This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Money borrowed, grants etc'.


Municipal Budget 
For the Year Ending 31st March 2017 
N Jack Chief Executive | Steve Thompson Director of Resources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTENTS 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
     Page 
 
 

  Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   
 
  Revenue Budgets and Council Tax Setting  
 
 
 
5    
 
  General Fund Service Summaries: 
 
 
 
 
 
        
 
 
Chief Executive 
 
 
 
 
 
 
         18 
           
 
 
 
 
Deputy  Chief Executive’s  Directorate 
 
 
 
         20 
 
 
 
Governance  & Regulatory  Services 
 
 
 
         29   
 
 
Resources   
 
 
 
 
 
 
         34 
   
 
 
Places 
 
 
 
 
 
 
 
         43 
   
 
 
Community & Environmental  Services 
 
 
 
         50 
   
 
 
Adult  Services 
 
 
 
 
 
 
         59 
   
 
 
Children’s  Services   
 
 
 
 
 
         67 
   
 
 
Public Health  
 
 
 
 
 
 
         75 
   
 
 
Budgets Outside the Cash Limit   
 
 
 
         77 
   
 
 
 
 
    
  Council  Tax Information 
 
 
 
 
 
         89 
 
  Subjective Analysis 
 
 
 
 
 
 
         91 
   
 
  Housing Revenue Account 
 
 
 
 
 
         93 
 
 
 
 
 
 
 
  Capital  Programme 
 
 
 
 
 
 
         96 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Business Improvement  District Revenue Account 
 
       107 
   
 
  Cash Limited  Budgets - Budgeting Guidelines 
            
       109   
 
 
   
  Glossary  of Financial  Terms   
 
 
 
                  111 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTRODUCTION 
 
The Budget for the forthcoming financial year is undoubtedly the most challenging to date with a 
budget  savings  target  of  £25.1m  on  the  back  of  successfully  delivering  £93.8m  over  the 
previous 5 years. This Budget has undergone detailed consideration and scrutiny over a lengthy 
formulation period. From the very outset this has involved the Council’s Cabinet Members, who 
have  ensured  that  resources  are  aligned  more  than  ever  before  to  the  Council’s  specific 
priorities, followed by extensive engagement and consultation with key stakeholders such as 
the trade unions, business representatives, equality and diversity forums and of course our 
residents. 
 
Despite the financial constraints, the Council has made sufficient provision within the Budget to 
accommodate: 
 
  pay levels to rise on average by  1% for the period from 1st April 2016 to 31st March 
2017 
  the payment of annual increments 
  voluntary 5 days’ unpaid leave on average to continue 
  a non-pay inflation contingency, based on individual contract price increases 
  the latest estimates of Settlement Funding Assessment 
  interest rates to rise slowly from 2017/18 but to remain at low levels 
  consideration of the previous year’s financial performance 
  the Council fulfils its statutory obligation to balance its Budget. 
 
These are all big challenges once again, but by working more collaboratively across Council 
directorates and indeed  with other public sector partners where appropriate we can strive to 
achieve common goals  and efficiencies  together.  I have every confidence that the services’ 
efforts of 2011/12 - 2015/16 will be repeated in 2016/17 to deliver these objectives. 
 
 
 
 
 
 
Steve Thompson 
Director of Resources 
March 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenue Budgets and Council Tax Setting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REVENUE BUDGET 
2015/16 PROJECTED OUTTURN 
AND 2016/17 GENERAL FUND REVENUE BUDGET  
 
 

1. 
Purpose  
 
1.1 
The  purpose  of  this  report is to determine the overall level of net expenditure to be 
included  in the General Fund Revenue Budget for 2016/17 and to identify a budget 
savings plan that will ensure a balanced Budget. 
 
 
2. 
  Context 
 
2.1    Local government in England is now five and a half years into a period of public sector 
austerity, which will continue until at least 2019/20 per the Provisional Local Government 
Finance Settlement of 17th December 2015. 
 
2.2    The current Medium Term Financial Strategy (MT FS) covering the period 2015/16 – 
2017/18 was approved by Executive on 19th January 2015 and presented a financial 
outlook, an assessment of risks and an indication of the Council’s chal enges over these 
3 years. 
 
2.3    The key principles of the approved MTFS are that: 
 
  the statutory obligation to balance the Council’s budgets in each year of the 
period 
  resourcing services in line with Council priorities 
  embedding a culture of value for money and efficiency savings in all activities 
  keeping Council Tax levels as low as possible 
  maximising resources whether through grants, creating additional income or 
partnering opportunities 
  ensuring significant risks are identified and mitigated where possible 
  ensuring financial reserves reflect levels of business and risk 
  optimising capital spending freedoms.  
 
 
3. 
The Local Government Finance Settlement 2016/17 
 
3.1 
The  Local  Government  Finance  Settlement  sets  the  amount  of  central  government 
funding  available  to  councils.  The  Secretary  of  State  for  the  Department  for 
Communities  and  Local  Government  announced  the  Provisional  Local  Government 
Finance  Settlement  for  2016/17  on  17th  December  2015.  The Final Settlement was 
announced in early February 2016. 
 
3.2 
The  Settlement  Funding  Assessment  (SFA)  for  Blackpool  Council  is  s plit  between 
resources received via Revenue Support Grant, an assessment of its share of Business 
Rates  collectable  plus  a  Top-up  element  from  the  4th  year  of  the  Business  Rates 
Retention  Scheme.  The  Provisional  SFA  amounts  to  £75 .845m  in  2016/17.  This 
compares with the Settlement Funding Assessment in 2015/16 of £82 .151m (or more 
comparable adjusted 2015/16 SFA of £84.298m) which excluded some grants such as 
the Care Act that are now included in the 2016/17 SFA. 
 

 

 
4. 
Other Funding 2016/17 
 
4.1 
There are several other significant components of central government funding, some of 
which have been rolled into the SFA and some which remain separate specific grants . 
 
4.2 
Council Tax Freeze Compensation 2015/16 
 
 
The  Government  introduced  this  scheme  with  effect  fr om  2011/12  for  those  local 
authorities prepared to freeze their council tax level in that year. This incentive at varying 
levels has continued during the following financial years and the offer of a 1.0% (£617k) 
equivalent council tax increase was made for 2015/16 with the intention of rolling into 
the SFA baseline in subsequent years. 
 
            Ministers have agreed that the funding for the 2015/16 freeze grant scheme is included 
in the spending review baseline for future years, so that there will not b e a ‘cliff edge’ 
effect on council finances. Funding for 2011/12, 2013/14 and 2014/15 freeze grants is 
already in the main local government settlement total for future years.  
 
4.3 
New Homes Bonus Grant 
 
 
As a stimulus to the provision of new homes the Government announced in February 
2011 the introduction of a New Homes Bonus funding component.  This funding takes 
the form of an unringfenced grant which is distributed between local authorities based 
upon the net growth in housing provision within their area s. The 6-year cumulative figure 
for 2016/17 has been confirmed as £1.7m, though the in -year element is only £252,456. 
 
           The terms of this grant are now subject to consultation. 
 
4.4 
Housing Benefit (HB) Admin Grant 
 
The  Housing  Benefit  subsidy  scheme  is  the  means  by  which  local  authorities  claim 
subsidy  from  the  Department  for  Works  and  Pension  (DWP)  towards  the  cost  of 
administering HB in their local area. Benefit schemes of rent rebates for tenants of a 
local authority and rent allowances for private tenants are provided for by the Social 
Security Contributions and Benefits Act 1992 and the Social Security Administration Act 
1992 (as amended).  Claimants obtain these benefits either by direct application to the 
authority or by applying simultaneously for income support/jobseekers allowance and 
HB to the DWP. Eligibility for, and the amount of, HB is determined in all cases solely by 
the  local  authority.  The  Council  received  Housing  Benefit  Admin  Subsidy  grant  in 
2015/16 of £1.232m and this will be reduced by 19% to £1.001m in 2016/17. 
 
4.5 
Public Health Grant 
 
The transfer of Public Health services and their responsibility to local government from 
April  2013  brought  with  it  ringfenced  grant  funding.  The  allocation for 2015/16 was 
£17.946m; this was increased part-year by £1.551m due to the transfer of Children’s 0-5 
health  commissioning  to  local  authorities  from  the  Department  of  Health in October 
2015. As a result of the Government consultation in August 2015 on an in -year cut, the 
2015/16 grant was cut by £1.207m, resulting in an adjusted allocation of £18.290m. The 
grant allocation for 2016/17 is £19.392m. 
 
 
 
 

 

 

4.6       Better Care Fund 
 
 
The Comprehensive Spending Review 2015 confirmed that the Better Care Fund will 
continue into 2016/17 and beyond – with a mandated minimum of £3.9bn nationally. 
This funding must be deployed locally on health and social care through pooled budget 
arrangements between local authority and clinical commissioning groups. In 2015/16 
Blackpool’s Health and Wel being Board approved a pooled budget of £15.23m. Officers 
from  the  Council and the Clinical Commissioning Group are currently discussing the 
schemes to be included in the pool for 2016/17 and these plans will be signed off by the 
Health and Wellbeing Board in April 2016. 
 
4.7       Care Act 
 
In  2015/16 the Council received a separate ringfenced grant of £1.146m in order to 
cover the costs of implementing the Care Act 2014. This funding has been rolled into the 
Local  Government  Finance  Settlement  in  2016/17  and  is  th erefore  subject  to  the 
reductions incorporated within the Settlement announced in December 2015.   
 
4.8      Dedicated Schools Grant (DSG) 
 
            The Dedicated Schools Grant (DSG) is paid in support of the local authority’s schools 
budget.  It is the  main source of income for the schools budget, Early Years and High 
Needs  pupils.  Local authorities are responsible for determining the split of the grant 
between central expenditure and the Individual Schools Budget (ISB) in conjunction with 
local  schools  forums.    Local  authorities  are  responsible  for  allocating  the  ISB  to 
individual schools in accordance with the local schools’ funding formula. The DSG in 
2015/16, prior to Academy Recoupment, was £102.838m and the allocation for 2016/17 
is £104.481m. This  increase is due to £1.9m of Nursery Grants being rolled into the 
2016/17  DSG,  although  this  has  been  slightly  offset  by  a  fall  in pupil numbers and 
reduced schools block allocation. 
 
4.9 
Education Services Grant (ESG) 
 
 
 
From April 2013 the education functions provided by local authorities have been funded 
by  the  Education  Services  Grant  (ESG).  The  Council  will  receive  £77  per  pupil  in 
2016/17  in relation to the pupils in schools maintained by it and £289 and £327 per 
place in pupil referral units and special schools respectively. It also receives £15 for 
each pupil in all schools and academies in respect of responsibilities retained for every 
pupil within the boundary for retained statutory duties such as Strategic Planning for the 
Education Service and Internal Audit. It is estimated that Blackpool Council will receive 
£794k in 2016/17 (£964k in 2015/16), dependent upon the conversion and timing of its 
schools into academies.  
 
4.10 
Core Spending Power 
 
The  Government  announced  that  the  Spending  Power  calcu lation  that  had  been 
published in previous years has been amended to exclude funding that is not directly 
controlled  by  local  government and this calculation is now known as Core Spending 
Power.  The  Better  Care  Fund  and  Public  Health  Grant  allocations  have   now  been 
removed from these figures. 
 
            The calculation now only includes the SFA, Council Tax, the eventual improved Better 
Care Fund from 2017/18 and New Homes Bonus. 
  
 
 

 

 
 
 
Core Spending Power  
2015/16 
2016/17 
Adjusted 
 
£m 
£m 
Settlement Funding Assessment (SFA) 
84.3 
75.8 
Council Tax Requirement  
45.5 
46.6 
Potential additional Council Tax from Adult Social 

0.9 
Care flexibility 
Proposed Improved Better Care Fund 


New Homes Bonus 
1.6 
1.7 
Total 
131.4 
125.0 
Change in Provisional Revenue Spending Power  
 
-6.4 
Percentage Change 
 
-4.9% 
 
            However, this calculation does not reflect inflationary and demand pressures (see 7.1) 
which are expected to be self-funded. 
 
5. 

Revenue Budget 2015/16 – Projected Outturn 
 
5.1 
The summary within this budget book (page 16) shows the projected revenue outturn as 
at month 9 for the current financial year. 
 
5.2 
Line 21 of the summary shows that it is now estimated that a sum of £2 .663m will be 
taken from working balances as at 31st March 2016. 
 
           The main areas of budgetary variance are set out below:  
 
 
£000 
  Children’s Services   
2,715 
  Strategic Leisure Assets 
 
1,306 
  Public Health 
1,207 
  Concessionary Fares 
572 
  Resources 
494 
  Car Parking   
316 
  Adult Services 
 
 205 
  Places 
 101 
  New Homes Bonus 
(142) 
  Treasury Management 
(1,231) 
  Other 
(66) 
 
 
Net Service Overspendings 2015/16 
5,477 
 
 
Net Adjustment to Contingencies / Reserves 
(2,814) 
 
 
Net Overspending 2015/16 
2,663 
 
5.3        The  reasons  for  the  overspendings  are  wel   documented  in  the  Council’s  monthly 
Financial  Performance  Monitoring  reports  and  recovery  plans  are  all  in  place.  The 
Tourism,  Economy  &  Resources  Scrutiny  Committee  continuously  scrutinises 
overspending services to seek assurances that effective remedial action is being taken. 
 
 
 

 

5.4      In accordance with previous convention any overspendings on service budgets as at 
31st March will be recovered in the following year 2016/17, but this will be revisited and 
reviewed at Provisional Outturn. 
 
 
6. 
Cash Limited Revenue Budget 2016/17 
 
6.1 
There is a statutory requirement upon the Council to set a balanced budget:  
 
  Section 100 of the Local Government Act 2002 requires local authorities to plan 
each year’s revenue at a level sufficient to meet operating expenses and hence 
achieve a balanced budget. 
 
  Section  114  of  the  Local  Government  Finance  Act  1988  requires  the  chief 
finance officer of an authority to report to its Members and external auditor if it 
appears that the expenditure of the authority incurred ( or proposed to incur) in a 
financial  year  is  likely  to  exceed  the  resources  available  to  meet  that 
expenditure. 
 
6.2 
The cash limit upon the Revenue Budget for 2016/17 is £122.999m (line 22 of budget 
summary  page  16).    This  represents  the  maximum  sum  of net expenditure which is 
sustainable within the resources available.   
 
6.3 
The Revenue Budget for next year includes the following key assumptions: - 
 
  pay levels to rise on average by 1% for the period from 1st April 2016 to 31st 
March 2017 
  the payment of annual increments 
  voluntary 5 days’ unpaid leave on average to continue 
  a non-pay inflation contingency, based on individual contract price increases 
  the latest estimates of Settlement Funding Assessment 
  interest rates to rise slowly from 2017/18 but to remain at low levels 
  consideration of the previous year’s financial performance 
  the Council fulfils its statutory obligation to balance its Budget. 
 
 
7. 
Budget Gap 2016/17 and M ethodology for Delivering – Priority Led Budgeting 
 
7.1 
The budget gap for the next financial year has resulted from the following: 
 
 
 
£m 
Cash reduction in Government Settlement year-on-year 
8.1 
Pay award and annual increments 
3.5 
Non-pay inflation based on individual contract price increases 
5.3 
Service developments and demand pressures 
8.2 
Budget Gap 2016/17 
25.1 
 
 
7.2 
Priority Led Budgeting 
 
In anticipation of the financial challenges ahead, preparations began in May 2012 to 
formulate  a  framework  that  aligned  the  Council’s  reducing  resources  to  its  service 
priorities to deliver a strategic financial plan over the next 3-year period. 
 
 

 

First,  a  stocktake  of  the  Council’s  services  was  undertaken  and  al   service  areas 
identified along with their ‘control able’ budgets. 
 
Secondly  and  in  addition  to  the  Council’s  decreed  vision,  values  and  priorities,  12 
specific  Priority  Actions  were  identified  by  Cabinet  Members  across  the  themes  of 
Health & Wellbeing, Streets & Transport, Regeneration & Urban Development, Tourism 
& Culture, Housing and Crime & Community Safety. 
 
Thirdly, a range of categories was agreed that could then be assigned to each service 
line  based  upon  the  Priority  Actions  and  consideration  by  each respective portfolio 
holder and chief officer, namely: 
  category 1 – protected service, minimal savings required 
  category 2 – non-statutory income generating service, % target applied to gross 
income 
  category 3 – a highly desirable service, base efficiency savings target applied, 
typically 5% 
  category 4 – a less highly desirable service, a higher efficiency savings target 
applied of at least 10% 
  category 5 – a non-priority service to be terminated in year 1 or phased over 
years 1 – 3. 
 
 
A repeat of this exercise has generated the necessary service budget target savings of 
£25.1m in 2016/17. 
 
            In setting realistic budgets for the forthcoming year services will be expected to meet 
any  additional  service-specific  pressures  that  may  emerge  within  the  cash  limited 
budgeting regime. 
 
8. 
Other Considerations 
 
8.1 
Staffing Implications 
 
 
As part of the original £20.0m savings target it is anticipated that in the year 2016/17 
further  reductions  of  approximately  200  employees  and  50  temporary  posts  will  be 
required.  These  staffing  reductions  will  come  about as a result of services ceasing, 
reducing or being reconfigured and delivered d ifferently. In view of the tight timescale 
and  the  consultation  process  for  the  additional  £5.1m  savings  target,  a  further 
assessment will be needed to see the impact that these additional savings will have on 
staffing.  
 
            Early  retirements  and  voluntary  redundancies  have  been  encouraged  in  order  to 
mitigate  compulsory  redundancies.  In  addition  there  is  a  high  level  of  scrutiny  and 
governance  in  relation  to  ongoing  recruitment  to  ensure  that  any  natural  wastage 
through staff turnover will be prioritised before any compulsory redundancies take place. 
 
               The  costs  of  redundancies  have  been  managed  centrally  through  an  earmarked 
reserve.   This reserve has been depleted each year by approximately £2m to cover 
redundancy payments and associated pension strain where required. This reserve is 
forecast to fall to nil by March 2016 but will be replenished from the consequences of the 
Minimum Revenue Provision restructuring. 
 
            The  Council  is  working  with  a  number  of  partners  in  the  employment,  training  and 
development fields to ensure that any employee facing redundancy will be supported as 
much  as  possible  to  obtain  future  employment  through  the  Council’s  redeployment 
process or with other employers. 
 
10 
 

 
In order to reduce the numbers of redundancies across the Council it is assumed in the 
proposed budget that the voluntary 5 days’ unpaid leave on average continues during 
2016/17 and for the foreseeable future. 
 
8.2 
Financial / Economic Context 
 
Together with all other sectors of the national economy, the Council’s finances have 
been affected by the measures being taken to recover from the economic downturn.  
 
Income – whilst estimates vary, analysts expect this period of public spending constraint 
to last well beyond the current Parliament and the Council faces the prospect of further 
diminishing  grant  income  from  central  government.  This  will  place  even  greater 
importance  on  the  ability  of  the  Council to optimise the collection and generation of 
income efficiently and effectively. 
 
The effect of the economic climate on residents will also reduce the ability to pay for 
some  and  make  others  generally more cautious in terms of personal spending. The 
overall effect will be to make collection of income due to the Council more difficult and 
potentially to reduce the level of income generated from such services as planning, car 
parking, and leisure and school meals. 
 
The  Council  faces  a  significant  challenge  to  maintain  levels  of  Council  Tax  income 
following the introduction of the Welfare Reform Act and the impact of Universal Credit 
etc1. 
 
Interest Rates - The outlook for short-term interest rates is that they will continue at the 
present  historically  low  levels  with  a  possible  slight  upturn  in  2017/18.    Interest 
receivable  on  temporary  investments  will  continue  at  modest  levels  and  debt 
restructuring  opportunities  will  be  kept  under  continuous  review to minimise interest 
payments. 
 
8.3 
Business Loans Fund 
 
The  2009/10 budget established a targeted Business Loans Fund to safeguard and 
create jobs for Blackpool. The original £3m fund was subsequently supplemented to 
£8m  and  has  been  used  over  the  last  7  years  to  help  key  businesses,  provide 
assistance to bring empty properties in the heart of the town centre back into use and 
help Blackpool get through the recessionary period. 
 
As at 31st December 2015 £6.6m of business loans had been defrayed, assisting 10 
businesses to either create or safeguard 65 jobs, bringing back into use 4 buildings and 
an area of improved / new business floor space of 495m2.  
 
As part of this year’s budget process it is recommended to increase the fund to £10m to 
support further businesses. This wil  be met via borrowing through the Council’s balance 
sheet 
 
8.4 
Equalities Analysis 
 
The  Council  has  a  statutory  responsibility  under  Equality  law,  known as the “Public 
Sector  Duty”,  to  examine  and  analyse  the  impacts  on  equality  issues  o f  all  related 
                                              
Income & Debt Recovery Strategy 2014-2017 
 
11 
 

decisions. This is set within the context of the Council’s overarching requirement under 
Equality law, as a designated public authority, to have “due regard” to the need to: 
 
  eliminate discrimination, harassment, victimisation and other prohibited conduct 
  advance equality of opportunity 
  foster good relations between different (defined) groups. 
 
 
 
9. 
Capital Expenditure  
 
9.1 
The Council’s Capital Programme for 2016/17  – 2018/19 is shown on page 96. Debt 
financing costs for the capital programme have been included in the revenue budget on 
the  basis  of  the indicative borrowing allocations received from Government and any 
Prudential borrowings. 
 
9.2 
The size and value of the capital programme is set in accordance with those allocations 
plus any available external grants, Prudential borrowing schemes (for which the costs 
are  to  be  separately  funded  from  service  budgets),  capital  receipts  and  re venue 
contributions.  Schemes  being  financed  by  Prudential  borrowing  continue  to  require 
specific approval of the Executive. 
 
9.3 
Future revenue costs of capital schemes will also have to be contained within existing 
bottom-line budgets, except where provision has specifically been agreed in advance. 
 
 
10. 

Working Balances and Reserves 
 
10.1  Section  25  of  the  Local  Government  Act  2003  imposes  a  duty  upon  the  Council’s 
statutory finance officer to report on the robustness of the estimates and the adequacy 
of reserves. 
 
10.2  The proposed budget for 2016/17 is underpinned and reinforced by Council -wide risk 
management and robust budget setting and monitoring processes.  
 
  Risk Management – Risk management processes are embedded across the 
Council.  A strategic risk register is maintained and a Corporate Risk Management 
Group meets quarterly to review the risks contained in the register.  The strategic 
risk register identifies the key risks facing services in the delivery of Council 
priorities.  In addition, the recommendation concerning the level of the general 
working balances included in this budget is itself a product of a risk-based 
assessment. 
 
  Budget Setting – Accountancy staff work with budget holders to comprehensively 
review all budgets on an annual basis.  The budgets set are cash limited.  Instances 
of unavoidable growth, service demand pressures and new developments are 
identified and scrutinised as part of the budget process, together with other issues 
such as meeting new legislative requirements and statutory obligations. 
 
  Budget Monitoring – Monitoring is carried out on a monthly basis with effect from 
month zero and highlights any significant variances and areas of risk, both for 
current and future years, with regular reports being presented to the Exe cutive.  Risk 
monitoring reports are also used to complement financial monitoring and such 
reports are taken at least quarterly to the Corporate Leadership Team and Tourism, 
Economy & Resources Scrutiny Committee.  This provides both a further indication 
of potential risk areas for the Council and an opportunity to take action to mitigate 
 
12 
 


such risks. Bearing in mind the importance of successfully delivering budget savings 
in the current financial year, detailed monthly reports on progress in achieving 
savings have been reported to the Corporate Leadership Team. 
 
 
10.3  Under a Local Authority Accounting Panel Code of Practice (LAAP) issued in November 
2008 the establishment of and transfers to/from reserves are subject to the approval of 
the Council’s statutory finance officer. The Council’s reserves are continuously reviewed 
to ensure that they remain at an appropriate level.  
 
10.4  In  addition  to  the  Council’s  general  working  balances  a  number of specific revenue 
reserves  have  been  established  to  cover  specific  risks and uncertain commitments. 
Without these specific reserves the Council’s general working balances would need to 
be set at a higher level. Taking into account specific reserves, it is the opinion of the 
Council’s statutory finance officer that the Council should continue to plan for a level of 
general  working balances of  £6m. This level is necessary in view of the scale of the 
Council’s gross revenue budget and associated risks. In setting the proposed budget 
and savings programme of £25.1m it is not realistic to assume that this target can be 
achieved in one step by the end of 2016/17, but the aim is to do so over the next 3 -year 
period and any and every windfall gain over that period will be considered for bolstering 
working balances. 
 
Working Balances
7,000
6,000
5,000
4,000
£000
3,000
2,000
1,000
0
Year ending 31st March
 
 
 
 
11. 
Capping 
 
11.1 
Under schedule 5 of the Localism Act 2011 the Government introduced a requirement to 
hold a local referendum when proposed council tax increases are deemed excessive. 
On 17th December 2015 as part of the Provisional Local Government Settlement it was 
announced that a council tax referendum threshold of 2% would apply for 2016/17.  
 
13 
 

 
11.2 
The  Spending  Review  announced  that  for  the  rest  of  the  current  parliament  local 
authorities responsible for adult social care functions (“ASC authorities”) “wil  be given 
an additional 2% flexibility on their current council tax referendum threshold to be used 
entirely for adult social care”. This flexibility is being offered in recognition of inflationary 
pressures such as the raising of the National Living Wage and demographic changes 
which are leading to growing demand for adult social care and increased pressure on 
council budgets. A requirement of this flexibility is that the Council spends the additional 
£929k raised through the 2% council tax increase on Adult Social Care - this compares 
with actual pressures of £3.7m. 
 
 
12. 
M edium Term Financial Prospects 
 
12.1 
Medium term prospects are overshadowed by the continuing cutbacks in public sector 
spending. This was described in detail in the current Medium Term Financial Strategy 
which was approved by Executive on 19th January 2015. 
 
12.2 
The most significant factors in terms of the Council’s budgetary resources in the medium 
term  are  the  amounts  which  will  be  received  by  way  of  localise d  business  rates 
collection, council tax and Revenue Support Grant. Indicative forecasts of these plus 
expected service pressures suggest a budget gap of £15.9m will be required to be met 
in 2017/18.  
 
12.3   An exercise is underway which will refresh the current Medium Term Financial Plan and 
Strategy over a 6-year period from 2016/17 to 2021/22. 
 
 
14 
 

BLACKPOOL  COUNCIL
COUNCIL TAX 2015/16 AND 2016/17
CALCULATION OF COUNCIL TAX AT BAND D EQUIVALENT:
2015/16
2016/17
CHANGE
ESTIMATES
ESTIMATES
year on year
£000
£000
£000
£000
£000
%
GENERAL FUND ESTIMATES - NET EXPENDITURE
     128,
 
073
         122,
 
999
(5,074)
(3.96)
LESS:
REVENUE SUPPORT GRANT
     38,
 
668
     31,
 
640
NDR BASELINE
     23,
 
997
     24,
 
038
NDR - TOP UP AMOUNT
     19,
 
163
     19,
 
320
SECTION 31 GRANTS 
       2,
  647
       2,
  211
(84,475)
(77,209)       7,
  266
(8.60)
INDICATIVE COUNCIL TAX FREEZE GRANT 2015/16 
(617)
-          617
 
COLLECTION FUND (SURPLUS)/DEFICIT
Ctax
(1,753)
(1,737)            16
 
NNDR
3,691
1,675
(2,016)
Cont to Res
616
2,567       1,
  951
Cont from Res
              -
 
COUNCIL TAX REQUIREMENT - BLACKPOOL COUNCIL
       45,
 
535
           48,
 
295
      2,
  760
            6.
  06
TOTAL COUNCIL TAX REQUIREMENT
BLACKPOOL COUNCIL
       45,
 
535
           48,
 
295
      2,
  760
            6.
  06
POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR LANCASHIRE
         5,
  546
             5,
  769
         223
 
            4.
  02
LANCASHIRE COMBINED FIRE AUTHORITY
         2,
  261
             2,
  329
           68
 
            3.
  00
       53,
 
342
           56,
 
393
      3,
  051
            5.
  72
Nos.
Nos.
Nos.
%
TAX BASE - BLACKPOOL COUNCIL
       34,
 
866
           35,
 
562
         696
 
            2.
  00
COUNCIL TAX ELEMENTS AT BAND D EQUIVALENT:
£
£
£
%
BLACKPOOL COUNCIL
    1,
  306.00
        1,
  331.93
       25.
 
