welsh Housing Quality Standard (WHQS). 
4.2 
Schemes  detailed  in  Appendix  C  contribute  towards  the  key  components  of 
the Welsh Housing Quality Standard as follows: 
In a Good State of Repair 
Dwellings must be structurally stable; free from damp and disrepair with key 
building  components being  in  good  condition  –  roofs,  walls,  windows,  doors 
and chimneys. 
Safe and Secure 
Dwellings should be free from risks that could cause serious harm and should 
be secure in key areas of the home. Heating and electrical systems to be up 
to date and safe; doors and windows to provide good levels of security; risk 
of  falls  from  height  to  be  prevented;  fire  safety  measures  to  be  in  good 
condition and well designed. 
Adequately Heated, Fuel Efficient and Well Insulated 
Dwellings  must  be  capable  of  being  heated  adequately  by  ensuring  heating 
systems are fuel efficient and properties well insulated.   
Contain Up to Date Kitchens and Bathrooms 
Kitchen  and  bathroom  facilities  are  to  be  relatively  modern  and  in  good 
condition;  sufficient  to meet  the  needs  of the  household  and  well  laid  out  to 
prevent accidents. 
Located in Attractive and Safe Environments 
Homes should be located in environments that residents can relate to and in 
which they are proud to live.  Improvements will be required to ensure areas 
within the curtilage of properties are safe and communal areas and the wider 
shared environment is safe and attractive. 
Suit the Specific Requirements of the Household 
The  requirement  is  that  homes  meet  the  necessary  requirements  for  their 
occupants  in  terms  of  room  sizes,  ensuring  necessary  facilities  such  as 
kitchens  and  bathrooms  are  sufficient  and  where  required,  adaptations  are 
undertaken for persons with disabilities. 
Page 179

5.0 
Target Areas  
5.1 
The programme also reflects the Council’s policy on target areas with £37m 
of the proposed programme earmarked over the four year reporting period for 
the following schemes: 
•  In  the  Castle  Ward,  it  is  proposed  that  a  programme  to  refurbish  the 
highrise  blocks  which  will  include  kitchen  and  bathroom  renewal  is 
undertaken  to  Matthew  Street  and  Croft  Street.    This  work  will  cover  4 
highrise blocks and cost approximately £19 million.  
•  In the Townhill Ward, it is proposed that enveloping works are continued 
in  the  Mayhill  area.  These  works  will  encompass  380  homes  at  a  total 
cost of approximately £6.2 million.  
•  In  the  Penderry  Ward,  it  is  proposed  that  enveloping  works  are 
undertaken in the Penlan area.  These works will encompass 328 homes 
at a total cost of approximately £5.3 million. 
5.2 
In addition, elements of schemes in the wider programme will occur in target 
areas.  Overall, 24% of the proposed programme expenditure will be used to 
support schemes in target areas.  
6.0
Financing of HRA Capital Budget 2014/15 - 2017/18
6.1 
The  attached  capital  budget  proposals  will  be  funded  by  Major  Repair 
Allowance  (MRA)  grant,  revenue  contributions,  borrowing  and  capital 
receipts. Details are set out in Appendix A. 
7.0 
Risks 
7.1 
The  risks  to  the  4  year  programme  are  similar  to  those  set  out  in  the  HRA 
Revenue  report.  In  particular,  the  level  of  MRA  grant,  future  rent  increases 
(which are determined by WG) and the potential effect of Welfare Reform on 
levels of income. 
8.0 
Equality and Engagement Implications
8.1 
Tenants  and  leaseholders  have  been  engaged  as  part  of  the  Council’s 
Tenant  Participation  Strategy.  There  are  no  equality  implications  associated 
with  the  recommendations  of  this  report,  since  this  deals  with  the  financial 
aspects  of  agreeing  a  budget  for  the  scheme.  Individual  projects  will  take 
account of specific equality issues. 
9.0 
Legal Implications 
9.1 
The  Authority  is  under  a  duty  to  make  arrangements  for  the  proper 
administration of its financial affairs.  Failure to do so will be a breach of that 
duty. 
Page 180

10.0  Financial Implications 
10.1  Expenditure is ring fenced to the HRA and will be fully funded by MRA grant 
from  WG  and  revenue  contributions  from  the  Housing  Revenue  Account. 
There are no financial implications for the Council General Fund.  
10.2  Implicit  in  the  report  is  additional  borrowing  of  £37m  to  fund  the  specific 
programme up until 2017/18 which has the potential to rise to some £85m by 
2020. 
10.3   The  maximum  proposed  level  of  borrowing  of  £85m  will  result  in  additional 
estimated  annual  principal  and  interest  charges  of  approximately  £6m 
(reducing over time).  This is affordable on the assumptions that:- 
•  rents continue to rise by 1.5% more than CPI inflation up to 2020;  
•  the effects of the abolition of housing subsidy are as expected; 
•  principal repayments remain at the statutory 2%; 
•  MRA grant continues to be paid at the current level of £9m per year; 
10.4  Based  on  the  above  assumptions  the  annual  surplus  on  the  HRA  after  the 
achievement  of  WHQS  in  2020  is  estimated  to  average  £10m  even  after 
funding  the  additional  debt  charges  and  contributing  £14m  per  year  to  the 
capital programme (the estimated amount in addition to the MRA required to 
maintain the stock post 2020), and assuming no real increases in rents after 
2020. 
10.5  The  estimated  HRA  position  post  2020  would  therefore  appear  to  have 
substantial  room  to  accommodate  adverse  effects  of  welfare  reform  and 
increases in interest rates. 
10.6  The amount to be borrowed each year will need to be appraised each year to 
ensure  it  is  consistent  with  the  capital  expenditure  in  each  year  and  is 
affordable in each year. The actual borrowing profile will be in line with long 
term best value and best treasury management practice and may well be in 
advance of or succeed actual spending requirements as cash flows dictate. 
Background Papers 
None 
Appendices 
Appendix A: Summary of Capital Expenditure and Financing 2013/14 to 2017/18 
Appendix B: A detailed breakdown of the capital budget for 2013/14 - 2017/18 
Appendix C: Scheme descriptions
Contact Officer: Steve Matthews 
 01792 636478 
File Reference – Housing Capital Programme 2014/15 
Page 181

 
 A
ix
d

2
3
1
3
5
6
3
2
5
4
0
0
4
0
4
0
0
0
0
4
n
3
0
5
1
9
3
9
0
5
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
2
e
l
l
p
ta
,1
,6
,6
,6
,2
,4
,9
,6
,3
,6
,2
,5
,0
ta
,2
,8
,0
,0
,0
,0
,0
p
o
5
5
5
7
4
6
1
1
5
8
5
5
3
5
4
9
7
5
2
3
2
5
1
3
1
8
o
4
8
3
8
A
T
1
T
1
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
5
7
5
5
5
5
0
8
0
0
0
8
0
0
0
0
/1
,4
,9
,0
8
4
,0
,2
2
,4
,7
,6
,0
,0
/1
,0
,0
,0
,0
7
3
7
1
1
2
2
4
2
3
0
7
9
8
3
0
1
1
4
1
1
1
4
0
0
2
 
2
 
 
 
 
 
0
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
6
4
5
5
5
5
5
0
0
0
0
7
0
0
0
0
/1
,5
,0
,8
,2
9
,1
,2
2
,4
,3
,9
,0
,0
/1
,0
,0
.0
,0
8
6
4
0
1
1
1
2
0
2
1
3
0
6
9
8
3
0
1
1
1
4
1
1
1
4
/1
0
0
7
2
2
1
 
 
 
 
 
 
0
 2

0
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
9
2
1
0
0
5
5
0
5
2
0
0
6
0
0
0
0
0
 to
,1
,4
6
9
,0
,3
,2
2
,9
7
4
,0
4
/1
,0
/1
,0
,0
,0
,0
,0
5
5
6
1
1
2
7
3
0
5
9
8
1
2
0
/1
1
1
4
1
1
1
4
3
0
0
1
2
2
0
 
 
 
 
 
 
 2
e

4
9
9
0
5
8
5
0
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
7
0
5
5
6
4
6
6
6
5
5
0
5
0
0
0
0
0
m
/1
,1
,6
,4
9
8
,6
,7
3
,5
6
2
,2
,5
/1
,0
,5
,0
,0
,5
m
4
6
6
1
1
2
3
3
1
8
4
9
5
9
5
8
ra
1
3
1
1
3
g
0
0
2
2
ro
 
 
 
 
 
 
 P
8
7
4
8
0
8
8
2
9
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
4
d
4
5
5
0
3
4
6
9
9
3
3
5
5
2
4
0
2
2
n
/1
,9
,4
7
,6
,0
,2
,4
4
,0
1
,2
5
4
3
1
1
2
1
3
,5
/1
,2
,3
,5
t a
3
4
3
9
5
4
e
1
2
1
1
2
g
0
0
2
2
d
 
 
 
