This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Turner Gallery'.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales 
Nodyn diogelu 
Bwrdd yr Ymddiredolwyr 
 
 
Cover note 
Board of Trustees 
Dyddiad y cyfarfod / Date of meeting 
Rhif agenda / Agenda number 
6 December 2012 

Teitl y papur / Paper title 
Awdur / Author 
Director General’s Report 
David Anderson 
Dyddiad / Date 
Cyfrinachol? / Private and confidential? 
27 November 2012 
ü yn ôl y galw / as appropriate 
 
Ie
 / Yes               Na / No ü 
Disgrifiad byr / Brief description 
 
The Quarter one report covering performance agains Vision Map Key Objectives and visitor figures 
to sites and the website. 
 
 
 
 
 
Adnoddau angenrheidiol 
ü yn ôl y galw neu rhowch manylion / 
Resource implications and requirements 
as appropriate or describe 
Dim   
None 
O fewn y gyllideb bresennol   ü
Within existing budgets 
 
 
Adnoddau angenrheidiol – manylion a chost 
Resources required – details and cost 
Gofynnir i aelodau / Members are asked to 
ü yn ôl y galw / as appropriate 
Trafod a chytuno   
Discuss and approve  
Derbyn gwybodaeth a briffio    ü
Receive information and be briefed on 
 
Derbyn a nodi   
Receive and note 
 
 

 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 
Meeting of the Board of Trustees 
December 6th 2012 
 
Director General’s Report to the Board Q2 2012-2013 
Please find attached my Q2 report to the Board comprising the dashboard of indicators, graphical 
and tabular representations of the number of visits to sites, a graph showing the number of website 
visits, and a new financial report. 
Performance reporting 
On the dashboard, the quantitative indicators are performing well and are generally to target with 
the exception of the number of formal education visits which, although coming in above target for 
Q2, remains below target for the six-month period.  Work continues to benchmark and to monitor 
this particular indicator closely over the remainder of the year. 
The qualitative reports give examples of good progress for all the perspectives, although a number 
of projects such as the reviews of collections, research and conservation strategies have been rightly 
rescheduled to fol ow-on from the Change Programme in 2013. 
The progress against target/milestones for each Vision Map objective is green with the exception of 
‘Communicating  Col ections’  owing  to  the  below-target  formal  education  visits  figure  and  this  is 
rated at green/yellow. 
In relation to the number of visits to sites during Q1 and Q2, Amgueddfa Cymru attracted 1,097,533 
visitors which exceeded the target by 78,433 visitors (+7.70%) and an extra 48,622 visitors (+4.64%) 
compared to the same period last year.  Several sites have exceeded both their 2012 targets and the 
2011  figures  for  the  period.  A  combination  of  our  marketing  communications  (TV  campaign, 
consumer press work, etc), our public programme and the core offer of the museums themselves 
have all helped with achieving such excellent figures. 
The  website  visits  are  fol owing  the  same  pattern  as  previous  year  but  with  a  higher  volume  of 
traffic.  Amgueddfa Cymru’s usual peak in August is tied to summer holiday museum attendance and 
activities,  with  a  large  number  of  web  visits  to  ‘What's  On’  and  museum  homepages.  Our  top 
referrers  (apart  from  search  engines)  are  from  tourism  websites  like  visitcardiff.com  and 
dayoutwiththekids.co.uk.  August and July saw 326,000 visits to the Amgueddfa Cymru website. 
Financial reporting 
The  financial  annex  provides  the  September  financial  position  report.    Revenue  income  and 
expenditure is generally in line with expectations.  A number of items have been purchased using the 
specimen budget including some which have been partly funded by third party contributions. Capital 
expenditure is proceeding to plan. 
David Anderson, Director General 

 


Director General’s Performance Report Q2 (April – September) 2012-2013 
Vision Map  
Quantitative 
Previous 
Annual 
Out-turn to 
Qualitative 
Progress 
against 
Key Objective 
Indicator 
year out-
Target  
end of 
Report 
target/ 
(Perspective) 
turn 
(6-month 
Quarter 2 
(April – September 2012) 
milestone 
target) 
 