9
1.99
ADULT SOCIAL CARE ELEMENT
                -
 
             26.
 
12
       26.
 
1
2.00
POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR LANCASHIRE
       159.
 
06
           162.
 
22
         3.
  2
            1.
  99
LANCASHIRE FIRE AUTHORITY 
         64.
 
86
             65.
 
50
         0.
  6
            0.
  99
TOTAL COUNCIL TAX AT BAND D EQUIVALENT
    1,
  529.92
        1,
  585.77
       55.
 
9
            3.
  65
CALCULATION OF COUNCIL TAX BY BAND:
VALUATION BAND
A
B
C
D
E
F
G
H
6/9
7/9
8/9
9/9
11/9
13/9
15/9
18/9
£
£
£
£
£
£
£
£
BLACKPOOL
887.95
1,035.95
1,183.93
1,331.93
1,627.91
1,923.90
2,219.88
2,663.86
ADULT SOCIAL CARE ELEMENT
17.41
20.32
23.22
26.12
31.92
37.73
43.53
52.24
POLICE
108.15
126.17
144.20
162.22
198.27
234.32
270.37
324.44
FIRE
43.67
50.94
58.22
65.50
80.06
94.61
109.17
131.00
COUNCIL TAX  2016/17
1,057.18
1,233.38
1,409.57
1,585.77
1,938.16
2,290.56
2,642.95
3,171.54
BLACKPOOL
870.67
1,015.78
1,160.89
1,306.00
1,596.22
1,886.44
2,176.67
2,612.00
ADULT SOCIAL CARE ELEMENT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POLICE
106.04
123.71
141.39
159.06
194.41
229.75
265.10
318.12
FIRE
43.24
50.45
57.65
64.86
79.27
93.69
108.10
129.72
COUNCIL TAX  2015/16
1,019.95
1,189.94
1,359.93
1,529.92
1,869.90
2,209.88
2,549.87
3,059.84
BLACKPOOL
17.28
20.17
23.04
25.93
31.69
37.46
43.21
51.86
ADULT SOCIAL CARE ELEMENT
17.41
20.32
23.22
26.12
31.92
37.73
43.53
52.24
POLICE
2.11
2.46
2.81
3.16
3.86
4.57
5.27
6.32
FIRE
0.43
0.49
0.57
0.64
0.79
0.92
1.07
1.28
Change, year on year
37.23
43.44
49.64
55.85
68.26
80.68
93.08
111.70
 
 
15 
 

BLACKPOOL COUNCIL
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
SUMMARY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
LINE
GENERAL FUND NET REQUIREMENTS
CASH LIMIT
OUTTURN
NO.
£000
£000
£000
£000
CASH LIMITED BOTTOM LINE BUDGETS
       1
 
CHIEF EXECUTIVE
499
553
553
612
       2
 
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
1,396
1,427
1,400
847
       3
 
GOVERNANCE & REGULATORY SERVICES
2,064
2,263
2,243
1,644
       4
 
RESOURCES
5,772
2,672
3,166
1,787
       5
 
PLACES
8,919
8,348
9,755
5,559
       6
 
COMMUNITY & ENVIRONMENTAL SERVICES
45,362
44,047
44,131
43,640
       7
 
ADULT SERVICES
44,975
43,554
43,759
43,085
       8
 
CHILDREN'S SERVICES
38,390
36,397
39,112
35,713
       9
 
PUBLIC HEALTH
(4)
-
1,207
-
     10
 
BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
17,702
16,998
16,410
16,160
     11
 
CAPITAL CHARGES
(26,331)
(26,669)
(26,669)
(26,945)
     12
 
IAS 19 RETIREMENT BENEFITS & ANNUAL LEAVE ACCRUAL  
1,562
-
-
-
     13
 
SUB TOTAL - NET COST OF SERVICES
140,306
129,590
135,067
122,102
CONTRIBUTIONS AND CONTINGENCIES
     14
 
CONTRIBUTIONS - TO/(FROM) RESERVES
2,044
(3,237)
(4,543)
(5,292)
     15
 
REVENUE CONSEQUENCES OF CAPITAL OUTLAY
-
150
150
150
     16
 
CONTINGENCIES
(616)
1,505
(3)
5,974
     17
 
SUB TOTAL - CONTRIBUTIONS AND CONTINGENCIES
1,428
(1,582)
(4,396)
832
LEVIES 
     18
 
NORTH WEST REGIONAL FLOOD DEFENCE COMMITTEE
68
65
65
65
     19
 
SUB TOTAL - LEVIES
68
65
65
65
     20
 
TOTAL NET EXPENDITURE TO BE MET FROM PUBLIC FUNDS
141,802
128,073
130,736
122,999
     21
 
LESS:  AMOUNT (TAKEN FROM) / ADDED TO WORKING BALANCES
319
-
(2,663)
-
     22
 
NET REQUIREMENTS AFTER WORKING BALANCES
142,121
128,073
128,073
122,999
Working Balances as at 1st April
5,869
6,188
3,525
Movement in Working Balances
319
(2,663)
-  
6,188
3,525
3,525
Transfer from Earmarked Reserves
-
                        - 

General Balances as at 31st March 
6,188
3,525
3,525
 
 
 
 
 
 
16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chief Executive 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 

CHIEF EXECUTIVE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CHIEF EXECUTIVE
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    385
 
                    440
 
                    440
 
                    518
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        2
 
                        1
 
                        1
 
                        1
 
SUPPLIES AND SERVICES
                      60
 
                      12
 
                      12
 
                      12
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      52
 
                      74
 
                      74
 
                      73
 
CAPITAL CHARGES
                      13
 
                      13
 
                      13
 
                      13
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                      50
 
                      50
 
                      32
 
                    TOTAL EXPENDITURE
                    512
 
                    590
 
                    590
 
                    649
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      13
 
                      37
 
                      37
 
                      37
 
                    TOTAL  INCOME
13
37
37
37
NET EXPENDITURE
499
553
553
612
COST PER '000 POPULATION
4
4
4
4
Budget Holder: Mr Neil Jack- Chief Executive
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) This budget consists of the Chief Executive and support staff.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputy Chief Executive’s Directorate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
DIRECTORATE SUPPORT
(1,971)
(1,816)
(1,816)
(1,687)
BUSINESS SUPPORT AND RESOURCES
                  1
  ,311
                  1
  ,328
                 1
  ,328
                  1
  ,114
HEALTH & SAFETY
                    152
 
                    160
 
                    160
 
                    131
 
HR & ORGANISATIONAL DEVELOPMENT
                  1
  ,452
                  1
  ,264
                 1
  ,250
                  1
  ,157
PAY, EQUALITY & POLICY
                    269
 
                    255
 
                    258
 
                    225
 
CORPORATE DEVELOPMENT, ENGAGEMENT & COMMUNICATIONS
(9)
                      45
 
                      29
 
(21)
ICT SERVICES
                    192
 
                    191
 
                    191
 
(72)
NET COST OF SERVICES
                1
  ,396
                1
  ,427
                1
  ,400
                   847
 
COST PER '000 POPULATION
10
10
10
6
Budget Holder: Mrs Carmel McKeogh - Deputy Chief Executive
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                  5
  ,582
                  5
  ,081
                 5
  ,156
                  5
  ,274
PREMISES
(17)
                      11
 
(52)
                        8
 
TRANSPORT
                      42
 
                      39
 
                      34
 
                      36
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  5
  ,251
                  2
  ,732
                 2
  ,757
                  2
  ,671
THIRD PARTY PAYMENTS
                  1
  ,116
                        2
 
                 4
  ,084
                        2
 
TRANSFER PAYMENTS
                      22
 
                    326
 
                    131
 
                    296
 
SUPPORT SERVICES
                    764
 
                    841
 
                    841
 
                    683
 
CAPITAL CHARGES
                  2
  ,578
                    557
 
                    557
 
                    654
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(41)
                        - 
(399)
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  5,338
                  9
  ,548
                1
  3,508
                  9
  ,225
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    804
 
                    547
 
                    612
 
                    547
 
GOVERNMENT GRANTS
                  3
  ,070
                         - 
                 3
  ,067
                         - 
RECHARGES
                  7
  ,064
                  6
  ,859
                 6
  ,769
                  6
  ,853
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  3
  ,004
                    715
 
                 1
  ,660
                    978
 
                    TOTAL  INCOME
                1
  3,942
                  8
  ,121
                1
  2,108
                  8
  ,378
NET EXPENDITURE
                1
  ,396
                1
  ,427
                1
  ,400
                   847
 
 
20 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
DIRECTORATE SUPPORT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    167
 
                    135
 
                    143
 
                        169
 
PREMISES
                         - 
                        1
 
                        4
 
                            -
 
TRANSPORT
                        3
 
                        3
 
                        3
 
                            -
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    214
 
                      90
 
                      75
 
                         74
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                            -
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                            -
 
SUPPORT SERVICES
                    549
 
                    505
 
                    505
 
                        468
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                            -
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(13)
                         - 
(14)
                    TOTAL EXPENDITURE
                    933
 
                    721
 
                    730
 
                        697
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                            -
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                            -
 
RECHARGES
                  2
  ,830
                  2
  ,537
                  2
  ,545
                     2
  ,384
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      74
 
                         - 
                        1
 
                            -
 
                    TOTAL  INCOME
2,904
2,537
2,546
2,384
NET EXPENDITURE
(1,971)
(1,816)
(1,816)
(1,687)
COST PER '000 POPULATION
(14)
(13)
(13)
(12)
Budget Holder: Mrs Carmel McKeogh - Deputy Chief Executive
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) The directorate is responsible for ensuring that the key corporate priorities are clear and understood by employees across the Council and that the 
necessary people and ICT resources are in place to deliver the Council's goals.
2) The directorate support team supports the Human Resources, Corporate Development, Engagement & Communication and ICT teams to deliver a range 
of services to internal and external clients.
 
21 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
BUSINESS SUPPORT AND RESOURCES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    866
 
                    703
 
                    777
 
                    997
 
PREMISES
(30)
                         - 
(65)
                         - 
TRANSPORT
                        4
 
                        5
 
                        5
 
                        5
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    816
 
                    240
 
                    212
 
                    220
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                  1
  ,112
                         - 
                  4
  ,078
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                      22
 
                    326
 
                    131
 
                    296
 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                    127
 
                    127
 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                  2
  ,244
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(29)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  5
  ,034
                  1
  ,401
                  5
  ,265
                  1
  ,489
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                  3
  ,038
                         - 
                  3
  ,063
                         - 
RECHARGES
                      19
 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    666
 
                      73
 
                    874
 
                    375
 
                    TOTAL  INCOME
3,723
73
3,937
375
NET EXPENDITURE
1,311
1,328
1,328
1,114
COST PER '000 POPULATION
9
9
9
8
Budget Holder : Ms Hilary Shaw - Head of Business Support and Resources
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Customer Relations - handles complaints, compliments and comments for Adult Services and Children's Services departments, as well as 
Freedom of Information requests, MP and Councillor enquiries, and Subject Access to Records requests.
2) Adults & Children's Funding - implements and operates funding formulae and other procedures for schools and early years providers, manages 
the schools PFI contract, develops and reviews adult social care financial policy issues, and provides financial and business support across Adult
Services and Children's Services.
3) Business Intelligence - provides data analysis and management information services to enable the Adult Services and Children's Services 
departments to understand their business and make informed decisions.
4) Systems Development - develops, implements and manages the social care and education information systems.
5) Other - includes the Head of Service, school PFI contractual costs, and corporate overhead recharges.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
CUSTOMER RELATIONS
100
98
100
100
ADULTS & CHILDREN'S FUNDING
187
168
166
203
BUSINESS INTELLIGENCE
211
169
170
89
SYSTEMS DEVELOPMENT
405
355
355
339
OTHER
408
538
537
383
NET EXPENDITURE
                 1
  ,311
                 1
  ,328
                 1
  ,328
                 1
  ,114
 
 
22 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
HEALTH AND SAFETY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    188
 
                    194
 
                    196
 
                    199
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                        2
 
                        1
 
                        2
 
SUPPLIES AND SERVICES
                        1
 
                        2
 
                        1
 
                        1
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(5)
                         - 
(38)
                    TOTAL EXPENDITURE
                    189
 
                    193
 
                    198
 
                    164
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        2
 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      35
 
                      33
 
                      38
 
                      33
 
                    TOTAL  INCOME
37
33
38
33
NET EXPENDITURE
152
160
160
131
COST PER '000 POPULATION
1
1
1
1
Budget Holder: Mr Terry Hall - Health & Safety Manager
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Health & Safety is a key support function to the Council. The team provides services to a range of other clients and schools through service level
 agreements.
2) The service provides advice, guidance and support to managers and employees on health and safety matters. They audit compliance with health and 
safety arrangements and make recommendations for action. In addition the team procure and deliver training and coaching for managers on health and 
safety matters. 
 
23 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
HR AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,983
                  1
  ,766
                 1
  ,814
                  1
  ,760
PREMISES
                         - 
                         - 
                        - 
                         - 
TRANSPORT
                        7
 
                        9
 
                        6
 
                        9
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,778
                    418
 
                    475
 
                    412
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                        2
 
                         - 
                        - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                        - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                        - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                        - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                        - 
(97)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  3
  ,770
                  2
  ,193
                 2
  ,295
                  2
  ,084
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    424
 
                    129
 
                    212
 
                    129
 
GOVERNMENT GRANTS
                      32
 
                         - 
                        - 
                         - 
RECHARGES
                    344
 
                    595
 
                    497
 
                    595
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  1
  ,518
                    205
 
                    336
 
                    203
 
                    TOTAL  INCOME
2,318
929
1,045
927
NET EXPENDITURE
1,452
1,264
1,250
1,157
COST PER '000 POPULATION
10
9
9
8
Budget Holder: Mrs Linda Dutton - Head of Organisation & Workforce Development
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Organisation Development - Responsible for ensuring that the organisation is able to deliver its goals and objectives through effective change 
management and the training and development of employees.
2) Resourcing - Ensures a right first time approach to recruitment and safeguarding, the management of the HR database and first rate management
information.
3) Schools Human Resources team - Responsible for providing a full Human Resource service to 39 of the 40 Blackpool schools, financed through 
a service level agreement.
4) Employee Relations and Business Partner Function - Works to ensure excellent relationships with our client managers. Supports services with 
all people management issues to ensure that restructures, re-organisations, disciplinaries, grievances and attendance management issues 
are progressed in line with legislation and internal policies.
5) Corporate Health - The service conducts pre-employment medicals and checks, and undertakes risk assessments and health checks. Also 
promotes healthy living and provides advice and guidance to managers and HR professionals with regard to the management of sickness absence cases. 
6) Payroll - Responsible for providing a payroll service for the Council and many other external customers. The service also provides pension 
and taxation services.
7) In addition to providing the above services the teams also provide services to a range of other clients and schools through service level agreements
 in order to generate income. 
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
HUMAN RESOURCES AND ORGANISATION DEVELOPMENT
122
133
147
81
CORPORATE TRAINING
470
394
384
388
HR SYSTEMS AND INFORMATION 
356
288
287
306
CORPORATE HEALTH
235
213
188
211
PAYROLL SERVICES
269
236
244
171
NET EXPENDITURE
                 1
  ,452
                 1
  ,264
                 1
  ,250
                 1
  ,157
 
24 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
PAY, EQUALITY AND POLICY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    257
 
                    262
 
                    262
 
                    228
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                        1
 
                         - 
                        1
 
SUPPLIES AND SERVICES
                      17
 
                        4
 
                        2
 
                        4
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(6)
                         - 
(2)
                    TOTAL EXPENDITURE
                    275
 
                    261
 
                    264
 
                    231
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                        2
 
                        2
 
                        2
 
                        2
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                        4
 
                        4
 
                        4
 
                        4
 
                    TOTAL  INCOME
6
6
6
6
NET EXPENDITURE
269
255
258
225
COST PER '000 POPULATION
2
2
2
2
Budget Holder: Mr Andy Divall - Pay, Equality and Policy Manager
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) The purpose of the team is to provide HR policy support and facilities for recognised Trades Union, as well as providing advice, guidance and 
support to managers across the Council on equalities. 
2) In addition, the team work directly with employee and community groups to ensure the development of good equality practice and foster 
community cohesion.
 
25 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CORPORATE DEVELOPMENT, ENGAGEMENT AND COMMUNICATIONS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    813
 
                    702
 
                    645
 
                    624
 
PREMISES
                        3
 
                        2
 
                        1
 
                         - 
TRANSPORT
                        6
 
                        4
 
                        4
 
                        4
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    160
 
                    150
 
                    164
 
                    131
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                        4
 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      35
 
                      42
 
                      42
 
                      55
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(17)
                         - 
(22)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,017
                    883
 
                    860
 
                    792
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      31
 
                      16
 
(2)
                      16
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                        4
 
                         - 
RECHARGES
                    764
 
                    642
 
                    642
 
                    654
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    231
 
                    180
 
                    187
 
                    143
 
                    TOTAL  INCOME
1,026
838
831
813
NET EXPENDITURE
(9)
45
29
(21)
COST PER '000 POPULATION
(0)
0
0
(0)
Budget Holder: Mrs Sally Shaw - Head of Corporate Development, Engagement & Communications
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Communications - This service delivers the corporate communication function of the Council. Externally it focuses upon the need to proactively and
reactively manage media enquiries, whilst also undertaking media campaigns to engage with communities, and enhance the Council's and Blackpool's
image to support the delivery of the strategic priorities of the Council and its partners. Internally it ensures that the Council's workforce is engaged 
with the Council's key priorities and organisational issues.
2) Corporate Development & Engagement - This section recognises the close relationship required of the Policy, Performance, Research, Partnership 
and Transformation functions. There is a desire to improve collaborative working and build upon the shared knowledge that these functions hold. 
The prime rationale for this division is to properly support the development of the Council to ensure the efficient delivery of services alongside our
partners for the benefit of Blackpool.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
COMMUNICATIONS
(50)
(39)
(55)
(105)
POLICY AND TRANSFORMATION
(60)
50
50
84
NEIGHBOURHOOD SERVICES
101
34
34
-  
NET EXPENDITURE
(9)
                     45
 
                     29
 
(21)
 
26 
 

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE'S DIRECTORATE
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ICT SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,308
                  1
  ,319
                  1
  ,319
                  1
  ,297
PREMISES
                      10
 
                        8
 
                        8
 
                        8
 
TRANSPORT
                      22
 
                      15
 
                      15
 
                      15
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  2
  ,265
                  1
  ,828
                  1
  ,828
                  1
  ,829
THIRD PARTY PAYMENTS
                        1
 
                        2
 
                        2
 
                        2
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    180
 
                    167
 
                    167
 
                    160
 
CAPITAL CHARGES
                    334
 
                    557
 
                    557
 
                    654
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(197)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  4
  ,120
                  3
  ,896
                  3
  ,896
                  3
  ,768
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    347
 
                    402
 
                    402
 
                    402
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                  3
  ,105
                  3
  ,083
                  3
  ,083
                  3
  ,218
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    476
 
                    220
 
                    220
 
                    220
 
                    TOTAL  INCOME
3,928
3,705
3,705
3,840
NET EXPENDITURE
192
191
191
(72)
COST PER '000 POPULATION
1
1
1
(1)
Budget Holder: Mr Tony Doyle - Head of ICT Services
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Information and Communications Technology underpins activities of the Council, Blackpool schools and the local community. ICT Services enables the 
Council to utilise new technologies and systems to deliver a better, more convenient and cost effective service. The ICT Services budget covers all the 
costs for managing and supporting the Council’s ICT infrastructure, the hosting and back up of data, network and telephony services, corporate 
applications and providing suitable hardware for employees of the Council to carry out their business on. The costs for business application licences 
and telephones are paid directly by the services. The costs of the Council ICT is offset significantly by a shared service approach that allows other 
public sector bodies across the Fylde Coast and beyond to access traded services provided by the Council’s ICT Service.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governance & Regulatory Services 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 

GOVERNANCE AND REGULATORY SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
DEMOCRATIC GOVERNANCE
                  2
  ,685
                  2
  ,989
                  2
  ,905
                  2
  ,376
REGISTRATION AND BEREAVEMENT SERVICES
(219)
(350)
(287)
(373)
LICENSING
(402)
(376)
(375)
(359)
NET COST OF SERVICES
                2
  ,064
                2
  ,263
                2
  ,243
                1
  ,644
COST PER '000 POPULATION
14
16
16
12
Budget Holder: Mr Mark Towers - Director of Governance and Regulatory Services
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                  2
  ,299
                  2
  ,473
                  2
  ,627
                  2
  ,528
PREMISES
                    232
 
                    229
 
                    232
 
                    223
 
TRANSPORT
                      45
 
                      43
 
                      40
 
                      43
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,583
                  1
  ,454
                  1
  ,431
                  1
  ,068
THIRD PARTY PAYMENTS
                    187
 
                    159
 
                    170
 
                    159
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    700
 
                    947
 
                    955
 
                    902
 
CAPITAL CHARGES
                      86
 
                    100
 
                    100
 
                      97
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(63)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  5
  ,132
                  5
  ,405
                  5
  ,555
                  4
  ,957
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  2
  ,491
                  2
  ,758
                  2
  ,692
                  2
  ,913
GOVERNMENT GRANTS
                      90
 
                         - 
                      46
 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    487
 
                    384
 
                    574
 
                    400
 
                    TOTAL  INCOME
                  3
  ,068
                  3
  ,142
                  3
  ,312
                  3
  ,313
NET EXPENDITURE
                2
  ,064
                2
  ,263
                2
  ,243
                1
  ,644
 
 
 
 
 
29 
 

GOVERNANCE AND REGULATORY SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
DEMOCRATIC GOVERNANCE
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,293
                  1
  ,425
                  1
  ,520
                  1
  ,411
PREMISES
                        9
 
                        7
 
                        6
 
                        6
 
TRANSPORT
                      22
 
                      23
 
                      17
 
                      23
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,068
                    880
 
                    804
 
                    494
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    601
 
                    782
 
                    784
 
                    610
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(40)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,993
                  3
  ,117
                  3
  ,131
                  2
  ,504
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        8
 
                      31
 
                         - 
                      31
 
GOVERNMENT GRANTS
                      90
 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    210
 
                      97
 
                    226
 
                      97
 
                    TOTAL  INCOME
308
128
226
128
NET EXPENDITURE
2,685
2,989
2,905
2,376
COST PER '000 POPULATION
19
21
20
17
Budget Holder: Mrs Lorraine Hurst - Head of Democratic Governance
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
Governance and Regulatory Services includes the following elements of service:
1) Corporate and Member Services includes Corporate Management, Members Administration, Mayoral Services, Town Twinning and Special Events.
2) Democratic Services includes the Meeting Support, Scrutiny Support and the Members Support functions. The department provides advice and 
support to the Mayor and Members of the Council and organises all Executive, Council and Committee meetings.
3) Electoral Services includes the organisation of the annual canvass and update of the Register of Electors, and arrangements for Borough, 
Parliamentary and European elections within the Borough. The budget covers the cost of producing and delivering election forms and cards and 
will fluctuate according to the incidence of elections.
4) The budget for supporting the Wards is held by Democratic Services, together with the delegated budget for applications from Elected Members.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
CORPORATE & MEMBER SERVICES
1,154
1,609
1,572
1,407
DEMOCRATIC SERVICES
536
543
496
527
ELECTORAL SERVICES
166
330
330
172
AREA FORUM AND WARDS
829
507
507
270
NET EXPENDITURE
                 2
  ,685
                 2
  ,989
                 2
  ,905
                 2
  ,376
 
 
 
 
 
 
30 
 

 
GOVERNANCE AND REGULATORY SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
REGISTRATION AND BEREAVEMENT SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    804
 
                    825
 
                    904
 
                    887
 
PREMISES
                    223
 
                    222
 
                    226
 
                    217
 
TRANSPORT
                      20
 
                      17
 
                      21
 
                      17
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    384
 
                    416
 
                    504
 
                    416
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                    187
 
                    159
 
                    170
 
                    159
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      77
 
                    135
 
                    141
 
                    239
 
CAPITAL CHARGES
                      86
 
                    100
 
                    100
 
                      97
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(11)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,781
                  1
  ,874
                  2
  ,066
                  2
  ,021
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  1
  ,726
                  1
  ,937
                  1
  ,959
                  2
  ,091
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                      46
 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    274
 
                    287
 
                    348
 
                    303
 
                    TOTAL  INCOME
2,000
2,224
2,353
2,394
NET EXPENDITURE
(219)
(350)
(287)
(373)
COST PER '000 POPULATION
(2)
(2)
(2)
(3)
BUDGET HOLDER: Ms Joceline Greenaway - Head of Registration and Bereavement Services
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1)The Registrars service is managed by the authority under the direction of the Registrar General of the Department of Health's Office of National Statistics. 
The service administers the registration of births, deaths and marriages. The authority has a statutory responsibility to:
a) Establish a permanent legal record of every birth, death and marriage and provide documentary evidence of these events.
b) Carry out the civil preliminaries to marriage, conduct civil marriage ceremonies and civil partnerships.
c) Furnish the Registrar General with relevant returns to assist with population statistics and medical research.
d) Conduct citizenship ceremonies.
2) The Coroners & Mortuary service covers the Blackpool and Fylde district, with Blackpool being the lead authority.
3) The Council operates and manages Layton and Carleton cemeteries, along with the Jewish Cemetery and Muslim burial area both located in Layton. 
4) There is a crematorium facility at Carleton which operates throughout the year in accordance with the standards required by the 
Environmental Protection Act 1990 regarding pollution of the environment and reduction of emissions.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
REGISTRARS
42
69
89
85
CORONERS & MORTUARY
328
346
376
352
BURIALS
(334)
(303)
(290)
(307)
CARLETON CREMATORIUM SERVICES
(272)
(476)
(477)
(517)
PUBLIC FUNERALS
17
14
15
14
NET EXPENDITURE
(219)
(350)
(287)
(373)
 
 
 
31 
 

 
GOVERNANCE AND REGULATORY SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LICENSING
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    202
 
                    223
 
                    203
 
                    230
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        3
 
                        3
 
                        2
 
                        3
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    131
 
                    158
 
                    123
 
                    158
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      22
 
                      30
 
                      30
 
                      53
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(12)
                    TOTAL EXPENDITURE
                    358
 
                    414
 
                    358
 
                    432
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    757
 
                    790
 
                    733
 
                    791
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                        3
 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
760
790
733
791
NET EXPENDITURE
(402)
(376)
(375)
(359)
COST PER '000 POPULATION
(3)
(3)
(3)
(3)
BUDGET HOLDER: Mrs Sharon Davies - Head of Licensing Services
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1)The aim of the Licensing Service is to ensure businesses comply with relevant licensing regulations required by law and in doing so to protect the public. 
The department works closely with the Enforcement and Quality Standards Team and external partners including Lancashire Constabulary.
2) Over forty different types of licence are currently administered by the Licensing Service. These include:
a) Licences under the Licensing Act 2003 to permit the provision of alcohol, entertainment and Late Night Refreshment 
b) Licences and permits under the Gambling Act 2005 which include Casinos, Betting Shops, Bingo Halls and amusement arcades 
c) The licensing of hackney carriage and private hire drivers, vehicles and operators 
d) A diverse range of other licences, permits and registrations such as pet shops, petroleum storage licences, explosives registrations and
 poisons registrations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resources 
 
 

 
 
 
 
 
 
33 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
PROCUREMENT & DEVELOPMENT
(60)
                      26
 
(69)
                      11
 
REVENUES, BENEFITS & TRANSACTIONAL SERVICES
(726)
                    251
 
                    214
 
                    232
 
LEGAL SERVICES
(68)
(447)
(425)
(410)
CUSTOMER FIRST
(364)
(37)
(26)
(82)
ACCOUNTANCY
(172)
(56)
(12)
(117)
RISK SERVICES
                        9
 
                      73
 
                      76
 
                      16
 
PROPERTY SERVICES & INVESTMENT PORTFOLIO
                  7
  ,153
                  2
  ,862
                  3
  ,408
                  2
  ,137
NET COST OF SERVICES
                5
  ,772
                2
  ,672
                3
  ,166
                1
  ,787
COST PER '000 POPULATION
41
19
22
13
Budget Holder: Mr Steve Thompson - Director of Resources
Finance Manager: Mr Mark Golden
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                1
  1,330
                1
  0,045
                1
  0,339
                1
  0,309
PREMISES
                  7
  ,017
                  6
  ,267
                  5
  ,959
                  5
  ,523
TRANSPORT
                    168
 
                    124
 
                    124
 
                    134
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  3
  ,037
                  2
  ,767
                  2
  ,913
                  1
  ,574
THIRD PARTY PAYMENTS
                    717
 
                    716
 
                    730
 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                    172
 
                    215
 
                    255
 
                    215
 
SUPPORT SERVICES
                  3
  ,530
                  3
  ,110
                  3
  ,121
                  3
  ,040
CAPITAL CHARGES
                  4
  ,592
                  4
  ,385
                  4
  ,446
                  4
  ,364
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(1,532)
(350)
(672)
                    TOTAL EXPENDITURE
                3
  0,563
                2
  6,097
                2
  7,537
                2
  4,487
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  1
  ,953
                  2
  ,867
                  2
  ,600
                  2
  ,503
GOVERNMENT GRANTS
                  1
  ,801
                    547
 
                    546
 
                    455
 
RECHARGES
                1
  7,064
                1
  9,342
                1
  9,296
                1
  8,249
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  3
  ,973
                    669
 
                  1
  ,929
                  1
  ,493
                    TOTAL  INCOME
                2
  4,791
                2
  3,425
                2
  4,371
                2
  2,700
NET EXPENDITURE
                5
  ,772
                2
  ,672
                3
  ,166
                1
  ,787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
PROCUREMENT & DEVELOPMENT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    731
 
                    491
 
                    492
 
                    449
 
PREMISES
                      21
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        3
 
                        2
 
                        2
 
                        2
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    170
 
                      25
 
                      26
 
                      25
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    113
 
                      60
 
                      60
 
                      73
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                      49
 
                         - 
                      68
 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,038
                    627
 
                    580
 
                    617
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        8
 
                        2
 
                        2
 
                        2
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    616
 
                    485
 
                    485
 
                    490
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    474
 
                    114
 
                    162
 
                    114
 
                    TOTAL  INCOME
1,098
601
649
606
NET EXPENDITURE
(60)
26
(69)
11
COST PER '000 POPULATION
(0)
0
(0)
0
Budget Holder: Mr Trevor Rayner - Head of Procurement & Development 
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Project Team undertakes projects of strategic and corporate importance. Review, plan and implement improvements to services within the 
directorate and across the Council, delivering efficiency savings and value for money. Strengthen performance management and business planning 
across the directorate.
2) Corporate Procurement co-ordinate and manage the contractual process and procurement of goods and services for the whole of the Council, provides 
advice on all issues relating to procurement.
 