 
 
 
u
l B
ita

 
p
d
e
a
te
c
n
 C
la
a

A
u
s
ts
w
n
R
s
m
n
llo
u
o
e
co
f H
ll In
m
ld
 A
c
 o
e
ro

n
o
irs
 A
ry
k
 W
th
h
a
e
a
c
a
iro
e
p
u
v
s
e
n
m
lo
t &
rt 
 B
 
irs 
n
o
d
n
 
u
s
m
 B
a
p
ve
n
 E
e
o
r R
e
u
e
p
ie
p
g
 H
jo
rve
S
ris
u
 a
fe
e
a
 R
h
l re
ffic
s
a
g
se
t S
n
rtila
 M
 
ig
e
 S
u
in
e
g
ra
n

f th
s
 h
e
l E
d
e
ra
h
n
 C
n
 o
t –
u
 R
e
fin
d
n

e
e
n
o
n
e
u
itc
 a
ts
u
ir
o
 G
m
e
 th
m
n
ra
 H
n
a
ro
 a
 g
, F
d
n
 K
o
n
e
e
p
s
d
 
d
te
ro
tiv
in
t G
ve
e
rp
e
n
m
n
 th
e
e
s
g
te
a
c
ith
viro
u
 a
re
a

y a
th
c
a
n
e
m
 R
f R
th
o
rs
u
irin
e
m
n
 D
ire
m
g
ts 
 B
ttra
 E
u
:
 o
a
o
ip
e
o
c
w
e
e
 H
te
ie
 to
d
in
 A
t - W
d
q
y
rn
 fro
s
e

te
ilt h
n
e

n
n
 w
p
n
c
u
, d
 S
ty 
ly
ys
ffic
e
se
n
 B
ve
u
  
e
ta
d
l R
te
 U
 in
a
 R
d
o
tio
o
g
tio
n
 b
 
s
d
fe
a
a
 S
s a
d
m
g
tio
e
u
in
u
 S
m
g
w
n
a
u
g
y E
in
n
n
 B
c
 G
f H
w
l R
d
 a
o
 a
tric
ta
q
tin
ta
e
te
te
tin
l
n
h
trib
ita
trib

o
d
te
fin
rg
p
 o
o
d
 S
c
e
a
a
e
n
h
viro
e
a
a
ls
n
rro
p
n
o
in
fe
c
ta
ta
e
ta
ys
o
in
a
ire
le
d
e
n
o
itc
o
n
s
e
d
o
in
e
o
s
o
a
o
o
G
W
S
R
W
S
F
E
A
H
E
C
K
L
E
E
M
A
T
F
W
C
U
B
C
C
T
Page 182

 
L

 
3
2
1
0
5
3
9
5
6
3
3
0
1
7
6
2
4
2
8
0
4
1
7
5
2
4
0
8
3
1
6
5
9
3
7
3
8
8
  
A
2
8
3
5
5
1
2
2
8
2
2
T
  
0
,4
1
O
'0
T
£
 
8

l
a

 
 
/1
0
  
7
in
0
 B
1
rig
'0
ix
0
£
d
2
O
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
n
e

 
l
p
7
a
 
0

p
/1
in
0
A
  
6
1

'0
0
rig
£
2
O
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
/1
0
  
5
in
0
1
'0
0
rig
£
 
2
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
/1
5
l
 
6
0
3
2
9
4
7
6
4
5
1
7
a
0
0
1
1
1
2
8
3
2
2
1
1
/1
in
0
1
6
1
0
  
4
1

'0
 2
0
rig
£
2
O
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 to
4

 
/1
4
d
 
3
2
1
0
5
3
9
9
6
0
1
1
7
0
6
6
0
7
7
3
/1
e
0
4
1
7
5
2
4
9
7
2
0
3
6
6
3
4
1
7
7
1
  
3
is
0
2
6
3
5
5
1
7
1
2
8
2
2
0
1
v
'0
2
0
e
£
2
R
 
4

l
a

2
1
1
2
3
2
1
5
0
4
0
8
2
0
2
4
6
5
2
/1
4
1
9
6
2
7
9
0
5
5
7
5
5
9
7
0
1
8
3
in
  
2
9
5
5
4
,2
3
1
8
2
1
2
1
1
0
rig
  
2
O
 
 
 4
 5
 
e
e
s
s
s
 
a
a
n
se
h
h
u
o
 P
 P

rto
n
n
e
 
ro
la
la
d
w
 2
n
n
n
o
rlit H
e

e
e
e
s
e
 
 
, G
, O
a
w
d
 
 
ts
s
s
h
o
 8
, P
, P
, G
yd
e
 
c
la
s
s
s
s
rtie
rtie
 
 P
/G
s
se
 
n
 
  
 
se
se
se
e
e
T
e
s
s
t F
  
s
s
ro
a
s
 T
e
e
n

n
n
s
u
u
u
p
p
C
ts 
g
y
h
e
rd
e
n
e
e
o
o
o
ro
ro
E
la
rid
ro
w
ro
rn
tre
a
a
d
ro
J
b
ill P
u
 W
 W
 G
h
h
) H
) H
) H
) P
) P
O
 F
t C
t C
o
t C
s
 S
m
s
l G
s
s
s
yh
s
ym
ig
c
c
s
F
F
F
s
s
R
o
lb
w
lli G
n
la
te
e
e
a
e
o
e
e
o
e
in
in
e
C
C
  
IS
IS
IS
R
R
 
/P
 G
 S
 W
 H
 M
 W
 C
 N
 G
 B
 W
 W
 W
 W
E
E
s
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2
4
4
 (B
 (B
 (B
e
n
n
n
 (P
 (P
M
M
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
E
a
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
3
3
te
te
M
tio
tio
tio
H
re
re
A
C
, M
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
ra
ra
ra
c
c
R
n
n
S
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
e
e
e
d
d
d
o
o
G
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
e
e
e
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 C
 C
 
d
d
R
s
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
l F
l F
l F
e
e
e
e
e
 P
e
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
te
te
te
rc
rc
 
L
m
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
fo
fo
ys
A
e
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
 S
 S
 S
h
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
in
in
IT
c
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
 &
 &
 &
e
e
rve
P
n
n
n
u
A
t S
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
t R
t R
n
 Iro
 Iro
 Iro
s
s
/S
 C
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
h
h
h
a
a
n
A
ig
rre
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
-c
-c
s
R
u
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
ritis
ritis
ritis
re
re
e
H
  
  
C
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Page 183 W
W
W
W
W
B
B
B
P
P
D

 
L

 
8
5
5
5
0
0
5
2
9
9
0
1
7
6
2
8
2
6
1
1
4
2
9
2
1
1
5
8
8
8
1
-2
6
2
1
1
9
A
0
1
4
1
3
T
  
0
,8
1
O
'0
T
£
 
8

l
a

 
/1
0
7
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
a

 
/1
0
6
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
/1
0
5
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

l
a

 
6
1
3
6
7
/1
0
2
1
1
7
4
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4

d
 
8
5
5
9
0
0
4
9
3
2
0
1
7
-2
6
2
8
2
6
1
1
4
2
9
/1
e
0
2
8
1
4
6
8
1
1
6
2
1
1
9
3
is
0
4
1
3
,8
1
v
'0
1
0
e
£
2
R
 
4

l
 
a
7
4
5
3
2
0
1
4
0
4
5
7
3
0
0
2
5
1
1
4
2
0
/1
1
2
1
1
7
8
5
3
5
3
1
1
2
3
in
  
2
3
2
3
,1
1
1
0
rig
2
O
 
ch
la
yfe
  
g
 
 
n
 2
s  
2
3
e

la
e
/1
/1
s
e
a
1
2
a
a
, L
h
s
 1
 1
n
n
 
e
ym
 P
ym
T
s
n
n
e
llw
llw
se
e
,  
C
u
o
la
la
la
e
tty 
E
ra
ra
 
J
m
 
) H
, B
, T
, T
, C
, B
d
yfa
O
s
s
s
s
s
s
m
ve
 D
 

d
e

R
C
ra
 R
 A
 
g
n
e
ite
 
s
s
a
d
/P
  
R
rtie
rtie
rtie
rtie
rtie
yd
n
e
e
e
e
e
lyn
e

rk 
e
E
ro
rn
 S
n
a
ro
 
o
 (P
p
p
p
p
p

e
o
e
rlw
 
d
i S
llt 

M
ro
ro
ro
ro
ro
ro
, P
g
a
n
 W

 C
w
re
w
o
E
te
th
d
3
tyc
d
s
h
ra
n
la
n
tty P
e
e
e
g
 y C
H
re
) P
) P
) P
) P
) P
n
/1
n
w
u
u
a
a
a
a
n
a
lli G
e
w
re
lin
rn
u
C
c
e
o
a
n
s
s
s
s
s
e
2
e
k
h
y D
e
o
lys
S
o
F
F
F
F
F
N
N
N
N
N
, G
l 1
l, P
l, H
l, G
, W
, P
, W
, G
, S
, G
, T
, T
, F
, G
, L
, L
 
 C
s
a
a
a
a
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
d
w
w
w
w
w
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
e
 (W
 (W
 (W
 (W
 (W
s
s
s
s
s
lo
e
e
e
e
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
rc
e
e
e
e
e
a
n
n
n
n
e
e
e
e
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
fo
in
in
in
in
in
g
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
in
n
f R
f R
f R
f R
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
rd
e
 F
 F
 F
 F
 F
u
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
t R
y B
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
rb
s
y N
y N
y N
y N
y N
le
 R
 R
 R
 R
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a
e
e
e
e
e
s
d
d
d
d
e
e
e
e
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
th
-c
p
p
p
p
p
k
w
h
h
h
h
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
re
im
im
im
im
im
a
itc
itc
itc
itc
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
  
P
W
W
W
W
W
H
P
P
P
P
W
Page 184
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

 
 
L
 
6
-2
-1
1
2
2
2
2
1
8
1
8
1
5
2
6
5
4
3
8
2
3
2
3
1
5
1
A
0
9
5
1
T
  
0
O
'0
T
£
 
8

l
a

 
/1
0
7
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
a

 
/1
0
6
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
/1
0
5
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

l
a

 
/1
0
4
in
0
1
'0
0
rig
£
2
 
 
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
7
  
  
  
2
  
 
4

d
 
6
-2
-1
1
2
2
2
2
1
8
1
8
1
5
5
6
5
4
1
8
/1
e
0
2
3
2
3
5
1
3
is
0
9
5
1
1
v
'0
0
e
£
2
R
 