World-class 
Number of visits* 
1,690,340 
1,600,000 
1,097,533 
HLF funding was confirmed for the development of St  Green 
museum 
(1,019,100) 
Fagans:  National  History  Museum  and  planning  and 
spaces 
listed  building  consent  was  approved  in  August.      A 
(The People 
feasibility  study  and  options  appraisal  has  been 
of Wales) 
completed  for  the  redevelopment  of  the  National 
 
Roman Legion Museum.  In addition to new corporate 
 
banners  at  each  of  the  sites,  cross-marketing 
promotions  are  being  developed  and  during 
July/August  walking  tours  linking  National  Slate 
Museum  and  Dolbadarn  Castle  operated  by  Cadw 
were trialled. 
International 
Number of 
312 (99 in 
310 
285 (95 in 
Exhibition  proposals  for  Chongqing  (March  1st  2013)  Green 
reputation 
venues to which 
Wales) 
 
Wales) 
are now well-advanced with the themes, content and 
(The People 
loans made 
 
 
 
design  agreed. Work has  continued  with  the  AFA  on 
of Wales) 
across the world* 
 
 
 
the  proposed  ‘Landscapes’  art  tour  to  the  USA  with 
 
 
 
 
 
three venues now confirmed.  Work on Artes Mundi is 
Number of 
New 
100 
92 
 
well advanced and the learning programme has been 
international 
Indicator 
 
 
developed.   
collaborations 
 
Priority 
Number of visits 
New 
No target 
This will be 
New Audience Development Action Plans have been 
Green 
audiences 
by priority 
Indicator 
 
reported 
produced for each museum and are being 
(Presenting 
audiences 
 
 
once major 
implemented. 
Wales) 
 
 
 
survey 
As part of the new Visitor Profile study across all 
 
 
 
 
complete 
sites, interviews have started and will continue until 
 
 
 
 
March 2013.  Interim results will be available in the 
 
 
 
 
Number of events 
New 
No target 
398 
autumn. A review of system requirements for an 
targeted at 
Indicator 
this year 
organisation-wide booking system is underway.   
priority audiences 
 
 
‘Transforming Children’s Lives’ child poverty 
conference hosted and organised by Amgueddfa 

 

Vision Map  
Quantitative 
Previous 
Annual 
Out-turn to 
Qualitative 
Progress 
against 
Key Objective 
Indicator 
year out-
Target  
end of 
Report 
target/ 
(Perspective) 
turn 
(6-month 
Quarter 2 
(April – September 2012) 
milestone 
target) 
 
Cymru in July attracted over 130 delegates and was 
extremely successful.  An evaluation report has been 
produced and a legacy document ‘resource pack’ is 
being prepared. Bling displays opened at all 
museums (except St Fagans) and in total the project 
worked successfully with 20 groups of people and 17 
artists. Oral testimony featured as part of the 
Transforming Children’s Lives conference. Work on 
organisation-wide booking system delayed but 
expected to deliver in-year. 
Collections 
Number of 
203 
228 
230 
Reviews of collections, research and conservation all  Green 
and research 
research projects 
 
 
 
to follow the Change Programme in 2013.  Phase 1 of 
(Presenting 
 
 
 
 
the consortium-led JISC-funded digitisation project of 
Wales) 
% Collections 
46.8% 
48.5% 
49% 
GB  and  Ireland  type  fossil  specimens  leading  to  an 
computerised to 
(48.2%) 
 
open  freely  accessible  on-line  database  has  been 
inventory 
completed and phase 2 is underway.  
standard 
Amgueddfa Cymru has recently joined the Welsh 
Institute for Research of Art and Design (WIRAD) in 
order to increase research capacity. 
An MOU with the National Botanic Garden has been 
drafted and awaits sign-off.  Discussions have taken 
place with staff from Cardiff University on 
collaborations in teaching, internships and 
placements. 
Headland design have completed report on our 
preliminary work with CyMAL to scope options for the 
interpretation of aspects of people’s history in Wales. 