 
 
 
35 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
REVENUES, BENEFITS & TRANSACTIONAL SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  3
  ,788
                  3
  ,808
                  3
  ,981
                  4
  ,062
PREMISES
                        4
 
                         - 
                        2
 
                         - 
TRANSPORT
                      17
 
                      12
 
                      17
 
                      12
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,447
                    732
 
                    949
 
                    757
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                    157
 
                    200
 
                    200
 
                    200
 
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,194
                  1
  ,104
                  1
  ,106
                  1
  ,091
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(96)
                      59
 
                    296
 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  6
  ,607
                  5
  ,760
                  6
  ,314
                  6
  ,418
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                  1
  ,527
                    470
 
                    485
 
                    394
 
RECHARGES
                  4
  ,965
                  4
  ,876
                  4
  ,896
                  4
  ,958
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    840
 
                    163
 
                    719
 
                    834
 
                    TOTAL  INCOME
7,333
5,509
6,100
6,186
NET EXPENDITURE
(726)
251
214
232
COST PER '000 POPULATION
(5)
2
2
2
Budget Holder: Mrs Marie McRoberts - Assistant Treasurer Revenues, Benefits and Customer Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Housing Benefit administration which includes processing new claims and changes of circumstances, reviewing on-going claims, verifying statutory 
requirements to entitlements and recovery of overpayments. Council Tax Reduction Scheme administration for Working Age Customers and Statutory 
Scheme for Pension Age customers which includes processing new claims and changes of circumstances, reviewing on-going claims, verifying 
requirements to entitlement and recovery of overpayments. Administering applications for and changes to Free School Meals entitlement. 
Administration of the Local Discretionary Support Scheme which replaces elements of the DWP Social Fund which includes emergency support 
(Crisis) and grants to enable residents to move back into or remain in the community.
2) Income and Recovery - administer and maximise the collection of Council Tax, Business Rates and sundry debts including the establishment of 
liability, entitlement to discounts, reliefs and exemptions. Also undertakes appropriate enforcement action. Carries out collection on behalf of the 
Business Improvement District (BID).
3) Social Care benefits processing which includes assessing client contributions towards the cost of residential and non-residential care, collection of 
contributions and payments to care providers.
4) Transactional Services includes creditor payments, debtor management and cashiers' services.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
REVENUES MANAGEMENT
250
113
125
409
COUNCIL TAX REFORM
7
1
7
-  
TRANSACTIONAL SERVICES
(134)
(47)
(44)
(29)
REVENUES  
1,476
1,326
1,340
1,258
BENEFITS
(1,610)
(1,542)
(1,614)
(1,747)
DISCRETIONARY SUPPORT SCHEME 
(715)
400
400
341
NET EXPENDITURE
(726)
                    251
 
                    214
 
                    232
 
 
 
 
36 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LEGAL SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,110
                    666
 
                    661
 
                    666
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                      10
 
                        1
 
                        1
 
                        1
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    136
 
                      92
 
                    114
 
                      89
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    223
 
                    166
 
                    166
 
                    133
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(80)
                         - 
(94)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,479
                    845
 
                    942
 
                    795
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      91
 
                      66
 
                      83
 
                      66
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                  1
  ,346
                  1
  ,184
                  1
  ,218
                  1
  ,097
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    110
 
                      42
 
                      66
 
                      42
 
                    TOTAL  INCOME
1,547
1,292
1,367
1,205
NET EXPENDITURE
(68)
(447)
(425)
(410)
COST PER '000 POPULATION
(0)
(3)
(3)
(3)
Budget Holder: Ms Carmel White - Chief Corporate Solicitor
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Legal Services is made up of the Property & Commercial and Litigation (General) section, the Litigation (Children) section and the Practice 
Management section. Legal Services is Lexcel accredited by the Law Society and is a key service supporting all parts of Blackpool Council, Council 
owned companies, Schools and Academies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CUSTOMER FIRST
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    811
 
                    835
 
                    770
 
                    809
 
PREMISES
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                      25
 
                      25
 
                      25
 
                      32
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    119
 
                      89
 
                    160
 
                    105
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    168
 
                    169
 
                    169
 
                    152
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                        4
 
                        4
 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(49)
                         - 
(27)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,124
                  1
  ,073
                  1
  ,128
                  1
  ,071
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      28
 
                      32
 
                      28
 
                      32
 
GOVERNMENT GRANTS
                      77
 
                      77
 
                      61
 
                      61
 
RECHARGES
                  1
  ,332
                    989
 
                    989
 
                  1
  ,048
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      51
 
                      12
 
                      76
 
                      12
 
                    TOTAL  INCOME
1,488
1,110
1,154
1,153
NET EXPENDITURE
(364)
(37)
(26)
(82)
COST PER '000 POPULATION
(3)
(0)
(0)
(1)
Budget Holder: Mrs Marie McRoberts - Assistant Treasurer Revenues, Benefits and Customer Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Customer First is the first point of contact for many of the Council's customer enquiries. The service operates from the Municipal Building supporting all 
the main contact channels - counter, phone, web, email and post. Additional services provided include the incoming and outgoing mail hub for 
Municipal Buildings and reception services at Bickerstaffe House and Town Hall. The service also administers the application of disabled parking 
permits.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ACCOUNTANCY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,506
                  1
  ,463
                  1
  ,546
                  1
  ,512
PREMISES
(1)
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        4
 
                        3
 
                        3
 
                        3
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    236
 
                    135
 
                    221
 
                    109
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    315
 
                    255
 
                    255
 
                    207
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(90)
                         - 
(128)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,060
                  1
  ,766
                  2
  ,025
                  1
  ,703
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    111
 
                    114
 
                    114
 
                    115
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                  1
  ,986
                  1
  ,674
                  1
  ,713
                  1
  ,648
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    135
 
                      34
 
                    210
 
                      57
 
                    TOTAL  INCOME
2,232
1,822
2,037
1,820
NET EXPENDITURE
(172)
(56)
(12)
(117)
COST PER '000 POPULATION
(1)
(0)
(0)
(1)
Budget Holder: Mr Phil Redmond - Chief Accountant 
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes: 
1) Accountancy - a corporate finance stewardship role in setting the governance framework, preparing the Council's statutory final accounts, managing its 
financial information system, its cashflow and providing financial planning, budget monitoring and financial management support to officers and elected 
Members; provision of specialist financial support re. central government funding, taxation, leasing and one-off technical projects.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
RISK SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    847
 
                    511
 
                    531
 
                    542
 
PREMISES
                        3
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        7
 
                        2
 
                        2
 
                        2
 
SUPPLIES AND SERVICES
                      46
 
                      30
 
                      44
 
                      31
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                      15
 
                      15
 
                      15
 
                      15
 
SUPPORT SERVICES
                    133
 
                    128
 
                    128
 
                    124
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(7)
                         - 
(39)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,051
                    679
 
                    720
 
                    675
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                    197
 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    675
 
                    575
 
                    558
 
                    596
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    170
 
                      31
 
                      86
 
                      63
 
                    TOTAL  INCOME
1,042
606
644
659
NET EXPENDITURE
9
73
76
16
COST PER '000 POPULATION
0
1
1
0
Budget Holder: Tracy Greenhalgh - Chief Internal Auditor  
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Services under the Chief Internal Auditor - provision of an independent internal audit appraisal function that reviews the adequacy and effectiveness of 
controls in operation within the Council, investigation of benefit and corporate fraud, provision of risk management and insurance cover, emergency 
planning and business continuity management. There is a statutory requirement to provide internal audit services within the Council prescribed in 
Section 151 of the Local Government Act 1972. This was further clarified by the Accounts and Audit Regulations 2011 which require local authorities to 
maintain an adequate and effective system of internal audit.
 
 
 
 
 
 
40 
 

RESOURCES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
PROPERTY SERVICES & INVESTMENT PORTFOLIO
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  2
  ,537
                  2
  ,271
                  2
  ,358
                  2
  ,269
PREMISES
                  6
  ,989
                  6
  ,267
                  5
  ,957
                  5
  ,523
TRANSPORT
                    102
 
                      79
 
                      74
 
                      82
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    883
 
                  1
  ,664
                  1
  ,399
                    458
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                    717
 
                    716
 
                    730
 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                      40
 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,384
                  1
  ,228
                  1
  ,237
                  1
  ,260
CAPITAL CHARGES
                  4
  ,592
                  4
  ,381
                  4
  ,442
                  4
  ,364
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(1,259)
(409)
(748)
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  7,204
                1
  5,347
                1
  5,828
                1
  3,208
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  1
  ,714
                  2
  ,653
                  2
  ,373
                  2
  ,288
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                  6
  ,144
                  9
  ,559
                  9
  ,437
                  8
  ,412
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  2
  ,193
                    273
 
                    610
 
                    371
 
                    TOTAL  INCOME
10,051
12,485
12,420
11,071
NET EXPENDITURE
7,153
2,862
3,408
2,137
COST PER '000 POPULATION
50
20
24
15
Budget Holder: Mr Stephen Waterfield - Head of Property & Asset Management
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Property Services undertake the Corporate Landlord role to manage and maintain the Council’s land and property portfolio, ensuring that it is safe, 
secure, accessible and maintained to an appropriate and defined standard. Delivers the energy and water management service, the Carbon 
Management Plan and Climate Change agenda to develop a sustainable and efficient property portfolio which has a minimum impact on the 
environment and climate during its life. Maintains the Asset Management database system, holding the core property data on all the Council’s land 
and property assets. Delivers the Office Accommodation Strategy to rationalise and reduce the cost base. Provides a professional valuation and 
Estates Service to manage the Council’s land and property estate, undertaking valuations, disposals, acquisitions and Compulsory Purchase Orders. 
The service is responsible for the delivery of key property-related projects to develop the town, economy and local communities.
2)  The above figures include the operating costs of administrative & operational premises including but not restricted to:- 
 - Bickerstaffe House        - Festival House
 - Town Hall                     - Palatine Leisure Centre
 - Municipal Buildings       - Blackpool Sports Centre
 - Stanley Buildings          - Moor Park Leisure Centre
 - Solaris Centre               - Technology Management Centre
 - South King Street          - Coastal House               
3) The Solaris Centre incorporates a centre of environmental excellence promoting sustainability, and small business incubator units with rooms for 
training, seminars and meetings. It is also a base for partnerships delivering environmental projects in the community and displays exhibitions of local 
art and photographs.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
PROPERTY SERVICES MANAGEMENT
-  
1,031
1,052
385
BUILDINGS
3,945
1,124
1,172
(78)
CAPITAL PROJECTS & DEVELOPMENT
254
(604)
(304)
(318)
PROPERTY & PORTFOLIO MANAGEMENT
462
538
526
520
BUSINESS DEVELOPMENT & STRATEGY
-  
110
119
108
ENERGY & PROPERTY DATA
329
(643)
(594)
318
BUILDING SERVICES
456
176
220
67
INVESTMENT PORTFOLIO
1,602
1,143
1,217
1,135
OTHER
105
(13)
-  
-  
NET EXPENDITURE
                 7
  ,153
                 2
  ,862
                 3
  ,408
                 2
  ,137
 
 
41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Places 
 
 

 
 
42 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
STRATEGIC LEISURE ASSETS
(1,420)
                  1
  ,289
                  2
  ,595
                  1
  ,289
CULTURAL SERVICES
                  2
  ,686
                  1
  ,781
                  1
  ,781
(64)
ECONOMIC DEVELOPMENT
                    724
 
                    645
 
                    645
 
                      84
 
HOUSING, PLANNING & TRANSPORT POLICY
                  1
  ,377
                    358
 
                    358
 
                    512
 
VISITOR ECONOMY
                  5
  ,552
                  4
  ,275
                  4
  ,376
                  3
  ,738
NET COST OF SERVICES
                8
  ,919
                8
  ,348
                9
  ,755
                5
  ,559
COST PER '000 POPULATION
63
59
68
39
Budget Holder: Mr A Cavill - Director of Place
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                  7
  ,535
                  6
  ,741
                  6
  ,771
                  6
  ,141
PREMISES
                  2
  ,300
                  2
  ,420
                  2
  ,278
                  1
  ,641
TRANSPORT
                    294
 
                    341
 
                    372
 
                    305
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,969
                  5
  ,116
                  7
  ,119
                  2
  ,801
THIRD PARTY PAYMENTS
                    240
 
                      72
 
                    204
 
                    345
 
TRANSFER PAYMENTS
                    135
 
                    302
 
                    401
 
                      79
 
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,488
                  1
  ,410
                  1
  ,417
                  1
  ,486
CAPITAL CHARGES
                  5
  ,253
                  4
  ,701
                  4
  ,344
                  4
  ,735
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(221)
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  9,214
                2
  1,103
                2
  2,906
                1
  7,312
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  3
  ,504
                  4
  ,251
                  3
  ,998
                  3
  ,741
GOVERNMENT GRANTS
                    377
 
                  1
  ,548
                  1
  ,833
                        8
 
RECHARGES
                  1
  ,204
                  2
  ,444
                  2
  ,400
                  5
  ,326
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  5
  ,210
                  4
  ,512
                  4
  ,920
                  2
  ,678
                    TOTAL  INCOME
                1
  0,295
                1
  2,755
                1
  3,151
                1
  1,753
NET EXPENDITURE
                8
  ,919
                8
  ,348
                9
  ,755
                5
  ,559
 
 
43 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
STRATEGIC LEISURE ASSETS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                      71
 
                      97
 
                    105
 
                    103
 
PREMISES
                  1
  ,143
                  1
  ,172
                  1
  ,055
                    539
 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
(3,153)
                      91
 
                    553
 
                    502
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                      50
 
                      50
 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      48
 
                      46
 
                      46
 
                      44
 
CAPITAL CHARGES
                  3
  ,916
                  4
  ,211
                  3
  ,854
                  4
  ,275
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,026
                  5
  ,667
                  5
  ,663
                  5
  ,463
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  2
  ,360
                  3
  ,275
                  2
  ,735
                  2
  ,729
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  1
  ,086
                  1
  ,103
                    333
 
                  1
  ,445
                    TOTAL  INCOME
3,446
4,378
3,068
4,174
NET EXPENDITURE
(1,420)
1,289
2,595
1,289
COST PER '000 POPULATION
(10)
9
18
9
Budget Holder: Mr L Frudd - Head of Strategic Leisure Assets
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Strategic Leisure Assets includes the following premises:
 - Blackpool Tower
 - The Winter Gardens
 - Madame Tussauds
 - The Golden Mile Buildings
 
44 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CULTURAL SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,499
                  1
  ,581
                  1
  ,687
                  1
  ,124
PREMISES
                    332
 
                    480
 
                    406
 
                    327
 
TRANSPORT
                      41
 
                      40
 
                      45
 
                      18
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,110
                  1
  ,542
                  1
  ,886
                    446
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                        8
 
                      40
 
                      45
 
                        1
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    221
 
                    226
 
                    229
 
                    249
 
CAPITAL CHARGES
                    257
 
                    259
 
                    259
 
                    234
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  3
  ,468
                  4
  ,168
                  4
  ,557
                  2
  ,399
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      28
 
                      24
 
                      27
 
                      29
 
GOVERNMENT GRANTS
                    127
 
                         - 
                      78
 
                         - 
RECHARGES
                      50
 
                    739
 
                    739
 
                  2
  ,272
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    577
 
                  1
  ,624
                  1
  ,932
                    162
 
                    TOTAL  INCOME
782
2,387
2,776
2,463
NET EXPENDITURE
2,686
1,781
1,781
(64)
COST PER '000 POPULATION
19
12
12
(0)
Budget Holder: Mrs. P Hamilton - Head of Cultural Services
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Cultural Services comprises the Library Service, Arts Development and Heritage Services.
2) The Library Service in Blackpool consists of a network of community libraries which provide the Blackpool library service across the Borough.
It also provides an at-home library outreach service for vulnerable people who are unable to visit a local library.
The service co-ordinates the national Book Start scheme - providing books, via a gifting scheme, to all households with babies and pre-school 
children, as well as an annual Reader Development programme which is actioned to promote and support literacy, learning and the use of libraries.
3) The Arts & Heritage budget represents the cost of providing the general running costs, exhibition and education programme and staffing for the 
Arts Development service. This budget does not include external funding. The Arts Service uses its core budget to attract external funding to
 invest in Blackpool’s communities, for programmes supporting some of our most vulnerable residents, including users of mental health services,and 
residents of some of our most deprived areas.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
ARTS & HERITAGE
521
126
126
6
MUSEUM
2
-  
-  
-  
LIBRARY SERVICE
2,163
1,655
1,655
(70)
NET EXPENDITURE
                 2
  ,686
                 1
  ,781
                 1
  ,781
(64)
 
45 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ECONOMIC DEVELOPMENT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    811
 
                    337
 
                    349
 
                    365
 
PREMISES
                    134
 
                    115
 
                    117
 
                    111
 
TRANSPORT
                      10
 
                        5
 
                        4
 
                        6
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    420
 
                    139
 
                    177
 
                    134
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    148
 
                    104
 
                    104
 
                      78
 
CAPITAL CHARGES
                      12
 
                      11
 
                      11
 
                      11
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,535
                    711
 
                    762
 
                    705
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      84
 
                      66
 
                      98
 
                    107
 
GOVERNMENT GRANTS
                      27
 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                    500
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    700
 
                         - 
                      19
 
                      14
 
                    TOTAL  INCOME
811
66
117
621
NET EXPENDITURE
724
645
645
84
COST PER '000 POPULATION
5
5
5
1
Budget Holder: Mr P Legg - Head of Economic Development
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) The Economic Development Division is a small but effective team that spearheads the Council’s support to new and existing businesses to assist in 
their set up, growth and job creation. The function has two parts to the operation: support to local businesses, and support to unemployed residents; 
with essential overlap around employer engagement.  
2) The Business Support team has a successful track record of supporting new start up businesses through its Get Started service offering advice, 
training and access to start up finance. The wider team acts as a key interface with existing businesses, in particular growing businesses in their 
efforts to locate and invest in property, plant and equipment, recruitment and skills. The team communicates with businesses through a variety of 
methods including the recently refreshed Blackpoolunlimited.com, an online business communication portal; reacting to enquiries, and proactively 
navigating businesses through various support available at a local and national level (including start up advice & finance, growth coaching & mentoring, 
finance including capital grants, superfast broadband, innovation, etc.). It manages the Council’s Investment Fund, and business hubs (FY Creatives 
and the Blackpool Enterprise Centre). 
3) The Council’s lead adult employment services team, Positive Steps into Work, operates a number of commercial and publicly funded contracts 
collectively aimed at helping unemployed Blackpool residents to gain and sustain employment.  This includes:  a large contract to deliver the 
government’s Work Programme assisting long term unemployed across the Fylde Coast; a number of smaller employment support contracts for 
residents with complex needs such as drug and alcohol rehabilitation, and residents in ‘selective licensing’ neighbourhoods; the operation of the 
Chance to Shine Work Placement scheme, and coordinated  redundancy response for public and private employees.  The team has secured external 
funding to spearhead a 2-year pilot commencing in 2015/16 around supporting Blackpool residents with moderate mental health conditions into 
employment, one of only 4 areas in the country.  
4) The team project manages the Blackpool Tourism Academy, a £1m externally funded project to drive up customer care, supervisory and management 
skills within the resort and a purpose designed apprenticeship, pioneered by key businesses and attractions including Blackpool Pleasure Beach, 
Merlin, Blackpool Zoo, Blackpool Transport, Cuerden Leisure, Winter Gardens and Sandcastle Waterpark, working in conjunction with Blackpool & The 
Fylde College. 
 
46 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
HOUSING, PLANNING & TRANSPORT POLICY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  2
  ,275
                  2
  ,146
                  1
  ,947
                  1
  ,926
PREMISES
                      72
 
                      74
 
                    101
 
                      81
 
TRANSPORT
                      21
 
                      26
 
                      22
 
                      19
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    591
 
                  1
  ,536
                  1
  ,975
                    179
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                      71
 
                        3
 
                    159
 
                    319
 
TRANSFER PAYMENTS
                    135
 
                    252
 
                    351
 
                      79
 
SUPPORT SERVICES
                    499
 
                    555
 
                    555
 
                    644
 
CAPITAL CHARGES
                      22
 
                        4
 
                        4
 
                        4
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(115)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  3
  ,686
                  4
  ,596
                  5
  ,114
                  3
  ,136
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    733
 
                    780
 
                    782
 
                    717
 
GOVERNMENT GRANTS
                    174
 
                  1
  ,540
                  1
  ,660
                         - 
RECHARGES
                    701
 
                  1
  ,275
                  1
  ,231
                  1
  ,823
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    701
 
                    643
 
                  1
  ,083
                      84
 
                    TOTAL  INCOME
2,309
4,238
4,756
2,624
NET EXPENDITURE
1,377
358
358
512
COST PER '000 POPULATION
10
3
3
4
Budget Holder: Mr. A Cavill - Director of Place
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) This service undertakes the Council's statutory functions and duties in respect of Housing and Planning, and develops the Council's strategic approach
to addressing the town's housing challenges, development, land use and transport.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
HOUSING
706
(65)
(65)
180
PLANNING & TRANSPORT POLICY
671
423
423
332
NET EXPENDITURE
                 1
  ,377
                    358
 
                    358
 
                    512
 
 
47 
 

PLACES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
VISITOR ECONOMY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  2
  ,879
                  2
  ,580
                  2
  ,683
                  2
  ,623
PREMISES
                    619
 
                    579
 
                    599
 
                    583
 
TRANSPORT
                    222
 
                    270
 
                    301
 
                    262
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  3
  ,001
                  1
  ,808
                  2
  ,528
                  1
  ,540
THIRD PARTY PAYMENTS
                    160
 
                      29
 
                         - 
                      25
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    572
 
                    479
 
                    483
 
                    471
 
CAPITAL CHARGES
                  1
  ,046
                    216
 
                    216
 
                    211
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(106)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  8
  ,499
                  5
  ,961
                  6
  ,810
                  5
  ,609
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    299
 
                    106
 
                    356
 
                    159
 
GOVERNMENT GRANTS
                      49
 
                        8
 
                      95
 
                        8
 
RECHARGES
                    453
 
                    430
 
                    430
 
                    731
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  2
  ,146
                  1
  ,142
                  1
  ,553
                    973
 
                    TOTAL  INCOME
2,947
1,686
2,434
1,871
NET EXPENDITURE
5,552
4,275
4,376
3,738
COST PER '000 POPULATION
39
30
31
26
Budget Holder: Mr. P Welsh - Head of Visitor Economy
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Visit Blackpool is the resort’s Destination Management Organisation (DMO) which has responsibility for attracting visitors through various 
year-round marketing activities. Its key objective is to reposition Blackpool as Europe’s leading seaside resort.
2) The Illuminations service carries responsibility for designing and delivering one of the town’s most popular and enduring attractions. The Illuminations 
attract circa three million visitors into Blackpool during the autumn season.
3) The Partnerships & Business Development team carries responsibility for private sector engagement and partnership working, as well as 
relationship management between the Council and key partner organisations.
4) Print Services provides a printing service for the authority.
5) The Community Safety team supports the work of the Community Safety Partnership, BSafe Blackpool, by developing initiatives to reduce crime and 
anti-social behaviour, as well as well as putting plans in place to support vulnerable victims of crime and anti-social behaviour.
6) Security Services provide security services to a number of Council and non-Council sites. These include key-holding and alarm response services, 
as well as static security to sites such as Layton Depot. The service also provides mobile patrol and close protection services. 
7) The CCTV service provides a maintenance and installation service for the Council cameras, as well as for those of neighbouring local authorities. 
It also provides services such as wireless links, access control and automatic number plate recognition systems.
8) Beach patrol offers a year-round service, with a full time staff complement further augmented by seasonal staff during peak summer months. The 
whole of Blackpool’s coastline is patrolled, with the more highly populated beach and sea areas receiving greater cover. The service also provides
an educational  service to the local schools to make young people aware of the dangers associated with the sea.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
PARTNERSHIPS & BUSINESS DEVELOPMENT
693
545
545
376
ILLUMINATIONS
2,812
1,742
1,742
1,693
PRINT SERVICES
71
(20)
81
(24)
VISIT BLACKPOOL
1,576
1,616
1,616
1,331
VISITOR SERVICES
400
392
392
362
NET EXPENDITURE
                 5
  ,552
                 4
  ,275
                 4
  ,376
                 3
  ,738  
 
 
48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community  & Environmental Services 
 
 

 
49 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
BUSINESS SERVICES
                  1
  ,386
                         1
  ,223
                  1
  ,181
                    984
 
LEISURE AND CATERING
                  2
  ,127
                         3
  ,920
                  3
  ,956
                  4
  ,286
PUBLIC PROTECTION
                  1
  ,528
                              95
 