4

l
 
a
6
1
2
3
2
2
1
9
0
8
6
6
5
5
6
5
4
0
2
/1
2
0
2
5
6
9
3
in
  
,2
5
1
1
0
rig
2
O


e
  
e
a
n
a
o
ym
in
ym
n
e
n
e
e
 
 
la
 
rs
la
 1
 2

 B
T
o
ill 
e
e
s
n
 
C
 B
s
s
d
h
a
a
ro
la
 1
E
il, G
n
n
h
h
n
e
J
 
w
fa
 
llt 
e
s
O
ll 
o
lia
 
n
e
ll a
 
w
 P
 P
st C
a
n
n
e
 P
h
R
a
a
s
r E
 
d
a
n
/T
 
a
n
rn
e
o
o
 
 P
/P
  
th
th
 
h
s
w
 Y
re
n
e
 W
  
s
rto
4
a
id
in
in
to
c
n
E
s
o
h
e
e
e
re
 G
d
la
c
se
re
/1
ts
tty/W
a
la
M
e
w
 G
a
n
n
rtm
in
rris
o
3
k
 
s
rs
rs
n
E
fo
lys
a
e
o
la
fo
o
 1
n
e
a
o
o
ke
lyd
e
H
, F
, L
, M
, L
, P
, P
, W
, C
, F
, G
e
a
m
C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
, E
, G
, G
, S
, M
, C
, P
m
rb
 
2
2
2
2
2
3
3
S
m
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
m
ive
/1
ra
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
ra
3
g
1
1
1
1
1
2
2
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1
g
, R
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
ro
g
g
g
g
g
g
g
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ro
irs
irs
t p
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
l P
a
a
p
p
n
irin
irin
irin
irin
irin
irin
irin
e
w
w
w
w
w
w
w
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
a
w
e
e
m
e
e
e
e
e
e
e
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
e
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
n
l R
l R
ce
l R
l R
l R
l R
l R
l R
l R
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ra
ra
la
a
a
a
a
a
a
a
tu
tu
p
r R
r R
r R
r R
r R
r R
r R
r R
r R
r R
r R
c
c
tric
tric
tric
tric
tric
tric
tric
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
tru
tru
ift re
le
le
le
le
le
le
le
  
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
Page 185 S
L
E
E
E
E
E
E
E

 
L

 
5
1
0
0
0
6
6
9
1
6
1
5
0
0
5
0
0
1
6
5
5
6
5
2
3
5
0
2
0
3
A
0
3
3
2
1
1
1
T
  
0
,0
1
O
'0
T
£
 
8

l
a

 
/1
0
7
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
a

 
/1
0
6
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
/1
0
5
in
0
1
'0
0
rig
£
2
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
5

l
a

 
5
2
5
5
8
4
0
6
/1
0
2
1
5
6
4
in
0
1
1
1
1
'0
0
rig
£
2
O
 
4

d
 
0
9
5
5
0
6
8
5
1
6
1
5
0
0
9
0
0
/1
e
0
1
5
4
4
3
4
7
3
5
0
5
0
3
3
is
0
2
2
1
1
1
8
1
1
v
'0
0
e
£
2
R
 
4

l
a

0
8
0
1
2
6
8
9
0
6
6
5
0
3
0
0
0
/1
7
4
9
0
2
1
0
8
6
3
5
0
0
0
3
3
in
  
1
1
4
3
2
1
3
,0
1
1
1
0
rig
2
O
 
4
/1
3
1
n
io
rs
ve
 
n
4
 
o
/1
3
 
 
n

  
 
 C
1
T
 
n
o
n
n
le
e
s
s
C
 2
la
in
la
la
p
n
e
n
 
u
E
e
n
e
m
e
s
 
o
xe
J
s
e
rs
o
  
s
k
3
le
O
a
 P
o
 P
c
p
h
 C
e
/1
R
d
a
lo
2
ity H
m
 P
ill/P
  
 1
n
o
/P
  
n
h
ill 
ill &
ill/G
ill &
 B
h
h
h
re
ym
h
n
e
s
u
E
n
la
n
n
n
lte
n
n
la
 C
is
xe
m
d
M
n
ve
w
w
w
e
e
w
n
 
m
n
ts 
E
e
a
o
o
o
h
la
o
e
 R
le
re
p
o
n
H
 
h
tio
e
lte
C
, P
, R
, T
, T
, T
, S
, B
, T
, P
ig
m
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
 C
o
la
m
e
S
h
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
 H
 &
su
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
s
 C
ve
 S
w
d
ts
s
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
l 1
o
n
ro
n
g
g
g
g
g
g
g
g
g
e
ra
d
re
ft In
p
e
in
lte
m
o
tio
irin
irin
irin
irin
irin
irin
irin
irin
irin
n
e
ve
 L
t Im
ta
w
w
w
w
w
w
w
w
w
e
 W
h
u
ty 
p
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ro
 to
a
 &
p
n
yo
fe
d
l R
l R
l R
l R
l R
l R
l R
l R
l R
ty G
rs
ty S
a
tio
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
fe
o
fe
u
 S
 A
a
o
a
l Im
l L
d
a
a
n
e
tric
tric
tric
tric
tric
tric
tric
tric
tric
e
n
c
c
c
c
c
c
c
c
c
 S
 D
 S
rn
trib
n
rn
rd
n
le
le
le
le
le
le
le
le
le
ire
ire
ire
te
o
te
a
la
  
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
In
Page 186 C
In
G
P

 
L

 
0
9
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
8
4
0
7
9
6
9
0
0
2
4
1
0
0
4
8
0
0
7
0
3
0
3
6
5
A
0
2
4
8
5
6
8
8
4
T
  
0
  
,0
,1
,4
,0
,0
,1
,5
,7
,1
,2
,8
,7
,5
,5
4
3
3
3
1
2
3
3
1
1
2
0
2
8
O
'0
1
2
T
£
 
8

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
5
5
0
0
0
0
0
7
in
0
  
5
,8
,1
5
8
5
,0
3
5
1
'0
2
1
5
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
 
 
a
 
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
4
0
0
/1
0
0
0
0
0
0
7
4
5
6
2
5
6
5
6
in
0
  
,0
7
9
4
9
6
2
9
2
,1
,5
1
3
4
1
'0
1
5
3
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
/1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
7
7
9
5
in
0
 
,0
,0
,0
,0
4
7
,3
7
4
,1
,8
1
'0
1
1
1
1
1
4
9
0
rig
£
2
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

l
a

 
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
6
1
5
/1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
8
6
6
8
4
in
0
  
,0
,0
,0
,0
6
5
,3
,2
6
,2
,0
1
'0
1
1
1
1
1
1
6
7
0
rig
£
2
O
  
 
4

d
 
0
9
6
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
7
0
9
0
0
/1
e
0
2
9
6
9
8
7
7
0
3
is
0
  
5
4
5
6
,0
6
4
2
1
v
'0
1
0
e
£
2
R
 
4

l
 
a
7
7
7
7
1
2
3
0
/1
4
9
9
4
1
6
7
9
3
in
  
5
4
6
7
,1
,4
,0
2
1
1
3
2
0
rig
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
d

s
yd

ro
rlw
ro
a
d
t C
n

s
u
e
  
 
 
 
n
e
e
a
a
 1
 2
 1
 2
e
e
e
e
, G
, W
, W

ym
m
m
m
m
s
s
s
w
n
a
e
 
e
e
e
e
se
se
se
T
h
h
u
u
u
m
la
C
c
c
ch
ch
o
o
o
e
a
 B
E
 S
 S
a
J
ill S
ill S
n
n
 
) H
) H
) H
, C
re
O
s
s
s
yh
yh
la
la
 
n
rc 
F
F
F
s
 A
R
n
a
a
n
n
e
e
e
e
w
a
IS
IS
IS
d
/P
  
rtie
 M
 M
 P
 P
n

 P
e
 
 
 R
E
n
4
4
4
4
 W
n
u
fn
 (B
 (B
 (B
p
e

s
M
llie

/1
/1
/1
/1
u
ve
n
e
n
n
n
ro

e
u
la
E
3
3
3
3
a
rio
a
rt 
 C
tio
tio
tio
e
 W
ro
p
H
la
) P
a
h
g
u
rio
n
c
h
o
tre
rt 

a
e
C
ir 
, 1
, 1
, 1
, 1
 W
 L
 V
ig
ra
ra
ra
s
rg
e
 S
u
 
S
a
g
g
g
g
g
g
g
ra
e
e
e
F
in
 C
o
p
d
d
d
irc
N
lle
w
tre
3
l, V
l, P
e
fin
fin
fin
fin
fin
fin
fin
o
o
o
o
o
o
o
e
e
e
n
ys
e
 C
/1
a
a
s, C
e
, W
, B
e
2
w
w
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
l F
l F
l F
 (W
s
s
tth
ft S
e
e
f R
e
e
e
ffre
a
 1
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rp
rtie
s
lyn
ro
e
, P
rtie
rtie
e
n
n
 o
e
e
e
e
e
e
e
e
te
te
te
s
e
e
irs
e
e
p
in
p
p
, J
, M
, C
, C
a
te
th
th
th
th
th
th
th
 S
 S
 S
se
p
a
a
a
a
a
a
a
ro
ts
ts
ts
ts
f R
f R
 &
 &
 &
 F
u
ro
ro
e
o
o
ta
e
e
e
e
e
e
e
o
o
la
la
la
la
 P
n
n
n
 P
 P
o
o
 F
 F
 F
 F
 S
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
y N
l H
e
e
e
e
y R
e
 R
 R
d
rm
e
rm
rm
d
d
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 &
 Iro
 Iro
 Iro
h
h
h
e
n
e
e
o
d
d
d
d
d
d
d
ifo
p
te
ris
ris
ris
ris
s
ifo
ifo
h
h
h
h
h
h
o
in
in
in
in
in
in
in
s
s
s
im
e
ritis
ritis
ritis
im
ru
a
a
ig
ig
ig
ig
h
itc
itc
  