 

Vision Map  
Quantitative 
Previous 
Annual 
Out-turn to 
Qualitative 
Progress 
against 
Key Objective 
Indicator 
year out-
Target  
end of 
Report 
target/ 
(Perspective) 
turn 
(6-month 
Quarter 2 
(April – September 2012) 
milestone 
target) 
 
Communicati
Number of formal 
248,425 
235,000 
115,058 
The formal learning figures during  Q2  were  above  Green/
ng collections 
education visits* 
 
(124,000) 
 
target  but  for  the  six-month  period  the  figure  Yellow 
(Presenting 
 
 
 
 
remains under target. Work  continues  to  benchmark 
Wales) 
 
 
 
 
and to monitor figures across the year.  
 
Number of 
242,381 
200,000 
149,631 
Work  continues on  a new  Exhibitions  Strategy  and a 
informal 
(100,000) 
 
new  Publications  Strategy  has  been  drafted.    A 
education visits* 
meeting of the prospective venues for an exhibition to 
celebrate  the  Tercentenary  of  Richard  Wilson  has   
taken  place  to  agree  the  content.  The  rolling 
programme of exhibitions at all sites is on target. The 
National Slate Museum’s principal exhibition for 2012, 
Dathlu’r  Deugain/Fab  40,  opened  in  May.  Planning 
has begun to collect material for the celebration of Big 
Pit’s 30th anniversary as a museum in 2013. 
Proposals  for  the  centenary  of  the  start  of  WW1  are 
now  in  place  and  have  been  discussed  with  the 
Imperial War Museum. 
Partnerships 
 
 
 
 
AC  continues  to  work  with  CyMAL  and  the  other  Green 
(Improving 
Number of active 
25 
23 
Reported 
partners  in  implementing  the  Welsh  Government’s 
performance) 
partnership 
annually 
Museums  Strategy  and  our  action  plan  on  this  has 
projects 
 
been  updated.  New  partners  in  the  re-launched 
Sharing Treasures Scheme were announced by HLF 
and  CyMAL  in  July  2012.  The  Medieval  Minds 
exhibition  is  proving  to  be  successful  in  Wrexham 
Museum.  AC  continues  to  support  the  bid  for  World 
Heritage Status for the slate areas in North Wales.  
Talent, skills 
Percentage of 
31.7% 
25% 
15.3% 
The  new  HR  Strategy  is  being  implemented.      The  Green 
and 
staff in receipt of 
 
 
 
Heritage  Horticultural  Skills  scheme  has  received 
competencies 
Training and 
 
 
 
second  phase  funding  from  the  HLF  and  a  second 
(Improving 
Development 
 
 
 
tranche of trainees started in September.  We are part 
performance) 
 
New 
20 (10) 
13 
of  the  group  running  this  initiative.  IIP  standard  was 

 

Vision Map  
Quantitative 
Previous 
Annual 
Out-turn to 
Qualitative 
Progress 
against 
Key Objective 
Indicator 
year out-
Target  
end of 
Report 
target/ 
(Perspective) 
turn 
(6-month 
Quarter 2 
(April – September 2012) 
milestone 
target) 
 
 
Number of 
indicator 
achieved  for  the  first  time  at  St  Fagans  in  April  and 
volunteering 
preparatory  work  for  achieving  IIP  at  the  National 
opportunities 
Wool Museum is underway. 
New Media 
 
 
 
 
Work as  a  lead partner  on Peoples  Collection Wales  Green 
(Improving 
Number of 
1,648,896 
1,450,000 
935,974 
is  continuing  with  the  implementation  of  the  action 
performance) 
website visits* 
(725,000) 
plan  agreed  by  the  federated  management  service 
 
and  the  tendering  process  for  the  service  provider  is 
underway.  Recruitment  of  the  project  team  for  the 
Esmee  Fairbairn  Foundation-funded  Natural  Images 
historic  photograph  digitisation  project  has  been 
completed  and  scanning  of  images  has  now 
commenced.  Natural  Images  research  lectures  took 
place on 17 October with 165 people in attendance. 
Advocating 
Number of people 
1000 
1000  
490 
The Museum’s stand at the Urdd Eisteddfod received  Green 
for 
at targeted 
(500) 
2695 visitors including the First Minister, who tried his 
sustainability 
advocacy events 
hand  at  slate  splitting.  A  staffed-stand  was  provided 
(Financial 
at  the  Royal  Welsh  Show  with  success.  Amgueddfa 
success) 
Cymru’s  presence  at  the  National  Eisteddfod  in  the 
 