                      93
 
                      56
 
COASTAL AND ENVIRONMENTAL PARTNERSHIPS
                  4
  ,419
                         4
  ,572
                  4
  ,574
                  4
  ,192
HIGHWAYS AND TRAFFIC MANAGEMENT SERVICES
                1
  4,716
                        1
  4,576
                1
  4,630
                1
  5,082
STREET CLEANSING AND WASTE
                2
  0,580
                        1
  9,229
                1
  9,232
                1
  8,575
INTEGRATED TRANSPORT
                    606
 
                            432
 
                    465
 
                    465
 
NET COST OF SERVICES
              4
  5,362
                      4
  4,047
              4
  4,131
              4
  3,640
COST PER '000 POPULATION
318
309
310
306
Budget Holder: Mr John Blackledge - Director of Community and Environmental Services
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                1
  5,833
                        1
  3,918
                1
  5,168
                1
  4,404
PREMISES
                  2
  ,864
                         2
  ,259
                  2
  ,109
                  1
  ,953
TRANSPORT
                  2
  ,779
                         3
  ,376
                  3
  ,001
                  2
  ,518
SUPPLIES AND SERVICES
                  9
  ,860
                         5
  ,955
                  6
  ,769
                  5
  ,176
THIRD PARTY PAYMENTS
                2
  0,581
                        2
  0,091
                2
  2,807
                2
  2,395
TRANSFER PAYMENTS
                    496
 
                            420
 
                    518
 
                    312
 
SUPPORT SERVICES
                  3
  ,085
                         4
  ,438
                  4
  ,445
                  5
  ,398
CAPITAL CHARGES
                1
  7,040
                        1
  5,331
                1
  5,319
                1
  5,741
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                              38
 
                    191
 
(357)
                    TOTAL EXPENDITURE
                7
  2,538
                        6
  5,826
                7
  0,327
                6
  7,540
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  8
  ,344
                         7
  ,633
                  8
  ,108
                  8
  ,102
GOVERNMENT GRANTS
                  2
  ,817
                         2
  ,780
                  2
  ,843
                  2
  ,788
RECHARGES
                  7
  ,981
                         8
  ,158
                  8
  ,162
                  8
  ,365
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  8
  ,034
                         3
  ,208
                  7
  ,083
                  4
  ,645
                    TOTAL  INCOME
                2
  7,176
                        2
  1,779
                2
  6,196
                2
  3,900
NET EXPENDITURE
              4
  5,362
                      4
  4,047
              4
  4,131
              4
  3,640
 
50 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
BUSINESS SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    550
 
                    391
 
                    386
 
                    369
 
PREMISES
                    319
 
                      45
 
                      47
 
                      45
 
TRANSPORT
                        7
 
                        4
 
                        4
 
                        4
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    435
 
                      82
 
                      56
 
                      60
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                      64
 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    789
 
                    701
 
                    701
 
                    506
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                  2
  ,164
                  1
  ,223
                  1
  ,194
                    984
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    548
 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    229
 
                         - 
                      13
 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
778

13

NET EXPENDITURE
1,386
1,223
1,181
984
COST PER '000 POPULATION
10
9
8
7
Budget Holder: Mr John Blackledge - Director of Community and Environmental Services
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) This budget relates to the management and administration for Community and Environmental Services which includes the costs of employee related 
insurance.
2) The budget also included  the costs associated with Layton Depot until 2014/15. The Depot is shown in Property Services from 2015/16.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
BUSINESS SERVICES
1,442
1,223
1,181
984
LAYTON DEPOT
(56)
-  
-  
-  
NET EXPENDITURE
                 1
  ,386
                 1
  ,223
                 1
  ,181
                    984
 
 
51 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LEISURE AND CATERING
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                       6
  ,129
                  5
  ,620
                  5
  ,716
                  5
  ,560
PREMISES
                          599
 
                    512
 
                    608
 
                    346
 
TRANSPORT
                          384
 
                    398
 
                    413
 
                    349
 
SUPPLIES AND SERVICES
                       2
  ,954
                  2
  ,812
                  2
  ,739
                  2
  ,327
THIRD PARTY PAYMENTS
                           65
 
                      43
 
                      41
 
                      23
 
TRANSFER PAYMENTS
                          496
 
                    420
 
                    518
 
                    312
 
SUPPORT SERVICES
                          848
 
                  2
  ,366
                  2
  ,383
                  2
  ,957
CAPITAL CHARGES
                          257
 
                    414
 
                    412
 
                    396
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                              -
 
                      60
 
                         - 
(22)
                    TOTAL EXPENDITURE
                     1
  1,732
                1
  2,645
                1
  2,830
                1
  2,248
INCOM E
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                       4
  ,690
                  4
  ,983
                  4
  ,847
                  4
  ,946
GOVERNMENT GRANTS
                           99
 
                    121
 
                    145
 
                    120
 
RECHARGES
                       2
  ,277
                  1
  ,507
                  1
  ,739
                  1
  ,591
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                       2
  ,539
                  2
  ,114
                  2
  ,143
                  1
  ,305
                    TOTAL  INCOME
9,605
8,725
8,874
7,962
NET EXPENDITURE
2,127
3,920
3,956
4,286
COST PER '000 POPULATION
15
28
28
30
Budget Holder: Mr John Hawkin - Head of Leisure and Catering
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) The service provides comprehensive leisure opportunities to the whole community, ensuring all interest groups, abilities, age groups and backgrounds are 
provided for. In excess of one million visits to leisure facilities and programmes are made by local people each year, which includes a whole range of 
activities, lessons, club sports activities, junior sports coaching and opportunities for the town's most vulnerable children, young people and adults. Health 
on referral programmes, for people with cardiac, respiratory, clinical and general health conditions, result in excess of 30,000 visits to facilities a year.
2) Stanley Park is Blackpool’s largest piece of public open space. The two hundred and fifty six acre park is a landmark in Blackpool’s heritage and history. 
The park was officially opened in 1926 and was designed by the internationally renowned Thomas Mawson. The park received Grade II status on the 
National Register of Historic Parks and Gardens in 1995 and benefitted from a six million pound Heritage Lottery Fund related restoration in 2007. The park 
boasts an impressive range of facilities which includes; ornamental gardens, a rose garden, water fountains, a boating lake and statues along with the 
historic Art Deco Café. The park is also home to Blackpool Sports Centre, an athletics arena, a national standards BMX track, synthetic turf and grass 
sports pitches, netball and tennis courts and an adventure play area. The service also provides weed treatment and maintenance of green open spaces 
outside of Stanley Park including removal of fallen leaves and blossom and highway verge grass cutting.
3) Catering Services provide a range of services to schools throughout Blackpool. The core service is a hot lunchtime meal served at 28 Primary, Special and 
Secondary schools. A range of other provisions are available throughout the extended school day, including breakfast, morning break and after-school food 
offers.  The various Pupil Referral Units are provided with a delivered packed lunch service for pupils on a daily basis. The Catering Management Team are 
responsible for the monitoring of hygiene standards in all Council establishments in agreement with the local environmental health team, and also for 
compliance with nutritional and healthy meals governmental requirements throughout the borough. The Free School Breakfasts scheme provides a 
breakfast to over 11,000 primary school children. 
4)  The Building Cleaning Team provides a cleaning service within the authority, schools, health and housing associations. Cleaning specifications are tailored 
to meet the customer's needs and include fixed term contracts, service level agreements or one-off cleans. Building Cleaning provide a window cleaning 
service using a water fed pole system for the authority.  The service cleans bus and tram shelters, replaces advertising and performs basic repairs to 
shelters. Building Cleaning run the office moves service. This involves moving office furniture throughout the authority, transporting archive boxes between 
sites and transporting library boxes to all Blackpool libraries.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
LEISURE & SPORT
417
1,999
2,040
2,357
SCHOOL SPORT
-  
(36)
(14)
(7)
PARKS
1,526
1,742
1,756
1,516
CATERING
308
331
250
491
BUILDING CLEANING
(124)
(116)
(76)
(71)
NET EXPENDITURE
                      2
  ,127
                 3
  ,920
                 3
  ,956
                 4
  ,286  
 
52 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
PUBLIC PROTECTION
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  2
  ,005
                  1
  ,684
                  1
  ,995
                  1
  ,757
PREMISES
                      38
 
                        2
 
                      12
 
                      11
 
TRANSPORT
                      63
 
                      50
 
                      73
 
                      66
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    298
 
                    112
 
                    187
 
                    157
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                      94
 
                    102
 
                      98
 
                    105
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    428
 
                    403
 
                    403
 
                    436
 
CAPITAL CHARGES
                      45
 
                      45
 
                      45
 
                      27
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(22)
                         - 
(70)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,971
                  2
  ,376
                  2
  ,813
                  2
  ,489
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    403
 
                      70
 
                    260
 
                    244
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    700
 
                  2
  ,200
                  2
  ,337
                  2
  ,128
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    340
 
                      11
 
                    123
 
                      61
 
                    TOTAL  INCOME
1,443
2,281                  2
  ,720
2,433
NET EXPENDITURE
1,528
95
93
56
COST PER '000 POPULATION
11
1
1
0
Budget Holder: Mr Tim Coglan - Head of Public Protection
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) The Public Protection Department comprises of the following functions: Trading Standards, Advice & Education, Licensing Service, Health & Safety 
Enforcement, Licensing Enforcement, Food Control, Housing Enforcement (including Selective Licensing) & Planning Enforcement.
2) Each team is top performing nationally in their sphere and deals with key issues around protecting the vulnerable and elderly, reducing crime and 
disorder and antisocial behaviour, protecting public safety and health, and promoting good business practice.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
ADMINISTRATION
233
(1)
(9)
30
PLANNING ENFORCEMENT
152
-  
7
84
FOOD HYGIENE
84
(9)
(56)
(96)
HOUSING ENFORCEMENT
230
-  
38
10
SELECTIVE LICENSING
35
49
49
30
ADVICE & EDUCATION
89
(5)
(9)
(51)
HEALTH & SAFETY
69
(22)
(35)
(60)
LICENCE ENFORCEMENT
197
1
13
(19)
TRADING STANDARDS
254
(5)
14
(1)
ENVIRONMENTAL PROTECTION
185
87
81
129
NET EXPENDITURE
                 1
  ,528
                     95
 
                     93
 
                     56
 
 
53 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
COASTAL AND ENVIRONMENTAL PARTNERSHIPS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    338
 
                    413
 
                    331
 
                    326
 
PREMISES
                    920
 
                  1
  ,167
                    979
 
                  1
  ,048
TRANSPORT
                        6
 
                        8
 
                        6
 
                        4
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,624
                    733
 
                      90
 
                    130
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                  2
  ,732
                  4
  ,138
                  5
  ,100
                  5
  ,161
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      35
 
                      35
 
                      35
 
                    107
 
CAPITAL CHARGES
                  2
  ,334
                  1
  ,203
                  1
  ,203
                  1
  ,203
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                    191
 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  7
  ,989
                  7
  ,697
                  7
  ,935
                  7
  ,979
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      79
 
                         - 
                    179
 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                  2
  ,708
                  2
  ,659
                  2
  ,657
                  2
  ,627
RECHARGES
                         - 
                    444
 
                        1
 
                    559
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    783
 
                      22
 
                    524
 
                    601
 
                    TOTAL  INCOME
3,570
3,125
3,361
3,787
NET EXPENDITURE
4,419
4,572
4,574
4,192
COST PER '000 POPULATION
31
32
32
29
Budget Holder: Mrs Clare Nolan-Barnes - Head of Coastal and Environmental Partnerships
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) The team concentrates on the procurement and delivery of projects through Fylde Peninsula Water Management Partnership primarily concerned with 
the holistic management of water and the environment. This includes flood risk, coastal protection, surface water management and bathing waters. The 
team ensures that the Council complies with the relevant legislative duties in respect of water management. The team also delivers the Street lighting 
and traffic signal PFI Partnership. The team is funded via the projects and also via dedicated funding for the Fylde Peninsula Partnership from the 
Environment Agency. 
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
COASTAL AND ENVIRONMENTAL PARTNERSHIPS
(66)
28
30
(102)
STREET LIGHTING
4,485
4,544
4,544
4,294
NET EXPENDITURE
                 4
  ,419
                 4
  ,572
                 4
  ,574
                 4
  ,192
 
 
 
 
54 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
HIGHWAYS AND TRAFFIC MANAGEMENT SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,956
                  1
  ,823
                  1
  ,768
                  1
  ,729
PREMISES
                    452
 
                    298
 
                    242
 
                    240
 
TRANSPORT
                    430
 
                    328
 
                    336
 
                    342
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,977
                    515
 
                  1
  ,424
                    424
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                  1
  ,536
                    486
 
                  1
  ,026
                    591
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    251
 
                    217
 
                    213
 
                    342
 
CAPITAL CHARGES
                1
  1,817
                1
  2,276
                1
  2,276
                1
  2,745
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  8,419
                1
  5,943
                1
  7,285
                1
  6,413
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    852
 
                    422
 
                    493
 
                    458
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    683
 
                    340
 
                    367
 
                    280
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  2
  ,168
                    605
 
                  1
  ,795
                    593
 
                    TOTAL  INCOME
3,703
1,367
2,655
1,331
NET EXPENDITURE
14,716
14,576
14,630
15,082
COST PER '000 POPULATION
103
102
103
106
Budget Holder: Mr Will Britain - Head of Highways
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1)
The Council as a Highway Authority has a statutory duty to maintain the highway network. Highways & Traffic Management Services is responsible for 
the Highways Asset Management Plan and all aspects of planned, routine and reactive maintenance arising from it. 
2)
The Council as a Highway Authority has a statutory duty to investigate and prevent road accidents.  The Council should also provide and promote road 
safety advice and education, although this is not delivered by Highways & Traffic Management Services. The service operates a successful road safety 
programme and also manages the school crossing patrols. The Council is an active member of the Lancashire Partnership for Road Safety.
3)
The 2004 Traffic Management Act places a duty on the Council to manage the road network to secure the expeditious movement of traffic, considering 
the needs of all road users. Related to these duties, the service deals with traffic monitoring and management, the implementation of traffic regulation 
orders, parking management and restrictions and the control of utility works on the highway.
4)
The operation of the Tramway is governed by an Operating and Maintenance Agreement between the Council (as owner) and Blackpool Transport 
Services Ltd (as operator). The Council is responsible for the maintenance of the permanent way (including track, stops and platforms) but not 
operation or the service of vehicles.
5)
The transport strategy of the Council is set down in the Local Transport Plan (LTP), which is required by the Department for Transport (DfT). The LTP 
also sets out a programme of improvements and works funded by DfT and delivered by Highways & Traffic Management Services. The service actively 
liaises with DfT, neighbouring authorities and transport operators to ensure Blackpool’s needs are put forward and considered.
6)
Project 30 is one of several 'Revitalising Blackpool' schemes which have made a significant improvement to the condition of the highway network. Over 
78km of carriageway have seen maintenance work carried out and over 91km of footways have been repaired. The work under this project is now 
complete but the highways division continue their efforts to keep the roads in Blackpool maintained to a safe and serviceable condition going forward.  
Highways & Traffic Management Services have published a new strategy to sustain the condition of Blackpool's roads to the satisfaction of all 
stakeholders for the next 35 years.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
HIGHWAYS & ENGINEERING
14,297
14,119
14,111
14,506
HIGHWAYS & TRAFFIC
419
457
519
576
NET EXPENDITURE
               1
  4,716
               1
  4,576
               1
  4,630
               1
  5,082
 
55 
 

COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL  SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
STREET CLEANSING AND WASTE
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  3
  ,025
                  2
  ,976
                  3
  ,018
                  2
  ,792
PREMISES
                    387
 
                    223
 
                    213
 
                    227
 
TRANSPORT
                    774
 
                    731
 
                    750
 
                    739
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,046
                    546
 
                    770
 
                    614
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                1
  6,072
                1
  5,306
                1
  6,515
                1
  6,483
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    669
 
                    646
 
                    647
 
                    944
 
CAPITAL CHARGES
                  2
  ,553
                  1
  ,359
                  1
  ,349
                  1
  ,336
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(177)
                    TOTAL EXPENDITURE
                2
  4,526
                2
  1,787
                2
  3,262
                2
  2,958
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  2
  ,305
                  2
  ,158
                  2
  ,329
                  2
  ,354
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                    390
 
                    112
 
                    112
 
                    112
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  1
  ,251
                    288
 
                  1
  ,589
                  1
  ,917
                    TOTAL  INCOME
                 3
  ,946
2,558
4,030
4,383
NET EXPENDITURE
2
               0,580
19,229
19,232
18,575
COST PER '000 POPULATION
144
135
135
130
Budget Holders: Mr Jez Evans - Head of  Street Cleansing and Mr John-Paul Lovie - Head of Waste Services
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) The Street Cleansing Team are responsible for general  cleaning around Blackpool. The work they do includes; removal of litter and dog fouling from 
public footpaths, clearing away wind blown sand, removal of dead animals, removal of unwanted/illegal graffiti, removal of fly-tipping, removal of road 
traffic debris and the supply and service of litter bins. All residential streets are regularly inspected and swept. In addition, any justified requests for 
street cleansing services will be carried out as required.
2) The Council operates a containerised domestic waste  management service in partnership with waste collection contractor Veolia Environmental 
Services. Blackpool residents are now recycling over 40% of all household waste.
3) The Household Waste Recycling Centre at Bristol Avenue has facilities for the disposal of household waste from any domestic properties within 
Blackpool. Help is available at the site to direct, advise and provide practical physical assistance to ensure the safe disposal of waste. Over 70% of 
waste disposed of at the site is recycled. Wrapping for the safe disposal of asbestos waste is supplied. Commercial waste is not allowed at the site 
and permits are required to enter the facility in a van or trailer (a full list of vehicle types can be provided).
4) Commercial Waste Services provides a service to in excess of 50% of the local business market.
5) Prior to August 2014, the Council's statutory waste disposal function was delivered in partnership with Lancashire County Council under a PFI Contract 
let to a consortium led by Global Renewables Ltd. However at the end of July 2014 Lancashire County Council and Blackpool Council reached 
consensual termination of this contract . From August 2014  Lancashire County Council and Blackpool Council own 100% of the operating company 
that previously provided the waste disposal function. The new arrangements will provide the authorities with waste recycling, processing and disposal 
arrangements for 25 years, and will allow the authorities to meet both European and Government targets to reduce the amount of waste sent to landfill.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
STREET CLEANSING
2,812
2,989
2,962
2,872
WASTE
16,808
15,314
15,340
14,746
PUBLIC CONVENIENCIES
960
926
930
957
NET EXPENDITURE
               2
  0,580
               1
  9,229
               1
  9,232
               1
  8,575
 
 
 
56 
 

 
COMMUNITY & ENVIRONMENTAL SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
INTEGRATED TRANSPORT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,830
                  1
  ,011
                  1
  ,954
                  1
  ,871
PREMISES
                    149
 
                      12
 
                        8
 
                      36
 
TRANSPORT
                  1
  ,115
                  1
  ,857
                  1
  ,419
                  1
  ,014
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,526
                  1
  ,155
                  1
  ,503
                  1
  ,464
THIRD PARTY PAYMENTS
                      18
 
                      16
 
                      27
 
                      32
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      65
 
                      70
 
                      63
 
                    106
 
CAPITAL CHARGES
                      34
 
                      34
 
                      34
 
                      34
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(88)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  4
  ,737
                  4
  ,155
                  5
  ,008
                  4
  ,469
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      14
 
                         - 
                         - 
                    100
 
GOVERNMENT GRANTS
                      10
 
                         - 
                      41
 
                      41
 
RECHARGES
                  3
  ,383
                  3
  ,555
                  3
  ,606
                  3
  ,695
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    724
 
                    168
 
                    896
 
                    168
 
                    TOTAL  INCOME
4,131                  3
  ,723
                 4
  ,543
4,004
NET EXPENDITURE
606
432
                   
465
                   
465
COST PER '000 POPULATION
4
3
3
3
Budget Holder: Mrs Lynne Rowbottom - Head of Integrated Transport
Finance Managers: Mr S Maher/Mrs K Whyatt
Notes:
1) The Council as a Transport Authority is responsible for certain strategic public transport functions and supported bus services.
2) Blackpool Council’s Rideability service provides transport to anyone who can’t use a conventional bus. This may be because of a disability or health 
problem preventing service users from getting to the nearest bus stop or because they are elderly or frail.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
CVMU
44
(6)
(6)
38
INTEGRATED TRANSPORT
156
167
167
195
TRAVEL AND ROAD SAFETY
406
271
304
232
NET EXPENDITURE
                    606
 
                    432
 
                    465
 
                    465
 
 
 
 
 
 
57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adult Services 
 
 

 
58 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
ADULT SOCIAL CARE
                  5
  ,307
                  4
  ,112
                  4
  ,064
                  3
  ,608
CARE & SUPPORT
                  8
  ,918
                  6
  ,656
                  7
  ,056
                  5
  ,580
COMMISSIONING & CONTRACTS
                  1
  ,311
                  1
  ,377
                  1
  ,226
                  1
  ,067
ADULTS COMMISSIONING
                2
  7,182
                2
  9,447
                2
  9,303
                3
  1,719
ADULTS SAFEGUARDING
                    282
 
                    421
 
                    567
 
                    420
 
DEPARTMENTAL MANAGEMENT
                  1
  ,975
                  1
  ,541
                  1
  ,543
                    691
 
NET COST OF SERVICES
              4
  4,975
              4
  3,554
              4
  3,759
              4
  3,085
COST PER '000 POPULATION
316
306
307
302
Budget Holder: Karen Smith - Director of Adult Social Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                1
  6,306
                1
  6,157
                1
  6,562
                1
  5,627
PREMISES
                    125
 
                      87
 
                      89
 
                      81
 
TRANSPORT
                    860
 
                    839
 
                    876
 
                    821
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  1
  ,442
                  1
  ,872
                  1
  ,989
                  1
  ,759
THIRD PARTY PAYMENTS
                3
  7,512
                3
  8,024
                3
  8,412
                3
  9,868
TRANSFER PAYMENTS
                  6
  ,435
                  5
  ,016
                  5
  ,390
                  5
  ,157
SUPPORT SERVICES
                  2
  ,877
                  2
  ,670
                  2
  ,672
                  2
  ,763
CAPITAL CHARGES
                    313
 
                    236
 
                    236
 
                    234
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(2,097)
                         - 
(1,552)
                    TOTAL EXPENDITURE
                6
  5,870
                6
  2,804
                6
  6,226
                6
  4,758
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                1
  0,197
                1
  0,648
                1
  2,133
                1
  1,396
GOVERNMENT GRANTS
                    199
 
                    134
 
                    327
 
                    149
 
RECHARGES
                    105
 
                      33
 
                      29
 
                      33
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                1
  0,394
                  8
  ,435
                  9
  ,978
                1
  0,095
                    TOTAL  INCOME
                2
  0,895
                1
  9,250
                2
  2,467
                2
  1,673
NET EXPENDITURE
              4
  4,975
              4
  3,554
              4
  3,759
              4
  3,085
 
59 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ADULT SOCIAL CARE
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  5
  ,454
                  5
  ,631
                  5
  ,504
                  5
  ,883
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                    179
 
                    172
 
                    197
 
                    172
 
SUPPLIES AND SERVICES
                      59
 
                      70
 
                    109
 
                      62
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                        2
 
                         - 
                        7
 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    431
 
                    543
 
                    543
 
                    471
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(470)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  6
  ,125
                  6
  ,416
                  6
  ,360
                  6
  ,118
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        6
 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                    120
 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    812
 
                  2
  ,304
                  2
  ,176
                  2
  ,510
                    TOTAL  INCOME
818
2,304
2,296
2,510
NET EXPENDITURE
5,307
4,112
4,064
3,608
COST PER '000 POPULATION
37
29
29
25
Budget Holder: Mr Les Marshall - Head of Adult Social Care
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Adult social care social work services are provided across three specialist areas - Learning Disability, Mental Health, and Adult Social Care. The 
service works in conjunction with the health community services across all areas and operates a fully integrated team within Learning Disability and 
also work co-located with NHS Mental Health staff. 
2) The service provides assessment and care management functions incorporating risk assessment and safeguarding responsibilities for all adults who 
are in need of social care support and who meet Care Act eligibility criteria.
3) The services are focused on assessing, reassessing and reviewing support packages in light of the reduced commissioning budget and according to 
the revised Care Act eligibility criteria. Long term professional support is provided to a number of service users, this being more prevalent in Mental 
Health and Learning Disability teams.
4) Mental health provider services include day care provision, community support services, residential rehabilitation and crisis services. The challenges 
will be to consider how the budget within provider services can be released to support the roll out of personalisation.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
ADULT SOCIAL CARE MANAGEMENT
1,200
1,150
1,125
580
SOCIAL SERVICES DIRECT
2,157
1,847
1,853
1,873
LEARNING DISIBILITIES TEAM
442
473
457
473
MENTAL HEALTH TEAM
1,508
642
629
682
NET EXPENDITURE
                 5
  ,307
                 4
  ,112
                 4
  ,064
                 3
  ,608
 
60 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CARE & SUPPORT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  9
  ,248
                  8
  ,637
                  9
  ,165
                  7
  ,762
PREMISES
                      45
 
                      23
 
                      24
 
                      17
 
TRANSPORT
                    180
 
                    189
 
                    157
 
                    172
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    311
 
                    333
 
                    327
 
                    297
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                    189
 
                    186
 
                    187
 
                    186
 
TRANSFER PAYMENTS
                        8
 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    952
 
                  1
  ,256
                  1
  ,258
                  1
  ,317
CAPITAL CHARGES
                      32
 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(249)
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  0,965
                1
  0,624
                1
  1,118
                  9
  ,502
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    666
 
                    634
 
                    629
 
                    608
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                      19
 
                      33
 
                      29
 
                      33
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  1
  ,362
                  3
  ,301
                  3
  ,404
                  3
  ,281
                    TOTAL  INCOME
2,047
3,968
4,062
3,922
NET EXPENDITURE
8,918
6,656
7,056
5,580
COST PER '000 POPULATION
63
47
50
39
Budget Holder: Karen Smith - Director of Adult Social Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Adult Provider Services (Care and Support), have seen various services change direction over the last few years - from long stay residential, 
domiciliary and day care to focused, short term interventions or bespoke support packages for people with complex or challenging needs, aimed at 
keeping people out of hospital, independent and able to choose the life they wish to lead. We aim to deliver high quality, niche, competitively priced 
services that our customers, individuals and organisations want to choose to “buy” and access. 
2) Care and Support delivers the Council's in house services relating to Mental Health, Learning Disability, Older Adults and Physical Disability and 
include Phoenix, Keats, Coopers Way, The ARC, Extra Support, Gloucester, Care at Home (Reablement, Primary Night Care, End of Life Care and 
Urgent Response), Langdale, MH Community Support Workers, Vitaline, Blackpool Centre for Independent Living (BCIL), Volunteers and Shared Lives. 
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
MANAGEMENT & ADMIN
1,229
1,001
1,006
1,040
DAY CENTRE
878
1,054
979
1,046
COOPERSWAY/HOYLE @ MANSFIELD RESIDENTIAL RESPITE
857
610
969
536
PHOENIX CENTRE/GLOUCESTER AVE
449
44
53
92
EXTRA SUPPORT
1,669
1,717
1,681
1,749
SUPPORTED LIVING
1,544
1,264
1,462
247
SHARED LIVES/VOLUNTEER SERVICE
151
137
135
140
BLACKPOOL CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
20
131
133
134
HOMECARE
1,214
69
48
72
ARC
942
598
582
551
VITALINE
(35)
31
8
(27)
NET EXPENDITURE
                 8
  ,918
                 6
  ,656
                 7
  ,056
                 5
  ,580
 
61 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
COMMISSIONING & CONTRACTS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    882
 
                    939
 
                    889
 
                    953
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                      12
 
                      16
 
                      11
 
                      16
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    133
 
                    238
 
                    145
 
                    203
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    446
 
                    337
 
                    337
 
                      46
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(31)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  1
  ,473
                  1
  ,530
                  1
  ,382
                  1
  ,187
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                      58
 