G
W
W
W
W
W
W
W
R
B
B
B
Page 187
W
T
E
E
H
H
H
H
C
P
P

 
L

 
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
0
0
7
7
0
0
5
2
1
6
0
3
5
5
0
0
7
5
0
6
5
7
5
2
2
7
0
0
0
A
0
3
1
4
5
2
6
4
2
5
6
5
2
T
  
0
,2
,6
,0
,3
,1
,8
,1
1
1
1
1
1
3
1
O
'0
T
£
  
  
 
8

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
5
7
5
0
5
5
0
5
0
7
in
0
2
3
1
3
4
,0
1
'0
1
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
0
0
0
0
5
0
4
5
5
0
5
5
5
0
6
in
0
5
2
2
3
1
5
2
4
3
1
,1
1
'0
1
0
rig
£
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
0
3
0
0
6
5
0
0
5
5
0
5
0
5
5
in
0
4
1
1
5
2
1
3
3
1
1
9
3
1
'0
0
rig
£
2
O
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5

l
a

 
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
/1
0
2
1
6
0
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
5
0
0
4
in
0
3
3
5
6
2
2
1
2
1
1
8
5
1
'0
0
rig
£
2
O
  
  
  
 
  
  
  
 
4

d
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
5
7
7
0
0
5
/1
e
0
1
5
7
0
1
7
2
5
3
is
0
1
1
2
1
3
2
1
v
'0
0
e
£
2
R
  
 
 
4

l
a

8
0
0
0
6
6
0
0
2
/1
7
6
0
2
4
1
5
0
1
3
in
  
2
1
2
2
3
2
2
1
0

rig
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

rs
e
a
 
 

n
n
cto
se
ym
e
e
te
 
u
n
a
e
s
o
e
 W
 D
xe
la
ym
n
 
 H
n
u
e
a
a
tty
le
1
 
 B
o
xid
p
2
 
T
a
yfa
o
m
n
4
C
re
, B
a
, W
 
n
o
/1
E
se
e
o
 C
tio
3
J
 A
d
re
u
t, D
s
e
 M
d
ra

O
la
 
 A
o
n
re
a
ts 1
k
R
 R
p
a
d
o
c
a
tre
lte
e
la
/P
  
n
ith
s H
lo
n
o
a
 S
rt, C
rb
e
 F
E
n
a

o
n
u
 R
n
o
h
ir S
n
c
l B
M
e
n
 
m
h
o
o
 
e
4
 C
 S
ta
n
a
E
 C
g
e
e
n
n
s
tty 
 
h
 J
l C
 &
m
e
H
e
s
 S
g
u
a
lfa
e
/1
a
la
k
u
 T
o

3
s
tw
C
la
id

 
te
s
u
 &
e
tin
m
S
u
rm
n
l, C
l, L
l, T
l, C
l, S
rio
ris
e
u
s 1
ys
e
 B
n
m
a
a
a
a
a
a
h
riffith
h
rio

rio
la
o
o
u
a
p
  
h
n
w
w
w
w
w
a
rio
l  
 A
r S
tio
e
e
e
e
e
l, V
l, C
l, G
l, R
a
rio
 V
/Im
re
le
itc
, C
 
, C
n
n
n
n
n
a
a
a
a
l V
 V
a
u
ra
ke
k
ra
g
g
g
e
e
e
e
e
w
w
w
w
a
irs
irs
e
o
a
e
e
e
e
w
irs
c
l V
a
a
e
n
m
rin
 - K
n
p
irin
irin
irin
f R
f R
f R
f R
f R
n
n
n
n
e
a
a
p
p
e
p
e
w
w
w
o
o
o
o
o
e
e
e
e
n
p
w
e
e
 S
 
tio
e
e
e
o
o
o
o
o
e
e
e
l R
 R
d
ty
ty G
ty, S
ty S
c
ty S
l R
l R
l R
 R
 R
 R
 R
 R
f R
f R
f R
f R
 R
n
e
n
fe
te
d
d
d
d
d
o
o
o
o
w
y R
e
ra
g
a
a
a
a
fe
fe
fe
fe
e
e
e
e
e
o
o
o
o
o
n
tu
a
 a
a
a
a
ro
a
h
h
h
h
h
o
tric
tric
tric
t R
t R
t R
t R
d
r R
c
 S
lc
o
in
fe
 S
 S
 S
 P
 S
c
c
c
itc
itc
itc
itc
itc
la
la
la
la
in
a
o
tru
ra
a
ire
ire
ire
ire
ire
ire
le
le
le
  
P
P
P
P
P
F
F
F
F
W
B
D
Page 188 S
D
S
F
F
F
F
F
F
E
E
E

 
L

 
8
5
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9
9
0
0
5
8
0
3
5
0
6
7
5
0
5
5
2
A
0
5
6
3
8
2
4
2
T
  
0
,3
,5
,5
,6
,3
,1
,5
,7
,7
,0
1
1
2
1
3
3
4
1
3
3
O
'0
1
3
1
8
T
£
  
1
  
  
  
  
  
  
  
  
 
8

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
/1
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
5
0
0
5
5
0
7
in
0
,2
2
,0
4
,0
2
,0
2
2
,4
1
1
,2
7
,0
1
'0
2
2
2
2
2
2
0
0
rig
£
1
4
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
7

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
0
5
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
0
5
5
0
6
in
0
,2
2
,0
4
8
2
8
1
2
,7
1
1
,2
7
,0
1
'0
2
0
1
2
0
0
rig
£
1
4
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6

l
a

 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
0
5
5
0
0
5
0
5
5
5
5
2
0
5
5
0
5
in
0
,2
2
,5
4
3
1
1
3
1
,2
7
,0
1
'0
2
7
2
0
0
rig
£
4
2
O
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5

l
a

 
0
5
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1
0
0
4
6
0
0
8
0
5
5
8
5
0
0
5
0
4
in
0
,4
3
3
,0
4
1
1
1
1
1
1
,5
7
,5
1
'0
2
3
2
8
0
rig
£
3
2
O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4

d
 
8
0
2
0
0
0
0
0
4
/1
e
0
9
0
9
3
5
0
5
2
3
is
0
,3
1
3
,5
7
,5
1
v
'0
2
2
4
0
e
£
2
2
R
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
4

l
a

8
0
4
1
0
0
0
0
6
/1
9
0
7
7
5
0
0
5
3
in
  
,3
1
6
,5
,0
,9
1
2
2
1
1
0
rig
3
2
O
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
irs
a
p
e
 R
m
 
 

te
ld
T
c

n

o
C
n
ys
e

c
h
E
g
n
 S
J
ra
n
e
e
e
g
g
s
O
tin
n
 
tin
u
R
rt G
m
tin
o
o
e
n
a
o
/P
  
p
n
g
o
E
p
 

l C
 H
s
a
a
 c
ty R
 
e
M
u

s
w
w
iro
rtila
g
g
fe
d

E
m
e
e
v
u
a
in
in
a
 
e
 

H
y S
o
n
n
n
s
rk 
a
 C
d
d
 S
e
o
re
f th
S
C
 
rg
e
e
 E
a
e
n
n
d
id
P
rn
S
d
e
ro
l A
 o
n
 R
 R
e
n
 B
&
s
s
ta
ta
 W
a
s
B
te
 th
s
s
 
d
xte
 E
th
 a
s
te
e
n
d
a
t  
tiv
ty W
  
a
m
m
in
rd
rd
lth
ta
s
u
e
, C
, E
e
n
o
o
c
a
a
m
n
e
s
a
s
a
m
e
4
4
e
y &
 B
ro
ro
ith
u
e
 
te
o
m
 H
m
d
c
 B
/1
/1
n
d
, H
, H
s
 N
n
th
th
ttra
ys
o
3
3
ly
ce
ra
a
a
t w
lls
lls
, H
, C
t - E
te
e
g
ie
 a
 A
n
a
a
s
s
n
ta
 C
 
 1
 1
te
la
p
s
 B
 B
e
p
ilitie
c
e
s
g
g
 th
s
s
n
n
a
p
ffic
d
xe
e
n
m
, W
, W
te
a
try S
in
o
m
c
in
g
u
 U
n
n
g
e
s &
s &
l E
n
n
n
g
g
 F
n
rk
tio
tio
q
r R
y E
h
e
e
 a
in
in
, S
g
 E
r B
ra
rfa
a
tin
ta
ta
e
tin
rg
h
h
s

fe
iro
c
c
e
iro
e
u
e
p
p
d
ile
a
e
v
n
n
th
ic
te
v
n
s
r p
a
a
ta
o
e
n
itc
itc
itc
a
n
e
e
a
ryin
o
e
n
e
e
a
e
d
d
o
  