Vale  of  Glamorgan  was  extremely  successful  with 
over 4000 people visiting the stand during the week. 
Development 
Profit returned 
£490,918 
£401,928 
£440,245 
The Museum’s budget plans were produced and 
Green 
and use of 
from Enterprises 
 
(£385,164)  
 
presented to the PRC in May and operations are 
resources 
 
 
 
 
continuing to budget. 
(Financial 
Funding 
£1,174,261 
£1,984,114 
£847,751 
Work  is  underway  to  evaluate  the  feasibility  of 
success) 
generated by 
 
 
 
photovoltaic  arrays  at  Big  Pit  and  Nantgarw.    Green 
Development 
 
 
 
 
Dragon Level 3 accreditation has been achieved at all 
Department 
 
 
 
 
 
 
 
 
sites. 
Research Income 
£95,897 
£170,000 
Reported 
 
 
 
Annually 
 
*Welsh Government Dashboard Indicators 
Colour coding: Green – milestones achieved to target; Yellow – milestones delayed/below target but 
deliverable within year;   Orange – milestones delayed/below target but deliverable within next year; Red – milestones undeliverable 

 

Visits to Amgueddfa Cymru sites 2012-2013 
Amgueddfa Cymru-National Museum Wales
300,000
265,026
250,000
198,738
200,000
175,084
172,429
es
ur

153,439
150,000
r fig
132,814
Visito
100,000
50,000
0
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Current 2012-13
Target 2012-13
Previous Year 2011-12
 
 
 
 

 

AMGUEDDFA CYMRU - NATIONAL MUSEUM WALES 
CUMULATIVE VISITOR FIGURES April - Sept 2012 
PLUS VARIANCE FROM 2011 and 2000 
  
2012 
2012 
2011 
2000 
Variance 
from 
  Increase/Decrease 
  Increase/Decrease 
Museum 
Actual 
Target 
  
Target 
2011 
        on  2000 
  
  
  
  
  
No.   
%   
No.   
%   
No. 

Cardiff 
251,347  194,000 
213,077  128,132  57,347 
29.6 
38,270 
18.0 
123,215 
96.2 
St Fagans 
419,375  424,000 
417,555  227,199  -4,625 
-1.1 
1,820 
0.4 
192,176 
84.6 
Roman 
44,616 
38,000 
40,795  41,076 
6,616 
17.4 
3,821 
9.4 
3,540 
8.6 
Wool 
23,571 
16,600 
19,383  6,905 
6,971 
42.0 
4,188 
21.6 
16,666 
241.4 
Slate 
101,051  106,500 
111,890  39,991 
-5,449 
-5.1 
-10,839 
-9.7 
61,060 
152.7 
Big Pit 
102,225  101,500 
101,035  56,312 
725 
0.7 
1,190 
1.2 
45,913 
81.5 
Waterfront 
155,348  138,500 
145,176 
  
16,848 
12.2 
10,172 
7.0 
  
  
TOTAL 
1,097,533  1,019,100  1,048,911  499,615  78,433 
7.70 
48,622 
4.64 
442,570 
88.6 
Oriel y Parc: 
100,640 
  
 
 
 
 
 

 





Visits to Amgueddfa Cymru Website 2012-2013 
 
 
 
 
 

 

Definition of Key Performance Indicators 
Key Performance Indicator 
Definition 
Number of visits* 
Total number of visits to the museums of Amgueddfa Cymru. This indicator includes the number of 
formal education visits and the informal on-site visits to Amgueddfa Cymru museums 
Number of venues to which loans 
Total number of venues to which loans made at start of year + new venues to which loans made during 
made across the world* 
year 
 
 
Number of international 
Number of international collaborations at the start of the year plus the number of international 
collaborations 
collaborations built during the year, an international collaboration being defined as any relationship 
between AC and an organisation outside the UK where there is mutual benefit to both partners. Does 
not include loans as these are collected separately. 
Number of research projects 
Number of research projects underway at the start of the year + number of new research projects 
 
started in year 
% Documentation projects on target  Percentage of the projects focussed at documenting specific elements of the collection that are on target 
i.e. going to deliver the stated number of items documented 
Number of visits by priority audiences 
Average percentage of total visits by each priority audience obtained visitor profiling survey 
 