                      58
 
                      46
 
                      46
 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    104
 
                      95
 
                    110
 
                      74
 
                    TOTAL  INCOME
162
153
156
120
NET EXPENDITURE
1,311
1,377
1,226
1,067
COST PER '000 POPULATION
9
10
9
7
Budget Holder: Ms Val Raynor - Head of Commissioning
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Children and Adults Commissioning Teams work in partnership with both internal and external stakeholders to implement the full cycle of 
commissioning activities. These activities include developing the market for personalisation and the implications of the Care Act that will meet current 
assessed needs and forecasted needs in Blackpool, and service review to drive the availability of sustainable and diverse services.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
COMMISSIONING MANAGEMENT
516
557
462
207
COMMISSIONING TEAMS
362
460
378
494
QUALITY ASSURANCE TEAM
354
322
343
328
HEALTH & WELLBEING
79
38
43
38
NET EXPENDITURE
                 1
  ,311
                 1
  ,377
                 1
  ,226
                 1
  ,067
 
62 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ADULTS COMMISSIONING
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                      50
 
                      22
 
                      22
 
                      17
 
PREMISES
                      75
 
                      60
 
                      60
 
                      60
 
TRANSPORT
                    481
 
                    450
 
                    502
 
                    449
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    626
 
                    940
 
                    920
 
                    837
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                3
  7,308
                3
  7,809
                3
  8,207
                3
  9,653
TRANSFER PAYMENTS
                  6
  ,328
                  4
  ,915
                  5
  ,282
                  5
  ,076
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                    366
 
CAPITAL CHARGES
                        4
 
                        3
 
                        3
 
                        1
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(2,097)
                         - 
(520)
                    TOTAL EXPENDITURE
                4
  4,872
                4
  2,102
                4
  4,996
                4
  5,939
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  9
  ,508
                1
  0,014
                1
  1,469
                1
  0,788
GOVERNMENT GRANTS
                      67
 
                      56
 
                      56
 
                      56
 
RECHARGES
                      86
 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  8
  ,029
                  2
  ,585
                  4
  ,168
                  3
  ,376
                    TOTAL  INCOME
17,690
12,655
15,693
14,220
NET EXPENDITURE
27,182
29,447
29,303
31,719
COST PER '000 POPULATION
191
207
206
223
Budget Holder: Mr Les Marshall - Head of Adult Social Care
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) There are a variety of social care and housing related support services for adults and children living in Blackpool such as nursing and residential 
placements, care at home, and equipment and adaptations. These services are commissioned in a number of ways including block contracts, spot 
contracts and framework agreements. Where appropriate, this work is carried out in conjunction with our health colleagues in NHS Blackpool in order 
that we can commission a range of health and social care services via a joint approach. Other stakeholders include service users, carers and local 
community representatives. Social workers and other assessing professionals help to inform current and future need from their assessments and care 
planning activities with individuals.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
PHYSICAL SUPPORT 18-64
1,807
978
2,023
2,301
PHYSICAL SUPPORT 65+
5,565
6,810
8,991
10,082
SENSORY SUPPORT 18-64
59
15
72
94
SENSORY SUPPORT 65+
169
40
241
282
MENTAL HEALTH SUPPORT 18-64
2,219
2,358
2,685
2,870
MENTAL HEALTH SUPPORT 65+
1,419
1,325
1,603
1,736
SUPPORT WITH MEMORY AND COGNITION 18-64
97
122
76
124
SUPPORT WITH MEMORY AND COGNITION 65+
3,485
3,484
3,703
3,728
LEARNING DISIBILITY SUPPORT 18-64
8,558
8,599
8,110
8,076
LEARNING DISIBILITY SUPPORT 65+
223
238
911
1,074
SOCIAL SUPPORT-SUBSTANCE MISUSE SUPPORT
140
251
145
175
SOCIAL SUPPORT-ASYLUM SEEKER SUPPORT
-  
-  
-  
-  
SOCIAL SUPPORT-SOCIAL ISOLATION & OTHER
146
377
22
25
SOCIAL SUPPORT-SUPPORT FOR CARERS
127
125
189
196
ASSISTIVE EQUIPMENT & TECHNOLOGY
1,513
807
760
984
INFORMATION & EARLY INTERVENTION
96
96
96
96
OTHER COMMISSIONING PLACEMENTS
(857)
2,057
(2,005)
(1,639)
HOUSING RELATED SUPPORT
2,415
1,765
1,681
1,515
CHILDREN'S COMMISSIONING HEALTH
1
-  
-  
-  
NET EXPENDITURE
               2
  7,182
               2
  9,447
               2
  9,303
               3
  1,719
 
63 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
ADULTS SAFEGUARDING
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    205
 
                    392
 
                    407
 
                    443
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                        2
 
                        3
 
                        3
 
                        3
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    124
 
                    123
 
                    255
 
                    223
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                      15
 
                      29
 
                      18
 
                      29
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                      20
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(100)
                    TOTAL EXPENDITURE
                    346
 
                    547
 
                    683
 
                    618
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                      20
 
                      34
 
                      47
 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      64
 
                    106
 
                      82
 
                    151
 
                    TOTAL  INCOME
64
126
116
198
NET EXPENDITURE
282
421
567
420
COST PER '000 POPULATION
2
3
4
3
Budget Holder: Lynn Gornall - Head of Safeguarding
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Safeguarding team is responsible for policy and practice development in relation to safeguarding adults, providing consultation to fieldwork staff and 
overseeing practice in relation to Deprivation of Liberty and Mental Capacity Act requirements.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
SAFEGUARDING MANAGEMENT
56
67
67
74
ADULTS SAFEGUARDING
159
143
289
171
ADULTS SAFEGUARDING BOARD
67
68
68
73
PROFESSIONAL LEADS
-  
143
143
102
NET EXPENDITURE
                    282
 
                    421
 
                    567
 
                    420
 
 
64 
 

ADULT SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
DEPARTMENTAL MANAGEMENT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    467
 
                    536
 
                    575
 
                    569
 
PREMISES
                        5
 
                        4
 
                        5
 
                        4
 
TRANSPORT
                        6
 
                        9
 
                        6
 
                        9
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    189
 
                    168
 
                    233
 
                    137
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                      97
 
                    101
 
                    101
 
                      81
 
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,048
                    534
 
                    534
 
                    543
 
CAPITAL CHARGES
                    277
 
                    233
 
                    233
 
                    233
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(182)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,089
                  1
  ,585
                  1
  ,687
                  1
  ,394
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      17
 
                         - 
                      35
 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                      74
 
                         - 
                      71
 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      23
 
                      44
 
                      38
 
                    703
 
                    TOTAL  INCOME
114
44
144
703
NET EXPENDITURE
1,975
1,541
1,543
691
COST PER '000 POPULATION
14
11
11
5
Budget Holder: Hilary Shaw - Departmental Management
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) This budget contains the costs relating to the Director of Children's Services and the Director of Adult Social Services, as well as management 
expenditure for Adult Services including mandatory training, telephones, and capital charges.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Children’s Services 
 
 
66 
 

CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
LOCAL SCHOOLS BUDGET
                3
  7,935
                3
  0,713
                3
  0,713
                2
  9,634
LIFELONG LEARNING AND SCHOOLS
                2
  6,629
                2
  6,227
                2
  6,318
                2
  8,500
EARLY HELP FOR CHILDREN & FAMILIES
                  4
  ,706
                  4
  ,488
                  4
  ,431
                  4
  ,117
CHILDREN'S SOCIAL CARE
                2
  8,215
                2
  7,619
                2
  9,109
                2
  6,576
GRANTS
(59,095)
(52,650)
(51,459)
(53,114)
NET COST OF SERVICES
              3
  8,390
              3
  6,397
              3
  9,112
              3
  5,713
COST PER '000 POPULATION
269
255
274
251
DIRECTOR: Delyth Curtis - Director of Children's Services
FINANCE MANAGER: Mr Mark Golden
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                6
  2,208
                5
  4,387
                5
  5,502
                5
  3,670
PREMISES
                  4
  ,449
                  3
  ,640
                  3
  ,668
                  3
  ,515
TRANSPORT
                  2
  ,627
                  2
  ,523
                  2
  ,582
                  2
  ,295
SUPPLIES AND SERVICES
                1
  6,446
                1
  7,149
                1
  7,312
                1
  6,613
THIRD PARTY PAYMENTS
                1
  5,843
                1
  5,205
                1
  7,000
                1
  5,860
TRANSFER PAYMENTS
                1
  0,367
                  7
  ,575
                  7
  ,395
                  9
  ,793
SUPPORT SERVICES
                  7
  ,644
                  7
  ,208
                  7
  ,216
                  6
  ,214
CAPITAL CHARGES
                  4
  ,134
                  3
  ,538
                  3
  ,537
                  3
  ,406
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(1,421)
                         - 
(1,325)
                    TOTAL EXPENDITURE
              1
  23,718
              1
  09,804
              1
  14,212
              1
  10,041
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  1
  ,550
                  1
  ,421
                  1
  ,326
                  1
  ,250
GOVERNMENT GRANTS
                6
  8,744
                5
  6,110
                5
  5,864
                5
  6,904
RECHARGES
                  6
  ,420
                  9
  ,145
                  9
  ,444
                  8
  ,838
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  8
  ,614
                  6
  ,731
                  8
  ,466
                  7
  ,336
                    TOTAL  INCOME
                8
  5,328
                7
  3,407
                7
  5,100
                7
  4,328
NET EXPENDITURE
              3
  8,390
              3
  6,397
              3
  9,112
              3
  5,713  
 
67 
 

CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LOCAL SCHOOLS BUDGET
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                3
  7,131
                2
  9,842
                2
  9,929
                2
  8,801
PREMISES
                  4
  ,009
                  3
  ,239
                  3
  ,249
                  3
  ,136
TRANSPORT
                    166
 
                    134
 
                    134
 
                    130
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  4
  ,172
                  3
  ,395
                  3
  ,403
                  3
  ,294
THIRD PARTY PAYMENTS
                      19
 
                      15
 
                      15
 
                      15
 
TRANSFER PAYMENTS
                  1
  ,850
                  1
  ,473
                  1
  ,400
                  1
  ,426
SUPPORT SERVICES
                  3
  ,274
                  2
  ,661
                  2
  ,669
                  2
  ,576
CAPITAL CHARGES
                  4
  ,124
                  3
  ,537
                  3
  ,537
                  3
  ,405
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                5
  4,745
                4
  4,296
                4
  4,336
                4
  2,783
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  1
  ,069
                    864
 
                    866
 
                    836
 
GOVERNMENT GRANTS
                    856
 
                    692
 
                    694
 
                    670
 
RECHARGES
                1
  1,122
                  8
  ,986
                  9
  ,013
                  8
  ,699
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  3
  ,763
                  3
  ,041
                  3
  ,050
                  2
  ,944
                    TOTAL  INCOME
16,810
13,583
13,623
13,149
NET EXPENDITURE
37,935
30,713
30,713
29,634
COST PER '000 POPULATION
266
216
216
208
Budget Holder: Delyth Curtis - Director of Children's Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Individual Schools Budget (Delegated) figure represents the total of the budgets allocated to each school. The Blackpool Fair Funding Formula, 
which must adhere to specific government statutory regulations, forms the basis for this apportionment. Special School budgets are now analysed as 
High Needs Top-up Payments under Lifelong Learning and Schools.
2) The Individual Schools Budget (Non-Delegated) figure represents the budget centrally retained by the Local Education Authority (LEA) specifically for 
schools. Typically this allocation is used for capital financing, redundancy costs and licences / subscriptions.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
NON DELEGATED
4,840
3,972
3,972
3,748
DELEGATED TO SCHOOLS
       - PRIMARY
23,303
21,425
21,425
20,529
       - SECONDARY
9,792
5,316
5,316
5,357
TOTAL DELEGATED
33,095
26,741
26,741
25,886
NET EXPENDITURE
               3
  7,935
               3
  0,713
               3
  0,713
               2
  9,634
 
68 
 

CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LIFELONG LEARNING AND SCHOOLS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  9
  ,449
                  9
  ,255
                  9
  ,656
                  9
  ,702
PREMISES
                    324
 
                    369
 
                    400
 
                    369
 
TRANSPORT
                  1
  ,912
                  1
  ,821
                  1
  ,958
                  1
  ,648
SUPPLIES AND SERVICES
                  9
  ,115
                1
  0,738
                1
  0,676
                1
  0,722
THIRD PARTY PAYMENTS
                  3
  ,330
                  2
  ,765
                  3
  ,338
                  2
  ,986
TRANSFER PAYMENTS
                  6
  ,740
                  4
  ,767
                  4
  ,609
                  6
  ,930
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,028
                  1
  ,163
                  1
  ,163
                  1
  ,189
CAPITAL CHARGES
                        8
 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(248)
                         - 
(175)
                    TOTAL EXPENDITURE
                3
  1,906
                3
  0,630
                3
  1,800
                3
  3,371
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    386
 
                    390
 
                    379
 
                    396
 
GOVERNMENT GRANTS
                  1
  ,142
                    772
 
                    809
 
                    925
 
RECHARGES
                    382
 
                    131
 
                    403
 
                    139
 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  3
  ,367
                  3
  ,110
                  3
  ,891
                  3
  ,411
                    TOTAL  INCOME
5,277
4,403
5,482
4,871
NET EXPENDITURE
26,629
26,227
26,318
28,500
COST PER '000 POPULATION
187
184
185
200
Budget Holder: Delyth Curtis - Director of Children's Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
LEARNING AND SCHOOLS MANAGEMENT
1,382
972
728
627
SCHOOL IMPROVEMENT, MANAGEMENT & STRATEGY
842
388
388
203
LEARNING RESOURCE CENTRE
96
155
145
162
GOVERNORS SERVICES
12
3
(7)
5
SCHOOL ADMISSIONS
126
154
139
159
PUPIL WELFARE AND ATTENDANCE
363
420
375
396
EARLY YEARS MONITORING AND SUPPORT
1,905
608
597
732
EARLY YEARS FREE ENTITLEMENT GRANTS
6,080
6,487
6,498
6,499
SCHOOL ORGANISATION
32
72
42
45
DIVERSITY LEARNING
157
339
222
254
VIRTUAL SCHOOL
77
82
81
76
MUSIC SERVICES
(21)
(31)
(31)
(28)
OUTDOOR EDUCATION
63
74
49
(3)
EDUCATIONAL DIVERSITY AND PUPIL REFERRAL UNITS
2,507
2,338
2,338
2,580
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
346
350
318
344
EDUCATION PSYCHOLOGY
329
353
262
314
SPECIALIST ADVICE & RESOURCES INC. SENSORY SERVICE
855
958
907
993
OUT OF BOROUGH PLACEMENTS
2,084
2,325
2,440
2,532
TRANSPORT
1,512
1,432
1,620
1,266
HIGH NEEDS TOP-UP PAYMENTS
5,726
6,311
6,596
8,767
POST-16 PROVISION
485
846
822
845
DIRECT PAYMENTS
529
583
541
533
OTHER SUPPORT FOR DISABLED CHILDREN
562
575
642
574
SHORT BREAKS FOR DISABLED CHILDREN
149
165
165
167
SKILLS, EDUCATION AND EMPLOYMENT
431
268
441
458
NET EXPENDITURE
               2
  6,629
               2
  6,227
               2
  6,318
               2
  8,500
 
 
69 
 

Notes:
1) School Improvement activities are wide and varied and are supported to varying degrees by all staff within the Universal Services & School 
Effectiveness Division. There is a small core team of School Improvement Officers providing Blackpool's statutory school improvement. This is 
supplemented by external consultancy and a small intervention budget to assist maintained schools.
2) The Pupil Welfare team has statutory duties regarding school attendance and support schools to address attendance and welfare issues. The Courts 
and Licensing team has a duty regarding licensing young people performing or taking part in paid sports or modelling. The Access and Inclusion Team, 
including Children Missing Education, has statutory duties regarding ensuring every child is in receipt of a suitable and full time education provision 
with special regard to children from vulnerable groups including LAC, EHE, GRT and complex non-routine admissions. The team track and trace 
children who have left the borough with no known destination.  
3) The mandatory provision of free part-time Early Education places for 3 and 4 year-old children ensures they make a successful start to the Foundation 
Stage (the curriculum for 0 to 5 year olds), benefiting children when they commence in full-time primary education. Funding relating to 2 year-old 
places was increased and transferred from a ring-fenced grant into the Dedicated Schools Grant in 2013-14, with a further increase in 2014-15. The 
funding for 2 year-old places is not included in the figure for 2016-17 because the allocations, which will be based on participation, will not be 
announced until Summer 2016.  
4) The Pupil Referral Units fulfil the local authority's statutory responsibility to provide suitable education for pupils who are unable to access a school 
place due to medical / emotional / behavioural and social reasons, delivered by skilled and qualified staff. 
5) The local authority has a statutory duty to assess, identify, monitor and ensure appropriate resources and provision are in place to meet the needs of 
children and young people who have special educational needs and disabilities. It has a duty to support families of children with a disability by 
providing supplementary care and resources including providing placements for those children who are unable to remain with their families.  
6) Out of Borough costs are those associated with educational placements of children with learning difficulties and or disabilities, whose needs cannot be 
met in Blackpool, in non-maintained / independent special schools.
7) High Needs Top-up Payments include payments to mainstream schools to cover the costs of additional support for children with Special Educational 
Needs, and Special School budgets.
 
 
70 
 

CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
EARLY HELP FOR CHILDREN AND FAMILIES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  4
  ,167
                  3
  ,819
                  4
  ,177
                  3
  ,493
PREMISES
                      24
 
                      18
 
                        9
 
                        2
 
TRANSPORT
                    138
 
                    124
 
                    128
 
                    123
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    829
 
                    601
 
                  1
  ,290
                    575
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                  1
  ,299
                  1
  ,678
                  1
  ,614
                  1
  ,572
TRANSFER PAYMENTS
                      47
 
                         - 
                        5
 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    635
 
                    748
 
                    748
 
                    687
 
CAPITAL CHARGES
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(592)
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  7
  ,140
                  6
  ,396
                  7
  ,971
                  6
  ,452
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      84
 
                    167
 
                      63
 
                      18
 
GOVERNMENT GRANTS
                  1
  ,580
                  1
  ,602
                  2
  ,483
                  1
  ,823
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    770
 
                    139
 
                    994
 
                    494
 
                    TOTAL  INCOME
2,434
1,908
3,540
2,335
NET EXPENDITURE
4,706
4,488
4,431
4,117
COST PER '000 POPULATION
33
31
31
29
Budget Holder: Amanda Hatton - Deputy Director Early Help and Social Care
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
There are 2 Sure Start Children's Centre Hubs, one in Grange Park and one in Talbot & Brunswick wards, which support a network of children's 
1) centres. 
2) The Specialist Support Team offers a range of services to young people and young adults who require additional support, these include substance 
misuse treatment for under 25s, non-clinical sexual health and relationships support for under 18s, targeted youth services for 11-16 year olds and 
offending prevention work with 10-17 year olds. These services are supporting some of the most vulnerable young people in Blackpool and are helping 
to significantly reduce the rate of teenage conceptions and first time entrants to the youth justice system and to increase the rate of school 
attendance. Over 80% of young people and young adults supported by the hub reduce or stop their drug and alcohol use. 
3) The Families in Need service (FIN) covers the work of Springboard, Troubled Families, Edge of Care, Family Support and Parenting, Offender 
Management and the South Beach / Claremont Transience project. 
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
EARLY HELP MANAGEMENT AND STRATEGY
631
700
645
719
CHILDREN'S CENTRES
1,628
1,625
1,556
1,526
SURE STARTS
492
252
651
565
YOUTH SERVICES
103
303
307
102
SPECIALIST SUPPORT
146
154
68
142
FAMILIES IN NEED INCLUDING SPRINGBOARD
1,469
1,186
962
828
DOMESTIC ABUSE
237
268
242
235
NET EXPENDITURE
                 4
  ,706
                 4
  ,488
                 4
  ,431
                 4
  ,117
 
 
71 
 

CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CHILDREN'S SOCIAL CARE
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                1
  1,461
                1
  1,471
                1
  1,740
                1
  1,674
PREMISES
                      92
 
                      14
 
                      10
 
                        8
 
TRANSPORT
                    411
 
                    444
 
                    362
 
                    394
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  2
  ,330
                  2
  ,415
                  1
  ,943
                  2
  ,022
THIRD PARTY PAYMENTS
                1
  1,195
                1
  0,747
                1
  2,033
                1
  1,287
TRANSFER PAYMENTS
                  1
  ,388
                  1
  ,307
                  1
  ,353
                  1
  ,437
SUPPORT SERVICES
                  2
  ,707
                  2
  ,636
                  2
  ,636
                  1
  ,762
CAPITAL CHARGES
                        1
 
                        1
 
                         - 
                        1
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
(581)
                         - 
(1,150)
                    TOTAL EXPENDITURE
                2
  9,585
                2
  8,454
                3
  0,077
                2
  7,435
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                      11
 
                         - 
                      18
 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                    644
 
                    394
 
                    419
 
                    372
 
RECHARGES
                        1
 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    714
 
                    441
 
                    531
 
                    487
 
                    TOTAL  INCOME
1,370
835
968
859
NET EXPENDITURE
28,215
27,619
29,109
26,576
COST PER '000 POPULATION
198
194
204
186
Budget Holder: Amanda Hatton - Deputy Director Early Help and Social Care
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The division is responsible for ensuring the timely assessment of need for those children who are within the most vulnerable groups in Blackpool. The 
service aims to deliver timely and high quality services to the public and partner agencies within the legal framework laid down by government and with 
a suitably skilled and experienced workforce. All Local Authorities face high pressure on budgets and high cost services such as those for children in 
care are being reviewed and where possible and safe, reduced. 
2) The Youth Offending Team is a statutory service working with young offenders in Blackpool, with a focus on prevention of offending and reoffending, 
protection of the public and safeguarding. The funding of the YOT is heavily influenced by central government allocations which have decreased year on 
year. 
3) The Safeguarding, Quality and Review service is responsible for quality assurance of Children’s Social Care and is delivered in accordance with a 
Quality Assurance Framework. The service includes a high quality Independent Reviewing Officer (IRO), Independent Safeguarding Chair, Local 
Authority Designated Officer service and Safeguarding Licensing Officer, management and administration of Blackpool Safeguarding Children Board, 
Voice of the Child including participation of Looked After Children and Quality Assurance. 
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
COMMISSIONING AND CHILDREN'S SERVICES STRATEGY
3,065
2,433
2,728
1,730
LEGAL FEES
634
1,052
1,170
1,130
LONG TERM SOCIAL WORK TEAMS
2,828
2,812
2,840
2,824
DUTY AND ASSESSMENT SOCIAL WORK TEAMS
1,796
1,821
1,844
1,801
ADMINISTRATION
681
639
650
347
LOOKED AFTER CHILDREN OVER 12 INCLUDING LEAVING CARE
1,661
1,443
1,657
1,593
LOOKED AFTER CHILDREN UNDER 12 INCLUDING PERMANENCE
478
495
572
496
RESIDENTIAL HOMES
2,154
2,364
2,410
1,624
ADOPTION SERVICES
1,867
1,858
1,254
1,685
FOSTERING SERVICES
3,735
4,025
3,661
3,886
SPECIAL GUARDIANSHIP SUPPORT & RESIDENCE ORDERS
1,215
1,391
1,397
1,499
EXTERNAL PLACEMENTS
5,983
5,271
6,755
5,850
YOUTH OFFENDING TEAM
977
860
860
671
SAFEGUARDING, QUALITY AND REVIEW
1,141
1,155
1,311
1,440
NET EXPENDITURE
               2
  8,215
               2
  7,619
               2
  9,109
               2
  6,576
 
 
72 
 

 
 
 
CHILDREN'S SERVICES
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
GRANTS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                    342
 
                      28
 
                      28
 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                    342
 
                      28
 
                      28
 
                         - 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                6
  4,522
                5
  2,650
                5
  1,459
                5
  3,114
RECHARGES
(5,085)
                      28
 
                      28
 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
59,437
52,678
51,487
53,114
NET EXPENDITURE
(59,095)
(52,650)
(51,459)
(53,114)
COST PER '000 POPULATION
(415)
(369)
(361)
(373)
Budget Holder: Delyth Curtis - Director of Children's Services
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) Dedicated Schools Grant (DSG) is the funding stream that supports the Schools Budget, which includes amounts that are devolved to schools through 
the Individual Schools Budget, together with centrally-retained pupil-related services.
2) The Local Services Support Grant (LSSG) replaced several centrally directed grants that ended in 2010/11. The majority of the grant was rolled into the 
Council's formula grant in 2013/14.
3) Education functions provided by local authorities are funded from the Education Services Grant (ESG). For 2016/17, the Council will receive £77 per 
pupil in relation to the pupils in schools maintained by the authority and £15 for each pupil in all schools and academies in respect of responsibilities 
retained for every pupil within our boundary.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
DEDICATED SCHOOLS GRANT
(57,682)
(50,482)
(50,482)
(52,240)
LOCAL SERVICES SUPPORT GRANT
(36)
(118)
(14)
-  
EDUCATION SERVICES GRANT
(1,377)
(2,050)
(963)
(874)
NET EXPENDITURE
(59,095)
(52,650)
(51,459)
(53,114)
 
 
 
73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public Health 
 
 
 
 
74 
 

PUBLIC HEALTH
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
SUMMARY
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  1
  ,196
                  1
  ,271
                  1
  ,271
                  1
  ,215
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                      15
 
                      15
 
                      15
 
                      10
 
SUPPLIES AND SERVICES
                      38
 
                      70
 
                      70
 
                      20
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                1
  6,593
                1
  6,551
                1
  7,758
                1
  7,774
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    343
 
                    383
 
                    383
 
                    373
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  8,185
                1
  8,290
                1
  9,497
                1
  9,392
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                1
  7,978
                1
  8,290
                1
  8,290
                1
  9,392
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    211
 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
18,189
18,290
18,290
19,392
NET EXPENDITURE
(4)
-
                        
1,207

COST PER '000 POPULATION
(0)
0
8
0
Budget Holder: Dr Arif Rajpura - Director of Public Health
Finance Manager: Mr Mark Golden
Notes:
1) The Public Health team work with a range of partners to commission public health services to improve the health of the population of Blackpool. A 
range of mandated services moved to the Authority from the NHS in April 2013.
2) Partners include Blackpool Clinical Commissioning Group, NHS England , Public Health England, Police and the voluntary sector. The work involves 
engaging with service providers, service users and local community representatives at every stage of the commissioning process and ongoing service 
review.
3) Through evidence base and best practice the Public Health team deliver cost efficient and high quality customer services that meet local population's 
needs.
4) Provide a robust financial management system to include planning, budget monitoring, year end reconciliations; ensuring policies, procedures and 
democratic processes are adhered to and contracts regularly reviewed and performance managed.
5) Develop the Joint Strategic Needs Assessment (JSNA); a process that identifies ‘the big picture’ in terms of health and wellbeing needs and 
inequalities of a local population. This information is used to develop strategies and plan service development to improve the public’s health in 
Blackpool.
6) Provide population level public health advice to the NHS.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
PUBLIC HEALTH DIRECTORATE & CORPORATE SUPPORT
1,886
2,996
1,799
1,210
NHS HEALTH CHECKS & SCHOOL NURSING
104
282
282
265
TOBACCO CONTROL
536
604
604
487
MENTAL HEALTH & WELLBEING
693
976
976
431
SEXUAL HEALTH SERVICES
2,987
2,568
3,006
2,635
FALLS, PREVENTIONS & ACCIDENTS
150
112
112
-  
SUBSTANCE MISUSE (DRUGS & ALCOHOL)
4,983
4,523
4,813
3,884
HEALTHY WEIGHT/HEALTHY LIVES
398
514
514
183
OTHER SCHEMES
1,439
257
257
922
MISCELLANEOUS PUBLIC HEALTH SERVICES
3,821
3,990
3,990
6,650
0-5 CHILDRENS PUBLIC HEALTH COMMISSIONING
1,188
2,665
3,144
2,725
PUBLIC HEALTH GRANT
(18,189)
(19,487)
(18,290)
(19,392)
NET EXPENDITURE
(4)
                        - 
                 1
  ,207
                        - 
 