A
B
H
E   
K
K
K
  
S
E
F
F
Page 189 P
D
V
M
E
G
R
C
  
M
A
A
T

Appendix C 
HRA 4 Year Capital Programme 
Scheme Description 
Good State of Repair
Wind and Weatherproofing
Wind and Weatherproofing - will repair and upgrade the external fabric of Council owned 
homes to maintain structural integrity, improve weather protection and thermal efficiency.  
Work typically includes wall tie renewal, application of insulated render, alteration or 
improvements to roofs and rainwater goods and new front and back doors. In some 
instances, improvements to fire safety may be undertaken also.  These contracts will 
operate over the period of this four year programme. Schemes may be subject to planning 
permission requirements and officers will submit planning applications as necessary. 
Resiform Properties 
Resiform properties are of a timber frame and fibre glass panel type construction and 
were, built in the 1970s.  The repair scheme will secure the long term structural integrity of 
the properties, improve weather protection and increase the thermal efficiency of the 
dwellings.  Renewable energy systems will be explored and may form part for the project 
subject to costs. 
British Iron & Steel Federation (BISFs) Houses  
BISF houses are of a steel frame construction built in the 1950s.  The scheme is designed 
to repair and maintain the structural integrity and to improve thermal efficiency and 
weather protection.  The specification of work includes roof renewal, insulated render 
system and door renewal, boiler replacement and electrical rewiring  These contracts will 
typically run for the length of this reporting period.  
Wimpey No Fines Houses 
Wimpey No Fines are properties built with solid concrete walls and the repair scheme will 
address structural cracking where present. The application of insulated render will improve 
thermal efficiency and weather protection. Roof repairs and door renewal are also 
included.  Contracts will operate over length of this reporting period. 
Trusteel Houses, Penllergaer
Trusteel houses are of a steel frame construction but are different in design and 
specification to the British Iron and Steel houses in Gendros.  This scheme will involve the 
testing and condition assessment of Trusteel houses to inform the refurbishment scheme 
design.  The design and refurbishment scheme will be an ongoing scheme over the 4 year 
reporting period. 
Easiform Properties 
Easiform properties are typically a poured concrete construction built in the 1950s and 
60s.  The scheme will secure the long term structural integrity of the properties, improve 
the weather protection and particularly improve the thermal efficiency of the properties.  
The scope of work will include roof repairs, wall repairs and insulation, improvement to 
balconies where present and minor upgrades to fire safety where required.
Page 190

Refurbishment of Highrise Flats
The Council’s highrise blocks were all built in the early 1960s and now require repairs to 
ensure their continued use over the long term.  The schemes will protect the structures of 
the blocks, improve their weather resistance, thermal efficiency and their fire safety.  The 
flats will also receive internal improvements, such as upgrades to security systems and 
the immediate environment.   
Externally, the work will include a new roof, balcony rails, repairs to balcony slabs, 
insulated cladding across the walls, new double glazed windows, upgrades to fire 
protection, revised CCTV systems where required, improved access paths and entrances 
and improvements to the immediate HRA owned environment.   
For individual flats, the schemes will provide new kitchens and bathrooms including 
associated work and improved kitchen layout.  Electrical rewiring will be renewed where 
required, improvements to heating systems, integrated television reception systems, new 
door entry systems and upgrades to fire safety will also be included.  Redundant storage 
areas will be converted to provide new additional units of accommodation. 
The local environment will receive upgrades to CCTV systems, renewal of the communal 
electrical wiring and lighting, improvements to fire safety measures, improvements to the 
decoration, new flooring in communal areas where agreed with residents, upgrades to 
paths and immediate areas of hard and soft landscaping.  Additional resident parking will 
be provided where required. 
The projects are expected to take over three years to complete and will run across the full 
time scale of this reporting period. 
Chimney Repairs  
Where chimneys are in poor condition, work will involve repairing, rebuilding or taking 
away the chimney if it is no longer required.  The work will prevent damp and minimise 
repairs for the response repair service and will be an ongoing scheme over the four year 
reporting period. 
Pitched Roof Renewal 
Pitched roof renewal includes repairing the roof structure and chimneys and replacing the 
roof covering to ensure long term weather protection. Contracts are expected to run over 
the period of this four year programme. 
Flat Roof Renewal 
Flat roof renewal includes repairing the roof structure and replacing the roof covering to 
ensure long term weather protection. Contracts are expected to run over the period of this 
four year programme. 
Window Renewal 
Windows which are at the end of their useful life or require upgrading for fire safety 
purposes will be renewed with appropriate and thermally efficient units. 
Balcony Repairs 
Balconies will be repaired and improved to ensure they remain in good condition and safe 
to use.  Repairs will include new balcony rails and repairs to the balcony slabs and floor 
surface. 
Page 191

Door Renewal - Various locations 
Doors will be renewed with Composite type units or fire doors with secure locks and 
hinges.  The door will improve weather protection, security, thermal efficiency and fire 
safety. This scheme is expected to run over the period of this four year programme. 
Structural Repairs  
Structural Repairs will treat retaining wall failure or disrepair, subsidence cases, and other 
structural elements that are considered to be in need of repair or renewal.  
Drainage and drainage protection
Where existing drainage is in disrepair or in need of upgrading or there is a need to 
address changes in demand, the scheme will look to improve selected sites and may 
include amongst other items: new systems, alternative or new layouts, expansion of 
current systems. 
Safe and Secure
Fire Safety General – Various Locations 
A range of fire safety measures will be undertaken to homes across the City & County of 
Swansea.  Work will be varied but likely to include the provision of up-to-date fire safety 
signs, upgrading fire stopping materials, minor changes to layout, improvements to fire 
warning systems. 
Smoke Alarms and Carbon Monoxide Detectors Renewal 
Hard wired smoke alarms and carbon monoxide detectors in homes are renewed to 
ensure uninterrupted service.  The project will be ongoing and will run over the period of 
this four year programme. 
Fire Safety - Sprinkler Systems to Sheltered Complexes 
The scheme will install a sprinkler system to the flats and communal areas of sheltered 
complexes.  The aim is to improve the fire safety for older tenants. 
Fire Protection: Kitchen and Stair Separation - Various 
Work will be to construct separating walls and doors in homes where currently the stairs 
descend directly into the kitchen area.  The outcome will improve fire safety. 
Fire Separation between Flats - Various 
The scheme will upgrade the fire and sound separation between ground and first floor flats 
where the separation is currently made up of timber joists.  The outcome will improve fire 
safety and sound insulation between the flats. 
Electrical Rewiring Contingency – Various Locations
Properties will be rewired where an electrical inspection has identified that this is 
necessary.   
Electrical Rewiring – Various Locations 
Homes with electrical installations that are approximately 30 years will be rewired as part 
of a planned scheme.  The project will be a long term contract and will run over the period 
of this four year programme. 
Electrical Rewiring Communal Blocks and Emergency Lighting – Communal Areas 
Blocks of flats with communal areas will be rewired where the existing installations are 
approximately 30 years old or where an electrical inspection has identified that this is 
Page 192

required.  The scope of the work will include the provision new emergency lighting.  This 
contract will operate over the period of this four year programme. 
Adequately Heated
Boiler Replacement – Various Locations 
Gas boilers will be renewed as part of a long term programme aimed at improving the 
efficiency and reliability of heating systems.  This contract is ongoing and will run over the 
period of this four year programme. 
Heating Upgrades – Various Locations 
The scheme is designed to provide fuel switching to council homes e.g. coal to gas, 
storage heaters to gas etc. as well as provide minor improvements to heating systems 
including time clocks and room thermostats.  This contract will operate over the period of 
this four year programme. 
Energy Efficiency Measures and Energy Grant Support – Various 
There are a range of energy efficiency measures and supporting grants available.  This 
investment is to meet the costs directly and/or support grants for measures that contribute 
towards improving thermal efficiency in council homes.  Work may include Solar 
Photovoltaics, Solar Hot water, insulation measures or other emerging energy saving 
technology / application to homes and which can provide a benefit to council tenants. The 
work will be ongoing and is expected to run over the period of this four year programme. 
Kitchen and Bathroom Renewal
Kitchen and Bathroom Renewal 
The investment will be to improve the internal living facilities, making these more safe and 
useable.  Work will include alterations to electrical wiring, renewing food preparation 
surfaces, storage and cooking areas, minor kitchen layout alterations, flooring, decorative 
finishes including tiling and renewal of sanitary facilities. 
Kitchen and Bathroom Renewal Contingency 
The investment will be to improve the internal living facilities to those homes scheduled for 
new kitchen and bathrooms but which have become empty and require significant level of 
repair in order to make ready for letting.  Work will include alterations to electrical wiring, 
renewing food preparation surfaces, storage and cooking areas, minor kitchen layout 
alterations, flooring, decorative finishes including tiling and renewal of sanitary facilities. 
Located in Safe/Attractive Environments
Environment - Within the Curtilage
Fencing, Boundary Walls, Hard Standings 
The scheme will install fencing and protection work within the curtilage of homes.  The 
work will include repairs or renewal to walls and fencing to boundaries and locations within 
the garden where there is a risk of falls from height as well a the installation of hand rails.  
Where required repairs will be undertaken to Council owned hard standings.  The aim is to 
improve home safety and security. 
Page 193

Fencing, Boundary Walls, Hard Standings Contingency
The scheme will install fencing and handrails to those homes scheduled for this work but 
which have become empty and require significant level of repair in order to make ready for 
letting.  The work will include repairs or renewal to walls and fencing to boundaries and 
locations within the garden where there is a risk of falls from height as well as the 
installation hand rails.  The aim is to improve home safety and security. 
Paths, Steps and Housing Health and Safety Rating System - Various 
The scheme will repair or renew paths and steps within the curtilage of homes to ensure 
safe circulation in and around the property.  
Drying Facilities 
The WHQS requires the provision of adequate drying facilities.  The scheme will repair 
existing and improve drying areas to ensure there is a suitable facility.  
Voice Entry Systems 
Voice entry systems provide a secure point of entry for flats with communal entrances.  
The investment is to renew existing systems as well as providing new systems for 
selected blocks of flats based on stock condition survey results. 
Meter Boxes – Various Locations 
Meter boxes will be renewed to ensure adequate protection and ensure homes are safe. 
This contract is ongoing and will operate over the period of this four year programme. 
Environment – Estate Based
Environment – General 
The scheme is to improve areas belonging to the Housing Service which are outside the 
curtilage of individuals’ homes.  The schemes will be based on consultation exercises with 
stakeholders as well as repairs necessary for the Housing Service to discharge it duties as 
the asset holder.   
Resurfacing Communal Areas and Walkways 
The scheme is to repair and renew sections of communal areas in Housing Service 
ownership where currently there is a risk of accidents and injury to tenants and the 
general public.  The outcome will improve general health and safety. 
Car Parking 
Under this scheme, repairs will be undertaken to car parking areas in Housing ownership 
to ensure their safe and continued use. 
Meeting Requirements of the Household
Adaptations 
This funding is for alterations and improvements to council homes for tenants with medical 
conditions or disabilities.  This contract is ongoing and will operate over the period of this 
four year programme. 
Page 194

 
Agenda Item 13.a
 
 
Report of the Section 151 Officer 
 
Council - 18 February 2014 
 
STATUTORY RESOLUTION – 
RESOLUTIONS TO BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN THE 
SETTING OF THE COUNCIL TAX 2014/2015 
 
(1) 
THAT the Council notes and adopts the statutory resolutions set out below. 
 