Number of events targeted at priority  Number of events across all museums targeted at the priority audiences of families, young people (16-24 
audiences 
year olds) and tourists 
Number of formal education visits* 
Number of visits to one of our museums, as part of the delivery of, or arranged to complement and 
support the learning objectives of a recognised formal curriculum, usually by teachers and students from 
schools, colleges or universities. This figure also includes visits by teachers pursuing CPD opportunities 
and those undertaking work experience or placement  opportunities, arranged as a formal curriculum  
supporting experience. All visits are counted daily, rather than per workshop  or placement 
Number of informal education visits* 
Number of ‘added-value’ learning visits + Number of participants in off-site learning activities 
Number of ‘added-value’ learning visits is defined as the number of visits to one of our museums, where 
there is an additional learning offer, over and above the core learning offer available at all Museum sites 
to the general public i.e. visits to special programmed events open to all or visits 
by specific and hard-to reach audiences, usually by prior arrangement, for facilitated sessions. 
Number of participants in off-site learning activities is defined as the number of participants in learning 
opportunities (based on our museums, collections or work), not at one of our museums but facilitated or 
organised by a member of museum staff. Summation of actual counts of participants in off-site 
10 
 

Key Performance Indicator 
Definition 
programmes 
Number of active partnership projects 
Number of key corporate partnership relationships at the start of the year plus the number of 
partnership relationships built during the year 
Percentage of staff in receipt of 
Number of staff in receipt of training and development during the quarter expressed as a percentage of 
Training and Development 
the total number of staff 
 
Number of volunteering opportunities 
Number of volunteering vacancies offered by Amgueddfa Cymru during the quarter 
Number of website visits* 
The number of website visits calculated using 'AWStats' and 'Google Analytics', together with analytical 
narrative on hits, downloads and dwell time 
Number of people at targeted 
Number of attendees at targeted advocacy events, expressed in relation to the number of invitees and 
advocacy events 
the number of events, supported by a narrative on the purpose of events 
Profit returned from Enterprises 
The net profit (having taking into account costs) raised through Enterprises within the financial year 
Funding generated by Development 
Income raised through fundraising within the financial year 
Department 
Research Income 
Research income generated as a result of partnerships 
*Welsh Government dashboard indicators 
11 
 

Annex 1 Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  
REVENUE FINANCIAL POSITION 
30 September 2012 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Annual  
Year to Date  
Previous Year to Date 
Budget 
  
Budget 
Budget   Actual  
Variance 
Actual 
Variance 
  
£'000 
£'000 
£'000 
£'000  %age 
£'000 
£'000  %age
Core Income 
  
  
  
  
Revenue Grant in Aid  
22,447 
10,279 
10,279 

0% 
9,674 
605 
6%
People's Col ection Grant 
395 
198 
96 
(102) 
-51% 
90 


HLF funding - SNHM Redevelopment 




0% 


0%
Trading Subsidiary Profit  
402 



0% 


0%
Trading Subsidiary Recharges  
162 
81 
79 
(2) 
-2% 
80 
(1) 
-1%
Contribution from CCS  
544 
272 
254 
(18) 
-7% 
249 

2%
Dept Self Generated Income 
582 
249 
289 
40 
16% 
169 
120 
71%
Specimen/Private Funds Transfer  
99 
27 
27 

0% 
27 

0%
Total Core Income 
24,631  11,106  11,024 
(82) 
-1%  10,289 
735    
  
  
  
  
  
Core Expenditure 
  
  
  
  
Staff Costs  
19,527 
9,449 
9,406 
43 
0% 
9,051 
(355) 
-4%
Operating Costs  
6,385 
2,832 
2,807 
25 
1% 
2,727 
(80) 
-3%
Transfer to CMP  




0% 


0%
Loan repayments Carbon Trust  
44 
22 
22 

0% 

(22) 

Cash b/f earmarked- transfer from reserve 
(989) 
(989) 
(989) 

0% 
(895) 
94 
-11%
Transfer from reserves - approved commitments 
(286) 
(286) 
(286) 