 
75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budgets Outside the Cash Limit 
 
 

 
 
 
76 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
 
SUMMARY
 
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
FUNCTIONS OF SERVICE
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
TREASURY MANAGEMENT
                1
  3,235
                1
  4,045
                1
  2,814
                1
  3,109
PARKING SERVICES
(2,924)
(3,640)
(3,324)
(3,754)
GRANTS AND SUBSCRIPTIONS
                    439
 
                    193
 
                    193
 
                    192
 
HOUSING BENEFITS
                  1
  ,632
                  1
  ,653
                  1
  ,659
                  1
  ,884
COUNCIL TAX AND NNDR COST OF COLLECTION
                    687
 
                    349
 
                    346
 
                    306
 
SUBSIDIARY COMPANIES
(582)
(791)
(897)
(910)
LAND CHARGES
(37)
(42)
(42)
(48)
CONCESSIONARY FARES
                  4
  ,458
                  3
  ,850
                  4
  ,422
                  3
  ,834
EMPLOYERS PREVIOUS YEARS PENSION LIABILITY
                  2
  ,359
                  2
  ,821
                  2
  ,821
                  3
  ,190
NEW HOMES BONUS
(1,565)
(1,440)
(1,582)
(1,643)
NET COST OF SERVICES
              1
  7,702
              1
  6,998
              1
  6,410
              1
  6,160
COST PER '000 POPULATION
124
119
115
113
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES
                  3
  ,154
                  3
  ,639
                  3
  ,626
                  4
  ,025
PREMISES
                  1
  ,312
                  1
  ,122
                  1
  ,101
                  1
  ,140
TRANSPORT
                      26
 
                      33
 
                      40
 
                      38
 
SUPPLIES AND SERVICES
                  9
  ,141
                  5
  ,112
                  5
  ,288
                  5
  ,674
THIRD PARTY PAYMENTS
                      52
 
                      94
 
                      69
 
                      70
 
TRANSFER PAYMENTS
                8
  1,426
                8
  9,621
                8
  6,428
                8
  9,632
SUPPORT SERVICES
                  4
  ,215
                  4
  ,131
                  4
  ,132
                  4
  ,055
CAPITAL CHARGES
                1
  6,471
                1
  8,035
                1
  6,763
                1
  8,516
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(1,988)
                    TOTAL EXPENDITURE
              1
  15,797
              1
  21,787
              1
  17,447
              1
  21,162
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  6
  ,845
                  7
  ,358
                  6
  ,992
                  7
  ,592
GOVERNMENT GRANTS
                8
  6,129
                9
  1,792
                8
  8,123
                9
  1,771
RECHARGES
                  3
  ,280
                  3
  ,503
                  3
  ,503
                  3
  ,503
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                  1
  ,841
                  2
  ,136
                  2
  ,419
                  2
  ,136
                    TOTAL  INCOME
                9
  8,095
              1
  04,789
              1
  01,037
              1
  05,002
NET EXPENDITURE
              1
  7,702
              1
  6,998
              1
  6,410
              1
  6,160
 
77 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
TREASURY MANAGEMENT
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                    745
 
                    263
 
                    263
 
                    263
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    413
 
                    337
 
                    337
 
                    317
 
CAPITAL CHARGES
                1
  5,717
                1
  7,248
                1
  6,017
                1
  7,764
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(1,432)
                    TOTAL EXPENDITURE
                1
  6,875
                1
  7,848
                1
  6,617
                1
  6,912
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                  3
  ,280
                  3
  ,503
                  3
  ,503
                  3
  ,503
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    360
 
                    300
 
                    300
 
                    300
 
                    TOTAL  INCOME
3,640
3,803
3,803
3,803
NET EXPENDITURE
13,235
14,045
12,814
13,109
COST PER '000 POPULATION
93
99
90
92
Budget Holder: Mr Steve Thompson - Director of Resources
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) The Treasury Management function deals with the financial management of Blackpool Council's cashflows, borrowings and investments. It ensures that the 
borrowings, investments, and cash balances best match the receipts and payments profile of the Council, both on a strategic long-term basis and from day to 
day.
2) The Council's own long-term borrowings as at 31st December 2015 are £95 million. The maturity profile and mix of fixed/variable rate debt chosen attempts to 
maximise the financial benefit, and minimise the financial risk, to the Council. In addition, Blackpool has a £20 million share of debt which is held by 
Lancashire County Council relating to assets acquired when Blackpool took Unitary status.
3) Investments (usually with retail banks, building societies, local authorities and other recognised banking institutions) are made when possible to place surplus 
funds. Priority is given to the security and liquidity of the investments. The highest rate of return (yield) is sought so long as this is consistent with the specified 
levels of security and liquidity.
4) The supplies and services budget includes debt management expenses. This comprises premiums on the early redemption of debt, commission to brokers, 
etc.
5) Capital charges represent the cost of maintaining debt financing, particularly the cost of interest payable to external providers of loan funding, and the cost of 
setting aside a provision for repaying that funding. The cost of loan charges relating to assets transferred from Lancashire County Council when Blackpool 
Council took Unitary status is also included. The 2016/17 Budget reflects the loan charges arising from the capital programme.
6) Recharges consist of the net contribution from the Housing Revenue Account and subsidiary companies in respect of transactions relating to municipal 
housing and costs of debt. It also includes amounts charged to Leisure Assets.
 
 
78 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
PARKING SERVICES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                    771
 
                    783
 
                    779
 
                    800
 
PREMISES
                  1
  ,312
                  1
  ,122
                  1
  ,101
                  1
  ,140
TRANSPORT
                      26
 
                      33
 
                      40
 
                      38
 
SUPPLIES AND SERVICES
                    270
 
                    262
 
                    262
 
                    263
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                      52
 
                      94
 
                      69
 
                      70
 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                    111
 
                    102
 
                    102
 
                      94
 
CAPITAL CHARGES
                    103
 
                    103
 
                    103
 
                    103
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,645
                  2
  ,499
                  2
  ,456
                  2
  ,508
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                  5
  ,559
                  6
  ,138
                  5
  ,775
                  6
  ,261
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                      10
 
                        1
 
                        5
 
                        1
 
                    TOTAL  INCOME
5,569
6,139
5,780
6,262
NET EXPENDITURE
(2,924)
(3,640)
(3,324)
(3,754)
COST PER '000 POPULATION
(21)
(26)
(23)
(26)
Budget Holder: Mr. Philip Welsh - Head of Visitor Economy
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Parking Services manages over 20 surface pay & display car parks, as well as two multi-storey car parks. The team assists millions of car park users
in the resort every year, as well as carrying out any enforcement activity which may be required. The service also has an Administration team which 
carries out duties associated with the issuing of Penalty Charge Notices, as well as the issuing and management of parking permits. 
 
79 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
GRANTS AND SUBSCRIPTIONS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                    431
 
                    185
 
                    185
 
                    185
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      11
 
                        8
 
                        8
 
                        7
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                    442
 
                    193
 
                    193
 
                    192
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                        3
 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
3



NET EXPENDITURE
439
193
193
192
COST PER '000 POPULATION
3
1
1
1
Budget Holder: Mr Steve Thompson - Director of Resources / Carmel McKeogh - Deputy Chief Executive
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) The budget comprises of corporate subscriptions payable to national organisations such as the Local Government Association.
 
80 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
HOUSING BENEFITS
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                  3
  ,048
                    511
 
                    112
 
                    517
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                8
  1,394
                8
  9,500
                8
  6,370
                8
  9,500
SUPPORT SERVICES
                  1
  ,418
                  1
  ,404
                  1
  ,404
                  1
  ,405
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                8
  5,860
                9
  1,415
                8
  7,886
                9
  1,422
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                8
  4,228
                8
  9,762
                8
  5,849
                8
  9,538
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                         - 
                         - 
                    378
 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
84,228
89,762
86,227
89,538
NET EXPENDITURE
1,632
1,653
1,659
1,884
COST PER '000 POPULATION
11
12
12
13
Budget Holder: Mrs Marie McRoberts - Assistant Treasurer Revenues, Benefits and Customer Services
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) Housing Benefits are paid to private tenants in the form of rent allowances and to council house tenants in the form of rent rebates. These are means 
tested and the bulk of the payments attract government subsidy.
 
81 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
COUNCIL TAX AND NNDR COST OF COLLECTION
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                      42
 
                      52
 
                      54
 
                      52
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                  2
  ,209
                  2
  ,223
                  2
  ,223
                  2
  ,180
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,251
                  2
  ,275
                  2
  ,277
                  2
  ,232
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    500
 
                    501
 
                    501
 
                    501
 
GOVERNMENT GRANTS
                    336
 
                    590
 
                    589
 
                    590
 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    728
 
                    835
 
                    841
 
                    835
 
                    TOTAL  INCOME
1,564
1,926
1,931
1,926
NET EXPENDITURE
687
349
346
306
COST PER '000 POPULATION
5
2
2
2
Budget Holder: Mrs Marie McRoberts - Assistant Treasurer Revenues, Benefits and Customer Services
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) This budget represents cost of collection of Council Tax and National Non-Domestic Rates (NNDR).
2) The Council Tax Reduction Scheme (CTRS) took effect from 1st April 2013. Under this scheme the Government introduced a new Council Tax Support 
Grant. In 2013/14 the Government Grant for the CTRS was equal to less than 90% of the Government's forecast funding levels had Council Tax 
Benefits continued. The Council is required to determine the approach to funding the gap. The level of Support Grant is fixed and the Council is 
responsible for the costs of any increase in caseload. Since 2013/14 the Government funding has become part of the Local Government Finance 
Settlement and is no longer separately identifiable, however, overall funding has fallen further. The Council Tax Reduction Scheme (CTRS) must 
incorporate the national pensioner scheme, decided by Government. This ensures that pensioners support continues at existing levels. The 2016/17 
CTRS applies a reduction of  27.11% (27.11% in 2015/16) to the support provided to Working Age claimants. The major preceptors (Police and Crime 
Commissioner for Lancashire and Lancashire Combined Fire Authority) also receive a proportionate share of the overall Council Tax Support Grant and 
this has been taken into account as part of their budget net requirements.
 
82 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
SUBSIDIARY COMPANIES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                      24
 
                      35
 
                      26
 
                      35
 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                      92
 
                      35
 
                    103
 
SUPPORT SERVICES
                        7
 
                      12
 
                      12
 
                      28
 
CAPITAL CHARGES
                    651
 
                    684
 
                    643
 
                    649
 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                    682
 
                    823
 
                    716
 
                    815
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    662
 
                    614
 
                    614
 
                    725
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    602
 
                  1
  ,000
                    999
 
                  1
  ,000
                    TOTAL  INCOME
1,264
1,614
1,613
1,725
NET EXPENDITURE
(582)
(791)
(897)
(910)
COST PER '000 POPULATION
(4)
(6)
(6)
(6)
Budget Holder:  Mr Alan Cavill - Director of Place
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) Included within this budget head are the costs to the Council in support of services provided by its subsidiary companies.
2) Blackpool Transport Services Limited (BTS) is a wholly-owned company of the Council.
3) Blackpool Operating Company Limited is a wholly-owned company of the Council, established to operate and manage the Sandcastle Waterpark.
ELEMENTS OF THE SERVICE
£000
£000
£000
£000
AIRPORT
1
8
8
11
BTS
(551)
(937)
(948)
(929)
SANDCASTLE WATERPARK
(32)
138
43
8
NET EXPENDITURE
(582)
(791)
(897)
(910)
 
83 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
LAND CHARGES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                    180
 
                      25
 
                      24
 
                      24
 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                      32
 
                      29
 
                      23
 
                      29
 
SUPPORT SERVICES
                        5
 
                        9
 
                      10
 
                        4
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                    217
 
                      63
 
                      57
 
                      57
 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                    116
 
                    105
 
                    100
 
                    105
 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                    103
 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                    138
 
                         - 
(104)
                         - 
                    TOTAL  INCOME
254
105
99
105
NET EXPENDITURE
(37)
(42)
(42)
(48)
COST PER '000 POPULATION
(0)
(0)
(0)
(0)
Budget Holder:  Mr Alan Cavill - Director of Place
Finance Manager: Mr S Maher / Mrs K Whyatt
Notes:
1) The Planning Department is responsible for the Land Charges function. The Local Land Charges Register is maintained in accordance with statutory 
provisions.
2) The "Customer and Client Receipts" budget consists mainly of charges for Land Charge searches.
3) Fees have to be calculated by reference to statutory regulations.
 
84 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
CONCESSIONARY FARES
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                  4
  ,425
                  3
  ,814
                  4
  ,388
                  4
  ,370
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                      41
 
                      36
 
                      36
 
                      20
 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
(556)
                    TOTAL EXPENDITURE
                  4
  ,466
                  3
  ,850
                  4
  ,424
                  3
  ,834
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                        8
 
                         - 
                        2
 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
                       8
 
-                         2
 

NET EXPENDITURE
4
                 ,458
3,850
4,422
3,834
COST PER '000 POPULATION
31
27
31
27
Budget Holder: Mr John Blackledge - Director of Community and Environmental Services
Finance Managers: Ms Kirsten Whyatt & Mr Steve Maher
Notes:
1) The Concessionary Fares scheme in Blackpool is a partnership between Blackpool, Blackburn with Darwen, Lancashire and Cumbria Council's and is 
branded as NoWcard.
2) From April 2008 the English National Concessionary Travel Scheme was amended to allow free travel on public transport for the elderly and the 
disabled as detailed below:
The entitlements :-
Elderly
Holders of Elderly NoWcards:
    -   English National Concession*
    -   Off Peak free travel on Blackpool Trams for Blackpool residents
Disabled
Holders of Disabled NoWcards issued by Blackpool:
    -   English National Concession*
    -   50p flat fare before 9.30am on local bus journeys starting or ending in Lancashire
    -   Off Peak free travel on Blackpool Trams for Blackpool residents
    -   50p flat fare before 9.30am on Blackpool Trams for Blackpool residents
* English National Concession: Free off peak travel (after 9.30am and before 11.00pm Monday to Friday, all day Saturday, Sunday
  and Bank Holidays) on local bus services throughout England.

 
 
85 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
EMPLOYERS PREVIOUS YEARS PENSION LIABILITY
2014/15
2015-16
2015-16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                  2
  ,359
                  2
  ,821
                  2
  ,821
                  3
  ,190
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                  2
  ,359
                  2
  ,821
                  2
  ,821
                  3
  ,190
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME




NET EXPENDITURE
2,359
2,821
2,821
3,190
COST PER '000 POPULATION
17
20
20
22
Budget Holder: Mr Steve Thompson - Director of Resources
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) This is the payment made to the Lancashire County Pension Fund in order to reduce the pension fund deficit.
 
86 
 

BUDGETS OUTSIDE THE CASH LIMIT
GENERAL FUND ESTIMATES YEAR ENDING 31 MARCH 2017
NEW HOMES BONUS
2014/15
2015-16
2015-16
2016/17
ACTUAL
ADJUSTED
FORECAST
CASH LIMIT
SUBJECTIVE  ANALYSIS 
CASH LIMIT
OUTTURN
£000
£000
£000
£000
EXPENDITURE
EMPLOYEES 
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
PREMISES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSPORT
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPLIES AND SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
THIRD PARTY PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
TRANSFER PAYMENTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
SUPPORT SERVICES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CAPITAL CHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
CORPORATE SAVINGS TARGET
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL EXPENDITURE
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
INCOME
CUSTOMER & CLIENT RECEIPTS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
GOVERNMENT GRANTS
                  1
  ,565
                  1
  ,440
                  1
  ,582
                  1
  ,643
RECHARGES
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
OTHER GRANTS, REIMBURSEMENTS & CONTRIBUTIONS
                         - 
                         - 
                         - 
                         - 
                    TOTAL  INCOME
1,565
1,440
1,582
1,643
NET EXPENDITURE
(1,565)
(1,440)
(1,582)
(1,643)
COST PER '000 POPULATION
(11)
(10)
(11)
(12)
Budget Holder: Mr Steve Thompson - Director of Resources
Chief Accountant: Mr Phil Redmond
Notes:
1) As a stimulus to the provision of new homes the Government announced in February 2011 the introduction of a New Homes Bonus funding component.  
This funding takes the form of an unringfenced grant which is distributed between local authorities based upon the net growth in housing provision 
within their areas. The 6-year cumulative figure for 2016/17 has been confirmed as £1.7m, though the in-year element is only £252,456.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Council Tax Information 
 
 
 
 
88 
 

ry
to
la
u

E
.0
.5
.4
.3
.9
.0
.3
.9
.2
.5
g
X
£
8
8
7
7
6
6
5
4
 
R
£m
2
4
2
9
6
1
8
6
1
2
e
A
.1
.3
.5
.7
.1
.5
.9
.5
g
U
1
0
6
4
2
2
1
1
1
2
7
3
9
5
8
0
2
1
1
1
4
 R
 T
5
3
0
8
3
9
4
7
in
 
IT
IL
,0
,2
,4
,5
,9
,2
,6
,1
ld
 
ts
D
 &
s
 
e

C
1
1
1
1
1
2
2
3
o
a
ic
N
c
ANNUAL
h
 o
re
tr
E
n
N

n
 h
s
is
P
a
U
u
o
fo
n
X
rn
O
o
ti
re
, d
E
e
C
p
e
v
d
o
ith
 o
n
:
e
mmo
 th
s
 w
y
la
E
g
%
, G
Y
N








%
R
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
s
T
ite
r th
n
f Co
U
.5
.7
.8
.7
.4
.0
.3
.0
.6
.0
re
R
IO
s
l 2
 ma
 E
6
4
4
1
6
5
4
4
2
0
a
s
E
T
b
a
 o
IT
2
2
1
1
0
BAND
ffe
e
P
A
e
n
e
 in
.
D
1
 F
U
o
 o
s
N
ry
O
ils
L
 w
u
riti
c
illy
E
a
R
x
o
A
ir
iti
 to
p
s
o
n
c
P
n
P
d
V
e
s
d
 H
th
u
X
io
d
.a
n
e
u
o
f S
E
s
 th
rity
s
 a
s
o
n
 a
 c
 o
e
n
n
te
 th
s
e
c
 o
th
tio
 a
d
s
ty
le
n
u
d
a
y
 in
n
e
n
o
n
 A
lic
]
 b
u
te
h
 Is
u
b
6
 (a
o
e
. C
ire
u
te
1
ta
d
. T
 c
T
/p
o
 fo
e
s
 F
0
k
ly
f th
e
e
d
.u
tn
 2
f S
n
 IC
 b
e
o
 o
rg
 in
riti
me
il o
 &
n
in
.o
g
ry
rmi
o
a
c
s
a
b
 fo
e
u
e
n
in
ta
te
S
S
e
m
c
e
th
u
n
e
),  n
t, c
o
s
re
u

D
E
rc
u

re
in
c
 d
 a
s
 Co
o
n
 C
. [s
g
e
s
N
O
n
s
e
5
a
e
ire
fire
1
e
 S
re
o
s
e
 h
a
A
m
 
h
s
0
e
ti
 th
 G
e
 R
e
s
c
r b
n
te
l c
c
d
M
S
ir
a
a
n
Y
ic
n
r 2
, th
ia
n
rv
a
c
.la
ta
N
S
u
e
e
s
c
 a
E
n
E
e
m
q
a
w
l y
n
f S
o
 fu
n
u
D
IO
e
L
s
N
w
o
l S
s
mb
re
 D
 o
T
ia
e
N
 R
w
e
lt 
a
d
c
c
n
X
A
O
ta
, H
x
n
ry
u
n
e
ic
A
a
e
mmo
d
l c
o
L
a
e
rv
ta
A
tiv
 D
ia
U
 M
m
e
u
 B
re
r a
c
f L
n
il T
 fin
f Co
o
 T
th
c
 o
G
R
t
c
 S
X
c
7
e
e
s
n
e
g
n
 o
ty
IL
E
U
iro
x
v
e
in
A
n
0
0
u
lt 
f 1
e
 S
), fo
s
s
n
ls
0
0
0
o
r th
e
re
u
 Ci
C
 R
O
m
e
f E
rk
0
0
0
0
u
d
 E
e
ta
a
 T
tio
0
0
0
,0
,0
r o
a
e
S
o
ic
ie
 C
 th
d
g
a
w
,0
0
0
 fo
N
d
e
x
6
itu
E
 Y
h
,0
,0
,0
0
6
2
rv
s
n
a
 to
 P
 H
 (“
n
d
IL
lu
lo
2
8
8
2
1
3
0
1
d
U
n
tt
e
f th
E
e
e
 a
4
a
e
 C
e
r
n
a
5
6
8
1
 £
 £
0
0
n
IC
ic
lth
s
C
b
1
 £
 £
 £
 £
 a
e
O
  le
il ta
 2
0
il o
T
R
 S
ity
s
a
e
 a
 V

,0
e
c
's
rv
 M
 to
 to
f th
p
n
)
e
e
itu
d
s
N
 o
 to
 to
 to
 to
1
1
0
r
is
n
 in
x
2
c
O
E
e
g
n
e
ty
u
2
rc

n
 H
ry
d
lu
e
r
0
1
1
1
1
0
0
 C
u
s
n
U
3
itu
 h
u
l o
g
c
r e
u
F
H
ic
in
re
m
r (*
u
c
ic
e
0
0
0
0
0
,0
,0
£
o
a
v
s
lt S
o
lic
s
e
e
p
m.
 N
d
in
 A
r
e
O

v
u
ild
,0
,0
,0
,0
,0
0
0
e
u
m
s
b
a
c
p
rv
n
 in
n
u
th
) in
e
o
0
0
2
8
8
2
6
e
X
s
f c
 Co
e
d
re
 O
D
 W
e
o
h
d
o
e
u
re
la
x
r
4
4
5
6
8
1
1
v
e
o
ro
th
n
S
H
C
A
C
O
R
P
T
P
E
(*
S
 C
P
£
£
£
£
£
£
£
O
p
in

p
n
A
N
g
S
x
p
r o
 Ca
A
riti
n
e
re
 E
o
u
e
l a
fe
 T
T
M
s
a
r b
 fo
mmo
N
s
th
E
a
o
mo
u
%
f th
r
u
n
e
 2
 re
 Co
IL
 a
 o
IE
 D
 a
n
d
 a
e
 G
ic
l y
g
1
 a
n
C
X
re
s
IP
ir
a
a
ia
in
rt 
A
e
e
c
 a
b
a
, th
N
C
l c
n
re
ld
 T

 th
ils
7
6
4
7
2
)
)
)
)
)
 th
a
a
o
r P
7
5
2
3
2
2
0
7
7
  -
0
7
.1
.7
.5
.3
.7
  -
.3
.0
c
E
ia
n
h
/1
0
2
65
6
6
3
3
6
9
6
.9
.1
.2
.5
.7

/1
IL
g
e
£m
8
6
3
5
2
.0
8
.3
3
U
c
a
to
l c

n
6
,5
,1
,5
,2
,2
,5
1
6
2
5
5
n

6
2
8
2
(5
2
o
v

 fin
d
u
C
in
1
£000
2
6
2
1
,6
,3
,9
8
5
3
2
6
6
8
u
n
1
1
 R
u
(1
1
1
c
d
s
e
ia
n
o
0
2
3
5
O
(7
2
4
3
£
1
£
o
u
0
le
c
o
R
N
je
 u
 c
2
4
4
7
8
,3
£
,5
c
o

2
lu
lt 
o
e
b
 th
s
h
(3
(3
1
1
C
u
U
c
c
 re
s
£
£
c
ith
O
c
v
d
u
n
g
O
 a
 to
lt 
o
u
g
 a
 le
 a
 its
. S
n
u
 w
 F
, in
ti
g
e
e
s
6
c
ro
 C
in
s
s
o
d
1
N
k
in
r to
n
ti
 a
0
n
o
E
k
 th
a
o
itie
la
n
 2
 b
H
 in
r
re
ti
 fu
n
6
7
6
7
5
)
)
)
IO
r ta
ffe
c
 o
0
5
6
0
0
6
6
2
c
e
  -
0
0
o
a
r ta
 re
 in
o
 T
n
/1
5
7
65
8
8
5
0
5
3
6
.0
.0
.0
.8
.9
v
T
e
lts
 o
re
e
d
5
,7
,6
,1
,6
,5
,8
6
0
9
4
9
th
7
 in
a
Y
fte
u
n
g
n
1
£000
2
1
1
5
,1
,0
,1
5
4
0
£
5
6
2
A
 y
s
u
1
 fu
h
.
6
7
 a
. In
6
itu
 h
o
0
3
3
7
(3
0
4
3
1
£
 to
0
ta
 B
c
, a
e
 a
1
e
h
2
4
4
8
9
,3
£
,5
/1
/1
re
d
M
a
, re
v
g
0
d
a
n
(3
(3
1
1
re
5
6
le
-2
n
ic
D
£
£
o
ire
e
il, L
 e
le
1
1
9
R
h
b
e
h
t-2
c
E
l c
s
itu
b
b
0
0
tin
s
e
ma
 a
1
p
rc
n
e
d
a
 a
g
0
e
 w
 2
 2
O
p
a

g
ia
x
u
IR
d
c
s
ic
n
iv
le
e
e
e
c
 2
e
u
n
 p
o
e
in
o
e
b
r
r
F
c
n
g
r e
U
rv
p
c
e
a
/b
e
s
is
 c
e
x
r
in
Q
itu
itu
ts
me
 b
lt 
 fo
riti
ty
 IN
 s
e
d
 E
 re
t' ta
 th
d
d
r L
o
E
 p
g
u
n
n
s
e
e
rn
%
n
n
d
lu
R
u
e
d
 to
th
u
 o
s
m
g
e
s
,
e
l's
r fo
v
rity
 a
c
 2
g
p
u
o
E
 R
d
o
g
o
e
ro
/b
o
n
 c
S
c
u
D
p
re
la
p
y
o
 in
in
x
u
o
u
x
n
in
 u
e
o
H
p
th
 o
d
l a
A
d
 G
x
l B
E
s
k
io
n
a
d
l G
u
n
 n
)
n
r in
a
t e
s
rm
t e
T
s
o
a
re
ris
c
e
te
e
 a
u
G
c
e
o
e
is
c
 a
 is
te
re
t
R
p
e
la
r-m
o
il ta
 lo
o
n
n
th
re
u
itu
mp
c
 s
g
n
N
 p
 F
m
 to
re
U
 L
a
d
o
n
re
 n
e
d
 o
 - n
d
ic
to
 - n
t B
m
/o
k
d
p
e
e
u
d
A
n
u
m
s
e
 'A
te
h
te
F
u
o
n
l c
 (c
 a
e
.u
e
o

t
n
n
e
p
le
 b
H
a
r in
ie
a
o
v
ia
r u
s
 th
n
 C
n
 a
p
ra
c
a
%
o
h
, a
fe
c
 th
n
b
e
s
x
f c
e
s
t)
t (s
e
 e
la
il's
g
.g
o
e
x
e
 C
s
e
 a
e
f 4
o
ic
e
n
n
m
tim
c
o
n
tim
c
s
 e
 in
g
 y

h
e
a
s
s
m
n
rim
t p
n
c
iti
g
h
 o
riti
ic
le
le
n
E
m
lt 
n
 T
u
u
o
-p
n
n
c
o
v
a
m
 e
e
tin
 e
w
 C
c
u
ld
u
r w
r
s
o
 tra
tio
a
iv
 e
 o
V
d
n
d
o
d
ire
d
ti
o
th
e
e
u
le
x
h
n
ts
o
n
a
n
e
h
 e
a
rity
ts
l C
 in
A
 - d
 a
h
u
 fo
s
s
s
mo
ic
q
 e
o
s
u
n
e
 c
u
m
e
s
t
x
o
 s
re
r
 a
a
mmu
n
s
 a
d
ie
d
 a
il S
ie
v
o
7
ra
e
r
 e
n
a
r T
th
 D
te
 H
l F
a
n
l F
c
 me
a
re
n
re
n
T
c
c
c
e
e
u
d
t s
p
fo
f a
ic
n
e
t
 D
e
/1
a
l g
a
lic
s
a
la
n
n
 T
n
n
k
 ra
6
S
r
 a
r
in
o
re
.la
th
g
E
e
e
n
d
m
s
 A
l C
g
c
s
ia
s
 in
r Co
 o
c
a
g
u
g
n
n
io
a
d
1
l c
s
T
e
e
r
P
w
n
it 
b
n
il S
e
le
s
ia
c
e
la
0