(2) 
THAT it be noted that at its meeting on 19th November 2013 the Council calculated the 
following  amounts  for  the  year  2014/2015  in  accordance  with  Regulations  made  under 
Section 33(5) of the Local Government Finance Act 1992 (as amended) - 
 
a)  88,367 being the amount calculated by the Council, in accordance with Regulation 3 
of the Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) (Wales) Regulations 1995, 
as amended, as its Council Tax base for the year. 
 
b)  Parts of the Council’s Area – 
 
 
Bishopston    
 
 
 
 
  1,920 
 
Clydach                                                     
  2,554 
 
      Gorseinon 
 
 
 
 
 
  3,080 
 
  
 
       Gowerton 
 
 
 
 
 
  1,940 
 
 
      Grovesend 
 
 
 
 
   
     398 
 
  Ilston   
 
 
 
 
    
     313 
                     Killay   
 
 
 
 
 
  2,086 
                               Llangennith, Llanmadoc & Cheriton 
     
     488 
                               Llangyfelach   
 
 
 
    
     946 
                               Llanrhidian Higher   
 
 
 
  1,567 
                               Llanrhidian Lower 
 
                                     316 
 
    
 
                               Llwchwr 
 
 
 
 
 
  3,178 
                               Mawr   
 
 
 
 
    
     737 
                               Mumbles 
 
 
 
 
 
  9,546 
                               Penllergaer   
 
 
 
 
  1,291 
 
                    Pennard 
 
 
 
 
 
  1,437 
                               Penrice 
 
 
 
 
    
     431  
                               Pontarddulais 
 
 
 
             2,279 
                               Pontlliw & Tircoed 
 
 
 
 
  1,035 
                               Port Eynon 
 
 
 
 
    
     402 
                               Reynoldston   
 
 
 
    
     282 
                               Rhossilli 
 
 
 
 
    
     195 
                              Three Crosses 
 
 
 
                711 
                              Upper Killay   
 
 
 
 
     573 
 
 
  
 
 
 
 
 
being  the  amounts  calculated  by  the  Council,  in  accordance  with  Regulation  6  of  the 
Regulations, as the amounts of its Council Tax base for dwellings in those parts of its area to 
which special items relate. 
 
 
Page 195

 
 
(3) 
THAT the following amounts be now calculated by the Council for the year 2014/2015 in 
 
accordance with Section 32 to 36 of the Local Government Finance Act 1992 -  
 
 
(a) 
£681,055,243 
 
being the aggregate of the amounts which the 
 
 
 
 
 
 
Council estimates for the items set out in Sections 
 
 
 
 
 
 
32(2)(a) to (d) of the Act. 
 
 
(b) 
£266,902,731 
  
being the aggregate of the amounts which the  
 
 
 
 
 
 
Council estimates for the items set out in Sections 
 
 
 
 
 
 
32(3)(a), 32(3)(c) and 32(3a) of the Act. 
 
 
(c) 
£414,152,512 
 
being the amount by which the aggregate at (3)(a) 
 
 
 
 
 
 
above exceeds the aggregate at 3(b) above, 
 
 
 
 
 
 
calculated by the Council, in accordance with  
 
 
 
 
 
 
Section 32(4) of the Act, as its budget requirement 
 
 
 
 
 
 
for the year. 
 
 
(d) 
£317,849,496 
 
being the aggregate of the sums which the Council 
 
 
 
 
 
 
estimates will be payable for the year into its 
 
 
 
 
 
 
Council Fund in respect of redistributed non- 
 
 
 
 
 
 
domestic rates, and revenue support grant less 
 
 
 
 
 
 
discretionary Non Domestic Rate relief. 
 
(e) 
£1,089.81 
 
           being the amount at (3)(c) above less the amount 
 
 
 
 
 
 
at (3)(d) above, all divided by the amount at (2)(a) 
 
 
 
 
 
 
above, calculated by the Council, in accordance  
 
 
 
 
 
 
with Section 33(1) of the Act, as the basic amount 
 
 
 
 
 
 
of its Council Tax for the year. 
 
 
(f) 
£867,812 
 
           being the aggregate amount of all special items 
 
 
 
 
 
 
referred to in Section 34(1) of the Act. 
 
 
(g) 
£1,079.98 
 
 
being the amount at (3)(e) above less the result 
 
 
 
 
 
 
given by dividing the amount at (3)(f) above by  
 
 
 
 
 
 
the amount at (2)(a) above, calculated by the  
 
 
 
 
 
 
Council, in accordance with Section 34(2) of the 
 
 
 
 
 
 
Act, as the basic amount of its Council Tax for the  
 
 
 
 
 
 
year for dwellings in those parts of its area to 
 
 
 
 
 
 
which no special items relate. 
 
Page 196

 
(h) 
Parts of the Council’s Area - 
 
Bishopston 
 
  1,097.69 
 
 
Clydach 
 
  1,116.64 
 
 
Gorseinon 
 
  1,106.77 
 
 
Gowerton 
 
  1,097.34 
 
 
Grovesend & Waungron 
 
  1,092.54 
 
 
Ilston 
 
  1,089.43 
 
 
Killay 
 
  1,089.09 
 
 
Llangennith, Llanmadoc  
 
  1,094.84 
 
 
& Cheriton 
 
  
 
 
Llangyfelach 
 
  1,100.06 
 
 
Llanrhidian Higher 
 
  1,124.33 
 
 
Llanrhidian Lower 
 
  1,086.31 
 
 
Llwchwr 
 
  1,104.82 
 
 
Mawr 
 
  1,143.75 
 
 
Mumbles 
 
  1,091.64 
 
 
Penllergaer 
 
  1,099.34 
 
 
Pennard 
 
  1,109.21 
 
 
Penrice 
 
  1,103.18 
 
 
Pontarddulais 
 
  1,116.40 
 
 
Pontlliw & Tircoed 
 
  1,113.00 
 
 
Port Eynon 
 
  1,093.66 
 
 
Reynoldston 
 
  1,118.99 
 
 
Rhossili 
 
  1,096.90 
 
 
Three Crosses 
 
  1,122.22 
 
 
Upper Killay 
 
  1,111.39 
 
 
 
being  the  amounts  given  by  adding  to  the  amount  at  (3)(g)  above  the  amounts  of  the  special 
items relating to dwellings in those parts of the Council’s area mentioned above divided  in each 
case by the amount at (2)(b) above, calculated by the Council, in accordance with Section 34(3) 
of the Act, as the basic amounts of its Council Tax for the year for dwellings in those parts of its 
area to which one or more special items relate. 
 
Page 197

 
(I) 
Parts of the Council’s Area - 
 
  Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
 









 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bishopston 
731.80  853.75  975.72 1,097.69 1,341.63 1,585.55  1,829.49 
2,195.38 
2,561.27 
Clydach 
744.43  868.49  992.57 1,116.64 1,364.79 1,612.92  1,861.07 
2,233.28 
2,605.49 
Gorseinon 
737.85  860.82  983.79 1,106.77 1,352.72 1,598.67  1,844.62 
2,213.54 
2,582.46 
Gowerton 
731.56  853.48  975.41 1,097.34 1,341.20 1,585.05  1,828.90 
2,194.68 
2,560.46 
Grovesend & Waungron 
728.36  849.75  971.14 1,092.54 1,335.33 1,578.11  1,820.90 
2,185.08 
2,549.26 
Ilston 
726.29  847.33  968.38 1,089.43 1,331.53 1,573.62  1,815.72 
2,178.86 
2,542.00 
Killay 
726.06  847.07  968.08 1,089.09 1,331.11 1,573.13  1,815.15 
2,178.18 
2,541.21 
Llangennith, Llanmadoc 
729.90  851.54  973.19 1,094.84 1,338.14 1,581.43  1,824.74 
2,189.68 
2,554.62 
& Cheriton 
 
 
  
 
 
 
 