0% 

286 

Total Core Expenditure 
24,690  11,028  10,960 
68 
1%  10,883 
(77)    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Net Core Expenditure 
(59) 
78 
64 
(14) 
(594) 
658    
  
  
  
  
  
Non-Core Expenditure 
  
  
  
  
Net SNHM Redevelopment income/expenditure 
255 
128 
158 
(31) 
-24% 

(158) 

VRS costs 
97 
97 
93 

4% 

(93) 

Total Non-Core Expenditure 
352 
225 
251 
(27) 

(251)    
  
  
  
  
  
Transfer from reserves to Non-Core 
(352) 
(225) 
(251) 
(27) 
12% 

251 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Net Income/(Expenditure) in year 
(59) 
78 
64 
(14) 
17% 
(594) 
500    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Core Income 
£10.279m Revenue Grant in Aid has been drawn down as at the end of the month, in line with year to date 
revenue expenditure and forecasts. Other grants of £98k are receivable from the Welsh Government for 
the People’s Collection project, out of £395k awarded for the year.  
 
Trading  subsidiary  recharges  year  to  date  amounted  to  £79k,  and  a  contribution  of  £254k  from  CCS 
towards the running costs of the National Waterfront Museum (NWMS) has been received as at the end of 
the month, roughly in line with budget. 
 
Actual year to date department self-generated income was £289k, exceeding the year to date budget by 
£40k,  around  half  of  which  is  due  to  timing  of  receipts.  Grants  received  include  £49k  for  St  Fagans: 
National  History  Museum  (SNHM)  from  Paul  Hamlyn,  £34k  for  the  Geology  Department  from  the  Joint 
Information  Systems  Committee,  £18k  for  Archaeology  &  Numismatics  from  the  British  Museum  for 
portable antiquities and £10k from CyMAL for the Child Poverty Conference. 
 
12 
 

The Specimen/Private Funds transfer annual budget represents transfers from the Specimen Grant of £54k 
to contribute to the Historic Buildings Unit staff costs, of which £27k has been transferred for the first half 
of the year, and from Private Funds of £45k to cover the cost of the Development department operating 
costs. The ful  amount is expected to be transferred for the year. 
 
Core Expenditure 
Actual staff costs were £9.406m against a year to date budget of £9.449m giving an underspend to date of 
£43k,  mainly  due  to  vacant  posts  in  NWMS.  There  is  a  significant  overspend  of  £42k  for  SNHM  Visitor 
Services, some of which is seasonal. The annual staff costs budget includes a provision for a salary uplift of 
£280k (which covers a potential inflation uplift for those earning less than £21k). The uplift is expected to 
be processed in November.  
 
Operating  costs  actual  year  to  date  spend  was  £2.807m  against  a  year  to  date  budget  of  £2.832m,  an 
under-spend of £25k, 1% of budget. The reduction in year to date under-spend compared with the August 
management accounts is due to re-profiling the NWMS budget. Budgets are in most cases expected to be 
fully spent by the end of the year. 
 
£9k is budgeted to be transferred to capital projects expected to be carried out by the end of the year. The 
loan repayments to the Carbon Trust will also be made in full by the end of the year. 
 
The average time taken for payment of invoices in the 6 months from April 2012 was 9.5 calendar days, 
which includes 97.1% of invoices settled within 30 days. 
 
Non-Core Expenditure 
£255k  is  planned  to  be  transferred  to  the  SNHM  redevelopment  project  during  2012-13.  Costs  incurred 
against this project were £158k to the end of September. £93k VRS costs have been incurred, slightly less 
than the budget of £97k. Non-core expenditure in 2012-13 is being funded from reserves, in line with the 
Museum’s previously agreed plans. 
 
Conclusion 
The Museum’s revenue position at 30 September 2012 is broadly in line with budget, with expenditure and 
reserves being well managed, and some savings made. 
 
The Museum’s Procurement Strategy is currently being updated to reflect new public policy initiatives. The 
Strategy will be launched early in 2013, following the Welsh Government’s publication of a Statement on 
Procurement Policy. A key element of the Strategy will be a drive to raise the profile of procurement across 
Museum.  In  the  meantime  the  Finance  Department  is  working  with  the  Departments  and  Sites  to 
encourage more efficient use of the Museum’s procurement systems, including the procurement card, to 
achieve improved value for money purchasing and budgetary control. 
 