G
o
a
ire
 B
u
n
e
c
e
n
e
w
 fo
o

ia
 E
tin
tin
c
m
 e
tio
is
S
rv
l in
u
 F
r
e
o
p
c
in
r 2
e
e
ti
is
w
a
d
n
D
n
n
n
e
 (B
x
c
l b
. B
s
th
te
p
s
a
o
 in
o
 - C
o
m
d
s
ts
s
r
s
u
ir
s
a
n
n
n
e
 fo
a
e
O
s
s
u
n
s
ta
v
a
U
e
e
o
m
u
il G
re
lt S
 - s
il G
u
 o
o
 C
s
r
 C
u
x
m
t fo
e
re
 a
c
 fu
o
in
n
c
u
u
s
 re
c
F
e
re
le
lt 
re
d
e
d
q
il T
o
e
u
n
rtie
b
a
n
, b
 C
n
m
s
d
e
m
n
f S
iti
u
 B
n
c
itu
n
c
 - C
e
e
re
 C
c
g
 s
p
s
s
g
 to
d
fe
d
 a
n
la
p
n
a
e
m
 a
x
E
u
n
 A
s
s
n
u
 o
 th
d
n
L
 a
d
 a
a
e
 R
u
o
il T
 in
in
o
lo
re
a
d
g
 fro
o
s
 re
ir re
A
e
s
la
n
s
a
m,
x
ro
o
re
ry
l C
c
il's
d
d
H
e
tio
n
s
a
 a
e
r a
A
r
n
a
e
n
 b
m
 p
h
u
a
rim
 C
n
n
v
in
c
n
n
ta
]. “
p
o
f p
l C
d
v
l C
is
) a
l C
ia
il T
e
fla
 a
t p
d
U
m
u
n
itu
tio
 b
 a
c
 T
a
l c
r w
 th
x
tio
c
o
c
 C
ire
o
o
d
u
 d
te
's
s
tio
re
n
te
 fo
u
u
r o
o
h
o
t fu
n
o
o
a
o
c
 th
e
e
N
d
 to
e
il T
o
o
ts
n
la
f in
n
t s
u
s
o
n
 E
 fro
 In
e
 &
s
s
u
W
p
ic
p
ffe
re
g
v
ils
s
d
s
c
p
e
n
s
e
a
l C
o
k
ific
re
r c
e
n
k
a
c
N
e
trib
e
s
m
trib
b
k
 C
o
ra
tn
e
s
n
lt S
c
c
c
-re
t o
e
g
h
trib
c
 S
 o
fe
in
ro
n
p
n
ie
o
c
e
O
v
d
o
n
o
u
m
u
lic
ta
e
y
s
ild
d
e
e
p
re
o
r
c
k
r
n
h
f c
f g
f C
th
c
n
tt
c
u
 A
x
o
e
d
o
a
o
u
la
d
o
a
o
la
p
a
o
h
u
e
o
la
h
h
 re
e
p
o
E
C
L
A
G
In
C
T
G
C
N
B
A
P
L
T
 T
 o
 o
 o
 H
B
S
P
C
C
O
B
T
c
B
T
T
a
s
a
in
[fo
c
 
 
 
 
 
89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjective Analysis 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 
 

7
1
4
1
1
3
1
7
0
)
)
6
2
4
7
7
0
8
4
5
9
/1
IT
4
7
5
6
7
6
6
6
7
1
4
6
6
9
6
4
4
9
6
,8
,1
,2
,6
,4
,7
,1
,7
,7
,0
,4
,1
,0
,7
,9
1
IM
£000
7
6
6
8
6
6
5
7
,3
5
8
1
1
5
5
,9
,9
2
0
 L
1
1
3
9
0
2
4
4
3
7
5
3
9
9
6
2
2
(9
H
1
1
4
1
2
4
(2
1
S
1
A
C

y
0
0
3
7
)
9
2
2
c
tc
3
9
50
9
-  
7
-  
1
8
-  
-  
-  
9
9
n
e
180
3
e
£000
,1
,0
,2
,2
,8
,1
,2
,2
897
g
4
2
1
1
6
5
5
(2
tin
n
o
C
ts

e
it
5
0
4
2
5
6
)
8
2
2
1
3
6
2
0
e
2
4
38
7
70
3
5
1
8
6
9
7
0
3
0
6
g
 th
im
,0
,1
,6
,6
,0
,5
,1
,5
,7
,5
,1
,0
d
e
£000
4
1
5
9
4
8
,9
1
7
1
3
2
5
,1
u
 L
8
1
(1
2
9
0
6
1

B
1
1
tsid
sh
u
a
O
C
5
4
2
2
2
 
lic
lth
1
-  
10
20
7
-  
-  
-  
9
-  
9
-  
-  
9

b
a
373
u
,2
,7
,3
,3
,3
e
£000
1
7
9
9
9
P
H
1
1
1
1
's
s
0
5
5
3
0
3
4
6
)
1
0
4
8
6
8
3
n
e
7
1
9
1
6
9
1
0
5
2
4
5
0
3
3
2
1
re
ic
£000
,6
,5
,2
,6
,8
,7
,2
,4
,3
,0
,2
,9
,8
,3
,3
,7
rv
3
3
2
6
5
9
6
3
0
1
6
8
7
4
5
1
1
1
5
7
5
7
ild
e
(1
1
3
1
h
S
C
0
S
 2
T
H
N
lt
s
7
9
8
7
3
)
8
6
5
3
5
u
e
2
81
5
6
5
6
2
5
9
33
9
7
C
E
8
d
5
ic
,6
821
,7
,8
,1
,7
234
,7
,3
149
,0
,6
R
A
£000
,5
,0
M
rv
5
1
9
5
2
4
1
0
1
3
A
e
1
3
(1
6
1
1
2
4
T
S
R
 M
1

A
P

 3
d
l
s
4
3
8
6
5
8
1
)
0
2
8
5
5
0
0
E
ity
n
ta
e
0
5
1
7
9
9
4
7
4
0
8
6
4
0
4
IL
G
n
a
n
312
5
 D
u
ic
,4
,9
,5
,1
,3
,3
,7
,5
,1
,7
,3
,6
,9
e
£000
4
1
2
5
2
5
5
(3
7
8
2
8
4
3
,6
C
IN
3
S
m
rv
m
e
1
2
1
6
2
4
N
D
S
m
n
S
N
o
U
O
C
iro
v

 E
R
n
O
E
R
C
 C
A
s
1
1
1
6
5
)
2
1
8
6
8
3
 A
E
e
4
4
0
79
8
3
1
1
4
2
7
5
9
L
E
c
2
5
,1
,6
305
,8
345
,4
,7
,3
,7
,3
,6
,7
 Y
la
£000
6
1
2
1
4
(2
7
3
5
2
1
,5
O
P
P
1
1
5
S
Y
E
 T
PO
T
Y
A
K
s
9
3
4
0
4
)
7
3
9
3
0
 B
e
0
2
7
-  
4
6
2
7
C
IM
7
8
0
4
9
0
8
T
rc
,3
,5
134
,5
215
,0
,3
,4
,5
455
,2
,4
,7
A
T
E
u
£000
0
5
1
3
4
(6
4
2
8
1
2
,7
1
2
1
2
1
ts
S
so
s
L
G
e
o
 E
B
D
R
 c
g
D
U
in
c
N
 B
e
d
s
8
8
)
7
3
3
4
n
U
c
n
ry
e
2
43
6
-  
97
3
5
1
-  
-  
1
4
a
E
n
a
to
223
159
902
(6
400
 F
a
ic
£000
,5
,0
,9
,9
,3
,6
U
la
rv
2
1
4
2
3
1
l fin
L
rn
u
N
e
ita
e
g
p
A
E
v
e
S
a
R
o
R
 c
V
G
s
E
E
N
f
)
lu
R
ty
's
te
4
8
1
2
9
5
-  
3
8
 p
E
u
ie
e
7
36
7
9
2
5
7
ts
p
h
ra
296
683
654
547
978
£000
,2
,6
,2
,8
,3
847
S
e
G
e
C
tiv
(3
to
5
2
9
6
8
D
s
D
u
c

c
N
s
e
U
 a
x
ire
 F
d
E
D
e
IC
L

 fix
f
g
e
1
B
ie
-  
12
-  
-  
73
13
32
-  
-  
-  
37
37
U
tin
h
tiv
518
649
612
 P
ia
C
u
£000
c
M
c
e
O
re
x
p
E
R
e
 F
T

f d
S
E
t o
E
T
 M
s
o
R
N
E
T
U
S
E
 c
e
E
 B
IT
T
M
G
O
D
IP
E
E
 th
R
E
S
M
 T
s
S
N
e
A
C
R
E
E
S
E
E
U
O
R
ris
IS
T
 T
P
S
B
C
U
p
S
IC
N
S
S
X
 R
T
E
Y
V
E
T
S
G
 E
T
N
IM
S
  IN
R
IT
m
o
L
R
M
N
                            
*
E
L
N
A
E
N
L
D
A
E
Y
E
S
IN
A
IE
R
A
U
S
N
 c
s
N
IC
E
V
IO
E
E
 S
A
M
T
L
, R
T
Y
V
G
A
T
IT
e
O
 G
S
U
O
G
P
  A
E
 
D
 P
A
R
R
 S
 C
T
T
D
R
X
rg
a
E
R
S
T
N
Y
E
A
N
N
IB
N
A
T
 P
 &
S
H
E
E
A
R
H
 E
h
IV
U
E
S
R
 A
R
R
 S
T
R
E
R
T
T
l c
T
IT
E
E
O
S
A
E
T
 C
A
E
M
G
N
PE
 C
E
C
D
Y
P
IE
F
R
L
R
E
M
N
R
 G
L
 N
ita
E
N
O
IS
S
L
 P
S
O
A
O
O
R
A
R
O
A
L
p
J
E
L
M
N
P
D
N
P
IT
P
M
T
E
H
E
 C
 EX
IT
A
a
B
P
P
E
A
P
IR
A
P
P
R
O
S
V
C
H
D
P
T
U
X
M
R
R
U
H
R
U
A
O
C
U
O
E
T
N
ET
A
O
S
E
E
P
T
S
T
T
S
C
C
                    T
IN
C
G
R
O
A
                    T
N
C
T
(*) C
 
 
 

 
 
 
91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Housing Revenue Account 
 
 
92 
 

HOUSING REVENUE ACCOUNT
BUDGET 2016/17
2015/16
2015/16
2015/16
2016/17
FULL YEAR
PROJECTED
VARIATION
FULL YEAR
FUNCTIONS
BUDGET
OUTTURN
BUDGET
£000
£000
£000
£000
MANAGEMENT FEE
9,485
9,517
32
9,565
GENERAL FUND SERVICES
1,251
1,181
(70)
1,531
OTHER HRA COSTS
123
123
-  
125
TREASURY MANAGEMENT
6,172
6,177
5
8,905
PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS
500
400
(100)
500
RENT & SERVICE CHARGE INCOME DUE
Rental Income
(16,704)
(16,824)
(120)
(16,832)
Sheltered Housing
(344)
(684)
(340)
(687)
Emergency Housing
(334)
(408)
(74)
(382)
Television Service (IRS)
(75)
(75)
-  
(73)
Security
(4)
(12)
(8)
-  
Community cleaning
(31)
(37)
(6)
(29)
Community lighting
(32)
(33)
(1)
(32)
Door entry systems
(10)
(10)
-  
(9)
Gardening Scheme
(122)
(128)
(6)
(122)
Furniture
(5)
(2)
3
(2)
OTHER RENTS & CHARGES
Garages
(92)
(89)
3
(87)
Leasehold
(174)
(160)
14
(160)
Commercial Rents
(14)
(25)
(11)
(14)
Other Income
(100)
(134)
(34)
(100)
INTEREST INCOME
Interest on Revenue Balances
(73)
(61)
12
(58)
Mortgage Interest
(1)
(1)
-  
(1)
CONTRIBUTION (TO) / FROM WORKING BALANCE
(584)
(1,285)
(701)
2,038
2015/16
2015/16
2015/16
2016/17
FULL YEAR
PROJECTED
VARIATION
FULL YEAR
WORKING BALANCE
BUDGET
OUTTURN
BUDGET
£000
£000
£000
£000
BALANCE AT 1ST APRIL
(1,838)
(5,617)
(3,779)
(6,902)
CONTRIBUTION (TO) / FROM WORKING BALANCE
(584)
(1,285)
(701)
2,038
BALANCE AT 31ST MARCH
(2,422)
(6,902)
(4,480)
(4,864)
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
ACTUAL
FULL YEAR
PROJECTED
FULL YEAR
HOUSING STOCK
BUDGET
OUTTURN
BUDGET
Dwellings
Dwellings
Dwellings
Dwellings
Total Number of dwellings at 1st April
                 5
  ,059
                 5
  ,090
                 5
  ,023
4,762
Number of dwellings completed and acquired in the year
                     47
 
                     41
 
                     69
 
-  
Number of dwellings sold / deleted in the year
(83) 
(304) 
(330) 
(15)
Total number of dwellings at 31st March
                 5
  ,023
                 4
  ,827
                 4
  ,762
                 4
  ,747
 
 
 
93 
 

SUMMARY OF MAIN SERVICES PROVIDED WITHIN THE HOUSING REVENUE ACCOUNT (HRA)
SERVICES PROVIDED BY BLACKPOOL COASTAL HOUSING LIMITED
MANAGEMENT SERVICES
TENANCY AND ESTATE MANAGEMENT
This includes help and assistance to tenants, the investigation of complaints (e.g. nuisance), illegal occupation of properties 
and breaches of tenancy conditions, as well as the management of tenants rights such as "Right to Buy" and "Right to 
Improvement". The estate management function includes the management of council owned garages and garage sites, 
unauthorised parking, referral of highway maintenance problems and maintenance of open spaces.
MANAGING VACANT PROPERTIES
Vacant properties are identified and recorded both through formal notice being given and through physical inspection.  Any 
necessary repair and maintenance to vacant properties is arranged, with post inspection to ensure that the work has been 
carried out satisfactorily. Additionally, arrangements are made for the viewing of properties by potential tenants.
RENT AND SERVICE CHARGE COLLECTION
A rent collection service is provided by counter services at the Municipal Buildings, by bank standing order or direct debit, by 
telephone, via the internet and by tenants' cards at any post office or a variety of other outlets.
ASSET MANAGEMENT & MAINTENANCE OF THE HOUSING STOCK
The Council's objective is to provide an effective and efficient repairs system, which ensures prompt action on reported 
problems, undertaking repairs within specified target times and to an acceptable standard whilst obtaining the best value for 
money. 
REPAIRS AND MAINTENANCE ADMINISTRATION
The reporting of repairs for current tenants can be made by telephone, electronic communication and BCH offices.  In some 
instances properties require both pre and post inspection, both to establish the work required and to ensure that the repairs 
have been carried out satisfactorily.
SUPPORTED HOUSING SERVICES
HOSTELS
The Council currently manages two Hostels with a total of 118 temporary bed spaces.  The service provides accommodation 
and intensive management to homeless single people and families within the Emergency Housing Units.  The management 
focuses on individually assessed needs through a Support Plan to assist in managing the property and preparing for the 
transition into permanent accommodation.
SHELTERED HOUSING
The aim of Sheltered Housing is the provision of accommodation that is easy to maintain and secure within a safe and 
supported environment.  Intensive management is based on identified needs as defined within the Individual Support Plans and 
is co-ordinated by a Scheme Manager.  The Scheme Manager will facilitate a service to all tenants, this is to sustain their 
tenancy and maximise their independence through planned intervention.  The Sheltered Housing Service works in conjunction 
with the Council's community alarm service (Vitaline) to provide 24hrs emergency response to all tenants within the schemes.
OTHER SERVICES TO TENANTS
Other services provided to tenants include grounds maintenance, an Integrated Reception System, security, caretaking and 
communal cleaning.
SERVICES PROVIDED BY BLACKPOOL COUNCIL
ALLOCATIONS AND LETTINGS OF PROPERTIES
The main services provided are the registration and classification of applications for council properties, the management of the 
council house waiting list and the allocation of properties.
HOUSING CLIENT
This service manages the contract with Blackpool Coastal Housing, ensuring that high quality and cost effective services are 
provided.  
HRA SELF-FINANCING
This is the locally controlled system under which Councils are responsible and accountable for their housing services.  It allows 
Councils to make long term investment plans that respond to local need, involve tenants in decision making and operate 
independently under transparent local control.  HRA self-financing commenced from 1 April 2012, when the housing subsidy 
system was abolished
 
 
94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95 
 


 
BLACKPOOL COUNCIL 
REPORT 
 
 
CAPITAL  PROGRAM M E 2016/17, 2017/18 AND 2018/19 
 
 
1. 
Introduction 
 
 
1.1 
The Council’s 2016/17 capital programme runs concurrently with the 2016/17 revenue 
budget and reports on both are submitted to Executive for approval.  Capital schemes 
usually  extend  over  a  number  of years and for that reason the programme projects 
forward indicative spending for 3 years.  This report updates the programme reported in 
last year’s budget and seeks to ensure that capital expenditure is al ocated to areas that 
wil  contribute to meeting the Council’s priorities.  The capital programme submitted for 
approval for 2016/17 is £21.1m and over a three-year period is estimated at £73.9m . 
 
 1.2 
The  2017/18  and  2018/19  programmes  have  been  drawn  up  based  upon  known 
allocations  and  provisional  bids.  Government  announcements  in  respect  of  some 
allocations have been delayed this year and in order to be prudent Blackpool Council 
has chosen not to include estimates of these figures. These will be reviewed as part of 
the budget processes for 2017/18 and 2018/19 in the light of changing priorities and final 
funding levels, which means that no commitment can be made as yet in respect of those 
new schemes identified for 2017/18 and 2018/19.  
 
1.3 
The  Council has suffered from severe cuts in capital funding. It has continued to be 
proactive  in  seeking  additional  funding  for  schemes,  demonstrated  by  the  funding 
obtained from the Department for Transport, but as the graph below demonstrates the 
proposed programme for 2016/17 is significantly less than 6 years ago.  
 
 
 
 
  
1.4 
The status of the capital programme is reported monthly to the Corporate Leadership 
Team  (CLT)  and  the  Executive  as  well  as  the  Tourism,  Economy  and  Resources 
Scrutiny Committee.   
 
1.5        The  capital  programme  now  submitted  is  consistent  with  that agreed for 2015/16. It                   
 
96 
 

includes  identified  commitments  for  housing  developments.  The  scale  of  these 
commitments means that there are very limited resources to deliver additional schemes 
that are not fully funded.  
 
1.6  
The capital programme prepared for 2016/17 does not include budgeted expenditure 
that has previously been approved by Executive. Blackpool Council has approximately 
£30m available for capital projects, e.g. Anchorsholme seawall, that has been approved 
in previous years but not yet expended. The total capital budget therefore for 2016/1 7 is 
in reality approximately £51.1m.  
 
1.7 
The programme does not yet take account of all funding announcements anticipated in 
respect of Capital schemes. Additional funding streams are expected to be confirmed 
after  the  approval  of  this  capital  programme  and  reference  will  be  made  in  the 
subsequent financial monitoring report to Executive.    
 
 
2. 
Capital Funding 
 
2.1 
The Council’s capital spending is funded from specific capital grants, capital receipts 
and revenue contributions.  In addition to these tr aditional forms of funding the Council 
can undertake Prudential borrowing within limits set by the Council itself.    
 
 
3. 
Prudential Borrowing 
 
3.1 
A relaxation of controls upon local authority borrowing was introduced from 2004/05 and 
requires prudent management because the debt financing costs of such borrowings are 
not  supported  by  Government  grant  and  fall  directly  upon  Council  Tax  unless  the 
schemes themselves generate sufficient savings or income to meet the financing costs.  
The approach agreed by this Council is that Prudential schemes can only take place in 
the following circumstances: 
 
(1)  Prudential borrowing schemes must be specifically authorised by the Executive.  
 
(2)  The financing costs of such schemes will be charged to identified service bud gets 
by means of a budget virement to the central Treasury Management budget.  
 
(3)  The  total  level  of  Prudential  borrowing  must  remain  within  the  limits  set  in  the 
Council’s annual Treasury Management Strategy. 
 
3.2 
Therefore, in most cases Prudential borrowing will only be approved where the scheme 
is  likely  to  be  self-financing  over  a  reasonable  payback  period  (such  as  energy 
management initiatives) or where there is an identified budget which can meet the costs. 
 
3.3 
The Council adheres to CIPFA’s Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities 
which requires authorities to set a range of ‘Prudential Indicators’ as part of the Budget -
setting process.  Those relating specifically to the capital programme are as follows: - 
 
  
(1)  The actual capital position – (Non-HRA and HRA) for 2016/17 will be reported as 
part of the 2016/17 Capital Outturn report to Executive.  
 
(2)  Affordability  – Estimates of the incremental impact of capital investment decisions 
on council tax (non-HRA) and on Housing rents (HRA) for 2016/17. 
 
(3)  Prudence  – capital expenditure including commitments for non-HRA and HRA for 
 
97 
 

2016/17  will  be  reported  monthly  to  the  Executive  by  means  of  the  Capital 
Monitoring report. 
 
 
4. 
Single Capital Pot 
 
4.1 
The Council has capital funding made available to it by the Government in the form of 
capital grants.  These fall into two categories of ring -fenced and non-ring-fenced. The 
ring-fenced  capital  grants  can  only  be  used  for  specifically  named  schemes.    An 
example of this type of funding is the Devolved Formula Capital grant that is specifically 
allocated to individual schools.  In addition, the Government makes available non -ring-
fenced capital grants. These allocations come from individual Government departments 
but fall into the category known as Single Capital Pot.  This means they can be used for 
any proper capital expenditure on any service.  Good practice shows that the Council 
would allocate this funding to a capital programme to meet its priorities and objectives 
without regard to the source Government department providing the funding.  However, 
the problem with this approach is that there is a possibility of these allocations being 
reduced  in  future  years.  It  has  therefore  previously  been  agreed  that  the  central 
government  allocations  to  individual  services  should  remain  broadly  as  originally 
notified.    
 
4.2 
There is clearly a balance to be had in looking at the overall investment needs of the 
Council and individual service priorities. It is proposed that the Council uses some non - 
ring-fenced  capital  grants  in  future  for  its  corporate  priorities,  thereby  allowing  key 
schemes to proceed. The intention would be to retain the top -slice at 12.5% (12.5% first 
applied  in  2005/06)  of  basic  service  capital grant in 2016/17 for corporate priorities 
including  additional  expenditure  anticipated  on  existing  schemes. The impact of this 
12.5% proposal is set out below (excluding Disabled Facilities Grant  - see 4.4):  
 
2016/17 
 
Non-ringfenced 
12.50% 
Department 
Allocations 
Top-slice 
Net  Total 
 
£000 
£000 
£000 
 Place 
2,821 
353 
2,468 
 Adult Services (see 4.4 below) 
1,200 

1,200 
 Children’s Services 
3,649 
456 
3,193 
 TOTAL 
7,670 
(809) 
6,861 
 
 
  The proposed allocations of the top-slicing can be found in section 9. 
 
4.3 
As can be seen from the table below the non-ring-fenced capital grant allocation shows 
a minor decrease from 2015/16 to 2016/17: 
 
Department 
2015/16 
2016/17 
Change 
£000 
£000 
£000 
Place 
2,921 
2,821 
(100) 
Adult Services 
1,649 
1,200 
(449) 
Children’s Services 
3,475 
3,649 
174 
TOTAL 
8,045 
7,670 
(375) 
 
4.4 
Disabled Facilities Grant of £1,200k has been identified for 2016/17. This is an integral 
part of the Better Care initiative (formerly Integrated Transformation Fund) to support the 
integration of health and social care and as such will be protected for t his purpose. 
 
 
98 
 

 
5.    
Capital Receipts 
 
5.1        The  Council has committed all available capital receipts to the support of the capital 
programme.    This includes the net balance of the receipt from the sale of Blackpool 
Business and Technology parks and any accumulated reserves arising as a result of the 
Central Business District Development.  
 
5.2 
The  Council  is  continually  undertaking  a  review  of  its  property  portfolio  in  order  to 
identify those properties that may be disposed of in order to generate capital  receipts 
necessary  to  support  approved  capital  schemes,  in  particular  the  Central Business 
District.  In  addition  the  2016/17  revenue  budget  continues  the  stretched  target  for 
revenue savings from a continuing property rationalisation programme, which is a lready 
underway.       
 
 
6. 
Priority Led Budgeting 
 
6.1 
During 2013/14 the Corporate Asset Management Group formally agreed that a Priority 
Led  approach  would  continue  to  be  adopted in approving capital schemes from the 
available corporate resource. 
 
6.2 
The agreed approach allocates capital resources in line with the legislative framework, 
i.e.  priority  schemes  are  deemed  to  be  those  which  include  statutory obligations or 
health and safety issues. 
 
6.3 
A range of categories was  agreed that could be assign ed to each scheme: 
  
 
Category 1 – have to do – statutory obligations, health and safety, committed schemes, 
overspends 
 
Category 2  – need to do  – schemes that generate future revenue savings or support 
transformational process 
 
Category 3  – able to do  - fully prudentially funded schemes / School schemes where 
resources available 
 
Category 4 – want to do – aspirational schemes that the Council would like to progress 
should resources be available and which align with Corporate Priorities  
 
Category 5 –  do not want to do –  schemes  that do not align with Corporate Priorities. 
 
 
7. 
Capital Programme  
 
7.1  
The  proposed  capital  programme  takes  account  of all available resources including 
capital receipts and the top-sliced resource to fund corporate priorities and other costs.   
 
7.2 
The  proposed  schemes  that  will  proceed  or are in progress are set out in the table 
below. The expenditure by directorate is:-  
 
 
 
 
 
 
99 
 

Directorate 
 
 
 
2016/17 
2017/18 
2018/19 
£000 
£000 
£000 
Places 
2,468 
11,291 
16,050 
Housing Revenue Account 
9,274 
9,938 
3,171 
Community and Environment 
3,455 
1,796 
1,500 
Adult Services 
1,200 
1,100 
1,000 
Children’s Services 
3,895 
4,299 
2,650 
Resources  



Governance and Regulation 



Deputy Chief Executive 



Net top-slice 
809 
TBD 
TBD 
TOTAL 
21,101 
28,424 
24,371 
            
 
   TBD – To be determined  
 
7.3     Any new proposals will be submitted through the formal decision making process.   
 
7.4  
 The proposed capital programme supports key priorities, in particular regeneration of    
the town. The three key schemes to be undertaken in the next twelve months are: - 
 
(1)  Queens Park redevelopment phase 2 
 
(2)  Bridges programme 
 
(3)  Anchorsholme Seawall. 
 
 
8. 
M anagement of the Risks Associated with the Capital Programme    
 
8.1 
The key risks in terms of the management of the proposed capital programme are:- 
 
(1)  private  sector  developers unable to raise finance, renegotiating or pulling out of 
deals as a result of the economic downturn 
 
(2)  contractors likewise getting into financial difficulty 
 
(3)  anticipated funding, e.g. grant, capital receipts and s.106 monies, not being realised 
and / or the clawback of external funding resulting in funding shortfalls  
 
(4)  additional unbudgeted revenue consequences of schemes 
 
(5)  delivery of the scheme over-budget and / or late 
 
(6)  increased reliance on Prudential borrowing and an increase in the pooled interest 
rate. 
 