 
Llangyfelach 
733.38  855.60  977.83 1,100.06 1,344.52 1,588.97  1,833.44 
2,200.12 
2,566.80 
Llanrhidian Higher 
749.56  874.47  999.40 1,124.33 1,374.19 1,624.03  1,873.89 
2,248.66 
2,623.43 
Llanrhidian Lower 
724.21  844.90  965.61 1,086.31 1,327.72 1,569.11  1,810.52 
2,172.62 
2,534.72 
Llwchwr 
736.55  859.30  982.06 1,104.82 1,350.34 1,595.85  1,841.37 
2,209.64 
2,577.91 
Mawr 
762.50  889.58 1,016.66 1,143.75 1,397.92 1,652.08  1,906.25 
2,287.50 
2,668.75 
Mumbles 
727.76  849.05  970.34 1,091.64 1,334.23 1,576.81  1,819.40 
2,183.28 
2,547.16 
Penllergaer 
732.90  855.04  977.19 1,099.34 1,343.64 1,587.93  1,832.24 
2,198.68 
2,565.12 
Pennard 
739.48  862.71  985.96 1,109.21 1,355.71 1,602.19  1,848.69 
2,218.42 
2,588.15 
Penrice 
735.46  858.02  980.60 1,103.18 1,348.34 1,593.48  1,838.64 
2,206.36 
2,574.08 
Pontarddulais 
744.27  868.31  992.35 1,116.40 1,364.49 1,612.58  1,860.67 
2,232.80 
2,604.93 
Pontlliw & Tircoed 
742.00  865.66  989.33 1,113.00 1,360.34 1,607.67  1,855.00 
2,226.00 
2,597.00 
Port Eynon 
729.11  850.62  972.14 1,093.66 1,336.70 1,579.73  1,822.77 
2,187.32 
2,551.87 
Reynoldston 
746.00  870.32  994.66 1,118.99 1,367.66 1,616.32  1,864.99 
2,237.98 
2,610.97 
Rhossili 
731.27  853.14  975.02 1,096.90 1,340.66 1,584.41  1,828.17 
2,193.80 
2,559.43 
Three Crosses 
748.15  872.83  997.53 1,122.22 1,371.61 1,620.98  1,870.37 
2,244.44 
2,618.51 
Upper Killay 
740.93  864.41  987.90 1,111.39 1,358.37 1,605.34  1,852.32 
2,222.78 
2,593.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All other parts  
719.99  839.98  959.98 1,079.98 1,319.98 1,559.97  1,799.97 
2,159.96 
2,519.95 
of the Council area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
being the amounts given by multiplying the amounts at (3)(g) and (3)(h) above by the number 
which, in the population set out in Section 5(1) of the Act, is applicable to dwellings listed in a 
particular  valuation  band  divided  by  the  number  which  in  that  proportion  is  applicable  to 
dwellings listed in valuation band D, calculated by the Council, in accordance with Section 36(1) 
of the Act, as the amounts to be taken into account for the year in respect of the categories of 
dwellings listed in the different valuation bands. 
 
 
Page 198

 
(4) 
THAT  it  be  noted  that  for  the  year  2014/2015  the  Police  and  Crime  Commissioner  for 
South  Wales  have  stated  the  following  amounts  in  precepts  issued  to  the  Council,  in 
accordance with Section 40 of the Local Government Finance Act 1992, for each of the 
categories of dwelling shown below - 
 
  Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
 









 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Police and 
126.89 
148.04 
169.19 
190.34 
232.64 
274.94 
317.23 
380.68 
444.13 
Crime Commissioner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
for South Wales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 
THAT  having calculated the aggregate in each case of the amounts at (3)(I) and (4) 
above, the Council, in accordance with Section 30(2) of the Local Government Finance 
Act 1992, hereby sets the following amounts as the amounts of Council Tax for the year  
 
2014/15 for each of the categories of dwelling shown below – 
 
  Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
Band 
 









 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bishopston 
858.69  1,001.79  1,144.91  1,288.03  1,574.27  1,860.49  2,146.72  2,576.06  3,005.40 
Clydach 
871.32  1,016.53  1,161.76  1,306.98  1,597.43  1,887.86  2,178.30  2,613.96  3,049.62 
Gorseinon 
864.74  1,008.86  1,152.98  1,297.11  1,585.36  1,873.61  2,161.85  2,594.22  3,026.59 
Gowerton 
858.45  1,001.52  1,144.60  1,287.68  1,573.84  1,859.99  2,146.13  2,575.36  3,004.59 
Grovesend & Waugron 
855.25 
997.79  1,140.33  1,282.88  1,567.97  1,853.05  2,138.13  2,565.76  2,993.39 
Ilston 
853.18 
995.37  1,137.57  1,279.77  1,564.17  1,848.56  2,132.95  2,559.54  2,986.13 
Killay 
852.95 
995.11  1,137.27  1,279.43  1,563.75  1,848.07  2,132.38  2,558.86  2,985.34 
Llangennith, Llanmadoc 
856.79 
999.58  1,142.38  1,285.18  1,570.78  1,856.37  2,141.97  2,570.36  2,998.75 
& Cheriton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llangyfelach 
860.27  1,003.64  1,147.02  1,290.40  1,577.16  1,863.91  2,150.67  2,580.80  3,010.93 
Llanrhidian Higher 
876.45  1,022.51  1,168.59  1,314.67  1,606.83  1,898.97  2,191.12  2,629.34  3,067.56 
Llanrhidian Lower 
851.10 
992.94  1,134.80  1,276.65  1,560.36  1,844.05  2,127.75  2,553.30  2,978.85 
Llwchwr 
863.44  1,007.34  1,151.25  1,295.16  1,582.98  1,870.79  2,158.60  2,590.32  3,022.04 
Mawr 
889.39  1,037.62  1,185.85  1,334.09  1,630.56  1,927.02  2,223.48  2,668.18  3,112.88 
Mumbles 
854.65 
997.09  1,139.53  1,281.98  1,566.87  1,851.75  2,136.63  2,563.96  2,991.29 
Penllergaer 
859.79  1,003.08  1,146.38  1,289.68  1,576.28  1,862.87  2,149.47  2,579.36  3,009.25 
Pennard 
866.37  1,010.75  1,155.15  1,299.55  1,588.35  1,877.13  2,165.92  2,599.10  3,032.28 
Penrice 
862.35  1,006.06  1,149.79  1,293.52  1,580.98  1,868.42  2,155.87  2,587.04  3,018.21 
Pontarddulais 
871.16  1,016.35  1,161.54  1,306.74  1,597.13  1,887.52  2,177.90  2,613.48  3,049.06 
Pontlliw & Tircoed 
868.89  1,013.70  1,158.52  1,303.34  1,592.98  1,882.61  2,172.23  2,606.68  3,041.13 
Port Eynon 
856.00 
998.66  1,141.33  1,284.00  1,569.34  1,854.67  2,140.00  2,568.00  2,996.00 
Reynoldston 
872.89  1,018.36  1,163.85  1,309.33  1,600.30  1,891.26  2,182.22  2,618.66  3,055.10 
Rhossili 
858.16  1,001.18  1,144.21  1,287.24  1,573.30  1,859.35  2,145.40  2,574.48  3,003.56 
Three Crosses 
875.04  1,020.87  1,166.72  1,312.56  1,604.25  1,895.92  2,187.60  2,625.12  3,062.64 
Upper Killay 
867.82  1,012.45  1,157.09  1,301.73  1,591.01  1,880.28  2,169.55  2,603.46  3,037.37 
All other parts of the  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Council  area  
846.88 
988.02  1,129.17  1,270.32  1,552.62  1,834.91  2,117.20  2,540.64  2,964.08 
 
Page 199

Agenda Item 14.
 
COUNCILLORS’ QUESTIONS – COUNCIL PROCEDURE RULE 22 
  PART A - SUPPLEMENTARIES 
 
1. 
Councillors C A Holley, J W Jones, E W Fitzgerald and P R Hood- Williams 
The Council engaged Mr James Goudie QC at a cost of £15,000 to advise the 
Council on the Gypsy Traveller site selection process. Will the Leader / Cabinet 
Member tell Council did Mr Goudie advise that the process was at anytime 
flawed or carried out incorrectly. 
 
Response of the Leader 
 
Yes I will tell you, no he didn’t. 
 
2. 
Councillors E W Fitzgerald & I M Richard  
The Leader has indicated that the Council has signed the Dublin Declaration.  
Could he inform Members what changes and improvements this will bring and if 
there are any associated costs. 
 
Response of the Leader 
During  the  Irish  Presidency  of  the  European  Union,  in  June  2013,  senior 
political  and  other  representatives  of  European  cities,  municipalities, 
communities  and  regions  attended  a  summit  on  “Age  friendly  communities”  in 
Dublin.  Wales  was  invited  to  participate  and  sign  up  to  a  common  set  of 
principles and actions known as the Dublin Declaration.  
 
In  common  with  a  number  of  Welsh  Local  Authorities  Cabinet,  on  the  14th  of 
January  2014,  agreed  to  sign  the  Declaration  and  be  part  of  European  wide 
work on ageing well and age friendly cities. This is very closely aligned to work 
that  has  been  undertaken  and,  is  planned,  in  Swansea  in  implementing  the 
Welsh Government’s Strategy for Older People. It also aligns with the Council’s 
partnership work in the Healthy Cities’ Network and its intention to be a Healthy 
City.  
 
In  terms  of  key  changes  and  improvements  -  by  becoming  a  signatory  the 
Council  is  demonstrating  a  commitment  to  the  pledges  and  aspirations  of  the 
Dublin Declaration.  It will provide a framework for a wide range of benefits for 
older people, for example: 
•  To  highlight,  value  and  support  the  positive  social,  economic  and  cultural 
contribution older people make to our communities 
•  An  opportunity  to  re-examine  what  actions  and  considerations  are  required 
for us to become a more age friendly city and Council 
•  How communities and services are supported to be sensitive to the needs of 
people with dementia. 
 
This work will be undertaken within existing budgets/business as usual and will 
include raising awareness, sharing good practice and considering how current 
services can be reshaped to support the aims within the Dublin Declaration. 
Implementation will be reported and monitored through our work on the third 
phase of the Strategy for Older People. 
 