Plans are also in place to implement new systems for HR and payroll, sales invoicing, and expenses, which 
will enable further automation of systems, achieving business process efficiencies. 
 
 
13 
 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  
SPECIMEN FINANCIAL POSITION 

 
 
30 September 2012 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
  
  
Annual  Year to Date 
Budget 
  
Budget 
Actual 
Remaining 
  
£'000 
£'000 
£'000 
  
  
Income 
 
 
  
Specimen Grant in Aid 
 
538   

538 
Contributions 

247 
(247) 
  
  
Total Income 
 
538   
247 
291 
  
  
Expenditure 
 
 
  
Departments 
 
463   
183 
280 
Special Purchases 
120 
229 
(109) 
Transfer to SNHM Redevelopment 
510 
52 
458 
  
  
Total Expenditure 
  1,093   
464 
629 
  
  
  
  
Net Income/(Expenditure) in year 
(555) 
(217) 
(338) 
  
  
Cash b/f 
 
665   
665 

  
  
Cash c/f 
 
110   
448 
(338) 
  
  
  
  
 
 
Income 
There has been no draw down of Grant in Aid to date as the cash brought forward from the previous year 
has been funding expenditure. The ful  £538k wil  be drawn down during the year.  
 
Contributions includes £209k received from HLF and the Art Fund towards the purchase of 2 paintings of 
Margam House, and £30k received from the Derek Williams Trust towards special art purchases, including 
£25k towards the 2011-12 purchase of ‘Blaenau Ffestiniog Circle' by Richard Long. The A&N Department 
received a grant of £8k for cave research. 
 
Expenditure 
Year  to  date  expenditure  by  the  Departments  is  £183k,  including  £7k  on  an  Ichthyosaur  Skull  by  the 
Geology  Department,  £25k  on  4  silver  casters  by  the  Art  Department,  and  £27k  transferred  to  the  HBU 
salaries revenue budget for the first 6 months of the year. 
 
£229k has been spent on special art purchases, being the paintings of Margam House referred to above 
(£219k), and ‘Fossil Panel’ by Steffen Dam (£10k).  
 
£52k has been spent on the Vulcan project by HBU, as part of the SNHM Redevelopment project. 
 
It is anticipated that £110k will be carried forward at the end of the year, towards further expenditure on 
the SNHM Redevelopment project. 
 
 
14 
 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  
CAPITAL FINANCIAL POSITION 

 
 
30 September 2012 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
  
  
 
Annual  Year to Date 
Budget 
  
Budget 
Actual 
Remaining 
  
£'000 
£'000 
£'000 
  
  
Income 
 
 
  
Capital Grant in Aid 
 
600   

600 
Transfer from Revenue 



Transfer from Private Funds/Development 
62 

62 
Other 



  
  
Total Income 
 
671   

609 
  
  
Expenditure 
 
 
  
Capital Maintenance Programme 
 
593   
102 
491 
Transfer to SNHM Redevelopment 
116 

108 
SNHM Infrastructure 
400 
321 
79 
Residual Projects 



  
  
  
 
 
  
Total Expenditure 
  1,109   
431 
678 
  
  
  
  
Net Income/(Expenditure) in year 
(438) 
(431) 
(69) 
  
  
Cash b/f 
 
807   
807 

  
  
Cash c/f 
 
369   
376 
(69) 
  
  
  
  
 
Income 
There has been no draw down of Grant in Aid to date as the cash brought forward from the previous year 
has been funding expenditure. The ful  £600k wil  be drawn down during the year. 
 
Expenditure 
Year to date expenditure includes £102k on the agreed Capital Maintenance Programme, of which £56k is 
on minor works across al  sites, £11k is on accessibility issues and £9k is on the IT network. The transfer to 
the SNHM Redevelopment project will take place later in the year. The £321k spent on SNHM Infrastructure 
is  the  budget  overspend  from  2011-12,  which  arose  due  to  timing  differences.  An  equivalent  amount  is 
included in the cash brought forward figure. 
 
It is anticipated that £369k will be carried forward at the end of the year, which is committed to the SNHM 
Redevelopment project. 
 
 
15