8.2 
Regular monthly capital monitoring reports are provided and Finance staff aim to meet 
with project managers of the larger and more complex schemes on a monthly basis. A 
risk register and details of projected overspends on schemes are also provided on a 
regular basis.  
 
8.3     Schemes that have specific funding attached should only proceed where the external 
funding has been formally agreed.  There is no commitment upon the Cou ncil to fund a 
shortfall in such circumstances. 
 
100 
 

 
8.4      In addition, 2015/16 saw the emergence and resolution of a number of additional areas 
of risk within the capital programme. These are reported to the Corporate Leadership 
Team and Corporate Asset Management Group and work is ongoing to address these 
issues  and  mitigate  where  possible.  A  risk  based  reserve  strategy  continues  to  be 
operated through the Medium Term Financial Strategy with the creation of a top slice 
contingency in the result of any overspends arising. 
 
 
 9.       Capital Expenditure Commitments 
 

9.1    Regular capital monitoring identifies schemes for which there is a contractual and legal   
obligation to fund and these become a call on available resources.  There are 4 areas 
that fall into this category:- 
 
 
 
   £000 
College Relocation 
      100 
Christ the King 
      320 
Housing site clearance 
       96 
Syndicate 
      300 
TOTAL 
      816 
 
 
 9.2    Corporate Asset Management Group have previously recommended the following:   
 
(1)  On 8th January 2013 that College Relocation abortive costs phased over an initial 
15-year period (from 2013/14) become the first call on any top -slice. 
(2)  On 6th January 2015 that Christ the King school be funded via a prioritised call on 
top slice in lieu of a developer contribution failing to materialise 
(3)  On 19th January 2016 that the commitment in respect of Housing site clearance and 
the overspend on the Syndicate be met by this contingency.  
 
9.3 
There is still a surplus remaining from the 2015/16 top slice of £227 k and this will be 
utilised in the first instance to meet the commitments outlined above. Having met the 
remaining  commitments  from  the  in  year  top-slice  a  residual  amount  of  £220k  will 
remain  to  provide  a  contingency  against  should  any  current  or  prospect ive  capital 
scheme urgently require additional funding.  
 
 
101 
 

BLACKPOOL COUNCIL
CAPITAL PROGRAMME 2016/17 TO 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
SERVICE
£000
£000
£000
PLACE
                    2
  ,468
                  1
  1,291
                  1
  6,050
HOUSING REVENUE ACCOUNT
                    9
  ,274
                    9
  ,938
                    3
  ,171
COMMUNITY & ENVIRONMENT
                    3
  ,455
                    1
  ,796
                    1
  ,500
ADULT SERVICES
                    1
  ,200
                    1
  ,100
                    1
  ,000
CHILDREN'S SERVICES
                    3
  ,895
                    4
  ,299
                    2
  ,650
RESOURCES
                       - 
                       - 
                       - 
GOVERNANCE AND REGULATORY SERVICES
                       - 
                       - 
                       - 
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE
                       - 
                       - 
                       - 
TOP-SLICE TO BE ALLOCATED
                       809
 
TBD
TBD
TOTAL PROGRAMME
                2
  1,101
                2
  8,424
                2
  4,371
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
FUNDING SOURCES
£000
£000
£000
GRANTS / CONTRIBUTIONS
                    9
  ,953
                  1
  1,188
                    4
  ,721
PRUDENTIAL BORROWING
                       - 
                       - 
                    6
  ,401
SPECIFIC CAPITAL GRANTS
                  1
  1,048
                  1
  7,136
                  1
  3,149
CAPITAL RECEIPTS
                       100
 
                       100
 
                       100
 
REVENUE CONTRIBUTIONS
                        -
 
                        -
 
                        -
 
TOTAL FUNDING
                2
  1,101
                2
  8,424
                2
  4,371
TBD - To be determined
 
 
102 
 

BLACKPOOL COUNCIL
CAPITAL RESOURCES 2016/17 TO 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
GRANTS / CONTRIBUTIONS / ETC.
C & YP - Devolved Capital
179
150
150
HRA Revenue 
1,600
1,600
1,600
LEP
600
1,200
1,500
Housing Contribution 
3,263
3,675
(2,502)
Affordable Homes
394
619
0
Major Repairs
3,867
3,894
3,923
Leaseholder Income
50
50
50
PRUDENTIAL BORROWING
Tramway Extension
0
0
6,401
SPECIFIC CAPITAL GRANTS
C & YP - Basic Need
3,193
3,649
2,000
C & YP - Free infant school meals
0
0
0
C & YP - Top Slice @ 12.5%
456
0
0
C & YP - Condition
523
500
500
ASC - Social Care
0
0
0
ASC - Top Slice @ 12.5%
0
0
0
Department for Transport
2,855
9,357
7,239
LTP - Integrated Transport
1,505
1,000
1,000
LTP - Maintenance
963
1,530
1,410
LTP - Top Slice @ 12.5%
353
0
0
Disabled Facilities Grant
1,200
1,100
1,000
CAPITAL RECEIPTS
Housing - Right to Buy
100
100
100
Capital Reserves
0
0
0
Regen - Council Office Receipts
0
0
0
Housing - Property Resale Receipts
0
0
0
TOTAL RESOURCES
21,101
28,424
24,371
 
 
103 
 

BLACKPOOL COUNCIL
Capital Programme 2016/17 to 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
Place
LTP - Capital Maintenance
963
1,000
1,000
LTP - Integrated Transport : Traffic Management
435
450
440
LTP - Integrated Transport : Walking and Cycling
405
400
400
LTP - Integrated Transport : Public Transport
395
400
350
LTP - Integrated Transport : Local Safety Schemes
165
150
150
LTP - Integrated Transport : Parking Management
85
100
50
LTP - Monitoring
20
30
20
Tramway Extension
0
8,761
13,640
TOTAL
2,468
11,291
16,050
Should funding be awarded for the Blackpool Museum Project this will be included in future years.
BLACKPOOL COUNCIL
Capital Programme 2016/17 to 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
Housing Revenue Account
Queens Park phase 2
5,000
6,350
0
Maintain Decent Homes Standard
2,106
1,888
1,750
Other Schemes
2,168
1,700
1,421
TOTAL
9,274
9,938
3,171
 
 
104 
 

BLACKPOOL COUNCIL
Capital Programme 2016/17 to 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
Community & Environment
Bridges
3,455
1,796
1,500
TOTAL
3,455
1,796
1,500
 
BLACKPOOL COUNCIL
Capital Programme 2016/17 to 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
Adult Services
Disabled Facilities Grant
1,200
1,100
1,000
TOTAL
1,200
1,100
1,000   
BLACKPOOL COUNCIL
Capital Programme 2016/17 to 2018/19
 FOR APPROVAL 
 FOR INFORMATION 
 FOR INFORMATION 
2016/17
2017/18
2018/19
PROPOSED
POTENTIAL
POTENTIAL
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
£000
£000
£000
Children's Services
New Pupil Places/Basic Need
3,193
3,649
2,000
Condition
523
500
500
Devolved Capital
179
150
150
TOTAL
3,895
4,299
2,650
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Business Improvement District  
Revenue Account 
 
 

 
106 
 

Business Improvement District Revenue Account
2015/16
2016/17
Budget
Budget
£000
£000
BID Levy Income
(285)
(280)
Costs of collecting Levy
17
17
Payment to Blackpool Town Centre BID Ltd
268
263
TOTAL
                        - 
                        - 
Notes :
1) Blackpool Council is the billing authority for the Blackpool Town Centre Business Improvement District 
which is managed by Blackpool Town Centre BID Ltd.
2) A Business Improvement District (BID) is a partnership of businesses, organisations and the local 
authority working in a defined geographical area, to deliver initiatives to improve footfall and the trading 
environment.
3) The BID is financed by way of a levy equivalent to 1% of the non-domestic rateable value charged on all 
properties listed in thelocal Non-Domestic Rating List located within the BID area. 
4) The BID area covers the main town centre and other areas designated for future commercial 
development.
The BID aims to achieve:
1) Events planning and management.
2) Building a clean, safe and secure environment.
3) Development of an early evening/twilight economy.
4) Enhancement of the BID profile and increased member involvement.
5) Leverage of additional support funding from external sources.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash Limited Budgets - Budgeting Guidelines 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 

CASH  LIMITED BUDGETS 
 
KEY POINTS OF THE BUDGET REGIME 
 
 
1.  The Chief Executive, Deputy Chief Executive and Directors are responsible for the Council’s overall 
budget. Heads of Service are responsible for keeping strict supervision of expenditure of the services 
under their control. They must ensure that each cost centre is the responsibility of a budget holder 
who fully understands how to manage and monitor budgets.  
 
2.  Heads of Service, where they consider it appropriate, can nominate budget holders for services, who 
will  then  be  notified  in  writing  of  their  responsibilities  and  be  provided  with  the  required  levels  of 
training. 
 
3.  As part of the annual process a budget is set for each service. This budget will be managed by the 
budget holder. However, the Head of Service will retain the responsibility for ensuring that the budget 
holder undertakes the role efficiently and effectively. 
 
4.  Heads of Service will be required to fund any inflationary increases from within their cash limited 
budget. 
 
5.  Any underspends at the financial year-end are generally carried forward to the following financial year 
at 100% and added to that year’s budget. Windfall gains will be applied in total to benefit the General 
Fund reserves. 
 
6.  A windfall gain, which occurs when either increased income or decreased expenditure results from 
events outside the control of the service, will be used for the benefit of the Council as a whole. Only 
those  savings  of  major significance would be categorised as such. The Director of Resources will 
categorise such occurrences as they happen. All losses outside the control of the service must be 
contained within that service’s cash limits. 
 
7.  Any  overspends  must  be  recovered  in  the  following  financial  year  where possible. In extenuating 
circumstances an extended timescale may be permitted of up to 3 years. A specific report must be 
prepared for extended cases and approved by the Executive.  
 
8.  Virements of up to £150,000 are permitted between budget headings and Heads of Service are able 
to  adjust  the  budget  within  the bottom line within this limit. Directors may transfer funds between 
bottom lines after consultation with the Head of Service concerned. Virements on one budget head 
totalling in excess of £150,000 in any one year will require the approval of the Executive. The Director 
of Resources or one of his Accountancy representatives must be informed of all virements between 
budgets. 
 
9.  Capital financing charges will continue to be treated outside the bottom line cash limits and recharged 
on an annual basis.  
 
10.  The costs of Central Departmental Support services and Administrative Buildings are now within the 
cash limits. 
 
11.  Budgetary  control  statements  will  be  prepared  monthly  and  formally  considered  by  Executive 
Members.  Heads  of  Service  will  be  required  to  monitor  their  budgets  on  a  monthly  basis  in  
conjunction  with  Accountancy  staff  and  forecast  overspends in excess of £75,000 or 1.5% of the 
budget (whichever is the higher) will trigger formal reporting and the development of a recovery plan 
to be approved by the Portfolio Holder. 
 
 
 
 
 
109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossary of Financial Terms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 
 

GLOSSARY OF FINANCIAL TERMS 
 
 
BUDGET 
A statement which sets out the financial effect of the Council’s policies over a future period of 
time. 
 
BUDGET REQUIREM ENT 
The estimated revenue expenditure on general fund services that needs to be financed from the 
council  tax  after  deducting  income  from  fees  and  charges,  certain specific grants and any 
funding from reserves. 
 
BUSINESS IM PROVEM ENT DISTRICT 
A  partnership  of  businesses,  organisations  and  the  local  authority  working  i n  a  defined 
geographical area to deliver initiatives to improve the trading environment and business.  
 
BUSINESS RATES  RETENTION SCHEM E 
The  Business Rates Retention Scheme was implemented on 1 st April 2013 and aims to provide 
local authorities with stronger incentives to create & support the local economy by allowing 
them to keep a proportion of their growth in business rates. The scheme includes ‘top -up’ and 
‘tariffs’ to take account of local authorities with differing levels of business properties. Blackp ool 
is a ‘top-up’ authority. 
 
Where there is increased income (above the NDR baseline) a levy is applied. For ‘top -up’ 
authorities no levy is due. There is also the risk of decreased income due to negative growth. A 
‘safety net’ mechanism wil  help protect local authorities from excessive decreases in income 
due to the change. 
 
Blackpool’s share of the amount col ected wil  be 49%. The remaining shares are paid to 
Central Government (50%) and Lancashire Combined Fire Authority (1%). 
 
CAPITAL  CHARGES 
A charge against service revenue accounts for fixed assets used in the provision of services.  
  
CAPITAL  EXPENDITURE 
Expenditure above £15,000 on the acquisition of a non -current asset or expenditure which adds 
to and not merely maintains the value of an existing non-current asset. 
  
CAPITAL  GRANTS 
These usually relate to specific schemes/projects and require compliance with particular criteria. 
 
CAPITAL  PROGRAM M E 
A  list  of  projects  approved  to  start  in  the  year  of  the  programme,  which  involve  capital 
expenditure. 
 
CAPITAL  RECEIPTS 
Proceeds  received  from  the  sale  or  lease  of  fixed  assets,  above  a  prescribed  threshold 
(currently £10,000). Housing receipts are liable for “pooling” which replaces the requirement to 
set-aside a provision for credit liabilities. 
 
CAPITAL  RECEIPTS APPLIED 
Capital receipts utilised to finance capital expenditure or repay debt.  
 
 
111 
 

CASH LIM ITED BUDGET 
A defined figure set by the Council that represents the maximum expenditure that a service can 
spend on its particular activities. 
 
CHILDREN’S SERVICES AUTHORITY (CSA) 
A local authority responsible for education and children’s social care. 
 
THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY (CIPFA)  
One of the leading professional accountancy bodies in the UK, CIPFA specialises in the public 
sector. 
 
COLLECTION FUND 
A statutory account which billing authorities have to maintain for the collection and distribution 
of amounts due in respect of Council Tax and Non-Domestic Rates. 
 
CONTINGENCY 
Money set aside in the budget to meet the cost of unforeseen items of expenditure or shortfalls 
in income and to provide for inflation where this is not included in individual budgets.  
 
COST CENTRE 
The term for each individual unit to which items of expenditure and income are attributed for 
either managerial or detailed control purposes e.g. a department or section.  
 
COUNCIL TAX 
The tax levied on domestic properties by the billing authority, for example Blackpool Council. 
The  proceeds are paid into its Collection Fund for distribution to precepting authorities  (for 
example the police and fire authorities), and for use by its own general fund.  
 
Council Tax Band D Equivalents: The number of band D properties in an area which would 
raise  the  same  council  tax  as  the  actual  number  of  properties in all bands. Propert ies are 
converted to an equivalent based on that of band D e.g. 1 band H property is equivalent to 2 
band D properties, because the taxpayer in a band H property pays twice as much council tax.  
 
Council Tax Bands (Valuation Bands): Domestic properties are allocated to one of eight bands 
for the purpose of assessment of council tax. The bands are defined with reference to property 
values at 1 April 1991 as follows: 
 
Band Value Range   
 
Multiplier 
A - Up to £40,000 
 
 
6/9 (67%) 
B - £40,001 to £52,000 
 
7/9 (78%) 
C - £52,001 to £68,000 
 
8/9 (89%) 
D - £68,001 to £88,000 
 
9/9 (100%) 
E - £88,001 to £120,000 
 
11/9 (122%) 
F - £120,001 to £160,000 
 
13/9 (144%) 
G - £160,001 to £320,000   
15/9 (167%) 
H - Over £320,000 
 
 
18/9 (200%) 
 
The Spending Review announced that for the rest of the current parliament local authorities 
responsible for adult social care will be able to increase council tax by an additional 2% due to 
the growing demand for adult social care and the increased pressure on council budgets. This 
2% increase must only be spent on adult social care. 
 
 
COUNCIL TAX FREEZE GRANT 
This grant was first made available to all local authorities, police authorities and fire authorities 
in 2011/12. It was only paid to authorities who decided to freeze or reduce their counc il tax in 
 
112 
 

2011/12. If they did, they received the additional funding in 2011/12. This grant has continued to 
be paid to authorities who decide to freeze or reduce their council tax each year from 2012/13 
to 2015/16.  
 
The amount of grant paid in 2015/16 was the equivalent to 1% of the basic amount of council 
tax set for 2014/15 multiplied by the amount calculated as the authority’s council tax base for 
2015/16 but not taking into account the reduction schemes.  
 
COUNCIL TAX REDUCTION SCHEM E 
The Council Tax Reduction Scheme (CTRS) must incorporate the national pensioner scheme, 
decided  by Government. This ensures that pensioners support continues at existing levels. 
Working  Age  claims  are  means  tested  to  establish  entitlement.  A  percentage  reduction  is 
applied  at  the  end  of  the  assessment.  A  reduction  of  27.11%  is applied  in 2016/17 to the 
support provided to Working Age claimants. The percentage reduction applied in future years 
may change and will be determined by reference to the level of  Local Government Finance 
Settlement, caseload and growth/reduction in caseload. 
 
COUNCIL TAX REQUIREM ENT 
The Localism Act 2011 has made significant changes to the Local Government Finance Act 
1992, and now requires the billing authority to calculate a council tax requirement  for the year, 
not its budget requirement as previously. The main difference between the two calculations is 
that Revenue Support Grant (RSG) and redistributed National Non -Domestic Rates (NNDR) are 
included as income in the calculation of the council tax  requirement, whereas they were not 
included as income in the calculation of the budget requirement.   
 
DEBT CHARGES 
A  term  for  the  interest  paid  on  loans  raised  and  repayments of the amount borrowed (the 
‘principal’). It is also known as capital financing costs or loan charges. 
 
DEBT M ANAGEM ENT EXPENSES 
The other costs, excluding interest, of administering the loans fund.  
 
DEDICATED SCHOOLS GRANT (DSG) 
A specific formula grant for school funding distributed outside of the main local government 
finance settlement. This is a ringfenced grant and must be applied to an authority’s schools 
budget. 
 
DIRECT REVENUE FINANCING 
Resources provided from an authority’s revenue budget to finance the cost of capital projects 
(also  known  as  Capital  Expenditure  met  from  Revenue  Account  (CERA)  or  previously  as 
Revenue Contributions to Capital Outlay (RCCO)). 
 
EDUCATION SERVICES GRANT (ESG) 
Since April 2013, the education functions provided by local authorities have been funded from  
Education Services Grant (ESG). The Council will receive £77 per pupil in 2016/17 in relation to 
pupils  in  schools  maintained  by  the  authority  and  £15  for  each  pupil  in  all  schools  and 
academies in respect of responsibilities retained for every pupil within our boundary.  
 
EXTERNAL  FUNDING 
A generic term to describe all grant funding received from external sources such as European 
Regional Development Fund (ERDF) and Lottery funding. 
 
 
113 
 

ESTIM ATES 
The  amounts  which  are  expected  to  be spent or received as income during an accounting 
period. The term is also used to describe detailed budgets which are either being prepared for 
the following year or have been approved for the current year.  
 
EXPENDITURE AND INCOM E ANALYSIS 
Expenditure can be analysed according to the type of service or function on which it is  incurred 
(sometimes known as objective analysis), or by type of item, such as salaries, wages, capital 
charges, fees and charges (sometimes known as subjective analysis).  
 
FEES AND CHARGES 
Income  raised by charging users of services for the facilities. For  example, local authorities 
usually make charges for the use of leisure facilities, the supply of school meals, the collection 
of trade refuse, etc. 
 
FINANCIAL REGULATIONS 
A written administration and code of procedures approved by the authority and intend ed to 
provide  a framework for proper financial management. Financial regulations usually set out 
rules on accounting, audit, administrative procedures and budgeting systems.  
 
FINANCIAL YEAR 
The financial year for local authorities runs from 1st April and f inishes on 31st March. 
 
FORECAST REVENUE OUTTURN 
Estimated revenue expenditure and income as at the year end.  
 
FORM ULA FUNDING 
The formula funding amount for a local authority, plus any specific grant transfers (such as 
Council  Tax  freeze  grant)  provides  a total funding amount; this is known as the Settlement 
Funding Assessment. The Settlement Funding Assessment for an authority is split between 
resources received through Revenue Support Grant (RSG) and a Business Rate Retention 
(Baseline need) amount. 
 
IAS19 RETIREM ENT BENEFIT ADJUSTM ENT 
The  difference  in  retirement  benefit  calculated  under  IAS19  and  the  actual  pension  costs 
incurred in providing retirement benefits to employees within the accounting period.  
 
FULL-YEAR EFFECT (FYE) 
The impact of a policy decision on future spending levels, e.g. the establishment of a new post 
mid-way through the year would require a further increase to the base budget in the following 
year. 
 
GENERAL FUND 
The main revenue fund of a billing authority. Day-to-day spending on most services is met from 
this fund, with housing spending being met from a separate Housing Revenue Account.  
 
GOVERNM ENT GRANTS 
Assistance by government and inter-government agencies and similar bodies, whether local, 
national or international, in the form of cash or transfers of assets to an authority in return for 
past or future compliance with certain conditions relating to the activities of the authority.  
 
GROSS EXPENDITURE 
The  total  cost  of  providing  the  Council’s  services  before  taking  account  of  income  from 
government grants and fees & charges for services. 
 
 
114 
 

HOUSING BENEFIT 
An allowance to persons on low (or no) income. Central government refunds part of the cost of 
the benefits and of the running costs of the service to local authorities. Benefits pai d to the 
authority’s own tenants are known as rent rebates and that paid to private sector tenants as rent 
allowances. 
 
HOUSING REVENUE ACCOUNT (HRA) 
Local authorities are required to maintain a separate account, the Housing Revenue Account, 
which sets out the expenditure and income arising from the provision of  Council housing. 
 
HRA M ANAGEM ENT FEE 
Fee payable to Blackpool Coastal Housing for the management of the Council’s public housing 
stock. 
 
HRA SELF-FINANCING 
A  locally  controlled  system under which Councils are responsible and accountable for their 
housing services. The intention is to allow Councils to make long term investment plans that 
respond to local need, involve tenants in decision making and operate independently under 
transparent local control. HRA self-financing commenced from 1 April 2012. 
 
INDIVIDUAL SCHOOLS BUDGET (ISB) 
This refers to that part of the Local Schools Budget (LSB) that must be delegated to schools via 
the local schools’ funding formula. 
 
INTERNATIONAL  FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (IFRS) 
The  UK  Public  Sector  has  now  adopted  IFRS-based  financial  reporting.  This  is  seen  as 
promoting consistent treatment of accounting transactions and as best practice. It is intended to 
allow better international comparisons to be made between similar bodies. 
 
INVESTM ENTS 
The placing of excess cash and surplus balances and reserves with external organisations in 
accordance with the Council’s Treasury Management Policy and Strategy. 
 
LOCAL GOVERNM ENT ASSOCIATION (LGA) 
An association which represents the interests of local authorities to central government. 
 
LOCAL M ANAGEM ENT IN SCHOOLS (LM S) 
A  system  of  delegation  of  management  responsibility  and  budgets  to  schools,  which  has 
applied since 1990/91 and was introduced by the Education Reform Act 1988
 
LOCAL SCHOOLS BUDGET (LSB) 
This  includes all planned expenditure on maintained schools, i.e. the expenditure managed 
centrally  by  the  local  education  authority  plus  that  delegated  to  schools  via  the  Individual 
Schools Budget funding formula. 
 
M INIM UM  REVENUE PROVISION (M RP) 
The minimum amount which must be charged against an authority’s revenue account each year 
in order to provide for the repayment of debt, as required by accounting practice and legislation. 
 
NATIONAL  NON-DOM ESTIC RATE (NNDR) 
A levy on businesses based on a national rate in the pound multiplied by the ‘rateable value’ of 
the premises they occupy. NNDR is col ected by bil ing authorities and Blackpool’s share of the 
amount collected is 49%. The remaining shares are paid to Central Government (50%) and 
Lancashire Combined Fire Authority (1%). 
 
115 
 

NET EXPENDITURE 
Gross expenditure less specific service income, but before deduction of formula grant.  
 
NON-RECURRING COSTS / INCOM E 
These are revenue account items which are budgeted for one year or a d efined period only. 
 
OUTTURN 
The final revenue (income and expenditure) account for a financial year.  
 
PRECEPT 
The levy made by precepting authorities (for example the police and fire services) on billing 
authorities (councils) requiring the latter to collect income from council taxpayers on their behalf, 
along with its own Council Tax. 
 
PRICE BASE 
The  year  whose  cost  and  price  levels  are  used  for  calculating estimates, forecasts, policy 
options, etc. 
 
PRIVATE FINANCE INITIATIVE (PFI) 
A scheme in which the  service (e.g. street lighting) is provided by the private sector under a 
long-term contract. The public sector pays for the project on a performance-related basis: when 
the contractor is paid to deliver to agreed service delivery standards and poor performance is 
penalised by contract deductions as laid out in the contract.  
 
PROVISIONS 
Amounts  set  aside  in  one  year  to  cover  liabilities  or  losses  that  are  likely  or certain to be 
incurred  in  future  years,  but  where  the  amounts  or  the  dates  on  which  they  will  arise  are 
uncertain. 
 
PRUDENTIAL BORROWING 
Borrowing undertaken by the authority which can be demonstrably funded from the Council’s 
own resources. 
 
PRUDENTIAL CODE FOR CAPITAL FINANCE 
Professional code of practice, devised by CIPFA, to support local autho rities in their capital 
investment decisions. Local authorities are free to invest so long as their capital spending plans 
are affordable, prudent and sustainable. The Code sets out indicators that the authority must 
employ and factors that they must take into account to demonstrate this. 
 
RINGFENCED SUPPORTED CAPITAL  EXPENDITURE (REVENUE) (SCE(R)) 
A  scheme-specific  amount  of capital expenditure for which the Government will support the 
borrowing via formula funding. 
 
RECHARGES 
The collective term for accounting entries representing transfers of (or to cover) costs initially 
debited elsewhere. They therefore comprise apportionments and full charges.  
 
RESERVES 
The level of funds an authority has accumulated over the years. These include unallocated 
reserves (or ‘balances’) that every authority must maintain as a matter of prudence.  
 
REVENUE EXPENDITURE 
Spending on day-to-day running costs, such as employee costs, and the costs of supplies and 
services. Expenditure which causes benefit to be received in the cur rent period.  
 
 
116 
 

REVENUE SUPPORT GRANT (RSG) 
A grant paid by central government which can be used to finance revenue expenditure on any 
service, as opposed to specific grants which may only be used for a specific purpose. RSG 
forms part of the Settlement Funding Assessment. 
 
SECTION 137 EXPENDITURE 
Under section 137 of the Local Government and Housing Act 1972 local authorities are allowed 
to spend an additional limited amount in the interests of their area or its inhabitants which will 
produce a benefit commensurate with the expenditure involved. 
 
SERVICE EXPENDITURE ANALYSIS 
The analysis of income or expenditure by reference to its different purposes, usually different 
services. 
 
SINGLE POT SUPPORTED CAPITAL  EXPENDITURE (REVENUE) (SCE(R)) 
This is governed by the Local Government Act 2003. It is a service block-specific amount of 
capital expenditure for which the Government will support the borrowing via formula  funding. 
 
TAX BASE 
The weighted average equivalent number of Council Tax band D properties within e ach local 
authority area after taking into account discounts, valuation list changes, disablement relief,  
allowance for losses on collection and Council Tax Reduction Scheme.  
 
TOTAL  COST 
The  total  cost  of  a  service  or activity includes all costs incurred  in providing the service or 
activity.  Gross  total  cost  includes  employee  costs,  premises  &  transport  costs,  supplies  & 
services,  third  party  payments,  transfer  payments,  and  capital  charges.  It  includes  an 
appropriate share (‘apportionment’) of al  support services and overheads. 
 
UNIT COST 
The  cost  of  a  particular  service  related  to one or more non -financial measurements of the 
service, e.g. cost per population, cost per pupil, cost per passenger mile.  
 
VIREM ENT 
The permission to spend more on one budget head when this is matched by a corresponding 
reduction  on  some  other  budget  head,  i.e.  a  switch  of  resources  between  budget  heads. 
Virements  must  be  properly  authorised  by  officers  under  delegated  powers,  otherwise the 
Executive. 
 
 
117