PART B - None 
 
 
Page 200

Agenda Item 15.a
‘Scrutiny enables councillors who are not in the cabinet to examine the quality and effectiveness of 
services and policies, hold decision makers to account, and make recommendations for improvement’ 
What is the connection between Parks, Planning and School Meals? 
These issues were recently looked at by a Scrutiny Working Group. This involved a group of 
interested councillors getting together to meet with relevant cabinet members and/or officers for a 
one-off meeting. Whilst most scrutiny activity is carried out through the Scrutiny Programme 
Committee itself and by establishing informal Inquiry and Performance Panels, Scrutiny Working 
Groups provide opportunity for ‘light touch’ scrutiny of a topic of interest. This supports the idea of 
flexibility within the work programme and capacity to pick up specific issues as they arise. The 
Working Group may then make recommendations to the relevant Cabinet Member (typically through 
a convener’s letter) or, if it is felt that more in-depth scrutiny is required, they can refer this to the 
committee for a future work planning discussion. 

In the case of the Working Group looking at the Parks Service, led by Councillor John Newbury, the 
meeting enabled scrutiny councillors to obtain information and put questions relating to: parks 
provision across Swansea; performance and trends (including usage); the upkeep of parks in local 
communities; green flag success; and future challenges, risks and opportunities. 

Another Working Group recently held, led by Councillor Mark Thomas, focused on the Planning 
Service, with scrutiny councillors raising questions and getting the opportunity to talk about concerns 
relating to issues including: enforcement activity; the relationship between planning and building 
control; staff recruitment and retention; officer / member relationship; and planning fee income. 

Over the last year a number of other issues have been tackled using a Working Group including: 
Allotments; Welfare Reform; and School Meals. Future Working Groups that have already been 
identified will soon be looking at the following:  


Social Housing – to discuss the potential of introducing a single waiting list for social housing in 
Swansea that covers the Council and all Registered Social Landlords (convener: Cllr Hennegan)


Historic Buildings – to discuss the maintenance of historic buildings in Swansea, powers and 
responsibilities (convener: Cllr Meara)


Car Parking – to discuss the provision across Swansea, performance, and plans for improvement 
(convener: Cllr Colburn)

New Education Inclusion Inquiry Panel  
(Lead: Councillor Cheryl Philpott)
As existing inquiries come to an end the Scrutiny Programme Committee considers what new Inquiry 
Panels are needed. The guiding principles behind any future inquiry are that it must be strategic and 
significant,  an  issue  of  concern,  and  represent  a  good  use  of  scrutiny  time.  One  of  the  issues 
identified is the need to look at why some children require education other than at school, and what 
can  be  done  to  improve  their  outcomes.  A  new  Inquiry  Panel  has  been  established  and  will  be 
meeting in February to commence this work. The first task for any Inquiry Panel is to develop clear 
Terms of Reference and plan the evidence gathering. The Panel will report after 6 months. 

Page 201

Gypsy & Traveller Site Provision – Scrutiny Review of Process 
(Lead: Councillor Clive Lloyd)
Following reference at Council, the Scrutiny Programme Committee has now agreed a brief for this 
scrutiny activity. This work will enable scrutiny to review the process adopted to date in the search for 
a  second  Gypsy  and  Traveller  Site,  seek  assurance  on  quality,  identify  any  learning  points,  and 
recommend any changes for the future as appropriate.  

It was agreed that the most effective way of carrying out this work would be via special meetings of 
the  committee,  but  giving  thought  to  how  other  councillors  can  be  engaged  in  the  process.  These 
meetings will be chaired by Cllr Clive Lloyd.  

A  series  of  special  meetings  of  the  Scrutiny  Programme  Committee  are  being  planned  for  20 
February, 6 March, 24 March and 3 April. 

How can I find out more about informal Panels and Working Groups? 
(Lead: Councillor Mike Day)
Although Scrutiny Panels and Working Groups represent an informal way of working, meetings are 
accessible to the public. Because of their ad hoc nature efforts are being made to ensure visibility 
and awareness about meetings and issues being discussed, so that people can engage with this 
work as desired.  

All meetings are included in the Council diary and included in the timetable of fortnightly meetings. A 
weekly update is provided to councillors, published on the council’s website and placed on notice 
boards. In addition, news about Panels and Working Groups is featured on the Swansea Scrutiny 
blog (link below). Here you will find details of upcoming meetings and points of contact if you require 
more details, as well as stories about key findings from this work. Councillors receive an automatic 
email of new content which they can share, but anyone can subscribe for updates. 

How can I influence the future Scrutiny Work Programme? 
(Lead: Councillor Mike Day)
As we are about to enter the final quarter of the municipal year councillors are reminded that they will 
once again be invited to participate in the Scrutiny Annual Work Planning Conference. The 
conference will take place in May 2014 to consider and identify priorities for scrutiny for the 2014/15 
council year. Councillors will be able to feed in ideas about future topics for scrutiny through the 
Scrutiny Annual Stakeholder Survey that will be out in March. The Scrutiny Work Programme will be 
also be informed by views from staff, public and partners. 

Even with a work programme established requests for scrutiny on matters of concern can be made 
throughout the year  The chair of the Scrutiny Programme Committee will consider any issue raised 
and, with the committee’s agreement, determine how best scrutiny can deal with it. 

Connect with Scrutiny: 
Room 3.3.7, Civic Centre, Swansea. SA1 3SN (Tel. 01792 637732) 
Web: www.swansea.gov.uk/scrutiny
Twitter: @swanseascrutiny  
Email: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Blog: www.swanseascrutiny.co.uk
Like us on Facebook: www.facebook.com/swanseascrutiny
Page 202

Agenda Item 15.b
 
 
 
 
 
Report of the Head of Legal, Democratic Services & Procurement  
 
Council – 18 February 2014 
 
WRITTEN RESPONSES TO QUESTIONS ASKED AT THE LAST 
ORDINARY MEETING OF COUNCIL  
 
 
The  report  provides  an  update  on  the  responses  to  Questions  asked  during 
the last Ordinary Meeting of Council on 21 January 2014.  
 
FOR INFORMATION 
 
1. 
INTRODUCTION  
 
 
1.1 
It  was  agreed  at  Council  on  8  April  2010  that  a  standing  item  be 
added  to  the  Council  Summons  entitled  “Written  Responses  to 
Questions Asked at the Last Ordinary Meeting of Council”. 
 
 
1.2 
A  “For  Information”  report  will  be  compiled  by  the  Democratic 
Services  Team  collating  all  written  responses  from  the  last 
Ordinary Meeting of Council and placed in the Agenda Pack; 
 
 
1.3 
Any  consequential  amendments  be  made  to  the  Council 
Constitution. 
 
 
2. 
RESPONSES 
 
 
2.1 
Responses to questions asked during the last ordinary meeting of 
Council are included as Appendix A. 
 
Background Papers: None 
 
Appendices: Appendix A (Questions & Responses) 
 
 
 
 
 
Page 203

Appendix A 
 
Providing Council with Written Responses to Questions at Council – 
21 January 2014 
 
1. 
Mrs Lis Davies asked the Cabinet Member for Opportunities & Young 
People 
 
Question 
In the 2012-2013 budget £10,000 was allocated to ‘show Racism the Red card’.  
The Cabinet Members response states that there had been positive feedback 
from teachers and pupils.  There is also a list of schools that have been visited 
and are due to be visited in the future. 
 
Could I have a copy of the list and any supporting documentation relating to the 
initiative 
   
 
Response of the Cabinet Member for Opportunities & Young People 
Thank  you  for  your  question  in  regards  to  the  Show  Racism  the  Red  Card 
provision. Please find attached a copy of the report but I would like to caution 
that  it  is  a  very  open  and  frank  report  and  so  it  contains  some  particularly 
unsavoury language and images.   
 
I  hope  you  find  the  information  useful  and  I  hope  once  you’ve  read  through  it 
you’re  as  pleased  as  I  am  with  the  work  the  organisation  is  doing  with  our 
Children and Young People.  
 
The schools that have been scheduled for 2014/2015 include: 
Cefn Hengoed 
Lon Las 
Blaenymaes 
Hafod 
Brynhyfryd 
Glyncollen 
Cadle 
Townhill  
Gwyrosydd 
Terrace Road 
Seaview 
Dylan Thomas 
Dunvant 
Portmead 
Login Fach 
Waunarlwydd 
Gorseinon 
Penyrheol Comp 
Penyrheol Primary 
Trallwyn 
Birchgrove 
 
 
If you’d like any more information please feel free to contact me 
 
Page 204

2. 
Councillor EW Fitzgerald asked the Cabinet Member for Finance & 
Resources 
 
Question 
Can Council be provided with the costs associated with the following elements 
of the modernisation of the Council Chamber, Civic Centre scheme: 
i)Improving flexibility and access for wheelchair users; 
ii)Installation of a wheelchair lift / platform into the public gallery, and 2 
wheelchair spaces, allowing access to all members of the public. 
 
 
Response of the Cabinet Member for Finance and Resources 
 
i) Improving flexibility and access for wheelchair users; 
 
It is very difficult to answer this question with precision due to the nature of the 
project.  The project was based on providing the best possible accessibility both 
in terms of physical attendance and democracy.  The design specification took 
into account a number of infrastructure works and, as one would appreciate, 
the costings were not provided in terms of “packages of works”, but on a whole 
project specification basis. 
 
Improving flexibility and access for wheelchair users was therefore one of a 
number of important elements of the overall inclusive design package 
 
ii) 
Installation  of  a  wheelchair  lift  /  platform  into  the  public  gallery,  and  2 
wheelchair spaces, allowing access to all members of the public. 
 
 
As  stated  above,  the  works  to  enable  the  wheelchair  lift  /  platform  and  2 
wheelchair spaces was included in the overall design specification and it is not 
possible to provide the building costs to facilitate it in isolation. 
 
 
However,  I  can  confirm  that  the  basic  cost  for  the  supply  of  a  wheelchair 
platform lift is approximately £10K.  
 
 
Page 205

Document Outline